Balancete Analítico (Valores em Reais)
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- João Figueira Vilanova
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1 ASATINHA OUNTRY LUB (0497) NPJ/PF: / Página: End.: Rua MIGUEL JOSE MANSUR 380-ASATINHA - EP: Período: Janeiro de 2016 ata do encerramento: 31/01/2016 ATIVO Acesso Terc. lassific. Nome da onta Saldo Inicial Mov.ébito Mov.rédito Saldo Final IRULANTE AIXA AIXA TESOURARIA , , , ,49 TOTAL A ONTA , , , , BANOS ONTA MOVIMENTO AIXA EONONOMIA FEERAL , , , , BANO BRAESO S/A - /4487 1, , ,83 1, BANO BRAESO S/A - / , , , ,84 TOTAL A ONTA , , , , APLIAÇÕES FINANEIRAS AIXA EONÔMIA FEERAL 0, ,02 0, , BANO BRAESO , , , , AIXA EONÔMIA FEERAL , ,00 0, ,57 TOTAL A ONTA , , , , ARTÕES E RÉITTO REEAR ÉBITO 3.374, , , , REEAR RÉITO , , , , IELO ÉBITO , , , , IELO RÉITO , , , , AMEX 819, , ,95 741, TIKET REF.VOUHER 337, , , ,99 TOTAL A ONTA , , , , OUTROS RÉITOS VALORES A REUPERAR 1.192,20 0,00 954,00 238, EPOSITO A OMPENSAR 0, , , ,00 TOTAL A ONTA , , , , IMPOSTOS A REUPERAR PIS A REUPERAR 1.001,87 0,00 0, , OFINS A REUPERAR 290,68 0,00 0,00 290, I.R.R.F A REUPERAR 164,40 0,00 0,00 164, IMPOSTOS A REUPERAR 1.547,55 0,00 0, ,55 TOTAL A ONTA ,50 0,00 0, , AIANTAMENTOS AIANTAMENTOS E SALÁRIOS 0, , ,00 0, FORNEEORES 5.060, , , , FÉRIAS 6.744, , , , R.P.A 436, ,15 0, , VALES 0, ,00 300,00 700,00 TOTAL A ONTA , , , , ESTOQUES MERAORIA PARA REVENA , , , ,54
2 ASATINHA OUNTRY LUB (0497) NPJ/PF: / Página: End.: Rua MIGUEL JOSE MANSUR 380-ASATINHA - EP: Período: Janeiro de 2016 ata do encerramento: 31/01/2016 ATIVO Acesso Terc. lassific. Nome da onta Saldo Inicial Mov.ébito Mov.rédito Saldo Final TOTAL A ONTA , , , ,54 TOTAL A ONTA , , , , ATIVO NÃO IRULANTE REALIZÁVEL A LONGO PRAZO EPÓSITOS JUIIAIS ,23 0,00 0, , JUROS S/EMPRÉSTIMO BRAESO ,02 0, , ,74 TOTAL A ONTA ,25 0, , , INVESTIMENTOS IREITO USO E TELEFONE 253,62 0,00 0,00 253, SISTEMAS E INFORMÁTIA ,77 0,00 0, ,77 TOTAL A ONTA ,39 0,00 0, , IMOBILIZAO OMPUTAORES E SOFTWARE , ,54 0, , MÓVEIS E UTENSÍLIOS , ,00 0, , INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS , ,72 0, , IMÓVEIS - TERRENOS ,96 0,00 0, , IMÓVEIS - EIFIAÇÕES ,09 809,82 0, , OBRAS E ARTE 4.000,00 0,00 0, , JAZIGO PERPETUO 152,38 0,00 0,00 152, IMOBILIZAO IVERSOS ,60 0,00 0, ,60 TOTAL A ONTA , ,08 0, , IMÓVEIS EM ONSTRUÇÃO SERV.PREST.PESSOA FÍSIA ,53 0,00 0, , SERV.PRESTAOS PJ RESTAURANTE ,51 0,00 0, , MATERIAIS E ONSTRUÇÃO ,20 0,00 0, ,20 TOTAL A ONTA ,24 0,00 0, , EPREIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO EPREIAÇÃO AUM. OMPUTAORES ,37 0,00 912, , EPRE.AUM. MÁQUINAS E EQUIP ,75 0,00 460, , EPRE.AUM. MÓVEIS E UTENSÍL ,56 0, , , EPREIAÇÃO AUM. EIFIAÇÕES ,65 0,00 876, , AMORTIZAÇÃO E SOFTWARE 3.956,26 0,00 517, ,63 TOTAL A ONTA ,59 0, , ,98 TOTAL A ONTA , , , ,61 T O T A L O G R U P O , , , ,12
3 ASATINHA OUNTRY LUB (0497) NPJ/PF: / Página: End.: Rua MIGUEL JOSE MANSUR 380-ASATINHA - EP: Período: Janeiro de 2016 ata do encerramento: 31/01/2016 PASSIVO Acesso Terc. lassific. Nome da onta Saldo Inicial Mov.ébito Mov.rédito Saldo Final IRULANTE FORNEEORES AL OMERIAL ELETRI 0,00 825,00 825,00 0, ALMAJO ASA E ARNE 500, , , , ALTERATA 661,34 661,34 0,00 0, ALUMA ALUGUEL E MA 0,00 0,00 126,13 126, ARARA AZUL PISINAS 0, , , , AROM S/A 1.486, , , , ASSOIAAO E PROTE 3.519, , , , AÇOTEL 0,00 490,27 490,27 0, AÇOTEL INÚSTRIA 0,00 658,51 658,51 0, BAHAMAS 0,00 119,43 119,43 0, BORELLA FRIOS 0,00 808,41 808,41 0, BRASQUIMIA 769,97 769,97 0,00 0, BRF 1.065, , ,06 936, BRILHAR 0,00 0,00 415,00 415, R OSTA - ME 0, , ,00 0, AMPO BOM INUSTRIA 660,09 660,09 705,54 705, ASAS BAHIA 0,00 463,00 463,00 0, ASTRO E UTRA IA 0,00 0,00 732,49 732, EMIG ISTRIBUIAO S 0, , ,67 0, ENOSU 0,00 74,50 74,50 0, EOSOFTWARE REVENA 1.546, , , , ERVEJARIA PETROP , , , , HINAIT MATTOS E IA 0,00 0, , , HUA 0,00 0,00 258,54 258, OFESA OM. E FERRO 0,00 48,80 48,80 0, OMERIAL R.E. LTA , , , , OMERIO ATA VAREJ 0, , , , ONTROLPRAG LTA 400,00 400,00 400,00 400, OOP PRO LEITE E L 836,78 836,78 492,00 492, ORES 0,00 0,00 804,38 804, RISTIANO WILLIAM 2.217, , , , AHBAR E AHBAR OME 1.582, , , , ATAFOR INFORMATIA 0, , ,40 251, E-MOVEIS PARA ESR 0,00 0, , , IGIMAQ 187,00 187,00 0,00 0, IGITAL ONTABILIA 0, , ,00 0, ISPROPAN LTA. 680, , ,93 412, ISTRIB. ROMUALO 3.183, , , , ISTRIBUIORA BEAGA 3.982, ,34 309,84 309, ISTRIMINAS 4.881, , , , IVINO FRANGO 1.003, ,00 0,00 0, ROGA MAIS 0,00 0,00 121,26 121, ROGARIA O ENTRO 0,00 0,00 673,50 673, ROGARIA PERF.ME. 0,00 0,00 233,98 233, E.B IN.AGUARENTE 419,68 0,00 0,00 419, EBX MOVEIS 0,00 0,00 129,00 129, EUARO MENES MORAI 0,00 377,00 377,00 0, ELETRIA PIRES LTA 195,00 395, , , ELETRO GUIMARAES IRM 1.961, , , , ELIAS REIS 0,00 450,00 450,00 0, EMESLIM EMBALAGENS 0,00 574,80 574,80 0, FELIPE E OLIV. NERY 0,00 812,65 812,65 0, FERRAGENS PINHO LTA 0,00 0, , , FERREIRA BOTTI 0,00 327,00 327,00 0,00
