CORE/RJ Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Est. do RJ CNPJ: /

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1 Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Est. do RJ CNPJ: / Balanço Patrimonial ATIVO PASSIVO Especificação ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CRÉDITOS A CURTO PRAZO DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO ESTOQUES VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ATIVO NÃO-CIRCULANTE ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO CRÉDITOS A LONGO PRAZO INVESTIMENTOS IMOBILIZADO Exercício Atual , , , , , , , ,15 Exercício Anterior , , , , , , , ,63 Especificação PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES PROVISÕES A CURTO PRAZO DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO FORNECEDORES A LONGO PRAZO Exercício Atual , ,01 430, , , ,53 Exercício Anterior , , , , , ,31 BENS MÓVEIS , ,76 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO BENS IMÓVEIS (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS INTANGÍVEL , ,77C , ,53C 18 PROVISÕES A LONGO PRAZO RESULTADO DIFERIDO , ,26 MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS TOTAL DO PASSIVO , ,15 Página:1/12

2 TOTAL ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE SALDO PATRIMONIAL Compensações ESPECIFICAÇÃO Saldo do Atos Potenciais Ativos Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas Execução de Direitos Conveniados Execução de Direitos Contratuais Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo TOTAL Quadro do Superávit/Déficit Financeiro Superávit Financeiro Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de , , ,99 Exercício Atual ,65C ,65C , , ,74 Exercício Anterior Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas Patrimônio Social e Capital Social Ajuste de avaliação Patrimonial Demais Reservas Resultados Acumulados TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL PASSIVO FINANCEIRO PASSIVO PERMANENTE Execução de Obrigações Conveniadas Execução de Obrigações Contratuais Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo TOTAL Especificação ESPECIFICAÇÃO Saldo do Atos Potenciais Passivos Exercício Atual PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,36 Exercício Atual , , ,03 Exercício Atual , , ,27 Exercício Anterior Exercício Anterior , , ,25 Exercício Anterior , , , ,67 Stella Alves Branco Romanos Presidente Pedro Gonçalves Campos Russo Contador CRC-RJ nº /O Página:2/12

3 Notas Explicativas 1 - Notas Explicativas NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016, DO CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO CONTEXTO OPERACIONAL O Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Rio de Janeiro, criado pelo art.6º da Lei nº 4.886, de 9 de dezembro de 1965, em conjunto com o Conselho Federal e demais Conselhos Regionais, tem como incumbência a fiscalização do exercício da profissão de representante comercial, em todo o território sob sua jurisdição e nos limites de sua competência. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS A partir de 01/01/2014, a Contabilidade do Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Rio de Janeiro foi elaborada de acordo com as normas do CFC e da STN, no processo de convergência da contabilidade pública às normas internacionais de contabilidade. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com a Lei nº 4.320/64, que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, incluindo-se suas autarquias e fundações. A Depósitos Bancários ,08 a.1 correspondem ao saldo disponível dos depósitos em espécie da movimentação financeira, em , conforme pode ser comprovado através do livro razão, das conciliações bancárias e dos respectivos extratos bancários: Banco do Brasil SA Ag Cta ,33 CEF Ag Cta ,75 Página:3/12

