BALANCETE PATRIMONIAL - MARÇO/2.007

Transcrição

1 Página 1/14 1 S D 1 ATIVO , , , ,93 12 S D 2 ATIVO CIRCULANTE , , , , S D 3 DISPONÍVEL , , , , S D 4 CAIXA , , , , S D 9 CAIXA , , , , S D 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO , , , , A D Caixa - Administração , , , , S D 4 BANCOS CONTA DEPÓSITO , , , , S D 9 BANCO CONTA DEPÓSITO , , , , S D 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO , , , , A D Banco Itaú , , ,28-13, A D Banco Crediaffego , , ,40 11, A D Banco Itaú ,71 209, A D Banco Crediaffego Administração , , , S D 3 TITULOS E CREDITOS A RECEBER , , , , S D 4 TITULOS E CREDITOS A RECEBER , , , , S D 5 TITULOS E CREDITOS A RECEBER -93, , , , S D 7 ADIANTAMENTOS 4.161, , , S D 8 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS 4.161, , , S D 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO 4.161, , , A D adiantamento salario 4.161, , , S D 9 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER , , , , S D 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO , , , , A D Provisão para Contribuições , , , A D TCA-Caldas Novas , , , , S D 5 TITULOS À RECEBER , , , , S D 9 OUTROS TITULOS A RECEBER , , , , S D 10 TRANSFERENCIAS INTERNAS AFFEGO , , , , S D 11 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO , , , , A D Transferencias Internas , , , , S D 3 VALORES E BENS ,65 884, , S D 4 CHEQUES E ORDENS A RECEBER ,65 884, , S D 6 CHEQUES E ORDENS A RECEBER ,65 884, , S D 9 CHEQUES DEVOLVIDOS ,65 884, , S D 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO ,65 884, , A D Cheques Devolvidos , , A D Deposito Bloqueio 884,68 884,68 13 S D 2 REALIZAVEL A LONGO PRAZO , , , S D 3 VALORES E BENS , , , S D 4 DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS , , , S D 9 DEPOSITOS JUDICIAIS-EVENTOS E FISCAIS , , S D 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO , , A D Depositos Judiciais - Eventos / Sinistros , , S D 9 DEPOSITOS JUDICIAIS - ENCARGOS SOCIAIS , , ,20

2 Página 2/ S D 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO , , , A D Depositos Judicais - Trabalhistas 4.808, ,65 15 S D 2 PERMANENTE , , , S D 3 INVESTIMENTOS , , S D 4 PARTIC.SOCIET.REDE INVESTIMENTOS NO PAIS , , S D 5 ACOES E COTAS , , S D 7 AÇÕES / QUOTAS DE EMPRESAS , , S D 9 VALOR PATRIMONIAL , , A D Linhas Telefonicas A D Crediaffego , , S D 3 IMOBILIZADO , , , S D 4 IMOVEIS DE USO PROPRIO , , , S D 5 IMOVEIS DE USO PROPRIO NÃO HOSPITALARES , , , S D 7 CUSTO DE AQUISIÇÃO , , S D 9 TERRENOS , , S D 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO , , A D Terrenos Anapolis - Fazenda Horizonte A D Terreno - Edificio Sede A D Terreno Colonia Férias Aruana A D Terreno Clube de Trindade , , A D Terreno Rep. de Pires do Rio A D Terrenos - Caldas Novas 5.512, , S D 9 EDIFICAÇÕES , , S D 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO , , A D Edificio Sede , , A D Colonia de Férias de Aruana , , A D Clube de Aparecida de Goiânia , , A D Clube de Itumbiaria , , A D Clube de Trindade , , A D Republica de Pires do Rio , , A D Clube de Anapolis , , S D 7 ( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA , , , S D 9 ( - ) DEPREC. ACUM. DO CUSTO DE AQUISIÇÕES - EDIFICAÇÕES , , , S D 10 ( - ) AFFEGO ADMINISTRAÇÃO , , , A D ( - ) Edificio Sede , , , A D ( - ) Colonia de Férias de Aruana , , , A D ( - ) Clube de Aparecida de Goiânia , , A D ( - ) Clube de Itumbiara ,17 197, , A D ( - ) Clube de Trindade , , , A D ( - ) República de Pires do Rio ,28 159, , A D ( - ) Clube de Anapolis ,53 429, , S D 4 INSTALAÇÕES ,09 111, , S D 5 INSTALAÇÕES NÃO HOSPITALARES ,09 111, , S D 9 CUSTO DE AQUISIÇÃO , , S D 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO , ,59

