Conta Corrente BB - Ag CC Casa da Criança Batuíra
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- Carlos Eduardo Barata Brunelli
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1 Conta Corrente BB - Ag CC Casa da Criança Batuíra Data Operação Cheque Valor débito crédito Saldo -R$ 5.472,07 04/mai Doação BERNARDO JOSE R$ 1.000,00 -R$ 4.472,07 04/mai Doação HUGO CESAR ALM R$ 100,00 -R$ 4.372,07 04/mai Doação IVAN DE ALMEID R$ 200,00 -R$ 4.172,07 04/mai Doação MARCELA SANTOS R$ 200,00 -R$ 3.972,07 04/mai Doação RODRIGO TOLEDO R$ 500,00 -R$ 3.472,07 04/mai Doação MARUSKA FERREI R$ 400,00 -R$ 3.072,07 04/mai Doação LUCIANO CUNHA R$ 100,00 -R$ 2.972,07 05/mai Doaçõa não identificada R$ 20,00 -R$ 2.952,07 05/mai Doação VANESSA GONCAL R$ 60,00 -R$ 2.892,07 05/mai BB Renda Fixa 500 R$ 2.892,07 R$ - 06/mai Doação não identificada R$ 150,00 R$ 150,00 07/mai Doação ANA FLAVIA JUV R$ 100,55 R$ 250,55 07/mai Doação Só Panfletos R$ 200,00 R$ 450,55 07/mai Doação JEANE LUSTOSA R$ 150,00 R$ 600,55 07/mai Doação NEWTON CARLOS R$ 100,00 R$ 700,55 08/mai Doação HUGO CESAR ALM R$ 100,55 R$ 801,10 11/mai Doação MARILSE URCESI R$ 50,07 R$ 851,17 11/mai Doação ATAIDES DE CAS R$ 60,00 R$ 911,17 11/mai Doação LORENA GIUBERT R$ 200,00 R$ 1.111,17 11/mai Doação RODRIGO RODRIG R$ 150,00 R$ 1.261,17 11/mai Doação ELAINE CRISTIN' R$ 300,00 R$ 1.561,17 11/mai Tarifa Pacote de Serviços R$ 46,00 R$ 1.515,17 12/mai Doação REJANE ROSA DA R$ 150,00 R$ 1.665,17 13/mai Pagamento de tarifas bancárias CDCA1 BrB CH R$ 360,00 R$ 1.305,17 13/mai Pagamento de tarifas bancárias CDCA2 BrB CH R$ 400,00 R$ 905,17 15/mai Doação JULIO CESAR OB R$ 250,00 R$ 1.155,17 18/mai Doação não identificada R$ 50,00 R$ 1.205,17 19/mai Doação THIAGO OLIVEIR R$ 50,00 R$ 1.255,17 22/mai Doação LIVIA DE BRITO R$ 200,00 R$ 1.455,17 25/mai Doação ROSANGELA DA C R$ 55,00 R$ 1.510,17 25/mai Doação HORACIO MONTEI R$ 120,00 R$ 1.630,17 29/mai Doação AYORTON C ANTE R$ 100,00 R$ 1.730,17 29/mai GRCSU R$ 318,33 R$ 1.411,84
2 29/mai Ressarcimento GRCSU - Casa Lar R$ 45,00 R$ 1.456,84 29/mai Ressarcimento GRCSU - Abrigo R$ 273,33 R$ 1.730,17 29/mai Doação JOAO RODRIGUES R$ 500,00 R$ 2.230,17
3 Conta Corrente BrB Casa da Criança Batuíra - Abrigo Institucional Data Operação Cheque Valor débito crédito Saldo R$ ,62 05/mai TAR KIT SERVICOS PJ R$ 59,50 R$ ,12 07/mai Transferência SEDHS - referência ABR/2015 R$ ,22 R$ ,34 08/mai Emplacamento do carro BrBI CH 038 R$ 890,00 R$ ,34 08/mai Gás BrBI CH 041 R$ 570,15 R$ ,19 08/mai OI celulares BrBI CH 042 R$ 244,00 R$ ,19 13/mai Eletricidade Abr/2015 BrBI CH 039 R$ 560,13 R$ ,06 14/mai Portão Eletrônico BrBI CH 040 R$ 840,00 R$ ,06 6-mai-15 Lj Embalagens, nf 38287, mat colégio 36,00 12-mai-15 Atacadão, nf , mat limpeza 39,26 12-mai-15 Atacadão, nf , alimentos 183,36 12-mai-15 Atacação, nf , alimentos 62,10 6-mai-15 Brasília Novidades, nf 3864, pres maes 63,70 BrBI CH 043 R$ 1.191,72 R$ ,34 11-mai-15 Papelaria e Livraria Risk, nf 3876, mat escrit 9,20 8-mai-15 Base Culinária Atac, nf 10087, paes 131,25 27-abr-15 Base Atacadista, nf 37108, paes e deriv, café da manha 206,58 9-mai-15 Atacadão S.A, nf , alimentos divs 460,27 18/mai Água débito R$ 928,80 R$ ,54 18/mai Telefone débito R$ 229,14 R$ ,40 18/mai Telefone débito R$ 7,80 R$ ,60 5-mai-15 Center Alimentos, cf ,99 6-mai-15 Rozanas Presentes, cf 29455, lemb das maes 19,50 6-mai-15 Posto Ceilãndia, nf , reemb combustivel 20,00 20-mai-15 Drogaria Alameda,cf 99993,remedios 10,95 BrBI CH 044 R$ 403,92 R$ ,68 22-mai-15 Atacadão S.A, nf , alimentos 189,48 22-mai-15 Sansão Mat Const, nf 7, adapt 24,00 22-mai-15 Speedpress, adesivo 40x40, van Rely 90,00 23/mai Material escolar BrBI CH 046 R$ 300,00 R$ ,68 23/mai Carne BrBI CH 047 R$ 163,34 R$ ,34 23/mai TLP BrBI CH 048 R$ 110,80 R$ ,54 26/mai Portão Eletrônico BrBI CH 049 R$ 180,00 R$ ,54 28/mai Provisão para gastos com funcionários ref: débito R$ 6.948,03 R$ ,51 29/mai Salários débito R$ ,12 R$ ,39 29/mai GRCSU BrBI CH 050 R$ 273,33 R$ ,06
4 29/mai Ressarcimento do FGTS pago pela conta da Casa lar débito R$ 1.697,52 R$ ,54 29/mai INSS débito R$ 2.065,62 R$ ,92 29/mai PIS débito R$ 209,97 R$ ,95 29/mai IRPF débito R$ 484,06 R$ ,89 29/mai TARIFA CREDITO PAGAMENTO débito R$ 25,00 R$ ,89
