Balanço Patrimonial Página 1
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- Diogo Silveira da Fonseca
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1 Balanço Patrimonial Página 1 AÇAÍ CLUBE C.N.P.J.: / Período: 01/08/2016 à 31/08/2016 A T I V O jul/16 ago/16 EVOL.NO PERÍODO ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL Caixa 327,66 442,30 34,99% Bancos c/ Movim. 10,00 10,00 0,00% Cartões de Crédito 5.876, ,85 8,60% TOTAL DISPONÍVEL 6.214, ,15 9,98% REALIZ. C. PRAZO Adiantamentos -543, ,30 175,62% Valores a Rec , ,96-7,14% Cheques Pre-Datados 4.400, ,60 13,39% TOTAL R. C. PRAZO , ,26-7,30% TOTAL ATIVO CIRCULANTE , ,41-5,57% REALIZÁVEL A LONGO PRAZO Ação Judicial 0,00 0,00 #DIV/0! Depósitos Judiciais 0,00 0,00 #DIV/0! Valores a Receber 0,00 0,00 #DIV/0! TOTAL R. L. PRAZO 0,00 0,00 #DIV/0! TOTAL REALIZÁVEL A L. PRAZO 0,00 0,00 #DIV/0! ATIVO PERMANENTE INVESTIMENTOS Linhas Telef. 0,98 0,98 0,00% TOTAL INVESTIMENTOS 0,98 0,98 0,00% IMOBILIZADO Imóveis - Sede , ,12 0,00% Máq. Equip , ,82 0,00% Móv. Utens , ,88 0,00% Instalações , ,72 0,00% Equip.Sist.Inf , ,57 0,00% Outras Imobilizações 2.650, ,00 0,00% (-) Depreciação/Amortização , ,83 4,04% TOTAL IMOBILIZADO , ,28-0,01% TOTAL ATIVO PERMANENTE , ,26-0,01% T O T A L D O A T I V O , ,67-0,47%
2 Balanço Patrimonial Página 2 AÇAÍ CLUBE C.N.P.J.: / Período: 01/08/2016 à 31/08/2016 PASSIVO jul/16 ago/16 EVOL.NO PERÍODO PASSIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Contas a Pagar 9.517, ,13-13,45% Mensalidades a Pagar , ,88-42,52% Obrig. Sociais , ,11-1,20% Impostos/Taxas 6.446, ,01 36,92% Recebimentos Antecipados 0,00 0,00 #DIV/0! Empréstimo , ,47 0,00% TOTAL PAS.CIRCUL , ,60 3,00% TOTAL PASSIVO CIRCULANTE , ,60 3,00% EXIGÍVEL A LONGO PRAZO Emprestimos , ,91 Parcelamentos 0,00 0,00 Emprestimos 0,00 0,00 #DIV/0! Ação Judicial 0,00 0,00 #DIV/0! Acordo Trabalhista 0,00 0,00 #DIV/0! TOTAL EXIGIVEL LONGO PRAZO , ,91 0,00% TOTAL EXIGÍVEL A L. PRAZO , ,91 0,00% RECEITAS EXERCÍCIOS FUTUROS Valores a Receber 4.400, ,60 13,39% Processo Judicial a Receber 0,00 0,00 TOTAL REC. EXERC. FUTUROS 4.400, ,60 13,39% TOTAL RECEITAS EX. FUTUROS 4.400, ,60 13,39% PATRIMONIO LIQUIDO Patrimonio 0,01 0,01 0,00% Reservas , ,38 0,00% Superávit e Déficit , ,20 0,00% Result. Período , ,03 10,69% TOTAL PATRIM. LÍQ , ,56-2,14% TOTAL PATRIMONIO LÍQUIDO , ,56-2,14% T O T A L P A S S I V O , ,67-0,47% 0,00 0,00
3 Balanço Patrimonial Página 3 AÇAÍ CLUBE C.N.P.J.: / Período: 01/08/2016 à 31/08/2016 ANAL jul/16 ANAL. ago/16 EVOL.NO RECEITAS jul/16 ago/16 VERT. ACUMULADO VERT. ACUMULADO PERÍODO Rec. taxa manut ,15 71,85% , ,85 69,55% ,90 3,02% Rec. taxa transf. 