Principais Novidades Dezembro/ 2012 a Março/2013

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1 Principais Novidades Dezembro/ 2012 a Março/2013

2 Sumário 1. Alterações nos menus Relatórios e Gráficos Resgate do orçamento para cálculo de rateio de condomínio Alteração em Permissões para Recebimento / Liquidação de Receitas EFD PIS/COFINS - LUCRO PRESUMIDO Alterações na Geração do Arquivo DIRF Ficha do Lojista: Considerar maior venda Relatório Ficha do Lojista: Considerar maior venda Relatório de Ficha do Lojista: indicação se a venda / loja foi auditada Campo Observações no Cadastro de Pessoas Partilha Santander

3 1. Alterações nos menus Relatórios e Gráficos Na nova versão do sistema os menus de relatórios e gráficos foram reestruturados com o intuito de permitir ao usuário uma melhor visualização de seus submenus. 1- Acesse o menu Relatórios. 2- Observe que uma nova tela será apresentada para emissão dos relatórios. 3- A emissão dos relatórios ocorre da forma habitual, não sofrendo nenhum tipo de alteração. 4- O mesmo ocorre com o menu Gráficos. 3

4 2. Resgate do orçamento para cálculo de rateio de condomínio Disponível na nova versão do sistema uma opção de configuração que permite que seja feito o resgate do valor do orçamento realizado para as despesas de condomínio e a partir desse valor resgatado seja feito o rateio do condomínio entre as lojas. Primeiramente, o sistema financeiro deve ser configurado para realizar esse resgate. 1- Acesse o menu Tabelas / Shoppings (Filiais) / Configurações Avançadas. 2- Vá até a aba Condomínio e marque a opção Resgate orçamento p/ cálc. de rateio de condomínio. Importante: ao configurar a filial com a opção Resgate orçamento p/ calc. de rateio de condomínio a configuração Subtrair LUC s não participantes fica indisponível para uso. 3- Acesse o menu Editar / Condomínio Parâmetros para Rateio. 4

5 4- Observe que foram inseridos novos campos na tela e um botão Buscar Orçamento. Valor do Orçamento (campo já existente): apresenta o valor orçado total de despesas da categoria Condomínio para a competência do mês de faturamento. Esse valor será resgatado do módulo Orçamento. Condomínio Valor Fixo: apresenta o valor das condições especiais de valor fixo das lojas que tiverem a opção Não participa de rateio desp. comum marcada. Valor para Rateio: valor a ser utilizado para rateio = valor do campo Valor do Orçamento menos valor do campo Condomínio Valor Fixo. 5- Para que os valores sejam resgatados é necessário configurar as classes de conta que participam do rateio do condomínio no módulo Orçamento. 6- Sendo assim, no módulo Orçamento acesse o menu Cadastros / Itens para rateio de Condomínio. Na tela apresentada devem ser selecionadas as classes de conta que irão compor o valor total a ser rateado no módulo financeiro. 7- Ao realizar o resgate no módulo financeiro serão considerados os valores orçados para as classes de conta selecionadas na tela acima. 5

6 8- No módulo financeiro clique em Buscar Orçamento. Será verificado se há orçamento mensal para o mês de faturamento e serão somados os valores das classes selecionadas. Caso não tenha orçamento mensal para o mês de faturamento será verificado se há orçamento anual contemplando esse mês e o resgate será feito normalmente. 9- Se não houver nenhum orçamento cadastrado para o mês selecionado o sistema emite uma mensagem informando que não foram encontrados orçamentos para esse mês de faturamento. Nesse caso, o valor a ser rateado deverá ser informado manualmente no campo Valor do Orçamento. 10- Após serem preenchidos os valores dos campos clique em Gravar. Agora, já pode ser gerado o faturamento para o condomínio considerando o orçamento realizado para o mês. 3. Alteração em Permissões para Recebimento / Liquidação de Receitas Disponível na nova versão do sistema uma funcionalidade que permite vincular as permissões de baixa ao cadastro do usuário deixando de ser vinculada à configuração do sistema. 1- Acesse o menu Arquivo / Configuração do Sistema. 2- Observe que na aba Receitas há duas configurações disponíveis: Config. Sistema e Config. Usuário. 6