5 Conta Corrente BrB Casa da Criança Batuíra - Casa-Lar Data Operação Cheque Valor débito crédito Saldo R$ ,86 02/mai Escola BrB CL CH035 R$ 900,00 R$ ,86 04/mai Aluguel - QNG 33 BrB CL CH037 R$ 2.455,30 R$ ,56 04/mai Dinheiro para Caixa BrB CL CH038 R$ 1.824,38 R$ ,18 04/mai IRPF - QNG 33 BrB CL CH040 R$ 44,70 R$ ,48 08/mai Escola BrB CL CH042 R$ 995,00 R$ ,48 08/mai TAR KIT SERVICOS PJ débito R$ 59,50 R$ ,98 11/mai Energia Elétrica BrB CL CH043 R$ 126,70 R$ ,28 11/mai Verduras e Frutas BrB CL CH044 R$ 295,60 R$ ,68 11/mai Gasolina BrB CL CH045 R$ 500,00 R$ ,68 11/mai Aluguel - QNA 52 BrB CL CH041 R$ 3.329,80 R$ ,88 13/mai IRPF QNA 52 BrB CL CH046 R$ 170,20 R$ ,68 13/mai Carnes BrB CL CH047 R$ 255,81 R$ ,87 05/mai Combustível R$ 143,21 06/mai Combustível R$ 100,00 BrB CL CH048 R$ 293,21 R$ ,66 06/mai Combustível R$ 50,00 14/mai Frutas e Verduras R$ 376,00 BrB CL CH049 R$ 376,00 R$ ,66 30/abr BR 0740 Com de Der Petroleo, nf R$ 50,00 02/mai Posto Comercial, nf , combustivel R$ 50,00 03/mai Salão Rodrigo Ltda, nf 2392, corte cabelo crianças R$ 45,00 04/mai Braspetro Com e Combust Ltda, nf 684 R$ 50,00 04/mai Atacadao S.A, NF R$ 116,41 04/mai Atacação S.A, nf , alimentos R$ 70,01 05/mai Brasal Combustíveis, nf R$ 40,00 06/mai Posto Petrobrás, nf R$ 20,00 06/mai Drogaria Alameda, nf 14715, remédio p/acolhida R$ 64,00 06/mai Drogaria Alameda, nf 14716, remedios R$ 91,00 07/mai Posto Petrobrás, nf R$ 50,00 09/mai Atacadão S.A, nf R$ 144,97 09/mai Atacadão S.A, nf , alimentos R$ 49,30 09/mai Taguasuper, cf , alimentos casa QNG, compra Josi R$ 359,06 11/mai Drogaria Mineirinho, nf 77, remedios R$ 39,00 11/mai Copiadora Algo Mais, nf 999, copias, prest contas R$ 48,00 13/mai Top Real Bazar, nf 624, faca para prof. QNG R$ 14,99 13/mai Lojas Sansão de Mat Constr, nf 4698, R$ 39,00 BrB CL CH050 R$ 1.423,95 R$ ,71
6 13/mai Drogaria Alameda, nf 14777, remedios R$ 83,21 18/mai Repasse SEDHS - referência MAI/2015 R$ ,00 R$ ,71 19/mai Água - Casa Lar QNG 33 débito R$ 594,26 R$ ,45 19/mai Eletricidade - Casa Lar QNA 52 débito R$ 200,33 R$ ,12 9-abr-15 Mercearia Solar, cf 23621, paes 9,90 14-abr-15 Panificadora e Confeitaria Taria, cf ,00 14-mai-15 Elétrica Sucuri, nf 5881, reator 29,00 14-mai-15 Drogaria Santa Marta, nf 11, remedios 49,82 15-mai-15 Sansão Mat Const. Nf 4700, rep valv, lumin qts 125,00 15-mai-15 Atacadão DIA a DIA, nf 19219, alimentos 349,63 BrB CL CH051 R$ 958,40 R$ ,72 15-mai-15 Supermercador Lucena, nf 1309,divs 18,53 15-mai-15 Jonas Ferreira dos Reis, NF 126, mat e rep de valvulas 140,00 19-mai-15 Supermercado Boa Esperança, nf ,36 20-mai-15 Base Cult Ataca e Ind Prod, nf 37504, paes 71,82 22-mai-15 Atacadão S.A, nf , alimentos 124,84 23/mai Carnes BrB CL CH052 R$ 332,82 R$ ,90 23/mai Frutas e Verduras BrB CL CH053 R$ 445,00 R$ ,90 23/mai Eletricidade - Casa Lar QNG 33 BrB CL CH054 R$ 156,95 R$ ,95 25/mai Carnes BrB CL CH055 R$ 218,00 R$ ,95 26/mai Reparos na QNG 33 BrB CL CH056 R$ 530,00 R$ ,95 28/mai Provisão para gastos com funcionários ref: débito R$ 8.458,17 R$ ,78 28/mai PIS débito R$ 253,03 R$ ,75 28/mai IRPF débito R$ 933,78 R$ ,97 28/mai INSS débito R$ 2.420,27 R$ ,70 28/mai FGTS (Abrigo R$ 1.697,52 + Casa Lar R$2.048,92) débito R$ 3.746,46 R$ ,24 29/mai Salários débito R$ ,15 R$ ,09 29/mai GRCSU BrB CL CH058 R$ 45,00 R$ ,09 29/mai Ressarcimento do FGTS - Abrigo débito R$ 1.697,52 R$ ,61 29/mai TARIFA CREDITO PAGAMENTO débito R$ 25,00 R$ ,61
Conta Corrente BB - Ag CC Casa da Criança Batuíra
Conta Corrente BB - Ag 4595-0 - CC 105016-8 - Casa da Criança Batuíra Data Operação Cheque Valor débito crédito Saldo R$ 1.797,43 1-fev-17 Doação CARLOS ANTONIO R$ 50,00 R$ 1.847,43 1-fev-17 Doação HUGO
Conta Corrente BB - Ag 4595-0 - CC 105016-8 - Casa da Criança Batuíra
Conta Corrente BB - Ag 4595-0 - CC 105016-8 - Casa da Criança Batuíra Data Operação Cheque Valor débito crédito Saldo R$ 4.996,45 1-mar-16 Doação HUGO CESAR ALM R$ 100,00 R$ 5.096,45 1-mar-16 Doação IVAN
Casa da Criança Batuíra Investindo na Criança
1 Açougue e Merc Thiagos Ltda, nf3297 26.478.404/0001-89 alimentação alimentos 22/09/16 406,53 2 Cia Brasileira de Distribuição, apar telef fixos 47.508.411/1243-94 manutenção equip telef abrigo 24/09/16
