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1 16/08/2011

2 Sumário Sumário Conceitos Básicos Novas Funcionalidades Produto Padrão Fluxo de Caixa por Natureza Financeira Base Diferenciada para Impostos Conciliador SITEF Importação de Índices Financeiros Controle de Liberação de Pagamentos Vínculo entre Documentos Financeiros e Contratos Melhorias CNAB Localização Argentina Cadastro de Analistas e Grupo de Analistas Cadastro de Gestores Financeiros e Grupo de Gestores Cadastro de Amarrações Analistas e Gestores Liberação Fundo Caixinha Liberação Títulos Carteira a Pagar Localização Equador Cálculo e Retenção de IVA Impressão do Certificado IVA Localização Peru Provisão para Devedores Duvidosos Livro Caixa e Bancos Movimentos de efetivo Livro Caixa e Bancos Movimentos de Conta Corrente Cadastro de Bons Contribuintes Cálculo de IR e Emissão do Certificado IR 4ª Categoria Retenção de IR 4ª Categoria PDT Cálculo de ITF na Movimentação Bancária Localização República Dominicana TOTVS - Microsiga Protheus Financeiro

3 6.1 Cálculo de ITBIS, ISR e ITF Configuração de Impostos Relatório de Retenções do Estado Envio de Pagos ao Exterior Relatório Disponibilidade Financeira Movimentação Bancária em outras Moedas Controle de Cheques Recebidos Controle de Cheques Emitidos Impressão de Cheque em Folha Avulsa Localização Venezuela Cálculo e Retenção de IVA Impressão do Certificado IVA Cálculo e Retenção de IR Impressão do Certificado IR Reconciliação Bancária Automática Relatório Informativo de Retenções Conclusão TOTVS - Microsiga Protheus - Financeiro 3

4 1 Conceitos Básicos Olá, neste vídeo apresentaremos as novidades do processo de negócio Financeiro, da linha do produto Microsiga Protheus, o qual contempla o módulo Financeiro. 1.1 Novas Funcionalidades O Módulo de Financeiro oferece as seguintes soluções: Controle de fluxo de caixa por natureza financeira: Permite uma nova visão do fluxo de caixa da empresa de acordo com a classificação dos documentos financeiros. Base diferenciada de impostos: Permite que os impostos sejam calculados com base em um valor diferente do valor do titulo financeiro. Conciliador SITEF: Conciliação TEF (Transferência Eletrônica de Fundos) dos títulos a receber (cartão de crédito e débito) das administradoras financeiras. Atualização de índices financeiros: Permite importar ou exportar as taxas dos índices financeiros utilizando arquivos no formato.csv. Controle de documentos obrigatórios e check-list de validação para autorização de pagamentos. Relatório de liberação de pagamentos. Tratamento de cancelamento de autorização de pagamento. Vínculos de documentos financeiros e contratos. Melhorias nos processos de comunicação bancária (CNAB). Localização Argentina. Localização Equador. Localização Peru. Localização República Dominicana. Localização Venezuela. 4 TOTVS - Microsiga Protheus Financeiro

5 2 Produto Padrão 2.1 Fluxo de Caixa por Natureza Financeira Visão diferenciada do fluxo de caixa da empresa conforme seu plano de naturezas financeiras em um determinado período. Controle de saldos por natureza em tabela, otimizando a performance deste tipo de consulta. Visão de saldos orçados, previstos e realizados. TOTVS - Microsiga Protheus - Financeiro 5

6 2.2 Base Diferenciada para Impostos Permite que o imposto seja calculado sobre base própria, diferente do valor da nota, facilitando o uso de notas mistas (produtos e serviços na mesma nota, por exemplo). Aplica-se tanto à carteira de pagamentos e recebimentos. Permite o uso de base diferenciada em integrações de outros módulos com o Financeiro. Aplica-se aos impostos financeiros (Irrf, Inss, Iss, Pis, Cofins e Csll). Esta tela demonstra o uso da base diferenciada para impostos. Esta base diferenciada aplica-se à regra de retenção dos impostos (emissão ou baixa da nota). 6 TOTVS - Microsiga Protheus Financeiro

