BALANCETE PATRIMONIAL - ABRIL/2.007

Transcrição

1 Página 1/14 1 S D 1 ATIVO , , , ,07 12 S D 2 ATIVO CIRCULANTE , , , , S D 3 DISPONÍVEL , , , , S D 4 CAIXA , , , , S D 9 CAIXA , , , , S D 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO , , , , A D Caixa - Administração , , , , S D 4 BANCOS CONTA DEPÓSITO , , , , S D 9 BANCO CONTA DEPÓSITO , , , , S D 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO , , , , A D Banco Itaú , , , A D Banco Crediaffego ,71 875,18 886, A D Banco Itaú ,71 209, A D Banco Crediaffego Administração , , , , S D 3 TITULOS E CREDITOS A RECEBER , , , , S D 4 TITULOS E CREDITOS A RECEBER , , , , S D 5 TITULOS E CREDITOS A RECEBER , , , , S D 7 ADIANTAMENTOS , , , , S D 8 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS , , , , S D 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO , , , , A D adiantamento salario , , , , S D 9 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER , , , S D 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO , , , A D Provisão para Contribuições 9.041, , , A D TCA-Caldas Novas , , S D 5 TITULOS À RECEBER , , , , S D 9 OUTROS TITULOS A RECEBER , , , , S D 10 TRANSFERENCIAS INTERNAS AFFEGO , , , , S D 11 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO , , , , A D Transferencias Internas , , , , S D 3 VALORES E BENS , ,81 884, , S D 4 CHEQUES E ORDENS A RECEBER , ,81 884, , S D 6 CHEQUES E ORDENS A RECEBER , ,81 884, , S D 9 CHEQUES DEVOLVIDOS , ,81 884, , S D 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO , ,81 884, , A D Cheques Devolvidos ,65 785, , A D Deposito Bloqueio 884, ,09 884, ,09 13 S D 2 REALIZAVEL A LONGO PRAZO , , S D 3 VALORES E BENS , , S D 4 DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS , , S D 9 DEPOSITOS JUDICIAIS-EVENTOS E FISCAIS , , S D 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO , , A D Depositos Judiciais - Eventos / Sinistros , , S D 9 DEPOSITOS JUDICIAIS - ENCARGOS SOCIAIS , ,20

2 Página 2/ S D 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO , , A D Depositos Judicais - Trabalhistas 4.808, ,65 15 S D 2 PERMANENTE ,99 508, , , S D 3 INVESTIMENTOS , , S D 4 PARTIC.SOCIET.REDE INVESTIMENTOS NO PAIS , , S D 5 ACOES E COTAS , , S D 7 AÇÕES / QUOTAS DE EMPRESAS , , S D 9 VALOR PATRIMONIAL , , A D Linhas Telefonicas A D Crediaffego , , S D 3 IMOBILIZADO ,99 508, , , S D 4 IMOVEIS DE USO PROPRIO , , , S D 5 IMOVEIS DE USO PROPRIO NÃO HOSPITALARES , , , S D 7 CUSTO DE AQUISIÇÃO , , S D 9 TERRENOS , , S D 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO , , A D Terrenos Anapolis - Fazenda Horizonte A D Terreno - Edificio Sede A D Terreno Colonia Férias Aruana A D Terreno Clube de Trindade , , A D Terreno Rep. de Pires do Rio A D Terrenos - Caldas Novas 5.512, , S D 9 EDIFICAÇÕES , , S D 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO , , A D Edificio Sede , , A D Colonia de Férias de Aruana , , A D Clube de Aparecida de Goiânia , , A D Clube de Itumbiaria , , A D Clube de Trindade , , A D Republica de Pires do Rio , , A D Clube de Anapolis , , S D 7 ( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA , , , S D 9 ( - ) DEPREC. ACUM. DO CUSTO DE AQUISIÇÕES - EDIFICAÇÕES , , , S D 10 ( - ) AFFEGO ADMINISTRAÇÃO , , , A D ( - ) Edificio Sede , , , A D ( - ) Colonia de Férias de Aruana , , , A D ( - ) Clube de Aparecida de Goiânia , , A D ( - ) Clube de Itumbiara ,56 197, , A D ( - ) Clube de Trindade , , , A D ( - ) República de Pires do Rio ,56 159, , A D ( - ) Clube de Anapolis ,04 429, , S D 4 INSTALAÇÕES ,19 111, , S D 5 INSTALAÇÕES NÃO HOSPITALARES ,19 111, , S D 9 CUSTO DE AQUISIÇÃO , , S D 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO , ,59

