Estudo Tarifário do Transporte Público Coletivo Urbano Municipal - INTERCAMP / mês

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1 Diretoria de Planejamento e Projetos Gerência de Gestão do Transporte Público Departamento de e Indicadores do Transporte Público Estudo Tarifário do Transporte Público Coletivo Urbano Municipal - INTERCAMP JANEIRO/2015 Custos Operacionais R$/Mês Part. % PAI SERVIÇO (CUSTO ANUAL ESTIMADO) R$ ,55 Serviço Convencional R$ ,03 81,35% PAI SERVIÇO (CUSTO MENSAL ESTIMADO) R$ ,30 Serviço Alternativo R$ ,17 18,65% Total R$ ,19 100,00% SUBVENÇÃO ANUAL R$ ,00 SUBVENÇÃO MENSAL R$ ,00 Receitas R$/Mês SUBVENÇÃO MENSAL SEM PAI SERVIÇO R$ ,70 Tarifária R$ ,42 Créditos Cancelados R$ ,91 Extratarifária R$ ,85 Total de Frota Patrimonial Subvenção sem PAI Serviço R$ ,70 Convencional 992 Sub-total Receitas R$ ,88 Alternativo 258 Deduções R$/Mês Taxa de Gerenciamento R$ ,05 Venda Antecipada Passagens Valor atualizado R$ ,66 Taxas arrecadas pela Transurc R$ ( ,02) Sub-total Venda Antec. R$ ,64 Sub-total Deduções R$ ,69 Receita Líquida R$ ,19 Receita - Custos Operac. R$ - Passag. Econômico / mês Tarifa R$ 3,4978 Estudo Tarifário do Transporte Público Coletivo Urbano Municipal - INTERCAMP PÁG. 1 / 12

