BANCO ITAU ,64 BANCO SANTANDER ,58 CAIXA FUNDO FIXO

Transcrição

1 Emitido em: 24/01/ :12:01 Saldos das ontas Saldo Até: 30/11/2017 R$ onta Saldo BANO ITAU ,64 BANO SANTANER ,58 AIXA FUNO FIXO 2.369,60 Total R$ ,82 Saldo Geral R$ ,82 Página 1

2 Emitido em: 24/01/ :15:02 onta: BANO ITAU Saldo em 01/11/ ,20 01/11/2017 SABESP - ONTA E ÁGUA 03-ESPESAS OM MANUTENÇÃO:Sabesp (91,80) ,40 01/11/2017 ARTÃO E RÉITO 02-ESPESAS FINANEIRAS:artão de re (3.625,78) ,62 01/11/ IELO MASTERAR REEITAS PROPRIAS:Mensalidades 793, ,42 01/11/2017 RENIMENTO PAGO AUTO APLIAÇÃO OUTRAS ENTRAAS:Rendimento Aplicação 0, ,57 13-OUTRAS ESPESAS:espesas Reembol (169,99) ,58 03/11/2017 VIVO 4G BOX 01-ESPESAS AMINISTRATIVAS:Telefonia (739,00) ,58 03/11/2017 TAR/USTAS OBRANA (6,42) ,16 03/11/2017 TAR ONTA ERTA (247,43) ,73 03/11/2017 ANUIAE E AVALEIRO 485, ,73 03/11/2017 PROUTOS BH - SELO 674, ,73 03/11/ [e: BANO ITAÚ - INSRIÇÕES] 6.011, ,17 03/11/ [e: BANO ITAÚ - INSRIÇÕES] 2.941, ,09 06/11/2017 espesas Reembolsáveis 13-OUTRAS ESPESAS:espesas Reembol (150,01) ,08 06/11/2017 espesas Reembolsáveis 13-OUTRAS ESPESAS:espesas Reembol (67,00) ,08 06/11/2017 R. TUANI EITORES EPP 01-ESPESAS AMINISTRATIVAS:Publicaçõ (1.) ,08 06/11/2017 FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIIA LTA 08-ESPESAS OM SISTEMA:iarias Trans (1.350,00) ,08 06/11/2017 FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIIA LTA 08-ESPESAS OM SISTEMA:iarias Trans (1.620,00) ,08 06/11/2017 AGENIA POWER PUBLI LTA 01-ESPESAS AMINISTRATIVAS:Publicaçõ (1.298,00) ,08 06/11/2017 INPUT - MARO NETWORK 08-ESPESAS OM SISTEMA:Locação Siste (11.951,47) ,61 06/11/2017 IELO VISAEL 235, ,81 06/11/2017 IELO MASTERAR 176, ,21 06/11/ [e: BANO ITAÚ - INSRIÇÕES] 3.285, ,93 06/11/ [e: BANO ITAÚ - INSRIÇÕES] 3.624, ,93 06/11/2017 IELO MASTERAR 657, ,51 06/11/2017 RENIMENTO PAGO AUTO APLIAÇÃO OUTRAS ENTRAAS:Rendimento Aplicação 0, ,07 06/11/2017 RISTOVÃO - VIGILANTE IURNO 03-ESPESAS OM MANUTENÇÃO:Vigilante (260,00) ,07 07/11/2017 FGTS - AIXA EONOMIA FEERAL 06-ESPESAS ENARGOS REGIMES LT: (1.700,22) ,85 07/11/2017 TAR/USTAS OBRANA (25,68) ,17 07/11/2017 IELO MASTERAR 1.972, ,91 07/11/2017 ANUIAE E ANIMAL 1.244, ,91 07/11/2017 ANUIAE E AVALEIRO 970, ,91 07/11/ ESOLA E EQUITAÇÃO RB REEITAS PROPRIAS:Mensalidades 810, ,61 07/11/ HIPIA TOTI AZEVEO REEITAS PROPRIAS:Mensalidades 810, ,31 08/11/2017 ESPESAS IVERSAS 11-ESPESAS EXTRAORINÁRIAS - Valore (309,60) ,71 08/11/2017 