CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL

Transcrição

1 FOLHA: ATIVO ,50 D , , ,27 D ATIVO CIRCULANTE ,85 D , , ,59 D ATIVO DISPONIVEL ,74 D , , ,59 D CAIXA CAIXA GERAL ,87 D , , ,33 D ,87 D , , ,33 D BANCOS - CONTAS CORRENTES BANCO ITAU - CONTA BANCO ITAÚ - CC ,42 D , ,67 824,63 D 4.384,79 D , ,67 10,00 D 814,63 D 0,00 0,00 814,63 D APLICACOES FINANCEIRAS CONTA INVESTIMENTO ITAU AG1370 CC BCO. ITAÚ CDB INVEST FIX DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO EMPRÉSTIMOS EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS ,45 D , , ,63 D ,32 D 0,00 0, ,32 D ,13 D , , ,31 D ,11 D , , ,00 D 1.000,00 D 0,00 200,00 800,00 D 1.000,00 D 0,00 200,00 800,00 D OUTROS CREDITOS MENSALIDADES ATRASADAS A RECEBER TRANSFERENCIA PATRIMONIAL DEPOSITOS JUDICIAIS SEGUROS A VENCER PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS ,07 D 0,00 99, ,22 D ,27 D 0,00 0, ,27 D ,37 D 0,00 0, ,37 D 3.801,49 D 0,00 0, ,49 D 599,14 D 0,00 99,85 499,29 D ,20 C 0,00 0, ,20 C ADIANTAMENTOS ADIANTAMENTO DE SALARIOS ADIANTAMENTOS AUTONOMOS ADIANTAMENTO FERIAS ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALORES A RECUPERAR REALIZAVEL A LONGO PRAZO OUTROS CREDITOS OUTROS CREDITOS TRANSFERENCIA PATRIMONIAL ATIVO PERMANENTE IMOBILIZADO IMOBILIZADO - SEDE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MOBILIARIO AMBULATORIO MEDICO FERRAMENTAS EDIFICAÇÃO SEDE PISCINAS COMPUTADORES E PERIFERICOS QUADRA DE CESTOBOL SOFTWARES SALA DE MUSCULAÇÃO QUADRAS DE TENIS GINASIO INSTALACOES BAR E RESTAURANTE CASA GAS E COZINHA LAVANDERIA APARELHOS DE GINASTICA REFORMA SALA GINASTICA APARELHOS E EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS QUADRA DE BASQUETE BENFEITORIAS EM QUADRA DE FUTEBOL 3.095,04 D , , ,78 D 0, , ,42 0, ,61 D 0,00 0, ,61 D 1.754,22 D 6.874, , ,37 D 0,00 361,59 0,00 361,59 D 28,21 D 0,00 0,00 28,21 D ,29 D 0,00 0, ,29 D ,29 D 0,00 0, ,29 D ,29 D 0,00 0, ,29 D ,29 D 0,00 0, ,29 D ,36 D , , ,39 D ,36 D , , ,39 D ,03 D ,12 0, ,15 D ,11 D 0,00 0, ,11 D ,66 D 0,00 0, ,66 D 1.094,11 D 0,00 0, ,11 D 5.761,77 D 0,00 0, ,77 D ,77 D 1.396,28 0, ,05 D ,48 D 0,00 0, ,48 D ,92 D 0,00 0, ,92 D 1.971,84 D 0,00 0, ,84 D 6.232,01 D 0,00 0, ,01 D ,27 D 0,00 0, ,27 D ,21 D 0,00 0, ,21 D ,16 D 0,00 0, ,16 D ,56 D 2.338,84 0, ,40 D ,30 D 0,00 0, ,30 D 5.248,19 D 0,00 0, ,19 D ,42 D 0,00 0, ,42 D ,87 D ,00 0, ,87 D 800,00 D 0,00 0,00 800,00 D 708,00 D 0,00 0,00 708,00 D ,00 D 0,00 0, ,00 D ,38 D 500,00 0, ,38 D IMOBOLIZADO - CLUBE DE CAMPO TERRENO DIREITO USO LINHAS TELEFONICAS CONSTRUÇÕES CERCA MOBILIARIO ,67 D 0,00 0, ,67 D 24,66 D 0,00 0,00 24,66 D 35,16 D 0,00 0,00 35,16 D ,42 D 0,00 0, ,42 D 3.945,03 D 0,00 0, ,03 D 6.297,80 D 0,00 0, ,80 D