3 Página 3/ A D Instalação , , S D 7 ( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ,50 111, , S D 9 ( - ) DEPREC. ACUM. DO CUSTO AQUIS. INSTALAÇÕES ,50 111, , S D 10 ( - ) AFFEGO ADMINISTRAÇÃO ,50 111, , A D ( - ) Deprec.Acum.do Custo Aquisição-Instalações ,50 111, , S D 4 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS , , , S D 5 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALARES , , , S D 9 CUSTO DE AQUISIÇÃO , , S D 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO , , A D Maquinas e Equipamentos , , A D Sistema de Comunicação , , A D Sistema de Refrigeração 3.802, , A D Sistema de Segurança 6.752, , A D Biblioteca 303,45 303, S D 7 ( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADAS , , , S D 9 ( - ) DEPREC ACUM CUSTO AQUISIÇÃO - MAQ E EQUIP , , , S D 10 ( - ) AFFEGO ADMINISTRAÇÃO , , , A D ( - ) Maquinas e Equipamentos , , , A D ( - ) Sistema de Comunicação ,34 102, , A D ( - ) Sistema de Refrigeração ,47 31, , A D ( - ) Sistema de Segurança ,33 56, , A D ( - ) Biblioteca -51,18 2,40-53, S D 4 INFORMATICA , , , S D 5 INFORMATICA NÃO HOSPITALAR , , , S D 7 CUSTO DE AQUISIÇÃO , , S D 9 SISTEMAS APLICATIVOS - SOFWARE , , S D 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO , , A D Sistemas Aplicativos - Software 5.362, , A D Sistema de Processamento de Dados , , S D 7 ( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA , , , S D 10 ( - ) AFFEGO ADMINISTRAÇÃO , , , A D ( - ) Amort.Acum.do Custo de Aquisição do Software ,25 44, , A D ( - ) Sistema de Processamento de Dados , , , S D 4 MOVEIS E UTENSÍLIOS , , , S D 5 MOVEIS E UTENSILIOS NÃO HOSPITALRES , , , S D 9 CUSTO DE AQUISIÇÃO , , S D 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO , , A D Moveis e Utensilios , , A D Moveis Esportivo 9.569, , A D Obras de Arte 728,00 728, S D 7 ( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTENSÍLIOS , , , S D 9 ( - ) DEPREC. ACUM. CUSTO DE AQUISIÇÃO - MOV UTENSILIOS , , , S D 10 ( - ) AFFEGO ADMINISTRAÇÃO , , , A D ( - ) Deprec.Acum.da Reavalição - Moveis Utensilios , , , A D ( - ) Moveis Esportivo ,87 34, ,68

4 Página 4/ A D ( - ) Obras de Arte -278,00 5,00-283, S D 4 VEÍCULOS , , , S D 5 VEICULOS NÃO HOSPITALARES , , , S D 9 CUSTO DE AQUISIÇÃO , , S D 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO , , A D Veiculos , , S D 7 ( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VEICULOS , , , S D 9 ( - ) DEPREC ACUM CUSTO DE AQUISIÇÃO - VEÍCULOS , , , S D 10 ( - ) AFFEGO ADMINISTRAÇÃO , , , A D ( - ) Deprec.Acum.do Custo de Aquisição - Veiculo , , , S D 4 IMOBILIZACOES EM CURSO , , S D 5 IMOBILIZAÇÕES EM CURSO NAO HOSPITALARES , , S D 7 CUSTO DE AQUISIÇÃO , , S D 9 BENS EM USO NA FASE DA IMPLANTAÇÃO , , S D 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO , , A D Clube de Aruana 8.403, , A D Clube de Itumbiara 4.870, , A D Clube de Trindade , , A D Consorcios em Andamento 4.572, , A D Clube de Anapolis

