1. Buscar histórico vinculado à classe de conta na conciliação bancária

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1 1. Buscar histórico vinculado à classe de conta na conciliação bancária A partir dessa versão será possível fazer uso do histórico associado a uma classe de contas no momento da criação de uma despesa através da tela de Conciliação Bancária. Como fazer: Cadastrar histórico de pagamento: 1. Acesse o menu Cadastros Históricos 2. Clique em Novo, preencha o Código, a Descrição e clique em Gravar. Após cadastrar o histórico é necessário associa-lo a classe de conta. Como fazer: Associar histórico a classe de contas: 1. Acesse o menu Editar Configuração de Contas 2. Vá para aba Outros e clique em Relacionar Plano de Contas/Histórico

2 3. Na tela Relacionar Plano de Contas/Histórico, clique no campo Histórico e selecione o histórico que será associado à classe. 2

3 4. Clique em Gravar para armazenar as alterações. Novidades da Versão 30.65/ Feito a associação já é possível buscar o histórico da classe, ao criar uma despesa através da tela Conciliação Bancária. Como fazer: Buscar histórico da classe de contas na tela Conciliação Bancária: 1. Acesse o menu Baixa/Cobrança Conciliação Bancária. 2. Selecione o arquivo a ser conciliado e clique em Conciliar e selecione a conta corrente a ser utilizada na conciliação. 3. Na tela Conciliação de Contas, selecione um registro para o qual seja necessário criar despesas. 4. Marque a opção Usar histórico na descrição de novas despesas e clique em Criar Despesa. 3

4 5. Na tela de Lançamento de Contas a Pagar que será aberta, selecione uma classe que possui histórico associado, no campo Classe e o campo Descrição será preenchido com o histórico que foi associado à classe. 4

5 2. Cheque Especial para Conta Pool - Cálculo de Juros Nesta nova versão do Condomínio21, é possível trabalhar com cheque especial e visualizar as correções de juros decorrentes deste uso. Como fazer: Configurar utilização de Cheque Especial para a conta pool 1. Acesse o menu Arquivo Configuração do Sistema. 2. Vá à aba Conta Pool, marque a opção Trabalhar com Conta Pool e clique em Configurar Conta Pool. 3. Na tela Configuração da Conta Pool, preencha os campos Código, Nome da Conta Pool, Banco, Natureza, Agência, Conta e Carteia com as informações relativas à conta corrente que será utilizada como Pool. 4. Clique em Inserir e insira as contas correntes dos condomínios que irão utilizar a conta pool. 5. Clique em Gravar para armazenar as informações. 6. De volta à tela Configuração do Sistema, aba Conta Pool, o campo Controle de Cheque Especial/Despesas Bancárias será habilitado. 5

6 7. Marque a opção Controle de Cheque Especial/Despesas Bancárias e clique em Gravar. Feito isso é necessário cadastrar o cheque especial Como fazer: Cadastrar Cheque Especial 1. Acesse o menu Editar Cheque Especial. 2. Clique em Novo, informe Mês Início, Percentual Saldo Devedor, a Classe Despesa e selecione o Fornecedor, e clique em Gravar. 6

7 Feito isso, ao lançar contas a pagar que o valor ultrapassar o saldo(s) da(s) conta(s) corrente(s) que estão inseridas na configuração da conta pool, o valor cheque especial será utilizado no momento da baixa da conta. Como fazer: Fechar mês para criação da conta referente aos juros do cheque especial Ao utilizar o cheque especial será criada uma conta a pagar para o Fornecedor e Classe de contas escolhidos na tela Cheque Especial, com o valor referente aos juros do cheque e vencimento para o último dia do mês em que o cheque foi utilizado. 1. Acesse o menu Editar Fechamento. 2. Clique em Fechar, caso não exista uma conta associada à classe será emitida mensagem solicitando que seja selecionada a conta corrente para baixar Despesas de Cheque especial: 7