7 3- Para que o sistema continue trabalhando da forma habitual a opção Config. Sistema deve permanecer marcada (essa opção é default do sistema). 4- Para configurar o sistema para trabalhar com configuração por usuário marque a opção Config. Usuário. 5- Com essa opção marcada as configurações de permissões de recebimento e liquidação de receitas serão habilitadas no cadastro de cada usuário. 7

8 Para que as opções estejam disponíveis é necessário que o usuário tenha a configuração Permitido baixar contas a receber por categoria marcada. Descrição das opções de configuração Limita Data de Recebimento: quando habilitada essa configuração a data para recebimento de contas fica limitada de acordo com o valor informado nos campos Inf e Sup. o Inf: Data Recebimento < data atual limite inferior em dias úteis o Sup: Data Recebimento > data atual + limite inferior em dias úteis Limita Data de Baixa: quando habilitada essa configuração a data para liquidação de contas fica limitada de acordo com o valor informado nos campos Inf e Sup. o Inf: Data Liquidação < data atual limite inferior em dias úteis o Sup: Data Liquidação > data atual + limite inferior em dias úteis Definir Tipo Doc. Pgto: define os tipos de documento de pagamento (somente de receitas) que o usuário terá permissão para realizar recebimento e baixa de contas a receber. 6- Marque as configurações desejadas, lembrando que para os campos Limita Data de Recebimento e Limita Data de Baixa devem ser informados os valores do limite superior e do limite inferior em dias úteis. 8

9 7- Para configurar os tipos de documento marque a opção Definir Tipo Doc. Pgto e clique na pasta amarela ao lado do campo. 8- Selecione os documentos que o usuário tem permissão para selecionar na baixa de conta a receber. Somente os documentos selecionados nessa tela serão exibidos no campo Tipo Doc. Pgto da tela Recebimento / Liquidação de Contas. 9

10 4. EFD PIS/COFINS - LUCRO PRESUMIDO Alterações na Geração do Arquivo Disponível na nova versão do Group Shopping algumas alterações na tela de geração do arquivo a ser enviado à Receita Federal para declaração de SPED PIS/COFINS. 1- Acesse o menu Arquivo / Importação/Exportação / Geração de Declarações. 2- Selecione a categoria Empreendedores. 3- No campo Declaração selecione a opção SPED PIS/COFINS Lucro Presumido. 4- Observe que está disponível um campo para preenchimento do empreendedor para o qual o arquivo deverá ser gerado. 10

11 O campo Empreendedor é de preenchimento obrigatório. 5- Outra alteração realizada é referente ao preenchimento do campo Código do Município. Esse campo passa a ser preenchido no cadastro de empreendedores (menu Tabelas / Empreendedores). O campo Cód. do Município é de preenchimento obrigatório quando se deseja gerar o arquivo. 6- Vale lembrar que deverá ser gerado um arquivo para cada empreendedor de acordo com o percentual definido no cadastro da loja. OBS: Validação do Arquivo O arquivo gerado deverá ser validado utilizando o programa PVA. O arquivo não pode ser enviado, apenas será utilizado o processo de validação. Para isso, faça download do validador em Vá até a seção Validadores e selecione o validador EFD Contribuições. 11

12 5. DIRF 2013 Novidades da versão 39.47/ O Group Shopping contempla as alterações na geração do arquivo da DIRF 2013 para adequação ao novo layout: número de telefone com nove dígitos (para o estado de São Paulo) e mudança no layout acrescentando a natureza Pagamentos relacionados à Copa das Confederações Fifa 2013 e Copa do Mundo Fifa Acesse o menu Arquivo / Importação / Exportação / Geração de Declarações. 2- Selecione o tipo de declaração DIRF. 3- Na informação do campo Fone é possível inserir números com oito ou nove dígitos quando o valor informado para o campo DDD for (11). 12