5 Página 5/14 2 S C 1 PASSIVO , , , ,56 21 S C 2 CIRCULANTE , , , , S C 3 DÉB.OPER.DE ASSIT. À SAÚDE NÃO REAL. PLANO SAUDE S C 4 DÉBITOS A PRESTADORES DE SERV.ASSIST. SAÚDE S C 9 DÉBITOS A PRESTADORES DE SERV.ASSIST. SAÚDE S C 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO A C Uti - vida S C 3 PROVISÕES , , , , S C 4 PROVISÕES TRABALHISTA , , , , S C 9 PROVISÃO PARA 13º SALARIO 4.713, , , S C 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO 4.713, , , A C Provisão para 13º Salario 4.713, , , S C 9 PROVISÃO PARA FÉRIAS , , , , S C 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO , , , , A C Provisão para Férias , , , , S C 9 PROVISÃO PARA ENCARGOS SOCIAIS 9.933,37 997, , , S C 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO 9.933,37 997, , , A C Provisão para INSS s/ 13º Salario 1.822,47 936, , A C Provisão para INSS s/ Férias 6.069,32 743, , , A C Provisão para FGTS s/ 13º Salario 237,45 293,66 531, A C Provisão para FGTS s/ Férias 1.804,13 254,03 433, , S C 3 TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER , , , , S C 4 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES , , , , S C 9 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS 3.206,23 29, , S C 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO 3.206,23 29, , A C Imposto Sobre Serviço - ISS 3.206,23 29, , S C 9 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ,67 730, , , S C 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO ,67 730, , , A C INSS a Recolher ,67 730, , , S C 9 FGTS A RECOLHER 2.806, , S C 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO 2.806, , A C FGTS a Recolher 2.806, , S C 9 COFINS E PIS / PASEP 1.162, , S C 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO 1.162, , A C COFINS/PIS/ CSLL , , S C 4 RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES ,32 459, , , S C 9 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FUNCIONARIOS ,51 241, , , S C 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO ,51 241, , , A C IRRF ,51 241, , , S C 9 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-DE TERCEIROS 804,26 55,08 75,00 824, S C 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO 804,26 55,08 75,00 824, A C I.R.R.F ,26 55,08 75,00 824, S C 9 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE 162,75 162, S C 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO 162,75 162, A C PIS/COFINS/CSLL ,75 162,

6 Página 6/ S C 9 PIS 1.781,11 502, , S C 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO 1.781,11 502, , A C PIS s/ Salarios ,11 502, , S C 9 OUTROS 9.718, , S C 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO 9.718, , A C Retenção P/Seguridade Social 9.718, , S C 4 PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S C 9 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS S C 10 AFFEGO ADIMISTRAÇÃO A C ISS A RECOLHER S C 3 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR S C 4 EMPRÉSTIMOS S C 9 EMPRESTIMOS BANCARIOS S C 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO A C Emprestimos Bancarios S C 3 DÉBITOS DIVERSOS , , , , S C 4 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL , , , , S C 9 SALARIOS A PAGAR , , , , S C 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO , , , , A C Salarios a Pagar , , , , A C Pensão Alimenticia 219,27 219, , , A C Rescisão a Pagar 4.187, , A C Contribuição Sindical 502, , , S C 4 FORNECEDORES , , , , S C 9 FORNECEDORES DE BENS , , , , S C 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO , , , , A C ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C-CG/RA 442,89 442, A C FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A 940,59 908,53 32, A C MARCELINA PIRES M COELHO 69,14 69, A C ROSA PEREIRA DA COSTA - PIRACANJUBA - LOTE A C WALFREDO RODRIGUES PEIXOTO - PIRACANJUBA - LOTE A C JOSE FATIMA ALVES - CLUBE APARECIDA - LOTE A C PENDÊNCIAS A REGULARIZAR 4.350, , A C IOB - INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA 1.843,82 543, , A C PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 3.169, , A C TERMOCENTER - SISTEMAS TERMICOS LTDA - ME 4.964,00 904, A C INFORMATICA CENTER LTDA (MY MICRO) A C CAMAGRI - CAMILO MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA 381,75 381, A C COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA 82,00 82, A C TORRES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRODUTOS QUIMICOS LTDA 123,80 123,80 341,80 341, A C CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO DE GOIÂNIA LTDA 235,00 235, A C CENTRAL INFORMATIZADA DE SERVIÇOS DE APOIO LTDA 341,77 341, A C DIRECTA ELETRÔNICA LTDA 482,00 482, A C BELCAR VEÍCULOS LTDA , , , A C TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

