FIPASE FUNDAÇÃO INSTITUTO POLO AVANÇADO DA SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO

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1 FIPASE FUNDAÇÃO INSTITUTO POLO AVANÇADO DA SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO CNPJ / NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

2 1. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 1.1. BALANÇO PATRIMONIAL FECHAMENTO EXERCÍCIO 2016 ATIVO PASSIVO Especificação Especificação ATIVO CIRCULANTE , ,21 PASSIVO CIRCULANTE , ,55 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , ,82 OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR , ,64 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL , ,82 PESSOAL A PAGAR , ,33 CREDITOS A CURTO PRAZO , ,16 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , ,31 CLIENTES , ,16 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO , ,23 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO , ,12 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS ,54 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO , ,12 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO , ,23 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO 2.805,47 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO 2.805,47 PROVISOES A CURTO PRAZO DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO , ,79 VALORES RESTITUIVEIS , ,79 ATIVO NAOCIRCULANTE , ,11 PATRIMONIO LIQUIDO , ,77 PATRIMONIO SOCIAL E IMOBILIZADO , ,11 CAPITAL SOCIAL , ,67 BENS MOVEIS , ,69 PATRIMONIO SOCIAL , ,67 BENS IMOVEIS , ,94 PATRIMONIO SOCIAL CONSOLIDACAO , ,67 () DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS , ,52 RESULTADOS ACUMULADOS , ,10 INTANGIVEL 260,00 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS , ,10 SOFTWARES 2.340, ,00 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO , ,30 () AMORTIZACAO ACUMULADA 2.340, ,00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES , ,80 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 490,00 490,00 TOTAL , ,32 TOTAL , ,32

3 1.2. BALANÇO FINANCEIRO FECHAMENTO EXERCÍCIO 2016 Especificação Especificação RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) , ,10 DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) , ,26 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS VINCULADOS ,66 RECEITA CORRENTE RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA RECEITA CORRENTE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS , , ,33 VINCULADOS , , , , , ,95 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS VINCULADOS ,00 PROJETO DE IMPLANT. DO CENTRO DE CAPAC. EM SOFTWARE PARA O ARRANJO PROD. LOCAL CIENCIA E TECNOLOGIA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA PROJ EXEC DE INFRAESTRUTURA DA FASE II DA IMPL DO SUPERA PQ TECNOLOGICO DE RP , , , , , ,96 RECEITA CORRENTE , ,95 CIENCIA E TECNOLOGIA , ,96 RECEITA CAPITAL OUTRAS FONTES DE RECURSOS , , , ,36 TECNOLOGICO ,00 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA , , ,98 RECEITA CORRENTE , ,36 REALIZACAO DO BIOBUSINESS BRASIL ,04 () DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA Ingresso CIENCIA E TECNOLOGIA ,04 TECNOLOGICO AQUISICAO DE EQUIP PARA REALIZACAO DE ENSAIOS E MEDICOES NOS EQUIP DE RAIO X , ,22 CIENCIA E TECNOLOGIA ,22 TECNOLOGICO CONVENIO SEBRAE 004/2014 PROJETO DE IMPLEMENTACAO DO MODELO CERNE , ,50 CIENCIA E TECNOLOGIA ,50 TECNOLOGICO ,50 GERAL , ,22 CIENCIA E TECNOLOGIA , ,22 DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA ,89 TECNOLOGICO ,94 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS VINCULADOS , , , ,21 FARMACOS E MEDICAMENTOS , ,57 CIENCIA E TECNOLOGIA , ,57 TECNOLOGICO ,70 AQUISICAO DE EQUIP PARA REALIZACAO DE ENSAIOS E MEDICOES NOS EQUIP DE RAIO X , , ,64 CIENCIA E TECNOLOGIA , ,64 TECNOLOGICO , ,64 OUTRAS FONTES DE RECURSOS , ,11 FARMACOS E MEDICAMENTOS ,91 CIENCIA E TECNOLOGIA ,91 TECNOLOGICO ,91 CONVENIO SEBRAE 004/2014 PROJETO DE IMPLEMENTACAO DO MODELO CERNE , ,00 CIENCIA E TECNOLOGIA , ,00 TECNOLOGICO , ,00 REALIZACAO DO BIOBUSINESS BRASIL ,11 CIENCIA E TECNOLOGIA ,11 Dispêndios TECNOLOGICO ,11 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) , ,62 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) COTA RECEBIDA , ,62 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) , ,75 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) , ,87 DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 4.454, ,49 DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 1.919, ,36 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 4.454,21 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO 4.454, , ,49 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 1.919,49 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO 1.919, , ,36 OUTROS CREDITOS FINANCEIROS 4.454, ,49 OUTROS CREDITOS FINANCEIROS 1.919, ,36 DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO , ,42 DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO , ,15 VALORES RESTITUIVEIS , ,42 VALORES RESTITUIVEIS , ,15 VALORES RESTITUIVEIS CONSOLIDACAO , ,42 VALORES RESTITUIVEIS CONSOLIDACAO , ,15 CONSIGNACOES , ,42 CONSIGNACOES , ,15 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO ,96 PROCESSADOS ,81 SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ,82 NACIONAL CONSOLIDACAO , , , , ,48 PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO ,84 PROCESSADOS ,00 SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ,15 NACIONAL CONSOLIDACAO , , , , ,82 TOTAL (V) = (I + II + III + IV) , ,95 TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) , ,95

