Manual de Versionamento

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1 Manual de Versionamento

2 Versão 43.17/ Sumário 1. Novidades Controle de base histórica (alterações) de locatários e empreendimentos- Fiscal Configuração de correção de aluguel para Procedimento Específico Configuração para exibir contratos rescindidos no Relatório de Informações Gerenciais Lista de FIX Tabela de Funcionalidades

3 1. Novidades 1.1. Controle de base histórica (alterações) de locatários e empreendimentos Disponibilizado na nova versão do sistema Group Shopping, o controle das alterações de locatários e empreendimentos, no contrato de locação e no cadastro das lojas, respectivamente. Foi criado um novo campo, nas telas referentes, que irá receber a data a partir de qual se inicia a vigência de determinado locatário ou empreendimento, possibilitando dessa forma realizar um controle dos períodos de vigências de cada um. Neste contexto, foi disponibilizada ainda, uma rotina que irá atualizar o locatário em todos os lançamentos já gerados no sistema, sendo considerado o atual cadastrado nos contratos, para que dessa maneira quando a nova funcionalidade de alteração comece a ser utilizada, as contas anteriores permaneçam com o locatário vigente (antes da alteração). Atualização de lançamentos já gerados Como fazer 1- Para atualizar todos os lançamentos já gerados no sistema, com o locatário atual do contrato, acesse o menu Arquivo > Ferramentas de Administração > aba Administrador, verifique que na parte inferior estará disponibilizado um novo botão Atualiza Locatários em Contas que quando acionado irá realizar o processo de atualização das contas; 3

4 Importante: O procedimento de atualização não poderá ser cancelado após o início da execução; Após acionado o botão e confirmada à atualização, ao final do processo, a opção não ficará mais disponível para uma nova atualização; A execução (atualização) poderá ser mais demorada, de acordo com a quantidade de registros (contas) existentes no sistema, com isso, é importante salientar a necessidade de traçar quando a nova funcionalidade (controle de alterações de locatários e empreendimentos) começará a ser utilizada, para que então seja programada uma melhor data e horário para realizar a atualização; Caso a nova funcionalidade já tenha sido utilizada antes do processo acima descrito, quando este for executado, as contas já geradas, passarão a possuir vínculo com o último locatário alterado nos contratos. Controle de alteração de Locatário Como fazer 1- Acesse o menu Tabelas > Contrato de Locação. Selecione no campo de busca o novo locatário do contrato (previamente cadastrado na aba Pessoas). Com a seleção concluída, o campo Vigência, ficará visível e disponível, para inserção da data de início da vigência do locatário selecionado; 4

5 2- O campo de vigência buscará em primeiro momento a data atual do sistema, porém, poderá ser preenchido com data retroativa, mas somente até o 1º (primeiro) dia do mês atual. Exemplo: Caso a data atual seja 08/09/2014, o retrocesso poderá ser no máximo, até no dia 01/09/2014; 3- Após o cadastro da data de vigência, o campo ficará indisponível para edição e na tela do contrato de locação, será apresentado o último locatário alterado; Importante: Validações para Alterações Caso já exista alteração de locatário para aquele mês, a data da vigência do novo locatário deverá ser posterior à já cadastrada; Para alterações com datas retroativas, o sistema irá validar se existem vendas cadastradas no período e / ou se já foi realizado a geração do faturamento no mês, caso alguma das duas situações tenham sido executadas, não será permitido o cadastro com tal data, sendo assim exibida uma mensagem informando a situação; Não será permitida também, a alteração do locatário, com data retroativa, quando existir alguma parcela de Cessão de Direitos, liquidada no mês referente. Controle de alteração de Empreendimento Como fazer 1- Acesse o menu Tabelas > Lojas (Luc). Selecione no campo Empreendimento, o novo responsável pela loja. Observe que será disponibilizado o campo Vigência a partir de, o qual deverá receber a data de início da alteração para o empreendimento escolhido; 5