DATA HISTORICO ENTRADAS SAIDAS SALDO
091 - ASSOC DOS SERVDORES DO TRIB DE JUST Folha:0001 SALDO ANTERIOR 50,00 03/10/11 Vlr ref pgto Casa das Fechaduras conf recibo nº 21 40,00 10,00 28 em n/ poder. 04/10/11 Vlr ref recebimento de convenio
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06 FONE: (064) 3651-4974 END: RUA 08, Nº 06 - BAIRRO: CONJUNTO RIO PRETO QUIRINÓPOLIS - GOIÁS. SALDOS
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06 FONE: (064) 3651-4974 END: RUA 08, S/Nº - BAIRRO: CONJUNTO RIO PRETO QUIRINÓPOLIS - GOIÁS. SALDOS
11290 5.000,00 60.937,99D 11300 9.745,60 51.192,39D 11301 10.000,00 41.192,39D 11324 411,65 40.780,74D 11329 203,00 40.577,74D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/07/2009 a 31/07/2009; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 5.520,43D
RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL Folha: 00002 LCTO DCTO DATA C/PART. C/C H I S T Ó R I C O DÉBITO CRÉDITO SALDO
RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL Folha: 00002 Conta 11110-7 1101010000 CAIXA SALDO ANTERIOR... 1.828,36 D 00000008 04/01 11034-0 CHEQUES EMITIDOS NO MES 1454 350,00 2.178,36 D 00000061 04/01 21868-1 VR.PAGTO
Demonstrativo Financeiro por Conta Orçamentária Período: 01/01/2010 até 31/07/2013. Documento Data Discriminação Valor Crédito Valor Débito Saldo
1 Conta Orçamentária: 14101001 - Crédito (PROJETO) 207705 209014 216948 004/12 - CN 03/09/2012 Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRÁS - crédito parcela 1 /05, conf Recibo 004/2012. 136.125,00 0,00 136.125,00
, ,11D
Livro Caixa Pág.: 1 *** SALDO ANTERIOR *** 6.092,98D 02/03/2009 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados. 11078 22,46 6.115,44D 02/03/2009
Cond. das Benfeitorias Chácaras Cataguá
Pág. : 1 Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 18939 - Depósito em conta corrente Ref. troco do cheque 003056 utilizado para pagamento
Cond. das Benfeitorias Chácaras Cataguá
Pág. : 1 Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 18057 - Depósito em conta corrente não identificado. Total Receitas Ordinárias Receitas
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SUBSECRETARIA CONTÁBIL
Fundo: 21/2009 Nome: Objeto: Vigência: PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - PVMC O programa de erradicação do Trabalho Infantil - PETI articula um conjunto de ações visando retirar crianças
CNPJ: Subseção: 82.519.190/0016-07 São José
CNPJ: Subseção: 82.519.190/0016-07 São José ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 01 Filial: 28 Banco Agência C/C Período (Mês/Ano): Fevereiro 2013 BESC 051 16436-6 TOTAIS> Saldo Final Extrato = 02 CNPJ: 82.519.190/0016-07
Resumo das Contas Mês Janeiro de 2016. Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Janeiro 2016 Resumo
ACID D E S C A L V A D O ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL
DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE FONTE VALOR (NOTA FISCAL, RECIBO) competência jan/15 -- Salários Funcionárias (PAE e PAT) Municipal 4.549,79 competência jan/15
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : INTERCEMENT- PROGRAMA DE P PARA O USO DE BIOMASSA NA GERAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADES DA INTERCEMENT Período : 01/01/2014-30/06/2014 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior INTERCEMENT-
CÂMARA MUNICIPAL DE CANUTAMA
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3190130000 10 95 INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 02/01/2013-02.317.990/0001-11 22/03/2013 22/03/2013 Estimativa 8.833,83 VALOR QUE SE EMPENHA COM INSS PARTE
L I V R O D I Á R I O
Referência: 01/01/2010 até 31/12/2010 Mês: Janeiro/2010 Folha: 1 01 ABER 1 2.1.10.20.000040 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 294,94 01 ABER 1 2.1.10.20.000050 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR.
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA Diário nº 1 de 01/06/2014 a 30/06/2014
Folha: 1 01/06/2014 43-01.1.01.01 - Caixa Pgto transferencia 2534-01.1.01.04 - Caixa Economica Federal - 2941-7 Pgto transferencia 36919 2.070,25 36919 2.070,25 2.070,25 2.070,25 02/06/2014 1805-04.4.19
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PROCESSO CAIXA FGTS TOTAL