4 1.3. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FECHAMENTO EXERCÍCIO VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA , ,23 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS , ,06 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS , ,06 VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS , ,51 JUROS E ENCARGOS DE MORA 7.593, ,58 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS , ,93 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS , ,12 TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS , ,62 TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS ,70 TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS , ,50 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS , ,54 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS , ,54 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA , ,93 PESSOAL E ENCARGOS , ,24 REMUNERACAO A PESSOAL , ,73 ENCARGOS PATRONAIS , ,51 USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO , ,58 USO DE MATERIAL DE CONSUMO , ,07 SERVICOS , ,20 DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO , ,31 TRIBUTARIAS , ,47 CONTRIBUICOES , ,47 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS , ,64 PREMIACOES 5.298, ,04 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS , ,60 Resultado Patrimonial do Período , ,30 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrente da Execução Orçamentária) Incorporação de ATIVO ***** ,16 Desincorporação de PASSIVO Incorporação de PASSIVO Desincorporação de ATIVO ***** A apresentação das demonstrações foi modificada pelo STN em 2015 e deixou de ser exigida pelo TCESP/ Audesp em O valor apurado em 2016 foi de ,87

5 2. APRESENTAÇÃO A FIPASE FUNDAÇÃO INSTITUTO PÓLO AVANÇADO DA SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO, Fundação Pública Municipal, foi instituída por Lei Complementar nº de 30 de maio de 2001, com alterações pela Lei nº de 24 de julho de Possui sede nesta cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, à Av. Dra. Nadir Aguiar, nº 1.805, bairro Jardim Dr. Paulo Gomes Romeo, CEP , e CNPJ nº / A FIPASE tem por finalidades e objetivos, dentre outros, os seguintes: I Contribuir para a geração de emprego, renda e trabalho no município e para minimizar os problemas de exclusão social, por meio de ações e projetos de cooperação voltados para atividades de pesquisa e desenvolvimento em torno da geração de produtos e processos inovadores e por meio do estímulo à ampliação e instalação de empresas inovadoras, sustentáveis e de base tecnológica, voltadas à área de saúde, biotecnologia e tecnologia da informação e comunicação; II Realizar pesquisas aplicadas e de desenvolvimento tecnológico ou projetos científicos e tecnológicos para a obtenção de novos produtos ou processos inovadores, diretamente ou em parceria com instituições de ensino e/ou pesquisa, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras; III Criar, manter e administrar infraestruturas destinadas tanto à realização de pesquisas científicas e tecnológicas, como para a prestação de serviços tecnológicos relacionados à área da saúde, biotecnologia, tecnologia da informação e comunicação e demais setores que venham a se instalar no município. IV Fomentar práticas econômicas de base tecnológica, que sejam sustentáveis no plano social e ambiental, especialmente por meio da instalação, gerenciamento e manutenção de incubadoras de empresas de base tecnológica e do apoio à criação de novos postos de trabalho especializados, diretamente ou em parceria com entidades públicas ou privadas; V Apoiar as empresas já instaladas ou com interesse em investir no município, auxiliandoas no diagnóstico e na resolução de problemas específicos ou comuns, de natureza econômica, financeira, ambiental e técnica, com prioridade para