Fechamento do Estoque. Estoque e Custos

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1 Estoque e Custos

2 Sumário Sumário Conceitos Básicos Objetivos Instrucionais Conceito Parâmetros de Sistema Bloqueio de Saldos Saldo de Fechamento Saldo de Fechamento Custo Off-line Saldo de Fechamento Custo On-line Recálculo de Custos Saldo Atual para Final Conferência e Ajustes Fechamento do Período Fechamento do Período - Cadastro Conclusão Estoque e Custos Fechamento do Estoque

3 1 Conceitos Básicos Olá! Seja bem-vindo ao treinamento Fechamento do Estoque do ambiente Estoque e Custos. 1.1 Objetivos Instrucionais Ao término deste treinamento você terá conhecido um pouco mais sobre: Conceitos e Parâmetros de Sistema. Bloqueio de Saldos. Recálculo de Custos. Saldos de Fechamento Custo Off-line. Saldos de Fechamento Custo On-line. Saldos Atual para Final. Conferência e Ajustes. Fechamento do Período. 1.2 Conceito O fluxo de fechamento do estoque tem como objetivo encerrar um período passado do estoque da empresa, impedindo assim a inclusão de movimentos indevidos que afetem os saldos dos produtos, tornando assim mais fácil e seguro o controle dos estoques sistemicamente. Além disso, o fechamento do estoque faz com que as consultas de saldos do sistema fiquem mais ágeis, uma vez que consolidam o saldo de um determinado período, proporcionando uma consulta mais fácil. Estoque e Custos Fechamento do Estoque 3

4 1.3 Parâmetros de Sistema Os parâmetros de sistema envolvidos no fluxo de fechamento do estoque são: MV_CUSMED: indica o método de contabilização dos custos de estoque: se on-line (O), por meio das rotinas de movimentação ou off-line (M), pela rotina de recálculo de custos. MV_DBLQMOV: indica a data do fechamento de estoque que será executado para bloqueio dos saldos até esta data. MV_ULMES: indica a data do último fechamento de estoque executado. 1.4 Bloqueio de Saldos Durante o processo de fechamento do estoque para um período, a empresa pode desejar realizar o bloqueio da movimentação dos saldos do estoque no período em fechamento, justamente para que essas movimentações não interfiram no fluxo de fechamento do estoque causando divergências nos saldos calculados para o fechamento. Para realizar este processo basta que o ambiente de Configurador seja acessado e o parâmetro MV_DBLQMOV preenchido com a data do fechamento que deseja executar. A partir disso, qualquer tentativa de inclusão de movimentação no sistema com data inferior ou igual à data informada no parâmetro será bloqueada em função da execução do fluxo de fechamento. A utilização desta funcionalidade não é obrigatória no fluxo de fechamento do estoque. 1.5 Saldo de Fechamento No ambiente de Estoque/Custos, o fluxo de fechamento do estoque se inicia com a apuração dos saldos (em quantidade e custos) na data do fechamento. Esses saldos serão transformados em saldo do fechamento e servirão de base para a consulta de saldos retroativos em eventuais consultas realizadas pelos usuário e em relatórios fiscais após o processo de fechamento. A forma de cálculo do saldo de fechamento no ambiente de Estoque/Custos varia conforme configuração do parâmetro MV_CUSMED, e serão demonstradas a seguir. 1.6 Saldo de Fechamento Custo Off-line Quando o parâmetro MV_CUSMED for igual a M (como a apuração dos custos que está off-line e pode ser executa em uma data posterior a data de fechamento do período), o cálculo dos saldos de fechamento é realizado no processo de Cálculo e atualização do custo médio, FIFO e LIFO, no qual os custos dos produtos são apurados e é possível determinar o saldo final do período. Assim, a execução deste processo torna-se obrigatória dentro do fluxo de fechamento. Ao parametrizar a rotina para o cálculo dos saldos de fechamento, atente-se principalmente à configuração do parâmetro de rotina Data limite final. Esse parâmetro deve ser configurado com a data do fechamento que será processado, obrigatoriamente. Isto porque os saldos de fechamento são calculados de acordo com a data informada neste parâmetro. Nesse processo também serão efetuadas as contabilizações dos custos referentes às movimentações realizadas no período, para integração com o ambiente Contábil. 4 Estoque e Custos Fechamento do Estoque