FGTS TOTAL 2 cópias do CPF e C.I. (Não pode ser CNH); 1 cópias o comprovante de estado civil( certidões de nascimento ou casamento); Último contra cheque, original e cópia; Última declaração de imposto
RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS
RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS PLANO DE TRABALHO PERÍODO: Obras Sociais do Centro Espiríta BATUÍRA 01 de janeiro de 2015 a 31 de janeiro de 2015 ITEM FORNECEDOR / CREDOR NF / RECIBO CNPJ / CPF Nº do
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : FINEP-REDE DE MON. DE GASES DE EF. ESTUFA DE VARIÁVEIS CLIMÁTICAS E DE FLUXO DE ENERGIA NA AMAZONIA Período : 17/10/2011-30/09/2015 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior FINEP-REDE
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0115) CNPJ/CPF: 00.509.026/0028-80
00001 10000 1000000000 ATIVO 3.875.445,18 87.965,44 81.240,01 3.882.170,61 11000 1100000000ATIVOCIRCULANTE 22.238,79 54.740,10 27.726,52 49.252,37 11100 1101000000 DISPONIVEL 22.238,79 54.740,10 27.726,52
D & L ASSESSORIA LTDA
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Maio / 2015 - Período: 01/ a 31/ Conta Corrente: C/C - 37986-7 30620 00379867 0001 30/ 173,36 17,33 0003 30/ 488,56 48,85 0007 30/ 330,96 33,09 0008 30/ 173,36
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Outubro de 2012 (01/10/2012 até 31/10/2012)
Prestação de Contas Outubro de 2012 (01/10/2012 até 31/10/2012) Demonstrativo Financeiro Outubro de 2012 2 de 7 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Out/2012) Saldo anterior 5.271,76 MENSALIDADES 68,77%
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : PROJETO PILOTO DE USO DA FAIXA DEPLECIONÁVEL DO RESERVATÓRIO DA UHE JIRAU (RO) E DE TERRA FIRME Período : 01/01/2015-30/06/2015 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior PROJETO
Balancete de Verificação De 01/08/2014 até 31/08/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 CAIXA 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D Total do Grupo 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D BANCO CTA MOVIMENTO 1.1.1.02.001 BANCO BRASIL AG 1622-5 CC 11766-8 ACOLHIMENTO
0413-UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: 00002 *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A JANEIRO/2012 ***
DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: 00002 *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A JANEIRO/2012 *** 55555 00000001 01 11134 33101 RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 134,04 00001 00000295 01 22505 32201 VENDA INTERNA
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Fevereiro de 2013 (01/02/2013 até 28/02/2013)
Prestação de Contas Fevereiro de 2013 (01/02/2013 até 28/02/2013) Demonstrativo Financeiro Fevereiro de 2013 2 de 6 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Fev/2013) Saldo anterior 9.114,39 Receitas MENSALIDADES
*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***
0153 0001 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: 00002 Hora: 09:04:24 1 A T I V O 464.388,49-D 134.241,69 186.389,95 412.240,23-D 1.10 ATIVO CIRCULANTE 164.587,49-D 131.014,69 186.389,95
GESTOR FINANCEIRO DR. MARIDO
GESTOR FINANCEIRO DR. MARIDO Progressão Anual Receitas Receitas Comissão de Serviços Terceirizados (Orçamentos) 6.000,00 8.000,00 12.000,00 8.000,00 12.000,00 15.000,00 15.000,00 R$ 76.000,00 Serviços
Como gerenciar as finanças em tempos de crise? Autor: Paulo Costa - Data: 24/09/2015
Como gerenciar as finanças em tempos de crise? Autor: Paulo Costa - Data: 24/09/2015 Estamos em crise? Como a crise política e econômica vivida atualmente no Brasil afeta você e sua família? Inflação Desemprego
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:05:37 Folha : 1 01/09/2005 01130 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05 1.528,91 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme
Folha: 1 Descrição Class.Externa Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-1]ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO [1-1-1-01]DISPONÍVEL [1-1-1-01-02]BANCOS CONTA MOVIMENTO [1-1-1-01-02-01]BANCOS [1-1-1-01-02-01-01]BANCO DE BRASILIA C/C:
DIÁRIO 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS.
