L I V R O D I Á R I O

Transcrição

1 Março/2014 Folha: recebimento ref. TAXA VISITANTE 1 DIA 40, recebimento ref. TX 1 DIA COM PISCINA 62, recebimento ref. VENDAS DE INGRESSOS 470, recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 48, recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 720, recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 108, recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 5, recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 0, lançam regularização REF PROVISAO EM DUPLICIDADE REF 02/ , provisão ref. NF APRESENTAÇÃO MUSICAL NOS DIAS 01/02/03/ E 04/03/ ,00 BANDA MAIS AXÉ FOLIA - LOCAÇÃO SOM E LUZ P/ ABANDA NOS DIAS DE CARNAVAL provisão ref. NF ALGICIDA DE CHOQUE - HIDROFLOC 1.280, provisão ref. NF VEICULAÇAO DE 4 INSERÇÕES DE 1/4 PAGINA EQUIVALENTE - 760,00 REF 02/ provisão ref. NF MAO - DE - OBRA 700, provisão ref. NF ROLAMENTOS DIVERSOS 112, ISS retido ref. NF. NF , lançam regularização LANÇAMENTO DE REGULARIZAÇÃO - DIF FGTS 02/2014 0, recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 8, recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 90, recebimento ref. TX 1 DIA COM PISCINA 124, Estorno referente ESTORNO REF INSS RETIDO NF ALAIDE DO PRADO LORENA - VALO 250,00 R R$ 440,00 SENDO ESTORNADO R$ 250 SALDO A ESTORNAR R$ 190, recebimento ref. VENDAS DE INGRESSOS 680, provisão ref. NF , provisão ref. NF AB - REF 03/ , provisão ref. NF AB - REF 03/ , recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1, recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 360, recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 16, provisão ref. NF SERVIÇO PRESTADO EM SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONAL 60, provisão ref. NF REATOR VAPOR METALICO 400W - LIMPA CONTATO - VENTILAD 766,10 OR DE PAREDE 60CM recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 108, recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 180, recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 18, recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 0, provisão ref. NF DESINFETANTE - DETERGENTE - COPO - VASSOURA - DISCO 2.284,19 REMOVEDOR - CERA - MONTENGEGRO - LUVA - PANO DE CHÃO - 2X 761,40 + 1X 761, provisão ref. NF P.T. BCO POTENCIAL - GEL MONTENEGRO 500GR - P.H.F. 658,87 SIMPLES CARINHO GOLD - FLANELA - MOP UMIDO - SAB. LIQ. CREM DECKSOAP - 2X 219,62 + 1X 219, provisão ref. NF GLP/GLP GRANEL - GAS P/ SAUNA 1.241, provisão ref. NF SAIBRO 680, provisão ref. NF CLORO HTH 10 KG - 2X 580, , provisão ref. NF 80 - CLORO GENCLOR 10KG GENCO 850, provisão ref. NF ACR. FOSC. BCO ECN 18L REAL 98, provisão ref. NF PAO DE SAL - SALGADO POR KILO - REFRIGERANTE 2L 621, provisão ref. NF PIRULITO ENROLADINHO - 06 PCT 49, provisão ref. NF CONFORME INSERÇÕES VEICULADAS 1.500, provisão ref. NF DIVULGAÇÃO PROGRAMA WAGNER LAURIA - REF 12/ , provisão ref. NF ENCARDERNAÇÕES EM CAPA DURA DE LIVROS FISCAIS 150, provisão ref. NF REF CONTRATO DE MANUTENÇÃO OM , provisão ref. NF MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - REF 03/ , provisão ref. NF KIT DE SAUNA - TOALHA DE MESA - COLETES - SHORTS 932, IR retido ref. NF , provisão ref. NF TROFEU IRMOSSI 23CM 214, provisão ref. NF REDE VOLEI 2 FAIXAS DE ALGODÃO - RAQUETE T.MBOR/MA 139,00 D ESTAÇÃO - BOLINHA P.P. BLISTER C/6 GOLD provisão ref. NF TROFEU VENCEDOR - TROFEU TRUFF - MEDALHA FUNDIDA - 253,10 TROFEU VITORIA TRANSPORTE : ,56

2 Março/2014 Folha: 0083 TRANSPORTE : , provisão ref. NET FONE 201, provisão ref. NET VIRTUA 139, provisão ref. FATURA REF 02/ , provisão ref. NF ANALISE FQ E MB EM AGUA - REF 02/ , provisão ref. NF , provisão ref. NF INFORMATIVO CCL - REF 02/ , provisão ref. NF CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS 6.450, recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 0, recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 20, recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 216, provisão ref. Nº DOC REF 03/ , provisão ref. Nº DOC REF 03/ , provisão ref. NF TESOURA - PINÇA - COMPRESSA DE GAZE - MICROPORE ,27 DERSANI - ALCOO - ATADURA - FITA ADESIVA - SACO BRANCO LEITOSO - LIXEIRA BRANCA C/PEDAL - MOCHILA - AGUA OXIGENADA - APAREL HO DE PRESSÃO - OXIMETRO DE PULSO PORTATIL provisão ref. NF SERVIÇO PRESTADO EM SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONAL 622, desc. obtido NF , Estorno referente CANCELADA - R$ 897,25 - JA ESTORNADO R$ 202,00 DIA 01/02 98,80 /2014, SENDO ESTORNADO R$ 98,80 - SALDO A ESTORNAR R$ 596, desc. obtido NF 80 55, pagto