LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA VERSÃO 2

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1 LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA VERSÃO 2 (Orientamos aos clientes que utilizam banco de dados SQL, para efetuarem a atualização preferencialmente após o encerramento das atividades do dia, acessando o sistema em seguida para efetivar a atualização do banco de dados. Tal medida evita transtorno aos usuários durante o horário de expediente, visto que este processo pode ser demorado.) Cordilheira Gerenciador de Sistemas 2.89a Protocolo No Relatório de Empresas, emitido em Cadastros\ Empresas, botão Imprimir, alterado para relacionar a Inscrição Municipal e o Telefone dos estabelecimentos. Protocolo Em Cadastros\ Empresas\ Estabelecimentos, campo Natureza Jurídica, alterado o código Contribuinte Individual para 408-1, conforme divulgado na tabela do IBGE. Protocolo Alterada a exclusão da empresa para limpar os dados da tabela CSCDemoSPED. Cordilheira Recursos Humanos 2.96a Protocolo Em Relatórios\ Mensais\ Relação de Eventos no Período, alterado para que ao salvar o relatório com extensão *.RTF gere a coluna "Cód" de todos os funcionários. Protocolo Em Relatórios\ Funcionários\ Admissionais\ Acordo de Compensação, incluídas as opções "Imprimir somente uma via" e "Quebrar página por funcionário" (habilitada somente se marcar "Imprimir somente uma via"). Não marcando nenhuma das opções, emite duas vias por funcionário, sendo as duas na mesma página. Marcando a opção "Imprimir somente uma via", emite um acordo por funcionário, e dois funcionários por página. Marcando as duas opções, emite uma via por funcionário, sendo um funcionário por página. Protocolo Em Cadastros\ Cadastro de Funcionários\ Funcionários, incluído no botão pesquisar os filtros PIS e CPF. Com isso, é possível pesquisar o funcionário pelo seu CPF ou PIS. Alterado, também, para estes códigos sejam listados, em tela, ao lado do nome dos funcionários. Protocolo Em Cadastros\ Empresas\ Parâmetros\ Recursos Humanos, aba Essenciais, incluída a opção "Preenchimento obrigatório do CPF no cadastro do funcionário". Se marcada, ao efetuar o cadastro de funcionário, será obrigatório informar o CPF do mesmo. Protocolo Em Módulos\ Rescisão de Contrato\ Requerimento Seguro Desemprego, alterado para considerar o complemento do endereço do estabelecimento no carimbo, quando marcado para "Imprimir carimbo de CNPJ".

2 Protocolo Em Tributos\ Pagamentos de Tributos, adequado para considerar a conta e o complemento de histórico do RAT informados na rotina Cadastros\ Contabilização\ Pagamentos. Protocolo Em Relatórios\ Funcionários\ Relatórios Especial, na aba Dados Pessoais, incluída a opção " ", para que seja possível relacionar os funcionários com seus respectivos endereços de . OBSERVAÇÃO: O tamanho da coluna de impressão do no relatório é menor do que o tamanho máximo do campo no cadastro do funcionário. Foi implementado desta forma para que seja possível emitir esta listagem em formato retrato. Protocolo Em Módulos\ Pagamento Mensal\ Cálculo da Folha, corrigido o cálculo referente ao período de prorrogação da licença maternidade. Para funcionários horistas, estava calculando o evento 2-Horas Trabalhadas, no mês que só deveria calcular o evento 964-SAL. MATERNIDADE EMP. CIDADÃ. Protocolo Em Módulos\ Rescisão de Contrato\ Aviso Prévio, corrigida a grafia para palavra rescisão nos modelos 4, 5 e 6. Protocolo Em Módulos\ Férias, alterado para calcular corretamente as férias quando o funcionário tiver faltas. Alterado cálculo de férias normais, coletivas e férias na rescisão. Cordilheira Escrita Fiscal 2.101a Protocolo Em Relatórios\ Planilhas\ Listagem de Entradas e Listagem de Saídas, incluída coluna para listar o valor do IPI. Protocolo Em