4 ASATINHA OUNTRY LUB (0497) NPJ/PF: / Página: End.: Rua MIGUEL JOSE MANSUR 380-ASATINHA - EP: Período: Janeiro de 2016 ata do encerramento: 31/01/2016 PASSIVO Acesso Terc. lassific. Nome da onta Saldo Inicial Mov.ébito Mov.rédito Saldo Final FLAIRE IN. 943,88 943,88 0,00 0, FLAVIO RORIGUES 0,00 715,00 715,00 0, FLEIPAN LTA , , , , FLORA TROPIAL LTA. 0,00 250,00 250,00 0, FORNO E MINAS ALM. 0,00 0,00 388,78 388, FRANK TELHAS 0, , ,50 0, FRIGORIFIO IRMAOS E 2.015, , ,05 982, FRIGORIFIO NOVO MER 9.209, , , , FS ARTIGOS 332,92 332,92 0,00 0, GAF FERNANES 414,00 414,00 858,00 858, GB MAQUINAS LTA. 0,00 0, , , GILBERTO GOMES 685, ,00 765,00 0, GLOBAL EQUIPAMENTOS 367,50 367,50 644,00 644, GOUVEA E RENK LTA 0,00 0,00 100,00 100, GRAFIA SAO JOSE 0,00 0, , , GRV OMERIO E REPRE 0,00 50,00 50,00 0, INOOR 643,80 952,00 746,90 438, JARES SEGURANÇA 390, , , , JBS SA 0,00 0, , , J OMUNIAAO VISU 270,00 270,00 0,00 0, JF MG SERVIE 0,00 0, , , JOAO BATISTA 0, , ,00 0, JOSY MILIONE SILVA 0, , ,00 0, KALUNGA 0,00 74,80 74,80 0, KRK 0,00 0,00 58,75 58, LABORATORIO AVALIER 300,00 300,00 0,00 0, LIER OVOS 330, , ,00 484, LIGIA APOLINARIO 0,00 660,00 660,00 0, LIPARINI 0, , ,00 0, LOAL ELETRONIA LT 0,00 52,20 52,20 0, M.V.M 0,00 0,00 290,00 290, M25 UTILIAES 0,00 621,10 621,10 0, MAKRO ATAAISTA S/A 3.614, , , , MANHESTER AUTOMAAO 0, , ,72 0, MARO AURELIO 0,00 0, , , MARIA ANA A UNHA 0,00 319,55 319,55 0, MARIA ELISIA 0, , ,96 0, MASSAS ASEIRAS LA S 111,61 277,45 475,17 309, MEGAFORT ISTR , , , , MERAO JAPIASSU LT 0, , ,50 0, MINAS UTOS INSTALA 0, , ,00 0, MINAS RIO 4.219, , ,78 0, MOTOLIMA OML.E MOT 0,00 70,00 70,00 0, MULTIELI OMERIO 518,62 858,62 712,00 372, NAPOLI PEAS LTA , , , , NOVA MUNIAL LTA. 0,00 0,00 414,00 414, OI 0,00 650,00 650,00 0, OEMILSON 0,00 500,00 500,00 0, PAARIA PAO OM QUEI 1.057, , ,80 0, PALIMONTES PAPEIS & 0,00 261,50 316,40 54, PARO PAPELARIA LTA 0,00 164,88 164,88 0, PAVAN MATERIAIS E 7.400, ,00 0, , PEPSIO 1.689, , , , PERFET 1.078,05 876,10 892, , PINGUIM PEAS P/ELET 241,20 241,20 0,00 0, PREVENIR 142, , ,00 142, PROUTOS E LATIINI 510,21 510,21 165,51 165, PROFORTE S/A TRASPOR 0,00 0,00 552,55 552,55
5 ASATINHA OUNTRY LUB (0497) NPJ/PF: / Página: End.: Rua MIGUEL JOSE MANSUR 380-ASATINHA - EP: Período: Janeiro de 2016 ata do encerramento: 31/01/2016 PASSIVO Acesso Terc. lassific. Nome da onta Saldo Inicial Mov.ébito Mov.rédito Saldo Final PROGRAMA TELEOMUNI 179,10 179,10 0,00 0, PROMO SILK IN 0,00 389,20 389,20 0, PURA IVERSAO 0, , ,00 0, RENILSON 0, , ,00 0, RIO BRANO ALIMENTOS 8.095, , , , SANRO GIOVANNONE ME 0,00 0, , , SANSAO & APUTE LTA 1.384, ,30 0,00 0, SELEIONATA IN. 0,00 0,00 122,41 122, SERRA IBITIPOA 0,00 935,56 935,56 0, SERVIÇOS TENIOS 669,00 669,00 0,00 0, SPAL IN.BEBIAS 3.848, , , , SRE 0,00 120,00 120,00 0, STUIO ARQUITETURA 0, , ,00 0, SUPERGASBRAS 0, , , , TABLAS OMERIO LTA , , , , TANIA MARA S.OLIVEIR 0, , ,95 0, TARUMA IST. BEBIAS , , , , TASSARA INFORMATIA 0,00 480,00 480,00 0, TEKA OMERIO E MA 0,00 964,00 964,00 0, TETE FESTAS LTA 322,80 391, , , TOLOS ALIFORNIA 700,00 700,00 0,00 0, TOP 2.554, , , , TOP LINE 0,00 0,00 210,00 210, TRAMONTINA SAO PAULO 6.695, , , , TRANS-EXPERT VIG , ,25 0,00 0, UAI PAK EMBALAGENS 0,00 0,00 212,80 212, UNIME JF OOP.TRAB. 547, , ,72 784, URBANA TRASPORTE 0, , ,00 0, VALTEX OMERIO 1.148, ,69 0,00 0, VB SERVIÇOS 0,00 128,94 128,94 0, VETRONI 236,65 627,65 627,65 236, VIA LATEA LOGISTIA 749,28 749, , , VITOR ORREA 270,00 270,00 367,50 367, VITORIA HORTIGRANJEI 0,00 990,00 990,00 0, VIVA QUIMIA OMERI 716,84 716,84 638,60 638, WALTER FERREIRA 150, , ,00 0, WXR 0,00 42,00 42,00 0, ZE O PLASTIO 0,00 0,00 420,00 420, ZIZIO 0,00 0,00 80,00 80,00 TOTAL A ONTA , , , , IMPOSTOS A PAGAR/REOLHER OFINS A REOLHER 5.192, , , , IMS A REOLHER , , , , ISS RETIO A REOLHER 0,00 0,00 9,88 9, IRRF S/SALÁRIO 1.361, ,69 722,93 570, IRRF E TEREIROS 131,18 131,18 0,00 0, RETENÇÕES IMPOSTOS FEERAIS 641,66 641,66 14,69 14, PIS S/FOLHA E PAGTO REOLHER 1.197, , , , ISS A REOLHER 0,00 0,00 100,00 100,00 TOTAL A ONTA , , , , SALÁRIOS E ONT.PREVIENIARIA ORENAOS E SALÁRIOS A PAGAR , , , , RESISÕES A PAGAR 0,00 396, , , ONT.SINI./ASSIST.A REOLHER 533,77 533,77 563,99 563,99