3 Página 3/ A D Instalação , , S D 7 ( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ,40 111, , S D 9 ( - ) DEPREC. ACUM. DO CUSTO AQUIS. INSTALAÇÕES ,40 111, , S D 10 ( - ) AFFEGO ADMINISTRAÇÃO ,40 111, , A D ( - ) Deprec.Acum.do Custo Aquisição-Instalações ,40 111, , S D 4 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS , , , S D 5 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALARES , , , S D 9 CUSTO DE AQUISIÇÃO , , S D 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO , , A D Maquinas e Equipamentos , , A D Sistema de Comunicação , , A D Sistema de Refrigeração 3.802, , A D Sistema de Segurança 6.752, , A D Biblioteca 303,45 303, S D 7 ( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADAS , , , S D 9 ( - ) DEPREC ACUM CUSTO AQUISIÇÃO - MAQ E EQUIP , , , S D 10 ( - ) AFFEGO ADMINISTRAÇÃO , , , A D ( - ) Maquinas e Equipamentos , , , A D ( - ) Sistema de Comunicação ,42 101, , A D ( - ) Sistema de Refrigeração ,16 31, , A D ( - ) Sistema de Segurança ,59 56, , A D ( - ) Biblioteca -53,58 2,40-55, S D 4 INFORMATICA , , , S D 5 INFORMATICA NÃO HOSPITALAR , , , S D 7 CUSTO DE AQUISIÇÃO , , S D 9 SISTEMAS APLICATIVOS - SOFWARE , , S D 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO , , A D Sistemas Aplicativos - Software 5.362, , A D Sistema de Processamento de Dados , , S D 7 ( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA , , , S D 10 ( - ) AFFEGO ADMINISTRAÇÃO , , , A D ( - ) Amort.Acum.do Custo de Aquisição do Software ,37 44, , A D ( - ) Sistema de Processamento de Dados , , , S D 4 MOVEIS E UTENSÍLIOS ,12 348, , , S D 5 MOVEIS E UTENSILIOS NÃO HOSPITALRES ,12 348, , , S D 9 CUSTO DE AQUISIÇÃO ,08 348, , S D 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO ,08 348, , A D Moveis e Utensilios , , A D Moveis e Utensilios 348,00 348, A D Moveis Esportivo 9.569, , A D Obras de Arte 728,00 728, S D 7 ( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTENSÍLIOS , , , S D 9 ( - ) DEPREC. ACUM. CUSTO DE AQUISIÇÃO - MOV UTENSILIOS , , , S D 10 ( - ) AFFEGO ADMINISTRAÇÃO , , , A D ( - ) Deprec.Acum.da Reavalição - Moveis Utensilios , , ,45

4 Página 4/ A D ( - ) Moveis Esportivo ,68 31, , A D ( - ) Obras de Arte -283,00 5,00-288, S D 4 VEÍCULOS , , , S D 5 VEICULOS NÃO HOSPITALARES , , , S D 9 CUSTO DE AQUISIÇÃO , , , S D 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO , , , A D Veiculos , , , S D 7 ( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VEICULOS , , , S D 9 ( - ) DEPREC ACUM CUSTO DE AQUISIÇÃO - VEÍCULOS , , , S D 10 ( - ) AFFEGO ADMINISTRAÇÃO , , , A D ( - ) Deprec.Acum.do Custo de Aquisição - Veiculo , , , S D 4 IMOBILIZACOES EM CURSO , , S D 5 IMOBILIZAÇÕES EM CURSO NAO HOSPITALARES , , S D 7 CUSTO DE AQUISIÇÃO , , S D 9 BENS EM USO NA FASE DA IMPLANTAÇÃO , , S D 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO , , A D Clube de Aruana 8.403, , A D Clube de Itumbiara 4.870, , A D Clube de Trindade , , A D Consorcios em Andamento 4.572, , A D Clube de Anapolis