2 FOLHA: VEICULOS 4.783,38 D 0,00 0, ,38 D CAMPO DE FUTEBOL 1,13 D 0,00 0,00 1,13 D POÇO ARTESIANO ,39 D 0,00 0, ,39 D PISCINAS ,98 D 0,00 0, ,98 D INSTALAÇÕES ELETRICAS ,53 D 0,00 0, ,53 D QUADRA DE TENIS ,78 D 0,00 0, ,78 D LINHAS TELEFONICAS 30,71 D 0,00 0,00 30,71 D MOVEIS E UTENSILIOS ,70 D 0,00 0, ,70 D DEPRECIACAO ACUMULADA - SEDE DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DEPRECIAÇÃO MOBILIARIO DEPRECIAÇÃO AMBULATORIO MEDICO DEPRECIACAO PISCINAS DEPRECIAÇÃO COMPUT. E PERIFERICOS DEPRECIAÇÃO SALA DE MUSCULAÇÃO DEPRECIAÇÃO GINASIO DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES DEPRECIAÇÃO BAR E RESTAURANTE DEPRECIAÇÃO APARELHOS DE GINASTICA DEPRECIAÇÃO REFORMA SALA GINASTICA DEPRECIAÇÃO APAR. EQUIPS. TELEFÔNICOS DEPRECIAÇÃO QUADRA DE BASQUETE DEPRECIAÇÃO BENFEIT.EM QUADRA DE FUTEBOL ,07 C 0, , ,75 C ,75 C 0,00 0, ,75 C 3.869,46 C 0,00 134, ,78 C 6.008,51 C 0,00 286, ,24 C 59,40 C 0,00 1,65 61,05 C ,60 C 0,00 358, ,02 C 2.434,01 C 0,00 224, ,49 C 7.953,62 C 0,00 335, ,26 C 8.014,75 C 0,00 369, ,58 C ,40 C 0, , ,95 C 4.201,07 C 0,00 167, ,29 C 3.690,00 C 0,00 271, ,13 C 246,79 C 0,00 6,67 253,46 C 147,50 C 0,00 5,90 153,40 C 2.264,23 C 0,00 119, ,40 C 395,98 C 0,00 232,97 628,95 C DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - CLUBE DE CAMPO DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS DEPRECIAÇÃO CONSTRUÇÕES DEPRECIAÇÃO MOBILIARIO DEPRECIAÇÃO PISCINAS DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES ELETRICAS DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS ,27 C 0,00 195, ,68 C ,43 C 0,00 0, ,43 C 942,14 C 0,00 42,89 985,03 C 509,95 C 0,00 14,57 524,52 C 166,50 C 0,00 4,50 171,00 C 1.959,53 C 0,00 78, ,00 C 501,72 C 0,00 54,98 556,70 C

3 FOLHA: PASSIVO ,99 C , , ,60 C PASSIVO CIRCULANTE ,38 C , , ,99 C FORNECEDORES ,53 C , , ,04 C FORNECEDORES NACIONAIS ART S PISCINAS E PRODUTOS LTDA A. MOURA & CIA LTDA ANDRE LUIZ BERNARDES LAVANDERIA ME ACRA EQUIP. P/ CONDICIONAMENTO FISICO LT ANTONIO FAUSTO DE FREITAS EPP ADVANCE TINTAS E VERNIZES LTDA AGROPECUÁRIA VILA NOVA LTDA ME AUTO POSTO CAZZONATTO LTDA A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA AQUARELA COM. PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA A. M. L. COM. PRODS. NUTRICIONAIS ESP ADVOCACIA HEITOR REGINA ANA PAULA MENDONCA FIGUEIRA-EPP ANTONIO SERGIO RODRIGUES DA SILVA-ME BALANÇAS BORDON LTDA BRASILUZ COM. MATS. ELÉTRICOS LTDA ME BRANDAO & CASTRO S/C LTDA BB COMP COM. DE PROD. P/ INFORMATICA LTA BIOCHEMICAL PRODUTOS QUIMICOS LTDA CASAMIX LTDA ME CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA CIA ULTRAGAZ S/A COML. MATS. P/CONSTRUÇÃO CASA NOVA LTDA CENTRAL PLÁSTICOS E ESPUMAS LTDA EPP CESTA BÁSICA BRASIL COM. ALIMENTOS LTDA CORPO ATIVO ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA COMERCIAL VILLAR DE PARAFUSOS LTDA CONCRELONGO COML LTDA-ME COMERCIAL MULTFER GUACU LTDA