6 ASATINHA OUNTRY LUB (0497) NPJ/PF: / Página: End.: Rua MIGUEL JOSE MANSUR 380-ASATINHA - EP: Período: Janeiro de 2016 ata do encerramento: 31/01/2016 PASSIVO Acesso Terc. lassific. Nome da onta Saldo Inicial Mov.ébito Mov.rédito Saldo Final INSS A REOLHER S/SALÁRIO , , , , FGTS A REOLHER 9.769, , , , RPA A PAGAR (SERV.PREST.PF) 346, , , , INSS A REOLHER S/NF 1.391, , , ,37 TOTAL A ONTA , , , , EMPRÉSTIMO P/ APITAL E GIRO BRAESO S/A ,84 0,00 0, ,84 TOTAL A ONTA ,84 0,00 0, , ONTAS A PAGAR TELEFONIA A PAGAR 637, , , ,73 TOTAL A ONTA , , , , MOVIMENTAÇÃO BANÁRIA HEQUES A OMPENSAR , , , ,02 TOTAL A ONTA , , , ,02 TOTAL A ONTA , , , , NÃO IRULANTE PROVISÕES PROVISÃO E FÉRIAS , , , , PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO 0,00 0,00 833,81 833, PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS ,85 0, , , PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO 0,00 0, , , PROVISÃO INSS S/FÉRIAS ,15 0, , , PROVISÃO PIS S/FÉRIAS 2.582,68 0,00 150, , PROVISÃO PIS S/13º SALÁRIO 0,00 0,00 102,50 102, PROVISÃO 13º SALÁRIO 0, , , ,44 TOTAL A ONTA , , , , EMPRÉSTIMO E LONGO PRAZO EMPRÉSTIMO E LP BRAESO , ,61 0, ,22 TOTAL A ONTA , ,61 0, ,22 TOTAL A ONTA , , , , PATRIMÔNIO LÍQUIO PATRIMÔNIO SOIAL PATRIMÔNIO SOIAL PATRIMÔNIO SOIAL ,63 0,00 0, ,63 TOTAL A ONTA ,63 0,00 0, , SOBRAS OU PERAS AUMULAAS AJUSTES EXERÍIOS ANTERIORES ,75 0,00 660, , PREJUIZO O EXERÍIO ,32 0,00 0, , SOBRAS E PERAS AUMULAAS ,92 0,00 0, ,92
7 ASATINHA OUNTRY LUB (0497) NPJ/PF: / Página: End.: Rua MIGUEL JOSE MANSUR 380-ASATINHA - EP: Período: Janeiro de 2016 ata do encerramento: 31/01/2016 PASSIVO Acesso Terc. lassific. Nome da onta Saldo Inicial Mov.ébito Mov.rédito Saldo Final LURO O EXERÍIO ,81 0,00 0, , RESULTAO O PERÍOO ,09 0,00 0, ,09 TOTAL A ONTA ,43 0,00 660, ,43 TOTAL A ONTA ,20 0,00 660, ,20 TOTAL A ONTA ,20 0,00 660, ,20 T O T A L O G R U P O , , , ,83
8 ASATINHA OUNTRY LUB (0497) NPJ/PF: / Página: End.: Rua MIGUEL JOSE MANSUR 380-ASATINHA - EP: Período: Janeiro de 2016 ata do encerramento: 31/01/2016 USTOS Acesso Terc. lassific. Nome da onta Saldo Inicial Mov.ébito Mov.rédito Saldo Final ATIVIAES NAO OPERAIONAIS OMPRAS IVERSAS OMPRAS MERAORIAS 0, ,09 0, , MATERIAL E ONSUMO 0, ,97 0, , OMPRAS E MERAORIAS ST 0, ,12 0, , FRETES E ARRETOS 0, ,00 0, , BONIFIAÇÕES 0, ,29 0, ,29 TOTAL A ONTA , ,47 0, , GASTO MÃO E OBRA EP. SOIAL SALÁRIOS E ORENAOS 0, , , , AIIONAL NOTURNO 0,00 845,10 0,00 845, ALIMENTAÇÃO 0, ,86 0, , HORAS EXTRAS 0, ,30 0, , FÉRIAS 0, ,97 0, , º SALÁRIO 0, ,42 0, , AVISO PRÉVIO INENIZAO 0, ,72 0, , ASSISTÊNIA MÉIA 0, , ,37 959, ESANSO SEMANAL REMUNERAO 0, ,29 0, , QUEBRA E AIXA 0, ,28 0, , VALE TRANSPORTE 0, , , , GRATIFIAÇÃO E FUNÇÃO 0, ,98 607, , FARMÁIA 0,00 945,73 945,73 0, RESISÃO E ONTRATO 0, ,16 0, , F.G.T.S 0, ,75 0, , PIS S/FOLHA E PAGAMENTO 0,00 521,30 0,00 521, I.N.S.S 0, ,96 0, , FGTS S/RESISÃO 0, ,96 0, , PIS S/FÉRIAS E 13º SALÁRIO 0,00 112,51 0,00 112, RPA MÃO OBRA BAR E RESTAURANTE 0, ,44 0, ,44 TOTAL A ONTA , , , ,42 TOTAL A ONTA , , , , ESTOQUE INIIAL MERAORIA PARA REVENA 0, ,18 0, ,18 TOTAL A ONTA , ,18 0, , ESTOQUE FINAL MERAORIA PARA REVENA 0,00 0, , ,54 TOTAL A ONTA ,00 0, , ,54 T O T A L O G R U P O 0, , , ,53
9 ASATINHA OUNTRY LUB (0497) NPJ/PF: / Página: End.: Rua MIGUEL JOSE MANSUR 380-ASATINHA - EP: Período: Janeiro de 2016 ata do encerramento: 31/01/2016 ESPESAS Acesso Terc. lassific. Nome da onta Saldo Inicial Mov.ébito Mov.rédito Saldo Final ESPESAS OPERAIONAIS ESPESA /PESSOAL EP.ESPORTE SALÁRIOS E ORENAOS 0, ,62 63, , AIIONAL NOTURNO 0,00 667,95 0,00 667, ALIMENTAÇÃO 0,00 935,04 35,25 899, HORAS EXTRAS 0, ,64 0, , FÉRIAS 0, ,25 0, , º SALÁRIO 0, ,10 0, , ASSISTÊNIA MÉIA 0,00 572,04 569,95 2, ESANSO SEMANAL REMUNERAO 0,00 878,65 0,00 878, VALE TRANSPORTE 0, ,00 312, , GRATIFIAÇÃO E FUNÇÃO 0,00 110,00 35,00 75, F.G.T.S 0, ,26 0, , PIS S/FOLHA E PAGAMENTO 0,00 123,04 0,00 123, I.N.S.S 0, ,70 0, , PIS S/FÉRIAS E 13º SALARIO 0,00 26,69 0,00 26,69 TOTAL A ONTA , , , , ESPESA PESSOAL EP.PATRIMÔNIO SALÁRIOS E ORENAOS 0, ,04 502, , AIIONAL NOTURNO 0,00 205,26 0,00 205, ALIMENTAÇÃO 0, ,16 0, , HORAS EXTRAS 0,00 420,75 0,00 420, FÉRIAS 0, ,48 0, , º SALÁRIO 0, ,70 0, , ASSISTÊNIA MÉIA 0,00 749,20 123,59 625, ESANSO SEMANAL REMUNERAO 0,00 123,81 0,00 123, VALE TRANSPORTE 0, , , , GRATIFIAÇÃO E FUNÇÃO 0,00 340,00 110,00 230, FARMÁIA 0, ,34 856,78 295, F.G.T.S 0, ,78 0, , PIS S/FOLHA E PAGAMENTO 0,00 275,37 0,00 275, I.N.S.S 0, ,63 0, , PIS S/FÉRIAS E 13º SALÁRIO 0,00 58,63 0,00 58,63 TOTAL A ONTA , , , , ESPESA PESSOAL EP.AMINIST SALÁRIOS E ORENAOS 0, ,03 215, , AIIONAL NOTURNO 0, ,60 0, , ALIMENTAÇÃO 0, ,92 0, , HORAS EXTRAS 0, ,56 0, , FÉRIAS 0, ,78 0, , º SALÁRIO 0, ,74 0, , ASSISTÊNIA MÉIA 0, ,23 941,99 156, ESANSO SEMANAL REMUNERAO 0,00 617,38 0,00 617, QUEBRA E AIXA 0,00 746,54 6,00 740, VALE TRANSPORTE 0, ,00 689, , GRATIFIAÇÃO E FUNÇÃO 0,00 397,08 217,08 180, FARMÁIA 0,00 801,50 801,50 0, RESISÃO E ONTRATO 0, ,34 0, , F.G.TS 0, ,32 0, , PIS S/FOLHA E PAGAMENTO 0,00 292,16 0,00 292, I.N.S.S 0, ,79 0, , FGTS S/RESISÃO 0,00 598,32 0,00 598,32
