Exercício Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Despesa Paga Geral. Período: 01/01/2013 até 31/01/2013. Grupo Assessor Público.

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1 02/ / 104 RP SERVIDORES DO SAAE/BM Referente a OP-ITEM-DATA: /12/ ,09 558,36 367, / / 109 EX SERVIDORES DO SAAE/BM Referente a OP-ITEM-DATA: /12/2012 7,46 0,00 7, / / 106 EX CAIXA ECONOMICA FEDERAL (EMPRESTIMO) Referente a OP-ITEM-DATA: /12/ ,03 0,00 446, / / 113 EX CAIXA ECONOMICA FEDERAL (EMPRESTIMO) Vr. ref. a Pagtº da retenção 01/ ,70 0, , / / 126 EX ALINE CRISTINA DA SILVA TERRA Referente pensão alimenticia 255,21 0,00 255, / / 111 EX ANITA RODRIGUES PAIVA Referente pensão alimenticia 246,46 0,00 246, / / 124 EX ANTONIA CONSTANCIA REIS CARIOS Referente pensão alimenticia 403,32 0,00 403, / / 001 RP CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA / Pagtº Ref a Contribuição Institucional Novembro/ ,00 0, , / / 002 RP CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA / Pagtº Ref a Contribuição Institucional Dezembro/ ,00 0, , / / 003 RP CONSTRUTORA SANENCO LTDA / Pagtº. ref. a NF 2012/169 - Implantação do ,20 sistema de tratam 0, , / / 127 EX MAGDA MOREIRA LEITE Referente pensão alimenticia 2.751,19 0, , / / 121 EX SIRLEIA DA CONCIÇÃO ASSIS Referente pensão alimenticia 210,09 0,00 210, / / 123 EX SIRLENE MARIA FERREIRA DE CARVALHO Referente pensão alimenticia 212,68 0,00 212, / / 122 EX TEREZINHA DA SILVA MARQUES Referente pensão alimenticia 732,89 0,00 732, / / 001 RP MAXKLOR DO BRASIL LTDA / Pagto Ref NF 982/995/997-Aquisição de cloro ,00 gasoso 0, , / / 045 RP SERVIDORES DO SAAE/BM Ref. termo de rescisão de Daniel Chiesse 8.133, , , / / 005 RP EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES S.A / Pagtº. ref. serviços de internet 26/11 a 25/12/ ,45 0, , / / 115 EX FUNDAMP-FUNDO DE ASSIST.MED.PERM.SERV.PU Ref. retenção da folha de pagamento - 12/ ,23 0, , / / 110 RP FUNDO DE PREV.SOCIAL DE BARRA MANSA / Referente folha de pagamento 12/ ,85 0, , / / 116 EX FUNDO DE PREV.SOCIAL DE BARRA MANSA / Referente retenção FP 12/ ,34 0, , / / 125 EX PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA / Referente retençaç FP 12/ ,46 0, , / / 001 RP TELEMAR NORTE LESTE S/A / Pagtº. ref. a telefonia fixa 12/ ,78 0,00 496, / / 002 RP TELEMAR NORTE LESTE S/A / Pagtº. ref. a telefonia fixa 12/ ,50 0,00 518, / / 003 RP TELEMAR NORTE LESTE S/A / Pagtº. ref. a telefonia fixa 12/ ,00 0, , / / 004 RP TELEMAR NORTE LESTE S/A / Pagtº. ref. a telefonia fixa 12/ ,84 0,00 317, / / 112 EX ASBAM ASS.SERV.MUNIC.ADM.DIR.IND.MUNC.BM / Referente retenção Folha de Pagamento 12/ ,01 0, , / / 119 EX CASMADIN COOP. ASSOC. DOS SERV. DA ADM. Referente retenção Folha de Pagamento 12/ ,91 0, , / / 023 EX CRUZ VERMELHA BRASILEIRA Referente retenção Folha de Pagamento 12/ ,00 0,00 110, / / 120 EX SESI RJ- SERV. SOC. DA IND. DEPTº REG / Referente retenção Folha de Pagamento 12/ ,00 0,00 670, / / 057 EX SINDICATO FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIP. Referente retenção Folha de Pagamento 12/ ,26 0, , / / 118 EX SINDICATO FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIP. Referente