6 2- A informação da data de vigência, será obrigatória, somente para casos de alterações de empreendimentos; Importante: Validações para Alterações As validações para as alterações de empreendimentos seguem o padrão da alteração de locatário, citadas acima. Controle de geração do DIMOB A geração do arquivo DIMOB, a partir do uso da funcionalidade de controle de alterações de locatários e empreendimentos, seguirá o mesmo processo já realizado atualmente, sendo executado através do módulo Declarações, Importações e Exportações GDEC. Contudo, o sistema exportará as informações conforme o registro dos locatários nos contratos e também de acordo com a participação dos empreendedores no empreendimento que está vinculado à loja. Portanto, o sistema irá verificar a data de vigência cadastrada, para ambos os casos, para geração correta do DIMOB, considerando assim a data de cada cadastro para disponibilização dos dados no arquivo. O locatário e o empreendimento serão buscados também das contas geradas e não mais apenas do contrato ou do cadastro de lojas. 1.2 Configuração de correção de aluguel para Procedimento Específico 2 Disponível no Group Shopping uma nova configuração que permite realizar a escolha do mês para reajuste do aluguel no tipo Procedimento Específico 2, considerando o mês vigente (cadastrado) para o processo ou o mês posterior, ao mesmo. Como fazer 1- Acesse o menu Tabelas > Shoppings (Filiais) > Configurações Avançadas > Aluguel; 2- Selecione no campo Procedimento específico de correção, o tipo Procedimento Específico 2, observe que será disponibilizada a opção Não reduzir mês para reajuste de aluguel, a qual estará visível somente para este tipo de correção; 6

7 3- Caso a configuração acima esteja marcada, ao realizar o cálculo ou consulta do aluguel, o sistema não irá reduzir o mês de reajuste. Exemplo: Data para reajuste cadastrado no contrato de locação no dia 01/05/2010, com data de assinatura do contrato em 18/06/2010. Cálculo do Aluguel para o mês 05/2014. Com a opção Marcada o reajuste do valor do aluguel ocorrerá no mês 05/2014; 7

8 Com a opção Desmarcada o reajuste do valor do aluguel ocorrerá no mês 06/2014; 1.3. Filtro para exibir contratos rescindidos no Relatório de Informações Gerenciais Criada novo filtro no Relatório de Custo de Ocupação, especificamente no modelo RIG Relatório de Informações Gerenciais, que apresenta contratos rescindidos que possuem vendas cadastradas em um determinado período. Como fazer 1- Acesse o menu Relatórios > Gerencial > Relatório de Custo de Ocupação. No campo Modelo, escolha o tipo RIG, após seleção será habilitada o filtro Considerar venda para contrato rescindido; 8

9 2- O novo filtro ficará disponível somente para este tipo de relatório e com este desmarcado, o documento não irá considerar os contratos rescindidos. 9