10 ASATINHA OUNTRY LUB (0497) NPJ/PF: / Página: End.: Rua MIGUEL JOSE MANSUR 380-ASATINHA - EP: Período: Janeiro de 2016 ata do encerramento: 31/01/2016 ESPESAS Acesso Terc. lassific. Nome da onta Saldo Inicial Mov.ébito Mov.rédito Saldo Final PIS S/FÉRIAS E 13º SALÁRIO 0,00 54,95 0,00 54,95 TOTAL A ONTA , , , , ESPESAS GERAIS ÁGUA E ESGOTO 0,00 704,04 0,00 704, SERV.PREST.PESSOA FÍSIA 0, ,63 0, , SERV.PREST.PESSOA JURÍIA 0, ,65 0, , ENERGIA ELÉTRIA 0, ,67 0, , IMPRESSOS E MAT.E ESRITÓRIO 0, ,80 0, , HONORÁRIOS ONTÁBEIS 0, ,00 0, , ONSERV.MANUTENÇÃO E REPARO 0, ,65 0, , MANUT.SISTEMAS E INFORMÁTIA 0, ,80 0, , ESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFIA 0, ,32 0, , ESP.ESTAIONAMENTO/ENTREGAS 0,00 162,22 0,00 162, IREITOS AUTORAIS 0,00 524,64 0,00 524, ESP.HIGIENE/LIMPEZA E OPA 0,00 32,70 0,00 32, TAXA AMINISTRAÇÃO E ARTÃO 0, ,30 0, , LOAÇÃO E EQUIPAMENTOS 0, ,26 0, , SEGURANÇA 0, ,51 0, , OLETA E RESÍUOS 0,00 574,62 0,00 574, ONTRIB.SINIAL PATRONAL 0, ,70 0, , GUARA MIRIM E ESTAGIÁROS 0, ,66 0, , OMBUSTÍVEIS E LUBRIFIANTES 0,00 206,06 0,00 206, ONTRIBUIÇÃO SINIAL 0,00 180,00 0,00 180, BENS E PEQUENO VALOR 0, ,90 0, , OMUNIAÇÃO 0, ,08 0, , ESPESAS OM EVENTOS 0, ,01 0, , MATERIAL E ONSUMO 0, ,80 0, , RPA ESPESAS OM MÚSIOS 0, ,23 0, , I.N.S.S 0, ,56 0, , RPA ESPESAS OM TRANSPORTES 0, ,04 510, , RPA ONSERT.MANUTENÇÃO/REPARO 0, ,75 0, ,75 TOTAL A ONTA , ,60 510, , EPREIAÇÃO /AMORTIZAÇÃO EPREIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO 0, ,39 0, ,39 TOTAL A ONTA , ,39 0, , ESPESAS BANÁRIAS JUROS E ESPESAS BANÁRIAS 0, ,78 0, ,78 TOTAL A ONTA , ,78 0, , ESPESAS FINANEIRAS JUROS S/EMPRÉSTIMO BANÁRIO 0, ,28 0, ,28 TOTAL A ONTA , ,28 0, , ESPESAS TRIBUTÁRIAS IMS 0,00 218,60 0,00 218, IRRF S/APLIAÇÃO FINANEIRA 0,00 8,45 0,00 8,45 TOTAL A ONTA ,00 227,05 0,00 227,05 TOTAL A ONTA , , , ,29
11 ASATINHA OUNTRY LUB (0497) NPJ/PF: / Página: End.: Rua MIGUEL JOSE MANSUR 380-ASATINHA - EP: Período: Janeiro de 2016 ata do encerramento: 31/01/2016 ESPESAS Acesso Terc. lassific. Nome da onta Saldo Inicial Mov.ébito Mov.rédito Saldo Final T O T A L O G R U P O 0, , , ,29
12 ASATINHA OUNTRY LUB (0497) NPJ/PF: / Página: End.: Rua MIGUEL JOSE MANSUR 380-ASATINHA - EP: Período: Janeiro de 2016 ata do encerramento: 31/01/2016 REEITAS Acesso Terc. lassific. Nome da onta Saldo Inicial Mov.ébito Mov.rédito Saldo Final REEITAS OPERAIONAIS REEITA SOIAL TAXA E MANUTENÇÃO 0,00 927, , , TAXAS E TRANSF.E QUINHÃO 0,00 0, , , TAXAS E VISITANTES 0,00 0,00 330,00 330,00 TOTAL A ONTA ,00 927, , , REEITAS LOAÇÕES E EVENTOS REEITAS E EVENTOS 0,00 800, , , REEITA OLONIA E FÉRIAS 0,00 120, , , ONVITE SEXTA ANÇANTE 0,00 0,00 440,00 440, ONVITE QUARTA HORINHO 0,00 0,00 60,00 60, LOAÇÃO E QUARA 0,00 0,00 334,00 334,00 TOTAL A ONTA ,00 920, , , REEITAS EPARTAMENTO ESPORTES TAXA E FUTSAL 0,00 0, , , TAXA E NATAÇÃO 0,00 15,00 651,90 636, OUTRAS REEITAS EPARTAMENTO 0,00 0,00 452,35 452, TAXA E VOLEI 0,00 0,00 63,30 63,30 TOTAL A ONTA ,00 15, , , OUTRAS REEITAS OPERAIONAIS ESONTOS OBTIOS 0,00 0,00 690,02 690, TAXA EXAME MÉIO 0,00 0, , , REEITA E SAUNA 0,00 0, , , REN.APLIAÇÃO FINANEIRA 0,00 0,00 529,49 529, MULTAS E JUROS S/MENSALIAES 0,00 0, , ,38 TOTAL A ONTA ,00 0, , ,89 TOTAL A ONTA , , , , REEITAS ATIV.NAO OPERAIONAIS REEITA MERANTIL REEITA BAR E RESTAURANTE 0,00 0, , ,17 TOTAL A ONTA ,00 0, , , EUÇÕES S/RE.NAO OPERAIONAL I..M.S 0, ,56 0, , PROVISÃO E OFINS 0, ,12 0, , ISS Q.N 0,00 100,00 0,00 100,00 TOTAL A ONTA , ,68 0, , OUTRAS RE.AT.NÃO OPERAIONAL MERAORIA BONIFIAA 0,00 0, , , OUTRAS RE.AT.NÃO OPERAIONAL 0,00 0, , ,00 TOTAL A ONTA ,00 0, , ,29
13 ASATINHA OUNTRY LUB (0497) NPJ/PF: / Página: End.: Rua MIGUEL JOSE MANSUR 380-ASATINHA - EP: Período: Janeiro de 2016 ata do encerramento: 31/01/2016 REEITAS Acesso Terc. lassific. Nome da onta Saldo Inicial Mov.ébito Mov.rédito Saldo Final TOTAL A ONTA , , , ,78 T O T A L O G R U P O 0, , , ,11
14 ASATINHA OUNTRY LUB (0497) NPJ/PF: / Página: End.: Rua MIGUEL JOSE MANSUR 380-ASATINHA - EP: Período: Janeiro de 2016 ata do encerramento: 31/01/2016 RESUMO Acesso Terc. lassific. Nome da onta Saldo Inicial Mov.ébito Mov.rédito Saldo Final Resumo do Balancete ATIVO PASSIVO , ,83 USTOS ESPESAS REEITAS , , ,11 iferença 0,00 Resultado do Período ,29 OSVALO FERREIRA ALMEIA ONTAOR R: PF: RG: ASATINHA OUNTRY LUB ABEL NOGUEIRA FERREIRA PRESIENTE PF:
Balancete Analítico (Valores em Reais)
OSTA BRAVA LUBE(0503) NPJ/PF: 33.726.647/0001-54 Folha: 00002 End.: Avenida RIO BRANO 185-SALA 629-ENTRO - EP: 20900-000 Município: RIO E JANEIRO Grupo: A T I V O Acesso Terc. lassific. Nome da onta Saldo
Balancete Analítico (Valores em Reais)
