Manual de Utilização Logicorp Phoenix ERP. Lançamento em Conta Corrente. ML-01 Versão 4_7_3. ERP Financeiro Rafael Marin 27/08/2012 ML01_04 Luis Perim

Transcrição

1 Manual de Utilização Logicorp Phoenix ERP Lançamento em Conta Corrente. ML-01 Versão 4_7_3 Departamento: Módulo: Coordenador de Projetos: Data: Número de Controle: Desenvolvido por: ERP Financeiro Rafael Marin 27/08/2012 ML01_04 Luis Perim

2 LANÇAMENTOS EM CONTA CORRENTE Esse menu registra lançamentos de valores em conta corrente como credito ou debito mantendo histórico de movimentação financeira. A cada transação de entrada ou saída é feito lançamento do movimento em uma conta contábil (plano de contas) unificando o sistema financeiro com contábil. No menu superior FINANCEIRO, aponte para OPERAÇÕES E PESQUISAS e clique em LANÇAMENTOS EM CONTA CORRENTE. Selecione um ou mais filtros e clique no símbolo LUPA. Na tela seguinte temos a opção de pesquisa por Documento, Histórico,Seqüência, Valor, D/C e Num. Cheque para alternar entre eles clique em cima do nome da coluna. Selecione uma conta corrente para o lançamento. Pressione F2 para incluir um novo lançamento. DESCRIÇÃO: Selecione a conta bancaria desejada. DATA LANÇAMENTO: Selecione a data de lançamento do valor para essa conta. GRUPO DE CONTAS: Selecione o grupo de contas referente ao fato gerador.. HISTÓRICO: Informe a descrição sobre a natureza da operação. VALOR: Informe o valor de lançamento. TIPO DE DOCUMENTO: Selecione o tipo de operação para o lançamento como Debito ou Credito em conta. TES: Informe qual a Tes (Tipo de entrada e saída). Note que ao lado direito será mostrado o saldo atual da conta selecionada. Clique em SALVAR para confirmar sua operação ou tecle CANCELAR para sair da tela.

3 Caso seja necessário criar um novo grupo de contas deixe o campo Grupos de Contas em branco e preencha o campo Descrição. Logo após será perguntado deseja incluir um novo documento clique em sim e surgira tela de cadastro de grupo de contas, preencha com os dados devidos e confirme em Salvar. O novo grupo cadastrado estará disponível na caixa de seleção GRUPO DE CONTAS. 2- Clique aqui. 3- Preencha e salve o novo grupo. Clique em F3 para alterar os dados de um lançamento já existente e clique em SALVAR para confirmar a alteração ou CANCELAR para sair. Note que para todo Crédito a um Débito, assim, quando alterar um lançamento verifique se há uma contrapartida. Pressione o botão F4 para consultar os dados do item selecionado. Pressione o botão F5 para excluir um registro selecionado. Da mesma forma note que para todo Crédito a um Débito, assim, quando excluir um lançamento verifique se há uma contrapartida. Pressione o botão F6 para imprimir extrato de conta corrente. Selecione uma conta corrente desejada, informe um período digitando data inicial e final, e clique em imprimir. Os débitos serão listados em azul e os créditos em cor vermelha. Transferência entre Contas Para movimentar valores entre contas pressione F7 TRANSF no menu Lançamento em Conta Corrente. Esse menu gera um débito da conta origem e gera um crédito para conta destino. A transferência também cria os lançamentos fiscais nos respectivos planos de contas que são cadastrados no cadastro de contas corrente.

4 DE: A conta na qual irá sair o valor da transferência. PARA: A conta na qual irá receber o valor da transferência. TES: Selecione a Tes adequada para esta transferência. PLANO DE CONTA ORIGEM / PLANO DE CONTA DESTINO: Já são preenchidos automaticamente com base no cadastro das contas. GRUPO DE CONTA: Selecione o grupo de contas para realizar a transferência. VALOR: Coloque o valor da transferência. DATA: Selecione a data da transferência. HISTÓRICO: Justificativa da operação. Salvando a transferência o lançamento será feito e seu registro ficara disponível no menu anterior F7.

5 É possível consultar as transferências no menu principal de lançamentos selecionando o banco e a data da transferência e clicando em F4 para Consultar. Lançamento Manual em Conta Transferência