5 Página 5/14 2 S C 1 PASSIVO , , , ,26 21 S C 2 CIRCULANTE , , , , S C 3 DÉB.OPER.DE ASSIT. À SAÚDE NÃO REAL. PLANO SAUDE S C 4 DÉBITOS A PRESTADORES DE SERV.ASSIST. SAÚDE S C 9 DÉBITOS A PRESTADORES DE SERV.ASSIST. SAÚDE S C 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO A C Uti - vida S C 3 PROVISÕES , , , , S C 4 PROVISÕES TRABALHISTA , , , , S C 9 PROVISÃO PARA 13º SALARIO , , , S C 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO , , , A C Provisão para 13º Salario , , , S C 9 PROVISÃO PARA FÉRIAS , , , , S C 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO , , , , A C Provisão para Férias , , , , S C 9 PROVISÃO PARA ENCARGOS SOCIAIS , , , , S C 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO , , , , A C Provisão para INSS s/ 13º Salario 2.758, , , A C Provisão para INSS s/ Férias 6.574, , , , A C Provisão para FGTS s/ 13º Salario 531,11 306,44 837, A C Provisão para FGTS s/ Férias 1.983,67 354,03 408, , S C 3 TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER , , , , S C 4 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES , , , , S C 9 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS 3.235,42 797, , S C 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO 3.235,42 797, , A C Imposto Sobre Serviço - ISS 3.235,42 797, , S C 9 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS , , , , S C 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO , , , , A C INSS a Recolher , , , , S C 9 FGTS A RECOLHER 9.907, , S C 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO 9.907, , A C FGTS a Recolher 9.907, , S C 4 RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES , , , , S C 9 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FUNCIONARIOS , , , , S C 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO , , , , A C IRRF , , , , S C 9 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-DE TERCEIROS 824,18 32,82 679, , S C 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO 824,18 32,82 679, , A C I.R.R.F ,18 32,82 225, , A C I.R.R.F ,56 454, S C 9 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE ,95 962, S C 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO ,95 962, A C PIS/COFINS/CSLL ,95 962, S C 9 PIS 2.284,08 502,97 542, , S C 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO 2.284,08 502,97 542, ,17

6 Página 6/ A C PIS s/ Salarios ,08 502,97 542, , S C 9 OUTROS 9.718, , S C 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO 9.718, , A C Retenção P/Seguridade Social 9.718, , S C 4 PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S C 9 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS S C 10 AFFEGO ADIMISTRAÇÃO A C ISS A RECOLHER S C 3 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR S C 4 EMPRÉSTIMOS S C 9 EMPRESTIMOS BANCARIOS S C 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO A C Emprestimos Bancarios S C 3 DÉBITOS DIVERSOS , , , , S C 4 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL , , , , S C 9 SALARIOS A PAGAR , , , , S C 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO , , , , A C Salarios a Pagar , , , , A C Pensão Alimenticia 1.153, , A C Contribuição Sindical 1.777, ,02 66,67 669, S C 4 FORNECEDORES , , , , S C 9 FORNECEDORES DE BENS , , , , S C 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO , , , , A C ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C-CG/RA 442,89 442, A C FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A 32,06 157,66 189, A C MARCELINA PIRES M COELHO 69,14 69, A C ROSA PEREIRA DA COSTA - PIRACANJUBA - LOTE A C WALFREDO RODRIGUES PEIXOTO - PIRACANJUBA - LOTE A C JOSE FATIMA ALVES - CLUBE APARECIDA - LOTE A C PENDÊNCIAS A REGULARIZAR 4.350, , A C IOB - INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA 1.300,15 543,66 756, A C PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 3.169, ,59 769, , A C TERMOCENTER - SISTEMAS TERMICOS LTDA - ME A C INFORMATICA CENTER LTDA (MY MICRO) 1.086, , A C CAMAGRI - CAMILO MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA 64,00 64, A C FOCOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 280,50 280, A C TORRES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRODUTOS QUIMICOS LTDA 341,80 341,80 555,05 555, A C MILCOISAS UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA 885,00 885, A C CENTRAL INFORMATIZADA DE SERVIÇOS DE APOIO LTDA 341,77 341, A C DIRECTA ELETRÔNICA LTDA 482,00 482, A C BELCAR VEÍCULOS LTDA , , , A C EMBALAGENS T-2 LTDA 282,87 282, A C J. CÂMARA & IRMÃOS S/A 3.320, , A C TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA A C CONSTRUTORA MAR LTDA 3.486, ,00

