Contas a Pagar. Manual do Usuário

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1 Manual do Usuário Periodicamente são efetuadas alterações nas informações contidas neste manual. Estas alterações serão incorporadas em novas edições desta publicação. Qualquer Informação adicional pode ser obtida diretamente com a UniSolution Consultoria e Desenvolvimento de Sistemas Ltda. UniSolution Consultoria e Desenvolvimento de Sistemas Ltda. São Paulo - SP Brasil.

2 I ÍNDICE Parte I 1 1 Cadastros Previsão de Despesas Acordo de Pagam ento Cotações Bancos Tabelas Tipos de Documento Situação de Títulos a Pagar Códigos da Receita 2 Movimentos Liberação de Docum entos 25 Aprovação de... Docum entos 26 Autorização de... Pagam ento 27 Pagam ento de... Títulos Lançam ento de Faturas 35 Autorização de... Débito Emissão Reemissão Cancelamento Baixa Estorno 41 Adiantam ento... para Fornecedor 3 Consultas Consulta por Fornecedor Relatórios Cadastro Cotações Gerenciais Documentos em Aberto Documentos Baixados Documentos de Fornecedor Documentos por Centro de Custo Resumo em Aberto Código Receita Aut. Débito em Aberto Follow Up Movim entos Incluídos Baixados 5 Ferramentas Rotinas de Apoio Configuração Ajuda Unisolution e-m ail Sobre o

3 II

4 1 1 O módulo foi desenvolvido com o objetivo de centralizar em um único módulo todo o controle dos títulos a Pagar. Este módulo poderá receber automaticamente informações de outros módulos do sistema, e permitirá também lançamentos manuais diretamente no contas a pagar. Todas as baixas de título farão automaticamente um lançamento na conta corrente, e poderá ser visualizado pelo módulo movimentação bancária. Todos os lançamentos realizados neste módulo serão utilizadas para efeito de fluxo de caixa. 1.1 Cadastros Previsão de Despesas Esta função deverá ser utilizada para cadastrar todas as previsões de despesas desejadas. As despesas previstas poderão opcionalmente ser consideradas para efeito de fluxo de caixa. Todas as previsões lançadas nesta rotina poderão ser efetivadas no momento de sua ocorrência. Ao selecionar esta manutenção, o sistema solicitará um Filtro para que seja, opcionalmente, selecionadas as informações desejadas. Tipo de Opção para selecionar um ou mais tipos de documento. documento: Emissão de: Data inicial para pesquisa. Até: Data final para pesquisa. Fornecedor: Opção para selecionar o código/nome fantasia do Fornecedor ou deixar em branco para todos. Manutenção Para efetuar a manutenção neste cadastro deverão ser utilizados os Botões ou teclas de atalho.

5 2 Aba Navegação Contém os documentos selecionados através do filtro principal. Caso o código do documento que se deseja consultar seja conhecido, basta informá-lo no campo código que a tela de navegação se posicionará sobre o documento desejado. Detalhamento dos Campos: Documento Número do documento a ser pesquisado : Aba Dados Contém os dados do documento selecionado na Aba "Navegação"

6 3 ç Documento Tipo documento: Fornecedor: Portador: Emissão: Observações: Valor documento: Número do documento. de Tipo de documento. Código/nome fantasia do fornecedor. Nome fantasia ou apelido do terceiro, caso seja necessário para emissão de cheque. Data de emissão do documento. Observação do documento inserido, como por exemplo: finalidade. dovalor total da previsão para um período. Aba Parcela Contém os dados referente a(s) parcela(s) do documento selecionado na Aba "Navegação". Alguns botões terão funções específicas como segue: Gerar Parcelas: Permite incluir mais parcelas referente ao documento selecionado. Este botão só estará habilitado na aba "Parcelas" depois que o usuário tiver clicado no botão "Alteração".

7 4 Parcela: Vencimento: Conta Corrente: Valor da parcela: Valor em aberto: Número da parcela selecionada. Data de vencimento. Conta corrente como sugestão para a inclusão. Valor da parcela selecionada. Neste campo o sistema automaticamente mostra o valor em aberto. OBS: Caso o sistema esteja configurado para integrar "Classificação Financeira" e "Conta Contábil/ Centro de Custo, ambas as abas serão ativadas como segue abaixo. Aba Classificação Contém os dados de classificação Financeira do documento selecionado na Aba "Navegação".

8 5 Classificação Financeira: Valor: Número do código da classificação financeira, previamente cadastrado no cadastro de Classificação Financeira Valor da classificação financeira Aba Conta Contábil Contém os dados de conta contábil do documento selecionado na Aba "Navegação".