7 Página 7/ A C CONSTRUTORA MAR LTDA 3.486, , A C ELETROTECNICA MOTO BOMBA LTDA A C CRYSTAL PLAZA HOTEL LTDA. 446,25 446, A C J.CAMARA & IRMÃOS S.A. 888,80 888, A C ESCOLA DE IDIOMAS RIO VERDE LTDA. 389,58 389, A C AVISO URGENTE PUBLICAÇÕES LTDA 94,00 94, A C SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 339,32 339, A C BRASIL TELECOM S/A 45,70 45, A C CENTER GOIÁS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA , , A C RADDAR ONLINE LTDA , , A C IRMÃOS SOARES LTDA , , A C CENTRAL DE ELETRIFICAÇÃO ITUMBIARA LTDA , , A C FERNANDES & ALFONSO LTDA (MARMORARIA PLANALTO) 416,00 416, A C LIVRARIA JURIDICA MONTE PARNASO LTDA 233,00 233, A C PAULA REGINA PINTO (CLAREAR - PRODUTOS DE LIMPEZA) 0,08 0, A C REDE DE TELEVISÃO ANHANGUERA - ORGANIZAÇÃO JAYME CÂMARA , , A C CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA, 381,23 381, A C MADEIREIRA TOBIAS LTDA A C CONSTRUTETO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 8,32 8, A C AQUASAUNA COMERC IAL DE PISCINAS LTDA 224,40 224, A C THALITA MATERIAIS ELÉTRICOS AGC LTDA - ME 4.859, , A C ACADEMIA DE NATAÇÃO MOBY DICKY 140,40 140, A C CASA DO MARCENEIRO LTDA, 1.129, , A C LOBO & CAMELO LTDA, 2.800, , A C DIGISTAR TELECOMUNICAÇÕES LTDA, A C CENTRO DE EXCELÊNCIA EDUCACIONAL LTDA, 808,87 808, A C CLASSICA COMÉRCIO,LICITAÇÕES E UTILIDADES LTDA 168,28 168, A C LOBO & RODRIGUES LTDA, 1.968, , A C UNIGRAF - UNIDAS GRAFICAS E EDITORA LTDA 117,00 117, A C NOSSO LAR COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA, A C ZAZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 391,00 391, A C ATUAL DISTRIBUIDORA LTDA 87,00 87,00 87,00 87, A C ORGANIZAÇÃO TECNICA UNIÃO ,00 85, A C PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA 1.276,47 999,22 277, A C LEONARDO CANDIDO & CIA LTDA - TECNOPONTO A C ELETRO ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 112,39 112,39 223,90 223, A C COBRA-COM, DE MAT, ELETRONICOS LTDA 183,00 183, A C MADEIREIRA SANTA PAULA LTDA A C MARAO AUTO RODAS E PNEUS 741,00 741, A C JC DISTRIBUIÇÃO LOGISTICA IMP, EXP, PROD, INDUSTRIALIZADOS SA 1.660, , A C JULPIANO ADVOGACIA TRABALHISTA A C CASA DA LAVOURA 152,00 152, A C IC IRMAOS CUNHA A C BANDEIRANTES EMBALAGENS 261,90 261, A C FERRAGISTA SANTA CLARA 208,20 208,20