7 2.3 Conciliador SITEF Permite a conciliação TEF (Transferência Eletrônica de Fundos) dos títulos a receber (cartão de crédito e débito) das administradoras financeiras. Essa conciliação é realizada pelo cruzamento entre as informações oriundas de arquivo de retorno específico, que são primeiramente importadas para a linha de produto Microsiga Protheus e depois conciliadas com os títulos a receber das administradora financeiras. Exemplo de tela do Conciliador SITEF: TOTVS - Microsiga Protheus - Financeiro 7

8 2.4 Importação de Índices Financeiros Atualiza os valores dos índices previamente cadastrados Permite a importação de índices financeiros através de arquivo CSV. Permite a exportação de índices financeiros da linha de produtos Microsiga Protheus para arquivo CSV. 8 TOTVS - Microsiga Protheus Financeiro

9 2.5 Controle de Liberação de Pagamentos Permite ao usuário criar um controle de documentos necessários, realizando um processo de check list de documentos obrigatórios caso necessário para a efetivação do pagamento. Os documentos necessários podem ser definidos por evento. Relatório de liberações para pagamento. Cancelamento de liberação de pagamentos. Realiza a montagem do check list para um evento. Os documentos necessários podem, ser ou não, impeditivos do processo. Esta obrigatoriedade se define no cadastro de documentos. O sistema acusa na tentativa de baixa do título a falta do documento obrigatório. É possível cancelar uma liberação de pagamento, permitindo atribuir-se um novo status à situação de liberação do título para pagamento. TOTVS - Microsiga Protheus - Financeiro 9

10 2.6 Vínculo entre Documentos Financeiros e Contratos Esta funcionalidade realiza o rastreamento de todos os contratos no sistema através do ambiente Financeiro em Contas a Pagar. Caso o título a pagar tenha sido gerado por um documento de entrada, composto por itens originados de um ou mais pedidos de compras com um ou mais contratos, será possível rastrear os contratos pertencentes ao título que deseja consultar. Esta funcionalidade realiza o rastreamento de contratos através de pedidos de compra e notas fiscais de entrada existentes no sistema. Com esse recurso o usuário poderá realizar consultas através de documento de entrada e pedido de compras geradas por contratos. Nesta tela, podemos ver o rastreamento entre o documento de entrada e um contrato. 10 TOTVS - Microsiga Protheus Financeiro

11 2.7 Melhorias CNAB Transferência entre carteiras via processamento de arquivo de retorno CNAB Cobrança: Realiza a atualização da carteira de cobrança do título, quando do processamento do arquivo de retorno de cobrança CNAB. Tratamento de dígito verificador para agência e conta corrente: Campos diferenciados para os dígitos de agência e conta corrente no cadastro de contas bancárias. Facilita o envio destes dados nos arquivos CNAB. Na tela de cadastro de contas bancárias, podemos visualizar os campos DV agência e DV Conta. TOTVS - Microsiga Protheus - Financeiro 11

12 3 Localização Argentina 3.1 Cadastro de Analistas e Grupo de Analistas Cadastro de Analistas e Grupo de Analistas: usuários responsáveis pela geração dos títulos das carteiras a pagar, por meio, dos processos de liberação de múltiplos aprovadores consolidando o conceito de gestão de alçadas para fundo fixo. É possível criar um grupo de analistas pelo cadastro Grupo de Analistas. Manter um cadastro de analistas que participarão do processo de liberação de pagamentos da carteira a pagar e dos processos do Caixinha. Criar um grupo de analistas. Exemplos de: Cadastro de um analista sendo associado a um usuário do sistema. Criação de um Grupo para os analistas anteriormente incluídos. 12 TOTVS - Microsiga Protheus Financeiro

13 3.2 Cadastro de Gestores Financeiros e Grupo de Gestores Cadastro de Gestores Financeiros e Grupo de Gestores: Esses usuários responsáveis pela aprovação dos títulos das carteiras a pagar, por meio, dos processos de liberação de múltiplos aprovadores consolidando o conceito de gestão de alçadas para fundo fixo. É possível criar grupos para os gestores financeiros. Controla as liberações dos pagamentos e manutenção do Caixinha, por meio, de gestores financeiros e limite de valores para aprovação. 3.3 Cadastro de Amarrações Analistas e Gestores Cadastro de Amarração Analistas e Gestores: associação de analistas com superiores responsáveis pela liberação de títulos a pagar e movimentos do Caixinha. Criar hierarquia entre os analistas e gestores financeiros responsáveis pelas aprovações dos movimentos a pagar. TOTVS - Microsiga Protheus - Financeiro 13