Lançamentos\ Cupom Fiscal\ Redução Z, na tela de lançamento da redução Z, alterado para que seja sugerido o código no campo "Redução Z", conforme o anterior gravado + 1, para o mesmo ECF/Série. Protocolo Em Módulos\ Geração de Arquivos\ SINTEGRA, com a opção "Gerar dados para o SEF", alterado para considerar o código no estado correspondente ao município do cliente/fornecedor, ao gerar o registro Protocolo Em Relatórios\ Legais\ Livro Registro de ISS\ Serviços Prestados Padrão e Serviços Tomados Padrão, incluído o filtro Item de Serviço. Com ele é possível emitir o relatório somente para determinado código de serviço. Protocolo ALTERAÇÃO ESPECÍFICA PARA SÃO PAULO a) Em Módulos\ Geração de Arquivos, criada a rotina Nova GIA Itens. Por esta rotina será possível gerar os dados para o fisco Estadual de São Paulo, considerando os dados informados nos itens das notas fiscais de entrada e de saída. Desta forma, se nos itens tiver mais de um CFOP, os valores serão gerados separadamente. ATENÇÃO: Para que os valores sejam gerados corretamente, é imprescindível que todos os itens estejam

3 lançados corretamente (CFOP, CST, valores). O CST dos itens é extremamente importante, pois é por ele que são identificados valores de Outras e/ou Isentas. Se a nota não possuir itens, serão considerados os valores da aba Bases. A rotina anterior de geração da Nova GIA pode continuar sendo utilizada, porém em breve ela será definitivamente substituída pela Nova GIA Itens. b) Para conhecimento de frete, foi alterada a geração do arquivo, somente na rotina nova, para considerar a UF de origem para o registro de saídas interestaduais, quando a operação for interestadual e o destino for de SP. Se o destino for outra UF, então esta UF será considera na geração do arquivo. Protocolo Em Relatórios\ Legais\ Livro de Apuração do ICMS, criada a opção Gerar dados a partir dos itens das notas. Com esta opção marcada, os dados do relatório serão gerados a partir dos itens lançados nas notas de entrada e saída. Desta forma, se nos itens tiver mais de um CFOP, os valores serão gerados separadamente. ATENÇÃO: Para que os valores serão gerados corretamente, é imprescindível que todos os itens estejam lançados corretamente (CFOP, CST, valores). O CST dos itens é extremamente importante, pois é por ele que são identificados valores de Outras e/ou Isentas. Se a nota não possuir itens, serão considerados os valores da aba Bases. Uma vez emitido o relatório com esta opção selecionada, na próxima emissão o campo virá automaticamente marcado, permitindo alterações. Se a opção não for marcada, os dados do relatório serão gerados a partir da aba Bases das notas fiscais. OBSERVAÇÃO: Neste momento, a nova opção não estará disponível na emissão do Livro de Apuração de ICMS dos Estados: RS, SC, MT e BA. A mesma alteração para estes estados será realizada em breve. Protocolo ALTERAÇÃO ESPECÍFICA PARA SÃO PAULO Em Módulos\ Geração de Arquivos, criada a opção NFTS. Esta opção será habilitada somente para estabelecimentos do Estado de São Paulo. Por esta rotina será gerado o arquivo para entrega em lote da Nota Fiscal Eletrônica do Tomador/Intermediário de Serviços. A NFTS foi instituída pela Lei Nº , de 8 de julho de 2011, pela Secretaria das Finanças do Município de São Paulo, e destina-se à declaração dos serviços tomados ou intermediados pelas pessoas jurídicas e pelos condomínios edilícios residenciais ou comerciais por ocasião da contratação de serviços. Para a correta geração do arquivo, é necessário informar se a nota será gerada para a NFTS. Para isso, em Lançamentos\ Entrada, na aba Serviços, foi criada a opção Gerar NFTS referente a esta nota. Esta opção será exibida somente se o estabelecimento for do município de São Paulo. Ao efetuar o lançamento, este campo será marcado automaticamente se o emitente da nota for de outro município. Ela pode ser desmarcada, caso a NFTS já tenha sido gerada por ocasião do pagamento do serviço, diretamente pelo tomador. Para conferir quais as notas serão geradas no arquivo NFTS, pode ser utilizado o relatório Serviços Tomados Padrão, em Relatórios\ Legais\ Livro Registro de ISS. Na tela de emissão deste relatório foi criada a opção