7 Página 7/ A C ELETROTECNICA MOTO BOMBA LTDA A C CRYSTAL PLAZA HOTEL LTDA. 446,25 446, A C J.CAMARA & IRMÃOS S.A. 888,80 888, A C ESCOLA DE IDIOMAS RIO VERDE LTDA. 389,58 389, A C AVISO URGENTE PUBLICAÇÕES LTDA 94,00 94, A C SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 339,32 339, A C BRASIL TELECOM S/A 45,70 45, A C CENTER GOIÁS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA , , A C RADDAR ONLINE LTDA , , A C IRMÃOS SOARES LTDA , , A C CENTRAL DE ELETRIFICAÇÃO ITUMBIARA LTDA , , A C FERNANDES & ALFONSO LTDA (MARMORARIA PLANALTO) 416,00 416, A C LIVRARIA JURIDICA MONTE PARNASO LTDA 233,00 233, A C PAULA REGINA PINTO (CLAREAR - PRODUTOS DE LIMPEZA) 0,08 0, A C REDE DE TELEVISÃO ANHANGUERA - ORGANIZAÇÃO JAYME CÂMARA , , A C CASA DAS TINTAS DE ANAPOLIS LTDA, 381,23 381, A C CONSTRUTETO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 8,32 8, A C THALITA MATERIAIS ELÉTRICOS AGC LTDA - ME 4.859, , A C ACADEMIA DE NATAÇÃO MOBY DICKY 140,40 140, A C CASA DO MARCENEIRO LTDA, 1.129, , A C LOBO & CAMELO LTDA, 2.800, , A C CENTRO DE EXCELÊNCIA EDUCACIONAL LTDA, 808,87 808, A C CLASSICA COMÉRCIO,LICITAÇÕES E UTILIDADES LTDA 168,28 168, A C LOBO & RODRIGUES LTDA, 1.968, , A C UNIGRAF - UNIDAS GRAFICAS E EDITORA LTDA 117,00 117, A C NOSSO LAR COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA, A C ZAZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 323,00 323, A C ATUAL DISTRIBUIDORA LTDA 87,00 87, A C ORGANIZAÇÃO TECNICA UNIÃO 85,00 85,00 145,00 145, A C PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA 277,25 277, A C LEONARDO CANDIDO & CIA LTDA - TECNOPONTO , , A C ELETRO ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 223,90 223,90 383,75 383, A C COBRA-COM, DE MAT, ELETRONICOS LTDA 251,00 251, A C EQUIMAK MOVEIS P/ ESCRITORIO A C MARAO AUTO RODAS E PNEUS 741,00 741, A C JC DISTRIBUIÇÃO LOGISTICA IMP, EXP, PROD, INDUSTRIALIZADOS SA 1.660, , A C JULPIANO ADVOGACIA TRABALHISTA A C CASA DA LAVOURA 152,00 152, A C IC IRMAOS CUNHA A C BANDEIRANTES EMBALAGENS 261,90 261,90 263,70 263, A C FERRAGISTA SANTA CLARA 208,20 208, A C Datacomp informatica ltda A C Bazar e papel. peixe vivo - Maria Cecilia P. Valerio 23,80 23, A C Silkbras - Geraldo Camilo ME A C Drogaria Univida Ltda 730,37 730,37