13 4- Ao gerar a declaração será acrescentada a natureza Pagamentos relacionados à Copa das Confederações FIFA 2013 e Copa do Mundo FIFA 2014 ao arquivo da DIRF. OBS: Validação do Arquivo O arquivo gerado deverá ser validado utilizando o programa Dirf2013. O arquivo não pode ser enviado, apenas será utilizado o processo de validação. Para isso, faça download do validador em 6. Ficha do Lojista: Considerar maior venda Disponível na tela Ficha do Lojista as opções Considerar Vendas Aluguel Percentual e Venda Bruta. A primeira permite que seja visualizada a venda utilizada no cálculo do aluguel percentual e a segunda impacta somente nos contratos que trabalham com retenção de impostos. 1- Acesse o menu Consultas / Ficha do Lojista. 2- As novas opções estão disponíveis na aba Vendas. 13

14 A opção Venda Bruta fica disponível somente quando a opção Considerar Vendas Aluguel Percentual está marcada. 3- Com a opção Considerar Vendas Aluguel Percentual marcada na aba Venda será visualizada a venda utilizada no cálculo do aluguel percentual, seja ela a venda auditada ou informada (GIM). 4- Com a opção Venda Bruta selecionada é possível visualizar as vendas sem a retenção de impostos para os contratos que possuem essa retenção. 7. Relatório Ficha do Lojista: Considerar maior venda Disponível na tela de emissão do relatório Ficha do Lojista as opções Considerar Vendas Aluguel Percentual e Venda Bruta. A primeira permite que seja mostrada no relatório a venda utilizada no cálculo do aluguel percentual e a segunda impacta somente nos contratos que trabalham com retenção de impostos. 1- Acesse o menu Relatórios / Gerencial / Ficha do Lojista (F9). 2- Observe as novas opções disponíveis na tela de emissão do relatório: Considerar Vendas Aluguel Percentual e Venda Bruta. 14

15 3- Com a opção Considerar Vendas Aluguel Percentual habilitada será exibida no relatório a venda utilizada no cálculo do aluguel percentual, seja ela a venda auditada ou informada (GIM). 4- A opção Venda Bruta irá impactar nos contratos que trabalham com retenção de impostos. Assim, serão exibidas informações das vendas sem a retenção dos impostos. 8. Relatório de Ficha do Lojista: indicação se a venda / loja foi auditada Disponível na nova versão uma marcação nos modelos de relatório Ficha do Lojista (F9) que indica se uma venda / loja foi auditada no período informado no filtro do relatório. 1- Acesse o menu Relatórios / Gerencial / Ficha do Lojista (F9). 2- Selecione um modelo de relatório e marque a opção Considerar Vendas Aluguel Percentual. 15

16 3- Ao visualizar ou imprimir o relatório observe que se caso o mês apresentado tiver vendas AUDITADAS é exibido um * ao lado do valor da venda e ao final da tabela foi incluída informação * - Venda Auditada. Além disso, será impressa uma informação ao lado das informações da loja: Loja auditada no período: SIM ou Loja auditada no período: NÃO. 9. Campo Observações no Cadastro de Pessoas Disponível na nova versão do sistema um campo com limite de 500 caracteres para cadastro de observações referentes a pessoas físicas e jurídicas. 1- Acesse o menu Tabelas / Pessoa Física e Jurídica (F7). 2- Observe que há uma nova aba na tela com a descrição Observação. Clique nessa aba. 16

17 3- O campo observação tem o limite de 500 caracteres. O campo Caracteres Restantes informa se a mensagem já atingiu esse limite. 4- Após inserir a observação clique em Gravar para que a alteração seja salva. 10. Partilha Santander A nova versão do Group Shopping contempla a geração de arquivos remessa e retorno considerando cobrança partilhada para o banco Santander (código 356). 17

18 1- Acesse o menu Tabelas / Shoppings (Filiais) / Configurações Avançadas. Novidades da versão 39.47/ Selecione a aba Cobrança e marque a opção Tipo de CNAB: Partilhado. 3- Faça a partilha das contas na tela Locais de Pagamento definindo a conta corrente principal. 4- Ao gerar o arquivo de remessa (menu Cobrança / Integração Bancária - Remessa e Retorno) esse arquivo será gerado com código de banco