retenção Folha de Pagamento 11/ ,26 0, , / / 001 RP PASEP - PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SER Pagtº. ref. a 12/ ,63 0, , / / 002 RP PASEP - PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SER Pagtº. ref. a 12/ ,40 0, , / / 066 RP SERVIDORES DO SAAE/BM Referente termo de rescisão de Solange Farnese 5.611,81 434, , / / 001 RP F.S. SERVICE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA / Pagtº Ref Recibo 209-Locação de veiculos-nov/ ,10 0, , / / 002 RP INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEL LTDA / Pagtº Ref NF 5238-Locação de Software-Nov/ ,00 0, , / / 001 RP ELVIS NEI DOS SANTOS Pagtº Ref a Ação de Obrigação de Fazer-Proc ,56 0,00 120, / / 002 RP FUNDO ESPECIAL DO TRIB. DO EST RJ / Pagtº Ref a Taxas Judiciais-Proc ,65 0, , / / 042 RP INSS- INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL / Ref. Folha de Pagamento REscisão do mês 12/ ,91 0,00 585, / / 046 RP INSS- INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL / Ref. Folha de Pagamento REscisão do mês 12/ ,96 0,00 736, / / 049 RP INSS- INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL / Ref. Folha de Pagamento REscisão do mês 12/ ,46 0,00 715, / / 058 RP INSS- INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL / Ref. Folha de Pagamento REscisão do mês 12/ ,46 0,00 784,46 + Página 1 de 6

2 23/ / 062 RP INSS- INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL / Ref. Folha de Pagamento REscisão do mês 12/ ,96 0,00 736, / / 067 RP INSS- INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL / Ref. Folha de Pagamento REscisão do mês 12/ ,46 23/ / 070 RP INSS- INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL / Ref. Folha de Pagamento REscisão do mês 12/ ,46 23/ / 073 RP INSS- INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL / Ref. Folha de Pagamento REscisão do mês 12/ ,46 23/ / 076 RP INSS- INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL / Ref. Folha de Pagamento REscisão do mês 12/ ,94 0,00 594, / / 081 RP INSS- INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL / Ref. Folha de Pagamento REscisão do mês 12/201201,29 0,00 201, / / 083 RP INSS- INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL / Ref. Folha de Pagamento REscisão do mês 12/ ,46 0,00 577, / / 086 RP INSS- INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL / Ref. Folha de Pagamento REscisão do mês 12/ ,46 0,00 577, / / 089 RP INSS- INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL / Ref. Folha de Pagamento REscisão do mês 12/ ,46 23/ / 094 RP INSS- INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL / Ref. Folha de Pagamento REscisão do mês 12/ ,50 0,00 486, / / 098 RP INSS- INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL / Ref. Folha de Pagamento REscisão do mês 12/ ,46 23/ / 101 RP INSS- INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL / Ref. Folha de Pagamento REscisão do mês 12/ ,96 0,00 874, / / 005 EX INSS- INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL / Pgtº. ref. a retenção do termo de rescisão de 375,17 Celio Souza da 0,00 375, / / 006 EX