ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DA BAHIA - AMAB DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESAS DE JUNHO DE 2016

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1 RECEITAS MENSALIDADE CONSIGNADA MAGISTRADOS ATIVOS MENSALIDADE CONSIGNADA MAGISTRADOS INATIVOS MENSALIDADES DE PENSIONISTAS DEPOSITO REFERENTE A RECEITA DE PATROCINIO. DEPOSITOS REFERENTE A HOSPEDAGENS DO COMPLEXO AMAB. DEPOSITO REFERENTE A JÓIA DE REFILIACÃO CELSINA MARIA MOREIRA P.GOMES DEPOSITO DO FUNDO FINANCEIRO DA PREVIDENCIA SOCIAL DEPOSITO DO FUNDO DE PREVIDENCIA S.PUBLICO. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO C/I CDB BRADESCO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO C/I CDB BRADESCO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO C/C INVEST PLUS. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO C/C CDB BRADESCO. TOTAL DE RECEITAS DO MÊS , , , , , ,42 291,05 90,06 2,43 6,49 72, , ,54 SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR SALDO C/C N BRADESCO -31/05/2016 SALDO C/C N BRADESCO -31/05/2016 SALDO C/C N BRADESCO- 29/02/2016 SALDO C/C N BRADESCO - 31/05/2016 SALDO C/ I - Nº 19-1 BRADESCO- 31/05/ CDB BRADESCO SALDO C/ I - Nº 19-1 BRADESCO- 31/05/ INVEST PLUS BRADESCO SALDO C/ I - Nº BRADESCO - 31/05/2016 SALDO C/ I - Nº 36-1 BRADESCO - 31/05/2016 TOTAL SALDO BANCÁRIO MÊS 4,20 263, , , , , ,46 TOTAL DOS RECURSOS DO MÊS ,00

2 DESPESAS PG Pagamento de Salarios aos funcionarios mês de JUNHO de ,92 PG PG PG PG PG PG DESPESAS COM PESSOAL - FUNCIONÁRIOS PG Pagamento de Salario a funcionaria Haila Almeida Silva referente ao mês de maio de Pagamento de Salario a funcionaria Haila Almeida Silva referente ao transporte PG do mês de julho de Pagamento a Jaciara Santos Conceição referente a adiantamento da primeira PG parcela do 13 salario de PG. Pagamento a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Com. S/A fatura referente alimentação para colaboradores AMAB/EMAB mês 07/ Pagamento a Qualicorp Administração e Serviços Ltda, fatura referente plano de saúde UNIMED dos colaboradores AMAB/EMAB mês junho/2016. Pagamento de férias da colaboradora Monica Jeane Pedreira S.de Lemos período aquisitivo de 15/06/2015 a 14/06/2016 para gozo de 01/07/2016 a 31/07/2016. Pagamento de Salario a funcionaria Haila Almeida Silva referente ao mês de junho de 2016 Pagamento a Odonto System Planos Odontologicos Ltda., NF e referente a plano de assistencia odontologica dos funcionarios mês de junho de Pagamento de Salario a funcionaria Haila Almeida Silva referente ao transporte do mês de junho de 2016 Pagamento de transportes dos funcionarios da AMAB/EMAB correspondente ao mês julho de ,78 279,30 654, , , , ,37 586,53 264, , , PG PG PG PG PG PG PG PG DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Pagamento a Metta Comunicação Ltda EPP NF.173 correspondente a servico de acessoria de comunicacao mês maio de Pagamento a Teleba Servico de Informatica LTDA NF.1357 correspondente a manutencao da rede de informatica mês maio de Pagamento de honorario contabil NF.0072 correspondente a prestação de Serviços e honorários contábeis mês de maio de Pagamento a Vitalmed Serviço de Emergência Médica Ltda NF correspondente a serviços APH pessoa Jurídica mês maio/2016. Pagamento a Joao Daniel Jacobina Advocacia, referente a honorarios Advocatícios conf.nf mês de mai/2016. Pagamento a Helio Santana,Evanio Antunes e Advogados Associados NF 360 correspondente a consultoria e assessoria juridica da AMAB. Pagamento a Reis e Reis Advogados S/C EPP NF.2499 correspondente a honorarios Advocaticios mês junho de Pagamento a Convergence D. Sistemas LTDA EPP NF.694 correspondente a ativação e suporte do portal AMAB. SUB-TOTAL 4.312,00 817, , , , , , , ,56