8 3. Selecione a conta, e clique em Confirmar e a conta será criada. Novidades da Versão 30.65/ Como fazer: Visualizar juros do Cheque especial 1. Acesse o menu Relatórios Moviementação de Conta Corrente Cheque Especial/ Despesas Bancárias. 2. Selecione a Data Inicial e Final, marque a opção Controle Cheque Especial e clique em Visualizar. 3. Será exibido relatório conforme imagem abaixo. Na coluna Juros do cheque especial os juros diários poderão ser visualizados. Este relatório possibilita visualizar o valor de juros de cheque especial antes do fechamento do mês; 8

9 3. Parâmetro para ignorar deflação no cálculo de correção Nesta nova versão do Condomínio21 foi incluído um novo parâmetro para permitir que o sistema ignore a deflação do índice ao efetuar cálculo de correção de um valor. Como fazer: Marcar Parâmetro 1. Acesse o menu Cadastros Condomínios Botão Configurações Avançadas 2. Vá à aba Índices e marque a opção Ignorar Correção Negativa e clique em Gravar. Como fazer: Cadastrar Deflação: 1. Acesse o menu Editar Índices Monetários 2. Digite o mês/referência para o índice 3. Cadastre um valor negativo para um dos índices: 9

10 4. Clique em Gravar. Como fazer: Visualizar a correção: A correção poderá ser visualizada nas seguintes telas do sistema: Consultas Multa, Juros e Correção, Baixas de Contas a Receber com Juros, Inadimplência Detalhada e Inadimplência Consolidada. Para o exemplo será exibido a tela Baixas de Contas a receber com Juros: Para uma conta com o valor total de 437,67 com vencimento no mês 10/04/2013 e pagamento no dia 01/05/2013 haveria uma deflação de 2% de correção monetária, com a nova configuração habilitada ao invés do sistema exibir -12,19 de correções é exibido o valor 0,00 conforme imagem abaixo: 10

11 Versão Evoluções do Condomínio 21 Funcionalidades 30.58/ Informe de Rendimentos Modelo Resumido Campo Documento da tela de Contas a Pagar preenchido com a Data de Emissão da Nota Fiscal Criptografia de tipo TLS 30.54/ Cobrança Partilhada Débito automático na remessa CNAB 400 posições para o Bradesco 30.48/ Importação de Contas a Pagar 30.46/ Remessa para BANCOOB SICOOB 30.36/ Exportação de informações de boletos para impressão em gráfica 30.30/ Boletos para Cooperativa Unicred Uniprime Instruções de Cobrança Remessa Santander Instruções de Cobrança Caixa Econômica Federal 30.26/ Pesquisa de Cidades Cálculo de correção Incluir Carência Cálculo de correção Corrigir apenas contas vencidas após determinado número de dias Instruções de Cobrança Remessa Santander Importação de Contas a Receber Coluna Fixa 30.16/

12 Desconto para Débito Automático Dirf / Opção de busca na Tela de Seleção de Centro de Custo Novidades da Versão 30.65/ / Cadastro de Cidades Alteração layout DES - Prefeitura de BH Cadastro de Cliente Correios Relacionar Plano de Contas a Imposto Geração de boletos para unidades pool sem informações da ficha de compensação Impressão de Cheque Orientação do papel na Impressora Novos boletos modelos I e I Frente e Verso - Fonte Maior 29.80/ Associação de Imposto com Classe de Contas Impressão de Cheque utilizando impressora a laser 29.75/ Emissão de boletos para o banco BIC S/A Emissão de Boleto para cooperativa Sicoob Metropolitano do Paraná 29.75/ Chamar chat com o suporte através do Condomínio / Controle de ajuste de consumo de serviços Gás/Água/ Energia Importação de consumo para arquivos que não possuem separador decimal 29.57/ Impressão de cheques utilizando a Impressora de cheques Elgin NSC / Declaração de quitação anual de débitos Emissão de Recibos/Boletos - Inclusão de legenda para facilitar o controle do processo de emissão 29.53/ Resgatar configurações de Condomínio Acordo com remissão de dívida 12