INSS- INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL / Pgtº. ref. a retenção do termo de rescisão de 276,17 Denilson Gerha 0,00 276, / / 007 EX INSS- INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL / Pgtº. ref. a retenção do termo de rescisão de 243,17 Deyvison Silve 0,00 243, / / 008 EX INSS- INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL / Pgtº. ref. a retenção do termo de rescisão de 243,17 Liane Ramalho 0,00 243, / / 009 EX INSS- INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL / Pgtº. ref. a retenção do termo de rescisão de 418,46 Armando Ribeir 0,00 418, / / 010 EX INSS- INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL / Pgtº. ref. a retenção do termo de rescisão de 243,17 Thiago Guedes 0,00 243, / / 011 EX INSS- INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL / Pgtº. ref. a retenção do termo de rescisão de 280,22 Geanne Alemida 0,00 280, / / 012 EX INSS- INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL / Pgtº. ref. a retenção do termo de rescisão de 280,59 Rodrigo Barcel 0,00 280, / / 013 EX INSS- INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL / Pgtº. ref. a retenção do termo de rescisão de 232,68 Joaquim Jesus 0,00 232, / / 014 EX INSS- INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL / Pgtº. ref. a retenção do termo de rescisão de 243,17 Solange Ferrei 0,00 243, / / 015 EX INSS- INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL / Pgtº. ref. a retenção do termo de rescisão de 243,17 Jorge Neves 0,00 243, / / 016 EX INSS- INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL / Pgtº. ref. a retenção do termo de rescisão de Daiane 70,01 das Gra 0,00 70, / / 017 EX INSS- INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL / Pgtº. ref. a retenção do termo de rescisão de 276,17 Nilson Gonçalv 0,00 276, / / 018 EX INSS- INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL / Pgtº. ref. a retenção do termo de rescisão de 342,17 odyr Neyli Dia 0,00 342, / / 019 EX INSS- INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL / Pgtº. ref. a retenção do termo de rescisão de 352,46 Jackson de Ass 0,00 352, / / 020 EX INSS- INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL / Pgtº. ref. a retenção do termo de rescisão de 352,46 Dniel Roxo de 0,00 352, / / 020 RP PAULA DE RESENDE AUTOMOVEIS LTDA / Pagtº. ref. a NF Locação de 3 veiculos 3.359,98 tipo passeio 0, , / / 021 RP PAULA DE RESENDE AUTOMOVEIS LTDA / Pagtº. ref. a NF Locação de 3 veiculos 140,02 tipo passeio 0,00 140, / / 023 RP PAULA DE RESENDE AUTOMOVEIS LTDA / Pagtº. ref. a NF Locação de 3 veiculos 2.955,56 tipo passeio 0, , / / 024 RP PAULA DE RESENDE AUTOMOVEIS LTDA / Pagtº. ref. a NF Locação de 3 veiculos 2.333,34 tipo passeio 0, , / / 026 RP PAULA DE RESENDE AUTOMOVEIS LTDA / Pagtº. ref. a NF Locação de cminhão ,00 carroceria 0, , / / 027 RP PAULA DE RESENDE AUTOMÓVEIS LTDA / Pagtº. ref. a Duplicata Locação de caminhão 6.400,00 carrocer 0, , / / 002 RP POSTO BOA VISTA BM LTDA / Pagtº. ref. NF Combustivel ,55 0, , / / 010 RP SOMBREIRO LANCHES LTDA. ME / Pagtº Ref NF 37-Ref Fornecimento de refeições ,13 0, , / / 011 RP