ESPESAS IVERSAS 03-ESPESAS OM MANUTENÇÃO:espes (70,60) ,11 09/11/ TAXIS LTA 01-ESPESAS AMINISTRATIVAS:Transport (651,02) ,09 09/11/ TAXIS LTA 01-ESPESAS AMINISTRATIVAS:Transport (45,50) ,59 09/11/2017 TAR/USTAS OBRANA (22,47) ,12 09/11/ ASSO BRAS E RIAORES E REEITAS PROPRIAS:Mensalidades 1.229, ,12 09/11/2017 ANUIAE E AVALEIRO 485, ,12 09/11/ HARAS ALBAR REEITAS PROPRIAS:Mensalidades 810, ,82 09/11/ HARAS ALBAR OUTRAS ENTRAAS:Taxa de Reembolso , ,82 09/11/ HIPIA BRASIL REEITAS PROPRIAS:Mensalidades 737, ,82 09/11/2017 ANUIAE E ANIMAL 311, ,82 09/11/2017 PROUTOS BH - SELO 674, ,82 10/11/2017 [Para: AIXA FUNO FIXO] () ,82 10/11/2017 TIM S/A 01-ESPESAS AMINISTRATIVAS:Telefonia (216,21) ,61 10/11/2017 MEGA ALPHA - MOTOBOY 01-ESPESAS AMINISTRATIVAS:Motoboy (870,00) ,61 10/11/2017 BH - onfederação Brasileira de Hipismo 01-ESPESAS AMINISTRATIVAS:Mensalid (1.787,00) ,61 10/11/2017 TAR/USTAS OBRANA (9,63) ,98 10/11/ [e: BANO ITAÚ - INSRIÇÕES] , ,98 10/11/ [e: BANO ITAÚ - INSRIÇÕES] , ,75 10/11/ ENTRO HIPIO ALEIA A SERRA REEITAS PROPRIAS:Mensalidades 810, ,45 10/11/ ENTRO HIPIO HARAS ANRAE - REEITAS PROPRIAS:Mensalidades 405, ,35 10/11/ ENTRO HIPIO RA REEITAS PROPRIAS:Mensalidades 810, ,05 13/11/2017 LAYTON GIMENEZ NAKABAIASHI 04-ESPESAS OM REMUNERAÇÃO EM R (1.280,00) ,05 13/11/2017 RAFAEL MARTINS AVEIRO 04-ESPESAS OM REMUNERAÇÃO EM R (2.320,00) ,05 13/11/2017 TIKET SERVIOS S/A 05-ESPESAS BENEFIIOS PESSOAL REG (3.866,68) ,37 13/11/2017 ALEXANRE FERNANES PINHEIRO 08-ESPESAS OM SISTEMA:iarias igita (637,50) ,87 13/11/2017 LIGHT ENTERTAINMENT SERV. E ORG. 09-ESPESAS OM FOMENTO:Provisão Sal (6.720,00) ,87 13/11/2017 PRIMO ROSSI 01-ESPESAS AMINISTRATIVAS:Transport (254,00) ,87 13/11/2017 TELEFONIA BRASIL - VIVO 01-ESPESAS AMINISTRATIVAS:Telefonia (1.438,26) ,61 Página 1

3 Emitido em: 24/01/ :15:03 13/11/2017 BH - onfederação Brasileira de Hipismo 13-OUTRAS ESPESAS:Produtos BH (14.310,00) ,61 13/11/2017 TAR/USTAS OBRANA (9,63) ,98 13/11/2017 TAR SAQUE BO 24HS (3,50) ,48 13/11/2017 IELO VISAEL 304, ,26 13/11/2017 ANUIAE E ANIMAL 622, ,26 13/11/ ENTRO EQUESTRE FAZENA BOA VISTA REEITAS PROPRIAS:Mensalidades 737, ,26 13/11/2017 RENIMENTO PAGO AUTO APLIAÇÃO OUTRAS ENTRAAS:Rendimento Aplicação 17, ,45 14/11/2017 ANA PAULA RAMOS FELIX 04-ESPESAS OM REMUNERAÇÃO EM R (774,04) ,41 14/11/2017 JOB LIRA ABRAL 04-ESPESAS OM REMUNERAÇÃO EM R (1.280,00) ,41 14/11/2017 AES ELETROPAULO 03-ESPESAS OM MANUTENÇÃO:Energia (554,91) ,50 14/11/2017 ENGEME SAUE OUPAIONAL 06-ESPESAS ENARGOS REGIMES LT: (30,84) ,66 14/11/2017 ORLANO BENINE 09-ESPESAS OM FOMENTO:Provisão Sal (900,00) ,66 14/11/2017 B-2 OMUNIAÇÕES LTA 01-ESPESAS AMINISTRATIVAS:Publicaçõ (1.) ,66 14/11/2017 LUIOLA EHI 07-ESPESAS OM ONTRATO PRESTAÇÃ (3.000,00) ,66 14/11/2017 LUAS AUGUSTO MAHAO ME 01-ESPESAS AMINISTRATIVAS:Publicaçõ (2.000,00) ,66 14/11/2017 TAR/USTAS OBRANA (9,63) ,03 14/11/ HARAS BAWANI REEITAS PROPRIAS:Mensalidades 737, ,03 14/11/ HARAS PREMIERE REEITAS PROPRIAS:Mensalidades 737, ,03 14/11/ SOIEAE HIPIA E AMPINAS REEITAS PROPRIAS:Mensalidades 1.842, ,03 14/11/2017 RENIMENTO PAGO AUTO APLIAÇÃO OUTRAS ENTRAAS:Rendimento Aplicação 0, ,52 16/11/2017 [Para: AIXA FUNO FIXO] () ,52 16/11/2017 TAR/USTAS OBRANA (6,42) ,10 16/11/2017 PROUTOS BH - SELO 674, ,10 16/11/ AGROMEN AGROPEUARIA LTA - HAG REEITAS PROPRIAS:Mensalidades 737, ,10 17/11/2017 [Para: AIXA FUNO FIXO] (1.400,00) ,10 17/11/2017 ESPESAS IVERSAS 01-ESPESAS AMINISTRATIVAS:Material d (8,50) ,60 17/11/2017 ARF - ISS TEREIROS 07-ESPESAS OM ONTRATO PRESTAÇÃ (18,95) ,65 17/11/2017 ARF - IS / PIS - PRESTAORES E 06-ESPESAS ENARGOS REGIMES LT:I (68,84) ,81 17/11/2017 VIVO FIBRA 03-ESPESAS OM MANUTENÇÃO:Internet (491,94) ,87 17/11/2017 TAR/USTAS OBRANA (118,77) ,10 17/11/2017 TAR SAQUE BO 24HS (3,50) ,60 17/11/ ASSOIAÇÃO HIPIA ESTANIA ZURITA REEITAS PROPRIAS:Mensalidades 737, ,60 17/11/ ASSOIAÇÃO PAULISTA E MEIINA REEITAS PROPRIAS:Mensalidades 737, ,60 17/11/ ENTRO EQUESTRE SAO BERNARO O REEITAS PROPRIAS:Mensalidades 737, ,60 17/11/ ENTRO HIPIO API REEITAS PROPRIAS:Mensalidades 1.229, ,60 17/11/ ENTRO HIPIO E EXELENIA SERRA REEITAS PROPRIAS:Mensalidades 737, ,60 17/11/ ENTRO HIPIO IAMANTE REEITAS PROPRIAS:Mensalidades 737, ,60 17/11/ ENTRO HIPIO GRANJA VIANA REEITAS PROPRIAS:Mensalidades 1.842, ,60 17/11/ ENTRO HIPIO GUEGA REEITAS PROPRIAS:Mensalidades 1.842, ,60 17/11/ ENTRO HIPIO MAIRIPORA REEITAS PROPRIAS:Mensalidades 737, ,60 17/11/ ENTRO HIPIO SANTISTA REEITAS PROPRIAS:Mensalidades 737, ,60 17/11/ ENTRO HIPIO TERRAS E SAO JOSE I REEITAS PROPRIAS:Mensalidades 1.560, ,60 17/11/ ENTRO HIPIO TERRAS E SAO JOSE II REEITAS PROPRIAS:Mensalidades 369, ,60 17/11/ LUBE E AMPO E SAO PAULO REEITAS PROPRIAS:Mensalidades 1.560, ,60 17/11/ LUBE HIPIO QUINTA A BARONEZA REEITAS PROPRIAS:Mensalidades 1.229, ,60 17/11/ OUELARIA ILHA VERE REEITAS PROPRIAS:Mensalidades 737, ,60 17/11/ FAZENAS INTERAGRO