DINHO TUR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME DEPÓSITO DE MADEIRA SÃO LUIZ LTDA DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA ELIZABETH AP. E. FERREIRA HIDRÁULICOS ME EMPORIO COM. DE FECH. E CASA DO CHAVEIR FAZ-SISTEMAS COM. SERV. INFORMÁTICA LTDA FERNANDA HELENA CARDOSO ME F.M.C.R TERCEIRIZACOES LTDA FAVERO E ESTEVES EQUIP. SEGUR. LTDA-ME G.C. PRODUTOS PARA SANEAMENTO LTDA ME GESSO CAMPINEIRO COM E SERV. LTDA-ME GINEFRA & LOMBARDOZO PUBL. E PROP. LTDA HIDROTEM COM. E REPR. DE MAQ. E MOTORES INFOR-REL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME INFORMÁTICA ESTAÇÃO LTDA ME J.C ROCCATTI CAMPINAS-ME JOSE LUIZ ROCCATTI-ME JOSE OMITTO NETO HIDRAULICA-ME KLIMPEL COM. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME KEILA DELFINI SANTOS PEREIRA DA SILVA-ME LAMIFER COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA ME LUIS ALBERTO SAITO ME LED LUZ ILUMINAÇÃO LTDA LATARO COM DE PROD. QUIMICOS LTDA LUXTRON SIST. ELETRONICOS LTDA-EPP LE SAC COML CENTER COUROS LTDA MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA MULTICORES GRÁFICA, PAPEL. EDITORA LTDA MARCOS ROGÉRIO PENHA ME MASHIMA & TOMA COM. ARTIGOS ESPORTIVOS MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS CAMPINAS MÁRIO FRANCO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA MADEREIRA FLORESTA VERDE LTDA MARMORARIA MONT PEDRAS LTDA ME MATESA MATERIAIS ELETRICOS LTDA MAGABISA COML LTDA ,53 C , , ,04 C 0,00 80,00 80,00 0,00 490,80 C 490,80 284,20 284,20 C 0, , ,30 0,00 342,00 C 792,00 450,00 0,00 0,00 0,00 189,80 189,80 C 6.904,02 C 6.904,02 0,00 0,00 170,70 C 170,70 0,00 0,00 346,24 C 346,24 0,00 0, ,34 C 2.662,26 0, ,08 C 0,00 766, , ,00 C 0,00 0,00 165,60 165,60 C 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00 C 500,00 C 0,00 0,00 500,00 C 1.921,55 C 1.921,55 174,00 174,00 C 415,50 C 415,50 915,70 915,70 C 2.500,00 C 2.500,00 0,00 0, ,00 C 1.371,00 0, ,00 C 200,00 C 200,00 400,00 400,00 C 1.680,89 C 934,56 737, ,90 C 1.689,20 C 1.689, , ,23 C 2.314,28 C 2.314,28 0,00 0,00 248,81 C 248, , ,17 C 0,00 0, , ,00 C 3.596,00 C 3.596, , ,00 C 300,00 C 600,00 300,00 0,00 0,00 0,00 143,87 143,87 C 7.800,00 C 7.601,98 0,00 198,02 C 456,00 C 456,00 601,28 601,28 C 1.023,00 C 0,00 0, ,00 C 233,00 C 233,00 0,00 0, ,69 C 547,88 0, ,81 C 0,00 0,00 66,25 66,25 C 136,00 C 136,00 0,00 0,00 657,84 C 667,85 667,85 657,84 C 332,80 C 332,80 144,00 144,00 C ,13 C ,13 0,00 0,00 209,51 C 209,51 0,00 0,00 904,26 C 904,26 0,00 0,00 465,50 C 465,50 0,00 0,00 448,80 C 14,75 295,00 729,05 C 460,50 C 460,50 186,00 186,00 C 0,00 313,49 313,49 0,00 387,00 C 387,00 387,00 387,00 C 0,00 950,00 950,00 0, ,00 C 1.660,00 0, ,00 C 134,00 C 134,00 0,00 0, ,11 C 1.880,95 970, ,16 C 1.249,35 C 1.249,35 912,90 912,90 C 162,48 C 162,48 0,00 0,00 0,00 120,00 120,00 0,00 0,00 0, , ,50 C 0,00 0,00 170,40 170,40 C 3.257,00 C 3.257, , ,80 C 747,50 C 747,50 0,00 0,00 199,99 C 199,99 0,00 0,00 432,20 C 216,10 0,00 216,10 C 0,00 0,00 610,00 610,00 C 650,00 C 350,00 0,00 300,00 C 0,00 0,00 234,00 234,00 C 449,00 C 449,00 0,00 0,00 131,10 C 131,10 501,64 501,64 C 1.820,19 C 1.820,19 198,85 198,85 C 0,00 0, , ,00 C 328,53 C 328,53 0,00 0,00 126,00 C 126,00 0,00 0,00

