de: / mm/aaaa até: / mm/aaaa Saldo resumido 16/01/2015 às 19:09:42h Extrato de 01/11/2014 até 16/01/2015

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Cláudio Bastos Mendonça
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1 Nome: CONDOMINIO BAIRRO S ONOFRE Agência: 0783 Conta: Saldo resumido 16/01/2015 às 19:09:42h Descrição Saldo (R$) TOTAL PARA SAQUE ,88 Extrato de 01/11/2014 até 16/01/2015 de: / mm/aaaa até: / mm/aaaa Data Lançamento Ag./Origem Valor (R$) Saldo (R$) 01/12 SALDO INICIAL 10,00 01/12 PAGAMENTO CHEQUE ,28 01/12 RSHOP SM MUNDIAL ,19 01/12 CH COMPENSADO ,77 01/12 TAR/CUSTAS COBRANCA 3,36 01/12 MOV TIT COB DISP 01/12S 206,81 01/12 RES APLIC AUT MAIS 1.239,54 01/12 REND PAGO APLIC AUT MAIS 6,25 10,00 01/12 SALDO APLIC AUT MAIS ,82 02/12 INT GPS ,78 02/12 INT GPS ,70 02/12 PORTO SEGURO PORTO SEGU 894,60 02/12 TAR CONTA CERTA 11/14 51,90 02/12 TAR CTA CERTA EXCED11/14 5,40 02/12 RES APLIC AUT MAIS 5.294,42 02/12 REND PAGO APLIC AUT MAIS 22,96 10,00 02/12 SALDO APLIC AUT MAIS ,40 03/12 PAGAMENTO CHEQUE ,33 03/12 RSHOP VILA VALQUE ,45 03/12 INT PAG TIT ,00 03/12 INT DARF ,04 03/12 INT DARF ,51 03/12 INT FGTS GRF ,59 03/12 TAR/CUSTAS COBRANCA 23,52 03/12 CXE DEP CHQ 207,50 03/12 MOV TIT COB DISP 03/12S 613,50 03/12 MOV TIT COBRANCA 03/12S 818,00 03/12 RES APLIC AUT MAIS 1.457,83 03/12 REND PAGO APLIC AUT MAIS 3,61 828,00 03/12 SALDO APLIC AUT MAIS ,57 1/6

/Origem Valor (R$) Saldo (R$) 01/12 SALDO INICIAL 10,00 01/12 PAGAMENTO CHEQUE 000254 456,28 01/12 RSHOP SM MUNDIAL 001081 41,19 01/12 CH COMPENSADO 033 000255 951,77 01/12 TAR/CUSTAS COBRANCA 3,36

2 03/12 SALDO 828,00 03/12 ( ) SALDO A LIBERAR 1.025,50 03/12 SALDO FINAL DEVEDOR 197,50 04/12 TAR/CUSTAS COBRANCA 10,08 04/12 MOV TIT COB DISP 04/12S 204,50 04/12 MOV TIT COBRANCA 04/12S 409,00 04/12 APL APLIC AUT MAIS 872,42 559,00 04/12 SALDO APLIC AUT MAIS ,99 04/12 SALDO 559,00 04/12 ( ) SALDO A LIBERAR 409,00 04/12 SALDO FINAL DISPONIVEL 150,00 05/12 PAGAMENTO CHEQUE ,00 05/12 PAGAMENTO CHEQUE ,00 05/12 PAGAMENTO CHEQUE ,00 05/12 RSHOP FNAC RJ ,90 05/12 TAR/CUSTAS COBRANCA 6,72 05/12 MOV TIT COB DISP 05/12S 410,14 05/12 APL APLIC AUT MAIS 97,52 150,00 05/12 SALDO APLIC AUT MAIS ,51 08/12 RSHOP GURITIM BAZ ,00 08/12 TAR/CUSTAS COBRANCA 10,08 08/12 MOV TIT COB DISP 08/12S 204,50 08/12 MOV TIT COBRANCA 08/12S 409,00 08/12 DA CEDAE ,40 08/12 SALDO PARCIAL 452,02 08/12 SALDO ANTERIOR 452,02 08/12 DA CEDAE ,40 08/12 RES APLIC AUT MAIS 43,21 08/12 REND PAGO APLIC AUT MAIS 0,17 419,00 08/12 SALDO APLIC AUT MAIS ,30 08/12 SALDO 419,00 08/12 ( ) SALDO A LIBERAR 409,00 08/12 SALDO FINAL DISPONIVEL 10,00 09/12 CH COMPENSADO ,00 09/12 TAR/CUSTAS COBRANCA 3,36 09/12 DOC ILTON IORIO 205,50 09/12 MOV TIT COB DISP 09/12S 204,50 09/12 DA LIGHT ,75 09/12 DA LIGHT ,74 09/12 RES APLIC AUT MAIS 1.527,57 09/12 REND PAGO APLIC AUT MAIS 4,78 215,50 09/12 SALDO APLIC AUT MAIS ,73 09/12 SALDO 215,50 09/12 ( ) SALDO A LIBERAR 205,50 2/6

