ÍNDICE BALANCETE DO MÊS JUlHO DE 2014

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1 CCOONN SSÓÓRRCCI IIOO IINNTTEERRMUUNNI I IICCI IIPPAALL DDEE DDEESSEENNVVOOLLVVI IIMEENNTTOO EECCOONNÔÔMI IICCOO,,, SSOOCCI IIAALL,,, AAMBBI IIEENNTTAALL EE TTUURRÍ ÍÍSSTTI IICCOO DDOO CCOOMPPLLEEXXOO NNAASSCCEENNTTEESS DDOO PPAANNTTAANNAALL Sede: SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS MT Fone: Cel CNPJ / Municípios: ARAPUTANGA, CÁCERES, CURVELÂNDIA, GLÓRIA D OESTE, INDIAVAÍ, LAMBARI D OESTE, MIRASSOL D OESTE, PORTO ESPERIDIÃO, RESERVA DO CABAÇAL, RIO BRANCO, SALTO DO CÉU E SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS. nascentesdopantanal@gmail.com - SITE: ÍNDICE BALANCETE DO MÊS JUlHO DE Balancete financeiro, conforme modelo do Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei nº.4.320/64; Balancete de verificação do sistema financeiro, conforme Anexo II; 02 A Balancete orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário Anexo 12 da Lei nº 4.320/64; 10 A Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme Anexo III; 12 A Comparativo da receita prevista com a arrecadada, conforme Anexo 10 da Lei nº.4.320/64; Comparativo da despesa autorizada com a realizada, conforme Anexo 11 da Lei nº.4.320/64; 15 a Exemplares dos decretos de abertura de créditos adicionais; 17 A Exemplares das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto se a autorização constar na LOA; Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V; Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extraorçamentárias, conforme Anexo VI; Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem; 20 A Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII; 36 A Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem seqüencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários; Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem seqüencial de numero de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários; 38 A Justificativa da anulação dos empenhos; Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem seqüencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários; No balancete do mês de JULHO e quando houver alteração cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos; Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX; No balancete do mês de JULHO e quando houver alteração cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias; Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X; Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio, conforme Anexo VII; A 59 66

2 CCOONN SSÓÓRRCCI IIOO IINNTTEERRMUUNNI I IICCI IIPPAALL DDEE DDEESSEENNVVOOLLVVI IIMEENNTTOO EECCOONNÔÔMI IICCOO,,, SSOOCCI IIAALL,,, AAMBBI IIEENNTTAALL EE TTUURRÍ ÍÍSSTTI IICCOO DDOO CCOOMPPLLEEXXOO NNAASSCCEENNTTEESS DDOO PPAANNTTAANNAALL Sede: SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS MT Fone: Cel CNPJ / Municípios: ARAPUTANGA, CÁCERES, CURVELÂNDIA, GLÓRIA D OESTE, INDIAVAÍ, LAMBARI D OESTE, MIRASSOL D OESTE, PORTO ESPERIDIÃO, RESERVA DO CABAÇAL, RIO BRANCO, SALTO DO CÉU E SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS. nascentesdopantanal@gmail.com - SITE: Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral, conforme Anexo VIII; Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV; No balancete do mês de JULHO e quando houver alteração cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários; No balancete do mês em que ocorrer : cópia das leis que concedam reajuste aos servidores municipais; No balancete do mês de JULHO e quando houver alteração - cópia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária; Demonstrativo analítico do lotacionograma, conforme Anexo XI; Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII; Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/ demitido, conforme Anexo XIII; No balancete do mês de JULHO e quando houver alteração cópia do instrumento normativo que fixa ou altera subsídios dos Vereadores; Resumo geral da folha de pagamento dos vereadores; Resumo geral da folha de pagamento dos servidores; 61 A Folha de pagamento dos vereadores; Folha de pagamento dos servidores; Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI; Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII; No balancete do mês de JULHO e quando houver alteração cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior; Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII; 39 Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX; 67 Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciadas no mês, conforme Anexo XXIX; Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídas no mês, conforme Anexo XXX; Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI; Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII; 44 Justificativa do não-encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV. 66 A ANEXOS NOTAS EXPLICATIVAS 69 A CONTROLE DE VEÍCULOS 71 a 80 65

