Repasse. O sistema JBI possui uma rotina completa para a realização de Repasses via Cheque, Dinheiro,

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1 Repasse O sistema JBI possui uma rotina completa para a realização de Repasses via Cheque, Dinheiro, DOC e/ou TED. O menu Repasse possui as seguintes opções: 1 Pagtos a Propr. Efetivos Resumido: Relatório dos repasses a serem realizados no período selecionado. 2 Extratos Normais: Emissão dos Extratos dos proprietários. 3 Extratos Acumulados: Emissão de um Extrato único de diferentes imóveis de um mesmo proprietário. A opção Extrato Acumulado deve estar selecionada no cadastro do proprietário. 4 Reimpressão: Reimpressão de um Extrato já emitido. 5 Relação Cheques/DOCs/TEDs A Emitir: Relatório dos cheques, DOCs e/ou TEDs a emitir. 6 Emissão de Cheques/DOCs/TEDs: Emissão dos cheques, DOCS e/ou TEDs. 7 Relação Cheques/DOCs/TEDs Emitidos: Relatório dos cheques, DOCs e/ou TEDs já emitidos. 8 Etiquetas de Cheques Emitidos: Emissão de etiquetas para pagamentos via depósito. 9 Extratos pela Internet: Envio dos Extratos para o do proprietário ou para o site da imobiliária. C Emissão de Cheque Selecionado: Emissão de cheque para um proprietário específico.

2 D Repasses Bancários: Resumo dos repasses realizados para determinado proprietário. Para realizar o procedimento completo de Repasse, siga os passos abaixo: 1) Primeiramente, será necessário consultar os repasses que deverão ser realizados no dia/período. Para isso, clique no botão de atalho Quem pagar ou no menu Repasse -> Pagtos a Prop. Efetivos Resumido -> Informe o dia/período e as opções desejadas -> OK. O sistema exibirá um relatório com os Repasses a serem realizados na data, ou seja, quais proprietários a imobiliária deve pagar. Após conferência, será necessário gerar os Extratos dos proprietários.

3 2) Clique no botão de atalho Extratos ou no menu Repasse -> Extratos Normais. O responsável pode gerar os Extratos por período, contrato ou proprietário, e selecionar a forma de pagamento (depósito em banco, pagamento na imobiliária, dinheiro/depósito identificado ou todos). Após definição, clique em OK. O sistema vai gerar os Extratos na tela, uma via para o proprietário e outra para a imobiliária. Ao gerar os Extratos, o sistema registra que os pagamentos a proprietários foram realizados.

4 O sistema permite gerar um Extrato único de todos os recebimentos de um mesmo proprietário. Para isso, clique no menu Repasses -> Extratos Acumulados -> Selecione o período e o proprietário desejado -> Encerrar. É possível gerar os Extratos Acumulados de vários proprietários de uma vez, basta ir selecionando os proprietários desejados e clicar em Encerrar para finalizar. Caso queira reimprimir um Extrato já emitido, clique no menu Repasses -> Reimpressão -> Selecione o período ou o proprietário. Após gerar os Extratos, será necessário emitir os cheques, DOCs e/ou TEDs para pagamento. 3) Para saber quais cheques, DOCs e/ou TEDs deve emitir, clique no menu Repasse -> Relação Cheques/DOCs/TEDs A Emitir. Selecione as opções desejadas e clique em OK. Após conferência, clique no menu Repasse -> Emissão de Cheques/DOCs/TEDs -> Selecione entre as opções Cheque, DOC ou TED. Cheque Caso não utilize uma impressora matricial para impressão dos cheques, o sistema JBI fornecerá um relatório dos cheques para que os mesmos sejam preenchidos manualmente. Caso utilize uma impressora matricial, a JBI poderá configurar o sistema para que faça a impressão dos cheques automaticamente, sem a necessidade de preencher manualmente. Selecione o banco e a datas desejadas e clique em OK.

5 Informe a numeração inicial e final dos cheques a serem emitidos. Clique em OK para prosseguir com a impressão. O sistema fará a impresão do primeiro cheque. Confira se a impressão foi feita corretamente e em caso positivo, clique em OK. Ao final da impressão, o sistema exibirá um resumo dos cheques emitidos.

6 Outra opção é selecionar individualmente os cheques que serão emitidos. Para isso, utilize a opção Repasses -> Emissão de Cheque Selecionado. Nessa opção o responsável poderá definir para qual proprietário vai emitir cheque (Pagar ou Não Pagar). Caso um proprietário tenha mais de um aluguel para receber, o responsável poderá emitir um único cheque com o valor total. O sistema possibilita a impressão de etiquetas para os pagamentos que serão realizados via depósito. Para isso, clique no menu Repasses -> Etiquetas dos Cheques Emitidos -> Selecione as opções desejadas -> OK. Selecione a posição da etiqueta a ser impressa e clique em OK para proceder com a impressão.

7 DOC/TED O sistema JBI permite gerar um arquivo contendo informações dos DOCs/TEDs a serem realizados em determinado período. Após gerar o arquivo, basta integrá-lo no site do banco e autorizar, um a um, os DOCs/TEDs relacionados na lista. O sistema prepara os DOCs/TEDs e o responsável não precisa digitá-los um a um, apenas conferi-los. O arquivo gerado pelo sistema terá as seguintes informações: - Nome do Proprietário; - CPF; - Banco; - Agência; - Conta; - Valor a ser depositado. Para utilizar esse recurso, é necessário contratar o serviço junto ao banco e comunicar a JBI para fazer as devidas configurações. Caso não utilize a integração automática, o sistema vai gerar uma relação dos DOCs/TEDs para que pagamento seja feito um a um no site do banco. Selecione o banco e a datas desejadas e clique em OK.

8 O sistema exibirá o relatório com os DOCs/TEDs a serem realizados. Ao final, o sistema vai informar o local onde o arquivo foi salvo para que possa ser enviado para o banco posteriormente. Para consultar um cheque, DOC ou TED emitido, clique no menu Repasses -> Relação Cheques/DOCs/TEDs Emitidos -> Selecione a opção desejada. Envio de Extratos pela Internet Caso utilize o serviço da JBI de envio de Extratos pela internet, poderá fazer o envio dos Extratos gerados para o do proprietário e/ou para o site da imobiliária. Caso tenha interesse em adquirir, entre em contato com a JBI. Envio dos Extratos por e/ou para o site: Repasses -> Extratos pela Internet -> Pendentes -> Selecione a opção desejada -> OK.

9 Envio dos Extratos de um proprietário específico: Repasses -> Extratos pela Internet -> Selecionados -> Selecione o proprietário desejado -> OK. Reenviar os Extratos por e/ou para o site: Repasses -> Extratos pela Internet -> Enviados -> Selecione a opção desejada -> Selecione o arquivo dos Extratos -> OK. Essa opção envia o último arquivo de Extratos gerado. Ajustar Extratos no site: Repasses -> Extratos pela Internet -> Ajustar Extratos no Site -> Selecione o mês desejado -> OK. Essa opção envia todos os Extratos de um determinado mês.