efet.conf.doc. NF , recebimento ref. TX 1 DIA COM PISCINA 62, recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 50, recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO , recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 540, recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO , recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 6, provisão ref. NF 21 - AGUA MINERAL NATURAL 20LT - 22 UNID 110, recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 4, recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 34, recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 720, recebimento ref. TAXA VISITANTE 1 DIA 40, recebimento ref. VENDAS DE INGRESSOS 4.360, recebimento ref. AULA DE TENIS NOVA 100, recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 180, recebimento ref. TAXA DE SAUNA 160, recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 310, recebimento ref. AMPLIAÇÃO 36, recebimento ref. MANUT. PAT. SENIOR 108, recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 216, recebimento ref. TX MANUT DEP PAIS 54, recebimento ref. TX MANUT DEP OUTROS 90, recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 5.229, recebimento ref. MENSALIDADE - COOP. UNICRED LORENA 100, transf. intercontas chq/avl: TRANSF , recebimento ref. CEI DINHEIRO 790, recebimento ref. CEI DINHEIRO 1.000, recebimento ref. CEI DINHEIRO 1.500, recebimento ref. CEI DINHEIRO 1.200, recebimento ref. CEI DINHEIRO 2.000, recebimento ref. CEI DINHEIRO 1.000, recebimento ref. CEI DINHEIRO 650, recebimento ref. CEI DINHEIRO 1.900, recebimento ref. CEI DINHEIRO 1.000, recebimento ref. CEI DINHEIRO 1.000, recebimento ref. chq/avl: TRANSF , transf. intercontas AG.TEF , Tarifa ref. REND PAGO APLIC AUT MAIS 0, recebimento ref. MOV TIT COBRANÇA 28/02S 439, Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE CHEQUE 193, pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF , pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF - FUNC. SEBASTIÃO MARTINS MIGUEL 2.126,69 TRANSPORTE : ,12

3 Março/2014 Folha: 0084 TRANSPORTE : , pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF - FUNC. RAMON ZANIN 1.216, pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF - FUNC. BENEDITO DONIZETE VACCARI 1.746, pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF - FUNC. THIAGO BORGES LANGAMER 1.956, pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF - FUNC. ANTONIO FERREIRA PASSOS 2.795, pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF - FUNC. CESAR GOMES LEITE 1.570, pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF - FUNC. JOSE DONIZETE PINTO 1.390, Tarifa ref. chq/avl: TAR MOV CONTA CONTRATUAL 5, IOF referente chq/avl: IOF /C/C 397, IOF referente chq/avl: IOF /C/C 253, IOF referente chq/avl: IOF /C/C 238, pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF , provisão ref. NF 21 - GODO JOSE GIAROLA - MUSICA AO VIVO BANDA TRES CORAÇOES 800, provisão ref. NF MENSALIDADE DE MONITORAMENTO DE ALARME - REF 02/ , Depósito ref. CXE DEP CHQ 189, Depósito ref. CXE DEP CHQ 508, Depósito ref. CXE DEP CHQ 1.690, recebimento ref. MANUT. PAT. SENIOR 108, recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 108, recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 3.600, recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 180, recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 234, recebimento ref. AMPLIAÇÃO 20, pagto efet.conf.doc. chq/avl: - SKY BRASIL SERVIÇOS S/A 371, pagto efet.conf.doc. chq/avl:- SEGURO VIDA GLOBAL 359, Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 0, Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 0, Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 23, Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 0, Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 3, Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 3, Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 0, Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 9, Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 0, Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 2, Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 9, Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 0, Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 12, Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 9, Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 54, Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 104, recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 0, recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 