8 Página 8/ A C Bazar e papel. peixe vivo - Maria Cecilia P. Valerio 23,80 23, A C Silkbras - Geraldo Camilo ME A C Drogaria Univida Ltda 730,37 730, A C Eletro Motor S C 4 DEPÓSITOS DE TERCEIROS ,75 973, , S C 9 OUTROS DEPOSITOS ,75 973, , S C 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO ,75 973, , A C Depósitos Não Identificados 458,41 458, A C Cheques Devolvido da Affego , , A C Cheque a Compensar 515,21 515, S C 4 OUTROS DÉBITOS A PAGAR , , , , S C 9 OUTROS DEBITOS A PAGAR , , , , S C 10 DEBITOS DIVERSOS , , , , S C 11 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO , , , , A C Sindifisco - Repasses a efetuar ,03 238, , , A C AFFEGO - Saúde - Repasses a efetuar , , , A C AFFEGO - Convênios - Repasses a efetuar ,88 465, , A C AFFEGO - Obrigações com terceiros - Repasses a efetuar , , , A C AFFEGO - Clubes , , A C AFFEGO - Contribuição extra-ordinária , , , A C AFFEGO - Peculio - Repasses a efetuar , , , , A C AFFEGO - Seguros - Repasses a efetuar , , , A C AFFEGO - UTI-Vida - Repasses a efetuar ,96 740, , A C AFFEGO - Uniodonto - Repasses a efetuar , , , A C AFFEGO - Vale card - Repasses a efetuar , , , , A C Contribuicao extaordinaria A C TRANSF. INT. DE REC. FINANC. - AFFEGO - CONVÊNIOS - SEGUROS , , A C TRANSF. INT. DE REC. FINANC. - AFFEGO - CONVÊNIOS - PECÚLIO , , S C 10 OUTROS DEBITOS , , , , S C 11 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO , , , , A C Agate - Associação dos Auditores 6.613, , A C Contribuição PSP 337,14 337, A C Intermedium - financ. - funcionarios 406,12 898, , A C Seguro de vida - funcionarios 1.275,03 562, , A C Conciliações , , , , S C 10 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR , , S C 11 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO , , A C CREDIAFFEGO - Coop de Cred Mutuo , , S C 10 FUNDO DE RESERVA - ESPECIAL 7.275, , S C 11 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO 7.275, , A C Funcionários da AFFEGO 7.275, ,32 25 S C 2 PATRIMÔNIO SOCIAL , , S C 3 RESERVAS , , S C 4 RESERVAS DE CAPITAL / RESERVAS PATRIMONIAIS 8.001, , S C 5 RESERVAS PATRIMONIAIS 8.001, ,63

9 Página 9/ S C 9 RESERVAS DE DOAÇÕES E SUB.P INVESTIMENTO 8.001, , S C 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO 8.001, , A C Doações e Subvenções 8.001, , S C 4 RESERVAS DE REAVALIAÇÃO , , S C 5 RESERVA DE REAVALIAÇÃO , , S C 9 RESERVA DE REAVALIAÇÃO - ATIVOS PRÓPRIOS , , S C 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO , , A C Edificio Sede ( Out/2002) , , A C Colonia de Férias Aruana (Out/2002) , , A C Clube de Trindade (Out/2002) , , A C Republica Pires do Rio (out/2002) , , S C 4 RESERVAS DE LUCROS/SOBRAS/RETENÇÃO DE SUPERÁVITS , , S C 9 RESERVA LEGAL , , S C 10 RETENÇÕES DE SUPERAVITS , , S C 11 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO , , A C Superavits Exercicios Anteriores A C ( - ) Despesas de Exercicios Anteriores , , S C 3 LUCROS/SUPERÁVITS OU PREJUÍZOS/DÉFICITS ACUMULADOS , , S C 4 SUPERÁVITS - DÉFICITS , , S C 10 RESULTADO DO EXERCÍCIO , , S C 11 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO , , A C ( - ) Deficits Acumulados , , A C Resultado do Exercicio Anteriores , , S C 4 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES , , S C 10 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES , , S C 11 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO , , A C Ajuste de Exercicio Anteriores , ,60