2 Planilha de Cálculo de Custo Operacional do Transporte Público Coletivo Urbano Municipal - Serviço Convencional 1. Entrada de Dados 1.1 Dados de Oferta PMM (Com Ociosidade de 4%) * 7.502,67 km Sem Ociosidade: 7.214,11 HVM * 357,83 h HVD * 11,93 h VELOCIDADE MÉDIA * 20,97 km/h FROTA PATRIMONIAL 992 veíc. FROTA OPERACIONAL 926 veíc. FROTA RESERVA 66 veíc. % DE FROTA RESERVA 7,13% % VEÍCULOS SEM COBRADOR * 904 veíc. * Calculado com base na frota operacional MINIÔNIBUS 1 MINIÔNIBUS 2 CONVENCIONAL PADRON 1 PADRON 2 ARTICULADO 1 ARTICULADO 2 BIARTICULADO 1.2 Parâmetros Combustíveis e Lubrificantes COEFICIENTE DE CONSUMO (l/km) DIESEL ÓLEOS E LUBRIFICANTES 0,250 0,040 0,350 0,040 0,350 0,040 0,370 0,035 0,500 0,030 0,375 0,040 0,700 0,025 0,700 0, Rodagem MINIÔNIBUS ÔNIBUS QUANTIDADE RECAUCHUTAGENS VIDA ÚTIL INICIAL % KM PAVIMENTADA VIDA ÚTIL FINAL km 100,0% km km 99,0% km 2, Peças e Acessórios Percentual Mensal de Peças e Acessórios FAIXA ETÁRIA IDADE MINIÔNIBUS 1 MINIÔNIBUS 2 CONVENCIONAL PADRON 1 PADRON 2 ARTICULADO 1 ARTICULADO 2 BIARTICULADO ,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% ,16% 0,16% 0,14% 0,14% 0,14% 0,09% 0,09% 0,09% ,23% 0,23% 0,19% 0,19% 0,19% 0,13% 0,13% 0,13% ,30% 0,30% 0,24% 0,24% 0,24% 0,16% 0,16% 0,16% ,37% 0,37% 0,29% 0,29% 0,29% 0,20% 0,20% 0,20% ,44% 0,44% 0,34% 0,34% 0,34% 0,23% 0,23% 0,23% ,51% 0,51% 0,39% 0,39% 0,39% 0,27% 0,27% 0,27% ,58% 0,58% 0,44% 0,44% 0,44% 0,30% 0,30% 0,30% ,58% 0,58% 0,49% 0,49% 0,49% 0,34% 0,34% 0,34% ,58% 0,58% 0,54% 0,54% 0,54% 0,37% 0,37% 0,37% ,58% 0,58% 0,58% 0,58% 0,58% 0,41% 0,41% 0,41% ,58% 0,58% 0,58% 0,58% 0,58% 0,44% 0,44% 0,44% ,58% 0,58% 0,58% 0,58% 0,58% 0,48% 0,48% 0,48% ,58% 0,58% 0,58% 0,58% 0,58% 0,51% 0,51% 0,51% ,58% 0,58% 0,58% 0,58% 0,58% 0,55% 0,55% 0,55% ,58% 0,58% 0,58% 0,58% 0,58% 0,58% 0,58% 0,58% Percentual Mensal Ajustado de Peças e Acessórios Fator de Ajuste: 1,15 FAIXA ETÁRIA IDADE MINIÔNIBUS 1 MINIÔNIBUS 2 CONVENCIONAL PADRON 1 PADRON 2 ARTICULADO 1 ARTICULADO 2 BIARTICULADO ,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% ,18% 0,18% 0,16% 0,16% 0,16% 0,11% 0,11% 0,11% ,26% 0,26% 0,22% 0,22% 0,22% 0,15% 0,15% 0,15% ,35% 0,35% 0,27% 0,27% 0,27% 0,19% 0,19% 0,19% ,43% 0,43% 0,33% 0,33% 0,33% 0,23% 0,23% 0,23% ,51% 0,51% 0,39% 0,39% 0,39% 0,27% 0,27% 0,27% ,59% 0,59% 0,45% 0,45% 0,45% 0,31% 0,31% 0,31% ,67% 0,67% 0,50% 0,50% 0,50% 0,35% 0,35% 0,35% ,67% 0,67% 0,56% 0,56% 0,56% 0,39% 0,39% 0,39% ,67% 0,67% 0,62% 0,62% 0,62% 0,43% 0,43% 0,43% ,67% 0,67% 0,67% 0,67% 0,67% 0,47% 0,47% 0,47% ,67% 0,67% 0,67% 0,67% 0,67% 0,51% 0,51% 0,51% ,67% 0,67% 0,67% 0,67% 0,67% 0,55% 0,55% 0,55% ,67% 0,67% 0,67% 0,67% 0,67% 0,59% 0,59% 0,59% ,67% 0,67% 0,67% 0,67% 0,67% 0,63% 0,63% 0,63% ,67% 0,67% 0,67% 0,67% 0,67% 0,67% 0,67% 0,67% Planilha de Cálculo de Custo Operacional do Transporte Público Coletivo Urbano Municipal - Serviço Convencional PÁG. 2/12

3 Planilha de Cálculo de Custo Operacional do Transporte Público Coletivo Urbano Municipal - Serviço Convencional e de Frota VIDA ÚTIL (anos) TAXA RESIDUAL VALOR RESIDUAL TAXA JUROS AO ANO MINIÔNIBUS ,0% R$ ,71 12,0% MINIÔNIBUS ,0% R$ ,25 12,0% CONVENCIONAL 10 30,0% R$ ,92 12,0% PADRON ,0% R$ ,59 12,0% PADRON ,0% R$ ,34 12,0% ARTICULADO ,0% R$ ,87 12,0% ARTICULADO ,0% R$ ,16 12,0% BIARTICULADO 15 10,0% R$ ,76 12,0% de Investimento em Bilhetagem Encargos Sociais 12,0% ao ano 41,36% Fator de Mão de Obra FISCAL (funcionário por veículo) PESSOAL ADMINISTRATIVO (% sobre massa salarial) MINIÔNIBUS 1 0,25 7,18% MINIÔNIBUS 2 0,25 7,18% CONVENCIONAL 0,25 7,18% PADRON 1 0,25 7,18% PADRON 2 0,25 7,18% ARTICULADO 1 0,25 7,18% ARTICULADO 2 0,25 7,18% BIARTICULADO 0,25 7,18% Taxa Mão de Obra - Manutenção (% sobre custo com Peças e Acessórios) Média de Horas Produtivas Mensais (média de dias produtivos por mês x jornada diária com descontos) Reservas de Motoristas e Cobrador não utilizada 100,00% 148,62 0,50% Garagem TIPO VEÍCULO Área de Garagem (m 2 /Veículo) - Destinação da Área ADMINISTRAÇÃO OFICINA PÁTIO MINIÔNIBUS MINIÔNIBUS CONVENCIONAL PADRON PADRON ARTICULADO ARTICULADO BIARTICULADO Vida Útil 50 anos Taxa de 12,0% ao ano Residual Área Edificada + Pátio 40,0% de Capital ( Máquina e Equipamento) Taxa 0,12% (%/veículo x ano) TOTAL (terreno) de Capital (Máquina e Equipamento) Capital Imobilizado em Máquinas e Equipamentos REMUNERAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO Capital de Giro Próprio 1 vez(es) custo mensal com rodagem e peças e acessórios 1,1% por veículo 12,0% ao ano 12,0% ao ano Despesas Administrativas Taxa 3,0% (%/veículo x ano) Planilha de Cálculo de Custo Operacional do Transporte Público Coletivo Urbano Municipal - Serviço Convencional PÁG. 3/12