4 FOLHA: MULT TOP COM MAT TERM ACUST LTDA 4.262,40 C 0,00 0, ,40 C M. FRANCISCO TERRA MOVEIS-ME 1.000,00 C 334,00 0,00 666,00 C N.K.R. COMERCIAL LTDA 343,29 C 343,29 621,69 621,69 C NAYARA DE SOUZA RODRIGUES ME 144,00 C 144,00 144,00 144,00 C PAPELARIA PAULINO LTDA EPP 632,17 C 632,17 603,64 603,64 C PROLIM COMERCIO DE HIGIENE E LIMPEZA LTA 805,00 C 805,00 979,06 979,06 C PONTOFRIO.COM COM ELETRONICO S/A 1.518,10 C 0,00 0, ,10 C PRINTMAQ INFORMATICA LTDA-EPP 0,00 0,00 198,00 198,00 C REAL SOC. PORTUGUESA DE BENEFICIÊNCIA 1.933,36 C 1.933,36 0,00 0, RIBERVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA 450,00 C 355,00 130,00 225,00 C REGISERV AUTOMACAO COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 180,00 180,00 C SERIARTE DE CAMPINAS SERIGRAFIA LTDA ME 0,00 270,00 445,00 175,00 C SERV CALHAS IND E SERVICOS LTDA-ME 407,50 C 407,50 0,00 0, SPORTIN IND. DE APAR. P/ GINASTICA LTDA 0,00 0, , ,00 C THAIS ZAMPIERI BITENCOURT-ME 200,00 C 200,00 0,00 0, TOGNOLO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA 148,90 C 148,90 0,00 0, W.W.L. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME 0, , ,00 0, ZULMIRA F CARON INJERTONIC-EPP 650,00 C 325,00 0,00 325,00 C OBRIGACOES TRABALHISTAS FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS SALARIOS A PAGAR AUTONOMOS A PAGAR SALARIO A PAGAR - FILIAL ,36 C , , ,67 C 2.513,94 C , , ,83 C 474,11 C , ,04 0, ,83 C 7.528, , ,83 C 0, , ,04 0, ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INSS A RECOLHER FGTS A PAGAR PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER ISS AUTONOMO CONTR. NEGOCIAL CONTR. ASSOCIATIVA INSS A RECOLHER - FILIAL FGTS A PAGAR - FILIAL OBRIGACOES TRIBUTARIAS IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER IRRF A RECOLHER (PESSOAS JURIDICAS) IRRF A RECOLHER (SALARIOS) RETENÇÃO 4,65% (PIS/COFINS/CSLL) A PAGAR RETENÇÃO ISSQN A PAGAR RETENÇÃO INSS S/NF A PAGAR CONTAS A PAGAR PROVISOES PROVISAO FERIAS PROVISAO INSS S/FERIAS PROVISAO FGTS S/FERIAS PROVISAO 13.SALARIO PROVISAO INSS S/13.SALARIO PROVISAO FGTS S/13.SALARIO PROVISÃO FÉRIAS - FILIAL PROVISÃO INSS S/FÉRIAS - FILIAL PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS - FILIAL PROVISÃO 13º SALÁRIO - FILIAL PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO - FILIAL PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO - FILIAL PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO CAPITAL CAPITAL SOCIAL CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO RESERVAS RESERVAS DE CAPITAL TITULOS DO FUNDO SOCIAL TITULOS ASSOCIATIVOS FUNDO ESPECIAL FUNDO MOBILIARIO ,42 C , , ,84 C ,48 C , , ,85 C 5.451,75 C 5.451, , ,34 C 753,37 C 692,67 696,82 757,52 C 544,45 C 544,42 426,82 426,85 C 824,13 C 824,13 783,89 783,89 C 51,43 C 51,43 48,88 48,88 C 1.950,30 C 2.004, , ,50 C 444,51 C 444,53 440,03 440,01 C 8.042,77 C 5.845, , ,93 C 8.042,77 C 5.845, , ,93 C 394,67 C 201,89 24,26 217,04 C 2.073,23 C 1.902, , ,52 C 931,19 C 872,52 186,00 244,67 C 1.405,40 C 803,65 206,70 808,45 C 3.238,28 C 2.064,03 440, ,25 C ,72 C 9.629, , ,35 C ,72 C 9.629, , ,35 C ,02 C 2.971,04 0, ,98 C ,77 C 757,58 0, ,19 C 6.855,99 C 237,68 0, ,31 C ,67 C 0, , ,28 C 5.046,60 C 0, , ,13 C 1.582,98 C 0,00 470, ,23 C 7.187,25 C 4.179,11 0, ,14 C 1.916,48 C 1.149,41 0,00 767,07 C 574,94 C 334,32 0,00 240,62 C 1.627,45 C 0,00 791, ,03 C 434,40 C 0,00 182,46 616,86 C 130,17 C 0,00 63,34 193,51 C ,61 C 0,00 0, ,61 C ,56 C 0,00 0, ,56 C ,56 C 0,00 0, ,56 C ,56 C 0,00 0, ,56 C ,60 C 0,00 0, ,60 C ,60 C 0,00 0, ,60 C ,23 C 0,00 0, ,23 C ,37 C 0,00 0, ,37 C 221,49 C 0,00 0,00 221,49 C 0,71 C 0,00 0,00 0,71 C

5 FOLHA: FUNDO PARA CONSTRUÇÕES 4,80 C 0,00 0,00 4,80 C SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS DEFICIT ACUMULADO ANOS ANTERIORES SUPERAVIT ACUMULADO ANOS ANTERIORES ,45 C 0,00 0, ,45 C ,45 C 0,00 0, ,45 C ,40 D 0,00 0, ,40 D ,85 C 0,00 0, ,85 C

6 FOLHA: RECEITAS ,37 C 0, , ,73 C RECEITAS OPERACIONAIS ,37 C 0, , ,73 C RECEITA DIVERSAS ,78 C 0, , ,97 C RECEITA ASSOCIATIVA TAXA DE MANUTENÇÃO TAXA DE ESPORTE MULTAS SOBRE TAXAS ANUIDADE TAXA DE LICENCIAMENTO TAXA AQUISIÇÃO TIT. FILHO SOCIO TAXA SOCIO DECOTISTA TAXA AQUISIÇÃO DE TITULO TAXA SÓCIO MILITANTE TX. PERSONAL TRAINING ,73 C 0, , ,52 C ,08 C 0, , ,05 C ,48 C 0, , ,48 C 3.909,07 C 0, , ,49 C 7.078,50 C 0,00 0, ,50 C 972,00 C 0,00 324, ,00 C 2.550,00 C 0, , ,00 C 5.983,20 C 0, , ,60 C 3.989,40 C 0,00 393, ,40 C ,00 C 0, , ,00 C 300,00 C 0,00 0,00 300,00 C RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL ALUGUEL BOATE ALUGUEL BAR PISCINAS LOCAÇÃO SALA DE JOGOS ALUGUEL DE TOALHAS ALUGUEL SALÃO SOCIAL CONVITE SEDE DE CAMPO LOCAÇÃO SALA PILATES ,15 C 0, , ,15 C 8.594,00 C 0,00 300, ,00 C 2.000,00 C 0,00 0, ,00 C 210,00 C 0,00 210,00 420,00 C 3.338,15 C 0, , ,15 C ,00 C 0, , ,00 C 126,00 C 0,00 0,00 126,00 C 400,00 C 0,00 0,00 400,00 C RECEITA DEPTO ADMINISTRATIVO RECEITA DA SAUNA VENDAS CONVITES CLUBE DE CAMPO ,00 C 0, , ,00 C 240,00 C 0,00 72,00 312,00 C ,00 C 0, , ,00 C RECEITA DEPTO. ESPORTIVO PATROCINIOS FONTE FERIAS TAXA TORNEIO FUTEBOL RECEITA C/ SPINNING ,00 C 0, , ,00 C 500,00 C 0,00 0,00 500,00 C 7.520,00 C 0,00 0, ,00 C 20,00 C 0,00 5,00 25,00 C 7.290,00 C 0, , ,00 