PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

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1 1. Entrada de Dados 1.1 Dados de Oferta PMM (Frota Efetiva) HVM (Frota Efetiva) FROTA PATRIMONIAL FROTA OPERACIONAL Sem Ociosidade 7.125,11 Ociosidade 4% 7.410,12 388, , , Parâmetros Combustível e Lubrificantes TIPO DE VEÍCULO DE LUGARES ESTÁTICO COEFICIENTE DE CONSUMO (l/km) DIESEL ÓLEOS E LUB ,25 0, Rodagem QUANTIDADE RECAUCHUTAGENS VIDA ÚTIL INICIAL % KM PAVIMENTADA VIDA ÚTIL FINAL km km 2,97

2 1.2.3 Peças e Acessórios Fator de Ajuste do Percentual Mensal de Peças e Acessórios 1,14 Percentual Mensal de Peças e Acessórios FAIXA ETÁRIA IDADE veíc 2 Veíc 3 Ve ci ,09% ,16% ,23% , ,37% ,44% ,51% ,58% ,58% ,58% ,58% ,58% ,58% ,58% ,58% ,58%

3 Percentual Mensal Ajustado de Peças e Acessórios FAIXA ETÁRIA IDADE veíc 2 Veíc 3 Ve ci ,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,18% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,26% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,34% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,42% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,58% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,66% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,66% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,66% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,66% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,66% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,66% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,66% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,66% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,66% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Depreciação e Remuneração de Frota TIPO DE VEÍCULO VIDA ÚTIL (anos) TAXA RESIDUAL VALOR RESIDUAL TAXA JUROS AO ANO 8 38,0 R$ ,72 12% Remuneração de Investimento em Bilhetagem 12% ao ano Encargos Sociais 22,5

4 1.2.7 Fator de Mão de Obra TIPO VEÍCULO FISCAL (funcionário por veículo) 0,25 PESSOAL ADMINISTRATIVO (% sobre massa salarial) 7,18% Taxa Mão de Obra - Manutenção (% sobre custo com Peças e Acessórios) Média de Horas Produtivas Mensais 148,62 (média de dias produtivos por mês x jornada diária com descontos) Reservas de Motorista e Cobrador não utilizada Taxa 0, Garagem Garagem é locada? Não ( sim / não ) Área de Garagem (m 2 /Veículo) TIPO VEÍCULO DESTINAÇÃO DA ÁREA ADMINISTRAÇÃO OFICINA PÁTIO (terreno) VIDA ÚTIL (anos) 50 anos TAXA DE (a.a.) RESIDUAL ÁREA EDIFICADA + PÁTIO 12% ao ano 4

5 1.2.11DEPRECIAÇÃO DE CAPITAL ( MÁQUINA E EQUIPAMENTO) TAXA 0,12% (% / veículo x ano) DE CAPITAL ( MÁQUINA E EQUIPAMENTO) CAPITAL IMOBILIZADO EM MÁQUINA E EQUIPAMENTO 1,1% por veículo 12% ao ano DE CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO 1 vezes custo mensal com rodagem e peças e acessórios 12% ao ano DESPESAS ADMINISTRATIVAS TAXA 3,0 (% / veículo x ano) SEGUROS OBRIGATÓRIO E DE RESPONSABILIDADE CIVIL E LICENCIAMENTO (Valor Anual por Veículo) ITEM SEGURO OBRIGATÓRIO LICENCIAMENTO SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - APP R$ / VEÍCULO x ANO 396,49 59, , ,86 nov/06 nov/ BILHETAGEM ELETRÔNICA ITEM DEPRECIAÇÃO R$ / MÊS , , ,52

6 1.3. PREÇOS COMBUSTÍVEL COMBUSTÍVEL R$ 1,7053-1,6 nov/ RODAGEM 29,24% dez/10 TIPO DE VEÍCULO TAMANHO PNEU PREÇOS PNEU CÂMARA PROTETOR RECAUCHUTAGEM QTD. PNEUS POR VEÍCULO 215/70x17,5 833,60 0,00 0,00 221, VEÍCULO 23,6 dez/10 TIPO DE VEÍCULO CHASSI CARROCERIA COM RODAGEM SEM RODAGEM R$ ,00 R$ ,00 R$ ,41