5 Saiba Mais! Os detalhes e procedimentos para a execução do processo de Cálculo e atualização do custo médio, FIFO e LIFO estão descritos no tópico de mesmo nome no treinamento de Atualização dos indicadores de produtos e custos. 1.7 Saldo de Fechamento Custo On-line Quando o parâmetro MV_CUSMED for igual a O (on-line), não há necessidade de execução do processo de Cálculo e atualização do custo médio, FIFO e LIFO. Assim, o cálculo dos saldos de fechamento deve ser executado por meio da rotina que transforma o Saldo Atual para Final. A rotina de Saldo Atual para Final não pode ser processada com data-base retroativa ou avançada, deve ser processada exatamente na data de fechamento. 1.8 Recálculo de Custos Caso tenha ocorrido alguma mudança nas configurações dos tipos de entrada ou caso tenha sido realizado algum movimento para ajuste de custo dentro do período a ser fechado, deverão ser executadas as rotinas para recálculo dos valores de custo conforme procedimentos descritos nos tópicos Atualização do custo de entrada e Cálculo e atualização do custo médio, FIFO e LIFO no treinamento de Atualização dos indicadores de produtos e custos. Isto se faz necessário, pois alterações nos custos dos produtos no meio de um período pode interferir no custo das demais movimentações desse mesmo período e assim implicar em alterações no saldo do fechamento. 1.9 Saldo Atual para Final Para calcular o saldo de fechamento para custo on-line acesse: Miscelânea / Fechamento / Saldo Atual para Final 1. Confirme o processamento da rotina. Após confirmar o processamento da rotina, o saldo do fechamento que será processado passa a ser o atual do sistema (saldo corrente) Conferência e Ajustes Após o cálculo dos saldos de fechamento, realize a conferência dos saldos calculados para que seja verificado se os mesmos estão corretos e podem ser confirmados, afinal após o processo de fechamento do período tais valores não poderão ser manipulados. Estoque e Custos Fechamento do Estoque 5

6 Se durante a conferência dos saldos for encontrada necessidade de ajuste, deverão ser processados antes da realização do fechamento do período. Para realização da conferência dos saldos de fechamento, o ambiente de Estoque/Custos disponibiliza uma série de relatórios que permitem a análise da composição dos custos das movimentações e saldos em quantidade e valor. Alguns exemplos são: Kardex físico. Relação da posição de estoque. Registro de inventário. No caso de divergência deverão ser processados ajustes conforme origem: Ajuste de quantidade: para o ajuste do saldo do fechamento em quantidade realize o fluxo de inventário para os produtos que necessitam de ajuste. Levando em conta o contexto em que o fluxo de inventário será realizado, é possível realizar apenas os processos de lançamento das contagens (na maioria das vezes lançando somente a contagem válida) e de ajuste do estoque. Ajuste de custo: para o ajuste do saldo do fechamento em valor (custo) realize o processo de requisições e devoluções aos armazéns de estoque, por meio da inclusão de requisições/devoluções valorizadas e sem quantidade. Este processo está descrito no subtópico Ajuste de custo do tópico de Requisições/Devoluções no treinamento de Movimentações em Armazéns Fechamento do Período Se o saldo do fechamento estiver consolidado (calculado e conferido) e não houver mais a necessidade de ajustes, deve-se realizar o fechamento do período em que serão gerados os saldos iniciais para o próximo período, conforme saldos calculados pelo processo de cálculo dos saldos de fechamento e as movimentações do período fechado, serão congeladas Fechamento do Período - Cadastro Para realizar o fechamento do período acesse: Miscelânea / Fechamento / Virada dos Saldos 1. Configure os parâmetros da rotina. 2. Confirme. Principais Parâmetros: Gravar dados em arquivos: indica se devem ser gerados os arquivos de histórico do fechamento de estoque com os dados das movimentações realizadas durante o período fechado. Gera saldo inicial para MOD: indica se deve ser gerado registro de saldo inicial para os produtos tipo mão de obra. Seleciona filial: indica se deve permitir a seleção das filiais que terão o estoque do período de fechamento fechado. Atualiza saldo atual MOD: indica se deve zerar o saldo dos produtos tipo mão de obra (já que representam apenas a quantidade de mão de obra consumida). Após confirmação da configuração de parâmetros, na interface da rotina de virada dos saldos deverá ser informada a data de execução do fechamento de estoque. A data de fechamento informada deve estar de acordo com a data utilizada para cálculo dos saldos de fechamento, no caso de custo off-line, ou de acordo com a data em que foi executada a rotina de Saldo Atual para Final, no caso de utilização do custo on-line. 6 Estoque e Custos Fechamento do Estoque

7 Ao confirmar o processamento da rotina, os saldos iniciais do próximo período deverão ser gerados e o parâmetro de controle da data de último fechamento de estoque (MV_ULMES) deverá ser atualizado, congelando assim as movimentações do período fechado Conclusão Assim, você terminou o treinamento Fechamento do Estoque do ambiente Estoque e Custos. Neste treinamento você conheceu um pouco mais sobre: Conceitos e Parâmetros de Sistema. Bloqueio de Saldos. Recálculo de Custos. Saldos de Fechamento Custo Off-line. Saldos de Fechamento Custo On-line. Saldos Atual para Final. Conferência e Ajustes. Fechamento do Período. Estoque e Custos Fechamento do Estoque 7