ANALITICA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO / Pagtº. ref. a NF Aquisição de solução spands 510,00 0,00 510, / / 035 RP AUTO PEÇAS SÃO CRISTOVÃO DE VR LTDA / Pagtº Ref NF 1056-Aquisição de peças para veiculos 1.014,66leves 0, , / / 025 RP CAMILA SALOMÃO CARDOSO / Pagtº Ref NF 70-Aquisição de buffet para 25 pessoas 625,00 0,00 625, / / 010 RP CIMIL - COMÉRCIO E IND. DE MINÉRIOS LTDA / Pagtº Ref NF Aquisição de sulfato de aluminio 5.787,60 ferroso 0, , / / 011 RP CIMIL - COMÉRCIO E IND. DE MINÉRIOS LTDA / Pagtº Ref NF Aquisição de sulfato de aluminio 5.804,40 ferroso 0, , / / 012 RP CIMIL - COMÉRCIO E IND. DE MINÉRIOS LTDA / Pagtº Ref NF Aquisição de sulfato de aluminio 5.762,40 ferroso 0, ,40 + Página 2 de 6

3 24/ / 013 RP CIMIL - COMÉRCIO E IND. DE MINÉRIOS LTDA / Pagtº Ref NF Aquisição de sulfato de aluminio 5.888,40 ferroso 0, , / / 014 RP CIMIL - COMÉRCIO E IND. DE MINÉRIOS LTDA / Pagtº Ref NF Aquisição de sulfato de aluminio 5.691,00 ferroso 0, , / / 018 RP CIMIL - COMÉRCIO E IND. DE MINÉRIOS LTDA / Pagtº Ref NF 12870/13653/13654-Aquisição de 9.360,00 cal hidratada 0, , / / 019 RP CIMIL - COMÉRCIO E IND. DE MINÉRIOS LTDA / Pagtº Ref NF Aquisição de cal hidratada 3.744,00 0, , / / 014 RP CIMIL - COMÉRCIO E IND. DE MINÉRIOS LTDA / Pagtº. ref. a NF Sulfato de Aluminio 3.425,00 Ferroso 0, , / / 017 RP CIMIL - COMÉRCIO E IND. DE MINÉRIOS LTDA / Pagtº. ref. a NF Sulfato de Aluminio 4.795,00 0, , / / 029 RP DIRETRIZ COM DE MAT HIDRAULICOS LTDA ME / Pagtº Ref NF 194-Aquisição de material hidráulico 961,44 0,00 961, / / 016 RP DOSETRAT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME / Pagtº Ref NF 196-Aquisição de materiais tratamento 1.040,00de água 0, , / / 021 RP ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMB. LTD / Pagtº Ref a NF 2799-Serv. de análise de água 1.140,00 efluente 62, , / / 024 RP ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMB. LTD / Pagtº Ref NF 3108-Serv. de análise de água 1.140,00 62, , / / 027 RP ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMB. LTD / Pagtº Ref NF 3107-Serv. de análise de água 982,00 54,01 927, / / 004 RP ELETROMECANICA NOVA NETUNO 161 LTDA / Pagtº Ref a NF 925-Serv. de manutenção em motores 7.141,47 e bombas 793, , / / 006 RP GR IND.COM.E TRANSP.PROD.QUIMICOS LTDA / Pagtº Ref NF Aquisição de hipoclorito 2.270,00 de sódio 0, , / / 007 RP GR IND.COM.E TRANSP.PROD.QUIMICOS LTDA / Pagtº Ref NF Aquisição de hipoclorito 2.270,00 de sódio 0, , / / 008 RP GR IND.COM.E TRANSP.PROD.QUIMICOS LTDA / Pagtº Ref NF 37930/931-Aquisição de ácido fluorsilícico 1.080,00 0, , / / 009 RP GR IND.COM.E TRANSP.PROD.QUIMICOS LTDA / Pagtº Ref NF Aquisição de ácido fluorsilícico 900,00 0,00 900, / / 013 RP HEXAGONO QUIM E EQUIP.P/LABORAT.LTDA / Pagtº. ref. a NF Aquisição de lauryl 8.487,50 sulphate 0, , / / 001 RP HEXIS CIENTIFICA LTDA / Pagtº Ref NF / Aquisição de ácido 382,50 sulfurico 0,00 382, / / 015 RP HIDROGERON PREST.SERV. E CONSUL.ESP.LTDA / Pagtº Ref NF 1732-Locação de equipamento para 1.250,00 cloração 0, , / / 016 RP HIDROGERON PREST.SERV. E CONSUL.ESP.LTDA / Pagtº Ref NF 1792-Locação de equipamento