C RECEITA EXTRAORDINARIA RECEITA KIT CHURRASCO SOCIO TEMPORARIO OUTRAS RECEITAS RECEITA C/REEMBOLSO CONVITE BAILE DE ANIVERSÁRIO RECEITA COM LOJINHA RECEITA BINGO RECEITAS FINANCEIRAS GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ,90 C 0, , ,30 C 525,00 C 0,00 300,00 825,00 C 4.642,50 C 0,00 976, ,00 C 185,00 C 0,00 120,00 305,00 C 54,50 C 0,00 0,00 54,50 C ,00 C 0, , ,00 C 421,90 C 0,00 126,90 548,80 C 940,00 C 0, , ,00 C 322,59 C 0,00 84,17 406,76 C 298,57 C 0,00 83,27 381,84 C 298,57 C 0,00 83,27 381,84 C GANHOS COM JUROS E DESCONTOS DESCONTOS OBTIDOS 24,02 C 0,00 0,90 24,92 C 24,02 C 0,00 0,90 24,92 C

7 FOLHA: CUSTOS E DESPESAS ,86 D , , ,06 D DESPESAS ,86 D , , ,06 D DESPESAS OPERACIONAIS ,70 D , , ,71 D DESPESAS TRABALHISTAS SALARIOS AUTONOMOS ADICIONAL NOTURNO DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO FERIAS º SALARIO AVISO PREVIO AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO GRATIFICACOES VALE TRANSPORTE ASSISTENCIA MEDICA ESTAGIARIO DSR S/ADICIONAL NOTURNO ,62 D , , ,23 D ,93 D , , ,25 D ,78 D 8.536,37 0, ,15 D 893,64 D 227,91 0, ,55 D ,14 D 3.363,93 0, ,07 D ,80 D 0,00 0, ,80 D ,67 D 6.669,19 0, ,86 D 817,00 D 0,00 0,00 817,00 D ,10 D 4.732,00 0, ,73 D 3.500,00 D 850,00 0, ,00 D ,82 D 4.095, , ,87 D 4.000,36 D 307, , ,89 D 5.865,92 D 1.264,00 0, ,92 D 177,46 D 54,68 0,00 232,14 D ENCARGOS SOCIAIS INSS S/FOLHA SALARIOS EMPREGADOS INSS S/FOLHA TERCEIROS FGTS FGTS - 50% PIS S/FOLHA PAGAMENTO ,16 D ,18 740, ,34 D ,75 D ,10 572, ,88 D 9.547,21 D 1.707,27 0, ,48 D ,26 D 5.702,99 167, ,22 D 555,79 D 0,00 0,00 555,79 D 2.948,15 D 696,82 0, ,97 D SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS CONTABILIDADE ADVOCATICIOS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE SEGURANÇA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO SERVIÇOS DE SPINNING SERVIÇOS AMBIENTAIS ,09 D 8.144,44 0, ,53 D 8.289,00 D 2.246,10 0, ,10 D 1.888,67 D 500,00 0, ,67 D ,50 D 300,00 0, ,50 D ,86 D 0,00 0, ,86 D 9.005,62 D 2.111,34 0, ,96 D 1.514,00 D 387,00 0, ,00 D ,00 D 2.600,00 0, ,00 D 3.617,44 D 0,00 0, ,44 D DESPESAS GERAIS AGUA E ESGOTO AGUA MINERAL BENS DE NATUREZA PERMANENTE BRINDES DESPESAS COM CARTORIO CORREIOS E TELEGRAFOS CESTA BASICA COLETA DE LIXO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONTRIBUIÇAO A ENTIDADE DE CLASSE CONFRATERNIZAÇÃO DESPESAS DIVERSAS DESPESAS COM LAVANDERIA ENERGIA ELETRICA ENCARGOS DE DEPRECIACAO IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO ASSINATURA E MENSALIDADE JORNAIS E REVISTAS JARDINAGEM/CARPINTARIA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS MANUTENÇAO DE IMOVEIS E INSTALACOES MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MATERIAIS DE CONSUMO MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO VEICULOS MATERIAL DE COZINHA