Título: Integração de Impostos pagos pelo Escritório Folha x Honorários

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1 Título: Integração de Impostos pagos pelo Escritório Folha x Honorários Pode ocorrer alguma situação onde o escritório de contabilidade paga alguns impostos para seus clientes, como por exemplo: INSS, IRRF, PIS sobre folha, etc, e depois cobra este valor juntamente com os honorários. Pensando nesta situação, o sistema possibilita que seja realizada a integração dos valores destes impostos diretamente para o módulo Honorários basta configurar conforme exemplo a seguir: 1- CADASTRANDO CATEGORIAS DE CONTAS A RECEBER: para realizar a importação de determinado imposto do módulo Folha para o módulo Honorários, primeiramente devemos proceder com o cadastro de categorias de contas a receber cuja classificação seja Impostos. Para isso, no módulo Honorários, acesse o menu ARQUIVOS e clique em CATEGORIAS DE CONTAS A RECEBER Clique no botão [Novo] para cadastrar uma nova categoria do tipo Totalizadora ; 1.2- No campo DESCRIÇÃO, informe uma descrição para a categoria totalizadora desejada. Exemplo: IMPOSTOS No grupo DEFINIÇÃO, no campo TIPO, selecione a opção Totalizadora No campo CLASSIFICAÇÃO, selecione a opção Impostos Clique no botão [Gravar].

2 1.6- Clique no botão [Novo] para cadastrar uma nova categoria do tipo Não totalizadora ; 1.7- No campo DESCRIÇÃO, informe uma descrição para a categoria Não totalizadora desejada. Exemplo: INSS No grupo DEFINIÇÃO, no campo TIPO, selecione a opção Não totalizadora No campo SUBORDINADA A, selecione a categoria totalizadora cadastrada anteriormente. Exemplo: IMPOSTOS No campo CLASSIFICAÇÃO, selecione a opção Impostos Clique no botão [Gravar]. 2- CADASTRANDO EVENTO: ainda no módulo Honorários, acesse o menu ARQUIVOS e clique em EVENTOS Clique no botão [Novo] para cadastrar um novo evento. Este evento será lançado automaticamente para o cliente quando realizado a Integração Honorários no módulo Folha No campo DESCRIÇÃO, informe uma descrição para o evento desejado. Exemplo: INSS 2.3- Na guia GERAL, você informará as principais configurações do evento para determinar como ele será utilizado nos faturamentos para os clientes No grupo DADOS, no campo UNIDADE, selecione a opção Valor No grupo CATEGORIA, selecione a categoria Não totalizadora criada anteriormente para o imposto desejado. Exemplo: INSS No grupo IMPOSTO, selecione o imposto correspondente ao módulo desejado. Exemplo: INSS - Folha. Neste exemplo o valor que será importado para o Honorários será o valor calculado do imposto INSS do módulo Folha

3 2.7- Na guia LANÇAMENTOS MENSAIS, você definirá os valores padrões de alguns dados utilizados no lançamento mensal do evento, ou seja, de acordo com as configurações informadas, o evento terá os campos automaticamente preenchidos ao ser lançado para algum cliente No grupo VALORES PADRÕES, no campo FATURA COM O CONTRATO selecione a opção: Sim, caso você deseje que no lançamento mensal deste evento seja definido que será lançado para faturar juntamente com o contrato do cliente; Não, caso você deseje que no lançamento mensal deste evento seja definido que será lançado para faturar separadamente do contrato do cliente. Caso selecionar esta opção, preencha os campos VENCIMENTO, DIA DE VENCIMENTO e MÊS DE VENCIMENTO No campo PAGO PELO ESCRITÓRIO selecione a opção: Sim, para definir que o evento será lançado indicando que o escritório efetuou o pagamento do imposto. Caso selecione esta opção poderá já deixar preenchido a conta financeira utilizada pelo escritório para o pagamento deste evento Não, para definir que o evento será lançado indicando que o escritório não efetuou o pagamento.

4 2.9- Na guia CONTABILIDADE, poderá ser definido se o evento gerará lançamentos contábeis e ainda configurar a integração contábil desse evento para a contabilidade do escritório Caso não queira que este evento gere lançamentos contábeis na contabilidade do escritório selecione a opção [x] Não gerar lançamentos contábeis para este evento ; Caso queira que este evento gere lançamentos contábeis na contabilidade do escritório NÃO selecione esta opção Para esta situação, no grupo PAGAMENTO A TERCEIROS REALIZADO ANTECIPADAMENTE PELO ESCRITÓRIO, no campo CONTA DÉBITO informe a conta débito que será utilizada no lançamento do pagamento deste imposto pelo escritório. Caso desejar poderá deixar em branco e preencher manualmente no momento do pagamento No campo HISTÓRICO, informe o histórico que será utilizado no lançamento do pagamento deste imposto pelo escritório.