ASSOIAÇÃO PRO-GESTÃO AS AGUAS A BAIA H. O RIO PARAIB (0777) NPJ/PF: 05.422.000/0001-01 Folha: 00002 End.: ESTRAA RESENE RIAHUELO 2535--SEM BAIRO - EP: 27523-000 Município: RESENE UF: RJ Período: Janeiro
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Folha: 00001 ATIVO 10001-3 1100000000 ISPONIVEL 10002-8 1101000000 AIXA 10003-2 1101010000 AIXA 544,64 60.157,20 60.218,56 483,28 TOTAL A ONTA 1101000000 544,64 60.157,20 60.218,56 483,28 10004-7 1102000000
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 A T I V O 1.052.849,65 86.209,60 76.552,38 1.062.506,87 11000 1100000000 ATIVO IRULANTE 147.929,53 86.209,60 76.552,38 157.586,75 11200 1102000000 BANOS / MOVIMENTO -542,25 75.908,62
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Folha: 00001 ATIVO 10001-3 1100000000 ISPONIVEL 10002-8 1101000000 AIXA 10003-2 1101010000 AIXA 1.206,32 77.447,83 77.861,20 792,95 TOTAL A ONTA 1101000000 1.206,32 77.447,83 77.861,20 792,95 10004-7 1102000000
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Folha: 00001 ATIVO 10001-3 1100000000 ISPONIVEL 10002-8 1101000000 AIXA 10003-2 1101010000 AIXA 1.143,24 73.105,93 72.950,60 1.298,57 TOTAL A ONTA 1101000000 1.143,24 73.105,93 72.950,60 1.298,57 10004-7
Balancete Analítico (Valores em Reais)
ASSOIAÇÃO PRO-GESTÃO AS AGUAS A BAIA H. O RIO PARAIB (0779) NPJ/PF: 05.422.000/0001-01 Folha: 00002 End.: ESTRAA RESENE RIAHUELO 2535--SEM BAIRRO - EP: 27523-000 Município: RESENE UF: RJ Período: Janeiro
Balancete Analítico (Valores em Reais)
ASSO.SERV.TRIB.ONTAS O EST.O RJ (0016) NPJ/PF: 29.167.780/0001-40 Folha: 00001 End.: PRAA A REPUBLIA 70-14º ANAR E TERREO-ENTRO - EP: 20211-351 Grupo: A T I V O Acesso Terc. lassific. Nome da onta Saldo
Balancete Analítico (Valores em Reais)
ASSO.SERV.TRIB.ONTAS O EST.O RJ (0016) NPJ/PF: 29.167.780/0001-40 Folha: 00001 Grupo: A T I V O 11000-0 1100000000 ATIVO IRULANTE 11100-3 1101000000 NUMERARIOS 11102-2 1101020000 RESTAURANTE RIO 11.633,37
Balancete de Verificação De 01/01/2011 até 31/01/2011
ontábil LUBE OS MARIMBAS Folha 1 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual ATIVO BANOS /MOVIMENTO 1.1.1.02.001 BANO EF 209.014,81 129.655,14 116.276,12 222.393,83 1.1.1.02.002 BANO ITAU S/A 260.405,23
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Folha: 00001 ATIVO 11001-5 1100000000 ATIVO IRULANTE 11002-0 1101000000 ISPONIBILIAES 11100-3 1101020000 BANOS /MOVIMENTO 11508-0 1101020100 BANO BRAESO 164,50 82.076,65 82.240,15 1,00 TOTAL A ONTA 1101020000
ACIMA - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONTE ALTO Balancete de Verificação
AIMA - ASSOIAÇÃO OMERIAL E INUSTRIAL E MONTE ALTO Página: 1 ONTA ESRIAO SALO INIIAL ÉBITOS RÉITOS 1 ATIVO R$ 658.553,82 R$ 628.674,19 R$ 655.727,74 R$ 631.500,27 1.1 ATIVO IRULANTE R$ 657.053,82 R$ 626.274,19
ACIMA - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONTE ALTO Balancete de Verificação
AIMA - ASSOIAÇÃO OMERIAL E INUSTRIAL E MONTE ALTO Página: 1 ONTA ESRIAO SALO INIIAL ÉBITOS RÉITOS 1 ATIVO R$ 327.851,62 R$ 6.703.615,27 R$ 6.225.201,01 R$ 806.265,88 1.1 ATIVO IRULANTE R$ 207.604,07 R$
ACIMA - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONTE ALTO Balancete de Verificação
AIMA - ASSOIAÇÃO OMERIAL E INUSTRIAL E MONTE ALTO Página: 1 ONTA ESRIAO SALO INIIAL ÉBITOS RÉITOS 1 ATIVO R$ 629.728,02 R$ 669.386,55 R$ 641.183,00 R$ 657.931,57 1.1 ATIVO IRULANTE R$ 629.728,02 R$ 666.886,55
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.289.178,52 267.842,13 223.472,52 1.333.548,13 00011 10100000000 IRULANTE 622.717,97 267.842,13 217.507,47 673.052,63 00111 10101000000 DISPONIVEL 335.098,38 193.137,77 196.680,66
Balancete de Verificação De 01/07/2011 até 31/07/2011
ontábil LUBE OS MARIMBAS e 01/07/2011 até 31/07/2011 Folha 1 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual ATIVO BANOS /MOVIMENTO 1.1.1.02.001 BANO EF 44.037,05 434.940,91 458.187,42 20.790,54 1.1.1.02.002
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Folha: 00002 ATIVO 11000-0 1100000000 IRULANTE 11100-3 1101000000 ISPONIBILIAES 01197-7 1101020000 AIXA 01199-6 1101020400 AIXA BHS 08013-0 1101020401 AIXA BHs (SEE) 0,00 800,00 800,00 0,00 08014-4 1101020402
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Folha: 00002 ATIVO 11000-0 1100000000 IRULANTE 11100-3 1101000000 ISPONIBILIAES 01197-7 1101020000 AIXA 08013-0 1101020400 AIXA BHs (SEE) 0,00 800,00 800,00 0,00 08014-4 1101020500 AIXA MEIO PARAIBA -
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 100000000000 ATIVO 426.521,51 283.275,85 240.299,28 469.498,08 11000 101000000000 ATIVO IRULANTE 263.516,95 281.576,85 235.598,46 309.495,34 11100 101010000000 AIXA E EQUIVALENTE DE AIXA 252.119,24
Balancete Analítico (Valores em Reais)