3 DESPESAS COM MAGISTRADOS PG Pagamento Bradesco Cartões Empresarial (bradesco conta 19-1), vencimento no dia 05/06/ ,87 PG Pagamento de Bradesco Vida e Previdência dia 26/06/ , PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG Pagamento a Odonto System Planos Odontologicos LTDA NF e referente a plano de assistencia odontologica de magistrados e dependentes de magistrados mês de junho de Pagamento a Pojuca s/a,nf referente a despesas com diarias,alimentação e bebidas no 1 Congresso Baiano de Magistrados 2016 no Tivoli de 12 a 15 de maio de Pagamento a A F Momona Junior ME referente a serviço de entrega de convites de cinema para Magistrados conforme NF Pagamento a Casa Dez comércio LTDA referente a compra de bebidas para o evento dos Magistrados ocorrido no Tivolli conforme NF Pagamento a SS Producões e Eventos LTDA ME referente a apresentação teatral no evento dos Magistrados no Tivolli conforme NF.94 Pagamento a Juscelino Pacheco Silva referente a servico de filmagem e fotografia,bem como um poster da ex-presidente Marielza Franco para galeria AMAB, conforme a NF.61. Pagamento a Meuquirido Produções Artisticas referente a apresentação artistica no dia 10/08/2016 no Hotel de Ville para comemorar o Dia do Magistrado,parcela 01/02 conforme NF.64. Pagamento a Freddy Carvalho Pitta Lima referente a reembolso de pagamento de conta telefonica correspondente ao mes de maiode Pagamento a MMA Artefatos em Acrilico LTDA referente a compra de troféus e medalhas para o torneio de tenis realizado no evento dos magistrados no Tivolli conforme NF Pagamento a MMA Artefatos em Acrilico LTDA referente a compra de dispaly em acrilico cristal de mesa para o evento dos magistrados no Tivolli conforme NF Pagamento a Belo Produções LTDA NF.110 referente a prestação de serviço musical ao vivo da banda Alavontê em evento de posse da nova presidencia da AMAB parcela 02/03. Pagamento a Belo Produções LTDA NF.113 referente a prestação de serviço musical ao vivo da banda Alavontê em evento de posse da nova presidencia da AMAB parcela 03/ , ,00 770, , ,00 400, ,00 535,38 665,00 650, , , ,96

4 PG. 240 Pagamento OI FIXO CONTA TELEFONE DIA 08/06/ ,79 PG Pagamento OI FIXO CONTA TELEFONE DIA 15/06/ ,12 PG Pagamento OI FIXO CONTA TELEFONE DIA 16/06/ ,63 PG Pagamento OI FIXO CONTA TELEFONE DIA 08/06/ ,02 PG Pagamento OI FIXO CONTA TELEFONE DIA 08/06/ ,56 PG Pagamento a SKY HDTV correspondente ao pacote de TV por assinatura período de 05/2016 da AMAB. 79, Pagamento a M & B Tecnologia da Informação, correspondente a Grafico do PG envio de Doctor SAC para Magistrados mês maio/ , Pagamento a Ideia papelaria,nf.282 referente a compra de material de PG escritório para uso na AMAB e complexo AMAB. 333, Pagamento a Victor Hugo R.Dos Santos NF.36 referente a visita tecnica de PG area de informatica a AMAB. 340, Pagamento a Postos Mataripe Abastecimento e Serviços Ltda NF.1289, 12341e referente ao abastecimento de combustivel do carro AMAB mês 2.844,20 PG maio/ Pagamento a Empresa Brasileira de correios e Telegrafos- ETC ref.a serviço PG mensal de envio de correspondencias AMAB faturada mês maio , Pagamento a Guebor Distribuidora referente a compra de jogo de pneus e PG valvulas para veiculo da AMAB,parcela 01/03 conforme NF ,85 DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSUMO - AMAB DESPESAS COM IMPOSTOS /TRIBUTOS /FGTS INSS - AMAB 6.263, PG Pagamento do ISS retido nas notas dos prestadores de serviços da AMAB mês maio/ , Pagamento do IRRF, e PIS/COFINS/CSLL dos Prestadores de Serviços da PG AMAB mês maio de , Pagamento do INSS/PIS/IRRF dos Funcionarios da AMAB e EMAB mês maio PG de , PG Pagamento do INSS referente aos prestadores de serviço. 449, Pagamento das guias de DAJE referentes a registro de ata de reunião que altera PG o Estatuto da AMAB. 299, Pagamento do IRRF, e PIS/COFINS/CSLL dos Prestadores de Serviços da PG AMAB mês abril de , Pagamento do FGTS dos funcionarios da AMAB/EMAB correspondente ao PG mês de 05/ ,89 SUB-TOTAL ,54