8 Página 8/ A C Eletro Motor S C 4 DEPÓSITOS DE TERCEIROS ,37 515, , , S C 9 OUTROS DEPOSITOS ,37 515, , , S C 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO ,37 515, , , A C Depósitos Não Identificados 458, , , A C Cheques Devolvido da Affego , , A C Cheque a Compensar 515,21 515, S C 4 OUTROS DÉBITOS A PAGAR , , , , S C 9 OUTROS DEBITOS A PAGAR , , , , S C 10 DEBITOS DIVERSOS , , , , S C 11 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO , , , , A C Sindifisco - Repasses a efetuar 3.187,89 45, , , A C AFFEGO - Saúde - Repasses a efetuar , , , , A C AFFEGO - Convênios - Repasses a efetuar , , , A C AFFEGO - Obrigações com terceiros - Repasses a efetuar , , , , A C AFFEGO - Clubes ,83 893, , A C AFFEGO - Contribuição extra-ordinária , , , A C AFFEGO - Peculio - Repasses a efetuar , , , A C AFFEGO - Seguros - Repasses a efetuar , , , A C AFFEGO - UTI-Vida - Repasses a efetuar , , , A C AFFEGO - Uniodonto - Repasses a efetuar , , , A C AFFEGO - Vale card - Repasses a efetuar , , , A C Contribuicao extaordinaria , , , S C 10 OUTROS DEBITOS ,60 281, , , S C 11 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO ,60 281, , , A C Agate - Associação dos Auditores 6.613, , A C Contribuição PSP 337,14 337, A C Intermedium - financ. - funcionarios -432,36 281, , , A C Seguro de vida - funcionarios 1.837,14 630, , A C Conciliações , , S C 10 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR , , S C 11 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO , , A C CREDIAFFEGO - Coop de Cred Mutuo , , S C 10 FUNDO DE RESERVA - ESPECIAL 7.275, , S C 11 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO 7.275, , A C Funcionários da AFFEGO 7.275, ,32 25 S C 2 PATRIMÔNIO SOCIAL , , S C 3 RESERVAS , , S C 4 RESERVAS DE CAPITAL / RESERVAS PATRIMONIAIS 8.001, , S C 5 RESERVAS PATRIMONIAIS 8.001, , S C 9 RESERVAS DE DOAÇÕES E SUB.P INVESTIMENTO 8.001, , S C 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO 8.001, , A C Doações e Subvenções 8.001, , S C 4 RESERVAS DE REAVALIAÇÃO , , S C 5 RESERVA DE REAVALIAÇÃO , ,78

9 Página 9/ S C 9 RESERVA DE REAVALIAÇÃO - ATIVOS PRÓPRIOS , , S C 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO , , A C Edificio Sede ( Out/2002) , , A C Colonia de Férias Aruana (Out/2002) , , A C Clube de Trindade (Out/2002) , , A C Republica Pires do Rio (out/2002) , , S C 4 RESERVAS DE LUCROS/SOBRAS/RETENÇÃO DE SUPERÁVITS , , S C 9 RESERVA LEGAL , , S C 10 RETENÇÕES DE SUPERAVITS , , S C 11 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO , , A C Superavits Exercicios Anteriores A C ( - ) Despesas de Exercicios Anteriores , , S C 3 LUCROS/SUPERÁVITS OU PREJUÍZOS/DÉFICITS ACUMULADOS , , S C 4 SUPERÁVITS - DÉFICITS , , S C 10 RESULTADO DO EXERCÍCIO , , S C 11 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO , , A C ( - ) Deficits Acumulados , , A C Resultado do Exercicio Anteriores , , S C 4 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES , , S C 10 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES , , S C 11 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO , , A C Ajuste de Exercicio Anteriores , ,60