ASSO.SERV.TRIB.ONTAS O EST.O RJ (0016) NPJ/PF: 29.167.780/0001-40 Folha: 00001 End.: PRAA A REPUBLIA 70-14º ANAR E TERREO-ENTRO - EP: 20211-351 Grupo: A T I V O Acesso Terc. lassific. Nome da onta Saldo
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 326.670,50 299.393,87 270.438,36 355.626,01 11000 1100000000 ATIVO IRULANTE 315.377,10 299.393,87 270.438,36 344.332,61 11100 1101000000 NUMERARIOS 30.266,10 265,75 131,39
Balancete Analítico (Valores em Reais)
ASSO BRASILEIRA E VELEIROS E OEANO (0007) NPJ/PF: 27.642.875/0001-43 Folha: 00001 Grupo: A T I V O 10001-3 1100000000 ATIVO IRULANTE 10002-8 1101000000 AIXA 10003-2 1101010000 aixa 0,00 476,00 476,00 0,00
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 7.963.645,18 2.259.764,19 2.179.345,69 8.044.063,68 11000 1100000000 CIRCULANTE 595.099,21 2.251.439,79 2.175.229,72 671.309,28 11110 1101000000 CAIXA 37.677,74 157.145,69
Balancete Analítico (Valores em Reais)
ASSOIAAO NAIONAL OS PARTIIPANTES A PETROS - APAPE (0017) NPJ/PF: 04.931.011/0001-46 Folha: 00001 Grupo: ATIVO 10001-3 1100000000 ATIVO IRULANTE 10002-8 1101000000 AIXA 10003-2 1101010000 aixa 135,43 4.636,09
1 15/06/ :42:59
60 - F.I.I. ENTRO TÊXTIL INTERNAIONAL NPJ : 00.762.723/0001-28 JOBSYSTEM - ontabilidade Razão ontábil (Fiscal) ata: 1 ia Lote Nr.Lan UG TL Histórico ebito redito Saldo onta: 116 BANO ITAU S/A - TA 61565-5
Balancete Analítico (Valores em Reais)
ASSO PRO-GESTÃO AGUAS A BAIA H. O RIO PARAIBA - GUANU (0779) NPJ/PF: 05.422.000/0001-01 Folha: 00002 End.: RUA ELZA A SILVA UARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - EP: 27520-000 Município: RESENE UF: RJ Período:
Balancete de Verificação De 01/02/2010 até 28/02/2010
ontábil ASSOIAÇÃO GOLFE PUBLIO E JAPERI e 01/02/2010 até 28/02/2010 ATE ONSULTORIA Folha 1 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual ATIVO AIXA GERAL 1.2.1.10.001 AIXA GERAL 88,30 1.662,11 1.203,42
Balancete de Verificação 2º Trimestre de 2008
ontábil Gold Assoc.Goiana o Minist.Pub. ASSOIAÇÃO GOIANA O MINISTÉRIO PÚBLIO NPJ: 02.220.135/0001-98 Empresa: 10000 Página 1 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual ATIVO aixa 1.2.1.1.1.9.0.0.0.001
Balancete de Verificação 3º Trimestre de 2008
ontábil Gold Assoc.Goiana o Minist.Pub. ASSOIAÇÃO GOIANA O MINISTÉRIO PÚBLIO NPJ: 02.220.135/0001-98 Empresa: 10000 Página 1 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual ATIVO aixa 1.2.1.1.1.9.0.0.0.001
Página : Emitido por : DENISEE Em : 21/08/ :07. Movimento. Nat , , , ,
Página : 00001 10000 1 ATIVO 73.569.980,25 972.866.154,69 988.022.616,45 15.156.461,76-58.413.518,49 10001 1.1 ATIVO IRULANTE 44.745.551,41 784.363.568,31 784.536.074,82 172.506,51-44.573.044,90 10002
Balancete de Verificação De 03/01/2011 até 31/01/2011
27/05/2011 18:24:36 ontábil ASSOIAÇÃO GOLFE PUBLIO E JAPERI e 03/01/2011 até 31/01/2011 ATE ONSULTORIA Folha 1 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual ATIVO AIXA GERAL 1.2.1.10.001 AIXA GERAL
Diário :1 Folha: 10 Descrição Classificação Exercício Atual. Taxa de Manutenção Taxas de Transferência de quinhão
Diário :1 Folha: 10 Receitas Receitas Operacionais Receita Social Receita Social Taxa de Manutenção 5-1-01-01-0001 370.398,37C =Receita Social ****370.398,37C Outras Taxas Taxas de Transferência de quinhão
Página : Emitido por : DENISEE Em : 21/08/ :00. Movimento. Nat , , , ,
Página : 00001 10000 1 ATIVO 6.566.215,10 504.300.458,03 473.666.598,04 30.633.859,99 37.200.075,09 10001 1.1 ATIVO IRULANTE 6.566.215,10 381.956.119,06 364.056.522,54 17.899.596,52 24.465.811,62 10002
ACIMA - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONTE ALTO Balancete de Verificação
AIMA - ASSOIAÇÃO OMERIAL E INUSTRIAL E MONTE ALTO Página: 1 ONTA ESRIAO SALO INIIAL ÉBITOS RÉITOS 1 ATIVO R$ 805.147,23 R$ 715.984,93 R$ 714.866,28 R$ 806.265,88 1.1 ATIVO IRULANTE R$ 801.722,22 R$ 715.984,93
Balancete de Verificação De 01/12/2010 até 31/12/2010
ontábil ASSOIAÇÃO GOLFE PUBLIO E JAPERI e 01/12/2010 até 31/12/2010 ATE ONSULTORIA Folha 1 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual ATIVO AIXA GERAL 1.2.1.10.001 AIXA GERAL 263,47 1.845,34 1.522,25
MODELO SIMPLIFICADO DE PLANO DE CONTAS ATUALIZADO COM A LEI Nº /07.
MODELO SIMPLIFICADO DE PLANO DE CONTAS ATUALIZADO COM A LEI Nº 11.638/07. 1. ATIVO 1.1 Circulante 1.1.01 Disponível 1.1.01.01 Caixa 1.1.01.01.01 Caixa pequenas despesas 1.1.01.02 Banco conta movimento
COMPRAS DIVERSAS JAN FEV MAR ABR MAI JUN
COMPRAS DIVERSAS COMPRAS MERCADORIAS 34.649,09 78.586,72 46.759,68 48.263,44 66.093,41 101.268,46 MATERIAL DE CONSUMO 8.190,97 7.215,65 7.621,51 12.135,42 6.292,68 7.130,37 COMPRAS DE MERCADORIAS ST 102.509,12
Vimos que no Plano de Contas: O que é Resultado (Lucro/Prejuízo) Quais são os objetivos do tópico...
