Padrão nº: 01 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP ÁREA EMITENTE: TRANSPORTES ASSUNTO: PROCEDIMENTOS E REGRAS DO TRANSPORTE

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1 Padrão nº: 01 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP Estabelecido em: 01/10/2015 Revisado em: 01/10/2015 ÁREA EMITENTE: TRANSPORTES ASSUNTO: PROCEDIMENTOS E REGRAS DO TRANSPORTE Objetivo: Esse POP tem o objetivo de estabelecer e manter procedimento para realização das rotinas de transportes, cadastros, conferências, importações, integrações e liberação para pagamentos. Cadastros de transportadoras: Faturamento Cadastros Transportadoras - Incluir Após ser feito o cadastro da transportadora é preciso ajustar as informações da mesma como um Emitente de CTE: Gestão de frete embarcador Atualizações Cadastros Gerais Emitentes: Selecione a transportadora click em alterar: 1

2 Informar o regime de tributação do Emitente: 2

3 PROCEDIMENTO DE IMPORTAÇÃO DE XML Salvar XML na pasta da unidade correspondente Os XML são importados e processados automaticamente ou pode-se utilizar o método manual; Processo Manual: ATUALIZAÇÕES> INTEGRAÇÕES > CTE > IMPORTAR Ct-e 3

4 IMPORTAR PROCESSAR AÇÕES RELACIONADAS > PROCESSAR 4

5 CRIAÇÃO DA FATURA ATUALIZAÇÕES > MOVIMENTAÇÃO > DOC FRETE/FATURAS > FATURAS DE FRETE INCLUIR FATURA INCLUIR FATURA Preencher os campos destacados e Confirmar Inclusive JUROS ou DESCONTOS; 5

6 - Exemplo: INCLUIR CTES NA FATURA AÇÕES RELACIONADAS > DOCUMENTO DE FRETE 6

7 SELECIONE OS CONHECIMENTOS DA FATURA: Clique no botão SELECIONAR TODOS > Clique no botão ADICIONAR e CONFIRME CONFERÊNCIA DOS VALORES AÇÕES RELACIONADAS > CONFERIR Antes de finalizar a fatura visualize se as informações conferem pelo DADOS DA CONFERÊNCIA, se houver divergência da soma de CTEs e o valor informado, a fatura não é liberada, fica bloqueada em vermelho. O bloqueio também acontece se houver Cte da fatura bloqueadas na AUDITORIA DE FRETE. A fatura deve ficar VERDE após a conferência! 7

8 INSERÇÃO DA FATURA NO FINANCEIRO AÇÕES RELACIONADAS > ATUALIZAR FINANCEIRO ERP INSERÇÃO DE CÓDIGO DE BARRAS No AMBIENTE FINANCEIRO ATUALIZAÇÕES > CONTAS A PAGAR > CONTAS A PAGAR 8

9 LOCALIZE A FATURA PELO NRO E CLIQUE EM ALTERAR INSIRA O CÓDIGO DE BARRAS NO CAMPO ESPECÍFICO Caso haja JUROS ou DESCONTOS na fatura eles devem aparecer nos campos destacados abaixo; Caso seja uma fatura com pagamento via depósito, insira a informação no campo HISTÓRICO e comunique o setor financeiro para confirmação via , com os dados da conta e nro de fatura a ser paga. 9

10 ERROS DE PROCESSAMENTO DE XML ERRO DE ROMANEIO O Romaneio pode estar sem cálculo e sem liberação, ou alguma das notas mencionadas podem estar fora de romaneio sem frete calculado; Correção: Calcular e liberar os romaneios de cada nota listada e se for preciso criar um romaneio para cálculo. 10

11 CORREÇÃO DO ERRO DE ROMANEIO - Anote as NF informadas e as localize no menu DOCUMENTOS DE CARGA Se a NF estiver cinza, ela está fora do romaneio, confirme visualizando na coluna NR ROMANEIO se o campo está vazio 11

12 CORREÇÃO: Vá em ALTERAR; Copie o código da CIDADE DE DESTINO Em seguida localize a transportadora no campo TRANSP e por último cole o código novamente da CIDADE DESTINO e CONFIRME 12

13 INSERÇÃO DE NF no ROMANEIO ROMANEIO DE CARGA > INCLUIR 13

14 CRIAÇÃO DE ROMANEIO: INCLUIR > Preencha o CNPJ da transportadora/ TIPO OPER / CLASS FRETE conforme abaixo; Em seguida > AÇÕES RELACIONADAS > DOC CARGA 14

