Manual de Versão Sistema Condomínio21

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1 Manual de Versão Sistema Condomínio21 Belo Horizonte, Group Software. Todos os direitos reservados.

2 Sumário 1. Melhoria no processo exportação de lançamentos ao Group Contábil - novo parâmetro Desconsiderar contas zeradas ou negativas no Menu Arquivo >Integrações Melhoria processo de Cobrança de Contas a Receber - novo parâmetro Bloquear lançamento para pessoas não vinculadas à unidade Lista de FIX Tabela de Funcionalidades

3 1. Melhoria no processo exportação de lançamentos ao Group Contábil - Novo parâmetro Desconsiderar contas zeradas ou negativas no Menu Arquivo > Integrações. Esta versão do sistema Condomíno21 contempla novo parâmetro* na tela de exportação de lançamentos ao Group Contábil - Desconsiderar contas zeradas ou negativas. Este filtro possibilita ao usuário enviar ou não os lançamentos com valores zerados ou negativos ao Group Contábil facilitando o processo de controle de exportação. *Este parâmetro está disponível quando o Condomínio21 está integrado com Group Contábil. Como fazer: Contas a receber a) Realize lançamentos de Contas a Receber com valores negativos ou zerados através do Menu Editar > Lançamentos de Contas a Receber. b) Selecione o Mês de Referência e os filtros para Lançamento. c) Selecione o item Exporta Contábil nos lançamentos que deseje exportar para Group Contábil. 3

4 d) Após os lançamentos, acesse Menu > Arquivo > Integrações > Integração Contábil. e) O novo parâmetro Desconsiderar contas zeradas ou negativas será apresentado na tela. Importante: 4

5 Por padrão, a opção 'Desconsiderar contas zeradas ou negativas' será apresentada desmarcada. Caso o administrador deseje realizar a exportação considerando as contas com valores zerados ou negativos, o parâmetro deverá permanecer desmarcado. Caso opte não realizar a exportação para o Group Contábil dos lançamentos com valores negativos ou negativos, basta habilitar o parâmetro. O novo parâmetro não se aplica às Transferências. Ao desmarcar as opções de exportar Receitas e Despesas, o novo parâmetro será desabilitado conforme tela abaixo. f) Selecione os filtros relativos à exportação para Group Contábil. g) Para exportar os valores negativos ou zerados, deixe o parâmetro desabilitado. h) Clique em Exportar. 5

6 i) Acesse o Group Contábil, selecione a opção desejada e clique em filtrar. j) O sistema apresentará os lançamentos exportados conforme filtro informado. 6

7 k) Para realizar a importação dos lançamentos, clique no botão Importa Todos. 7

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9 Como fazer: Contas a pagar a) Realize os procedimentos citados acima neste manual para os lançamentos de Contas a Pagar. b) Acesse Menu Editar > Lançamentos de Contas a Pagar e realize os lançamentos de contas com valores negativos ou zerados. c) Selecione o Mês de Referência e os filtros para Lançamento. d) Selecione o item Exporta Contábil nos lançamentos que deseje exportar para Group Contábil. 9

10 e) Após os lançamentos, acesse Menu > Arquivo > Integrações > Integração Contábil. f) O novo parâmetro Desconsiderar contas zeradas ou negativas será apresentado na tela. 10

11 g) Selecione os filtros relativos à exportação para Group Contábil. h) Para exportar os valores negativos ou zerados, deixe o parâmetro desabilitado. i) Clique em Exportar. 11

12 j) Acesse o Group Contábil, selecione a opção desejada e clique em filtrar. k) O sistema apresentará os lançamentos exportados conforme filtro informado. 12

13 l) Para realizar a importação dos lançamentos, clique no botão Importa Todos. Novidades da Versão 35.14/

14 2. Melhoria processo de Cobrança de Contas a Receber - novo parâmetro Bloquear lançamento para pessoas não vinculadas à unidade. Nesta versão do Condomínio 21 foi criado novo parâmetro nas Configurações do sistema > Financeiro > Aba Receitas: Bloquear lançamento para pessoas não vinculadas à unidade. Este parâmetro possibilita a escolha ou a troca de Sacado nos Lançamentos contas a Receber agilizando o controle e processo de cobrança. Observações: Caso o parâmetro esteja marcado, o sistema irá apresentar para seleção somente os sacados vinculados à unidade correspondente e irá bloquear a alteração para um sacado que não esteja associado à unidade. Caso o filtro esteja desmarcado, o sistema irá permitir lançamento para qualquer pessoa, mesmo que esta não esteja vinculada à unidade. 14

15 Como fazer: a) Acesse o Menu Arquivo > Configurações do Sistema> Financeiro> Aba Receitas. b) Observe que o novo parâmetro Bloquear lançamento para pessoas não vinculadas à unidade é apresentado na tela. c) Habilite o parâmetro Bloquear lançamento para pessoas não vinculadas à unidade e clique em gravar. 15

16 Lançamento de Contas a Receber: d) Acesse Menu Editar > Lançamento de Contas a Receber. e) Selecione os filtros necessários para o lançamento. f) Clique no binóculo para seleção ou alteração do sacado. 16

17 g) Com o parâmetro Bloquear lançamento para pessoas não vinculadas à unidade, observe que ao clicar no binóculo, o sistema irá apresentar os sacados vinculados à unidade para o processo de cobrança. Cadastro da Unidade: 17

18 h) Ao gravar o lançamento, o sistema registrará o sacado escolhido. 18

19 h) Caso o parâmetro esteja desmarcado, o sistema permitirá lançamento para qualquer pessoa, mesmo que não esteja vinculada à unidade. 19