4 Listar somente notas de NFTS que se marcada, listará no relatório somente as notas de entrada de prestação de serviço que estejam com a opção "Gerar NFTS referente a esta nota" marcada no lançamento. No arquivo, serão geradas somente as notas que estejam com a opção "Gerar NFTS referente a esta nota" marcada no lançamento. Protocolo Em Lançamentos\ Entrada e Saída, na aba Itens, alterado para não alterar a unidade de medida dos itens lançados, quando estes forem visualizados. Protocolo Em Utilitários\ Importação\ Layout EBS\ Inventário, alterado para não retornar erro "IS NOT VALID DATE" que ocorria ao checar se o período estava fechado. Protocolo Em Utilitários\ Importação\ NF-e (Entrada) e em Utilitários\ Importação\ NFe (Código de Barras - DANFE), efetuadas algumas alterações relacionadas ao cadastro de produtos: Alterada a forma de armazenar a correlação dos produtos na nota fiscal de saída com os produtos do Cordilheira. Antes, quando era efetuada a relação e na próxima importação, se vinculasse outro produto, eram gravadas duas relações e uma delas poderia estar incorreta. Agora, ao gravar esta relação de produtos, sempre limpará a(s) anterior(es), mantendo apenas um produto relacionado por fornecedor. Na importação, se a nota de saída tivesse o mesmo produto mais de uma vez, eram cadastrados dois produtos distintos no Cordilheira. Alterado para manter apenas um cadastro, mesmo que o item se repita na mesma nota fiscal. Protocolo Em Módulos\ Geração de Arquivos\ SVA, criado o quadro "Receitas para rateio de créditos comuns". Os campos deste quadro devem ser preenchidos para empresas que possuem créditos comuns, ou seja, aquisição de mercadorias cujo crédito esteja vinculado simultaneamente a receitas tributadas e não tributadas no mercado interno e/ou receita de exportação (CST: 53, 54, 55, 56, 63, 64, 65 e 66). Devem ser informados os valores totais, separando as receitas, e o sistema fará o rateio ao gerar o valor do crédito no arquivo. Estes valores podem ser adquiridos através do relatório Memória de Cálculo do PIS ou da COFINS. Por exemplo: A empresa possui os seguintes valores de receitas: Tributadas no mercado interno: ,00 Não tributadas no mercado interno: ,00 De exportação: ,00 Um crédito de 3.000,00 gerado no CST 53, corresponde a receita de mercadoria tributada e não tributada no mercado interno. Então, serão gerados os valores: - Tributadas no mercado interno = 3.000,00 / ,00 * ,00 = 750,00 - Não tributadas no mercado interno = 3.000,00 / ,00 * ,00 = 2.250,00 Um crédito de 1.000,00 gerado no CST 56, corresponde a receita de mercadoria tributada e não tributada no mercado interno e de exportação. Então, serão gerados os valores: - Tributadas no mercado interno: 1.500,00 / ,00 * ,00 = 250,00 - Não tributadas no mercado interno: 1.000,00 / ,00 * ,00 = 750,00 - De exportação: 1.500,00 / ,00 * ,00 = 500,00