14 3.4 Liberação Fundo Caixinha Liberação Fundo Caixinha : controla a integração do Caixinha vinculando os títulos de adiantamento, despesas, prestação de contas, ponto de reposição manual e automático ao processo de controle de alçadas de fundo fixo. 3.5 Liberação Títulos Carteira a Pagar Liberação Títulos Carteira a Pagar: Liberação das baixas dos títulos a pagar segundo o método de liberação por gestão de alçadas para fundo fixo. Controla o pagamento de títulos a pagar,por meio, do método de liberação por gestão de alçadas. 14 TOTVS - Microsiga Protheus Financeiro

15 4 Localização Equador 4.1 Cálculo e Retenção de IVA O IVA (Imposto sobre Valor Agregado) e calculado e retido através das notas fiscais de compras. Cálculo na emissão da nota fiscal de compras. Controle do imposto considerando a tabela de Conceptos. Dedução quando do pagamento do título ao fornecedor. Gravação do número do Certificado para posterior impressão. 4.2 Impressão do Certificado IVA O IVA (Imposto sobre Valor Agregado) e calculado e retido através das notas fiscais de compras, sendo o Certificado emitido e controlado pelo sistema. Controle do número do certificado com cadastro específico. Impressão do formulário do Certificado IVA. TOTVS - Microsiga Protheus - Financeiro 15

16 5 Localização Peru 5.1 Provisão para Devedores Duvidosos Provisão para Devedores Duvidosos: permite contabilização, como provisão de cobrança duvidosa dos lançamentos financeiros de contas a receber vencidos a um período que caracterize a necessidade de provisão. Geração de lançamentos contábeis de provisão baseados em títulos a receber vencidos. Relatório apresentando os registros de provisão. Exemplos de: Rotina de contabilização que deverá gerar os lançamentos das provisões. Relatório demonstrando os lançamentos de provisão gerados pela rotina 16 TOTVS - Microsiga Protheus Financeiro

17 5.2 Livro Caixa e Bancos Movimentos de efetivo Livro Caixa e Bancos Movimentos de Efetivo: emitir o livro financeiro com as informações sobre as movimentações de efetivo, segundo a estrutura definida pela SUNAT. Demonstrar através do Livro as movimentações realizadas pelo Banco/Caixa ou Caixinha da empresa. 5.3 Livro Caixa e Bancos Movimentos de Conta Corrente Livro Caixa e Bancos Movimentos Conta Corrente: emitir o livro financeiro com as informações sobre as movimentações de contas correntes, segundo a estrutura definida pela SUNAT. Demonstrar através do Livro as movimentações realizadas pelo Banco de Conta Corrente da empresa. TOTVS - Microsiga Protheus - Financeiro 17

18 5.4 Cadastro de Bons Contribuintes Cadastro de Bons Contribuintes: atualizar os cadastros de clientes e de fornecedores, definindo aqueles se enquadram como bons contribuintes a partir da lista disponibilizada em arquivo magnético pela SUNAT Superintendência Nacional de Administração Tributária - (Peru). Criar histórico para futuras consultas. Manter o cadastro de clientes e fornecedores atualizado segundo critérios de bons contribuintes emitidos pela SUNAT. 18 TOTVS - Microsiga Protheus Financeiro

19 5.5 Cálculo de IR e Emissão do Certificado IR 4ª Categoria Cálculo de IR e Emissão de Certificado IR 4ª Categoria: Calcular o imposto de renda para 4ª Categoria pela rotina de Ordem de Pago e emitir o certificado. Cálculo do imposto IR para 4ª Categoria e emissão do certificado. Utilização do Cadastro de Naturezas Financeiras para configuração do imposto. TOTVS - Microsiga Protheus - Financeiro 19