5 3- CONFIGURANDO PARÂMETROS DA FOLHA: no módulo Folha, na empresa do cliente, acesse o menu CONTROLE e clique em PARÂMETROS Na guia HONORÁRIOS, selecione a opção [x] Gerar variáveis do honorários com valor de alguns impostos No campo ESCRITÓRIO, selecione a empresa correspondente à empresa do escritório de contabilidade Clique no botão [Incluir]; 3.4- Na coluna RUBRICA, pressione a tecla F2 e selecione o evento criado anteriormente no módulo Honorários Na coluna FATURA COM CONTRATO, selecione a opção Sim, caso deseje que o imposto seja faturado juntamente com o contrato do cliente, caso contrário selecione na opção Não Caso selecionar a opção Sim, na coluna CONTRATO selecione em qual contrato do cliente este valor deverá ser faturado Clique no botão [Gravar].

6 4- REALIZANDO A INTEGRAÇÃO COM HONORÁRIOS: para que o valor do imposto seja integrado com o módulo Honorários o mesmo deverá primeiramente já estar calculado no módulo Folha. Após o imposto estar calculado, acesse o menu PROCESSOS e clique em INTEGRAÇÃO HONORÁRIOS No grupo COMPETÊNCIA, no campo MÊS/ANO, informe a competência na qual deseja integrar o valor do imposto correspondente Clique no botão [Gerar...].

7 4.3- Será aberta a tela demonstrando o evento e o valor que será realizado lançamento mensal no Honorários para que seja faturado para o cliente Clique no botão [Gravar]. 5- MÓDULO HONORÁRIOS - LANÇAMENTO REALIZADO: no módulo Honorários, acesse o menu PROCESSOS, opção CONTAS A RECEBER, opção LANÇAMENTOS e clique em MENSAL para visualizar o lançamento que foi realizado com a integração: 5.1- No campo COMPETÊNCIA, selecione a competência que foi realizada a integração No grupo LANÇAMENTOS, no campo CLIENTE, selecione o cliente correspondente e observe que foi realizado um lançamento correspondente ao valor do imposto configurado para que o mesmo seja faturado e cobrado do cliente.

8 5.3- Na coluna PAGO PELO ESCRITÓRIO, selecione a opção: Não, se o lançamento não foi pago pelo escritório Sim, se o lançamento foi pago pelo escritório; Caso selecionar a opção Sim, na coluna PAGAMENTO, clique no botão [...], para fazer o pagamento deste imposto No grupo ESCRITÓRIO, na guia FINANCEIRO, informe os dados do pagamento para o escritório No grupo CLIENTE, na guia PAGAMENTO DE IMPOSTOS, informe os dados do pagamento para o cliente No grupo ESCRITÓRIO, na guia LANÇAMENTOS CONTÁBEIS, serão informados os lançamentos contábeis do escritório. A conta DÉBITO tem origem da tela de cadastro do evento, da guia CONTABILIDADE, do grupo PAGAMENTO A TERCEIROS REALIZADO ANTECIPADAMENTE PELO ESCRITÓRIO. A conta CREDITAR tem origem da tela de cadastro da conta financeira informada, da guia GERAL, do campo CONTA CONTÁBIL.

9 No grupo CLIENTE, na guia LANÇAMENTOS CONTÁBEIS, serão informados os lançamentos contábeis do cliente. A conta DÉBITO tem origem do módulo Folha, da tela de CONFIGURAÇÃO DE INTEGRAÇÃO, da guia PAGTO. ENCARGOS, do campo CONTA DÉBITO PRINCIPAL do imposto em questão. A conta CREDITAR tem origem do módulo Honorários, da tela de cadastro do cliente, da guia CONTABILIDADE, subguia CLIENTE, subguia GERAL, do campo HONORÁRIOS A PAGAR.

10 6- MÓDULO HONORÁRIOS FATURAMENTO: acesse o menu PROCESSOS, e clique em FATURAMENTO Realize o faturamento para o cliente e avalie o resultado. Neste exemplo o imposto pago pelo escritório foi faturado no mesmo contrato.