REEITAS PROPRIAS:Mensalidades 737, ,60 17/11/ HARAS ALBAR REEITAS PROPRIAS:Mensalidades 737, ,60 17/11/ HARAS AMPOS SALLES REEITAS PROPRIAS:Mensalidades 737, ,60 17/11/ HARAS OOPER REEITAS PROPRIAS:Mensalidades 737, ,60 17/11/ HARAS ORAAO E AVALO REEITAS PROPRIAS:Mensalidades 737, ,60 17/11/ HARAS RAWFOR REEITAS PROPRIAS:Mensalidades 369, ,60 17/11/ HARAS IMPERIO EGIPIO REEITAS PROPRIAS:Mensalidades 737, ,60 17/11/ HARAS JAUZINHO REEITAS PROPRIAS:Mensalidades 1.560, ,60 17/11/ HARAS LARISSA REEITAS PROPRIAS:Mensalidades 737, ,60 17/11/ HARAS MANOEL LEAO REEITAS PROPRIAS:Mensalidades 737, ,60 17/11/ HIPIA BONANZA PORTO ATIBAIA REEITAS PROPRIAS:Mensalidades 737, ,60 17/11/ HIPIA ENTAURUS REEITAS PROPRIAS:Mensalidades 369, ,60 17/11/ HIPIA INAIATUBA REEITAS PROPRIAS:Mensalidades 737, ,60 17/11/ HIPIA MANEGE ALPHAVILLE REEITAS PROPRIAS:Mensalidades 1.842, ,60 17/11/2017 ANUIAE E AVALEIRO 485, ,60 17/11/ HIPIA PARK ATIBAIA - ESTANIA REEITAS PROPRIAS:Mensalidades 369, ,60 17/11/ HIPIA SUZANO REEITAS PROPRIAS:Mensalidades 369, ,60 17/11/ MANEGE AMMA REEITAS PROPRIAS:Mensalidades 737, ,60 17/11/ MANEGE VB REEITAS PROPRIAS:Mensalidades 737, ,60 Página 2

4 Emitido em: 24/01/ :15:03 17/11/ SOIEAE HIPIA E BAURU REEITAS PROPRIAS:Mensalidades 737, ,60 17/11/ SOIEAE HIPIA E RIBEIRAO REEITAS PROPRIAS:Mensalidades 2.280, ,60 17/11/ SOIEAE HIPIA PAULISTA - SHP REEITAS PROPRIAS:Mensalidades 2.280, ,60 21/11/2017 TAR/USTAS OBRANA (12,84) ,76 21/11/ ENTRO HIPIO HARAS FIEL REEITAS PROPRIAS:Mensalidades 738, ,21 21/11/ ESTANIA 3 IRMAOS REEITAS PROPRIAS:Mensalidades 1.231, ,63 21/11/2017 PROUTOS BH - SELO 671, ,63 21/11/2017 ANUIAE E AVALEIRO 485, ,63 22/11/2017 RAFAEL MARTINS AVEIRO 04-ESPESAS OM REMUNERAÇÃO EM R (2.900,00) ,63 22/11/2017 AMIL ASSIST MEIA INTER SA 05-ESPESAS BENEFIIOS PESSOAL REG (2.030,20) ,43 22/11/2017 ANA PAULA RAMOS FELIX 04-ESPESAS OM REMUNERAÇÃO EM R (967,55) ,88 22/11/2017 JOB LIRA ABRAL 04-ESPESAS OM REMUNERAÇÃO EM R (1.600,00) ,88 22/11/2017 BLUESOFT ONSULTORIA E 08-ESPESAS OM SISTEMA:Locação Siste (340,13) ,75 22/11/2017 LUBE HIPIO SANTO AMARO - HSA 13-OUTRAS ESPESAS:PAULISTÃO (22.) ,75 22/11/2017 TAR/USTAS OBRANA (22,47) ,28 22/11/2017 ANUIAE E AVALEIRO 1.455, ,28 22/11/2017 ANUIAE E ANIMAL 311, ,28 22/11/ ENTRO HIPIO RA REEITAS PROPRIAS:Mensalidades 744, ,53 22/11/ HARAS AHOEIRA AGROPEUARIA REEITAS PROPRIAS:Mensalidades 737, ,53 22/11/ MANEGE 3M IA REEITAS PROPRIAS:Mensalidades 737, ,53 