Fechamento de Caixa e Acerto Versão: 2.3

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Edson Carneiro Penha
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1 Fechamento de Caixa e Acerto Caso necessite de auxilio ou tenha dúvidas sobre as funcionalidades aqui apresentadas, entre em contato com a nossa central de treinamento através do treinamento@raffinato.inf.br O acerto e fechamento de caixa são funcionalidades essenciais para o gerenciamento dos caixa e movimentações diárias, sendo de suma importância o seu conhecimento. Neste tutorial será apresentado, como realizar o fechamento de caixa com atenção especial nas movimentações de cartão, auditoria POS e funcionalidades novas. Configuração Filial aba Financeiro¹ (As opções de check-box da imagem abaixo encontram-se detalhadas no manual geral do sistema.) Nova tela para selecionar quando utilizar Cartão POS: A partir da versão temos algumas mudanças na tela do frente de caixa em relação ao pagamento com cartão. Ao selecionar a forma de pagamento POS, uma tela semelhante a imagem abaixo será exibida. Por padrão a data de lançamento virá sempre marcado na data atual, porém permite ao usuário selecionar se o pagamento é do dia anterior ou é do próximo dia. Essas outras opções estão disponíveis pensando principalmente nos estabelecimentos com virada de meia noite, que podem possuir variação do horário na máquina do caixa. Na Rede Adquirente, será apresentada todas as redes adquirentes cadastradas e relacionadas a uma configuração de cartão. Caso o cliente possua configurado apenas uma Rede essa virá selecionada por padrão. Na Bandeira, será apresentada todas as bandeiras cadastradas e relacionadas a uma configuração de cartão. Caso a bandeira seja aceita em uma única rede em uma única operação, basta selecionar ela para finalizar o pagamento. QUALIDADE 1

Importante: O usuário operador de caixa não deve deixar acumular vários dias para somente então fechar o caixa, tal operação

2 Finalizada a movimentação da venda naquele período o usuário operador de caixa, seguirá para o Menu Fiscal para então fechar o caixa. Importante: O usuário operador de caixa não deve deixar acumular vários dias para somente então fechar o caixa, tal operação deve ser diária. Caminho: Frente de Caixa Menu Fiscal Fechar Caixa A ilustração apresenta o caixa com os valores movimentados para cada forma de pagamento, o caixa visualiza todos os valores apurados pelo sistema, mas também segue QUALIDADE 2

3 a regra de não permitir editar o total direto no grid sendo necessário clicar no botão de detalhamento de cartão. Figura 1 Caixa Normal Ao clicar no botão para detalhar uma nova tela é exibida, na qual estão os detalhes de cada transação realizada com cartão POS. Para realizar a auditoria selecione a Rede, Bandeira, Operação, Data e o Valor da movimentação ou do total das movimentações para aquela combinação. QUALIDADE 3

4 Diferente do fechamento cego, no fechamento normal, são apresentadas todas as movimentações efetuadas pelo caixa, sendo possível confirmar os registros, cancelar operações incorretas e lançar novos movimentos. Figura 2 - Caixa Normal QUALIDADE 4

5 Utilizando a configuração de caixa cego, nenhuma movimentação apurada pelo sistema é apresentada nesta tela, mantendo o sigilo dos valores movimentos. Figura 3 - Caixa Cego A tela com o detalhe das transações de cartão é apresentada como na ilustração abaixo: QUALIDADE 5

6 No caixa cego, todas as movimentações lançadas ficaram confirmadas (Verdes). Após a confirmação, os valores são apresentados no campo de totalizador da grid. Obs.: O controle de remoção é o mesmo do caixa não cego. QUALIDADE 6

Acerto Fechamento de Caixa A tela inicial do Acerto não foi modificada, permanecendo com a mesma disposição de campos, não sendo permitido apenas

7 Acerto Fechamento de Caixa A tela inicial do Acerto não foi modificada, permanecendo com a mesma disposição de campos, não sendo permitido apenas informar o valor total no campo Vl á Confirmar da Forma pagamento Cartão POS, sendo necessário modificar o valor pelo Detalhamento de Cartão. QUALIDADE 7