9 6 Total: Créditos: Débitos: Diferenças: O sistema trará automaticamente o valor total do documento. O sistema trará automaticamente o valor do crédito do documento. O sistema trará automaticamente o valor do dédito do documento. O sistema trará automaticamente a diferença de eventuais valores entre débito e crédito. Conta Contábil: Conta contábil, previamente cadastrada Conta Contábil. Tipo: Informar se o tipo do lançamento contábil será de crédito ou débito. Valor: Informar o valor do lançamento. Histórico Histórico padrão, previamente cadastrado no Histórico Padrão. padrão: Histórico: Informar o histórico padrão para o lançamento. Aba Centro de Custo Esta aba só será habilitada caso o usuário tenha optado em ter o Centro de Custo para a Conta Contábil informada.

10 7 Centro Custo: Descrição: Valor Parcela: de Informar o centro de custo, previamente cadastrado no Centro de Custo. O sistema trará automaticamente a descrição do centro de custo selecionado. da Valor do Lançamento para o centro de custo selecionado. Alguns botões terão funções específicas como segue: Efetivar: Permite a efetivação do documento, quando o usuário fizer a efetivação apresentará tela que segue abaixo: Aba Dados

11 8 Documento: Tipo Documento: Situação: Portador: Emissão Vencimento Observações: Valor Documento: Número do documento a ser efetivado. de Tipo de documento a ser efetivado. Selecionar o tipo de situação. Pode ser nome fantasia ou apelido do terceiro, essa informação pode ser utilizado para cheque nominal e etc, caso seja necessário. Data de emissão ser efetivado. Data de vencimento do título. Observação do documento a ser efetivado, como por exemplo: finalidade. doinformar o valor do documento a ser efetivado. Aba Classificação As informações nesta tela podem ser alteradas na efetivação do documento.

12 9 Aba Conta Contábil As informações nesta tela podem ser alteradas antes da efetivação do documento. Aba Centro de Custo

13 10 As informações nesta tela podem ser alteradas antes da efetivação do documento Neste cadastro estão armazenadas as informações do da empresa, ou seja, todos os documentos Efetivos lançados através do módulo Compra(antecipação), Materiais(Recebimento), Movimentação Bancária(Aviso de lançamento) ou lançados diretamente nesta manutenção. Após selecionar a opção o sistema solicitará o filtro inicial e em seguida apresentará a próxima tela.

14 11 Tipo de documento: Opção para selecionar um ou mais tipos de documento. Emissão de: Data inicial para pesquisa. Até: Data final para pesquisa. Fornecedor Opção para selecionar apenas um código/nome fantasia do fornecedor ou deixar em branco para todos. Manutenção Para efetuar manutenção neste cadastro deverão ser utilizados os Botões ou teclas de atalho. Alguns botões terão funções específicas como segue: Nova Contabilização: Permite nova contabilização caso seja necessário, clicando neste botão e confirmando irá para a tela com as informações contábeis. Aba Navegação Contém os documentos selecionados através do filtro principal. Caso o número do documento que se deseja consultar seja conhecido, basta informá-lo no campo documento que a tela de navegação se posicionará sobre o documento desejado.

15 12 Detalhamento dos Campos: DocumentNúmero do documento a ser pesquisado. o: Aba Dados Contém os dados do documento selecionado na aba "Navegação". Documento: Número do documento. Série: Série do documento. Tipo de Tipo de documento. documento: Fornecedor: Nome do fornecedor, previamente cadastrado no Cadastro de Terceiros. Portador: Pode ser nome fantasia ou apelido do terceiro, essa informação pode ser utilizada para cheque nominal e etc, caso seja necessário. Emissão: Data da emissão. Entrada: Data da entrada. Desconto Informar o desconto financeiro se necessário.

16 13 Financeiro: Observações: Caso o lançamento necessite de colocar Observação. Histórico: Caso o lançamento necessite de colocar histórico. Código da Código de classificação da Receita Federal, previamente cadastrado em Códigos da Receita: Receita Federal. Valor dovalor total do documento, ou seja, somatória de todas as parcelas. Documento: Aba Parcelas Contém as informações das parcelas, referente ao documento selecionado na aba "Navegação". Parcela: Número da parcela. Vencimento: Data de vencimento da parcela. Situação: Tipo de situação. Autorização de Se houver autorização de débito, o sistema mostrará automáticamente o número da Débito: mesma. Conta Corrente: Conta corrente do documento. Documento da Se houver documento da fatura, o sistema mostrará automáticamente o número da Fatura: mesma.