10 Página 10/14 3 S C 1 RECEITAS ,87 44, , ,75 33 S C 2 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS ,82 44, , , S C 3 RECEITAS OPERACIONAIS - OUTRAS ,82 44, , , S C 4 OUTRAS ,82 44, , , S C 9 OUTRAS ,82 44, , , S C 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO ,82 44, , , A C Contribuição Mensais - Ativos/Inativos , , , A C Alugueis Salas - Edificio Sede A C Receitas do Clube de Aruana 3.265, , A C Receitas do Clube de Caldas Novas 210, , A C Receitas do Clube de Trindade , , A C Receitas Eventuais 235,00 235, A C Receitas diversas/ convenios/outros 479, , , A C ( - ) Devolução Receit. Cont.Serv.Assoc -24,00 44,00 21,00-47, A C Contribuições Espontâneas 403,83 125,09 528,92 34 S C 2 RECEITAS FINANCEIRAS 3.664,05 54, , S C 3 RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS 180,83 180, S C 4 RECEITAS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA PRIVADOS 180,83 180, S C 5 RECEITA C/ DEP. BANCÁRIOS A PRAZO - CDB / RDB 180,83 180, S C 9 JUROS 180,83 180, S C 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO 180,83 180, A C Rendimento de Aplicação 180,83 180, S C 3 RECEITAS FINANCEIRAS C/OPER.ASSIST.A SAUDE 3.483,22 54, , S C 4 RECEITAS POR RECEBIMENTO EM ATRASO 3.483,22 54, , S C 5 RECEITAS POR RECEBIMENTO EM ATRASO 3.483,22 54, , S C 6 RECEITAS POR RECEBIMENTO EM ATRASO 3.483,22 54, , S C 9 RECEITAS POR RECEBIMENTO EM ATRASO 3.483,22 54, , S C 10 AFFEGO ADMINISTRAÇÃO 3.483,22 54, , A C Juros e Multas Recebidas 3.483,22 54, ,05

11 Página 11/14 4 S D 1 DESPESAS , , , ,94 45 S D 2 DESPESAS FINANCEIRAS 8.077, ,30 572, , S D 3 DESPESAS COM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.073, , , S D 4 DESPESAS FINANCEIRA COM EMPRÉSTIMOS 2.073, , , A D Juros Pagos s/ Empréstimos Bancários 2.073, , , S D 3 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS 6.004, ,13 572, , S D 4 DESP.FINANCEIRA ENCARGOS S/TRIBUTOS 2.097,16 6, , A D Juros 1.295,65 6, , A D Multas 801,51 801, S D 4 DESPESAS POR PAGAMENTO EM ATRASO 22,23 22, A D Despesas por Pagamento em Atraso 22,23 22, S D 4 DESP.IMPOSTOS CONTRIB. S/ TRANS. FINANCEIRAS 3.884, ,95 572, , A D Impostos de Renda 22,50 22, A D CPMF 3.084, ,95 572, , A D Outras Despesas 778,11 778, S D 4 DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS 437,12 437, A D Despesas Financeiras Diversas 437,12 437,12 46 S D 2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , , S D 3 DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO , , , , S D 4 DESPESAS COM EMPREGADOS , , , A D Salários e Ordenados , , , A D º Salários , , , A D Férias , , A D Outras Despesas 3.675, , A D ( - ) Recuperação de Despesas com Funcionários , , S D 4 DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS , , , , A D Previdência Social , , , , A D FGTS , ,82 354, , A D PIS S/ Folha de Pagamento 1.434,85 607, , A D Outras Despesas A D Multa rescisória FGTS , , A D ( - ) Recuperação com Encargos Sociais 572,78-572, S D 4 DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL , , , , A D Alimentação e Lanches , , A D Seguros 505,30 505, A D Uniformes 1.212,30 636, , A D ( - ) Recuperação de Despesas com Assistência Social , , S D 4 DESPESAS COM FORMAÇÃO PROFISSIONAL 2.583,57 228, , A D Formações Profissional 639,00 228,00 867, A D Cursos e Seminarios 1.944, , S D 4 DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPREGADO 1.643, ,55 662, , A D Vale Transporte 5.704, , , A D ( - ) Recuperação de Despesas C/ Vale Transporte ,93 7,55 662, , S D 3 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS , , , S D 4 REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS , , ,01