22/11/2017 IELO MASTERAR 301, ,37 22/11/2017 RENIMENTO PAGO AUTO APLIAÇÃO OUTRAS ENTRAAS:Rendimento Aplicação 9, ,59 23/11/ TAXIS LTA 01-ESPESAS AMINISTRATIVAS:Transport (215,74) ,85 23/11/2017 TAR/USTAS OBRANA (25,68) ,17 23/11/2017 IELO VISAEL 660, ,69 23/11/2017 PROUTOS BH - SELO 674, ,69 23/11/2017 INSRIÇÕES IVERSAS TORNEIOS 600, ,69 23/11/2017 INSRIÇÕES IVERSAS TORNEIOS 1.980, ,69 23/11/ LUBE HIPIO SANTO AMARO - HSA REEITAS PROPRIAS:Mensalidades 2.280, ,69 23/11/ HARAS BUONA FORTUNA REEITAS PROPRIAS:Mensalidades 810, ,39 23/11/ HARAS BUONA FORTUNA REEITAS PROPRIAS:Mensalidades 737, ,39 23/11/ HIPIA RIBEIRAO OS ANJOS REEITAS PROPRIAS:Mensalidades 1.351, ,29 23/11/ HIPIA RIBEIRAO OS ANJOS REEITAS PROPRIAS:Mensalidades 1.229, ,29 24/11/2017 [Para: AIXA FUNO FIXO] () ,29 24/11/2017 ARF - IS / PIS - PRESTAORES E 06-ESPESAS ENARGOS REGIMES LT:I (212,53) ,76 24/11/2017 ENTRO HIPIO GUEGA 13-OUTRAS ESPESAS:evoluções (1.105,00) ,76 24/11/2017 TAR/USTAS OBRANA (3,21) ,55 24/11/2017 ANUIAE E ANIMAL 311, ,55 24/11/2017 RENIMENTO PAGO AUTO APLIAÇÃO OUTRAS ENTRAAS:Rendimento Aplicação 0, ,59 27/11/2017 ESPESAS IVERSAS 03-ESPESAS OM MANUTENÇÃO:espes (122,90) ,69 27/11/2017 PAULO EUARO INOENIO 09-ESPESAS OM FOMENTO:Provisão Sal (560,00) ,69 27/11/2017 TIKET SERVIOS S/A 05-ESPESAS BENEFIIOS PESSOAL REG (2.008,00) ,69 27/11/2017 LOAWEB SERVIOS INTERNET S/A 01-ESPESAS AMINISTRATIVAS:Provedor (217,79) ,90 27/11/2017 ONE ONSULTORIA E ASSESSORIA 07-ESPESAS OM ONTRATO PRESTAÇÃ (1.137,81) ,09 27/11/2017 SAO PAULO TRANSPORTES SA 05-ESPESAS BENEFIIOS PESSOAL REG (836,40) ,69 27/11/2017 LEONIL FERNANO ZANOELLO ME 09-ESPESAS OM FOMENTO:Provisão Sal (10.687,50) ,19 27/11/2017 TAR/USTAS OBRANA (9,63) ,56 27/11/2017 TAR SAQUE BO 24HS (3,50) ,06 27/11/2017 ITAU VIAGLOBAL 05-ESPESAS BENEFIIOS PESSOAL REG (243,59) ,47 27/11/ HIPIA BONANZA PORTO ATIBAIA OUTRAS ENTRAAS:Taxa Reembolso onc 1.545, ,60 27/11/ SOIEAE HIPIA E RIBEIRAO OUTRAS ENTRAAS:Taxa Reembolso onc ,60 27/11/2017 PROUTOS BH - SELO 674, ,60 27/11/2017 IELO MASTERAR 1.362, ,80 27/11/2017 IELO VISAEL 63, ,50 27/11/2017 RENIMENTO PAGO AUTO APLIAÇÃO OUTRAS ENTRAAS:Rendimento Aplicação 0, ,78 28/11/2017 GOL TROFEUS OMERIO E TROFEUS 09-ESPESAS OM FOMENTO:Provisão Sal (3.360,00) ,78 28/11/2017 TAR/USTAS OBRANA (12,84) ,94 28/11/2017 PREFEITURA O MUNIIPIO E SAO 01-ESPESAS AMINISTRATIVAS:IPTU (424,78) ,16 28/11/2017 PROUTOS BH - SELO 671, ,16 28/11/2017 ANUIAE E AVALEIRO 970, ,16 28/11/2017 ANUIAE E ANIMAL 311, ,16 28/11/2017 RENIMENTO PAGO AUTO APLIAÇÃO OUTRAS ENTRAAS:Rendimento Aplicação 0, ,22 29/11/2017 BH - onfederação Brasileira de Hipismo 13-OUTRAS ESPESAS:Produtos BH (19.056,67) ,55 29/11/2017 LAYTON GIMENEZ NAKABAIASHI 04-ESPESAS OM REMUNERAÇÃO EM R (1.603,19) ,36 29/11/2017 RAFAEL MARTINS AVEIRO 04-ESPESAS OM REMUNERAÇÃO EM R (2.604,95) ,41 Página 3

5 Emitido em: 24/01/ :15:04 29/11/2017 TAR/USTAS OBRANA (6,42) ,99 29/11/2017 ANUIAE E ANIMAL 311, ,99 29/11/2017 PROUTOS BH - SELO 671, ,99 29/11/2017 IELO MASTERAR 660, ,51 29/11/2017 RENIMENTO PAGO AUTO APLIAÇÃO OUTRAS ENTRAAS:Rendimento Aplicação 0, ,23 30/11/2017 [Para: AIXA FUNO FIXO] () ,23 30/11/2017 AAIAS ORREIOS 01-ESPESAS AMINISTRATIVAS:Notificaç (44,40) ,83 30/11/2017 ALEXANRA HRISTINE A SILVA ME 07-ESPESAS OM ONTRATO PRESTAÇÃ (12.000,00) ,83 30/11/2017 ANA PAULA RAMOS FELIX 04-ESPESAS OM REMUNERAÇÃO EM R (865,58) ,25 30/11/2017 JOB LIRA ABRAL 04-ESPESAS OM REMUNERAÇÃO EM R (2.034,47) ,78 30/11/2017 OP ORGAN PAULISTA E SERV 07-ESPESAS OM ONTRATO PRESTAÇÃ (1.932,35) ,43 30/11/2017 TAR/USTAS OBRANA (16,05) ,38 30/11/ ENTRO HIPIO ALEIA A SERRA REEITAS PROPRIAS:Mensalidades 810, ,08 30/11/2017 PROUTOS BH - SELO 1.345, ,08 30/11/2017 ANUIAE E ANIMAL 311, ,08 30/11/2017 ANUIAE E AVALEIRO 485, ,08 30/11/2017 RENIMENTO PAGO AUTO APLIAÇÃO OUTRAS ENTRAAS:Rendimento Aplicação 0, ,64 Resumo BANO ITAU Total de Entradas: ,35 Total lançamentos: 209 Total de Saídas: ( ,91) Saldo Final: ,64 onta: BANO SANTANER Saldo em 01/11/ ,64 03/11/ SOIEAE HIPIA PAULISTA - SHP OUTRAS ENTRAAS:Taxa Reembolso onc , ,52 10/11/2017 ALEXANRA SILVA 01-ESPESAS AMINISTRATIVAS:Transport (1.563,37) ,15 17/11/2017 GARE - PARELAMENTO IVIA ATIVA 12-ESPESAS JURIIAS:Provisão Proces (5.293,48) ,67 20/11/2017 TAR MAXTA (42,50) ,17 21/11/2017 LAYTON GIMENEZ NAKABAIASHI 04-ESPESAS OM REMUNERAÇÃO EM R (1.600,00) ,17 21/11/2017 IMAS MELLO PIMENTA IMEP 11-ESPESAS EXTRAORINÁRIAS - Valore (98,71) ,46 21/11/2017 EXPRESSAPPS S IGITAIS LTA 08-ESPESAS OM SISTEMA:Mensalidade A (200,00) ,46 21/11/2017 BH - onfederação Brasileira de Hipismo 13-OUTRAS ESPESAS:Produtos BH (19.356,67) ,79 21/11/2017 GPS - FOLHA E PAGAMENTO 06-ESPESAS ENARGOS REGIMES LT:I (1.486,79) ,00 21/11/2017 ARF - IS / PIS - PRESTAORES E 06-ESPESAS ENARGOS REGIMES LT:I (2.828,82) ,18 21/11/2017 ALEXANRA SILVA 07-ESPESAS OM ONTRATO PRESTAÇÃ (2.) ,18 22/11/2017 TAR TE