USP-FEA isciplina: EA0111 - Noções de ontabilidade para Administradores Tema 04. Regras de Apuração e a emonstração do Resultado Profa. Joanília Neide de Sales ia Quais são os objetivos do tópico... -
============================================================================================================================
01/03/2015 a 31/03/2015 Folha:1 1 203 Ativo 10.316.237,71 19.310.296,08 18.424.740,32-11.201.793,47 1.01 204 Circulante 9.306.460,12 19.310.296,08 18.401.677,23-10.215.078,97 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
EXPLICAÇÕES CONTAS DO POC CLASSE 1 - DISPONIBILIDADE
05-07-2009 MÓULO: PO -. L. (ontas e Lançamentos) FORMANA: armen Aguiar Airosa EPLIAÇÕES ONTAS O PO Pág. 1 LASSE 1 - ISPONIBILIAE *Saldo Inicial *Entrada de meios monetários - inheiro, heques, Vales Postais
============================================================================================================================
01/04/2015 a 30/04/2015 Folha:1 1 203 Ativo 11.201.793,47 15.078.072,97 12.920.018,04-13.359.848,40 1.01 204 Circulante 10.215.078,97 14.512.266,44 12.347.214,15-12.380.131,26 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
BANCO ITAU ,06 BANCO SANTANDER ,30 CAIXA FUNDO FIXO
Emitido em: 03/05/2018 18:04:29 Saldos das ontas Saldo Até: 31/01/2018 R$ onta Saldo BANO ITAU 44.023,06 BANO SANTANER 53.555,30 AIXA FUNO FIXO 2.481,44 Total R$ 100.059,80 Saldo Geral R$ 100.059,80 Página
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 0,00 210.011,35 168.958,79 41.052,56 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 0,00 165.870,94 135.276,30 30.594,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 0,00 139.122,57 111.818,36
CNPJ : / Balancete por Centro de Custo de 01/06/2014 até 30/06/2014. Folha: 1 HD INFORMATICA LTDA CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual Centro de custo - (00101) DIRETORIA SEDE / RESTAURANTE [409]RECEITAS [410]RECEITA BRUTA [421]RECEITA DE VENDAS [422]RECEITA DE VENDAS RESTAURANTE
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 40.362,07 272.484,69 269.502,46 43.344,30 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 31.877,09 272.484,69 269.338,05 35.023,73 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 12.922,42
/ Emissão: 26/08/2015 Filial : 3, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.01 206 Caixa 1.01.01.01.001 207 Caixa Geral 4.406,00 0,00 0,00 4.406,00 TOTAL Caixa --->
CNPJ : / Balancete por Centro de Custo de 01/02/2015 até 28/02/2015. Folha: 1 MP INFORMATICA LTDA CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual Centro de custo - (00101) DIRETORIA SEDE / RESTAURANTE [409]RECEITAS [410]RECEITA BRUTA [421]RECEITA DE VENDAS [422]RECEITA DE VENDAS RESTAURANTE
/ Emissão: 25/08/2015 Filial : 4, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.03 217 Bancos C/Movimento Recurso com Restr 1.01.01.03.005 222 Banco Bradesco - 3946/192-9
Plano de Contas Simplificado para Empresas com Atividades Mistas
2018/09/15 21:06 1/9 Plano de Contas Simplificado para Empresas com Atividades Mistas Plano de Contas Simplificado para Empresas com Atividades Mistas Elenco de Contas 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1
CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL
FOLHA: 000001 1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONÍVEL 1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS 1.1.1.01.01 - BENS NUMERÁRIOS (0000000001) - 0001 - CAIXA 1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.1.1.02.01 - DEPÓSITOS
CNPJ : / Balancete por Centro de Custo de 01/01/2015 até 31/01/2015. Folha: 1 MP INFORMATICA LTDA CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual Centro de custo - (00101) DIRETORIA SEDE / RESTAURANTE [409]RECEITAS [410]RECEITA BRUTA [421]RECEITA DE VENDAS [422]RECEITA DE VENDAS RESTAURANTE
BANCO ITAU ,64 BANCO SANTANDER ,58 CAIXA FUNDO FIXO
Emitido em: 24/01/2018 09:12:01 Saldos das ontas Saldo Até: 30/11/2017 R$ onta Saldo BANO ITAU 108.116,64 BANO SANTANER 90.834,58 AIXA FUNO FIXO 2.369,60 Total R$ 201.320,82 Saldo Geral R$ 201.320,82 Página
BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2015
: 1 Saldo Anterior Débito no Mês Crédito no Mês Saldo Atual 1 ATIVO 6.600.996,71D 1.428.409,73 1.333.082,55 6.696.323,89D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.439.661,86D 1.363.308,43 1.313.426,98 4.489.543,31D 1.1.1
SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE
01/02 01/02 01/02 01/02 CAIXA GERAL 1 CAIXA Saldo anterior... 155,22 BANCOS CONTA MOVIMENTO 41 BANCO O BRASIL S/A - 10870-7 Saldo anterior... 0200047 Resgate aplicação financeira cf comp. 20.470,58 20.470,58
BANCO ITAU ,44 BANCO SANTANDER (38,48) CAIXA FUNDO FIXO
Emitido em: 18/01/2018 10:06:07 Saldos das ontas Saldo Até: 30/04/2017 R$ onta Saldo BANO ITAU 83.578,44 BANO SANTANER (38,48) AIXA FUNO FIXO 1.580,90 Total R$ 85.120,86 Saldo Geral R$ 85.120,86 Página
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.348.584,16D 631.873,56
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.416.900,53D 966.208,40
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.354.952,00D 668.042,15
BANCO ITAU ,07 BANCO SANTANDER 36,00 CAIXA FUNDO FIXO
Emitido em: 18/01/2018 11:18:22 Saldos das ontas Saldo Até: 30/06/2017 R$ onta Saldo BANO ITAU 112.862,07 BANO SANTANER 36,00 AIXA FUNO FIXO 1.784,33 Total R$ 114.682,40 Saldo Geral R$ 114.682,40 Página
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.297.888,91D 1.108.016,08
L I V R O R A Z Ã O 0000015-0063 24/02/2014 DEPOSITO REF DIFERENCA CH 851185 DE 14/02/14 0,00 00854-5 FUNDO FIXO SEDE 5 TOTAIS = 57,20
EMPRESA : 033 - SINIATO OS TRABALHAORES O POER JUIIARIO FEERAL BAHIA ATA : 26/05/2014 HORA : 10:46 NPJ : 14669089/0001-98 MOEA : REAL REFERENTE AO PERÍOO E 01/02/2014 até 28/02/2014 FOLHA: 0002 NOME A
CNPJ: / TELEFONE: (61) SRTN 701 CONJUNTO P SALA 2060 N.º: S/N, ED. BRASILIA RADIO CE ASA NORTE BRASÍLIA/DF CEP: 70.
CONTA ATIVO SALDO INICIAL DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL 1 ATIVO 12.433.820,34 1.122.782,13-1.319.480,34 12.237.122,13 1.1 ATIVO CIRCULANTE 5.629.798,68 1.121.433,13-1.279.949,81 5.471.282,00 1.1.1 CAIXA E
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.429.673,39D 1.154.766,34
CNPJ: / TELEFONE: (61) SRTN 701 CONJUNTO P SALA 2060 N.º: S/N, ED. BRASILIA RADIO CE ASA NORTE BRASÍLIA/DF CEP: 70.
CONTA ATIVO SALDO INICIAL DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL 1 ATIVO 12.941.127,74 790.094,43-1.082.528,97 12.648.693,20 1.1 ATIVO CIRCULANTE 6.058.061,37 790.094,43-1.042.994,55 5.805.161,25 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES
CNPJ: / TELEFONE: (61) SRTN 701 CONJUNTO P SALA 2060 N.º: S/N, ED. BRASILIA RADIO CE ASA NORTE BRASÍLIA/DF CEP: 70.