0001 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME EXTRATO 2,45 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME 2,45 EXTRATO
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE JUNHO DE 2014. SALDO MÊS MAIO DE 2014 Página 008
SALDO MÊS MAIO DE 2014 Página 008 431,14 Efetivo Contribuinte Contribuinte Especial Unimed Odonto Depósito Unimed Odonto Débito CC Unimed Odonto Boleto Celular Depósito Celular Boleto Unimed Depósito Unimed
L I V R O D I Á R I O
Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011 Mês: Janeiro/2011 Folha: 1 01 ABER 1 2.1.10.20.000173 1000 SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR 155,16 01 ABER 1 2.4.10.10.000006 1000 SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : INTERCEMENT- PROGRAMA DE P PARA O USO DE BIOMASSA NA GERAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADES DA INTERCEMENT Período : 01/07/2014-31/12/2014 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior INTERCEMENT-
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013 SALDO INICIAL TOTAL EM 31/12/2012 268.063,35 DESPESAS 290.766,92 SALDO INICIAL EM BANCO 263.178,39 DESPESAS ASSEJUS 290.766,92 DESPESAS COM PESSOAL 59.853,97 BANCO
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Folha : 1 02/05/2005 00480 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme avido de 02.05.05 1.575,88 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme avido de 02.05.05 9,81
PAGAMENTOS DE CUSTEIO AMAZONPREV - ABRIL/2011 FINALIDADE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO 373,80 373,80 AMAZONPREV
PAGAMENTOS DE CUSTEIO - DATA DE PAGAMENTO ESSO Nº PESSOA JURÍDICA / FÍSICA DESPESAS 01/04/11 2008.A.54934 OUVIDORIA GERAL DO ESTADO DO LOCAÇÃO DE IMÓVEIS CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO 373,80 373,80 01/04/11 2009.A.01258
DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ Contrato de Gestão 0001/2014 10/04/2014 23/04/2014 31/12/2014
DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ Contrato de Gestão 0001/2014 10/04/2014 23/04/2014 31/12/2014 DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS ORIGEM DOS RECURSOS (1) VALORES PREVISTOS DOC. DE CRÉDITO Nº
19 dez 2013 a abril 2014. Página 1
2.2. DETALHAMENTO DAS DESPESAS (19 dezembro 2013 A abril 2014) CONTRATO DE GESTÃO N 02/2012 1 MÓDULO 1 MOBILIÁRIO Unidade Vr Unitário Vr Total 1.1 MOBILIÁRIOS TOTAL DO MÓDULO 1 MOBILIÁRIO R$ 0,00 2 EQUIPAMENTOS
Conta Movimento. Data Cliente/Fornecedor Complemento N.o Doc ou Ref. Entrada Saída. Forma de pagamento Centro de Custo Descrição
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO ARQUIPÉLAGO DE MANGUINHOS - AMARQ Caixa CEF Total Saldo em 31/01/2015 1.408,97-176,91 1.232,06 Responsável: Rosinara Cristina Entradas no período 934,72 126.533,28 129.915,52
Data Número Descrição Tipo Valor
Período 01/07/2015 à 31/12/2015 Data Número Descrição Tipo Valor 13/07/2015 S/N Saldo Restante do Mês Anterior CRÉDITO R$ 178,93 13/07/2015 S/N Contribuição Sindical CRÉDITO R$ 1.013,24 13/07/2015 S/N
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Setembro de 2012 (01/09/2012 até 30/09/2012)
Prestação de Contas Setembro de 2012 (01/09/2012 até 30/09/2012) Demonstrativo Financeiro Setembro de 2012 2 de 7 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Set/2012) Saldo anterior 5.647,11 MENSALIDADES 91,26%
COOPERJUS. Referente pagamento de ajuda de custo para participação em assembléia nos dias 25 e 26
COOPERJUS COOP.: 4246-3 / COOPERJUS CONTA: 80.048-1 / SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 30/07/11 SALDO ANTERIOR 38.239,21 01/08/11 Ch 001638 Referente
RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVÊNIO 008/2012 OBJETO: PROJETO CASA ABRIGO LAR DA MULHER
DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA CONCEDENTE GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-LOTERJ RECEITA RECEBIDOS (Em R$) PERÍODO
COMPENSADO NESTA DATA DEPOSITO NESTA DATA GOV
Data : 01/01/2011 64 4.1.1.1.0006 - FGTS 1.267,14 65 2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER 1.267,14 66 1.1.2.4.0003 - ( - ) REPASSE DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS 289.869,43 67 1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS
BRUMANA SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS CNPJ/CPF : 05.326.050/0001-87
Livro Caixa de 01/05/2009 à 31/12/2009 Caixa : 1 Folha : 2 01 de maio de 2009 Banestes S/A (525) Saldo Anterior 1029 170,00 Movimento do Dia...: 170,00 0,00 0,00D 170,00D 05 de maio de 2009 Banestes S/A
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2015
: 1 1 ATIVO 6.696.323,89D 1.488.250,06 1.434.586,10 6.749.987,85D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.489.543,31D 1.482.146,36 1.418.329,94 4.553.359,73D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 4.192.202,67D 1.192.026,76 1.128.756,69
CONFAEAB GERENCIAMENTO FINANCEIRO MÊS DE FEVEREIRO 2013 DESPESAS VALOR (R$) RECEITAS VALOR (R$) Telefone fixo + Internet (GVT) 233,40 Saldo em
MÊS DE FEVEREIRO Telefone fixo + Internet (GVT) 233,40 Saldo em 30-01-13 70.721,55 Honorários contador 678,00 Débito AEARJ/RJ 407,00 Celulares corporativos (02) 229,17 Saldo de caixa 134,00 Registro Termo
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : P PARA O USO DE BIOMASSA NA GERAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADES DA INTERCEMENT Período : 17/12/2012-30/09/2015 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior P PARA O USO DE BIOMASSA NA GERAÇÃO
Recebido Crédito Associados ref. jul/ , ,44D , ,73D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/08/2008 a 31/08/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 5.629,17D
RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2010. Total do Débito : 1.666,76 Total do Crédito : 0,00 Saldo : 1.666,76-
PAG. :1 24/03/2010 27255 000000 7002 622,00 D 001985 ATACADAO - DIST. COMER. E IND. LTDA 02 - PAGAMENTO A VISTA COMPRA PARA POUSADA CALDAS NOVAS. 24/04/2010 27465 000000 7002 191,04 D 001985 ATACADAO -
ADUFCG PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2015
ADUFCG PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2015 PRESTAÇÃO DE CONTAS : JANEIRO/2015 DESPESAS VALOR PESSOAL FUNCIONARIOS SEDE ADMINSTRATIVA 8097,15 ADIANTAMENTO FUNCIONARIO 3000,00 FUNCIONARIOS SEDE SOCIAL 1.213,43 AUXILIO
Data Est-cx Histórico Chave Entrada Saída Saldo *** SALDO ANTERIOR *** 7.743,78D , ,40D
Livro Caixa Pág.: 1 02/02/2009 (DIVERSAS) *** SALDO ANTERIOR *** 7.743,78D Rec deposito n/data ref. conv/mensalidade associado - Brigida Gonçalves 02/02/2009 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
Carta Acordo FAFICH/OPAS/Prof. Leonardo Avritzer/BR LOA 1500008.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor
Carta Acordo FAFICH/OPAS/Prof. Leonardo Avritzer/BR LOA 1500008.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor Total de Receitas 149739,56 Total de Despesas 168962,68 Resultado -19223,12 Crédito
- Eletropaulo Playball empreendimentos - Pagamento da R$ 525,00
Fluxo de Caixa - Janeiro/15 Data Descrição Saída (-) Entrada (+) Pagamento - telefone fixo da sede da Apadep - R$ 128,57 01/jan Vivo Pagamento - telefone fixo da sede da Apadep - R$ 462,47 01/jan Vivo
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA Diário nº 1 de 01/04/2014 a 30/04/2014
Folha: 1 01/04/2014 Pgto ref. a Serviços prestados por pessoa física - Paulo Sergio dos Santos Campos Pgto ref. a Serviços prestados por pessoa física - Paulo Sergio dos Santos Campos Pgto Repasse Conv.
RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 M F BORGES SUPERMERCADO EIRELI
15:36:40 M F BORGES Pág.: 0001 CONTA : 00004 - NUMERARIOS DISPONIVEIS CONTA : 00005 - CAIXA 7.486.975,85 D 01/11 00238167 01655 - CIELO Provisão de recebimento de vendas ref. cartão: Cielo, 376.486,46
CNPJ: Subseção: 82.519.190/0037-23 Lages DESCRIÇÃO CHEQUES SALDO CHEQUES > SALDOS DO MÊS
CNPJ: Subseção: 82.519.190/0037-23 Lages ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 01 Filial: 04 Banco Agência C/C Período (Mês/Ano): Setembro 2015 OABCRED 3326 87004-8 Código: Decrição Operação Beneficiário/Fornecedor
Livro Caixa Pág.: 1 de 5
Livro Caixa Pág.: 1 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 40.722,42D 01/12/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
IVVA - INSTITUTO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA ANIMAL
IVVA - INSTITUTO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA ANIMAL BANCO ITAÚ MARÇO 2015 Data Histórico Entrada Saída Saldo Referência 28/02/15 Saldo do mês anterior 2.118,45 Saldo do mês anterior 01/03/15 CXE SAQUE 80,00
PLANILHA DE GASTOS (RECURSOS HUMANOS) Unidade: CEI Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos
PLANILHA DE GASTOS (RECURSOS HUMANOS) Unidade: CEI Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos Mês de Referência: Outubro / 2009 Nº Nome Salário (base FGTS) INSS (empreg.) Vale Transporte Diretor 01
Prestação de Contas - 055-01/12/2010 a 31/12/2010. Prestação de contas
Page 1 of 8 Prestação de contas Condomínio:: COND EDIF MIRANTE DO VALE Período: 01/12/2010 a 31/12/2010 Demonstrativo de Contas ORDINARIA COTAS EM ATRASO em 30/11/2010 11.705.557,22 268.393,13 EMISSAO
CREFITO/MT Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 1.474.008,93D 717.680,43 804.036,65 1.387.652,71D 1.1 - ATIVO
COOPERJUS. DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 31/4/2011 SALDO ANTERIOR 87.418,07
COOPERJUS COOP.: 4246-3 / COOPERJUS CONTA: 80.048-1 / SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 31/4/2011 SALDO ANTERIOR 87.418,07 02/05/11 Débito Referente
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2009 SALDO TRANSPORTADO DE 2008 :... 8.539.252,42
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2009 SALDO TRANSPORTADO DE 2008 :... 8.539.252,42 Mês Depósitos RECEITAS PAGAMENTOS EFETUADOS SALDO RP RP Não Processado Processado Outras Receitas Rend. Aplic. Financeira Despesas
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : REDES DE CENTROS PARA SAÚDE E NUTRIÇÃO ANIMAL Período : 01/09/2012-30/09/2015 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior REDES DE CENTROS PARA SAÚDE E NUTRIÇÃO ANIMAL Subrubrica:
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 5.972.733,29 434.717,19 435.209,79 5.972.240,69 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 61.165,74 279.015,28 292.260,12 47.920,90 11100 1101000000 DISPONIVEL 61.165,74 279.015,28
CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ CADO/PM/2012
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ CONCURSO PÚBLICO Nº 002/PMPA/2012 EDITAL Nº 08, DE 25 DE ABRIL
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. SALDO MÊS JANEIRO DE 2014 Página 002
SALDO MÊS JANEIRO DE 2014 Página 002 5.458,56 Efetivo Contribuinte Contribuinte Especial Unimed Depósito RECEITA 76.561,09 MENSALIDADE ASSOCIADO 60.685,91 Páginas Quant. Folha Deb C/C Depósito TOTAL 5
Projeto de Extensão: Ciclo de Oficinas de Educação Matemática: os ODM em foco. Organize seu dinheiro: Elaboração de planilha de orçamento doméstico
Organize seu dinheiro: Elaboração de planilha de orçamento doméstico Junto com um dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio (ODM), a segunda oficina do projeto de extensão Ciclo de Oficinas de Educação
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Março de 2013 (01/03/2013 até 31/03/2013)
OURINHOS TENIS CLUBE Prestação de Contas Março de 2013 (01/03/2013 até 31/03/2013) OURINHOS TENIS CLUBE Demonstrativo Financeiro Março de 2013 2 de 6 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Mar/2013) Saldo
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE ABRIL DE 2014. SALDO MÊS MARÇO DE 2014 Página 008
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT SALDO MÊS MARÇO DE 2014 Página 008 8.717,70 Efetivo Contribuinte Contribuinte Especial Celular Boleto Unimed Depósito Unimed Débito CC Unimed Boleto Unimed Odonto Depósito
Pesquisa de Orçamento Doméstico
Fonte: Sistema Fecomércio MG EE A Pesquisa de Orçamento Doméstico de Belo Horizonte é um balizador do comportamento das famílias, relativo aos seus compromissos correntes e financeiros. A falta de planejamento,
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.
01/06/2015 01233 4.2.2.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento LUIS CARLOS DE OLIVEIRA (0396-5) 01/06/2015 01234 4.1.1.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR (0828-2) 01/06/2015
CENTRO DE AUDITORES PUBLICOS EXTERNOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE Folha: DO SUL -CEAPE/TCE-RS 0001 91.077.