3 09/12 SALDO FINAL DISPONIVEL 10,00 10/12 CXE SAQUE ,00 10/12 TAR/CUSTAS COBRANCA 20,16 10/12 CXE DEP CHQ 306,75 10/12 MOV TIT COB DISP 10/12S 818,92 10/12 MOV TIT COBRANCA 10/12S 409,00 10/12 APL APLIC AUT MAIS 604,26 865,75 10/12 SALDO APLIC AUT MAIS ,99 10/12 SALDO 865,75 10/12 ( ) SALDO A LIBERAR 715,75 10/12 SALDO FINAL DISPONIVEL 150,00 11/12 RSHOP BAZAR E MAT ,00 11/12 TAR/CUSTAS COBRANCA 23,52 11/12 MOV TIT COB DISP 11/12S 620,68 11/12 MOV TIT COBRANCA 11/12S 818,00 11/12 APL APLIC AUT MAIS 945, ,75 11/12 SALDO APLIC AUT MAIS ,15 11/12 SALDO 1.274,75 11/12 ( ) SALDO A LIBERAR 1.124,75 11/12 SALDO FINAL DISPONIVEL 150,00 12/12 PAGAMENTO CHEQUE ,90 12/12 TBI C/C 828,14 12/12 INT PAG TIT ,00 12/12 INT DARF ,94 12/12 INT GPS ,36 12/12 TAR/CUSTAS COBRANCA 10,08 12/12 MOV TIT COB DISP 12/12S 204,50 12/12 MOV TIT COBRANCA 12/12S 409,00 12/12 RES APLIC AUT MAIS 2.431,38 12/12 REND PAGO APLIC AUT MAIS 4,79 419,00 12/12 SALDO APLIC AUT MAIS ,77 12/12 SALDO 419,00 12/12 ( ) SALDO A LIBERAR 409,00 12/12 SALDO FINAL DISPONIVEL 10,00 15/12 PAGAMENTO CHEQUE ,90 15/12 SALDO PARCIAL 74,90 15/12 SALDO ANTERIOR 74,90 15/12 INT PAG TIT ,36 15/12 INT PAG TIT ,00 15/12 CH COMPENSADO ,90 15/12 CH COMPENSADO ,00 15/12 CH COMPENSADO ,90 15/12 TAR/CUSTAS COBRANCA 3,36 15/12 DOC SUELI SOARES 409,00 3/6