0,00 0,00% 2.650,00 0,00 0,00% 2.650,00 0,00% Rec. Baile Black and White 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% Rec. Baile da Primavera 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% Rec. Carnaval 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% Rec. Coquetel Esporte 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% Rec. Festa Brega 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% Rec. Festa Tropical 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% Rec. Festa Junina 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00% ,00 0,00% Rec. Dia das Mães 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% Rec. Dia dos Pais 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% Rec. Fim de Ano 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% Rec. Mercado das Pulgas 4.010,54 4,35% , ,38 4,96% ,32 21,44% Rec. Aniversário do Clube 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% Rec. Festa anos 60 e 70 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% Rec. Festa Dance Music 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% Rec. Festa Sexta Dancante 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% Eventos Sociais 0,00 #DIV/0! 5.865, ,00 5,03% 8.005,00 100,00% Rec. Cessão de Espaço ,15 14,70% , ,45 14,15% ,54 2,41% Rec. Locação Salão Social 3.500,00 3,79% , ,00 2,04% ,00-42,86% Rec. Locação Quadra 0,00 0,00% 0,00 700,00 0,71% 700,00 100,00% Rec. Locação Lanchonete 6.000,00 6,50% , ,00 6,11% ,81 0,00% Rec. Carteirinha 135,00 0,15% 4.298,00 364,50 0,37% 4.662,50 170,00% Rec. Uniforme 100,00 0,11% 2.100,00 300,00 0,31% 2.400,00 200,00% Rec. Taxa Churrasqueira 280,00 0,30% 2.670,00 350,00 0,36% 3.020,00 25,00% Rec. Taxa Piscina 0,00 0,00% 1.886,00 0,00 0,00% 1.886,00 0,00% Rec. Taxa Matrícula 0,00 0,00% , ,00 1,44% ,00 100,00% Rec. Diversas 0,00 0,00% 1.442,00 0,00 0,00% 1.442,00 0,00% Rec. Futsal Principal 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% Rec. Financeiras 481,23 0,52% 2.644,67 297,30 0,30% 2.941,97-38,22% Rec. Fundo de Reserva 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% Rec. Indenizacoes 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% (-) Impostos s/ Receitas ,74 #DIV/0! , ,93 #DIV/0! ,86 0,00% TOTAL RECEITAS ,33 #DIV/0! , ,55 105,32% ,18 6,42%
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5 Balanço Patrimonial Página 4 AÇAÍ CLUBE C.N.P.J.: / Período: 01/08/2016 à 31/08/2016 ANAL jul/16 ANAL. ago/16 EVOL.NO DESPESAS jul/16 ago/16 VERT. ACUMULADO VERT. ACUMULADO PERÍODO Desp. pessoal ,89 59,23% , ,15 56,88% ,32-3,18% Desp. Adm ,41 3,26% , ,77 6,15% ,00 90,33% Desp. com Servs. de Terceiros 7.798,82 7,23% , ,99 9,94% ,98 38,67% Desp. comunicação 0,00 0,00% 700,00 0,00 0,00% 700,00 0,00% Desp. Taxas/serviços ,83 12,87% , ,37 11,63% ,21-8,86% Desp. com sede 4.713,21 4,37% , ,01 2,81% ,15-35,10% Desp. esportes 612,73 0,57% 5.642,73 640,00 0,59% 6.282,73 4,45% Desp. Ev. Acao Soc ,12 2,11% , ,35 3,09% ,32 47,68% Desp. Impostos e Taxas 3.872,17 3,59% , ,99 1,81% ,69-49,15% Desp. Financeiras 7.577,70 7,02% , ,16 7,33% ,01 5,25% Recuperação de Despesas -256,60-0,24% ,60 (256,60) -0,24% (2.067,20) 0,00% TOTAL DESPESAS ,28 100,00% , ,19 100,00% ,21 0,82% RESULTADO PERÍODO , , , ,03