4 Planilha de Cálculo de Custo Operacional do Transporte Público Coletivo Urbano Municipal - Serviço Convencional Ítem Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil e Licenciamento (Valor Anual por Veículo) R$/veículo x ano Seguro Obrigatório R$ 369,49 Licenciamento R$ 68,48 Seguro de Responsabilidade Civil - APP R$ 2.772,48 Total R$ 3.210, Preços Combustível Preço do Óleo Diesel S10 (preço ANP mínimo - distribuidora) R$ 2, Rodagem TAMANHO DO PNEU PREÇOS QTDE PNEUS Pneu Câmara Protetor Recauchutagem POR VEÍCULO MINIÔNIBUS 1 215/70x17,5 R$ 1.060,16 0,00 0,00 281,44 6 MINIÔNIBUS 2 275/80x22,5 R$ 1.753,78 0,00 0,00 441,65 6 CONVENCIONAL 275/80x22,5 R$ 1.753,78 0,00 0,00 441,65 6 PADRON x22 R$ 2.192,63 0,00 0,00 502,25 6 PADRON x22 R$ 2.192,63 0,00 0,00 502,25 6 ARTICULADO x22 R$ 2.192,63 0,00 0,00 502,25 10 ARTICULADO x22 R$ 2.192,63 0,00 0,00 502,25 10 BIARTICULADO 1100x22 R$ 2.192,63 0,00 0,00 502, Veículos Valor COM Rodagem Valor SEM Rodagem MINIÔNIBUS 1 R$ ,85 R$ ,91 MINIÔNIBUS 2 R$ ,96 R$ ,29 CONVENCIONAL R$ ,74 R$ ,07 PADRON 1 R$ ,42 R$ ,62 PADRON 2 R$ ,16 R$ ,36 ARTICULADO 1 R$ ,00 R$ ,65 ARTICULADO 2 R$ ,95 R$ ,61 BIARTICULADO R$ ,43 R$ ,55 CATEGORIA Pessoal SALÁRIOS MOTORISTA * R$ 2.034,67 MOTORISTA DE ARTICULADO * R$ 2.115,46 MOTORISTA DE MINIÔNIBUS * R$ 1.542,54 COBRADOR R$ 903,48 FISCAL R$ 1.566,67 MANUTENÇÃO R$ 1.444,58 DESCONTO VALE REFEIÇÃO DESCONTO CESTA BÁSICA * Os Motoristas do Convencional, que trabalham sem auxílio do cobrador, tem estipulado, além desse salário um bônus mensal de R$ 200,00 DESCONTO CONVÊNIO MÉDICO 90% 90% R$ 10,00 R$ 10,00 85,0% 85,0% 90% 98% 95% 96% R$ 10,00 R$ 10,00 R$ 10,00 R$ 10,00 85,0% 85,0% 85,0% 85,0% BENEFÍCIOS VALOR UNITÁRIO QUANTIDADE MENSAL VALE REFEIÇÃO CESTA BÁSICA CONVÊNIO MÉDICO Administração Oficina Pátio Terreno Garagem - Preço do m2 R$ 377,88 1,00 R$ 125,50 1,00 R$ 90,00 1,00 R$/m 2 823,01 R$/m 2 561,35 R$/m 2 47,63 R$/m 2 62,06 Software e Hardware Cartões Eletrônicos Investimento em Bilhetagem (descontada depreciação) R$ 0,00 R$ ,06 Valor Manutenção de Validadores R$/mês ,13 Planilha de Cálculo de Custo Operacional do Transporte Público Coletivo Urbano Municipal - Serviço Convencional PÁG. 4/12