2.574, recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 216, recebimento ref. AMPLIAÇÃO 18, recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 144, recebimento ref. TRANSFERENCIA 2013 EM 4 VEZES 100, recebimento ref. MANUT. PAT. SENIOR 648, recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 1.530, recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 2.712, recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 1.698, recebimento ref. TX MANUT DEP PAIS 162, recebimento ref. AMPLIAÇÃO 94, recebimento ref. TX MANUT DEP OUTROS 54, recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO , pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF , pagto efet.conf.doc. REC CARLOS ROBERTO LOURENÇO 60, pagto efet.conf.doc. chq/avl: REC LUIZ FLAVIO A. FERREIRA 890, pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF 14 - JEAN MARCELO BRUNO DA SILVA MEI 1.000, pagto efet.conf.doc. chq/avl:822 - NF MARTINS E OLIVEIRA LORENA- ME 252, pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF MARTINS E OLIVEIRA LORENA ME 165, pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF MARTINS E OLIVEIRA LORENA - ME 160, pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF , transf. intercontas chq/avl: - TRANSF ,48 TRANSPORTE : ,31

4 Março/2014 Folha: 0085 TRANSPORTE : , transf. intercontas chq/avl: - TRANSF , recebimento ref. RDCARD MCDBTO , recebimento ref. RDCARD MCDBTO , recebimento ref. RDCARD MCDBTO , recebimento ref. RDCARD VISAEL , recebimento ref. RDCARD VISAEL , recebimento ref. RDCARD VISAEL , recebimento ref. RDCARD VISAEL , recebimento ref. RDCARD VISAEL , recebimento ref. RDCARD VISAEL , recebimento ref. RDCARD VISAEL , recebimento ref. RDCARD VISAEL , recebimento ref. RDCARD VISAEL , pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF NF PARC 3/8 487, pagto efet.conf.doc. chq/avl: - NF , recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 90, recebimento ref. DIVERSOS 1.000, recebimento ref. MUSCULAÇÃO 20, recebimento ref. TAXA DE AVAÇ]LIAÇÃO FISICA 5, recebimento ref. TAXA DE SAUNA 96, recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 264, recebimento ref. AMPLIAÇÃO 50, recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 10, recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 180, recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 324, recebimento ref. TX MANUT DEP PAIS 54, recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 4.734, recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 2, recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 0, recebimento ref. CERTIFICADO JR 2013 EM 4 VEZES 100, recebimento ref. TITULO VEZES 146, recebimento ref. CREDITO CONVENIO , recebimento ref. CRED.AUTOR 4.492, transf. intercontas chq/avl: TRANSF , Depósito ref. DEPOSITO EM DINHEIRO 247, recebimento ref. CEI DINHEIRO 1.000, recebimento ref. CEI DINHEIRO 1.700, recebimento ref. CEI DINHEIRO 500, recebimento ref. CEI DINHEIRO 1.550, recebimento ref. CEI DINHEIRO 800, recebimento ref. chq/avl: TRANSF , transf. intercontas chq/avl: - TED CLUBE COMERCIAL , IRF s/dividendos rec chq/avl: ENVIO TED 4.200, transf. intercontas AG.TEF , Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE CHEQUE 189, Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE CHEQUE 190, recebimento ref. MOV TIT COBRANÇA 05/03S 190, recebimento ref. chq/avl: - TED CLUBE COML , recebimento ref. MOV TIT COB DISP 06/03S 670, recebimento ref. DEBITO AUTOMATICO 6.343, pagto efet.conf.doc. chq/avl: REF 03/ , Tarifa ref. chq/avl: - TARIFA S/RECEB.DIVERSOS 58, Tarifa ref. chq/avl: DOC/TED INTERNET 6, Tarifa ref. chq/avl: TAR CH SUP , Tarifa ref. chq/avl: TAR MOV CONTA CONTRATUAL 5, Tarifa ref. chq/avl: TAR CONTA CERTA 02/14 96, Tarifa ref. chq/avl: TAR CTA CERTA EXCED02/14 55, Tarifa ref. chq/avl: - TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO 117, Tarifa ref. chq/avl: - TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO 70, recebimento ref. CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO , provisão ref. NF 15 - SHOW JEAN E SELMINHA 07/03/ , provisão ref. NF BOIA CAIXA DESCARGA - CORDA TRANC. 10MM - TERRA VERME 278,80 LHA 5M TRANSPORTE : ,79