6 Balanço Patrimonial Página 5 AÇAÍ CLUBE C.N.P.J.: / A T I V O ago/15 ago/16 Período: 01/08/2016 à 31/08/2016 EVOL.NO PERÍODO ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL Caixa 1.596,37 442,30-72,29% Bancos c/ Movim. 10,00 10,00 0,00% Cartões de Crédito , ,85 0,00% TOTAL DISPONÍVEL , ,15-55,04% REALIZ. C. PRAZO Adiantamentos 1.938, ,30-177,28% Valores a Rec , ,96-14,11% Cheques Pre-Datados , ,60-59,53% TOTAL R. C. PRAZO , ,26-26,58% TOTAL ATIVO CIRCULANTE , ,41-31,64% REALIZÁVEL A LONGO PRAZO Ação Judicial 0,00 0,00 #DIV/0! Acordos Trabalhistas 0,00 0,00 #DIV/0! Valores a Receber 0,00 0,00 #DIV/0! TOTAL R. L. PRAZO 0,00 0,00 #DIV/0! TOTAL REALIZÁVEL A L. PRAZO 0,00 0,00 #DIV/0! ATIVO PERMANENTE INVESTIMENTOS Linhas Telef. 0,98 0,98 0,00% TOTAL INVESTIMENTOS 0,98 0,98 0,00% IMOBILIZADO Imóveis - Sede , ,12 0,00% Máq. Equip , ,82 0,00% Móv. Utens , ,88 0,00% Instalações , ,72 0,00% Equip.Sist.Inf , ,57 0,00% Outras Imobilizações 2.650, ,00 0,00% (-) Depreciação/Amortização -668, ,83 87,19% TOTAL IMOBILIZADO , ,28-0,09% TOTAL ATIVO PERMANENTE , ,26-0,09% T O T A L D O A T I V O , ,67-3,63%
7 Balanço Patrimonial Página 6 AÇAÍ CLUBE C.N.P.J.: / Período: 01/08/2016 à 31/08/2016 PASSIVO ago/15 ago/16 EVOL.NO PERÍODO PASSIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Contas a Pagar 6.065, ,13 35,81% Mensalidades a Pagar 4.242, ,88 410,54% Obrig. Sociais , ,11 18,90% Impostos/Taxas 3.514, ,01 151,17% Recebimentos Antecipados 0,00 0,00 #DIV/0! Parcelamento , ,47 40,59% TOTAL PAS.CIRCUL , ,60 38,07% TOTAL PASSIVO CIRCULANTE , ,60 38,07% EXIGÍVEL A LONGO PRAZO Emprestimos 0, ,91 Parcelamentos 0,00 0,00 Emprestimos 0,00 0,00 #DIV/0! Ação Judicial 0,00 0,00 Acordo Trabalhista 0,00 0,00 #DIV/0! TOTAL EXIGIVEL LONGO PRAZO 0, ,91 #DIV/0! TOTAL EXIGÍVEL A L. PRAZO 0, ,91 #DIV/0! RECEITAS EXERCÍCIOS FUTUROS Valores a Receber , ,60-59,53% Processo Judicial a Receber 0,00 0,00 TOTAL REC. EXERC. FUTUROS , ,60-59,53% TOTAL RECEITAS EX. FUTUROS , ,60-59,53% PATRIMONIO LIQUIDO Patrimonio 0,01 0,01 0,00% Reservas , ,38 0,00% Superávit e Déficit , ,20-16,01% Result. Período , ,03-90,92% TOTAL PATRIM. LÍQ , ,56-16,92% TOTAL PATRIMONIO LÍQUIDO , ,56-16,92% T O T A L P A S S I V O , ,67-3,63% 0,00 0,00