a busca e proposição de soluções inovadoras e tecnológicas; VI Elaborar estudos, programas e projetos de viabilidade do Parque Tecnológico no município, voltado prioritariamente aos setores de saúde, biotecnologia e tecnologia da informação e comunicação, facilitando o intercâmbio dos agentes necessário à sua estruturação; VII Desenvolver e promover a gestão cientifica e tecnológica do Parque Tecnológico na área de saúde, biotecnologia e Tecnologia da informação e comunicação em Ribeirão Preto, bem como prestar os serviços de apoio necessários às suas atividades; VIII Promover e incentivar o desenvolvimento de produtos e processos inovadores especialmente em empresas locais e nas entidades de direito privado sem fins lucrativos voltadas para

6 atividades de pesquisa, mediante a concessão de recursos financeiros, humanos, materiais ou de infraestrutura, a serem ajustados em convênios ou contratos específicos, destinados a apoiar atividades de pesquisa e desenvolvimento; IX Propor e gerir as políticas de ciência e tecnologia do Parque Tecnológico de Ribeirão Preto, como parte integrante das políticas municipais de desenvolvimento socioeconômico e ambiental, bem como efetuar avaliações relativas à execução da Política Municipal de Ciência e Tecnologia; X Elaborar e manter plano de marketing institucional, que oriente a divulgação do Parque Tecnológico do município, incubadoras de empresas de base tecnológica e projetos de pesquisa em biotecnologia, saúde e tecnologia da informação e comunicação, inclusive por meio de seminários, eventos e feiras; XI Organizar, divulgar e coordenar eventos, programas ou cursos, voltados à capacitação profissional, diretamente ou em parceria com instituições de notório reconhecimento, proporcionando especialização e atualização profissional, em face das necessidades das empresas do setor; XII manter e administrar fundos financeiros, criados de acordo com a legislação vigente, tendo por finalidade proporcionar recursos destinados à manutenção de programas, projetos e/ou quaisquer ações que levem ao desenvolvimento do Parque Tecnológico no município e das incubadoras de sua gestão; XIII Incumbirse, em consonância com as políticas públicas municipais, do planejamento, implantação e gestão de projetos destinados ao fomento e incentivo ao desenvolvimento sócio econômico e ambiental regional, imprimindolhes as características de inovação e incorporação tecnológica; XIV Promover o desenvolvimento sustentável da região por meio da difusão, apoio e criação de tecnologias sociais, por meio do estímulo à autogestão e mediante a articulação de entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras em torno de programas, linhas de financiamento e assistência técnica. Os demonstrativos do exercício de 2016 foram elaborados de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao setor público NBCASP e práticas contábeis emanadas das Normas Gerais de Direito Financeiro na elaboração e controle dos orçamentos e balanços da dos Municípios Lei nº de 17/03/1964 e disposições complementares da Secretaria do Tesouro Nacional STN e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo TCE/SP. Essas demonstrações compreendem: Balanço patrimonial apresenta os saldos das contas patrimoniais na data do levantamento do balanço em 31 de dezembro de 2016 em comparação do balanço de 31 de dezembro de 2015; Balanço financeiro demonstra os recursos obtidos e aplicados durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2016, em comparação do balanço de 31 de dezembro de 2015; e Demonstração das Variações Patrimoniais demonstra o resultado econômico e o comportamento das receitas e despesas do período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2016, em comparação ao resultado do exercício social de 2015.

