Manual de Versão Group Shopping

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1 Manual de Versão Group Shopping Belo Horizonte, Group Software. Todos os direitos reservados

2 Sumário 1. Novidades Opção para gerar contas com vencimento em dia útil Parâmetro para bloqueio de alteração da data do acordo Período de vigência para percentual de aluguel e fundo de promoção sobre outros meses Controle de subsídio pelo empreendedor Alteração Legal Melhorias Diversas Lista de FIX Histórico de Funcionalidades

3 1. Novidades 1.1. Opção para gerar contas com vencimento em dia útil Disponível no Group Shopping uma nova funcionalidade que permite ao usuário gerar contas com vencimento em dia útil. Como fazer: 1- Acesse o menu Tabelas/Cadastros > Contrato de Locação (F8). Vá até o cadastro de Itens Cobrança. 2- Selecione um item de cobrança. Observe que à direita do campo Dia Vencimento foi inserido o parâmetro Considerar dia útil. 3- Quando o novo parâmetro estiver marcado será considerado o dia útil informado para vencimento da conta. No exemplo acima, o vencimento do Aluguel Mínimo não será no dia 5 e sim no 5º dia útil do próximo mês. Ao utilizar o vencimento em dia útil somente serão aceitos dias entre 1 e 20 no campo de vencimento. 4- Para que sejam considerados os feriados é imprescindível que o calendário esteja devidamente configurado (menu Tabelas/Cadastros > Calendário de Feriados). 5- Ao executar o mapa de faturamento, caso o item de cobrança esteja parametrizado para considerar dia útil o vencimento será calculado considerando os dias úteis do 3

4 mês. Exemplo: caso o aluguel tenha sido cadastrado para considerar todo 5º dia útil do mês e for faturado em junho de 2018 a data de vencimento será 06/07/ No lançamento manual de receitas a mesma regra será aplicada, ou seja, ao cadastrar manualmente uma conta de aluguel a data de vencimento será preenchida automaticamente considerando o 5º dia útil do mês. Considerando o mesmo exemplo do item 5, a data de vencimento da conta será preenchida com 06/07/ Parâmetro para bloqueio de alteração da data do acordo Foi criada no sistema uma opção que irá travar a alteração da data do acordo para não permitir que o vencimento das parcelas seja inferior à data atual. Como fazer: 1- Acesse o menu Arquivo > Configuração do sistema > aba Acordos. Marque o parâmetro Bloquear alteração data acordo. 4

5 2- Caso a nova opção esteja marcada, a data do acordo não poderá ser alterada e as datas de vencimento não poderão ser inferiores a data atual. Validação do vencimento anterior à data atual: Data do acordo será bloqueada para edição: 3- Foi criada, também, uma opção que permite ao usuário alterar as datas conforme ocorre no funcionamento habitual do sistema. Acesse o menu Arquivo > Usuários > 5

6 Cadastro. Na aba Permissões, seção de Contas a Receber, marque o parâmetro Permitido alterar data acordo Período de vigência para percentual de aluguel e fundo de promoção sobre outros meses Disponível na nova versão do sistema o cadastro de período de vigência para percentual de acréscimo sobre outros meses na faixa de aluguel do contrato. Como fazer: 1- Acesse o menu Tabelas/Cadastros > Contrato de Locação (F8). Vá até o cadastro de faixas de aluguel. Observe que no cadastro de percentual sobre outros meses para aluguel e fundo de promoção foram inseridos campos de data que permitem informar a vigência do percentual cadastrado. 6

7 2- Cadastrando o período de vigência para os percentuais, ao efetuar os cálculos de Aluguel Mínimo e Fundo de Promoção serão aplicados os percentuais somente no período informado. Exemplo: 50% de acréscimo no valor do Aluguel Mínimo no mês de junho no período de 2018 a Ao calcular o AMM para o mês de junho dos respectivos anos será acrescido o percentual correspondente. Anos anteriores à vigência inicial e posteriores à vigência final não terão o percentual calculado. Observação importante: as alterações realizadas na tela de cadastro de percentuais sobre outros meses são replicadas para todas as faixas já cadastradas ou que venham a ser inseridas no contrato. Portanto, caso um período de vigência seja alterado, a mudança será feita para todas as faixas do contrato Controle de subsídio pelo empreendedor Foi criado um controle de subsídio no sistema para receitas que serão subsidiadas pelo empreendedor quando houver remissão de dívida para o lojista. Como fazer: 1- Acesse o menu Arquivo > Configuração do sistema > aba Acordos. Marque o parâmetro Bloquear alteração data acordo. 7

8 2- Com a nova opção marcada ficará disponível no cadastro de classes de conta a opção para selecionar uma classe de subsídios. Acesse o menu Tabelas/Cadastros > Plano de Contas Classes de Contas. Selecione a classe de subsídio através do binóculo do campo Subsídio. 8

9 3- As classes que irão gerar subsídio devem ser associas às classes de receitas de subsídio. Exemplo: o empreendedor irá subsidiar a receita de Energia. Então, será criada uma classe "Subsídio Energia" para associação à classe de conta de energia. 4- As classes de subsídio devem estar associadas ao item de cobrança do contrato da XEMP e devem ser associadas ao um mapa de cobrança para que a receita de subsídio seja realizada. 9

