Per odo: 01/09/ /09/2018 CONSOLIDADO. Hora: 18:32:34 BALANCETE. (-) Cheques a compensar Bradesco ,00C

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1 Folha: 0001 CrØdito Saldo Atual ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA CAIXA Caixa - Sede Campestre ,79D ,90D ,51D 4.114,54D 4.114,54D , , , , , , , , ,66D ,75D ,08D 5.125,64D 5.125,64D BANCOS 100,63C , ,42 53,30D Bradesco ,00D , ,96 210,39D Banco Citibank 229,05D 229,05D Banco Santander 330,68C 55,46 386,14C (-) CHEQUES A COMPENSAR 70C C (-) Cheques a compensar Bradesco C C APLICA ˆO FINANCEIRA Invest FÆcil Bradesco Banco Citibank Santander FIC FI Yeld Master RF Bradesco FIC FI REF DI ESPECIAL ,60D ,43D ,53D ,66D ,98D , , , , , , ,14D ,44D ,53D ,91D ,26D CR DITOS CONTAS A RECEBER Contas a Receber/Condom nio ,39D ,11D ,11D , , , , , , ,67D ,50D ,50D IMPOSTOS A RECUPERAR 3.222,54D 550, ,73D FGTS a Recuperar 3.220,85D 3.220,85D Impostos pago a maior 1,69D 550,19 551,88D EMPRESTIMO A FUNCION`RIO 60D 60D EmprØstimo a FuncionÆrio 60D 60D ADIANTAMENTOS ,04D , , ,57D Adiantamento de SalÆrios , ,00 ConvŒnios FarmÆcia 303,92D 303,92D Adiantamento de FØrias 3.951,72D 4.996, , ,14D Adiantamento a Fornecedores 7.375,40D 348, ,51D Adiantamento Rescisªo 5.746, , DEVEDORES DIVERSOS Pagamentos a maior ou indevido SEGUROS 958,66D 838,83D Seguros a Apropriar 958,66D 838,83D RECEITA FEDERAL ITR 4.00D 4.00D 4.00D 4.00D ATIVO NˆO CIRCULANTE DEP SITOS JUDICIAIS DEP SITOS JUDICIAIS Dep sito Judicial Trabalhista Matriz Dep sito Judicial Trabalhista Filial ,89D ,10D 9.20D , ,91D ,10D 9.20D IMOBILIZADO IMOVEIS E BENFEITORIAS Constru ıes em andamento Sede Social Casarªo Futebol Piscina Restaurante/Cantinas GinÆsio Quadra de Tenis Quadra de Petecas Quiosques VestiÆrios/Saunas Salªo de Jogos Lagoa Parque Infantil Casa do Administrador/ Nova Secretaria Sala 319 Rua Albita Benfeitorias Churrasqueiras ,89D ,17D ,09D ,93D ,23D ,50D ,10D ,30D ,16D ,67D 1.545,00D 6.772,55D ,19D ,48D 14.35D ,59D ,86D ,03D ,20D ,29D , ,91D ,47D ,39D ,93D ,23D ,50D ,10D ,30D ,16D ,67D 1.545,00D 6.772,55D ,19D ,48D 14.35D ,59D ,86D ,03D ,20D ,29D M`QUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MÆquinas, Equip. Ferramentas Sede Campestre M VEIS E UTENS LIOS Mesas, Cadeiras e Poltronas M veis e Utens lios Secretaria M veis e Utens lios Sede Campestre ,35D ,87D ,43D ,25D ,35D ,87D ,43D ,25D

2 Folha: 0002 CrØdito Saldo Atual 414 M veis e Utens lios Restaurante ,80D ,80D COMPUTADORES E PERIF RICOS Computadores e PerifØricos Computadores e PerifØricos ,79D ,51D 4.996,28D ,79D ,51D 4.996,28D VE CULOS Ve culos (-) DEPRECIA ˆO ACUMULADA ,07C , ,35C (-) Dep.ImovØis e Benfeitorias ,00C 7.475, ,68C (-) Dep. de MÆquinas e Equipamentos ,84C 1.369, ,43C (-) Dep. Ve culos ,90C 1.082, ,66C (-) Dep. de M veis e Utens lios ,19C 1.571, ,87C (-) Dep. de Equipamentos de InformÆtica ,14C 591, ,71C BENS INTANG VEL INTANG VEL Softwares 1.103,90D 1.056,90D (-) AMORTIZA ˆO DO INSTANG VEL 1.716,00C 1.763,00C Amortiza