7 3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 3.1. Disponível Os saldos dos Bancos Conta Movimento e das Aplicações Financeiras mantidas junto aos bancos oficiais (Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil) estão conciliados e atualizados até a data do balanço Imobilizado e Intangível O imobilizado e o intangível estão registrados ao custo de aquisição ou construção. A depreciação e a amortização são calculadas pelo método linear, com base no prazo de vida útil estimado dos ativos. ATIVO NÃO CIRCULANTE Taxa anual (%) Imobilizado Máquinas, Aparelhos e Equipamentos , ,16 10/20 Bens de Informática , ,50 05/10 Móveis e Utensílios , ,15 05/10 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação , ,76 05/10 Bens Móveis em Andamento ,62 0 Demais Bens Móveis , ,50 10 Benf. Imóveis de Terceiros , ,94 10 Total , ,63 Depreciação Acumulada Imobilizado , ,52 Total Imobilizado Líquido , ,11 Ativo permanente Intangível Softwares 2.340, ,00 03 Total 2.340, ,00 Amortização Acumulada Intangível 2.340, ,00 Total Intangível Líquido 260,00 Ativo não Circulante Valor Líquido , , Passivo Circulante O passivo circulante está composto de encargos sociais, tributos retidos na fonte (depósitos), de despesas empenhadas, despesas liquidadas e não pagas (restos a pagar) vencíveis no próximo exercício (2017) e de férias provisionadas a pagar.

8 3.4. Receitas e Resultado Aumentativo As receitas foram registradas pelo regime de caixa e divididas em: Demonstrativo da Receita em 2016 Receitas Patrimonial Rendimento de aplicações financeiras , ,84 Rend. Aplicações Financeiras recursos vinculados (Convênios) , ,09 Taxa de mensalidades Incubadas , ,59 Serviços Prestação de Serviços da SUPERA , ,96 Prestação de Serviços do CEDINA , ,00 Outras Receitas Indenizações e Restituição Conv. SEBRAE Biobusiness Brasil ,25 Multas e Juros 7.593, ,58 Outras receitas , ,84 Transferências de Convênios do Estado Convênio Projeto Infraestrutura Fase II SUPERA Parque Tec , ,00 Transferências de Convênios da União Convênio Finep Fármacos e Medicamentos ,25 Convênio MS Aquisição de Eq. Ensaios de Raio X , ,45 Transferências de Convênios da Outras Fontes Convênio Sebrae Implantação do Modelo CERNE I , ,50 Convênio FINEP Fármacos e Medicamentos Interveniente ,00 SubTotal: receitas correntes , ,10 Fonte: Balancete da Receita Receitas Receita Patrimonial: referese ao recebimento de taxas de mensalidades de cessão de direitos de uso de espaço na SUPERA Incubadora de Empresas de Base Tecnológica, por empresas nas modalidades préresidentes, residentes, empresas instaladas no Centro de Negócios e por instituições ligadas ao SUPERA Parque; Notase que houve um incremento nesta receita em razão ocupação na Incubadora que passou de 50 em 2015 para 56 em 2016; e receitas com rendimento de aplicações financeiras de recursos próprios e vinculados, cuja remuneração é feita pelas instituições financeiras do capital monetário, através da aplicação em fundos de aplicações e investimentos de curto prazo, longo prazo, poupança, renda fixa e fundos governos; Receita de serviços: referese à arrecadação pela prestação de serviços pagas pelas empresas associadas à SUPERA Incubadora de Empresas e pela prestação de serviços,