5 Março/2014 Folha: 0086 TRANSPORTE : , provisão ref. NF 53 - SERVIÇO PRESTADO DE GUARDA VIDA - REF 02/ , ISS a recolher NF , INSS ret. s/ NF. NF , provisão ref. NF CONFORME INSERÇÕES VEICULADAS 1.500, provisão ref. NF 21 - REF CONTROLE DE PRAGAS 400, Depósito ref. CXE DEP CHQ 188, recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 166, recebimento ref. AMPLIAÇÃO 20, Depósito ref. CXE DEP CHQ 2.347, recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 90, recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 255, recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 2.646, provisão ref. NF REF 03/ , provisão ref. NF 4 - ATAUALIZAÇÃO DO SITE - DESENVOLVIME 500,00 NTO DE ARTE PARA FANPAGE, SITE E BANNER provisão ref. NF REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LDTDA ME 206, pagto efet.conf.doc. chq/avl: REF FEDERAÇÃO PAULISTA DE TENIS 275, pagto efet.conf.doc. chq/avl: CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL/ MENSALIDADE - SINDESPORTE 1.399, Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 0, Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 24, Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 36, recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO , recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 0, recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 7, recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 4.689, recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 363, recebimento ref. MANUT. PAT. SENIOR 108, recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO , recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 180, recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 10, recebimento ref. AMPLIAÇÃO 58, recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 316, recebimento ref. MUSCULAÇÃO 30, recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 90, recebimento ref. TAXA VISITANTE 1 DIA 20, recebimento ref. CARTEIRA SOCIAL (1º VIA) 6, recebimento ref. TITULO 2013 PAGO EM 20 VEZES 220, recebimento ref. TITULO 2012 PAGO EM 20 VEZES 181, recebimento ref. TRANSFERENCIA 2013 EM 4 VEZES 100, pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF LUCYMARA R. FERNANDES DOS STO EIRELI 123, pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF S. H. FLORES 195, INSS ret. s/ NF. DIFERENÇA DE INSS RETIDO REF NF 53 - EVA APARECIDA DE ANDRADE 250,00 ME transf. intercontas chq/avl: - TRANSF , transf. intercontas chq/avl: - TRANSF , recebimento ref. RDCARD MCDBTO , recebimento ref. RDCARD VISAEL , recebimento ref. RDCARD VISAEL , provisão ref. NF MINI CAMERA WSMCCDMSONY 1/3 500 IVL - CONVERSOR PAR 508,00 TRANÇADO - FONTE CHAVEDA 12V 1a - PARCELADO EM 2X 254, recebimento ref. AULA DE TENIS NOVA 150, recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 180, recebimento ref. TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA 10, recebimento ref. TAXA DE SAUNA 30, recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 114, recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 282, recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 216, recebimento ref. AMPLIAÇÃO 38, recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1.800, recebimento ref. TAXA MANUTENÇÃO , recebimento ref. MANUT. PAT. SENIOR 216, recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 216, recebimento ref. MENSALIDADE TRIMESTRAL 256,50 TRANSPORTE : ,11

6 Março/2014 Folha: 0087 TRANSPORTE : , recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 3.897, recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO , recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 4, recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 10, transf. intercontas chq/avl: TRANSF , recebimento ref. chq/avl: TRANSF , transf. intercontas chq/avl: - TED CLUBE COML 9.000, Devolução ref. DEV TED , rend. aplic. financ. REND PAGO APLIC AUT MAIS 0, Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE CHEQUE 188, Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE CHEQUE 1.510, recebimento ref. MOV TIT COBRANÇA 06/03S 3.580, recebimento ref. MOV TIT COB DISP 07/03S 272, pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF 02/ SALARIO DOS FUNCIONARIOS , pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF 02/ , pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF 02/ OBRA 120, pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF 02/ , Tarifa ref. chq/avl: - DOC/TED INTERNET TED INTERNET 7, Tarifa ref. chq/avl: TAR MOV CONTRATUAL 5, Tarifa ref. chq/avl: - TARIFA TED BCE 06/03/2014 8, Tarifa ref. chq/avl: - TARIFA DEBITO AUTOMATICO 551, pagto efet.conf.doc. chq/avl: - JUROS , provisão ref. NF 2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO , recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 147, recebimento ref. TX MANUT DEP OUTROS 180, recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 4.059, recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 226, recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 90, recebimento ref. AMPLIAÇÃO 34, Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 4, Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 88, Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 58, Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 4, recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1, recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1, recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 0, recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 4.752, recebimento ref. MNANUT. PAT. SOLTEIRO 432, recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1.557, recebimento ref. AMPLIAÇÃO 10, recebimento ref. TX MANUT DEP OUTROS 54, recebimento ref. TX MANUT DEP PAIS 54, recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 324, recebimento ref. AMPLIAÇÃO 8, recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 92, recebimento ref. TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA 5, recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 180, recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 360, recebimento ref. CARTEIRA SOCIAL (1º VIA) 6, recebimento ref. CERTIFICADO JR 2013 EM 4 VEZES 100, recebimento ref. TRANSFERENCIA 2013 EM 4 VEZES 100, pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF MILET & CIA LTDA 280, pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF L.D.L COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA 1.155, IR retido ref. NF 2 225, Cofins retido ref NF NF 2 697, transf. intercontas chq/avl: - TRANSF , transf. intercontas chq/avl: - TRANSF , recebimento ref. RDCARD MCDBTO , recebimento ref. RDCARD MCDBTO , recebimento ref. RDCARD VISAEL , pagto efet.conf.doc. chq/avl: - INT TED , recebimento ref. CARTEIRA SOCIAL (1º VIA) 3, recebimento ref. CARTEIRA SOCIAL (1º VIA) 6,00 TRANSPORTE : ,44

7 Março/2014 Folha: 0088 TRANSPORTE : , recebimento ref. TAXA VISITANTE 1 DIA 20, recebimento ref. TAXA VISITANTE 1 DIA 20, recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 90, recebimento ref. TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA 5, recebimento ref. TAXA DE SAUNA 66, recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 170, recebimento ref. AMPLIAÇÃO 16, recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 70, recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 324, recebimento ref. TX MANUT DEP OUTROS 54, recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 2.520, recebimento ref. TX MANUT DEP OUTROS 54, recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1.494, recebimento ref. TITULO 2013 PAGO EM 20 VEZES 220, provisão ref. NF SEGURANÇA PARA EVENTO NO CHOPPIANO 08/03/ , pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF , recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 2, recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1.800, recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1, recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 2.664, recebimento ref. TX MANUT DEP PAIS 108, recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 432, recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 0, recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 72, recebimento ref. AMPLIAÇÃO 20, recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 208, recebimento ref. AMPLIAÇÃO 20, recebimento ref. TAXA MANUT. SOIO JR SOLTEIRO 360, ISS a recolher NF 184 3, recebimento ref. VENDAS DE INGRESSOS 160, recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 90, recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 10, recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 28, recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 360, recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1, recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 180, provisão ref. NF LOCAÇÃO DE SOM E LUZ 900, recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 720, recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1.440, recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 28, recebimento ref. AMPLIAÇÃO 10, recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 76, recebimento ref. TAXA DE PERSONAL 160, recebimento ref. CARTEIRA SOCIAL (2º VIA) 6, recebimento ref. CARTEIRA SOCIAL (1º VIA) 9, recebimento ref. AULA DE TENIS NOVA 50, recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 90, recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 180, recebimento ref. MUSCULAÇÃO 20, recebimento ref. TAXA DE AVALAIAÇÃO FISICA 30, recebimento ref. AMPLIAÇÃO 10, recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 94, recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 1.226, recebimento ref. AMPLIAÇÃO 92, recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 0, recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1.854, recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 492, recebimento ref. MANUT. PAT. SENIOR 108, recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 1.335, recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO , recebimento ref. TX MANUT DEP PAIS 162, recebimento ref. TX MANUT DEP OUTROS 432, recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO ,00 TRANSPORTE : ,96

8 Março/2014 Folha: 0089 TRANSPORTE : , recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 5, recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1, recebimento ref. TRANSFERENCIA 2013 EM 4 VEZES 300, recebimento ref. TITULO 2013 PAGO EM 20 VEZES 440, recebimento ref. TITULO 2012 PAGO EM 20 VEZES 363, recebimento ref. MENSALIDADE - COOP UNICRED LORENA 190, recebimento ref. MENSALIDADE - MORIZA C. M. GUIMARÃES 190, recebimento ref. CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO , recebimento ref. MENSALIDADE 125, recebimento ref. CEI DINHEIRO 2.000, recebimento ref. CEI DINHEIRO 800, recebimento ref. CEI DINHEIRO 2.000, recebimento ref. CEI DINHEIRO 800, recebimento ref. CEI DINHEIRO 2.000, recebimento ref. MENSALIDAE 190, recebimento ref. MENSALIDADE 190, transf. intercontas chq/avl: TRANSF , recebimento ref. CEI DINHEIRO 650, recebimento ref. chq/avl: TRANSF , recebimento ref. CEI DINHEIRO 750, recebimento ref. CEI DINHEIRO 1.300, recebimento ref. CEI DINHEIRO 1.000, recebimento ref. CEI DINHEIRO 1.450, recebimento ref. CEI DINHEIRO 1.150, recebimento ref. CEI DINHEIRO 1.300, recebimento ref. CEI DINHEIRO 750, recebimento ref. CEI DINHEIRO 1.500, transf. intercontas AG.TEF , transf. intercontas AG. TEF , recebimento ref. MOV TIT COB DISP 10/03S 478, recebimento ref. MOV TIT COBRANÇA 07/03S 2.905, Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE CHEQUE 180, Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE CHEQUE 508, Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE CHEQUE 315, Chqs.devolv.conf.ext DEV CH DEP , pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF PARC 3/4 290, pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF , pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF , pagto efet.conf.doc. chq/avl: FATURA 1269/14F - REF 02/ , pagto efet.conf.doc. chq/avl: FATURA , Tarifa ref. chq/avl: - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 68, Tarifa ref. chq/avl: - TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS FEVEREIRO/ , Tarifa ref. chq/avl: - TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS FEVEREIRO/ , Depósito ref. MENSALIDADE 190, provisão ref. NF SACO P/ LIXO 1000LTS PRETO - 3X 78,16 234, provisão ref. NF 67 - TERRA 5MT 328, pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF 1147 E NF 197-1º PARC. 254,00 438, cheq. nao compensado chq/avl: NF , pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF , Depósito ref. CXE DEP CHQ 568, Depósito ref. CXE DEP CHQ 1.792, Depósito ref. CXE DEP CHQ 1.699, Depósito ref. CXE DEP CHQ 2.601, recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 864, recebimento ref. TX MANUT DEP OUTROS 54, recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO , recebimento ref. AMPLIAÇÃO 284, recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 1.460, recebimento ref. MANUT. PAT. SENIOR 216, recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO HR SOLTEIRO 810, pagto efet.conf.doc. chq/avl: REF 02/ BRUNA ALVES BARBOSA 504, pagto efet.conf.doc. chq/avl: REF 02/ MIRELA MARTINS COELHO 755, pagto efet.conf.doc. chq/avl: - SKY BRASIL SERVIÇOS S/A 346,80 TRANSPORTE : ,44