5 Planilha de Cálculo de Custo Operacional do Transporte Público Coletivo Urbano Municipal - Serviço Convencional 1.4 Tributos Tributo de Desoneração da Folha de Pagamento (Lei nº /12) 2,00% ISSQN 2,00% PIS 0,00% Cofins 0,00% Total 4,00% Planilha de Cálculo de Custo Operacional do Transporte Público Coletivo Urbano Municipal - Serviço Convencional PÁG. 5/12

6 Planilha de Cálculo de Custo Operacional do Transporte Público Coletivo Urbano Municipal - Serviço Convencional 2. Frota Patrimonial FAIXA ETÁRIA MINIÔNIBUS 1 MINIÔNIBUS 2 CONVENCIONAL PADRON 1 PADRON 2 ARTICULADO 1 ARTICULADO 2 BIARTICULADO TOTAL TOTAL % 0,1% 0,1% 24,1% 54,3% 2,0% 7,2% 10,8% 1,4% 100,0% 3. Frota Operacional FAIXA ETÁRIA MINIÔNIBUS 1 MINIÔNIBUS 2 CONVENCIONAL PADRON 1 PADRON 2 ARTICULADO 1 ARTICULADO 2 BIARTICULADO TOTAL TOTAL % 0,1% 0,1% 23,7% 54,5% 2,1% 7,1% 11,0% 1,4% 100,0% Planilha de Cálculo de Custo Operacional do Transp. Público Coletivo Urbano Municipal - Serviço Convencional PÁG. 6 / 12

7 Planilha de Cálculo de Custo Operacional do Transporte Público Coletivo Urbano Municipal - Serviço Convencional 4. Descrição Sintética dos Custos Mensais 4.1 Custos Quilométricos R$ / mês Combustível Óleos e Lubrificantes Rodagem Peças e Acessórios Total , , , , , Custos Horários Mão de Obra Operacional R$ / mês Motorista Cobrador Fiscal Total , , , , Custos Fixos R$ / mês Custos de Capital - Frota Custos de Capital - Instalações (Garagem) Custos de Capital - Máquinas e Equipamentos Mão de Obra de Administração Mão de Obra de Manutenção Despesas Administrativas Adaptação para Transporte de Pessoas com Acessibilidade Reduzida (Elevador) Seguro Obrig. e de Responsabilidade Civil e Licenciamento Capital de Giro Próprio Custos com Investimento em Bilhetagem Manutenção de Validadores , , , , , , , , ,13 0,00 0, , , , , , Tributos R$ / mês Tributos (c/ crédito tributário) , CUSTO TOTAL MENSAL 4.6 CUSTO MENSAL COM ACRÉSCIMO PREVISTO DE OFERTA DE 5% R$ ,64 R$ ,03 Planilha de Cálculo de Custo Operacional do Transp. Público Coletivo Urbano Municipal - Serviço Convencional PÁG. 7 / 12