para 1.250,00 cloração 0, , / / 017 RP HIDROGERON PREST.SERV. E CONSUL.ESP.LTDA / Pagtº Ref NF 1927-Locação de equipamento para 1.250,00 cloração 0, , / / 015 RP HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS / Pagtº Ref NF 5021-Aquisição de peças para veículos 407,51 0,00 407, / / 030 RP JOSE ANTONIO BARBOSA Pagtº Ref despesas com medicamentos 16,43 0,00 16, / / 031 RP JOSE ANTONIO BARBOSA Pagtº Ref despesas com medicamentos 93,54 0,00 93, / / 020 RP LIMPAPEL RJ COMERCIO DE PAPEIS LTDA / Pagtº Ref NF Aquisição de papel higiênico 156,80 0,00 156, / / 063 RP LUTH CONSTRUTORA LTDA / Ref. pgtº. da NF 49 - Locação de cminhão basculante 6.666,08 353, , / / 002 RP MAXKLOR DO BRASIL LTDA / Pagtº Ref NF 960-Aquisição de cloro gasoso ,00 0, , / / 003 RP MAXKLOR DO BRASIL LTDA / Pagtº Ref NF 975-Aquisição de cloro gasoso ,00 0, , / / 004 RP MAXKLOR DO BRASIL LTDA / Pagtº Ref NF 1013-Aquisição de cloro gasoso11.440,00 0, , / / 005 RP MAXKLOR DO BRASIL LTDA / Pagtº Ref NF 1017-Aquisição de cloro gasoso 7.920,00 0, , / / 008 RP OLIQUIPA SERVICOS E MAQUINAS LTDA / Pagtº Ref NF 437-Reparo em 2 impressoras Lexmark 425,00 18,10 406, / / 001 RP PAULO SÉRGIO LEONE Pagtº Ref a diária de viagem 95,00 0,00 95, / / 128 EX PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA / Vr. ref. a deposito de contrapartida 4ª medição 8.618,00 Sanenco 0, , / / 129 EX PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA / Vr. ref. a deposito de contrapartida 8ª medição ,36 - Sanenco 0, , / / 130 EX PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA / Vr. ref. a deposito de contrapartida 9ª medição 3.117,88 - Sanenco 0, , / / 018 RP REALDI - INFORMAT.REL. DE PONTO LTDA / Pagtº Ref a NF 525-Aquisição de bateria recaregavel 180,00 0,00 180, / / 019 RP REALDI - INFORMAT.REL. DE PONTO LTDA / Pagtº Ref NF 2177-Reinstalação de relógio de ponto 290,00 11,13 278, / / 002 RP ROBERTO AZEVEDO BORRACHARIA / Pagtº Ref a NF 884-Serv. de reparo em pneus 652,00 26,08 625, / / 034 RP TRANSCEIVER SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA / Pagtº Ref Duplicata-Locação de estação repetidora 6.166,66 0, , / / 032 RP TRANSP URBANO SÃO MIGUEL DE RESENDE LTDA / Pagtº Ref a recarga de cartão Jan/13 15,60 0,00 15, / / 001 RP ELIZABETH GUIMARÃES ALMEIDA BARBOSA Pagtº Ref a aluguel de galpão mês 11/ ,00 0, , / / 037 RP FUNDO DE PREV.SOCIAL DE BARRA MANSA / Pagtº. ref. a Folha de pagamento 11/ ,17 0, ,17 + Página 3 de 6

4 25/ / 002 RP IRMÃOS MARTINI LTDA / Pagtº Ref NF 2296/2300-Serv. de manutenção elétrica 2.807,00 112, , / / 004 EX ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO Pagtº Ref Retenção NF 833-Monte Peças 69,33 0,00 69, / / 012 RP JMG REPRESENTAÇÕES COM. E SERVIÇOS ME / Pagtº Ref NF 5-Aquisição de mesas para refeitório ,00 0, , / / 003 RP MONTE PEÇAS BM E ACESSÓRIOS LTDA / Pagtº Ref NF 833-Serv.de manutenção mecânica2.485,00 69, , / / 026 NE COMPANHIA BRAS. DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS / Vr. ref. a parte patronal - 01/ ,00 0, , / / 027 NE COMPANHIA BRAS. DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS / Pagtº. ref. a parte patronal - 01/ 