9 pesquisa aplicadas, desenvolvimento e ensaios realizados pelo SUPERA Centro de Tecnologia e demais taxas pela inscrição em processos de seleção e cursos de capacitações promovidos pelo Supera Parque; Outras receitas: compostas por receitas recebidas com restituições de convênios cuja Fipase é gestora, e ainda pela cessão temporária de espaço em eventos que a Fundação participou; Em 2016 o valor foi de aproximadamente 10 (dez) vezes maior do que o apurado em 2015, em razão da restituição de despesas operacionais e administrativas de caráter indivisível DOACI pela gestão do Convênio FINEP Desenvolvimento e escalonamento do fármaco antirretroviral, de interesse para o SUS, Fumarato de Tenofovir Desoproxila (FTD), previstas no referido convênio; e por receitas arrecadas com multas e juros pelo pagamento em atraso das taxa de cessão de espaço na SUPERA Incubadora e pela prestação de serviços do Centro de Tecnologia; Transferências de Convênios: receitas arrecadadas pelas transferências previstas nos convênios assinados pela FIPASE: 1) Convênio Projeto Infraestrutura Fase II SUPERA Parque Tecnológico arrecadação da última parcela deduzida do valor da restituição de saldo não aplicado; 2) Convênio Finep Desenvolvimento e escalonamento do fármaco antirretroviral, de interesse para o SUS, Fumarato de Tenofovir Desoproxila (FTD) arrecadação da última parcela deduzidos do valor transferido para a FIPASE para cobrir as Despesas de operacionais e administrativas de caráter indivisível (DOACI) conforme previsto no plano de trabalho do convênio; 3) Convênio MS /2013 Aquisição de Eq. Ensaios de RaioX arrecadação da última parcela do convênio; e 4) Convênio Sebrae Implantação do Modelo CERNE 1 valor recebido em 2016 com redução do saldo de convênio não aplicado e restituído ao SEBRAE Resultado aumentativo do exercício Repasse da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto: recebimento de transferência intraorçamentária da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. O valor recebido foi de ,93 e corresponde a quase totalidade do valor orçado ( ,00) para o exercício Despesas correntes e resultado diminutivo As despesas foram registradas pelo regime de competência e divididas em:

10 Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Salários e gratificações , ,64 Férias e 1/3 de férias , ,36 13º salário , ,34 FGTS , ,20 INSS sobre salários , ,31 PIS , ,47 Auxílio alimentação , ,40 TOTAL Despesas de Pessoal e encargos sociais , ,72 Serviços Contratados Serviços de Pessoas Físicas , ,30 Serviços de Pessoas Jurídicas , ,32 Despesas Gerais e Administrativas Água e energia , ,96 Refeições , ,97 Limpeza , ,52 Viagens (diárias, hospedagens e locomoção) , ,66 Materiais de consumo , ,95 Gráfica , ,65 Eventos , ,35 Publicações oficiais , ,40 Telefone 5.017, ,58 Serviços de Apoio Administrativo , ,12 Seguro 8.172, ,00 Depreciação e amortização , ,31 Tributárias Cofins , ,28 Taxas e Emolumentos 3.824, ,26 Financeiras Despesas financeiras 2.528, ,67 TOTAL Outras Despesas Correntes , ,02 Despesas de capital Equipamentos e Material Permanente , ,16 Restituição de convênios 1.059, ,39 TOTAL Despesas de Capital , ,55 Total: Despesas correntes , ,57 Fonte: Balancete da Despesa Despesas correntes Despesa de Pessoal e encargos sociais: salários e gratificações dos funcionários efetivos e comissionados, todos em regime CLT, sendo que os salários e as gratificações foram pagos a partir de março/2016 com reajuste, concedido pela Lei Complementar nº 2.758/2016 (dissídio coletivo) de 10,67%, com FGTS, previdência oficial recolhida para o INSS e PIS na base de 1% sobre a folha. As férias, 1/3 de férias e 13º salários