SISPAG (8,70) ,48 27/11/2017 TAR EXTRATO INTELIGENTE (9,90) ,58 30/11/2017 PRIMO ROSSI 01-ESPESAS AMINISTRATIVAS:Transport (679,00) ,58 Resumo BANO SANTANER Total de Entradas: ,88 Total lançamentos: 14 Total de Saídas: (35.667,94) Saldo Final: ,58 onta: AIXA FUNO FIXO Saldo em 01/11/ ,95 03/11/2017 ESPESAS IVERSAS 11-ESPESAS EXTRAORINÁRIAS - Valore (18,00) 03/11/2017 VANIE RIBEIRO A SILVA 03-ESPESAS OM MANUTENÇÃO:iarista (750,00) 13-OUTRAS ESPESAS:espesas Reembol (165,59) 13-OUTRAS ESPESAS:espesas Reembol (128,00) 01-ESPESAS AMINISTRATIVAS:Transport (45,04) 01-ESPESAS AMINISTRATIVAS:Transport (128,40) 04/11/2017 INSRIÇÕES IVERSAS TORNEIOS 980,00 06/11/2017 espesas Reembolsáveis 01-ESPESAS AMINISTRATIVAS:Transport (70,42) 06/11/2017 ESPESAS IVERSAS 11-ESPESAS EXTRAORINÁRIAS - Valore (74,60) 08/11/2017 ESPESAS IVERSAS 01-ESPESAS AMINISTRATIVAS:Registros (778,20) 10/11/2017 espesas Reembolsáveis 01-ESPESAS AMINISTRATIVAS:Transport (228,80) 10/11/2017 [e: BANO ITAU] 11/11/2017 espesas Reembolsáveis 01-ESPESAS AMINISTRATIVAS:Transport (27,40) 14/11/2017 ESPESAS IVERSAS 11-ESPESAS EXTRAORINÁRIAS - Valore (6,00) 16/11/2017 [e: BANO ITAU] 1.959, , ,36 916,36 871,32 742, , , ,90 799,70 570, , , , ,50 Página 4

6 Emitido em: 24/01/ :15:04 17/11/2017 ESPESAS IVERSAS 11-ESPESAS EXTRAORINÁRIAS - Valore (24,00) 17/11/2017 VANIE RIBEIRO A SILVA 03-ESPESAS OM MANUTENÇÃO:iarista (600,00) 17/11/2017 [e: BANO ITAU] 1.400,00 22/11/2017 espesas Reembolsáveis 01-ESPESAS AMINISTRATIVAS:Transport (253,00) 22/11/2017 espesas Reembolsáveis 01-ESPESAS AMINISTRATIVAS:Transport (125,80) 23/11/2017 ESPESAS IVERSAS 11-ESPESAS EXTRAORINÁRIAS - Valore (31,00) 24/11/2017 [e: BANO ITAU] 25/11/2017 espesas Reembolsáveis 13-OUTRAS ESPESAS:espesas Reembol (34,90) 25/11/2017 espesas Reembolsáveis 01-ESPESAS AMINISTRATIVAS:Transport (96,00) 25/11/2017 ESPESAS IVERSAS 09-ESPESAS OM FOMENTO:Provisão Sal (300,00) 25/11/2017 espesas Reembolsáveis 01-ESPESAS AMINISTRATIVAS:Transport (14,00) 25/11/2017 espesas Reembolsáveis 01-ESPESAS AMINISTRATIVAS:Transport (71,00) 25/11/2017 espesas Reembolsáveis 01-ESPESAS AMINISTRATIVAS:Transport (18,20) 30/11/2017 [e: BANO ITAU] 1.513,50 913, , , , , , , , , , , , ,60 Resumo AIXA FUNO FIXO Total de Entradas: 4.380,00 Total lançamentos: 29 Total de Saídas: (3.988,35) Saldo Final: 2.369,60 Resumo Geral Total de Entradas: ,23 Total lançamentos: 252 Total de Saídas: ( ,20) Saldo Final: ,82 Página 5