17 Valor parcela: Valor aberto: 14 da Valor da parcela selecionada. em O sistema automaticamente mostrará o valor em aberto. OBS: Caso o sistema esteja configurado para integrar "Classificação Financeira" e "Conta Contábil/ Centro de Custo, ambas as abas serão ativadas como segue abaixo. Aba Classificação Contém informação sobre a classificação Financeira do documento selecionado. Classificação Financeira: Valor: Número do código da classificação financeira, previamente cadastrado no cadastro de Classificação Financeira. Valor da classificação financeira do documento. Aba Referência

18 15 Referênci Se habilitado solicitará data de referência, período que refere-se aquele lançamento. as: Valor: Valor do Lançamento. Aba Conta Contábil Contém os dados de conta contábil do documento selecionado na Aba "Navegação".

19 16 Total: Créditos: Débitos: Diferenças: Conta Contábil: Tipo: Valor: Histórico padrão: Histórico: Valor total do documento. Valor de crédito do documento. Valor de débito do documento. Diferença de eventuais valores entre débito e crédito. Conta contábil, previamente cadastrado Conta Contábil. Informar se o tipo do lançamento contábil é de crédito ou débitol. Informar o valor do lançamento. Histórico padrão, previamente cadastrado no Histórico Padrão. Informa o histórico padrão do lançamento. Aba Centro de Custo Esta aba só aparecerá caso o usuário tenha optado em ter um Centro de Custo para a Conta Contábil informada.

20 17 Centro Custo: Valor: de Deve informar o centro de custo, previamente cadastrado no Centro de Custo. Valor do Lançamento. Acordo de Pagamento Este cadastro é utilizado para lançamento do acordo de pagamento firmado entre as partes. Após selecionar a opção Acordo de Pagamento o sistema solicitará o filtro inicial e em seguida apresentará a próxima tela.

21 18 Emissão Data inicial para pesquisa. de: até: Data final para pesquisa. Cliente: Informe o nome do Cliente. Situação:Escolher o tipo de situação: Aberto, Baixados ou Todos. Manutenção Para efetuar manutenção neste cadastro deverão ser utilizados os Botões ou teclas de atalho. Aba Navegação Contém os documentos selecionados através do filtro principal.

22 19 Aba Dados Contém os dados do documento selecionado na aba "Navegação".

23 20 Documento: Número do documento do credor. Fornecedor: Informar o fornecedor credor. Emissão: Data de emissão. Valor Documento:Informa automaticamente o valor total do débito. Valor em Aberto: Informa automaticamente o valor em aberto. Classificação Financeira: Observações: Selecionar a classificação financeira. Caso o lançamento necessite de colocar Observação. Aba Parcelas Contém as informações das parcelas, referente ao documento selecionado na aba "Navegação".

24 21 Parcela: Informar o n da parcela/letra que está sendo lançada. Vencimento: Informar a data de vencimento da parcela acordada. Valor Juros: Valor Parcela: doinformar o valor do juros estabelecido no acordo. da Informar o valor de cada uma das parcelas do acordo. Aba Duplicatas Este é um descritivo da movimentação financeira do acordo.

25 22 Alteração: Permite buscar os documentos em atraso para o acordo de pagamento. Apresenta tela abaixo para seleção dos documentos que entraram no acordo: Cotações Maiores informações sobre esta rotina poderão ser obtidas no manual do módulo Cadastro Geral, ou pelo link:

26 23 Cotações Bancos Maiores informações sobre esta rotina poderão ser obtidas no manual do módulo Cadastro Geral, ou pelo link: Cadastro de Bancos Tabelas Tipos de Documento Maiores informações sobre esta rotina poderão ser obtidas no manual do módulo Cadastro Geral, ou pelo link: Tipos de documento Situação de Títulos a Pagar Maiores informações sobre esta rotina poderão ser obtidas no manual do módulo Cadastro Geral, ou pelo link: Situação de títulos a pagar Códigos da Receita Maiores informações sobre esta rotina poderão ser obtidas no manual do módulo Cadastro Geral, ou pelo link: Códigos da Receita 1.2 Movimentos Liberação de Documentos Esta rotina apresenta todos os documentos a serem liberados para o pagamento. Esta função só estará habilitada se este recurso estiver configurado no sistema. Após selecionar a opção Liberação de Documentos o sistema solicitará o filtro inicial e em seguida apresentará a próxima tela.

27 24 Tipo de Opção para informar um ou mais tipos de documento. documento: Emissão de: Data inicial para pesquisa. Até: Data final para pesquisa. Fornecedor: Opção para informar um código/nome fantasia do Fornecedor ou deixar em branco para todos. Manutenção Para efetuar manutenção neste cadastro deverão ser utilizados os Botões ou teclas de atalho. Alguns botões terão funções específica como segue: Liberar: Permite liberar o documento desejado. Consulta: Este botão Permite a consulta de contas a pagar, para maiores informações referente o documento selecionado na tela Liberação de Documentos, ou seja, se der um duplo click no documento, o sistema mostrará detalhadamente o documento..