20 5.6 Retenção de IR 4ª Categoria PDT 601 Retenção de IR 4ª Categoria PDT 601: Gera arquivo magnético em formato txt com os dados principais de fornecedores sujeitos ao IR 4ª Categoria e arquivo com os dados das retenções do IR, obedecendo o layout 601 do PDT Programa de Declaração Telemática (Peru). Gera arquivo magnético em formato TXT com os dados dos fornecedores sujeitos ao IR 4ª Categoria bem como as retenções de IR - Imposto sobre a Renda. 20 TOTVS - Microsiga Protheus Financeiro

21 5.7 Cálculo de ITF na Movimentação Bancária Cálculo ITF Imposto sobre Transações Financeiras : calcula o ITF nas operações de pagamento via Ordem de Pagamento, recebimento via Recibos Diversos, na reposição do caixinha, na movimentação bancária (transferência e débito de cheques) e na classificação dos movimentos bancários. Cálculo do ITF sobre diversas operações financeiras e contabilização do imposto. Visualização da contabilização do cálculo do ITF sobre uma movimento de transferência bancária entre contas. TOTVS - Microsiga Protheus - Financeiro 21

22 6 Localização República Dominicana 6.1 Cálculo de ITBIS, ISR e ITF O ITBIS - Imposto sobre Transferência de Bens e Serviços, é calculado e retido pela ordem de pagamento no momento da baixa do titulo. Calculado e retido também através de um pagamento antecipado diretamente pelo módulo financeiro. O ISR Imposto sobre Renda, é calculado e retido pela ordem de pagamento no momento da baixa do título. Calculado e retido também através de um pagamento antecipado diretamente pelo módulo Financeiro. O ITF - Imposto sobre Transações Financeiras, calcula o imposto sobre transações financeiras efetuadas com cheque ou transferência eletrônica. Configuração dos impostos diretamente pelo Módulo Financeiro O cadastro de naturezas financeiras associada à tabela de impostos, facilitando a configuração para uso no Financeiro Cálculos e retenções de impostos diretamente sobre operações financeiras Controle sobre dedução dos impostos quando o pagamento a fornecedores considera a tabela de Conceptos. Visualização da novo Cadastro de Impostos no módulo Financeiro. 22 TOTVS - Microsiga Protheus Financeiro

23 6.2 Configuração de Impostos Configuração de Impostos: permite configurar os impostos (base de cálculo, alíquotas, etc), por carteira a pagar, receber e na movimentação bancária. Ainda é possível informar o momento do cálculo e retenção, ou seja, na emissão ou na baixa de um título financeiro ou de uma movimentação bancária. Configuração dos impostos diretamente pelo módulo Financeiro. O cadastro de naturezas financeiras associada à tabela de impostos facilitando a configuração para uso no Financeiro. Cálculos e retenções de impostos diretamente sobre operações financeiras. Controle sobre dedução dos impostos quando o pagamento a fornecedores. 6.3 Relatório de Retenções do Estado Relatório Retenções do Estado Formato 623: Gera arquivo eletrônico em formato TXT, com as informações sobre as retenções de ITBIS (Retenção do Imposto sobre Transferência de Bens e Serviços) e ISR (Impostos Sobre Rendas) registrados. Gerar o arquivo em formato TXT conforme base legal DGII (Dirección General de Impuestos Internos). TOTVS - Microsiga Protheus - Financeiro 23

24 6.4 Envio de Pagos ao Exterior Envio de Pagos ao Exterior Formato 609 : gera arquivo eletrônico em formato TXT, com as informações sobre as retenções de ISR (Impostos Sobre Rendas) registradas. Gerar o arquivo em formato TXT, conforme base legal DGII (Dirección General de Impuestos Internos). 6.5 Relatório Disponibilidade Financeira Relatório Disponibilidade Financeira: apresenta o saldo inicial, pagamentos, recebimentos, saldo atual e limite de crédito de um período classificados por banco e conta. Apresentar informações sobre as movimentações financeiras, desde o saldo inicial de uma conta bancária, demonstrando as movimentações e totalizando, por banco/conta. Leva em consideração a moeda do Banco. 24 TOTVS - Microsiga Protheus Financeiro