ªo de Softwares 1.716,00C 1.763,00C PASSIVO ,50C , , ,66C PASSIVO CIRCULANTE ,83C , , ,76C OBRIGA ES A CURTO PRAZO ,83C , , ,76C FORNECEDORES ,46C , , ,40C 2 S Comercio Eireli 3.413,50C 3.413,50 AP Servi os MetÆlicos e Solu ıes Ltda 11.84C Associa ªo de Ensino Social Profissionalizante Augusto Gon alves Leite ME Auto Pe as Stilo 87,00C 87,00C B&C Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda 1.939,27C 1.122, , ,58C Bruna Cardoso Neves ME 2.128,00C 1.064,00 826, ,50C Casa das Impressoras Ltda 159,00C 159,00C Casa e Tinta Comercial Ltda 846,00C 846,00C CEMIG DISTRIBUI ˆO SA 27,32C , ,83 Cer mica Taguatex Ltda 2.40C 2.40C Cesta Basica Bom Apetit Ltda 6.554, ,14 ClÆudio Henrique de Paula Cofermeta S/A 279,00C 279,00C Comercial de Bombas e Motores 4.492,74C 2.606, ,06C Comercial Massensini 374,85 569,90 195,05C Comercial Mineira de MÆquinas Ltda 175,30C 221,80 340,30 293,80C Companhia de Saneamento de Minas Gerais 768,11C 768,11C Digi Office InformÆtica Ltda DJR Comercial LTDA ME 106,20C 1.114, ,30 106,20C Essence Produtos de Perfumaria Ltda.-ME 818,40C 818,40 Fcontabil S/C Ltda - Assessoria e Consultoria C Geraldo de Castro C Gilson Machado Chaves 30C C Holambelo Flores e Plantas Ltda 818,50 818,50 Irmaos Oliveira Ltda 1.592,02C 1.166, , ,90C Loja Eletrica Ltda 219,42C 219,42 586,61 586,61C Marco Ant nio Silva Resende Marcone JosØ Alves 63C 7.984, ,00 63C Max Drumond Salles C Minas Rural Agro Negocios Ltda 26C 26C Nacional Tintas Ltda - Cristiano Machado Olicio Souza Santos C Organiza ıes Melo Ltda 271,24C 570,23 570,23 271,24C Ortep Organiza ªo TØcnica de Precisªo Ltda 165,70C 139,00 139,00 165,70C Perdigªo e Filhos ComØrcio de Ra ıes 2.534,40C 2.534,40 Ponte Grande Materiais de Constru ªo Ltda EPP 343,00C 1.143,00 80 Reprinter - Loca ıes Suprimentos e Servi os Ltda 375,00C 375, C SND Distribui ªo de Produtos de Informatica SA 1.657, ,92 SOS dos Aquecedores Ltda 38C 38 Supergasbras Energia Ltda Telemar Norte Leste SA 363,59C 557,49 199,50 5,60C Thiago Tadeu dos Reis 5.812, ,68 Via Varejo S/A 9C 9C Vitor Hugo Evangelista Junior 296,00 296,00 Vivian Reis Ribeiro VIVO Telef nica Brasil SA 2.646,25C 787, ,05C WKE Informatica Ltda 1.283, ,24 OBRIGA ES TRABALHISTAS ,62C , , ,11C SalÆrios a pagar ,72C , , ,21C HonorÆrios a pagar 1.43C 1.43C Pensªo Aliment cia 997,90C 999,16 999,16 997,90C

3 Folha: Servi os Aut nomos 1.12C 2.371, , PROVIS ES DE F RIAS E 13 SAL`RIO ,42C , , ,69C Provisªo de FØrias ,80C 7.675, , ,65C Provisªo de INSS s/ FØrias ,66C 1.980, , ,89C Provisªo de FGTS s/ FØrias 7.483,19C 584,13 865, ,90C Provisªo de 13 SalÆrio ,03C 1.367, , ,69C Provisªo de INSS s/ 13 SalÆrio ,80C 348, , ,42C Provisªo FGTS s/ 13 SalÆrio 4.084,26C 87,49 598, ,07C Provisªo Enc PIS s/ FØrias 970,15C 50,63 108, ,71C Provisªo Enc PIS s/ 13 SalÆrio 510,53C 10,94 74,77 574,36C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ,17C , , ,77C INSS a recolher ,43C , , ,41C FGTS a recolher 6.209,05C , , ,67C Mensalidade Sindical - Sindec 38,69C 32,09 32,09 38,69C IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER 3.131,58C 2.202, , ,63C IRRF a recolher s/ folha pagto 1.942,62C 1.360,71 412,76 994,67C IRRF a recolher - Pessoa Jur dica 23,85C 23,85C ISSQN retido a recolher 138,95C 65,63 9,29 82,61C PIS/COFINS/CSLL retidos a recolher 126,25C 126,25C INSS retido a recolher 123,75C 123,75C PIS s/ SalÆrio 776,16C 776,16 751,50 751,50C OBRIGA ES FISCAIS Parcelamentos Fiscais- PERT OUTRAS OBRIGA ES FarmÆcia 2.509,26C 2.509,26C 2.803, , , , ,84C 2.468,84C RECEITAS A APROPRIAR , ,28 Receita a apropriar , ,28 PATRIM NIO L QUIDO ,67C , ,90C PATRIM NIO SOCIAL ,25C , ,48C PATRIM NIO SOCIAL ,25C , ,48C Patrim nio Social ,07C ,07C T tulo Patrimonial - Quota ,18C , ,41C (-) Cotas em Tesouraria 2.50D 2.50D SUPER`VIT/D FICIT DO EXERC CIO SUPER`VIT/D FICIT DO EXERC CIO SuperÆvit do exerc cio CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS ,34D , , ,55D DESPESAS E CUSTOS ,34D , , ,55D DESPESAS - SEDE CAMPESTRE ,30D , , ,44D DESPESAS TRABALHISTAS ,37D , , ,17D SalÆrios ,38D , , ,96D Horas Extras ,79D 4.430, ,45D FØrias ,89D , , ,07D 13 SalÆrios ,00D 7.478, ,74D Aviso PrØvio/Indeniz.Trabalhista 1.345,50D 2.519, ,80D Adicional de Insalubridade 3.618,26D 298, ,18D Adicional Noturno 1.950,15D 358, ,84D Ajuda de Custo CCT Claus ,10D 2.157, ,70D AssistŒncia MØdica, Odontol gica e FarmacŒutica 1.885,44D 1.885,44D Vale Refei ªo/Alimenta ªo ,73D ,73D Cesta BÆsica ,56D , ,70D Auxilio Creche 1.143,74D 95, ,14D Abono PecuniÆrio 1.901,68D 1.901,68D Medicina do Trabalho 3D 66 69D Uniformes e EPI 7.458,21D 826, ,71D Encargos Sociais ,06D , , ,38D FGTS ,46D ,62 324, ,43D PIS 6.767,42D 891,08 18, ,31D Transporte de funcionarios e Vale Transporte ,00D 6.790,68 225, ,91D DESPESAS GERAIS ,68D , ,87D `gua e Esgoto 4.121,86D 4.501,43D Energia ElØtrica ,42D , ,25D Copa, Cozinha e Refei ªo 8.241,49D 36, ,49D Material de Escrit rio 1.529,90D 1.423, ,35D Fretes e Carretos 20D 20D Correios e Malotes 1.901,27D 107, ,77D Material de Limpeza ,94D 2.113, ,61D Seguro de Bens 1.146,64D 1.266,47D Manuten ªo e Conserva ªo ,87D 2.666, ,29D Deprecia ªo e Amortiza ªo ,68D , ,96D Internet e TV a Cabo 8.493,50D 1.076, ,24D

4 Folha: Combust veis/lubrificantes e estacionamento 8.243,35D 761, ,08D 2058 Servi os de Terceiros - Pessoa Jur dica D 2056 Telefone e FAX 2.917,24D 102, ,74D 2054 Legais e Judiciais 231,22D 406,48 637,70D 2070 Bens de pequeno valor 781,75D 781,75D 2060 C pias, Reprodu ªo e Encaderna ªo 1.84D 1.84D 2063 Despesas com Ve culos 1.785,66D 1.785,66D 2067 Servi os ContÆbeis 19.65D D 2068 Despesas de Cart rio 1.094,52D 49, ,87D 2073 InformÆtica ,92D 3.630, ,72D 2075 AssistŒncia Jur dica ,50D ,50D 2089 Outras Despesas 620,26D 362,00 982,26D 2055 Servi os de Terceiros - Pessoa F sica ,69D 1.251, ,13D ESPORTE E LAZER Material Esportivo Torneios Internos Monitorias/Recrea ıes Despesas c/ Ju zes Futebol/Volei ,74D 2.819,29D ,45D 1.325,00D 4.32D 3.392, , ,68D 2.919,29D ,39D 