42,28 0,00 42, / / 028 EX COMPANHIA BRAS. DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS / Pagtº. ref. a retenção 01/ 5.404,00 0, , / / 003 EX INSS - FIRMAS Pagtº Ref Retenção NF 34-Vega Engenharia ,13 0, , / / 002 EX ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO Pagtº Ref Retenção NF 34-Vega Engenharia 8.449,11 0, , / / 006 RP MACHADO & RAPOSO CONSTRUÇÕES LTDA / Pagtº Ref NF 1-Serv de limpeza urbana ,61 0, , / / 007 RP MACHADO & RAPOSO CONSTRUÇÕES LTDA / Pagtº Ref NF 1-Serv de limpeza urbana , , , / / 001 EX PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA / Valor referente a prestação Janeiro/ ,09 0, , / / 001 RP VEGA ENGENHARIA AMBIENTAL S/A / Pagtº Ref NF 34- Coleta domiciliar , , , / / 003 EX INSS - FIRMAS Pgtº. ref. a retenção da NF 49 - Luth Construtora 120,68 0,00 120, / / 003 EX ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO Pagtº Ref a Retenção NF 884-Roberto Azevedo Borracharia 26,08 0,00 26, / / 005 EX ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO Pagtº Ref a Retenção NF 925-Eletromecânica Nova 793,47 Netuno 0,00 793, / / 009 EX ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO Pagtº Ref Retenção NF 4377-Oliquipa Serv. e Máquinas 18,10 Ltda 0,00 18, / / 022 EX ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO Pagtº Ref Retenção NF 2177-Realdi 11,13 0,00 11, / / 004 EX ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO Pagtº. ref. a retenção da NF 49 - Luth Construtora 233,31Ltda 0,00 233, / / 005 EX ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO Pagtº Ref Retenção NF 2296/2300-Irmãos Martini112,28 0,00 112, / / 011 RP LUTH CONSTRUTORA LTDA / Pagtº Ref NF 52-Locação de 06 caminhões-dez/ , , , / / 007 RP QUICKNET TELECOM LTDA ME / Pagtº Ref NF 2161-Serv. de link de internet 662,50 26,50 636, / / 009 RP QUICKNET TELECOM LTDA ME / Pagtº Ref NF 2310-Serv. de link de internet-09/11 662,50 a 09/12 26,50 636, / / 001 NE SINDPASS - SIND.DAS EMP. DE TRANSP. PASS / Pagtº ref a recarga sindicard-fevereiro/ ,16 0, , / / 002 NE SINDPASS - SIND.DAS EMP. DE TRANSP. PASS / Pagtº ref a taxa sindicard-fevereiro/13 2,50 0,00 2, / / 003 NE SINDPASS - SIND.DAS EMP. DE TRANSP. PASS / Pagtº ref a aquisição de vales de papel-janeiro/ ,00 0, , / / 004 NE SINDPASS - SIND.DAS EMP. DE TRANSP. PASS / Pagtº ref a recarga sindicard expresso-fevereiro/13 887,95 0,00 887, / / 005 NE SINDPASS - SIND.DAS EMP. DE TRANSP. PASS / Pagtº ref a recarga sindicard expresso-fevereiro/13 860,20 0,00 860, / / 006 NE TRANSP URBANO SÃO MIGUEL DE RESENDE LTDA / Pagtº ref a recarga cartões-fevereiro/13 83,20 0,00 83, / / 016 RP ENGETOPO-BM SERVIÇOS DE COPIAS LTDA / Pag Ref NF 448-Plotagem e cópias digitalizadas 1.705,00 34, , / / 018 RP ENGETOPO-BM SERVIÇOS DE COPIAS LTDA / Pag Ref NF 459-Plotagem e cópias digitalizadas 2.187,50 43, , / / 023 RP F A C DE SA ME / Pag Ref NF 13-Serv. de manutenção mecânica 3.450,00 276, , / / 013 RP FAJARDO RESENDE FILHO E OUTRA Pagtº Ref Locação de área para acomodação do ,04 lixo-dez/ , , / / 010 RP G ALMEIDA TELEINFORMÁTICA / Pag Ref NF 569-Locação de equip de telefonia-25/09 500,00a 24/10 10,00 490, / / 012 