10 2. Lista de FIX Foi bloqueada a alteração da configuração de integração do Group Shopping com o Group Folha, quando os sistemas já estiverem integrados; Criação de uma nova funcionalidade que permite controlar as alterações de locatários e empreendimentos, através da inserção da data de vigência dos mesmos; Criada configuração para corrigir o Aluguel mínimo, quando o tipo Procedimento Específico 2, for utilizado, permitindo a considerar para o cálculo o mês para reajuste cadastrado ou o mês posterior; Ajuste no relatório de Inadimplência, que estava cortando o ano no campo que disponibiliza a data do acordo; Ao realizar a comparação entre o Relatório de Vendas (Mix Loja/Vendas no período) que disponibiliza dados compatíveis com o Relatório de RIG, os contratos rescindidos não estavam sendo considerados. Foi criado filtro que irá considerar os contratos rescindidos no Relatório de RIG; Ajuste no relatório de Inadimplência, que estava buscando a baixa parcial de lançamentos diferentes dos lançamentos inadimplentes, gerando assim valores negativos na visualização do documento, corrigido para que estes valores não sejam atualizados corretamente e assim não sejam apresentados; Ajuste na exportação para o módulo Borderô Eletrônico, O sistema estava agrupando as despesas, incorretamente quando havia empenho nulo, com isso foi realizada a correção deste processo; Alguns lançamentos originais no sistema não estavam baixados junto ao acordo, com isso, alguns destes lançamentos estavam sendo apresentados no relatório de inadimplência. Foi realizado ajuste, para atualização do status dos valores já baixados; Ajuste no Cancelamento de acordo (funcionalidade antiga) que estava limpando o Empreendimento do lançamento original no momento do cancelamento; Ajuste no agrupamento de impostos, para exportação para o Group Borderô; Na exportação contábil, não estava sendo apresentada a mensagem de erro quando o processo ocasionava inconsistência, foi realizado ajuste na rotina; Foi realizado ajuste no sistema, para considerar as classes de contabilização cadastradas nos itens de cobrança do contrato, quando a configuração para utilizar vários vencimentos para os itens de cobrança estiver habilitada, na exportação contábil. 10

11 3. Tabela de Funcionalidades Versão Funcionalidade 41.27/ Filtro de filiais no relatório Integração CNAB. - Log de exclusão de contratos; - Comportamento dos botões da tela Aluguel; 41.37/ Filtro por título em relatório de receitas; - Alteração de locatários em contratos de locação; - Alteração no cadastro de Encargos Específicos. - Cálculo Pró-rata para valor fixo cadastrado em Condição Especial; - Criação de configuração para gerar acordos negativos; - Alteração no campo Apelido do cadastro de Tipo de Loja; 41.53/ Alteração para leiaute de remessa e retorno do banco Santander; - Mensagem de cobrança padrão; - Aluguel percentual no mês de dezembro; - GOrc: Associação Plano Centro de Custos x Plano de Contas. - Notificações de atualização de versão; - Nova opção de vencimento de parcelas de Cessão de Direitos; - Filtro por sistema de origem na tela de pesquisa de Despesas; 41.70/ Filtro por centro de custos na tela de pesquisa de Despesas; - Compatibilidade de versões / Pesquisa de Relatórios; - Pesquisa de contratos com data de rescisão futura; - Novos filtros na tela de integração Group Shopping x Group Compras; - Alterações no relatório Ficha do Lojista; - Tipo de documento no relatório de Despesas; - Migração de telas para o Group Declarações; -Configuração para exibição apenas do mês de previsão nos boletos / Edição de Despesas com contas baixadas; - CNPJ por Local de Pagamento para remessa do Banco do Brasil / Group Reports novas visões / Data final sugerida a partir da data atual; - Ajuste na edição do código de suporte nas configurações de integração com o módulo On-line. - Feriados no relatório de vendas atrasadas; 42.17/ Group Reports Alteração na view de despesas; - Desconsiderar Remissão de Dívida no relatório Mapa de Cobrança; - Alteração no processo de liquidação de conta com data de baixa anterior à data de criação. - Alertas aos usuários sobre as funcionalidades existentes; 42.50/ Group Reports Alteração na view de despesas; - Alteração no boleto banco Santander; - Alteração no arquivo remessa do banco Santander / Geração de falsa partilha de arquivo de remessa e retorno do Bradesco; - Regras para Carta de Cobrança / Alteração no Relatório Semanal de Vendas. - Realização de acordo selecionando várias locações 42.80/ Configuração para não permitir apresentar contas com valor zerado nos boletos - Cancelamento de contas enviadas do Group Shopping ao Group Borderô - Classificação de despesas por tipo 42.98/ Classificação de localização de lojas - Atualização de posições na Remessa do Banco Santander 43.07/ Alteração na localização da tela de Importação / Exportação Para acessar o histórico de funcionalidades de 2012 e 2013 clique no link abaixo: 11