8 Planilha de Cálculo de Custo Operacional do Transporte Público Coletivo Urbano Municipal - Serviço Alternativo 1. Entrada de Dados PMM (Com Ociosidade de 4%) * 7.196,44 km Sem Ociosidade: 6.919,65 HVM * 399,29 h HVD * 13,31 h VELOCIDADE MÉDIA * 18,02 km/h FROTA PATRIMONIAL 258 veíc. FROTA OPERACIONAL 240 veíc. FROTA RESERVA 18 veíc. % DE FROTA RESERVA 7,50% % VEÍCULOS SEM COBRADOR * 234 veíc. * Calculado com base na frota operacional MINIÔNIBUS MIDIÔNIBUS 1.1 Dados de Oferta 1.2 Parâmetros Combustíveis e Lubrificantes COEFICIENTE DE CONSUMO (l/km) DIESEL ÓLEOS E LUBRIFICANTES 0,250 0,040 0,350 0, Rodagem MINIÔNIBUS MIDIÔNIBUS QUANTIDADE RECAUCHUTAGENS VIDA ÚTIL INICIAL % KM PAVIMENTADA VIDA ÚTIL FINAL km 100,0% km km 99,0% km 2,97 Percentual Mensal de Peças e Acessórios Percentual Mensal Ajustado Fator de Ajuste: 1,12 FAIXA ETÁRIA Peças e Acessórios IDADE MINIÔNIBUS MIDIÔNIBUS FAIXA ETÁRIA IDADE MINIÔNIBUS MIDIÔNIBUS ,09% 0,09% ,10% 0,10% ,16% 0,16% ,18% 0,18% ,23% 0,23% ,26% 0,26% ,30% 0,30% ,34% 0,34% ,37% 0,37% ,42% 0,42% ,44% 0,44% ,49% 0,49% ,51% 0,51% ,57% 0,57% ,58% 0,58% ,65% 0,65% ,58% 0,58% ,65% 0,65% ,58% 0,58% ,65% 0,65% ,58% 0,58% ,65% 0,65% ,58% 0,58% ,65% 0,65% ,58% 0,58% ,65% 0,65% ,58% 0,58% ,65% 0,65% ,58% 0,58% ,65% 0,65% ,58% 0,58% ,65% 0,65% e de Frota VIDA ÚTIL (anos) TAXA RESIDUAL VALOR RESIDUAL TAXA JUROS AO ANO MINIÔNIBUS 8 38,0% R$ ,71 12,0% MIDIÔNIBUS 10 30,0% R$ ,99 12,0% de Investimento em Bilhetagem 12,0% ao ano Encargos Sociais Permissionário 22,50% Auxiliar 64,07% Fator de Mão de Obra FISCAL (funcionário por veículo) PESSOAL ADMINISTRATIVO (% sobre massa salarial) MINIÔNIBUS 0,25 7,18% MIDIÔNIBUS 0,25 7,18% Taxa Mão de Obra - Manutenção (% sobre custo com Peças e Acessórios) Média de Horas Produtivas Mensais (média de dias produtivos por mês x jornada diária com descontos) Reservas de Motoristas e Cobrador não utilizada 100,00% 148,62 0,50% Planilha de Cálculo de Custo Operacional do Transp. Público Coletivo Urbano Municipal - Serviço Alternativo PÁG. 8 / 12