E LIMPEZA PREMIOS E SEGUROS PROPAGANDA E PUBLICIDADE REFEICOES E LANCHES TELEFONE UNIFORMES E UTILIDADES VIAGENS ,22 D ,73 154, ,25 D ,71 D 2.636,16 0, ,87 D 595,20 D 144,00 0,00 739,20 D 1.116,82 D 1.502,61 0, ,43 D 1.378,40 D 100,00 0, ,40 D 428,90 D 45,65 0,00 474,55 D 3.934,65 D 1.106,40 0, ,05 D ,96 D 3.596,00 0, ,96 D 2.430,00 D 0,00 0, ,00 D 1.489,57 D 762,58 0, ,15 D 3.436,90 D 8.926,06 0, ,96 D 269,50 D 0,00 0,00 269,50 D 307,34 D 553,10 0,00 860,44 D 4.824,75 D 1.078,30 0, ,05 D ,87 D ,48 0, ,35 D ,54 D 4.460,09 0, ,63 D 6.949,93 D 1.425,54 0, ,47 D 1.607,38 D 334,34 0, ,72 D 834,10 D 342,00 0, ,10 D 31,50 D 186,00 0,00 217,50 D 950,00 D 130,00 0, ,00 D 1.000,00 D 1.000,00 0, ,00 D ,78 D 2.842,26 0, ,04 D 2.237,00 D 0,00 0, ,00 D 174,01 D 0,00 0,00 174,01 D 718,00 D 1.347,50 0, ,50 D ,01 D 6.251,99 0, ,00 D 6.932,06 D 99,85 0, ,91 D 3.831,90 D 920,00 0, ,90 D 5.085,37 D 351,59 0, ,96 D ,42 D 3.955,68 154, ,40 D 1.049,55 D 79,55 0, ,10 D 1.779,10 D 201,00 0, ,10 D

8 FOLHA: DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL BAILES, FESTAS E BOATES DIREITOS AUTORAIS - ECAD MANUTENÇÃO SALÃO SOCIAL DESPESAS COM BINGOS MANUT. CONSERVAÇÃO CHURRASQUEIRA ,62 D ,46 0, ,08 D 9.289,47 D ,00 0, ,47 D 2.979,26 D 1.996,38 0, ,64 D 60,00 D 0,00 0,00 60,00 D 1.773,49 D 3.003,08 0, ,57 D 166,40 D 0,00 0,00 166,40 D DESPESAS DEPTO ESPORTE NATAÇAO DESPESAS COM COMPETIÇÃO - NATAÇÃO CONSERVAÇAO DAS PISCINAS FEDERAÇÃO AQUÁTICA PAULISTA ,74 D 1.371,00 0, ,74 D 155,24 D 0,00 0,00 155,24 D 8.231,50 D 442,00 0, ,50 D 2.705,00 D 929,00 0, ,00 D DESPESAS DEPTO ESPORTE VÔLEI DESPESAS COM COMPETIÇÕES - VÔLEI LIGA REGIONAL DE VOLEY DESPESAS DIVERSAS - VÔLEI 3.692,34 D 3.403,86 0, ,20 D 2.832,34 D 1.185,49 0, ,83 D 860,00 D 2.132,00 0, ,00 D 0,00 86,37 0,00 86,37 D DESP. OUTRAS MODALIDADES ESPORTIVAS DESPESAS - BASQUETE DESPESAS - KARATÊ DESPESAS - CICLISMO DESPESAS - TÊNIS DE MESA DESPESAS DIVERSAS MOD. ESPORTES APESEC 4.355,45 D 0,00 0, ,45 D 450,00 D 0,00 0,00 450,00 D 709,40 D 0,00 0,00 709,40 D 1.131,80 D 0,00 0, ,80 D 420,00 D 0,00 0,00 420,00 D 344,25 D 0,00 0,00 344,25 D 1.300,00 D 0,00 0, ,00 D DESPESAS DEPTO ESPORTE FUTEBOL MANUTENCAO QUADRA DE FUTEBOL MATERIAL ESPORTIVO - FUTEBOL DESPESAS CAMPEONATOS - FUTEBOL DESPESAS COM JOGOS - FUTEBOL 4.675,01 D 4.831,80 0, ,81 D 4.367,01 D 4.231,80 0, ,81 D 308,00 D 0,00 0,00 308,00 D 0,00 200,00 0,00 200,00 D 0,00 400,00 0,00 400,00 D DESPESAS DEPTO ESPORTE TENIS MATERIAL ESPORTIVO - TÊNIS LIGA CAMPINEIRA DE TÊNIS CONSERVAÇÃO DE QUADRAS DE TÊNIS 675,00 D 324,00 0,00 999,00 D 0,00 234,00 0,00 234,00 D 465,00 D 90,00 0,00 555,00 D 210,00 D 0,00 0,00 210,00 D DESPESAS DEPTO. ESPORTE BADMINTON DESPESAS COM COMPETIÇÃO - BADMINTON FEDERAÇÃO PAULISTA DE BADMINTON ,00 D 1.900,00 0, ,00 D 8.903,00 D 1.300,00 0, ,00 