10 Página 10/14 3 S C 1 RECEITAS ,10 24, , ,87 33 S C 2 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS ,64 24, , , S C 3 RECEITAS OPERACIONAIS - OUTRAS ,64 24, , , S C 4 OUTRAS ,64 24, , , S C 9 OUTRAS ,64 24, , , S C 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO ,64 24, , , A C Contribuição Mensais - Ativos/Inativos , , , A C Alugueis Salas - Edificio Sede A C Receitas do Clube de Aruana 1.812, , , A C Receitas do Clube de Caldas Novas 12 90,30 210, A C Receitas do Clube de Trindade A C Receitas Eventuais 235,00 235, A C Receitas diversas/ convenios/outros 446,37 33,62 479, A C ( - ) Devolução Receit. Cont.Serv.Assoc 24,00-24, A C Contribuições Espontâneas 257,00 146,83 403,83 34 S C 2 RECEITAS FINANCEIRAS 2.986,46 677, , S C 3 RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS 180,83 180, S C 4 RECEITAS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA PRIVADOS 180,83 180, S C 5 RECEITA C/ DEP. BANCÁRIOS A PRAZO - CDB / RDB 180,83 180, S C 9 JUROS 180,83 180, S C 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO 180,83 180, A C Rendimento de Aplicação 180,83 180, S C 3 RECEITAS FINANCEIRAS C/OPER.ASSIST.A SAUDE 2.805,63 677, , S C 4 RECEITAS POR RECEBIMENTO EM ATRASO 2.805,63 677, , S C 5 RECEITAS POR RECEBIMENTO EM ATRASO 2.805,63 677, , S C 6 RECEITAS POR RECEBIMENTO EM ATRASO 2.805,63 677, , S C 9 RECEITAS POR RECEBIMENTO EM ATRASO 2.805,63 677, , S C 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO 2.805,63 677, , A C Juros e Multas Recebidas 2.805,63 677, ,22

11 Página 11/14 4 S D 1 DESPESAS , , , ,50 45 S D 2 DESPESAS FINANCEIRAS 4.555, , , S D 3 DESPESAS COM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.073, , S D 4 DESPESAS FINANCEIRA COM EMPRÉSTIMOS 2.073, , A D Juros Pagos s/ Empréstimos Bancários 2.073, , S D 3 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS 4.555, , , S D 4 DESP.FINANCEIRA ENCARGOS S/TRIBUTOS 1.846,60 250, , A D Juros 1.066,82 228, , A D Multas 779,78 21,73 801, S D 4 DESPESAS POR PAGAMENTO EM ATRASO 22,23 22, A D Despesas por Pagamento em Atraso 22,23 22, S D 4 DESP.IMPOSTOS CONTRIB. S/ TRANS. FINANCEIRAS 2.686, , , A D Impostos de Renda 22,50 22, A D CPMF 2.112,30 972, , A D Outras Despesas 574,01 204,10 778,11 46 S D 2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , , S D 3 DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO , , , , S D 4 DESPESAS COM EMPREGADOS , , , , A D Salários e Ordenados , , , A D º Salários 7.976, , , A D Férias 9.564, , , A D Outras Despesas 1.175, , A D ( - ) Recuperação de Despesas com Funcionários -909, , , S D 4 DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS , ,76 997, , A D Previdência Social , ,11 743, , A D FGTS , ,46 254, , A D PIS S/ Folha de Pagamento 964,38 470, , A D Outras Despesas A D Multa rescisória FGTS ,64 600, , S D 4 DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL , , , , A D Alimentação e Lanches A D Seguros 505,30 505, A D Uniformes 896,30 316, , A D ( - ) Recuperação de Despesas com Assistência Social , , S D 4 DESPESAS COM FORMAÇÃO PROFISSIONAL 1.944,57 639, , A D Formações Profissional 639,00 639, A D Cursos e Seminarios 1.944, , S D 4 DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPREGADO 2.190, , , , A D Vale Transporte 3.976, , , A D ( - ) Recuperação de Despesas C/ Vale Transporte , , , S D 3 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS , , , S D 4 REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS , , , A D Honorarios Advocaticios A D Pessoa Fisica 6.390, , , A D Pessoa Juridica 4.069, , ,33