25 6.6 Movimentação Bancária em outras Moedas Movimentação bancária e de cheques em outras moedas: Disponibilização do campo Moeda na tela de saldos bancários. Visualizar, por meio, da tela de saldos bancários, em qual moeda o Banco trabalha bem como interpretar melhor em qual moeda o saldo do banco se apresenta. 6.7 Controle de Cheques Recebidos Permite controlar os cheques recebidos pela rotina de Recibos Diversos, registrando o fluxo de acordo com a sua situação financeira como: liquidar, devolver, reapresentar, conciliar e protestar. TOTVS - Microsiga Protheus - Financeiro 25

26 O acompanhamento do fluxo de um cheque desde seu recebimento até sua liquidação definitiva. Controlar o fluxo em uma única tela Emissão de relatório com a situação de cada cheque recebido. Visualização do browse com cheques recebidos de vários bancos e agências diferentes. Pode-se manipular a situação do cheque em uma única tela. 6.8 Controle de Cheques Emitidos Permite controlar os cheques utilizados como pagamento, registrando o fluxo de acordo com a sua situação financeira desde sua emissão, liquidação, devolução, reapresentação e conciliação. Criação de talões de cheques por banco, bem como cheques numerados sequencialmente. O acompanhamento do fluxo de um cheque desde sua emissão até sua liquidação definitiva. Controlar o fluxo desde uma única tela. Emissão de relatório com a situação de cada cheque emitido. 26 TOTVS - Microsiga Protheus Financeiro

27 Visualização do browse com cheques emitidos de vários bancos e agências diferentes. Pode-se manipular a situação do cheque em uma única tela. 6.9 Impressão de Cheque em Folha Avulsa Impressão de cheques em folha avulsa: disponibilizada impressão de cheques em folha avulsa com capacidade de 04 (quatro) cheques por folha. Permitir a impressão adequando o relatório aos formulários contínuos existentes com 4 folhas de cheque. TOTVS - Microsiga Protheus - Financeiro 27

28 7 Localização Venezuela 7.1 Cálculo e Retenção de IVA O IVA (Imposto sobre Valor Agregado) é calculado e retido através das notas fiscais de compras. Cálculo na emissão da nota fiscal de compras. Controle do imposto considerando a tabela de Conceptos. Dedução do pagamento do título ao fornecedor. Gravação do número do Certificado para posterior impressão. 28 TOTVS - Microsiga Protheus Financeiro

29 7.2 Impressão do Certificado IVA O IVA (Imposto sobre Valor Agregado) é calculado e retido através das notas fiscais de compras, sendo o certificado emitido e controlado pelo sistema. Controle do número do certificado com cadastro específico. Impressão do formulário do certificado IVA. 7.3 Cálculo e Retenção de IR O IR (Imposto sobre a Renda) é calculado e retido através das notas fiscais de compras, sendo o certificado emitido e controlado pelo sistema. TOTVS - Microsiga Protheus - Financeiro 29

30 Calculado na emissão da nota fiscal de compras. Dedução do pagamento do título ao fornecedor. 7.4 Impressão do Certificado IR O IR (Imposto sobre a Renda) é calculado e retido através das notas fiscais de compras, sendo o certificado emitido e controlado pelo sistema. Controle do número do certificado com cadastro específico. Impressão do formulário do certificado IR. 30 TOTVS - Microsiga Protheus Financeiro

31 7.5 Reconciliação Bancária Automática Reconciliação bancária automática: permite importar arquivo em formato CSV gerado pelos bancos e assim realizar a conciliação automática dos movimentos financeiros. Conciliação automática dos movimentos bancários através da importação de arquivo CSV gerado pelo banco. 7.6 Relatório Informativo de Retenções Relatório informativo de Retenções sobre salários, honorários e outras retenções: gera arquivo eletrônico em formato XML com as informações sobre as retenções de imposto de Renda-ISRL, já existentes. Gerar em formato XML informações sobre as retenções ocorridas para o imposto ISRL (Imposto sobre Renda). TOTVS - Microsiga Protheus - Financeiro 31

32 8 Conclusão No módulo Financeiro, foram contempladas melhorias visando atender as medidas legais, bem como as regras de mercado utilizadas pelas diferentes culturas de cada país envolvido. As próximas disponibilizações darão continuidade ao processo de adequação, combinando atendimento da legislação vigente com funcionalidades maleáveis e melhorias estruturais. 32 TOTVS - Microsiga Protheus Financeiro

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