10 5- Na tela de geração do acordo, quando for selecionada a opção Remissão de Dívida será habilitado o parâmetro Criar Subsídio. 6- Após concluir o acordo de remissão de dívida será gerado um registro de subsídio para o empreendedor da loja para a qual o acordo foi realizado. 10

11 7- Para acordos de remissão de dívida compostos por mais de uma classe de conta (por exemplo, Aluguel e Energia), caso seja marcada a opção de criar subsídio o registro para o empreendedor será gerado somente para a classe que possui a associação de subsídio em seu cadastro. Exemplo: Remissão de Dívida nº 001 Aluguel Mínimo = ,00 Energia = 500,00 Será gerado apenas o subsídio de 500,00 para o empreendedor referente à conta de energia. 2. Alteração Legal Foi realizada uma alteração na geração de arquivo de remessa para que o locatário seja o mesmo locatário do boleto. 11

12 3. Melhorias Diversas Manual da versão 50.04/ Foi inserido um novo parâmetro no Relatório de Controle de Contratos de Locação que permite considerar a data de rescisão do contrato e não somente o período de vigência. Quando o parâmetro abaixo estiver marcado não serão apresentadas no relatório as lojas que possuem data de rescisão ainda que seu período de vigência esteja dentro do mês referência informado para emissão do relatório. Foi incluído um novo parâmetro no relatório de contas recebidas/liquidadas - modelo contas em aberto (analítico) que permite demonstrar o saldo em de IA para o empreendedor. Para que o saldo seja impresso basta marcar o parâmetro Apresentar o Saldo em Aberto do IA, selecionar um grupo de instrumento ou o instrumento que seja do tipo IA e imprimir o relatório para empreendedor. 12

13 Ajuste em Condição Especial para que o valor de Fundo de Promoção não seja apresentado negativo para cálculo de Garantia Mínima de Encargo Comum. Foi ajustado o campo de consulta por nota fiscal na tela de pesquisa de despesas para que seja possível informar 13 caracteres. Ajuste no relatório de Movimentação de Conta Corrente que estava cortando a descrição dos lançamentos. Foi incluída a data informado no campo Considerar situação na época na memória de filtro no relatório de contas recebidas/liquidadas. Ajuste no texto do demonstrativo de contas do boleto que estava sendo impresso desalinhado. 13

14 GROUP SHOPPING - MEDIÇÕES Foi realizada uma melhoria no sistema para que seja apresentada mensagem informativa ao usuário quando ele tentar incluir leituras sem data de medição cadastrada. 4. Lista de FIX GROUP SHOPPING - FINANCEIRO Ajuste no relatório de acordos para que os valores de remissão de dívida baixados ao concluir acordo sejam apresentados corretamente. Foi realizado um ajuste na atualização do valor das vendas após cancelar o fechamento mensal. Ajuste de inconsistência que estava sendo apresentada na emissão do relatório para aprovação de reajuste de aluguel por m 2. Ajuste na geração do nosso número que estava sendo duplicado na emissão de boletos. Ajuste para que seja impresso corretamente o campo pagador do boleto. Ajuste de inconsistência que estava sendo apresentada na emissão de carta de cobrança. Foi realizada uma melhoria no sistema para que a partir dessa nova versão não seja possível cancelar contas que compõem acordo do tipo Inadimplência Assumida. 14

15 Ajuste em Condições Especiais sobre valor de venda quando a locação possui mais de um objeto de faturamento e são considerados os valores de venda líquida. Ajuste de inconsistência que estava sendo apresentada na emissão do relatório de Contas Recebidas/Liquidadas. GROUP SHOPPING - AUDITORIA Ajuste na alteração em vendas auditadas importada do sistema L2 para que os valores não sejam duplicados quando houver mais de um lançamento de venda no mesmo dia. GROUP SHOPPING - ORÇAMENTO Foi realizado um ajuste no sistema para que no relatório de prestação de contas financeiro não sejam apresentas as contas zeradas quando o parâmetro Considera contas zeradas estiver desmarcado. GROUP CONTÁBIL INTEGRADOR CONTÁBIL Ajuste de inconsistência na importação de lançamentos no Group Contábil e no acesso ao Integrador Contábil. 15

16 5. Histórico de Funcionalidades 2018 Versão Funcionalidade 49.31/ Alteração de vencimento original na tela de redefinição de vencimento de contas 49.35/ Relatório Nada Consta modelo Sintético Alteração de despesas em bloco 49.52/ Novo modelo do relatório de vencimento de contratos Relatórios com apelidos das lojas Saldo acumulado do ano no relatório de empenho 49.67/ BOLETO C - Novo modelo de boleto com valores de inadimplência e consumo Cálculo de pro-rata de Fundo de Promoção e Encargos Específicos Rateados Nova opção para exportar as informações da grade de acordos Agrupamento por vencimento no relatório de contas recebidas/liquidadas Apelido da loja em relatório Dados Pessoas e Contratos Inclusão de campos de mesclagem no assunto do Opção para incluir mês de referência na mensagem dos boletos Alterações na tela de Aprovação de Contas a Pagar Alteração no procedimento de alteração de empreendimento no cadastro de lojas 49.90/ Tipo de inadimplência no contrato Nome do proprietário e locatários nos boletos Ponto de equilíbrio nos contratos com faixa de venda Exibir fiadores no relatório de inadimplência modelo consolidado Nova forma de cálculo de desconto de pontualidade por valor no boleto Clique no ícone abaixo para acessar o histórico de funcionalidades de 2012 a