CENTRO DE AUDITORES PUBLICOS EXTERNOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE Folha: DO SUL -CEAPE/TCE-RS 0001 CAIXA GERAL 02/01/2013 5-2150 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL CAIXA GERAL CAIXA GERAL CAIXA
PROJETO JARACATY.COM out/10
PROJETO JARACATY.COM out/10 CONTROLE FINANCEIRO DATA VALOR RECEBIDO R$ VALOR GASTO R$ DESCRIÇÃO DO ITEM 30/09/2010 789,20 SALDO ANTERIOR SETEMBRO/2010 04/10/2010 20,00 MANUTENÇÃO DE C/C 08/10/2010 600,00
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:00:19 Folha : 1 01/04/2005 00332 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vl. ref. credito conforme aviso de 01.04.05 27.765,76 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme
PROJETO JUDÔ NO JARACATI ABRIL DE 2011
PROJETO JUDÔ NO JARACATI ABRIL DE 2011 CONTROLE FINANCEIRO DATA VALOR RECEBIDO R$ VALOR GASTO R$ DESCRIÇÃO DO ITEM 31/03/11 97,97 SALDO ANTERIOR - MARÇO 04/04/11 600,00 DOAÇÃO - BR CONSULTORIA 04/04/11
24/09/2009 RAZAO ANALITICO DE 01/OUTUBRO A 31/OUTUBRO DE 2008 08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0001
08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0001 CONTA : 1.1.1.01 - CAIXA GERAL CONTA : 1.1.1.01.001 - Suprimento de Caixa SALDO ANTERIOR : 1.000,00D 10/10 00000006 1.1.1.05.001 - Bradesco
RELATÓRIO DE GASTOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2015
RELATÓRIO DE GASTOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2015 Referência Valor Pago a Cristiane Epifanio/Vás Café conforme NF-e nº 1.356, compra de fardo de saco de lixo, papel toalha, copos descartáveis 150,00 Pago a
, ,54D. Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,72D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 452,48D 01/03/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:)
CRMV / PI Conselho Regional CNPJ: 07.083.538/0001-56
CNPJ: 07.083.538/0001-56 Balanço Orçamentário RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS RECEITAS CORRENTES 1.563.00 1.563.00 36.005,49 1.526.994,51 RECEITA TRIBUTÁRIA
Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central Seção Regional Brasília DF Sinal-DF Gestão 2013-2015 Participação e representatividade
Nº Data Histórico Cheque DÉBITO CREDITO SALDO ANTERIOR 1 02/dez RENDA FIXA LP 50 MIL 35.000,00 2 02/dez RESGATE BB CDB DI 78,78 VR, Faspe, 6/12 avos de 13º e Salário do Presidente Regional - 3 02/dez Max
Agência:3033 Conta:45900-3 DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE DATA HISTÓRICO DOCTO CRÉDITO DÉBITO SALDO 26/12/12 SALDO ANTERIOR 0,00 02/01/13 PAGAMENTO GOVERNO RJ 23631 16.815.655,52 UG296100/2012OB023631
- v. 1 a. Débito. Conta 0,00
- v. e do U/BR 1 a Débito 19/1212011 1 Recebido do CAU RJ e CAU MG repasse referente parte da receita arrecadada 2011 2.550.00 19/12/2011 22 Vir transferido para conla aplicação BB Fix dez 11 2,55 2.55
Diretoria de Pesquisas Coordenação de Índices de Preços - COINP. Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor SNIPC.
Diretoria de Pesquisas Coordenação de Índices de Preços - COINP Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor SNIPC IPCA julho 2014 Data 08/08/2014 IPCA Julho 0,01 % Junho 0,40 % IPCA Regiões - mês
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:04:38 Folha : 1 01/06/2005 00660 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. creditado, conf. relatório do dia 01/06/2005. 5.585,89 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. creditado, conf.
18/01/2017 CUPOM FISCAL MERCADO SÃO GERALDO MATERIAL DE LIMPEZA DINHEIRO 15,00 18/01/2017 RECIBO PEDÁGIO RENOVIAS PUC - ABRIGO DINHEIRO 11,40
MOVIMENTO DE JANEIRO DE 2017 - RECURSOS PRÓPRIOS SALDO MÊS ANTERIOR 12.397,64 RECIBOS Arrecdação de contribuintes 620,00 BAZAR 620,00 10/01/2017 CUPOM FISCAL COVABRA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DINHEIRO 70,02
CGC - 25.107.368/0001-84, Fone: (062) 3213-2000 - e-mail : sintsepgo@sintsepgo.org.br
RELATORIO DE GASTOS COM AS ELEIÇÃO DO SINTSEP-GO (TRIENIO 2010-2103). Discriminação dos Gastos VALOR R$ Pago n/dta à Dimas Franco de Oliveira, conf. recibo ref. deslocamento para vir part. da primeira
Relação de Pagamento de Serviços referente ao período de 01/12/2011 a 31/12/2011
11NE0062 TRÊS COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA 02.924.406/0001-96 SERVICOS DE MONITORAMENTO DE MIDIA 3.871,00 1,000 3.871,00 2010NE00002 TELEMAR NORTE LESTE 33.000.118/0007-64 Serviço de telefonia fixa em
Associação Campos do Conde Castelos
Pág. : 1 Receitas Rateio de Despesas Recebimento de Taxas em Atraso Rendimento Aplicação Taxas de Acordo Taxa Investimento Outras Receitas T 11339 - Recebimento de cheques referente a locação do salão
Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho)
Página 1 de 6 04/04/2014 221 2014/205 NF 381 2013/650 3 GARCIA SERVICOS LTDA 278,95 >> REGISTRO DE PREÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA TABELA DE PREÇOS E TARIFAS DA EBCT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES