Guias Nacionais de Recolhimento e Geração Automática de Títulos Apuração do ICMS. País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos

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1 Guias Nacionais de Recolhimento e Geração Automática de Títulos Apuração do ICMS Produto : Microsiga Protheus Livros Fiscais Versão 11 Data da publicação : 09/01/13 País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos Chamado : TEJQTZ / TELQEH / TGKN78 Esta melhoria depende de execução do update de base UPDFIS, conforme Procedimentos para Implementação. Disponível na rotina de Apuração do ICMS (MATA953), a geração automática das Guias Nacionais de Recolhimento (GNRE) por Unidade de Federação, bem como a geração dos títulos a pagar no módulo Financeiro (SIGAFIN), com os impostos a pagar gerados pela Apuração do ICMS. PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO Antes de iniciar o processamento da funcionalidade, é necessário aplicar o compatibilizador UPDFIS. Para que os campos e parâmetros necessários ao processamento sejam criados automaticamente, foi disponibilizado o compatibilizador UPDFIS. a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS11_DATA\SYSTEM). b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema. d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname. e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*. SIGAFIS Guias Nacionais de Recolhimento e Geração Automática de Títulos Apuração do ICMS 1

2 O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A). ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções. iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou; iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação). v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação. Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS! 1. Em Microsiga Protheus Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial. 2. Clique em OK para continuar. 3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS. 4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo. 5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela. 6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados. 7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado. 2 SIGAFIS Guias Nacionais de Recolhimento e Geração Automática de Títulos Apuração do ICMS

3 8. Clique em OK para encerrar o processamento. PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO 1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambiente / Cadastros / Parâmetros e crie/observe os parâmetros a seguir: MV_STUF Unidades Federativas que devem ser processadas na apuração das entradas do ICMS Subst. Tributária. Sugestão de conteúdo: SP/RJ/MG As Unidades Federativas devem estar separadas por barras ( / ). MV_STUFS Unidades Federativas que devem ser processadas na apuração das saídas do ICMS Subst. Tributária. Exemplo de conteúdo: SP/RJ/MG As Unidades Federativas devem estar separadas por barras ( / ). MV_RECST?? Indica o fornecedor padrão de cada estado para a geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária. Ao configurar este parâmetro, é necessário informar o código e a loja do fornecedor padrão para geração dos títulos de Substituição Tributária para cada estado, com o seguinte formato: CCCCCCLL onde: CCCCCC = Código do fornecedor LL = Loja do fornecedor O código do fornecedor e a loja devem ser informados exatamente com o tamanho dos campos Código (A2_COD) e Loja (A2_LOJA), disponibilizados no sistema. No exemplo acima, o campo Código (A2_COD) possui 6 caracteres e o campo Loja (A2_LOJA), 2 caracteres. Sugestão de conteúdo: SIGAFIS Guias Nacionais de Recolhimento e Geração Automática de Títulos Apuração do ICMS 3

4 Os caracteres?? no nome do parâmetro, indicam a sigla do estado. Exemplo: MV_RECSTRJ (fornecedor padrão para o estado do Rio de Janeiro), MV_RECSTMG (fornecedor padrão para o estado de Minas Gerais) e assim por diante. Serão gerados os títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária para os Estados que possuírem a Unidade Federativa diferente do Estado da empresa usuária do Sistema. Deverão ser criados os parâmetros para todos os estados em que o contribuinte possuir Inscrição Estadual. Somente serão gerados os títulos a pagar de Substituição Tributária para os estados que possuírem o parâmetro criado e com conteúdo válido, ou seja, com o fornecedor existente no cadastro de fornecedores. MV_ESTADO Sigla do estado da empresa usuária do Sistema, para efeito de calculo de ICMS (7, 12 ou 18%). Exemplo de conteúdo: SP MV_ICMS <definido pelo cliente> Define a natureza a ser utilizada na geração automática do título com o valor do ICMS apurado no período pela rotina de apuração - MATA953. No conteúdo, informe o código da natureza a ser utilizada. Caso a natureza não exista, ela será automaticamente cadastrada pela rotina. Sugestão de conteúdo: ICMS MV_APICMST <definido pelo cliente> Natureza do Titulo de ICM ST gerado através da Apuração de ICMS. No conteúdo, informe o código da natureza a ser utilizada. Caso a natureza não exista, ela será automaticamente cadastrada pela rotina. Sugestão de conteúdo: ICMSST MV_APICMP <definido pelo cliente> 4 SIGAFIS Guias Nacionais de Recolhimento e Geração Automática de Títulos Apuração do ICMS

5 Natureza do Titulo de ICMS Complementar gerado através da Apuração de ICMS. No conteúdo, informe o código da natureza a ser utilizada. Caso a natureza não exista, ela será automaticamente cadastrada pela rotina. Sugestão de conteúdo: ICMCMP Os títulos a pagar de ICMS Complementar somente serão gerados para os estados que possuem legislação para tal. Atualmente, serão gerados os títulos apenas para empresas estabelecidas nos estados: Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal e Pernambuco. MV_PFAPUIC Prefixo do título de contas a pagar gerado pela rotina de apuração do ICMS. Informe o prefixo do título a pagar, sempre entre aspas ( ). Sugestão de conteúdo: ICM O prefixo do título deve estar sempre entre aspas ( ). MV_UFST Define quais as UF s serão desconsideradas para Apuração do ICMS -Substituição Tributária conforme Decreto de 17/11/ Artigo 23 - RJ Exemplo de conteúdo: RJ Informe neste parâmetro o estado do Rio de Janeiro, caso o contribuinte esteja estabelecido em RJ e tenha a necessidade de excluir as movimentações com seu estado na folha Registro de Apuração do ICMS - Substituição Tributária do Livro P9 e criar um Resumo da Apuração do Imposto - Substituição Tributária - Operações Internas. Este parâmetro só terá funcionalidade para o estado do Rio de Janeiro e para a emissão do Registro de Apuração do ICMS P9. MV_TITAPUR Lógico <definido pelo cliente> Indica se os títulos a pagar, gerados pela apuração do ICMS, deverão ser apresentados em tela após a confirmação da apuração para manutenção. No conteúdo, informe: T - para apresentar os títulos gerados F - para não apresentar os títulos gerados SIGAFIS Guias Nacionais de Recolhimento e Geração Automática de Títulos Apuração do ICMS 5

6 2. No Configurador (SIGACFG), acesse Base de Dados / Dicionário / Base de Dados, inclua/verifique os campos necessários aos cálculos do Crédito de Substituição Tributária: Tabela SF4 Cadastro de TES Campo F4_CREDST Tamanho 1 Decimal 0 Título Help Lista Opções Crd. ICMS ST. Credita ICMS ST? Define o tratamento para o ICMS Substituição Tributária calculado nas notas fiscais de entrada e saída, podendo ser: 1=Credita: o valor calculado será tratado como Crédito no movimento, tanto para movimentos de entrada quanto para movimentos de saída. 2=Retido ST: o valor calculado será retido sempre, sendo lançado como crédito em movimentos de entrada e como débito em movimentos de saída (este é o tratamento padrão). 3=Debita: o valor calculado será tratado como Débito no movimento, tanto para movimentos de entrada quanto para movimentos de saída. 4=Subst. Trib.: o valor calculado é tratado como Subst. Tributária, não sendo creditado e nem debitado na apuração do ICMS ST. Esse valor não será apresentado como retido no Regime de Processamento de Dados, (P1, P1A, P2 e P2A), no Registro de Apuração de ICMS (P9) e nem como débito/crédito na Apuração de ICMS ST. 1=Credita; 2=Retido ST; 3=Debita; 4=Subst. Trib. Inic. Padrão 2 Val. Sistema Pertence( 1234 ) Nível 1 Tabela SF3 Livros Fiscais Campo F3_CREDST Tamanho 1 Decimal 0 Título Créd./Déb. ST Crédito/Débito Subst.Tributária 6 SIGAFIS Guias Nacionais de Recolhimento e Geração Automática de Títulos Apuração do ICMS

7 Help Define o tratamento para o ICMS Substituição Tributária calculado nas notas fiscais de entrada e saída, podendo ser: 1=Credita: o valor calculado será tratado como Crédito no movimento, tanto para movimentos de entrada quanto para movimentos de saída. 2=Retido ST: o valor calculado será retido sempre, sendo lançado como crédito em movimentos de entrada e como débito em movimentos de saída (este é o tratamento padrão). 3=Debita: o valor calculado será tratado como Débito no movimento, tanto para movimentos de entrada quanto para movimentos de saída. 4=Subst. Trib.: o valor calculado é tratado como Subst. Tributária, não sendo creditado e nem debitado na apuração do ICMS ST. Este valor não será apresentado como retido no Regime de Processamento de Dados, (P1, P1A, P2 e P2A), no Registro de Apuração de ICMS (P9) e nem como débito/crédito na Apuração de ICMS ST. Nível 1 3. Caso não seja possível alterar o campo Crd. ICMS ST. (F4_CREDST) através do Configurador (SIGACFG), o compatibilizador UPDFIS atualizará as características necessárias. PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO 1. Em Livros Fiscais (SIGAFIS), acesse Miscelânea / Apuração / Apuração do ICMS (MATA953) e preencha, especificamente, as perguntas Gera Título? e Gera Guia de Recolhimento com Sim, e responda as demais perguntas conforme necessário. De acordo com as configurações dos parâmetros MV_STUF e MV_STUFS, serão geradas as Guias Nacionais de Recolhimento por Unidade de Federação do valor referente ao ICMS Substituição Tributária. Caso o parâmetro MV_RECST?? esteja configurado em cada um dos estados em que as guias foram geradas, também serão gravados os títulos a pagar. Serão gerados também os títulos a pagar referente ao ICMS Normal e ao ICMS Complementar (Diferencial de Alíquotas). Caso o parâmetro MV_TITAPUR exista e o seu conteúdo seja.t. (verdadeiro), ao confirmar a apuração, os títulos gerados serão apresentados em tela para possíveis manutenções. Exemplo: Efetuamos a apuração do ICMS de um período em que obtivemos os seguintes valores a recolher: ICMS Normal: R$ 600,00 ICMS Complementar: R$ 500,00 ICMS Substituição Tributária: R$ 2.250,00 Ao confirmar a apuração, serão geradas as Guias Nacionais de Recolhimento e os títulos. Cada título gerado (referente a cada imposto) será apresentado na tela para possíveis manutenções. O sistema possibilita que a GNRE também seja gerada automaticamente ao emitir uma nota fiscal. Para os casos de notas fiscais de saída, através da rotina Documentos de Saída (MATA460A), configure as perguntas pertinentes à geração da Guia Nacional de Recolhimento ao faturar a nota. SIGAFIS Guias Nacionais de Recolhimento e Geração Automática de Títulos Apuração do ICMS 7

8 Caso a empresa não possua Inscrição Estadual no Estado destino da operação, o parâmetro MV_SUBTRIB não estará preenchido. Porém, se o campo Crd. ICMS ST. (F4_CREDST) estiver configurado como Debita (deve ser preenchido dessa forma quando a empresa assume o pagamento do imposto), os valores devem ser informados no registro do bloco E do SPED Fiscal. Neste caso, o estado destino deve ser informado no parâmetro MV_STUFS para que os valores não sejam informados na Apuração de ICMS (pois já foram pagos) mas preencham os registros do bloco E do SPED Fiscal (E200/E210/E250). INFORMAÇÕES TÉCNICAS Tabelas Utilizadas Rotinas Envolvidas Sistemas Operacionais SA1 Cadastro de Clientes SA2 Cadastro de Fornecedores SB1 Cadastro dos Produtos SB5 Dados Adicionais de Produtos SD1 Itens de Notas Fiscais de Entrada SD2 Itens de Notas Fiscais de Saída SF1 Cabeçalho de Notas Fiscais de Entrada SF2 Cabeçalho de Notas Fiscais de Saída SF3 Livros Fiscais SF4 Cadastro de TES SFA Estorno Mensal Ciap MATA953 Apuração do ICMS Windows /Linux 8 SIGAFIS Guias Nacionais de Recolhimento e Geração Automática de Títulos Apuração do ICMS