CONTA ATIVO SALDO INICIAL DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL 1 ATIVO 12.237.122,13 1.254.281,54-1.629.890,72 11.861.512,95 1.1 ATIVO CIRCULANTE 5.471.282,00 1.199.281,54-1.577.985,19 5.092.578,35 1.1.1 CAIXA E
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 38.129,74 139.614,86 132.058,16 45.686,44 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 29.151,53 139.614,86 131.893,75 36.872,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 27.487,69
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.273.085,69D 471.982,80
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.382.270,38D 719.398,03
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO
1 1.0.0.0..00ATIVO 1.1.0.0..00ATIVO IRULANTE 1.1.1.0..00AIXA E EQUIVALENTES E AIXA 1.1.1.1..00AIXA E EQUIVALENTES E AIXA EM MOEA NAIONAL 1.1.1.1.1.0AIXA E EQUIVALENTES E AIXA EM MOEA NAIONAL - ONSOLIAÇÃO
, , ,77 627,98 627,98 627,98 627,98 627,98 627,98 627, , , ,
MV 2000 - Sistema de bilidade Página : 0001 Competência: Fevereiro/2018, s: Todas as contas, Grau da conta: 10 1 ATIVO 5.196.437,46 8.131.887,37 7.994.200,55 137.686,82 5.334.124,28 1.2 ATIVO CIRCULANTE
CRTR 16ª Região Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 16ª Região CNPJ: /
Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 16ª Região CNPJ: 04.713.043/0001-75 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 843.577,61D 58.416,58 69.247,87 832.746,32D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE ,20D ,00
Diário:0 Folha: 1 A T I V O - [7] CIRCULANTE - [14] DISPONIBILIDADES - [21] TESOURARIA - [28] CAIXA MOVIMENTO - [35] 14.390,02D 452.558,22 426.775,81 40.172,43D =TESOURARIA 14.390,02D 452.558,22 426.775,81
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 92.560,10 9.176,27 12.856,21 88.880,16 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 15.254,51 9.176,27 12.856,21 11.574,57 11100 1101000000 DISPONIVEL 544,59 0,00 428,11 116,48 11101
BANCO ITAU ,33 BANCO SANTANDER 3.634,50 CAIXA FUNDO FIXO
Emitido em: 18/01/2018 11:18:51 Saldos das ontas Saldo Até: 31/07/2017 R$ onta Saldo BANO ITAU 17.170,33 BANO SANTANER 3.634,50 AIXA FUNO FIXO 690,96 Total R$ 21.495,79 Saldo Geral R$ 21.495,79 Página
Página : 0001 Emitido por : DZANFOLIN Em : 16/02/ :08 Competência: Abril/2015, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10 Moeda: R$ Convertido
Página : 0001 1 ATIVO 4.268.510,91 7.219.951,66 6.865.966,58 353.98 4.622.495,99 1.2 ATIVO CIRCULANTE 3.912.487,90 7.207.585,42 6.862.581,17 345.004,25 4.257.492,15 1.2.1 DISPONIVEL 2.352,32 3.641.632,93
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 61.102,77 93.395,38 101.935,80 52.562,35 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 51.631,33 93.395,38 101.771,39 43.255,32 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 50.487,33 67.713,72
Página : 0001 Emitido por : LSRODRIGUES Em : 22/07/ :18 Competência: Junho/2016, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10 Moeda: R$ Convertido
Página : 0001 1 ATIVO 5.090.329,24 8.002.402,88 7.916.881,01 85.521,87 5.175.851,11 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.557.467,90 7.891.561,91 7.729.233,93 162.327,98 4.719.795,88 1.2.1 DISPONIVEL 3.120,32 4.115.310,10
RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL
MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL Sped Versão: 3.3.4 RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.215.429,33D 163.575,44 150.859,36 1.228.145,41D 1.089.418,27D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/12/2015 até 31/12/2015 Diário:0 Folha: 6
Balancete Analítico de 01/12/2015 até 31/12/2015 Diário:0 Folha: 6 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.228.145,41D 227.692,96 270.248,28 1.185.590,09D 1.102.134,35D
BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018
: 1 1 ATIVO 141.058,28D 76.996,53 71.433,30 146.621,51D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 106.263,38D 76.996,53 70.772,44 112.487,47D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 38.236,32D 72.196,53 70.772,44 39.660,41D 1.1.1.1 CAIXA GERAL
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 45.686,44 134.283,46 127.853,71 52.116,19 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 36.872,64 134.283,46 127.689,30 43.466,80 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 35.831,57
L I V R O R A Z Ã O 0000091-0027 18/09/2013 VLR REF DEPOSITO DIF CH 850991 02/09/13 R$ 0,00 00854-5 FUNDO FIXO SEDE 5 TOTAIS = R$ 184,68 R$ 143,68
EMPRESA : 033 - SINIATO OS TRABALHAORES O POER JUIIARIO FEERAL BAHIA ATA : 13/11/2013 HORA : 16:21 NPJ : 14669089/0001-98 MOEA : REAL REFERENTE AO PERÍOO E 01/09/2013 até 30/09/2013 FOLHA: 0002 NOME A
Página : 0001 Emitido por : DZANFOLIN Em : 18/04/ :42 Competência: Março/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10 Moeda: R$ Convertido
Página : 0001 1 ATIVO 5.126.922,66 9.403.788,23 9.399.542,58 4.245,65 5.131.168,31 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.596.646,47 9.395.356,69 9.399.542,58 4.185,89-4.592.460,58 1.2.1 DISPONIVEL 4.301,55 4.939.053,46
CONRERP/MG - 3ª Regi CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 270.819,34D 21.606,91 34.131,23 258.295,02D 1.1 - ATIVO
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.222.167,85D 179.521,78 192.924,87 1.208.764,76D 1.127.560,47D
CNPJ: /
Página : 370 2 SISTEMA FINANCEIRO 380.179,66D 17.857.894,36 15.034.177,89 3.203.896,13D 2.1 ATIVO FINANCEIRO 1.641.581,88D 16.784.777,64 12.749.015,09 5.677.344,43D 2.1.1 DISPONÍVEL 1.275.376,83D 16.419.393,67
BANCO CONTA MOVIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS DUPLICATAS A RECEBER
1 - SUPORTE Usuário: SUPORTE Data: 22/02/2018 Hora: 21:27 Pg.: 1 0.0.0.000.00000 604 1.... 0 ATIVO 1.1... 0 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1.. 0 DISPONIVEL 1.1.1.000. 0 CAIXA 1.1.1.000.00001 1 CAIXA GERAL 1.1.1.001.
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 310.571,23D 184.373,28 126.430,31 368.514,20D 149.065,03D
DUARTE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME Balancete Analítico de 01/11/2016 até 30/11/2016 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2016 até 30/11/2016 Folha: 1 Ativo - [1] Circulante - [2] Disponível - [3] Numerários em caixa - [4] Caixa - [5] 439,41D 10.893,22 10.228,77 1.103,86D =Numerários em caixa
Balancete de Verificação Folha: 1
Balancete de Verificação Folha: 1 Período : 01/01/2014 a 31/12/2014 1 ATIVO 574.462,15D 5.084.367,48 4.857.447,83 801.381,800 i.i ATTVO CIRCULANTE 283.088,210 5.024.945,04 4.783.385,90 524.647,350 1.1.1
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.195.796,44D 168.898,04 174.999,64 1.189.694,84D 1.101.189,06D
ANEXO III LISTAGEM ESTRUTURADA DE CONTAS BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS OBSERVAÇÕES QUANTO À LISTAGEM ESTRUTURADA DE CONTAS:
ANEXO III LISTAGEM ESTRUTURADA DE CONTAS BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS OBSERVAÇÕES QUANTO À LISTAGEM ESTRUTURADA DE CONTAS: Esta listagem estruturada de contas é de caráter meramente didático e tem por
Página : 0001 Emitido por : DZANFOLIN Em : 19/04/ :09 Competência: Março/2016, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10 Moeda: R$ Convertido
Página : 0001 1 ATIVO 5.026.868,12 8.263.838,50 8.193.462,05 70.376,45 5.097.244,57 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.598.338,86 8.190.546,03 8.176.758,83 13.787,20 4.612.126,06 1.2.1 DISPONIVEL 2.723,64 4.306.098,53
CORE/CE Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Ceara CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Ceara CNPJ: 07.340.847/0001-64 Balanço Patrimonial ATIVO PASSIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CRÉDITOS A CURTO DEMAIS CRÉDITOS E VALORES
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.475,87 102.042,53 103.415,63 61.102,77 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.840,02 102.042,53 103.251,22 51.631,33 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 52.305,34
DUARTE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Folha: 1 Ativo - [1] Circulante - [2] Disponível - [3] Numerários em caixa - [4] Caixa - [5] 744,68D 16.401,38 15.909,40 1.236,66D =Numerários em caixa
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.207.812,90D 189.299,70 190.926,93 1.206.185,67D 1.144.609,20D
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2015 até 31/10/2015. Diário:0 Folha: 630 MAJON CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Diário:0 Folha: 630 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.209.519,74D 157.312,00 151.402,41 1.215.429,33D 1.083.508,68D 157.312,00 151.402,41 1.089.418,27D