4 15/12 MOV TIT COB DISP 15/12S 204,50 15/12 RES APLIC AUT MAIS 931,37 15/12 REND PAGO APLIC AUT MAIS 1,55 10,00 15/12 SALDO APLIC AUT MAIS ,40 15/12 SALDO 10,00 15/12 ( ) SALDO A LIBERAR 409,00 15/12 SALDO FINAL DEVEDOR 399,00 16/12 CH COMPENSADO ,00 16/12 TAR/CUSTAS COBRANCA 13,44 16/12 MOV TIT COB DISP 16/12S 409,00 16/12 MOV TIT COBRANCA 16/12S 409,00 16/12 APL APLIC AUT MAIS 159,52 16/12 DA OI RJ ,04 559,00 16/12 SALDO APLIC AUT MAIS ,92 16/12 SALDO 559,00 16/12 ( ) SALDO A LIBERAR 409,00 16/12 SALDO FINAL DISPONIVEL 150,00 17/12 PAGAMENTO CHEQUE ,90 17/12 TAR/CUSTAS COBRANCA 50,40 17/12 CXE DEP CHQ 630,00 17/12 MOV TIT COB DISP 17/12S 818,00 17/12 MOV TIT COBRANCA 17/12S 2.351,75 17/12 APL APLIC AUT MAIS 682, ,75 17/12 SALDO APLIC AUT MAIS ,62 17/12 SALDO 3.131,75 17/12 ( ) SALDO A LIBERAR 2.981,75 17/12 SALDO FINAL DISPONIVEL 150,00 18/12 PAGAMENTO CHEQUE ,00 18/12 CH COMPENSADO ,00 18/12 TAR/CUSTAS COBRANCA 6,72 18/12 MOV TIT COB DISP 18/12S 409,08 18/12 APL APLIC AUT MAIS 3.039,11 150,00 18/12 SALDO APLIC AUT MAIS ,73 19/12 PAGAMENTO CHEQUE ,36 19/12 RSHOP GURITIM BAZ ,20 19/12 CH COMPENSADO ,00 19/12 TAR/CUSTAS COBRANCA 3,36 19/12 MOV TIT COB DISP 19/12S 204,68 19/12 RES APLIC AUT MAIS 758,93 19/12 REND PAGO APLIC AUT MAIS 1,31 10,00 19/12 SALDO APLIC AUT MAIS ,80 22/12 PAGAMENTO CHEQUE ,44 22/12 CH COMPENSADO ,89 22/12 CH COMPENSADO ,00 4/6

16/12 MOV TIT COBRANCA 16/12S 409,00 16/12 APL APLIC AUT MAIS 159,52 16/12 DA OI RJ 142005037882 51,04 559,00 16/12 SALDO APLIC AUT MAIS 15.

5 22/12 RES APLIC AUT MAIS 2.852,46 22/12 REND PAGO APLIC AUT MAIS 4,87 10,00 22/12 SALDO PARCIAL 10,00 22/12 SALDO ANTERIOR 10,00 22/12 SALDO APLIC AUT MAIS ,34 23/12 CH COMPENSADO ,00 23/12 TAR/CUSTAS COBRANCA 3,36 23/12 MOV TIT COB DISP 23/12S 204,90 23,54 23/12 SALDO APLIC AUT MAIS ,34 24/12 SALDO APLIC AUT MAIS ,34 26/12 TAR/CUSTAS COBRANCA 6,72 26/12 MOV TIT COB DISP 26/12S 204,90 26/12 MOV TIT COBRANCA 26/12S 204,50 26/12 APL APLIC AUT MAIS 71,72 354,50 26/12 SALDO APLIC AUT MAIS ,06 26/12 SALDO 354,50 26/12 ( ) SALDO A LIBERAR 204,50 26/12 SALDO FINAL DISPONIVEL 150,00 29/12 PAGAMENTO CHEQUE ,48 29/12 RES APLIC AUT MAIS 97,81 29/12 REND PAGO APLIC AUT MAIS 0,17 10,00 29/12 SALDO APLIC AUT MAIS ,25 30/12 SALDO APLIC AUT MAIS ,25 31/12 TAR/CUSTAS COBRANCA 3,36 31/12 MOV TIT COB DISP 31/12S 204,50 31/12 APL APLIC AUT MAIS 61,14 150,00 31/12 SALDO APLIC AUT MAIS ,39 31/12 SALDO FINAL 150,00 Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos. Legenda: * Lançamento sujeito à CPMF # Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú A Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista) B Ações movimentadas pela Bolsa de Valores C Crédito a compensar D Débito a compensar G Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista) I Conta Investimento P Poupança Automática 5/6

932,34 26/12 TAR/CUSTAS COBRANCA 6,72 26/12 MOV TIT COB DISP 26/12S 204,90 26/12 MOV TIT COBRANCA 26/12S 204,50 26/12 APL APLIC AUT MAIS 71,72 354,50 26/12 SALDO APLIC AUT MAIS 16.

6 Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú , todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ( Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú , dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº , CEP Deficientes auditivos ou de fala , disponível 24hs todos os dias. 6/6

Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800

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