5 Protocolo Em Tributos\ Saldo Credor de ICMS/IPI, alterado para não retornar erro de data inválida. Protocolo Em Utilitários\ Importação\ Layout EBS\ Lançamentos, criada a opção Importar notas duplicadas. Com esta opção marcada serão importadas notas em duplicidade. Isto normalmente ocorre para separar itens que possuem CFOP's diferentes na mesma nota fiscal. ATENÇÃO: Se a empresa estiver obrigada à entrega do SPED (Fiscal e/ou PIS/COFINS), esta opção não deve ser utilizada, pois a duplicidade de nota gera erros. Neste caso, a geração do arquivo com as notas deve ser alterada para contemplar todos os itens em um único registro de nota fiscal, informando os respectivos CFOP's no registro tipo 2, que refere-se aos itens da nota. Cordilheira Sistema Contábil 2.84a Protocolo FCONT - Controle Fiscal Contábil de Transição Efetuadas alterações que permitem o lançamento dos ajustes do RTT no Cordilheira Sistema Contábil, para posterior geração destes lançamentos no arquivo FCONT. Alterações efetuadas: a) No cadastro da Empresa, em Parâmetros\ Contabilização\ Principal, criada a opção Efetua lançamentos de ajuste do RTT. Para efetuar os lançamentos de ajuste (expurgo e inclusão) no sistema, esta opção deve ser marcada. b) No CSC, em Lançamentos on-line e normal, criada a opção Lançamento de Ajuste do RTT que será habilitada somente se o parâmetro da empresa estiver marcado e se o lançamento for de partida dobrada, ou seja, com a conta a débito e a crédito informadas. Tratando-se de um lançamento de ajuste, deve-se marcar esta opção e optar entre lançamento de expurgo ou de inclusão: Lançamento Societário (Expurgos no FCONT): marcar esta opção se o lançamento refere-se a escrituração societária. Neste caso, ele será expurgado no FCONT, pois não deve fazer parte da escrituração fiscal. Lançamento Fiscal (Inclusões no FCONT): marcar esta opção se o lançamento refere-se a escrituração fiscal. Neste caso, ele será incluído no FCONT, pois não deve fazer parte da escrituração societária. c) Em Relatórios\ Contábeis\ Diário Geral, criada a opção "Listar somente lançamentos de ajuste do RTT". Esta opção será habilitada somente se estiver parametrizado que efetua lançamentos de ajuste. Por este relatório podem ser identificados os lançamentos de ajuste, tanto de expurgo quanto de inclusão no FCONT. ATENÇÃO: O lançamento fiscal é gravado com situação igual a X, ou seja, como excluído e não constará nos relatório da contabilidade, exceto no Diário Geral, conforme a nova opção disponibilizada em sua emissão.

6 d) Em Módulos\ SPED\ Geração do Arquivo do FCONT, alterada a geração do arquivo para considerar os lançamentos de ajuste. Neste caso, os lançamentos de encerramento fiscal no FCONT serão efetuados automaticamente. Protocolo Em Módulos\ Auditoria Financeira\ Relatório de Controle\ Controle de Parcelas em Aberto e Movimentação de Clientes/Fornecedores, incluído o filtro Estabelecimento, para que seja possível emitir os dados separadamente. O novo campo não é obrigatório e se não informado, serão gerados os dados de toda a empresa. Protocolo Em Módulos\ Auditoria Financeira\ Recebimento de Clientes e Pagamento a Fornecedores, ao efetuar baixa individual, incluído o campo Complemento, referente ao histórico da operação. O sistema continuará buscando o histórico conforme parametrizado no cadastro da empresa e se informado complemento na tela de baixa, incluirá este texto após o histórico automático. Se não parametrizado histórico automático, será considerado apenas o complemento informado na tela da baixa. OBSERVAÇÃO: O mesmo texto de complemento será utilizado para todos os lançamentos gerado na baixa (pagamento/ recebimento, juros, descontos e despesas bancárias). Protocolo Em Módulos\ Auditoria Financeira\ Recebimento de Clientes e Pagamento a Fornecedores, ao efetuar baixa múltipla, ou seja, selecionando mais de uma parcela, criada opção para definir se a data da baixa será pelo vencimento das parcelas selecionadas ou por outra data. Se informada outra data, todas as parcelas selecionadas serão baixadas com esta data, sem levar em consideração seu vencimento. Protocolo Em Módulos\ Auditoria Financeira\ Recebimento de Clientes e Pagamento a Fornecedores, efetuadas alterações para melhorar a performance ao recompor a pesquisa, quando efetuada baixa.