28 Aprovação de Documentos Esta rotina informa todos os lançamentos efetivos no contas a pagar, a serem aprovados para pagamento. Esta função só estará habilitada se este recurso estiver configurado no sistema. Após selecionar a opção Aprovação de Documentos o sistema solicitará o filtro inicial e em seguida apresentará a próxima tela.

29 26 Tipo de Opção para informar um ou mais tipos de documento. documento: Emissão de: Data inicial para pesquisa. Até: Data final para pesquisa. Fornecedor: Opção para informar um código/nome fantasia do Fornecedor ou deixar em branco para todos. Manutenção Para efetuar manutenção neste cadastro deverão ser utilizados os Botões ou teclas de atalho. Alguns botões terão funções específicas como segue: Aprovação: Permite a aprovação do documento desejado. Consulta: Permite a consulta de contas a pagar fornecendo maiores informações referente ao documento selecionado na tela Aprovação. Consulta Fornecedor: Permite a consulta por fornecedor, fornecendo maiores informações referente aos documentos lançados Autorização de Pagamento Esta rotina se habilitada apresentará um demosntrativo de das autorizações lançadas no sistema a serem impressas.

30 27 Manutenção Para efetuar manutenção neste cadastro deverão ser utilizados os Botões ou teclas de atalho. Alguns botões terão funções específica como segue: Confirma: Permite imprimir os documentos para autorização de pagamento. Após selecionar a opção Autorização de Pagamento o sistema apresentará a tela abaixo: Pagamento de Títulos Esta rotina permite dar baixa manual de todos os documentos em aberto no contas a pagar. Após selecionar a opção Pagamento de Títulos o sistema solicitará o filtro inicial e em seguida apresentará a próxima tela.

31 28 Tipo de documento: Vencimento de: Até: Fornecedor: Opção para informar um ou mais tipos de documento. Data inicial para pesquisa. Data final para pesquisa. Opção para informar um código/nome fantasia do Fornecedor ou deixar em branco para todos. Apresenta documentos Selecionado apresentará os documentos que ja foram baixados. baixados: Manutenção Para efetuar manutenção neste cadastro deverão ser utilizados os Botões ou teclas de atalho. A tela abaixo informa todos os documentos e permite também visualizar os documentos baixados. Aba Navegação Contém os documentos selecionados através do filtro principal.

32 29 Caso o código do documento que se deseja consultar seja conhecido, basta informá-lo no campo " Documento" que a tela de navegação se posicionará sobre o documento desejado. Detalhamento dos Campos: Documento: Número do documento a ser pesquisado. Aba Dados Contém os dados do documento selecionado na Aba "Navegação".

33 30 Documento: Número do documento. Parcela: Parcela do documento. Tipo de Tipo de documento. documento: Fornecedor: Código/ nome fantasia do fornecedor. Emissão: Data de emissão. Vencimento: Data do vencimento. Valor da Valor da parcela. parcela: Valor em O sistema automaticamente apresentará o valor em aberto. aberto: Aba Estorno. Contém os dados de estorno do documento selecionados através da Aba "Navegação"

34 31 Documento: Número do documento. Parcela: Parcela. Tipo de documento:tipo de documento. Valor pago: Valor pago. Pagamento: Pagamento. Desconto: Desconto. Data do estorno: Data do estorno. Valor do Estorno:Valor do estorno. Valor do desconto: Observações: Conta corrente: Valor do desconto. Caso o lançamento necessite de Observação Informe a descrição da conta Alguns botões terão funções específica como segue: Novo: Permite dar baixa manual do documento selecionado.

35 32 Documento: Informar o documento. Data doinformar a data de pagamento. Pagamento: Valor doinformar o valor do pagamento. Pagamento: Valor dos Juros: Informar o valor dos juros se tiver. Despesas de Informar as despesas de cobrança se tiver. Cobrança: Valor doinformar o valor do desconto se tiver. Desconto: Tipo doeste campo será ativado automaticamente para a escolha do tipo de desconto se Desconto: houver valor do desconto. Observações: Caso o lançamento necessite de Observação. Conta corrente: Informar a descrição da conta. Adiantamento a Fornecedores: Permite selecionar um documento através de um adiantamento a fornecedores concedido, previamente lançado em Adiantamento para Fornecedores.

36 Lançamento de Faturas Esta rotina tem por finalidade associar as Notas Fiscais de um fornecedor com a sua respectiva fatura, referente a um período pré-definido, e só deverá ser utilizada para pagamentos por meio eletrônico. Após selecionar a opção Lançamento de Faturas o sistema solicitará o filtro inicial e em seguida apresentará a próxima tela. Emissão Data inicial para pesquisa. de: Até: Data final para pesquisa. Fornece Opção para informar um código/nome fantasia do Fornecedor ou deixar em branco para todos. dor: Manutenção Para efetuar manutenção neste cadastro deverão ser utilizados os botões ou teclas de atalho. Aba Navegação

37 34 Esta tela apresenta as faturas lançadas: Aba Dados Esta tela apresenta o detalhadamente a fatutra selecionada através da aba "Navegação" Fatura: Número da fatura. Fornece Código/nome fantasia do fornecedor, previamente cadastrado em Cadastro de Terceiros. dor: Emissão: Data de emissão. Vencime Data de vencimento.