8 Para editar os valores de cartões, ou conferir as movimentações clique sobre o botão Auditoria POS. Auditoria POS Caminho: Retaguarda Financeiro Lançamento de Acerto Fechamento de Caixa Os registros informados e encontrados na listagem serão apresentados em Verde, os informados e não encontrados serão destacados em Azul. Na tela de Detalhes das Transações de Cartões, foi desenvolvida uma nova funcionalidade na qual o usuário poderá remover transações inseridas. É necessário informar todos os campos, Rede, Bandeira, Operação, Data e Valor, para adicionar um registro. QUALIDADE 8

9 Atenção: Uma vez confirmado os valores, ao retornar para a tela as movimentações serão exibidas como não confirmadas. Se não deseja reiniciar a conferencia para sair da tela deverá ser utilizado o botão Cancelar, caso contrário, se clicar no botão Confirmar, o sistema irá entender que deseja substituir os valores e caso não tenha nenhuma movimentação confirmada o valor será zerado. QUALIDADE 9

As novas configurações: : É possível observar um botão novo com o sinal de menos (-), ele localiza a transação, remove a mesma da lista, ou desfaz a verificação da mesma.

10 As novas configurações: : É possível observar um botão novo com o sinal de menos (-), ele localiza a transação, remove a mesma da lista, ou desfaz a verificação da mesma. : Ao lado dos registros há um símbolo de X, que se clicando nele, o mesmo desfaz a operação feita. Ctrl+Enter: Confirma a auditoria. Ctrl+Z: Desfaz a última operação feita. Por exemplo, imagine que foi lançado uma transação que ficou com status Não Encontrada, caso você queira apagar ela ou desfazer isso, é possível clicar no X ao lado do registro ou apenas pressionar as teclas Ctrl+Z. Unificar Transações: Somente é possível unificar uma transação não encontrada com uma transação não conferida. QUALIDADE 10

11 Retaguarda Conciliação Na nova tela da conciliação, não é mais possível lançar novas movimentações ou editar as existentes. Todas as informações exibidas são referentes aos caixas fechados e acertados e estarão agrupadas por Rede/Bandeira/Operação. Por padrão a data sempre será apresentada como um dia anterior à data atual. Basta clicar em pesquisar, para visualizar os valores. Na tela de conciliação serão exibidos tanto as movimentações do POS como do TEF. Nas movimentações do POS, além do filtro por data, a única operação que poderá ser realizada será a geração dos Titulos. Atenção: Serão gerados os títulos de todas as informações que estão na tela. No exemplo da imagem acima serão gerados 5 Títulos a Receber e 5 Títulos a Pagar. Os botões Vincular Transação e Criar Configuração são botões de acesso para configurações do TEF. É possível configurar o TEF e iniciar o uso, ou efetuar a inclusão de mais uma rede, sem essa estar previamente cadastrada no Raffinato Configuração de Cartão. Nesses casos, ao tentar gerar a conciliação dessa movimentação, elas serão apresentadas semelhante ao exemplo destacado na imagem abaixo: QUALIDADE 11

Para gerar os títulos é necessário efetuar a configuração dessas operações, para isso basta selecionar a transação e clicar no botão Criar Configuração e na tela de configuração de cartão cadastrar

12 Para gerar os títulos é necessário efetuar a configuração dessas operações, para isso basta selecionar a transação e clicar no botão Criar Configuração e na tela de configuração de cartão cadastrar as configurações respectivas a movimentação que não está configurada. Para saber as configurações deverá ser seguido o Código do Tef, onde as informações apresentadas seguem o manual de cada gerenciador TEF (Auttar, PayGo, etc). O detalhamento desses cadastros serão especificados no manual de Configuração do TEF. QUALIDADE 12

O botão Vincular Transação deverá ser utilizado quando a configuração no Raffinato já foi realizada e algumas movimentações foram realizadas antes do cadastro.

13 O botão Vincular Transação deverá ser utilizado quando a configuração no Raffinato já foi realizada e algumas movimentações foram realizadas antes do cadastro. Nesse caso, basta selecionar a transação e clicar em Vincular Transação e automaticamente através do Código TEF o sistema irá buscar a configuração e vincular com a transação. QUALIDADE 13

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