9 Março/2014 Folha: 0090 TRANSPORTE : , pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF , pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF , pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF , provisão ref. NF GASOLINA V-POWER - SHELL HELIX HX3 1L - SHELL ADVAN 144,78 CED 2T 1/2LT pagto efet.conf.doc. chq/avl: - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A 77, Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 27, Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 20, Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 4, Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 91, Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 38, Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 6, Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 82, Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 87, Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 4, Tarifa ref. chq/avl: - CARTÃO DE CREDITO ANUIDADE 34, Tarifa ref. chq/avl: - CARTÃO CREDITO ANUIDADE 34, recebimento ref. TRANSFERENCIA 2013 EM 4 VEZES 100, recebimento ref. TX MANUT DEP OUTROS 0, recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 2, recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO , recebimento ref. TX MANUT DEP OUTROS 216, recebimento ref. TX MANUT DEP PAIS 54, recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 1.188, recebimento ref. MANUT. PAT. SENIOR 108, recebimento ref. MANUT. PAT SOLTEIRO 78, recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 5.184, recebimento ref. TX MANUT DEP OUTROS 54, recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 0, recebimento ref. TX MANUT DEP PAIS 108, recebimento ref. MANUT. APT. SOLTEIRO 0, recebimento ref. AMSAPLIAÇÃO 164, recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 1.028, recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 200, recebimento ref. AMPLIAÇÃO 70, recebimento ref. MUSCULAÇÃO 20, recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 810, recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 90, recebimento ref. AULA DE TENIS NOVA 50, recebimento ref. TITULO PAT. 60X , recebimento ref. TITULO 2012 PAGO EM 20 VEZES 181, recebimento ref. TITULO 2013 PAGO EM 20 VEZES 440, recebimento ref. TITULO PAT. 60X , recebimento ref. CERTIFICADO JR 2013 EM 4 VEZES 200, recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 648, recebimento ref. TX MANUT DEP OUTROS 180, recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO , recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 360, recebimento ref. AMPLIAÇÃO 10, recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 834, recebimento ref. TX MANUT DEP PAIS 162, recebimento ref. MANUT. PAT. SENIOR 108, pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF , pagto efet.conf.doc. chq/avl: - SERVIÇO JURIDICO REFERENTE AO PRECESSO TRABALHISTA 2.000,00 MOVIDO PELO Sr. JOSE ALBERTO BARBOSA - ADVOGADO ALANO NUNES DA SILVA pagto efet.conf.doc. REC CARLOS ROBERTO LOURENÇO 60, pagto efet.conf.doc. chq/avl: REC BENIGNO DOS SANTOS 170, pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF 14 - MARIA INES DE OLIVIERA MEI 530, pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF 4 - GRAZIELA STAUT SACIOTO PEREIRA DE OLIV 2.000,00 EURA pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF , pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF ,00 TRANSPORTE : ,50

10 Março/2014 Folha: 0091 TRANSPORTE : , transf. intercontas chq/avl: - TRANSF , transf. intercontas chq/avl: - TRANSF , recebimento ref. RDCARD MCDBTO , recebimento ref. RDCARD MCDBTO , recebimento ref. RDCARD MCDBTO , recebimento ref. RDCARD VISAEL , recebimento ref. RDCARD VISAEL , recebimento ref. RDCARD VISAEL , recebimento ref. RDCARD VISAEL , recebimento ref. RDCARD VISAEL , recebimento ref. RDCARD VISAEL , pagto efet.conf.doc. chq/avl: - EMPRESTMO CREDITO CONSIGNADO 1.238, pagto efet.conf.doc. chq/avl: - REF CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - FEDERAÇÃO NACIONAL 600,00 DOS CLUBES ESPORTIVOS pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF 4 500, recebimento ref. TAXA DE PERSONAL 60, recebimento ref. CARTEIRA SOCIAL (1º VIA) 6, recebimento ref. CARTEIRA SOCIAL (2º VIA) 12, recebimento ref. AULA DE TENIS NOVA 25, recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 270, recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 360, recebimento ref. TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA 10, recebimento ref. MUSCULÇÃO 10, recebimento ref. TAXA DE SAUNA 168, recebimento ref. AMPLIAÇÃO 66, recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 198, recebimento ref. AMPLIAÇÃO 74, recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 576, recebimento ref. TX MANUT DEP PAIS 54, recebimento ref. TX MANUT DEP OUTROS 90, recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 4.266, recebimento ref. MANUT. PAT. SENIOR 108, recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 540, recebimento ref. TX MANUT DEP OUTROS 144, recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO , recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 0, recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 0, recebimento ref. CERTIFICADO JR 2013 EM 4 VEZES 100, recebimento ref. CERTIFICADO JR 2013 EM 4 VEZES 100, recebimento ref. TITULO PAT. 60X , recebimento ref. TITULO 2013 PAGO EM 20 VEZES 220, recebimento ref. ALUGUEIS 100, transf. intercontas chq/avl: TRANSF , recebimento ref. chq/avl: TRANSF , transf. intercontas chq/avl: - TED CLUBE COML , recebimento ref. CEI DINHEIRO 1.300, recebimento ref. CEI DINHEIRO 500, recebimento ref. CEI DINHEIRO 650, recebimento ref. MOV TIT COB DISP 11/03S 4.864, recebimento ref. MOV TIT COBRANÇA 10/03S 4.258, Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE CHEQUE 1.841, Saldo Liberado LIBERAÇÃO DE CHEQUE 568, rend. aplic. financ. REND PAGO APLIC AUT MAIS 0, recebimento ref. CEI DINHEIRO 650, recebimento ref. CEI DINHEIRO 1.650, transf. intercontas chq/avl: TBI / C/C , pagto efet.conf.doc. NF , pagto efet.conf.doc. NF 337 9, Tarifa ref. chq/avl: TAR MOV CONTA CONTRATUAL 5, Tarifa ref. chq/avl: - TAR CONTA CERTA 01/14 34, pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF , provisão ref. NF 75 - APRESENTAÇÃO MUSICAL NO CHOPPIANO 14/03/ , provisão ref. NF 04 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE 1.500,00 TRANSPORTE : ,23

11 Março/2014 Folha: 0092 TRANSPORTE : ,23 APOIO ADMINISTRATIVO provisão ref. NF GRAMA 2.401, recebimento ref. AMPLIAÇÃO 18, recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 28, Depósito ref. REAPR AUT CHQ , Depósito ref. CXE DEP CHQ 190, Depósito ref. CXE DEP CHQ 1.651, recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 900, pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF , pagto efet.conf.doc. chq/avl: REF ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS ESPORTE DE LORENA - TAXA DE 210,00 INSCRIÇÃO DAS CAT. SUB. 11/13/15 NA 8º COPA VALE FUTEBOL pagto efet.conf.doc. chq/avl: REF NF 173 WELLINGTON EMAUEL DE ALMEIDA - ME 13, Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 4, Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 316, Tarifa ref. TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO 301, recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 5, recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 8.361, recebimento ref. TX MANUT DEP OUTROS 144, recebimento ref. TX MANUT DEP PAISQ 54, recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 432, recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 4.230, recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 147, recebimento ref. TX MANUT DEP OUTROS 7, recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1, recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 394, recebimento ref. AMPLIAÇÃO 88, recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 176, recebimento ref. AMPLIAÇÃO 78, recebimento ref. TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA 15, recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 90, recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 90, recebimento ref. AULA DE TENIS NOVA 50, recebimento ref. CARTEIRA SOCIAL (1º VIA) 3, recebimento ref. TITULO PAT. 60X , recebimento ref. TRANSFERENCIA 2013 EM 4 VEZES 100, recebimento ref. TAXA DE PERSONAL 140, pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF , provisão ref. Nº DOC REF 04/ , provisão ref. Nº DOC REF 04/ , pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF , transf. intercontas chq/avl: - TRANSF , transf. intercontas chq/avl: - TRANSF , recebimento ref. RDCARD MCDBTO , recebimento ref. RDCARD MCDBTO , recebimento ref. RDCARD VISAEL , pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF , pagto efet.conf.doc. chq/avl: NF 66 45, recebimento ref. ALUGUEIS 180, recebimento ref. CARTEIRA SOCIAL (1º VIA) 3, recebimento ref. AULA DE TENIS NOVA 50, recebimento ref. TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO 90, recebimento ref. MUSCULAÇÃO 10, recebimento ref. TAXA DE SAUNA 48, recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 552, recebimento ref. AMPLIAÇÃO 46, recebimento ref. TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR 96, recebimento ref. AMPLIAÇÃO 18, recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 8, recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 324, recebimento ref. TX MANUT DEP PAIS 108, recebimento ref. TAXA DE MANUTENÇÃO 1.611, recebimento ref. MANUT. PAT. SENIOR 432, recebimento ref. MANUT. PAT. SOLTEIRO 346,60 TRANSPORTE : ,09