38 nto: Valor: 35 Valor da fatura Autorização de Débito Emissão Esta rotina permite a emissão de autorização de títulos a serem debitados. Após selecionar a opção Emissão da Autorização de Débito o sistema solicitará o filtro inicial e em seguida apresentará a próxima tela. Tipo de Opção para selecionar um ou mais tipos de documento. documento: Vencimento de:data inicial para pesquisa. Até: Data final para pesquisa. Manutenção Para efetuar manutenção neste cadastro deverão ser utilizados os Botões ou teclas de atalho. Alguns botões terão funções específicas como segue: Confirma: Permite a confirmação para emissão do documento.

39 36 Conta Informe a descrição da conta. corrente: Tipo de Informe o Tipo de Pagamento. Pagamento: Alguns botões terão funções epecíficas como segue: Dados da Conta Corrente: Permite verificar ou alterar os dados bancários do fornecedor, que podem ser encontrados no Cadastro de Terceiros, na aba "Adicionais". Dados da Baixa: Permite colocar mais informações do documentos selecionado para dar a baixa.

40 37 Valor doinformar o valor do pagamento Pagamento: Valor dos Juros: Informar o valor dos juros se tiver. Despesas de Informar as despesas de cobrança se tiver. Cobrança: Valor doinformar o valor do desconto se tiver. Desconto: Tipo doeste campo será ativado automaticamente para a escolha do tipo de desconto se Desconto: houver valor do desconto Reemissão Esta rotina permite reemitir uma autorização de débito. Ao selecionar a opção "Reemissão", o sistema apresentará a tela abaixo:

41 38 Autorização: Informar o número da autorização de débito que deseja Reemitir ou clicar na lupa para pesquisar. Data: O sistema informa automaticamente a data da emissão da autorização débito. Operador: O sistema informa automaticamente o nome do operador do sistema. Modelo1 Layout da autorização de débito com informações para o banco. (Banco): Modelo 2Layout da autorização de débito apenas com as informações dos títulos para visto (Interno): interno Cancelamento Esta rotina será utilizada para cancelar uma autorização de débito. Ao selecionar a opção "Cancelamento", o sistema apresentará a tela abaixo:

42 39 Autorização: Informar o número da autorização de débito que deseja Cancelar ou clicar na lupa para pesquisar. Data: O sistema informa automaticamente a data da emissão da autorização débito. Operador: O sistema informa automaticamente o nome do operador do sistema. Modelo1 Layout da autorização de débito com informações para o banco. (Banco): Modelo 2Layout da autorização de débito apenas com as informações dos títulos para visto (Interno): interno Baixa Esta rotina será utilizada para dar baixa nos documentos contidos na autorização de débito. Manutenção Para efetuar manutenção neste cadastro deverão ser utilizados os Botões ou teclas de atalho. Alguns botões terão funções especiais como segue: Confirma: Permite selecionar o documento que será baixado. Dados da Baixa: Permite colocar mais informações do documento selecionado para dar a baixa, tais como: Valor dos Juros, Despesas de Cobrança, Valor do desconto. Após selecionar a opção "Baixa" de Autorização de Débito o sistema apresentará a tela abaixo.

43 40 Autorização: Informar o número da autorização de débito que deseja Baixar ou clicar na lupa para pesquisar. O sistema informa automaticamente a descrição da conta. Conta corrente: Data doinformar a data de pagamento (baixa) dos documentos. pagamento: Estorno Esta rotina será utilizada para estornar uma autorização de débito, cujos documentos encontram-se baixados, reabrindo assim os documentos deixando-os em aberto novamente. Ao selecionar a opção Estorno, o sistema apresentará a tela abaixo:

44 41 Autorização: Informar o número da autorização de débito que deseja Estornar ou clicar na lupa para pesquisar. Data: O sistema informa automaticamente a data. Operador: O sistema informa automaticamente o Operador do sistema. Modelo1 Layout da autorização de débito com informações para o banco. (Banco) Modelo 2Layout da autorização de débito apenas com as informações dos títulos para visto (Interno): interno Adiantamento para Fornecedor Esta rotina tem por finalidade o controle dos Adiantamentos à Fornecedores. Após selecionar a opção Adiantamento para Fornecedores o sistema solicitará um filtro inicial.