7 1.3.4 PESSOAL 43,32% abr/10 CATEGORIA SALÁRIOS DESCONTO VALE REFEIÇÃO DESCONTO CESTA BÁSICA DESCONTO CONVÊNIO MÉDICO MOTORISTA - PERMISSIONÁRIO MOTORISTA - AUTÔNOMO COBRADOR FISCAL MOTORISTA - SALÁRIO MÉDIO R$ 2.348,75 R$ 1.565,83 R$ 1.051,75 R$ 1.643,06 R$ 1.957,29 BENEFÍCIOS VALOR UNITÁRIO QUANTIDADE MENSAL VALE REFEIÇÃO CESTA BÁSICA CONVÊNIO MÉDICO GARAGEM - PREÇO DO M 2 26,64% dez/10 DESTINAÇÃO DA ÁREA R$ / M 2 ADMINISTRAÇÃO OFICINA PÁTIO TERRENO 671,75 458,18 38,88 50, MANUTENÇÃO VALIDADORES R$ , TRIBUTOS ISSQN PIS COFINS 2,0 2,0

8 Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas Planilha de Cálculo de Custo do Transporte Coletivo Urbano Municipal Serviço: Convencional 2. Composição da Frota Patrimonial 2.1. Frota Patrimonial com Cobrador FAIXA ETÁRIA Frota Patrimonial sem Cobrador FAIXA ETÁRIA

9 Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas Planilha de Cálculo de Custo do Transporte Coletivo Urbano Municipal Serviço: Convencional 2.3. Total da Frota Patrimonial FAIXA ETÁRIA ,

10 Diretoria de Desenvolvimento 3. Composição da Frota Operacional 3.1. Frota Operada com Cobrador FAIXA ETÁRIA veíc 2 Veíc 3 Ve ci Frota Operada sem Cobrador FAIXA ETÁRIA veíc 2 Veíc 3 Ve ci Total da Frota Operacional FAIXA ETÁRIA veíc 2 Veíc 3 Ve ci

11 Mês de Referência: 4. DESCRIÇÃO SINTÉTICA DOS CUSTOS MENSAIS 4.1. CUSTOS QUILOMÉTRICOS 4.2. CUSTOS HORÁRIOS Item R$ / mês Mão-de-obra operacional Combustível ,94 Categoria R$ / mês Óleos e Lubrificantes ,84 Motorista ,27 Rodagem ,14 Cobrador ,71 Peças e Acessórios ,36 Fiscal ,00 Total ,28 Total , CUSTOS FIXOS CUSTOS DE CAPITAL - FROTA MÃO-DE-OBRA DE ADMINISTRAÇÃO DEPRECIAÇÃO ,66 R$ / mês ,86 R$ / mês ,28 R$ / mês CUSTOS DE CAPITAL DE INSTALAÇÕES (GARAGEM) MÃO-DE-OBRA DE MANUTENÇÃO DEPRECIAÇÃO 2.669,48 R$ / mês ,95 R$ / mês ,36 R$ / mês CUSTOS DE CAPITAL MÁQUINA E EQUIPAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS DEPRECIAÇÃO 4.398,68 R$ / mês 4.838,54 R$ / mês ,28 R$ / mês

12 Mês de Referência: ADAPTAÇÃO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS COM ACESSIBILIDADE REDUZIDA (ELEVADOR) DEPRECIAÇÃO R$ 893,53 R$ 1.071, CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO 3.777,19 R$ / mês CUSTOS COM BILHETAGEM ELETRÔNICA SEGURO OBRIG E DE RESPONSABILIDADE CIVIL E LICENCIAMENTO 4.4. TRIBUTOS ,99 R$ / mês MANUTENÇÃO DE VALIDADORES ,38 R$ / mês DEPRECIAÇÃO ,04 R$ / mês ,49 R$ / mês ,38 R$ / mês 4.5. CUSTO MENSAL ,20 R$ / mês