4 B Depósitos Vinculados a Aplicações Financeiras ,96 b.1 correspondem ao saldo das aplicações em caderneta de poupança, de recursos próprios, conforme pode ser comprovado através do livro razão, das conciliações bancárias e dos extratos bancários: Banco do Brasil SA Ag Cta ,44 Banco do Brasil SA Ag Cta ,54 CEF Ag Cta ,98 C Créditos Tributários à Receber ,16 Valor correspondente ao saldo do montante estimado para arrecadar no exercício com contribuições de anuidades de pessoas jurídicas, do exercício mais exercícios anteriores. D - Devedores da Entidade ,12 D.1 Devedores Diversos , ,80 - Valor do pagamento referente taxa de condomínio da sala 204, localizada na rua Dr. Borman, 6 Centro, Niteroi/RJ, de propriedade do Core-RJ, locada ao Sindicato dos Representantes Comerciais no Estado do Rio de Janeiro - dezembro de ,20 Valor do pagamento referente taxa de condomínio da sala 204, localizada na rua Dr. Borman, 6 Centro, Niteroi/RJ, de propriedade do Core-RJ, locada ao Sindicato dos Representantes Comerciais no Estado do Rio de Janeiro - janeiro de ,30 Valor referente pagamento de vaga de garagem junto ao Terminal Garagem Menezes Cortes, para uso do auto, placa LSD8658, de propriedade do Core-RJ, referente janeiro de Valor referente pagamento de taxa de condomínio das salas de propriedade e responsabilidade do Core-RJ, localizadas no Edifício Comercial Rio, correspondente ao mês de janeiro de 2017, em favor de Administradora Nacional Ltda. D.2 Custas Judiciais ,82 Valor originado no recolhimento antecipado de custas judiciais em processos de execução fiscal de Dívida Ativa, à ser ressarcido pelo acionado quando da regularização do processo; Página:4/12

5 E - Dívida Ativa Tributária ,56 Valor decorrente de anuidades de exercícios anteriores, pessoas físicas e pessoas jurídicas, em fase de cobrança administrativa e/ou judicial (execução fiscal de débitos). F Imobilizado ,15 F.1 - Bens Móveis ,52 Acervo inventariado em 31 de dezembro de 2016, assim composto: Mobiliário Geral ,15 Máquinas e Equipamentos ,08 Veículos Equipamentos de Informática ,58 Sistemas/Licenças de Informática (software) Biblioteca 246,20 Div.Equipamentos e Instalações 4.299,51 F.2 Bens Imóveis , ,38 - Conjunto de salas de propriedade da entidade, localizadas nas cidades do Rio de Janeiro e Niterói, todas com escritura, devidamente registradas em Cartório de Registro de Imóveis; ,02 - Valor correspondente a diversas instalações existentes nas dependências da entidade. F.3 Depreciação ,77 Conforme previsto e em consonância com instruções emitidas pelo Confere, procedeu-se à depreciação de bens móveis e imóveis no presente exercício com observância à legislação pertinente e aplicação aos bens adquiridos e inventariados. Mobiliário Geral ,34 Máquinas e Equipamentos ,65 Página:5/12

6 Máquinas e Equipamentos ,65 Veículos ,71 Equipamentos de Informática ,73 Sistemas e Licenças (software)... Imóveis , ,64 G Marcas, Direitos e Patentes 18 Valor correspondente a título do Touring Club do Brasil; H Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo ,01 Restos a Pagar Processados, valor correspondente a despesas empenhadas, liquidadas e não pagas no exercício de 2016: Pronto Clinica dezembro ,90 Light Serviços de Eletricidade dezembro ,86 Confere cota financeira de dezembro ,27 Mundivox Telecomunicações Ltda. dezembro.2016 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos dezembor.16 Elida de Oliveira Silva MEI dezembro.2016 Locaweb Serviços de Internet - dezembro , , ,00 313,98 T O T A L ,01 I Obrigações de Repartição a Outros Entes 430,12 I.1 Consignações 430,12 retenção de INSS sobre pagamento de férias a funcionário no mês de dezembro de 2016; J Outras Obrigações a Curto Prazo ,55 Página:6/12

7 valor correspondente a diversos depósitos bancários, não identificados, transferidos à conta de Receitas a Classificar. K Empréstimos a Longo Prazo ,53 valor representativo do saldo dos empréstimos contratados junto ao Conselho Federal dos Representantes Comerciais, especificamente para aquisição de imóveis ,53. saldo empréstimos emergenciais contratados junto ao Conselho Federal dos Representantes Comerciais, para suportar as despesas do 4º trimestre dos exercícios de 2015 e ,00. L Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo ,55 valor correspondente a diversos questionamentos com possibilidades de perda em ações cíveis onde o Core-RJ é acionado, de acordo com relatório apresentado pelo Departamento Jurídico da entidade: Declinck Consultoria de Informática Ltda ,55 AC Abduche Correa ME Star One SA ,00 Flávia Miranda de Figueiredo 2014 Lilian Francisco de Moura 2015 REP-TEC Representações e Serviços 2015 Almeida e D Uva Com. e Representações 2015 Marco Aurélio Carvalho de Andrade 2015 Ailso Bernadino 2015 Rosele Brum 2015 AC Abduque José Carlos Vieira da Costa Polinsul Com. Rep. Prod. Alimentícios Ltda. Viviane Ramalho Goulard Jorge Paulo Reche M Resultados Acumulados ,27 Página:7/12