11 proporcionais são calculados e provisionados mensalmente. O auxílio alimentação é concedido mensalmente a todos os empregados e em 2016, e o valor para os empregados que com jornada semanal de 40 horas foi de 823,50 e proporcional aos empregados com jornada semanal de 20 horas entre março/2016 e fevereiro/2017, conforme Lei Complementar nº 2.758/2016. Ressaltase que o aumento de 35,5% das despesas com pessoal em encargos é resultante da contratação de 6(seis) novos funcionários previstos na Lei de Cargos e aprovados no processo seletivo nº 01/2012; Serviços contratados: os serviços de pessoas físicas compreendem as despesas com pagamento a estagiários e bolsistas do convênio MS nº /2013 Aquisição de Eq. Ensaios de RaioX e demais serviços prestados por pessoa física com os devidos recolhimentos dos encargos previdenciários. Os serviços de pessoas jurídicas compreendem os serviços de Despachante Aduaneiro (que também incluem armazenagem, transporte, taxas, etc), serviços de Segurança, Vigilância e Portaria, serviços de Consultoria, serviços de gestão de Informática, assessoria de imprensa, serviços Técnicos, Treinamentos e Capacitação, locação de Softwares e serviços com Manutenção elevadores, arcondicionado, gerador, equipamentos, etc. e reparos; O aumento de quase 9% nesta rubrica devese aumento com despesas com treinamento e capacitação previsto no convênio MS nº /2013; Despesas gerais e administrativas: relacionamse as despesas classificadas por categoria, sendo as mais relevantes: os eventos referemse à contratação de serviços de locação de espaço em feiras relacionadas à área de atuação da Fundação como a CIOSP 2016, Hospitalar 2016, BIO, BIO Partering Latam, demais feiras e eventos pagos à titulo de apoio as empresas ligadas ao Supera Parque e aos serviços de coffeebreak contratados para eventos promovidos no SUPERA Parque para promoção, difusão, capacitação de inovação e empreendedorismo; as viagens (diárias, hospedagens, passagens terrestres e aéreas e outras despesas com locomoção) incluem os treinamentos e capacitações para a equipe da FIPASE; a participação funcionários nas feiras: CIOSP em janeiro/2016, Hospitalar em maio/2016 e nas feiras internacionais: BIO em junho/2016, BIN@Brazil em outubro/2016 e Medica em Dusseldorf/Alemanha em novembro/2016, além das viagens de prospecção e capacitação de empresas para o Parque Tecnológico. Importante destacar que o aumento do preço da moeda americana impactou no valor das despesas destas rubricas; despesas com limpeza incluem os valores dispendidos com material de limpeza e com a contratação de empresa para execução da limpeza nos dois prédios do SUPERA Parque, na cabine elétrica, no canteiro central, na laje técnica e para higienização nos reservatórios de água; água e energia elétrica. As despesas destas rubricas foram impactadas pelo aumento de usuários e unidades de consumidores, já que houve expansão de empresas no Parque

12 Tecnológico; despesas com depreciação e amortização, onde houve um significativo aumento (167%) no valor apurado nesta rubrica em razão da depreciação dos equipamentos de informática adquiridos em 2016 e dos equipamentos para pesquisa adquiridos por meio do Convênio Finep para o projeto Desenvolvimento e escalonamento do fármaco antirretroviral, de interesse para o SUS, Fumarato de Tenofovir Desoproxila (FTD) e adquiridos sobretudo em 2015; as despesas com seguro compreendem os valores pagos com seguro a estagiários e seguro das instalações e bens moveis dos prédios; Houve redução de despesas com refeições (café da manhã servidos aos colaboradores da Fundação) e material de consumo (material elétrico, material de escritório e informática, material laboratorial e químico) foram reduzidas, o mesmo ocorreu com as despesas com serviços de apoio administrativo (serviço de apoio administrativo, técnico e operacional que incluem a contratação de serviço de zeladoria, jardinagem, recepção, correios, entrega de documentos (não realizados pelo Correios), telefonia e publicação (publicação dos atos administrativos na imprensa oficial), comparado as despesas de 2015, sobretudo das licitações realizadas em 2016, cuja publicação é obrigatória para administração pública; Despesas tributárias: referemse às despesas pagas com taxas municipais e certificação do Laboratório de Mecânica do Centro de Tecnologia junto ao Inmetro e ainda os emolumentos cartorários. Em 2016 os valores pagos à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social COFINS foram maiores em razão dos rendimentos em aplicações financeiras dos recursos dos convênios executados pela FIPASE; Despesas Financeiras: correspondem às despesas com serviços bancários; a redução ocorreu, pois não houve pagamento de taxas em operações de importação de equipamentos; Despesas de capital Equipamentos e Material Permanente: referemse às aquisições de equipamentos e material permanente. A redução significativa (aproximadamente 88%) entre os exercícios em análise se deve à redução de importação de equipamentos previstos nos convênios Finep Desenvolvimento e escalonamento do fármaco antirretroviral, de interesse para o SUS, Fumarato de Tenofovir Desoproxila (FTD) e no convênio MS /2013 Aquisição de Eq. Ensaios de RaioX cujos recursos para execução das últimas etapas foram recebidos no último quadrimestre de 2016, prejudicando a execução financeira dos respectivos convênios. Apesar disto foram investidos recursos para compra de equipamentos para pesquisas laboratoriais, informática (computadores, notebooks, acessespoint), ar condicionado, moveis, equipamentos de áudio, vídeo, foto, etc.;