8 Balanço Patrimonial Página 7 AÇAÍ CLUBE C.N.P.J.: / RECEITAS ago/15 Período: 01/08/2016 à 31/08/2016 ANAL ANAL. EVOL.NO ago/16 VERT. VERT. PERÍODO Rec. taxa manut ,56 66,84% ,85 69,55% -3,31% Rec. taxa transf. 650,00 0,62% 0,00 0,00% -100,00% Rec. Baile Black and White 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Rec. Baile da Primavera 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Rec. Carnaval 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Rec. Coquetel Esporte 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Rec. Festa Brega 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Rec. Festa Tropical 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Rec. Festa Junina 78,00 0,07% 0,00 0,00% -100,00% Rec. Dia das Mães 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Rec. Dia dos Pais 501,00 0,47% 0,00 0,00% -100,00% Rec. Fim de Ano 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Rec. Mercado das Pulgas 4.010,82 3,80% 4.870,38 4,96% 21,43% Rec. Aniversário do Clube 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Rec. Festa anos 60 e 70 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00% 0,00% Rec. Festa Dance Music 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00% 0,00% Rec. Festa Sexta Dancante 4.590,00 #DIV/0! 0,00 0,00% -100,00% Eventos Sociais 0,00 #DIV/0! 2.140,00 5,03% 100,00% Rec. Cessão de Espaço ,38 13,79% ,45 14,15% -4,67% Rec. Locação Salão Social 0,00 0,00% 2.000,00 2,04% 100,00% Rec. Locação Quadra 600,00 0,57% 700,00 0,71% 16,67% Rec. Locação Lanchonete 6.000,00 5,68% 6.000,00 6,11% 0,00% Rec. Carteirinha 780,00 0,74% 364,50 0,37% -53,27% Rec. Uniforme 500,00 0,47% 300,00 0,31% -40,00% Rec. Taxa Churrasqueira 315,00 0,30% 350,00 0,36% 11,11% Rec. Taxa Piscina 120,00 0,11% 0,00 0,00% -100,00% Rec. Taxa Matrícula 1.820,00 1,72% 1.411,00 1,44% -22,47% Rec. Diversas 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Rec. Futsal Principal 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Rec. Financeiras 597,01 0,57% 297,30 0,30% -50,20% Rec. Fundo de Reserva 15,00 0,01% 0,00 0,00% -100,00% Rec. Indenizacoes 2.520,00 2,38% 0,00 0,00% -100,00% (-) Impostos s/ Receitas ,68 #DIV/0! ,93 #DIV/0! 0,00% TOTAL RECEITAS ,09 #DIV/0! ,55 105,32% -7,09%
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10 Balanço Patrimonial Página 8 AÇAÍ CLUBE C.N.P.J.: / Período: 01/08/2016 à 31/08/2016 DESPESAS ago/15 ago/16 ANAL ANAL. EVOL.NO VERT. VERT. PERÍODO Desp. pessoal ,53 57,74% ,15 56,88% 1,62% Desp. Adm ,42 8,33% 6.694,77 6,15% -23,80% Desp. com Servs. de Terceiros ,38 10,85% ,99 9,94% -5,53% Desp. comunicação 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Desp. Taxas/serviços 5.036,20 4,77% ,37 11,63% 151,29% Desp. com sede 8.614,53 8,17% 3.059,01 2,81% -64,49% Desp. esportes 2.326,40 2,21% 640,00 0,59% -72,49% Desp. Ev. Acao Soc ,00 3,38% 3.367,35 3,09% -5,52% Desp. Impostos e Taxas 181,45 0,17% 1.968,99 1,81% 985,14% Desp. Financeiras 4.876,78 4,62% 7.975,16 7,33% 63,53% Recuperação de Despesas (247,00) -0,23% (256,60) -0,24% 0,00% TOTAL DESPESAS ,69 100,00% ,19 100,00% 3,15% RESULTADO PERÍODO 163, ,64
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