D 2.045,00 D 600,00 0, ,00 D DESPESAS DEPTO. GINÁSTICA DESPESAS COM COMPETIÇÃO - GINÁSTICA 680,00 D 271,95 0,00 951,95 D 680,00 D 271,95 0,00 951,95 D DESPESAS DEPTO. MUSCULAÇÃO LOCAÇÃO MATS. EQUIPS. - MUSCULAÇÃO MATERIAL ESPORTIVO - MUSCULAÇÃO MANUTENÇÃO SALA DE MUSCULAÇÃO MANUTENÇÃO EQUIPS. MUSCULAÇÃO ,12 D 2.469,00 0, ,12 D 7.970,00 D 1.875,00 0, ,00 D 868,00 D 144,00 0, ,00 D 1.688,12 D 360,00 0, ,12 D 1.268,00 D 90,00 0, ,00 D DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS DESPESAS FONTE FÉRIAS DESPESAS FOLIA & FEIJÃO DESPESAS CARNAVAL ,86 D 0,00 0, ,86 D 4.978,80 D 0,00 0, ,80 D ,06 D 0,00 0, ,06 D 1.550,00 D 0,00 0, ,00 D MANUTENÇÃO CLUBE MANUTENÇÃO GINÁSIO MANUTENÇÃO SALA DE ESPORTES MANUTENÇÃO VESTIÁRIOS DESPESAS SAUNA MANUTENÇÃO PARQUINHO DESPESAS/MANUTENÇÃO LOJINHA 6.135,64 D 502,68 0, ,32 D 1.445,00 D 0,00 0, ,00 D 139,80 D 0,00 0,00 139,80 D 2.344,70 D 121,89 0, ,59 D 1.564,14 D 0,00 0, ,14 D 315,00 D 0,00 0,00 315,00 D 327,00 D 380,79 0,00 707,79 D MANUTENÇÃO CLUBE DE CAMPO MANUT. MÁQ EQUIP. FERRAM. CLUBE DE CAMPO MANUT. CONSERV. TRATOR CLUBE DE CAMPO MAT. COZINHA E LIMPEZA CLUBE DE CAMPO MANUT. CONSERV. PISCINAS CLUBE DE CAMPO 4.842,83 D 0,00 0, ,83 D 1.185,90 D 0,00 0, ,90 D 1.996,00 D 0,00 0, ,00 D 577,63 D 0,00 0,00 577,63 D 178,00 D 0,00 0,00 178,00 D

9 FOLHA: DESPESAS MATS. AGROPEC. - CLUBE DE CAMPO 194,60 D 0,00 0,00 194,60 D MANUT. CHURRASQUEIRA - CLUBE DE CAMPO 120,00 D 0,00 0,00 120,00 D MANUT. AREA DE LAZER - CLUBE DE CAMPO 254,00 D 0,00 0,00 254,00 D MATS. CONSUMO - CLUBE DE CAMPO 170,70 D 0,00 0,00 170,70 D DESP. MANUT. CLUBE DE CAMPO 166,00 D 0,00 0,00 166,00 D DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS BANCARIAS ,03 D 3.870,74 0, ,77 D ,47 D 3.825,32 0, ,79 D ,47 D 3.825,32 0, ,79 D JUROS E DESCONTOS JUROS PASSIVOS DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARIAS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES IPTU IPVA CONTRIBUIÇAO SINDICAL PATRONAL OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS 393,56 D 45,42 0,00 438,98 D 393,56 D 45,42 0,00 438,98 D ,13 D ,45 0, ,58 D ,13 D ,45 0, ,58 D ,08 D ,45 0, ,53 D 273,42 D 0,00 0,00 273,42 D 1.227,39 D 0,00 0, ,39 D 15,78 D 0,00 0,00 15,78 D ,46 D 0,00 0, ,46 D Total do Total de ATIVO CUSTOS E DESPESAS ,27 D Total do PASSIVO ,60C ,06 D Total de RECEITAS ,73C Não há diferença entre os Lançamentos: Somatórias ,33 D ,33C 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: ,67 D Total de Superávit do Período ,16 C Total de Superávit Acumulado ,67 C Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio de 2009 conforme documentação apresentada. CLUBE FONTE SAO PAULO JOSE CARLOS RAINERI FUNÇÃO: PRESIDENTE RG: CPF: ESCRITORIO CONTABIL BORTOLOTTO LTDA CNPJ: / EDUARDO MAGOSSI NETO FUNÇÃO: CONTADOR CPF: CRC: 2SP /O-9