9 Planilha de Cálculo de Custo Operacional do Transporte Público Coletivo Urbano Municipal - Serviço Alternativo TIPO VEÍCULO Garagem Área de Garagem (m 2 /Veículo) - Destinação da Área ADMINISTRAÇÃO OFICINA PÁTIO MINIÔNIBUS MIDIÔNIBUS Vida Útil 50 anos Taxa de 12,0% ao ano Residual Área Edificada + Pátio 40,0% de Capital ( Máquina e Equipamento) Taxa 0,12% (%/veículo x ano) TOTAL (terreno) de Capital (Máquina e Equipamento) Capital Imobilizado em Máquinas e Equipamentos REMUNERAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO Capital de Giro Próprio 1 vez(es) custo mensal com rodagem e peças e acessórios 1,1% por veículo 12,0% ao ano 12,0% ao ano Despesas Administrativas Taxa 3,0% (%/veículo x ano) Ítem Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil e Licenciamento (Valor Anual por Veículo) R$/veículo x ano Seguro Obrigatório R$ 369,49 Licenciamento R$ 68,48 Seguro de Responsabilidade Civil - APP R$ 2.772,48 Total R$ 3.210, Preços Combustível Preço do Óleo Diesel S10 (preço ANP mínimo - distribuidora) R$ 2,3350 TAMANHO DO PNEU PREÇOS QTDE PNEUS Pneu Câmara Protetor Recauchutagem POR VEÍCULO MINIÔNIBUS 215/70x17,5 R$ 1.060,16 0,00 0,00 281,44 6 MIDIÔNIBUS 275/80x22,5 R$ 1.753,78 0,00 0,00 441,65 6 MINIÔNIBUS R$ ,85 R$ ,91 MIDIÔNIBUS R$ ,96 R$ ,29 CATEGORIA Rodagem Veículos Valor COM Rodagem Valor SEM Rodagem Pessoal SALÁRIOS DESCONTO VALE REFEIÇÃO MOTORISTA PERMISSIONÁRIO * R$ 3.239,90 90% MOTORISTA - AUXILIAR * R$ 2.159,93 90% COBRADOR R$ 1.450,79 98% FISCAL R$ 2.266,46 95% * Os Motoristas do Alternativo, que trabalham sem auxílio do cobrador, tem estipulado, além desse salário, um bônus mensal de R$ 200,00 BENEFÍCIOS VALOR UNITÁRIO QUANTIDADE MENSAL VALE REFEIÇÃO Administração Oficina Pátio Terreno Garagem - Preço do m2 R$ 377,88 1,00 R$/m 2 823,01 R$/m 2 561,35 R$/m 2 47,63 R$/m 2 62,06 Planilha de Cálculo de Custo Operacional do Transp. Público Coletivo Urbano Municipal - Serviço Alternativo PÁG. 9 / 12

10 Planilha de Cálculo de Custo Operacional do Transporte Público Coletivo Urbano Municipal - Serviço Alternativo Software e Hardware Cartões Eletrônicos Investimento em Bilhetagem (descontada depreciação) R$ 1.513,43 R$ 0,00 Valor ISSQN PIS Cofins Total 1.4 Tributos Manutenção de Validadores R$/mês ,59 2,00% 0,00% 0,00% 2,00% Planilha de Cálculo de Custo Operacional do Transp. Público Coletivo Urbano Municipal - Serviço Alternativo PÁG. 10 / 12

11 Planilha de Cálculo de Custo Operacional do Transporte Público Coletivo Urbano Municipal - Serviço Alternativo 2. Frota Patrimonial FAIXA ETÁRIA MINIÔNIBUS 1 MINIÔNIBUS 2 CONVENCIONAL PADRON 1 PADRON 2 ARTICULADO 1 ARTICULADO 2 BIARTICULADO TOTAL TOTAL % 42,6% 57,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 3. Frota Operacional FAIXA ETÁRIA MINIÔNIBUS 1 MINIÔNIBUS 2 CONVENCIONAL PADRON 1 PADRON 2 ARTICULADO 1 ARTICULADO 2 BIARTICULADO TOTAL TOTAL % 42,5% 57,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% Planilha de Cálculo de Custo Operacional do Transp. Público Coletivo Urbano Municipal - Serviço Alternativo PÁG. 11 / 12

12 Planilha de Cálculo de Custo Operacional do Transporte Público Coletivo Urbano Municipal - Serviço Alternativo 4. Descrição Sintética dos Custos Mensais 4.1 Custos Quilométricos R$ / mês Combustível Óleos e Lubrificantes Rodagem Peças e Acessórios Total , , , , , Custos Horários Mão de Obra Operacional R$ / mês Motorista Cobrador Fiscal Total , , , , Custos Fixos R$ / mês Custos de Capital - Frota Custos de Capital - Instalações (Garagem) Custos de Capital - Máquinas e Equipamentos Mão de Obra de Administração Mão de Obra de Manutenção Despesas Administrativas Adaptação para Transporte de Pessoas com Acessibilidade Reduzida (Elevador) Seguro Obrig. e de Responsabilidade Civil e Licenciamento Capital de Giro Próprio Custos com Investimento em Bilhetagem Manutenção de Validadores , , , , , , , , ,27 0,00 0, , ,00 0, , , Tributos R$ / mês Tributos (c/ crédito tributário) , CUSTO TOTAL MENSAL R$ ,17 Planilha de Cálculo de Custo Operacional do Transp. Público Coletivo Urbano Municipal - Serviço Alternativo PÁG. 12 / 12