45 42 Emissão Data inicial do período para pesquisa. de: até: Data final do período para pesquisa. Fornece Opção para informar o código/nome fantasia de um determinado fornecedor ou deixar em dor: branco para todos. Situação Escolher o tipo de situação do documento: Aberto, Baixados ou Todos. : Aba Navegação Contém os documentos selecionados através do filtro principal.

46 43 Aba Dados Número: O número de controle do documento será gerado automaticamente pelo sistema. Emissão: Data de emissão. Fornecedor: Informar o código/nome fantasia do fornecedor ou clicar na lupa para pesquisar. Vencimento: Informar a Data do vencimento do adiantamento. Valor doinformar o valor do adiantamento. Documento: Valor em O sistema automaticamente mostra os dados do campo "valor em aberto". Aberto: Observações: Informar o motivo do adiantamento ou deixar em branco. Aba Classificação

47 44 Classificação Financeira: Valor: Informar o código/descrição da classificação financeira ou clique na lupa para pesquisar. Informar o valor referente a(s) classficação(ções) financeira(s), sendo que a somatória dos rateios tem que ser o valor do adiantamento. Aba Referências Quando habilitado, esta tela será apresentada para manutenção.

48 45 Referencia: Valor: Se habilitado solicitará data de referência, período que refere-se aquele lançamento. Informar o valor do lançamento. Aba Conta Contábil

49 46 Total: Créditos: Débitos: Diferenças: Conta Contábil: Tipo: Valor: Histórico padrão: Histórico: Valor total do documento. Valor de crédito do documento. Valor de débito do documento. Diferença de eventuais valores entre débito e crédito. Conta contábil, previamente cadastrado Conta Contábil. Informar se o tipo do lançamento contábil é de crédito ou débitol. Informar o valor do lançamento. Histórico padrão, previamente cadastrado no Histórico Padrão. Informa o histórico padrão do lançamento. 1.3 Consultas Consulta por Fornecedor Esta tela permite a consulta de todos os lançamentos de um determinado fornecedor. Manutenção Para efetuar manutenção neste cadastro deverão ser utilizados os Botões ou teclas de atalho. Alguns botões terão funções específico como segue: Baixas: Permite visualizar a baixa do documento. Após selecionar a opção Consulta por Fornecedor o sistema apresentará a tela abaixo:

50 47 Fornecedor: Informar o código/nome fantasia do fornecedor para consulta ou clique na lupa para pesquisar. Consolida Filiais: Opção para consolidar as informações de todas as filias. Apresenta DocumentosOpção para apresentar os documentos previstos. Previstos: Em aberto: O sistema apresenta automaticamente documentos em aberto. Em atraso: O sistema apresenta automaticamente documentos em atraso até a data da consulta Esta tela permite a consulta de todos os documentos em aberto e atualizados do.

51 1.4 Relatórios Cadastro Cotações 48 Este relatório apresentará as cotações da moeda selecionada conforme o período informado. Moeda: Informe a moeda para pesquisa da cotação. Período Informe a data inicial do período para pesquisa. de: Até: Informe a data final do período para pesquisa.

52 1.4.2 Gerenciais Documentos em Aberto 49 Este relatório apresenta todos os documentos em aberto, conforme as opções selecionadas: As opções de impressão serão apresentadas na tela abaixo: Período Emissão: Selecionado filtrará os documentos pela data de Emissão. Vencimento: Selecionado filtrará os documentos pela data de Vencimento. Entrada: Selecionado filtrará os documentos pela data de Entrada. De: Data inicial do período para pesquisa. Até: Data final do período para pesquisa. Totaliza por Emissão/Selecionado totalizará o relatório pelas datas de emissão/entrada. Entrada: Totaliza porselecionado totalizará o relatório pela data de vencimento. Vencimento: Posição de Selecionado apresentará os documentos em aberto na data de fechamento, ou Fechamento: seja, com esta opção ativada poderão ser exibidos documentos já quitados como em aberto no período selecionado. Imprime RazãoSelecionado apresentará a Razão Social do fornecedor no lugar do nome Social: fantasia. Quebra: Opção para determinar o tipo de agrupamento para apresentação das informações no relatório por: Fornecedor, Classificação Financeira ou sem quebra. Ordenar: Este botão permite ordenar a impressão do relatório por uma ou mais opções: Classificação, Emissão/Entrada, Fornecedor, Vencimento e Documento. Classificação Opção para imprimir somente uma Classificação financeira determinada.