12 Página 12/ A D Outras Despesas 139,26 139, S D 4 ENCARGOS SOCIAIS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS 4.313, , A D PIS/COFINS/CSLL , , S D 3 DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO , , , S D 4 DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO , , , A D Aluguel A D Agua 619,82 618, , A D Consertos 2.779, , , A D Despesas Com Energia Eletrica , , , A D Despesas Com Instalações 1.733, , A D Despesas Com Material Eletrico 45,00 45, A D Despesas Manut. Clube CCA Trindade 248,00 341,80 589, A D Despesas Conservação Colonia Férias Aruana A D Outras Despesas 3.184,41 95, , S D 4 DESPESAS COM EXPEDIENTE , , , A D Material de Expediente 6.068, , , A D Peças e Acessorios 550,63 187,00 737, A D Material de Limpeza/Manutenção e conservação 1.078, , , A D Materiais P/ Reparos e Conservação 1.702,59 751, , A D Outros Materiais de Consumo 1.069, , A D Outras Despesas 152,00 152, S D 4 DESP.UTILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS 2.045, , , A D Manutenção e Consertos 546,00 657, , A D Combustivel e Lubrificantes 1.499, , , A D Outras Despesas 741,00 741, S D 4 DESPESAS COM COMUNICAÇÃO , , , A D Malotes e Correspondências 7.574, , , A D Telefone e Telegramas , , , S D 4 DEPRECIAÇÃO DE BENS DE USO PRÓPRIO , , , A D Depreciação , , , S D 3 DESPESAS COM TRIBUTOS 1.425, , , S D 4 IMPOSTOS 221, , , A D IPTU 181,41 181, A D Outros Impostos e Taxas 3.542, , A D Multas de Transitos 221,33 238,35 459, S D 4 CONTRIBUIÇÕES 1.204,07 69, , A D Outras Contribuições 1.204,07 69, , S D 3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS , , , S D 4 DESPESAS COM PUBLICAÇÕES 8.200, , , A D Publicações Legais 8.200, , , S D 4 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS , , A D Contribuições A D ANUIDADE OAB/CRM 916,86 916, S D 4 DESPESAS JUDICIAIS 3.055, , A D Despesas Judiciais 3.055, ,20

13 Página 13/ S D 4 OUTRAS DESPESAS DIVERSAS , , , A D Jornais e Revistas 1.061, , A D Alimentos e Lanches 3.992, , , A D Viagens e Estadias 729, , , A D Assinatura de Livros Jornais 1.748, , A D Hospedagem e Condecorações A D Freste e Carretos 35, , A D Consertos e Reparos 1.768,83 253, , A D Custas Cartorais 1.175, , , A D Festas e Confraternização A D Produtos Farmaceuticos 730,37 730, A D Despesas Diversas A D Despesas C/Reuniões Conselho Fiscal A D Despesas C/Reuniões Conselho Administrativo A D Outras Despesas 1.911, , ,22 48 S D 2 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 3.035,74 273, , S D 3 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 3.035,74 273, , S D 4 PREJUÍZO NA ALIEN.BAIXA BENS ATIVO PERMANENTE 1.915, , A D Imobilizado 1.915, , S D 4 OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 1.120,71 273, , A D Outros Despesas Não Operacionais 1.120,71 273, ,71

14 Página 14/14 ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO FISCO DO ESTADO DE GOIÁS ADMAR CORNÉLIO OTTO Presidente ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO FISCO DO ESTADO DE GOIÁS JULIANO LEONARDO TAVARES NEGRY Contador CRC-GO 13169