5 DOC EXTRATO Pagamento a Global Village Telecom S.A conf. Extrato. 448,84 EXTRATO Pagamento a Global Village Telecom S.A conf. Extrato. 448,84 EXTRATO Pagamento a Global Village Telecom S.A conf. Extrato. 528,93 EXTRATO Pagamento a Embasa Matricula mês de maio de ,19 PG Pagamento a Global Village Telecom S.A (VIVO) conf. Fatura ,45 PG Pagamento a Coelba Contrato NF , PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG DESPESAS COM O COMPLEXO AMAB Pagamento a Paulo Goes Arquitetura Sociedade Simples referente ao projeto arquitetonico de reforma da Casa dos Magistrados parcela 03/04. Pagamento a SSGC Serviços Educacionais LTDA NF.327 referente a con - sultoria de gestão hoteleira para serviços do complexo AMAB. Pagamento Padaria Atelie dos pães NF.721 referente a fornecimento de pães e frios para o Complexo AMAB. Pagamento a Colortel S/A Sistemas Eletronicos referente a locação de equipamentos eletricos fatura do complexo AMAB, mês mar/2016. Pagamento a Colortel S/A Sistemas Eletronicos referente a locação de equipamentos eletricos fatura do complexo AMAB, mês mai/2016. Pagamento Elevadores Atlas Schindler S/A,NF referente manutenção dos Elevadores do Complexo AMAB. Pagamento a Ferreira e Mendes prestação de serviços NF.05 referente ao serviço de lavanderia competencia maio/2016. Pagamento a Victor Hugo R.Dos Santos NF.39 referente a visita tecnica de area de informatica a AMAB. Pagamento a Rafael S.Moreira Sampaio referente a serviço de manutenção do sistemahoteleiro do Complexo AMAB conforme NF.152. Pagamento a Silvio dos Santos Pereira referente a serviço de jardineiro no Complexo AMAB conforme recibo. Pagamento NK comercio de serv.e prod.de limpeza NF.1862 e 1863 referente a material de limpeza para o Complexo AMAB. Pagamento a Top Pool Lazer Ltda NF.4789 correspondente a compra de material de manutenção da piscina do complexo AMAB. SUB-TOTAL 4.432, , ,75 475, ,04 479, ,01 200,00 175,75 500, , ,48

6 OUTRAS DESPESAS Reforço do fundo de Caixa mês MAI/ , Reforço do fundo de Caixa mês MAI/ , Reforço do fundo de Caixa mês MAI/ , ,00 EXT DESPESAS FINANCEIRAS Tarifas Bancárias conta ,13 EXT Tarifas Bancárias conta ,50 EXT Tarifas Bancárias conta ,20 EXT Tarifas Bancárias conta ,30 EXT IR s/ aplicações financeiras 20,36 EXT IOF s/ aplicações financeiras 23,18 954,67 TOTAL DE DESPESAS DO MÊS TOTAL DO SALDO BANCÁRIO MÊS TOTAL GERAL RECEITAS/DESPESAS , , ,00 SALDO C/C N BRADESCO -30/06/2016 SALDO C/C N BRADESCO -30/06/2016 SALDO C/C N BRADESCO- 30/06/2016 SALDO C/C N BRADESCO - 30/06/2016 SALDO C/ I - Nº 19-1 BRADESCO- 30/06/ CDB BRADESCO SALDO C/ I - Nº 19-1 BRADESCO- 30/06/ INVEST PLUS BRADESCO SALDO C/ I - Nº BRADESCO - 30/06/2016 SALDO C/ I - Nº 36-1 BRADESCO - 30/06/2016 TOTAL SALDO BANCÁRIO MÊS 125, , , , , ,44

7 Freddy Carvalho Pitta Lima Presidente Dr.Arnaldo José Lemos de Souza 1a.Tesoureiro ou Dra. Marta Moreira Santana 2a.Tesoureira Manoel Pardo Lopo Neto CRC /0-3