12 Página 12/ A D Honorarios Advocaticios A D Serviços Terceiros 9.466, , A D Fretes e Carretos 44,45 44, A D Pessoa Fisica ,20 671, , A D Pessoa Juridica , , , A D Outras Despesas 139, , , S D 4 ENCARGOS SOCIAIS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS 4.313, , A D PIS/COFINS/CSLL , , S D 3 DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO , , , , S D 4 DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO , , , , A D Aluguel A D Agua 1.238, , , A D Limpeza e conservação A D Consertos 4.707, , A D Despesas Com Energia Eletrica , , , A D Despesas Com Alugueis e Condominios A D Despesas Com Instalações 1.733,08 493, , A D Despesas Com Material Eletrico 45,00 64,00 109, A D Despesas de Manutenção SPACEAFFEGO 262,60 262, A D Despesas Manut. Clube CCA Trindade 589,80 589, A D Despesas Conservação Colonia Férias Aruana A D Outras Despesas 3.279,41 852, , A D ( - ) Recuparação Desp. Localização Manutenção 7.448, , S D 4 DESPESAS COM EXPEDIENTE , , , A D Material de Expediente , , , A D Peças e Acessorios 737,63 737, A D Material de Limpeza/Manutenção e conservação 2.141,36 87, , A D Materiais P/ Reparos e Conservação 2.454, , , A D Outros Materiais de Consumo 1.069, , A D Outras Despesas 152, , , S D 4 DESP.UTILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS 6.698, , , A D Manutenção e Consertos 1.203, , A D Combustivel e Lubrificantes 4.754, , , A D Outras Despesas 741, , S D 4 DESPESAS COM COMUNICAÇÃO , , , A D Malotes e Correspondências , , , A D Telefone e Telegramas , , , S D 4 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.274, , A D Viagens 1.274, , S D 4 DESPESAS COM SEGUROS 1.586, , A D Outras Despesas 1.586, , S D 4 DEPRECIAÇÃO DE BENS DE USO PRÓPRIO , , , A D Depreciação , , , S D 3 DESPESAS COM PUB. E PROPAGANDA INSTITUCIONAL 365,80 365, S D 4 PUPLICIDADE E PROPAGANDA 365,80 365,80

13 Página 13/ A D Publicidade e Propaganda 205,80 205, A D Outras Despesas S D 3 DESPESAS COM TRIBUTOS 5.456, , S D 4 IMPOSTOS 4.183, , A D IPTU 181,41 181, A D Outros Impostos e Taxas 3.542, , A D Multas de Transitos 459,68 459, S D 4 CONTRIBUIÇÕES 1.273, , A D Outras Contribuições 1.273, , S D 3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS , , , S D 4 DESPESAS COM PUBLICAÇÕES , , A D Publicações Legais , , S D 4 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS 3.316, , A D Contribuições A D ANUIDADE OAB/CRM 916,86 916, S D 4 DESPESAS JUDICIAIS 3.235, , A D Despesas Judiciais 3.235, , S D 4 OUTRAS DESPESAS DIVERSAS , , , A D Jornais e Revistas 1.061, , , A D Alimentos e Lanches 6.971, , , A D Viagens e Estadias 1.917, , A D Assinatura de Livros Jornais 1.748, , A D Hospedagem e Condecorações A D Freste e Carretos 285,90 285, A D Consertos e Reparos 2.021,83 563, , A D Custas Cartorais 2.782, , , A D Festas e Confraternização , , A D Produtos Farmaceuticos 730,37 730, A D Software/Locação Sistemas 1.086, , A D Edição de Livros Jornais e Revistas 907,00 907, A D Despesas Diversas , , A D Despesas C/Reuniões Conselho Fiscal A D Despesas C/Reuniões Conselho Administrativo A D Outras Despesas 6.101, ,22 48 S D 2 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 3.308, , S D 3 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 3.308, , S D 4 PREJUÍZO NA ALIEN.BAIXA BENS ATIVO PERMANENTE 1.915, , A D Imobilizado 1.915, , S D 4 OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 1.393, , A D Outros Despesas Não Operacionais 1.393, ,71

14 Página 14/14 ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO FISCO DO ESTADO DE GOIÁS ADMAR CORNÉLIO OTTO Presidente ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO FISCO DO ESTADO DE GOIÁS JULIANO LEONARDO TAVARES NEGRY Contador CRC-GO 13169