1.325,00D 4.32D MANUTEN ˆO DA SEDE CAMPESTRE ,92D 8.980, ,73D Material Constru ªo Civil 7.382,49D 7.382,49D Tratamento Agua das Piscinas ,00D ,00D Despesas c/ MÆquinas e Equipamentos 8.638,60D 340, ,90D Despesas c/ Restaurante e Cantina ,50D ,50D Despesas c/ Saunas ,42D ,32D Despesas c/ VestiÆrios 49D 29 78D Despesas c/ Piscinas 7.058,99D 7.058,99D Despesas c/ Campos de Futebol 2.08D 2.08D Despesas c/ GinÆsio 14.50D 14.50D Despesas c/ Quadra de Tenis D Dedetiza ªo 2.50D 2.50D Material e Servi os Eletricos ,37D 586, ,98D Material e Servi os HidrÆulico ,55D ,55D JORNAIS E INFORMATIVOS Jornal ScharlØ/Cria ªo PublicitÆria 8.47D 8.47D 9.901,00D 9.901,00D FESTAS COMEMORATIVAS Dias das Mªes Festa Junina Eventos Musicais Bailes Dia dos Pais ,19D 4.729,26D 7.359,41D 6.487,94D ,58D 2.877, , ,59D 4.729,26D 7.359,41D 6.487,94D 2.877,40D ,58D CONTRATA ˆO DE SERVI OS Servi os Motoboy/Entregas de Documento Servi os em Geral 7.953,40D 5.453,40D 2.50D ,40D 5.723,40D 2.50D DESPESAS - ESCRIT RIO/BH DESPESAS TRABALHISTAS - BH AssistŒncia MØdica, Odontol gica e FarmacŒutica ,60D 5.791,33D 5.791,33D 1.816, , , ,82D 6.820,13D 6.820,13D DESPESAS GERAIS - BH ,27D 787, ,69D Energia e ElØtrica 326,58D 326,58D Condom nio Predial 4.297,13D 690, ,55D Telefone e Internet 7.334,56D 97, ,56D RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS DESPESAS FINANCEIRAS Despesas de Cobran a Despesas BancÆrias Juros de Mora e Multa ,35D ,35D ,17D 8.168,23D 3.225,95D 3.310, , ,38 567,51 96, ,21D ,21D ,55D 8.735,74D 3.322,92D DESPESAS TRIBUT`RIAS 7.871,09D 4.144, ,08D IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUI ES 7.871,09D 4.144, ,08D IOF 55,29D 5,88 61,17D IPTU - BH 2.393,98D 2.393,98D IPVA/Seguro e Licenciamento 303,71D 303,71D IRRF (Exclusivo na Fonte) 4.800,09D 2, ,34D Impostos e Taxas Federais 3.851, ,93D Impostos e Taxas Estaduais 284,93D 284,93 569,86D Taxa de Expediente 33,09D 33,09D CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS ,63C , ,55C RECEITAS , ,72C RECEITAS OPERACIONAIS , ,72C RECEITAS DIVERSAS , ,72C Taxas de Condom nio ,13C , ,94C Venda de Convites ,29C 1.899, ,77C Aluguel/Eventos 465,38C 465,38C

5 Folha: Taxa de TransferŒncia 2.124,70C 2.124,70C 3027 Receita de Eventos Esportivos 4.595,93C 5.482, ,26C 3028 Receitas em Eventos Especiais ,29C ,29C 3030 Aluguel de Restaurante e Lanchonete 21C 21 42C 3029 Taxas de Carterinhas 3.550,16C 659, ,38C OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS FINANCEIRAS Juros Recebidos ,59C 1.362, ,28C Rend. Aplica ıes Financeiras ,00C 4.982, ,39C Atualiza ªo/Juros de PER DCOMP 0,16C 0,16C RESUMO DO ATIVO ,79D , , ,66D PASSIVO ,50C , , ,66C CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS ,34D , , ,55D CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS ,63C , ,55C PATRIM NIO L QUIDO ,67C , ,90C CONTAS DE APURA ˆO CONTAS DE APURA ˆO CONTAS DEVEDORAS ,13D , , ,21D CONTAS CREDORAS ,80C , , ,11C RESULTADO DO MES , , ,29D RESULTADO DO EXERC CIO 7.168,71D , , ,00D