8 valor que reflete os resultados acumulados ao longo dos exercícios e que pode sofrer variações em decorrência de Superávits e/ou Déficits apurados anualmente. Para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016, apurou-se, de acordo com os demonstrativos, um Superávit da ordem de ,17 (seiscentos e oitenta e seis mil, quinhentos e um reais e dezessete centavos). N - RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO O Resultado Patrimonial foi apurado de acordo com o Artigo 104 da Lei nº 4.320/64. O CORE-RJ apresentou no exercício de 2016 um Superávit Patrimonial no valor de ,17 (seiscentos e oitenta e seis mil, quinhentos e um reais e dezessete centavos). A composição do Superávit Patrimonial em 31/12/16 é a seguinte: a) Variação Patrimonial Aumentativa (Receita) ,31 b) (-) Variação Patrimonial Diminutiva (Despesa)... ( ,14) c) (=) Superávit Patrimonial apurado em 31/12/ ,17 O Resultado Patrimonial apurado no exercício de 2016 foi realizado com base no regime de competência da receita e despesa, escriturados no sistema patrimonial. O RESULTADO ORÇAMENTÁRIO O Resultado Orçamentário apurado em 31/12/2016 foi um Superávit de ,85 (trezentos e noventa e quatro mil, treze reais e oitenta e cinco centavos), conforme demonstramos: Página:8/12

9 a) Receita Orçamentária Arrecadada até 31/12/ ,07 b) (-) Crédito Empenhado Pago até 31/12/16...( ,21) c) (-) Crédito Empenhado Liquidado em 31/12/16... ( ,01) d) = Superávit Orçamentário apurado em 31/12/ ,85 P RESULTADO FINANCEIRO O Resultado Financeiro apurado em 31/12/16 é um Superávit no valor de ,64 (hum milhão, setecentos e sessenta e três mil, trezentos e setenta reais e sessenta e quatro centavos), apurado no Balanço Patrimonial do mês de dezembro de 2016, conforme demonstramos: a) Saldo Disponível apurado em 31/12/ ,32 b) (-) Passivo Financeiro em 31/12/16...( ,68) c) = Superávit Financeiro em 31/12/ ,64 Página:9/12

10 R DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DFC De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, volume V, da Secretaria do Tesouro Nacional STN, a demonstração do fluxo de caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público. O Fluxo de Caixa foi elaborado pelo método direto, evidenciando as movimentações havidas no caixa e seus equivalentes. O Fluxo de Caixa das operações compreende os ingressos decorrentes de receitas correntes, de capital e operações de crédito e, ingressos extraorçamentários; dos desembolsos das despesas corrente, de Restos a Pagar Processados e dos desembolsos extra-orçamentários, bem como dos desembolsos da Despesa de Capital. O Fluxo de Caixa de 2016 está assim demonstrado: SALDO ANTERIOR Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial ,33 INGRESSOS Receita Orçamentária ,07 Ingressos Extra-Orçamentários ,00 Ingressos Operações de Crédito ,07 Página:10/12

11 DESEMBOLSOS Despesa Orçamentária ,39 Desembolsos Extra-Orçamentários ,15 Desembolsos Despesas de Capital (investimentos) 9.067,00 Desembolsos Despesas de Capital (amort. Dívida) ,82 ( ,36) SALDO FINAL Caixa e Equivalentes de Caixa Final ,04 Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2016 Stella Alves Branco Romanos Presidente CPF Página:11/12

12 Pedro Gonçalves Campos Russo CRC-RJ Ct nº /O CPF nº Página:12/12