53 50 Financeira: Fornecedor: Opção para imprimir os documentos somente para um Fornecedor determinado. Efetivo/Previsto: Opção para imprimir somente os documentos: Efetivo, Previsto ou Todos. Considera pedidos de Selecionado considerará os pedidos de compra para o relatório. compra: Tipo de documento:opção para selecionar o(s) tipo(s) do documento a ser impresso. Situação Documento: Filial: doopção para selecionar o(s) tipo(s) de situação(ões) do documento. Opção para selecionar a(s) filial(ais). Documentos Baixados Este relatório apresenta todos os documentos baixados de acordo com as opções selecionadas. As opções de impressão serão apresentadas na tela abaixo: Emissão: Selecionado filtrará os documentos pela data de Emissão. Vencimento: Selecionado filtrará os documentos pela data de Vencimento. Pagamento: Selecionado filtrará os documentos pela data de Pagamento. Entrada: Selecionado filtrará os documentos pela data de Entrada. De: Data inicial do período para pesquisa. Até: Data final do período para pesquisa. Totaliza por Emissão/Selecionado totalizará o relatório pelas datas de emissão/entrada. Entrada: Totaliza porselecionado totalizará o relatório pela data de vencimento. Vencimento: Totaliza porselecionado totalizará o relatório pela data de pagamento.

54 Pagamento: Quebra: Ordenar: Classificação Financeira: Fornecedor: Conta Corrente: 51 Opção para determinar o tipo de agrupamento para apresentação das informações no relatório por: Fornecedor, Classificação Financeira ou sem quebra. Este botão permite ordenar a impressão do relatório por uma ou mais opções: Classificação, Emissão/Entrada, Fornecedor, Vencimento e Documento. Opção para imprimir somente uma Classificação financeira determinada. Opção para imprimir os documentos somente para um Fornecedor determinado. Opção para selecionar apenas uma conta corrente a ser apresentada no relatório. Tipo de documento: Opção para selecionar o(s) tipo(s) do documento a ser impresso. Situação doopção para selecionar o(s) tipo(s) de situação(ões) do documento. Documento: Filial: Opção para selecionar a(s) filial(ais) Documentos de Fornecedor Este relatório apresenta as informações de todos os documentos separados por fornecedor, de acordo com as opções selecionadas. As opções de impressão serão apresentadas na tela abaixo. Emissão: Vencimento: Entrada: de: até: Apresenta Baixados: Ordenar: Selecionado filtrará os documentos pela data de Emissão. Selecionado filtrará os documentos pela data de Vencimento. Selecionado filtrará os documentos pela data de Entrada. Data inicial do período para pesquisa. Data final do período para pesquisa. Selecionado apresentará os documentos baixados no sistema. Este botão permite ordenar a impressão do relatório por uma ou mais opções: Fornecedor + Documento, Emissão e Vencimento.

55 Fornecedor: Tipo Documento: Situação Documento: Filial: Opção para imprimir os documentos somente para um Fornecedor determinado. de Opção para selecionar o(s) tipo(s) do documento a ser impresso. doopção para selecionar o(s) tipo(s) de situação(ões) do documento. Opção para selecionar a(s) filial(ais). Documentos por Centro de Custo Este relatório apresenta as informações de todos os documentos separados por Centro de Custo, de acordo com as opções selecionadas. As opções de impressão serão apresentadas na tela abaixo. Emissão: Selecionado filtrará os documentos pela data de Emissão. Vencimento: Selecionado filtrará os documentos pela data de Vencimento. Pagamento: Selecionado filtrará os documentos pela data de Pagamento. Entrada: Selecionado filtrará os documentos pela data de Entrada. De: Data inicial do período para pesquisa. Até: Data final do período para pesquisa. Totaliza por Emissão/Selecionado totalizará o relatório pelas datas de emissão/entrada. Entrada: Totaliza porselecionado totalizará o relatório pela data de vencimento. Vencimento: Totaliza porselecionado totalizará o relatório pela data de pagamento. Pagamento: Quebra: Opção para determinar o tipo de agrupamento para apresentação das informações no relatório por: Fornecedor, Classificação Financeira ou sem quebra.

56 53 Ordenar: Este botão permite ordenar a impressão do relatório por uma ou mais opções: Classificação, Emissão/Entrada, Fornecedor, Vencimento e Documento. Centro de Custo: Opção para imprimir somente um Centro de Custo determinado. Fornecedor: Opção para imprimir os documentos somente para um Fornecedor determinado. Conta Corrente: Opção para selecionar apenas uma conta corrente a ser apresentada no relatório. Tipo de documento: Opção para selecionar o(s) tipo(s) do documento a ser impresso. Situação doopção para selecionar o(s) tipo(s) de situação(ões) do documento. Documento: Filial: Opção para selecionar a(s) filial(ais) Resumo em Aberto Este relatório apresenta um resumo por cliente de todos os documentos, mostrando os valores em aberto nos seguintes períodos: até a data do relatório, 30, 60, 90, 120 e acima de 120dias da data do relatório, de acordo com as opções selecionadas. As opções de impressão serão apresentadas na tela abaixo. Efetivo/previsto: Opção para impressão somente dos documentos: Efetivo, Previsto ou Todos. Ordenar: Este botão permite ordenar a impressão do relatório por: Fantasia, Razão Social e Código. Posição em: Selecionado mostrará na coluna "até a data de hoje", o valor que está em aberto até a data digitada. Tipo de Opção para selecionar o(s) tipo(s) do documento a ser impresso. Documento: Situação doopção para selecionar o(s) tipo(s) de situação(ões) do documento. Documento: Filial: Opção para selecionar a(s) filial(ais).