13 Despesas Correntes por Unidade

14 4. RESULTADO OPERACIONAL DE RESULTADO PATRIMONIAL DE 2016 A FIPASE apresenta em seus demonstrativos financeiros do exercício de 2016 um superávit patrimonial de ,87, motivado pelo recebimento de transferências da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto de , INDICADORES DE GESTÃO 6.1. Metas estabelecidas pela LDO e resultados das Ações Projeto/Ação Manutenção das Atividades da FIPASE Fármacos e Medicamentos SUPERA Incubadora de Base Tecnológica Denominação da Ação Manter a coordenação e gerência da integração das parcerias entre as instituições envolvidas nos projetos, programas e atividades da FIPASE, apoiando direta e indiretamente aproximadamente 100 empresas. Unidade de Medida Meta para 2016 Resultado Percentual 75% 75% Meta Atingida Percentual de Execução do Projeto Percentual 50% 50% Meta Atingida Aumento do Número de Empresas Incubadas Quantidade Justificativa do(s) Desvio(s) Meta atingida. Houve mudanças no edital na forma de seleção de novas empresas. As empresas entraram na modalidade de préresidência (ou préincubada), reduzindo assim este indicador. Por lado houve um aumento redução de empresas na modalidade préresidência (préincubada).

15 SUPERA Incubadora de Base Tecnológica SUPERA Incubadora de Base Tecnológica SUPERA Incubadora de Base Tecnológica Biobusiness Brasil Aumento do Número de Empresas PréIncubadas Aumento do Número de Empresas Associadas Aumento do Número de Modelos de Negócios Elaborados e Validados Número de Parcerias com Incubadoras Quantidade Quantidade 10 3 Quantidade Quantidade 15 0 Biobusiness Brasil Número de Projetos Atraídos Quantidade Biobusiness Brasil Biobusiness Brasil Número de Palestras de Sensibilização em Instituições de Ensino Número de Divulgação do Concurso em Portais de Alcance Nacional Quantidade 40 3 Quantidade 20 5 Biobusiness Brasil Prospecção de novos incubados Quantidade 5 12 Meta atingida. Houve mudanças no edital na forma de seleção de novas empresas. As empresas entraram na modalidade de préresidência (ou préincubada), aumentando assim este indicador. Por lado houve uma redução de empresas na modalidade residente. Meta parcialmente atingida. Além das mudanças de modalidade e houve desistências das empresas. Meta parcialmente atingida. Foram inscritos 38 projetos durante ano que foram julgados tecnicamente nem todos tinham os requisitos para validação. Meta não atingida. O evento não foi realizado em 2016, pois não foi firmado convênio e nem houve patrocínio para sua realização. A Fundação optou por apoiar outro evento semelhante a este, o Hacking Health, que foi realizado em outubro/2016. Meta parcialmente atingida. O evento não foi realizado em 2016, pois não foi firmado convênio e nem houve patrocínio para sua realização. A Fundação optou por apoiar outro evento semelhante a este, o Hacking Health, que foi realizado em outubro/2016 e sendo que foram atraídos 12 projetos Meta parcialmente atingida. O evento não foi realizado em 2016, pois não foi firmado convênio e nem houve patrocínio para sua realização. A Fundação optou por apoiar outro evento semelhante a este, o Hacking Health, que foi realizado em outubro/2016 e foram feitas 3 palestras Meta parcialmente atingida. O evento não foi realizado em 2016, pois não foi firmado convênio e nem houve patrocínio para sua realização. A Fundação optou por apoiar outro evento semelhante a este, o Hacking Health, que foi realizado em outubro/2016, sendo divulgado em 5 portais Meta atingida. O evento não foi realizado em 2016, pois não foi firmado convênio e nem houve patrocínio para sua realização. A Fundação optou por apoiar outro evento semelhante a este, o Hacking Health, que foi realizado em outubro/2016 e tendo participado 12 projetos.