15 Selecione e Insira as NF necessárias > clique na seta ADICIONAR Finalize clicando em CONFIRMA 15

16 O documento criado ficará na cor CINZA CLARO CÁLCULO DE ROMANEIO Vá em AÇOES RELACIONADAS > CALCULAR 16

17 LIBERAÇÃO DE ROMANEIO > AÇOES RELACIONADAS > LIBERAR O documento deve ficar VERDE Em seguida volte no XML importado e PROCESSE novamente 17

18 ERRO: DOCUMENTO DE CARGA NÃO EXISTE Conferir o nro informado de DOC DE CARGA, algum dígito pode estar incorreto ERRO : TIPO DE DOC CARGA NÃO PREENCHIDO ALTERAR > Preencher os dados em destaque do XML, salva as alterações E PROCESSAR 18

19 ERRO: NOTA FISCAL VINCULADA A OUTRO DOCUMENTO DE FRETE A nota fiscal informada no CTE já foi processada em outro conhecimento. Verificar no PDF, na logística da base e com o fornecedor se é conhecimento de REENTREGA ou erro de emissão. **Nesse caso a NF já foi vinculada ao CTE MB ERRO DE CTE REDESPACHO TIPO DE DOCUMENTO Dá erro de cálculo de romaneio porém, o campo Tipo de documento pode estar errado Alterar o TIPO DE CTE para 6, CONFIRMA e PROCESSAR 19

20 INSERÇÃO MANUAL DE CTE Digitação PREENCHA O TIPO DE OPERAÇÃO de acordo com a tributação do CTE e Regime tributário do CNPJ emissor. Após o lançamento envie DACT ao Fiscal que analisa empresa pra conferência Franciele WCO/ Simão MB / Gabriel WSP / Kellen - WSUL TES WSUL 009 TRIBUTAÇÃO COM ICMS 026 TRANSPORTADORA SIMPLES S/ ICMS TES WCO PIS E COFINS E S/ CRÉDITO ICMS TRIBUTAÇÃO COM ICMS 084 TRIBUTAÇÃO S/ ICMS 027 PIS E COFINS C/COM ICMS TES MB TRIBUTAÇÃO COM ICMS TRIBUTAÇÃO S/ ICMS TES WSP TRIBUTAÇÃO COM ICMS TRIBUTAÇÃO S/ ICMS CORREÇÃO DE LANÇAMENTO CTE APÓS PAGAMENTO DE FATURA Pedir retirada da Baixa pelo setor financeiro > Excluir fatura do financeiro > REABRIR FATURA NO FINANCEIRO CRIAÇÃO DO PEDIDO NO AMBIENTE COMPRAS INCLUIR Clique em INCLUIR > Preencha o FORNECEDOR/ LOJA/ PRODUTO/ QUANTIDADE/ PÇO UNIT/ TES/ % DE ICMS/ BASE DE ICMS 20

21 E clique em CONCLUSÃO Lance UM conhecimento por linha de acordo com o código de Fornecedor e loja informados Informe o Tipo de Entrada (TES) de acordo com a tributação informada e confira o campo de ALIQ ICMS e BASE ICMS O valor total dos lançamentos fica somado no último campo em destaque 21

22 LANÇAMENTO DE CTES PARA COMPOR O CUSTO DOS PRODUTOS: OBSERVAÇÃO: SOMENTE É POSSÍVEL LANÇAR O FRETE APÓS TODAS AS NFS TEREM DADO ENTRADA NA UNIDADE PAGADORA DO FRETE. COMPRAS ATUALIZAÇÕES MOVIMENTOS - NT CONHEC DE FRETE 22

23 MODELO COM AS INFORMAÇÕES PREENCHIDAS SELECIONE AS NFS CORRESPONDENTES AO CTE EMITIDO DA TRANSPORTADORA 23

24 AÇÕES RELACIONADAS - GERA CONHECIMENTO CONFIRMAR O NUMERO DO CTE - EMISSÃO E FORNECEDOR PREENCHER A CHAVE DO CTE - NA ABA INFORMAÇÕES DANFE 24

25 Na aba duplicatas Confirme a condição de pagamento e a data do vencimento PARA AGRUPAR DOCUMENTOS DE FRETES NA FATURA FINANCEIRO ATUALIZAÇÕES - CONTAS A PAGAR - FATURAS A PAGAR 25

26 PREENCHIMENTO DO CAMPO PARA AGRUPAMENTO DE FATURAS 26

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28 ATUALIZAÇÕES - CONTAS A PAGAR - CONTAS A PAGAR LOCALIZE A FATURA E CLICK EM ALTERAR 28

29 CONFIRMAR EMISSÃO VENCIMENTO - INSERIR O COD. DE BARRAS 29