RP G ALMEIDA TELEINFORMÁTICA / Pag Ref NF 585-Locação de equip de telefonia-25/10 500,00a 24/11 10,00 490, / / 014 RP G ALMEIDA TELEINFORMÁTICA / Pag Ref NF 602-Locação de equip de telefonia-25/11 500,00a 24/12 10,00 490, / / 020 RP G. O. BRASIL LOCAÇÃO DE MÁQ. LTDA - ME / Pag Ref NF 98-Locação de 2 retroescavadeias-05/ ,60 a 26/12 494, , / / 010 RP HERVAL DE SOUZA GOMES ME / Pagtº Ref NF 279-Locação de caminhão-dez/ ,60 264, , / / 001 RP INSET-ROOTER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA / Pagtº. ref. a NF Varrição de logradouros 197,30 0,00 197, / / 044 EX IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE Pagtº Ref Retenção Rescisão Geanne Almeida 47,26 0,00 47, / / 048 EX IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE Pagtº Ref Retenção Rescisão Daniel Roxo 720,06 0,00 720, / / 052 EX IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE Pagtº Ref Retenção Rescisão Odyr Neyli 288,91 0,00 288,91 + Página 4 de 6

5 Data O.P. Valor Valor Retido Valor Líquido 30/ / 065 EX IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE Pagtº Ref Retenção Rescisão Jackson de Assis 96,28 0,00 96, / / 069 EX IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE Pagtº Ref Retenção Rescisão Jorge Neves 191,12 0,00 191, / / 072 EX IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE Pagtº Ref Retenção Rescisão Thiago Guedes 100,61 0,00 100, / / 075 EX IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE Pagtº Ref Retenção Rescisão Deyvison Silvestre 68,63 0,00 68, / / 085 EX IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE Pagtº Ref Retenção Rescisão Denilson Gerhardt 172,86 0,00 172, / / 088 EX IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE Pagtº Ref Retenção Rescisão Nilson Gonçalves 80,67 0,00 80, / / 096 EX IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE Pagtº Ref Retenção Rescisão Joaquim Jesus 44,95 0,00 44, / / 100 EX IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE Pagtº Ref Retenção Rescisão Liane Ramalho 211,01 0,00 211, / / 103 EX IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE Pagtº Ref Retenção Rescisão Armando Ribeiro 1.518,05 0, , / / 001 EX IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE Pagtº Ref Retenção Rescisão Solange Ferreira Farnese 191,12 0,00 191, / / 004 RP TEMPO LIVRE MOTOS LTDA / Pagtº Ref NF 403 a 405-Serv. mecânicos e manutenção 2.472,50 98, , / / 028 RP TUBOS E CONEXÕES SUNS DO BRASIL LTDA ME / Pagtº Ref NF 788-Ferro Fundido 960,00 0,00 960, / / 001 NE ANA CLAUDIA PAIVA BRAGA E OUTROS Ref. Folha de Pagamento - 01/ ,15 0, , / / 004 RP FORTES VALE SUL CONSTRUÇÕES LTDA - ME / Pag Ref NF 172-Sv de recomposição de pavimento-16/ ,04 a 15/10 0, , / / 005 RP FORTES VALE SUL CONSTRUÇÕES LTDA - ME / Pag Ref NF 172-Sv de recomposição de pavimento-16/ ,97 a 15/ , , / / 010 RP G ALMEIDA TELEINFORMÁTICA / Pag Ref NF 550-Mant. rede interna de telefonia-25/08 345,00 a 24/09 6,90 338, / / 012 RP G ALMEIDA TELEINFORMÁTICA / Pag Ref NF 570-Mant. rede interna de telefonia-25/09 345,00 a 24/10 6,90 338, / / 014 RP G ALMEIDA TELEINFORMÁTICA / Pag Ref NF 586-Mant. rede interna de