Para efetuar a baixa de títulos de contas a pagar por meio de cheque, o usuário deverá:

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1 O PROTHEUS permite o pagamento de fornecedores por meio de cheques. Os cheques deverão ser incluídos no PROTHEUS, vinculados ao título de contas a pagar e após a compensação bancária, compensados no PROTHEUS. Para efetuar a baixa de títulos de contas a pagar por meio de cheque, o usuário deverá: 1. ETAPA 1 - Efetuar a baixa do título de contas a pagar, utilizando o motivo de pagamento CHEQUE; 2. ETAPA 2 - Acessar, emitir e anexar à documentação (nota fiscal) o relatório Cópia de cheque do PROTHEUS; 3. ETAPA 3 - Compensar o cheque no PROTHEUS; 4. ETAPA 4 -Relatório de Acompanhamento de CHEQUES Indispensável para acompanhamento de CHEQUES emitidos e não compensados; Passo a passo da ETAPA 1 - (baixa do título de contas a pagar com CHEQUES): a) Acessar o sistema (Módulo Financeiro) com usuário e senha (mesma senha de rede) disponibilizados; b) Acessar o menu Atualizações; c) Acessar o submenu Contas a Pagar; d) Acessar o submenu Baixas Pagar Manual; e) Efetuar a pesquisa/filtro para o título em questão; f) Clicar no botão Baixar; g) Preencher os campos do formulário Baixas a Pagar: Mot Baixa (Motivo da Baixa): Selecionar CHEQUE; Banco (Identificação do Banco/Agência/Conta/Modalidade de Conta): Identificar o banco e agência para pagamento do fornecedor (banco e agência do cheque em questão); Cheque No. (Número do cheque): Informar o número do cheque utilizado para o pagamento do fornecedor; Data Pagto. (Data de pagamento): Obrigatório. Informar a data do pagamento ao fornecedor Data do cheque; Data Debito (Data do debito): Obrigatório. Informar a data do pagamento ao fornecedor Data do cheque; Hist Baixa (Histórico da baixa): Incluir informações para facilitar a conciliação no extrato bancário do PROTHEUS; Valor Pago: Informar do pagamento. Protheus já carrega como padrão o valor do título; h) Clicar no botão: Salvar; 1

2 Passo a passo da ETAPA 1: Baixa de títulos de contas a pagar por meio de cheques Passo: a Passos: b, c, d Passos: e, f Passos: g, h 2

3 Passo a passo da ETAPA 2 - (acessar e emitir o relatório Cópia de cheque ): a) Acessar o sistema (Módulo Financeiro) com usuário e senha (mesma senha de rede) disponibilizados; b) Acessar o menu Relatórios; c) Acessar o submenu Contas a Pagar; d) Acessar o submenu Cópia de Cheques; e) Clicar em: Parâmetros f) Informar os Parâmetros: 1. Qual Banco? Banco o qual o cheque foi baixado; 2. Da Agência? Preenchido automaticamente ao escolher o Banco; 3. Da Conta? Preenchido automaticamente ao escolher o Banco; 4. Do Cheque? Número do Cheque informado no momento da Baixa; 5. Até o Cheque? Número do Cheque informado no momento da Baixa; 6. Imprime Títulos? Sim (O Protheus deverá mostra quais títulos estão vinculados ao CHEQUE); 7. Copias por Página? Uma (Ou conforme necessidade); 8. Número sequencial? Não; 9. Data Inicial? Data inicial do Período desejado; 10. Data Final? Data final do Período desejado; 11. Imprime linha única? Não; 12. Selecionar Filial? Não; g) Clicar: OK para concluir os Parâmetros; h) Clicar: OK para apresentar o Relatório; i) ATENÇÃO: Após a geração do relatório, verifique se a informação não está na próxima página. 3

4 Passo a passo da ETAPA 2: acessar e emitir o relatório Cópia de cheque Passo: a Passos: b, c, d Passos: e Passos: f 1,2,3,4,5 e 6 4

5 Passos: Continuação F 7,8,9,10,11,12 e G Passos: h Passos: i 5

6 Passo a passo da ETAPA 3 - (Compensar o cheque no PROTHEUS): a) Acessar o sistema (Módulo Financeiro) com usuário e senha (mesma senha de rede) disponibilizados; b) ATENÇÃO: A DATA BASE, tem que estar na data que o CHEQUE for compensado no banco; c) Acessar o menu Atualizações; d) Acessar o submenu Contas a Pagar; e) Acessar o submenu Geração de Cheques; f) Efetuar a pesquisa/filtro para o cheque em questão; g) Acessar Outras Ações; h) Acessar o submenu: Liberar Cheque; i) Preencher os Dados: Liberar Cheque 1. Banco: Sistema Protheus buscará automaticamente o banco o qual o cheque foi emitido; 2. Agência: Sistema Protheus buscará automaticamente o banco o qual o cheque foi emitido 3. Conta: Sistema Protheus buscará automaticamente o banco o qual o cheque foi emitido 4. Núm. Cheque: O Sistema Protheus buscara automaticamente o número do cheque, uma vez que esteja posicionado em cima do título que deseja COMPENSAR; 5. Histórico: Incluir informações para facilitar a conciliação no extrato bancário do PROTHEUS; 6. Natureza: Informar natureza PAGAMENTO C/ CHEQUE; j) Clicar: OK 6

7 Passo a passo da ETAPA 3: Compensar o cheque no PROTHEUS Passo: a,b Passos: c, d,e Passos: f Passos: g,h Passos: i 1,2,3,4,5 e 6, J 7

8 Passo a passo da ETAPA 4 - Relatório de Acompanhamento de CHEQUES Indispensável para acompanhamento de CHEQUES emitidos e não compensados; a) Acessar o sistema (Módulo Financeiro) com usuário e senha (mesma senha de rede) disponibilizados; b) Acessar o menu Relatórios; c) Acessar o submenu Contas a Pagar; d) Acessar o submenu Relação de Cheques; e) Imprimir Relatório Personalizável? Sim; f) Acessar: Outras Ações Parâmetros; g) Informar os Parâmetros: 1. Do Banco? Banco o qual o cheque foi baixado; 2. Até o Banco? Preenchido automaticamente ao escolher o Banco; 3. Da agência? Preenchimento Opcional; 4. Até a Agencia? Preenchimento Opcional; 5. Da Conta? Preenchimento Opcional; 6. Até a Conta? Preenchimento Opcional; 7. Do Cheque? Informar número de CHEQUE (Caso queira todos deixa em BRANCO); 8. Até o Cheque? Informar número de CHEQUE (Caso queira todos deixa em BRANCO); 9. Da Emissão? Data Baixa do Título com cheque; 10. Até a Emissão? Data Baixa do Título com cheque; 11. Qual moedas? Informar 1; 12. Outas Moedas? Não imprimir; 13. Carteira? Pagar; 14. Imprime Cheques? Informar Liberado=Compensado ou Bloqueado=À Compensar; h) Clicar: OK; i) ATENCAO: Após a geração do relatório, verifique se sua informação não está na próxima página. 8

9 Passo a passo da ETAPA 4: Relatório de Acompanhamento de CHEQUES Passo: a Passos: b,c,d Passos: e 9

10 Passos: f Passos: g 1,2,3,4,5,6 Passos: g 7,8,9,10,11,12,13 Passos: g 14,h 10

11 Passos: i 11