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21 Alteração do Sacado via Menu Consultas: i) Acesse Menu Consultas > Contas a Receber. j) Selecione os filtros para consulta e alteração. 21

22 k) Selecione a unidade para alteração e clique no botão Alterar Conta. Novidades da Versão 35.14/ e) Ao selecionar o sacado para seleção ou troca, o sistema irá aplicar a regra do novo parâmetro Bloquear lançamento para pessoas não vinculadas à unidade. Parâmetro Habilitado: 22

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25 f) Parâmetro Desabilitado: 25

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27 Lista de FIX Tratamento na exibição de parâmetro Acordos a vencer na tela de emissão do relatório de Inadimplência Detalhada. Ajustada inconsistência ao enviar solicitação de 2ª via do Comunidades Online por SMS para celulares com 9 dígitos. Tratamento na inconsistência que apresentava lançamentos duplicados no relatório de Contas Baixadas Automaticamente. Ajuste na inconsistência apresentada ao realizar o processo de Baixa Automática. Ajustada diferença na totalização de receitas apresentada nos Relatórios de Contas a Receber e Balancete. Tratamento na divergência apresentada ao utilizar o filtro de Centro de Custos nos relatórios de contas a receber por unidade versus consulta de contas a receber. Ajuste no campo Data de vencimento na alteração de lançamento de Impostos. Tratamento na tela de Baixa de Retorno de Débito Automático - Definir data baixa no retorno. Ajustada advertência apresentada ao visualizar Boletos. Tratamento na advertência apresentada ao visualizar Acordos. Ajustada inconsistência na habilitação do botão Alterar em lote no lançamento de contas a pagar. Ajuste nos arquivos Logo.bmp e mídia.bmp que não estava sendo apresentados no Nada Consta. Tratamento na inconsistência ao importar lançamentos do Group Folha. Ajuste nos Relatórios de Balancete que estavam apresentando lançamentos manuais de Despesas em Despesas Regulares. Tratada inconsistência nos boletos que não apresentavam as classes de contas agrupadas ao utilizar o parâmetro Agrupar Classes Iguais na Composição. Ajuste na inconsistência que apresentava valor de desconto divergente no Boleto e na Baixa de Contas a Receber. 27

28 Evoluções do Condomínio 21 Versão Funcionalidades 35.08/ Não houve Novidades na Versão 35.08/ do Sistema Condomínio / Melhoria no tratamento de definição de faixa numérica dos boletos no processo de cobrança. Melhorias Segunda via de boleto automática novos parâmetros Publicar 2ª via de boletos de acordo e Prazo para solicitação da 2ª via do boleto com correção / Relatório de Baixa de Receitas Novo parâmetro Exibir nome proprietário/locatário/cliente. Melhoria no cadastro de Conta Corrente - novo filtro Cobrança com Código do Cedente. Melhoria na alteração de Lançamento de Contas a Receber Novo botão Alterar em Lote / DIRF 2015 novo parâmetro Identificador do Layout e adequação ao novo layout para geração da DIRF / Novo parâmetro em relatório de acordos Mostrar data de pagamento para acordo de acordo. Relatório de Benchmarking* novo filtro código por grupo e melhorias para ordenação de itens. Banco SICOOB - tratamento campo Tipo Distribuição no arquivo de Remessa / Novo filtro na tela de emissão de balancete Não exibir resumo financeiro Importação de Unidades e Pessoas Nova forma de realizar lançamentos de Impostos 34.55/ Melhoria no recurso de seleção de cheques para o processo de impressão em lotes Novos filtros tela impressão de cheques: impressos e somente não impressos Melhoria tela impressão de cheques: exibição data de vencimento e seleção de impressora Novo parâmetro configurações avançadas: utilizar formulário pré-impresso 34.53/ Importação da configuração Exporta Contábil de lançamentos do Group Compras Novos códigos de DARF - Cadastro de Tipos de Impostos Ajustes no relatório de Saldos por Centro de Custo 34.45/ Campo observação no cadastro de unidade Opção para gerar relatório de benchmarking sem gráfico Novo modelo de relatório de inadimplência consolidado Alterações nos relatórios do Group Reports Agrupamento de contas a pagar e impressão de cheques em lote 34.28/ Validação de troca de plano de contas 34.04/ Código do sacado obtido automaticamente durante as importações de contas a receber Filtros de data da baixa e descrição do arquivo de retorno na pesquisa de contas com abonos e descontos Nova composição do número do documento do boleto 33.90/ Relatório de Contas a Receber agrupado por Data de Documento 33.85/ Agrupar valores por classe de conta e parcela no relatório de acordo 28

29 Boleto Unicred (cobrança sem registro) para banco SICREDI Pernambucred Parâmetro Considerar baixa pela Data de Liquidação 33.54/ Fluxo de Caixa Diário, Semanal e Projetado Homologação Boleto Banestes Lançamentos zerados no Relatório de Baixas Destacar unidades sem valores lançados de leituras de gás, água e energia Configuração de margem por modelo de boleto Multa, juros e descontos nos balancetes Por Período, Acumulado e Acumulado 2 Novidades no Group Reports 33.30/ Melhorias Group Reports Login e senha de servidor SMTP para envio de s com autenticação 33.20/ Histórico de pessoas relacionadas à unidade Baixar lançamentos ao enviar para o GBorderô 33.16/ Melhorias Group Print Novo formato de boleto 32.77/ Melhorias Group Print 29