telefonia-25/10 345,00 a 24/11 6,90 338, / / 016 RP G ALMEIDA TELEINFORMÁTICA / Pag Ref NF 603-Mant. rede interna de telefonia-25/11 345,00 a 24/12 6,90 338, / / 009 EX INSS - FIRMAS Pagtº Ref Retenção NF 1-Machado e Raposo 4.874,10 0, , / / 023 EX IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE Pagtº Ref Retenção NF 2799-Eco System 17,10 0,00 17, / / 026 EX IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE Pagtº Ref Retenção NF 3108-Eco System 17,10 0,00 17, / / 029 EX IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE Pagtº Ref Retenção NF 3107-Eco System 14,73 0,00 14, / / 014 EX IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE Pagtº Ref Retenção Fajardo Resende 2.251,16 0, , / / 022 EX IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE Pag Ref Retenção NF 98-G.O Brasil 134,78 0,00 134, / / 022 EX ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO Pagtº Ref Retenção NF 2799-Eco System 45,60 0,00 45, / / 025 EX ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO Pagtº Ref Retenção NF 3108-Eco System 45,60 0,00 45, / / 028 EX ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO Pagtº Ref Retenção NF 3107-Eco System 39,28 0,00 39, / / 008 EX ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO Pagtº Ref Retenção NF 1-Machado e Raposo 2.983,84 0, , / / 021 EX ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO Pag Ref Retenção NF 98-G. O. Brasil 359,42 0,00 359, / / 001 RP LUTH CONSTRUTORA LTDA / Pagtº Ref NF 51-Locação de caminhão-nov/ , , , / / 039 RP MV & P TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA / Pag Ref NF 294-Locação de software-agosto/ ,00 522, , / / 018 RP MV & P TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA / Pag Ref NF 529-Licença, suporte de software-03/ ,00 a 02/09 768, , / / 002 NE SERVIDORES DO SAAE/BM Ref. Folha de Pagamento - 01/ , , , / / 003 NE SERVIDORES DO SAAE/BM Ref. Folha de Pagamento - 01/ ,38 0, , / / 006 NE SERVIDORES DO SAAE/BM Ref. Folha de Pagamento - 01/ , , , / / 007 NE SERVIDORES DO SAAE/BM Ref. Folha de Pagamento - 01/ 815,63 0,00 815, / / 008 NE SERVIDORES DO SAAE/BM Ref. Folha de Pagamento - 01/ 100,00 0,00 100, / / 017 EX SERVIDORES DO SAAE/BM Ref. Folha de Pagamento - 01/ 105,95 0,00 105, / / 018 EX SERVIDORES DO SAAE/BM Ref. Folha de Pagamento - 12/ ,17 0, , / / 023 EX SERVIDORES DO SAAE/BM Ref. Folha de Pagamento - 01/ 7.525,70 0, ,70 + Total Geral: , , ,40 + Página 5 de 6

6 Data O.P. Valor Valor Retido Resumo Orçamentário: Extra Orçamentário: Restos a Pagar: , ,68 Valor Líquido , ,92 0, , , , ,03 + Página 6 de 6

001.001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA 1.160,00 + ORDINARIO ORCAMENTARIO POTENCIAL CONFECÇÕES LTDA Liquidação da Despesa 1.

001.001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA 1.160,00 + ORDINARIO ORCAMENTARIO POTENCIAL CONFECÇÕES LTDA Liquidação da Despesa 1. Período: 01/02/ até 28/02/ 001.001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA 1.160,00 + 01/02 000065 0001 NF ORDINARIO ORCAMENTARIO POTENCIAL CONFECÇÕES LTDA Liquidação da Despesa 1.160,00 + 1 NOTA

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