57 Código Receita Este relatório apresenta as informações de todos os documentos de acordo com os códigos de recolhimento dos tributos. As opções de impressão serão apresentadas na tela abaixo. Emissão: Vencimento: Pagamento: Entrada: de: até: Ordenar: Selecionado filtrará os documentos pela data de Emissão. Selecionado filtrará os documentos pela data de Vencimento. Selecionado filtrará os documentos pela data de Pagamento. Selecionado filtrará os documentos pela data de Entrada. Data inicial do período para pesquisa. Data final do período para pesquisa. Este botão permite ordenar a impressão do relatório por:emissão, Fornecedor, Pagamento Vencimento e Documento. Tipo de Docto: Opção para selecionar o(s) tipo(s) do documento a ser impresso: Aberto, Baixado ou Todos. Fornecedor: Opção para selecionar os documentos somente para um Fornecedor determinado. Código Receita: Opção para selecionar somente um Código da Receita determinada. Tipo de documento: Opção para selecionar o(s) tipo(s) do documento a ser impresso. Situação do Opção para selecionar o(s) tipo(s) de situação(ões) do documento. documento: Filial: Opção para selecionar a(s) filial(ais) Aut. Débito em Aberto Este relatório apresenta as informações de todas as autorizações de débitos em aberto.

58 Follow Up Este relatório apresenta as informações dos pedidos de compras em aberto, auxiliando a análise para fins do fluxo de caixa previsto e a opção de separá-lo por Centro de Custo, de acordo com as opções selecionadas. As opções de impressão serão apresentadas na tela abaixo. Emissão: Entrega: de: até: Ordem: Selecionado filtrará os documentos pela data de Emissão do pedido de compra. Selecionado filtrará os documentos pela data de Entrega do pedido de compra. Data inicial do período para pesquisa. Data final do período para pesquisa. Este botão permite ordenar a impressão do relatório por: Descrição, Emissão, Entrega, Fornecedor ou Material. Quebra: Opção para determinar o tipo de agrupamento para apresentação das informações no relatório por: Material, Fornecedor, Comprador, Grupo de Compra ou Centro de Custo. Forneced Opção para selecionar os pedidos somente para um Fornecedor determinado. or: Material: Opção para selecionar os pedidos somente para um material determinado. Centro Opção para selecionar os pedidos somente para um Centro de Custo determinado. Custo: Movimentos Incluídos Este relatório apresenta as informações de todos os documentos que foram incluídos manualmente, ou seja, os documentos que não vieram de outros módulos.

59 56 As opções de impressão serão apresentadas na tela abaixo. Período de: até: Efetivo/previsto: Ordenar: Fornecedor: Tipo documento: Filial: Determine a data inicial para pesquisa. Determine a data final para pesquisa. Opção para apresentar somente os documentos: Efetivo, Previsto ou Todos. Este botão permite ordenar a impressão do relatório por: Documento, Filial,Tipo de Documento e Vencimento. Opção para selecionar os documentos somente para um Fornecedor determinado. de Opção para selecionar o(s) tipo(s) do documento a ser impresso. Opção para selecionar a(s) filial(ais). Baixados Este relatório apresenta as informações de todos os documentos baixados, mostrando o usuário que baixou, referente a um período determinado. As opções de impressão serão apresentadas na tela abaixo:

60 57 Período de: Determine a data inicial da pesquisa. até: Determine a data final da pesquisa Ordenar: Este botão permite ordenar a impressão do relatório por: Documento, Emissão, Filial, Fornecedor, Pagamento, Tipo de Documento e Vencimento. Fornecedor: Opção para imprimir os documentos somente para o Fornecedor determinado. Tipo de Opção para selecionar o(s) tipo(s) do documento a ser impresso. documento: Conta Opção para selecionar a descrição da conta. Corrente: Filial: Opção para selecionar a(s) filial(ais). 1.5 Ferramentas Rotinas de Apoio Configuração Maiores informações sobre as configuraçoes podem ser obtidas no manual do módulo Configurações, e devem preferencialmente estar restritas ao administrador do sistema Ajuda Neste ponto está disponível o acesso do Manual Unisolution Esta opção de permite a comunicação direta do usuário com o suporte da Unisolution.

61 Sobre o Informações gerais sobre o módulo:

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