Principais novidades da versão

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1 Principais novidades da versão 1. Disponibilização do CPF ou CNPJ do sacado na emissão do boleto laser Banco do Brasil e Banco Itaú A nova versão permite que o número do CPF ou CNPJ do sacado apareça na ficha de compensação no boleto laser. 1- Acesse o menu: Cadastros/ Condomínios/ Configurações Avançadas/ Cobrança Avançada. 2- Verifique se a opção CNPJ do cedente e do sacado está habilitada. Importante: A opção CNPJ do cedente e do sacado só é habilitada quando a conta principal do Condomínio for do Banco do Brasil ou do Banco Itaú. 3- Gere uma conta a receber e tenha ciência que exista os dados da pessoa preenchidas corretamente para que seja impresso o CPF/CNPJ no boleto. O sistema busca os dados existentes do cadastro de Pessoas/ Proprietários/ Locatários. 4- Acesse o menu: Baixas/ Cobrança/ Recibos/ Boletos. 5- Selecione o boleto: Boleto Laser. 6- Faça os filtros necessários. 7- Selecione o lançamento no grid. 8- Clique em Visualizar. 9- Observe que na ficha de compensação foi demonstrado o CPF do sacado. 1

2 2. Envio de multa e juros pelo arquivo de remessa para o Banco Bradesco Para adequar a uma necessidade do Banco Bradesco, o Condomínio, no momento da geração do arquivo de remessa, será apresentada a tela que lhe será facultado a opção de inserir multa e juros. 1- Acesse o menu: Baixas/Cobrança/ Cobrança CNAB. 2- Faça os filtros necessários. 3- Selecione os lançamentos que será gerado o arquivo de remessa. 4- Clique em Remessa. 5- O sistema apresenta duas opções: Inserir Multa: caso queira que o arquivo receba as multas das contas geradas, selecione essa opção. Inserir valor dos juros de mora ao dia: para corrigir o valor dos lançamentos inadimplentes conforme os juros configurados, selecione essa opção. 6- Clique em OK. 2

3 3. Programação de pagamento A partir dessa versão do Condomínio21 será permitido trabalhar com o conceito de programação de pagamento. A programação de pagamento permite à administradora a condição para perceber o valor disponível real em determinadas datas para que se possa fazer uma consulta mais fidedigna aos compromissos assumidos. Dessa forma, se foi lançado um pagamento em uma data futura a atual, mas a administradora já comprometeu o saldo para o pagamento, o sistema vai considerar a conta para informar o real valor disponível. Lançamento de contas a pagar Modo Baixa 1- Acesse o menu: Editar/ Lançamento de Contas a Pagar 2- Informe os dados e marque a opção Modo Baixa. 3- Informe o tipo de pagamento, data de pagamento e conta corrente. 4- Desmarque a opção de Baixar Automaticamente. Corresponde a caixa Baixar do Modo de Baixa. 5- Verifique os dados corretos. 6- Clique em Gravar. 3

4 Baixa de Contas a Pagar 7- Acesse o menu: Baixas/ Cobrança/ Baixa de Contas a Pagar 8- Informe os filtros desejados, selecione os lançamentos e clique em Buscar Novos Dados. 9- Verifique se os dados estão preenchidos corretamente. 10- Os dados são buscados conforme prévia programação realizada pelo usuário. 11- Clique em Baixar Contas. 4

5 Relatórios de Movimentação de Conta Corrente com Programação de Pagamento 12- Acesse o menu: Relatórios/ Movimentação de Conta Corrente/ Movimentação 13- Informe os demais filtros e marque a opção Programação de Pagamento. 14- Verifique o filtro adotado. 15- Clique em Visualizar. 5

6 16- Segue um exemplo de relatório apresentado: 17- O relatório informado acima é o relatório de extrato de conta corrente por saldo diário. É um dos relatórios que apresenta os valores das contas lançadas tanto as já pagas (contas que já se encontram baixadas) como as que foram feitas as programações de pagamento (contas que se encontram, até o momento, em aberto). 18- Observe também que o saldo da conta considerou também os valores lançados para a programação da conta. Saldo apresentado na tela inicial Considerando a programação de pagamento Foi criada uma configuração para que no saldo da tela seja considerada também a programação de pagamento. 19- Acesse o menu: Arquivo/ Configurações do Sistema/ Outros. 20- Em Exibir Saldo Diário, no campo valor, selecione a opção: (Saldo diário) (Programação pagamento). Importante: Assim que essa opção for habilitada, o sistema vai subtrair do saldo disponível os pagamentos programados. 6

7 Impressão de Cheques Cheques a Compensar Importante: Além da existência da programação, o sistema também possibilita realizar o controle dos cheques a compensar. São pagamentos efetivados com cheque cuja compensação poderá ocorrer em datas futuras à data de pagamento. Assim, a Administradora poderá conciliar o saldo do condomínio com o saldo do extrato bancário. 1- Acesse o menu: Baixas/ Cobrança/ Baixas de Contas a Pagar. 2- Preencha os dados do pagamento sem informar a data de liquidação. 3- A data será atualizada quando for feita a conciliação bancária ou intervenção do usuário no momento em que houver a compensação do cheque. 4. Validação de conta corrente para arquivo retorno Banco do Bradesco. Essa nova versão possui uma validação para o Banco Bradesco que permite consistir a agência e conta corrente existente no arquivo retorno. Quando se tratar de um arquivo de retorno geral, onde existem recebimentos de vários condomínios, o sistema valida no momento da liquidação do título, o número CNAB, agência e conta corrente do condomínio. 1- Acesse o menu: Baixas/ Cobrança/ Cobrança CNAB. 7

8 2- Marque a opção Validar Agência/ Conta Corrente. 3- Faça a leitura do arquivo retorno disponibilizado pelo banco Bradesco. 4- Caso no arquivo retorno seja localizado algum registro contendo dados de outra Agênca e Conta será apresentado uma tela com a advertência. 8