16 Centro de Tecnologia Aumento Percentual dos Serviços Prestados (Ensaios e Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento) Percentual 20% 0 Centro de Tecnologia Percentual de Execução Percentual 40% 40% Meta Atingida Centro de Tecnologia Percentual de Execução do Projeto de Compatibilidade Eletromagnética Convênio SDECT Percentual 50% 50% Inmetro. Centro de Tecnologia Percentual de Execução do Projeto Percentual 60% 60% APL EMHO Arranjo Produtivo Local de Equipamentos Médico Hospitalares e Odontológicos APL EMHO Arranjo Produtivo Local de Equipamentos Médico Hospitalares e Odontológicos APL EMHO Arranjo Produtivo Local de Equipamentos Médico Hospitalares e Odontológicos Parque Tecnológico de Ribeirão Preto Parque Tecnológico de Ribeirão Preto Projeto Executivo de Infraestrutura da Fase II da Implantação do Supera Parque Tecnológico de Ribeirão Preto Aumento Percentual do Faturamento das Empresas do APL EMHO Aumento Percentual nas Exportações das empresas do APL EMHO Aumento Percentual de Lançamentos de Novos Produtos Número de Empresas Prospectadas para Futura Instalação no PTRP Número de projetos elaborados para Captação de Recursos para Recursos para Construção do Centro Tecnológico de Biotecnologia Percentual 5% 19% Percentual 5% 37% Percentual 5% 58% Quantidade Meta Atingida Quantidade 1 1 Percentual de Execução do Projeto Percentual Ribeirão Preto, 31 de dezembro de Em 2016 o Centro de Tecnologias se empenhou em implementar procedimentos para operacionalização dos laboratórios de compatibilidade eletromagnética, raios X e calibração e prototipagem, para credenciamento junto ao Inmetro. Foi mantido o indicador alcançado no anterior e desta forma os serviços prestados foram mais complexos. Meta Atingida. O Laboratório de Compatibilidade Eletromagnética está em processo de acreditação junto ao Meta Atiginda. Foi concluída em 2016 a 2ª etapa do projeto. Meta Atingida. Entre as empresas do setor de EMHO pesquisado o faturamento indicado cresceu em média 19% em 2016 comparado a 2015; Meta Atingida. Entre as empresas do setor de EMHO pesquisado as exportações cresceram em média 37% em 2016 comparado a 2015; Meta atingida. Foram lançados 58% mais produtos do que no anterior. Meta Atingida. Projeto submetido à FINEP para captação de recursos e equipamentos Centro Tecnológico de Biotecnologia, sem divulgação do resultado, até o momento. Meta Atingida. Em 2016 foi finalizado o Projeto Executivo do Supera Parque. Yhurika Sandra Tukamoto Assessora Técnica Contábil da FIPASE CRC 1SP223993/O9 CPF

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