3 CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL RUA RIO DE JANEIRO, Exercício: 2014 Anexos - Resolução nº 1.605/ de 1 BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2014 R E C E I T A PERIODO TOTAL D E S P E S A PERIODO TOTAL , ,49 RECEITAS CORRENTES , ,49 11 RECEITA TRIBUTÁRIA , ,76 13 RECEITA PATRIMONIAL , ,57 16 RECEITA DE SERVIÇOS 17 TRANSFERêNCIAS CORRENTES , ,26 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,90 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 24 TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL EXTRA , ,48 DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR , ,08 ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES -0,63-122,45 CONSIGNACOES 1.328, , I.N.S.S 1.292, , I.S.S.Q.N 36, , CONTRIBUICAO SINDICAL 307,23 Total -> , ,97 => SALDO ANTERIOR , ,24 BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO 9.596, ,71 APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , ,43 04 Administração , ,82 17 Saneamento 20 Agricultura 28 Encargos Especiais ,61 EXTRA , ,16 EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS , ,76 ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI -0, ,04 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 0, , RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS ,39 CONSIGNACOES 1.298, , I.N.S.S 1.292, , I.S.S.Q.N 6, , CONTRIBUICAO SINDICAL 307,23 Total -> , ,59 SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE , ,62 BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO , ,12 APLICAÇÕES FINANCEIRAS , ,50 Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE , ,62 Total SALDO ANTERIOR , ,24 TOTAL DA DESPESA , ,21 TOTAL DA RECEITA , ,21 MARIA MANEA DA CRUZ PRESIDENTE DANILO RICARDO PIVETTA CONTADOR

4 ANEXO II CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL (Cód. TCE ) 31/07/ :50:10 Página 1 de 8 Balancete de Verificação do Sistema Financeiro Mês/Ano: 07/2014 Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro Saldo do Mês Anterior (R$) Devedor Credor Movimento a Débito (R$) No Mês Até o Mês Movimento a Crédito (R$) Saldo para o Mês Seguinte (R$) ATIVO ,48 0, , , , , ,88 0, ATIVO FINANCEIRO ,49 0, , , , , ,62 0, DISPONÍVEL ,49 0, , , , , ,62 0, DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL ,49 0, , , , , ,62 0, DISPONÍVEL EM CAIXA 0,00 0, , , , ,15 0,00 0, CAIXA 0,00 0, , , , ,15 0,00 0, DISPONÍVEL EM BANCOS 9.596,64 0, , , , , ,12 0, BANCOS CONTA MOVIMENTO 9.596,64 0, , , , , ,12 0, BANCOS OFICIAIS 9.596,64 0, , , , , ,12 0, OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS 9.596,64 0, , , , , ,12 0, BANCOS CONTA VINCULADA 0,00 0, , , , ,32 0,00 0, BANCOS CONTA CONVÊNIOS E PROGRAMAS 0,00 0, , , , ,32 0,00 0, RECURSOS FEDERAIS 0,00 0, , , , ,32 0,00 0, APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,85 0, , , , , ,50 0, APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONVÊNIOS E PROGRAMA ,49 0, , , , , ,62 0, RECURSOS FEDERAIS ,49 0, , , , , ,62 0, APLICAÇÕES FINANCEIRAS - OUTROS BANCOS ,36 0, , , , , ,88 0, DIVERSAS APLICAÇÕES - OUTROS BANCOS ,36 0, , , , , ,88 0, ATIVO NÃO FINANCEIRO ,47 0, , ,33 0, , ,22 0, CIRCULANTE ,65 0, , ,23 0,60 149, ,40 0, BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO ,65 0, , ,23 0,60 149, ,40 0, ESTOQUES ,65 0, , ,23 0,60 149, ,40 0, ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO ,65 0, , ,23 0,60 149, ,40 0, MATERIAL DE CONSUMO ,65 0, , ,23 0,60 149, ,40 0, REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,92 0,00 0,00 0,00 0, , ,92 0, CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO ,92 0,00 0,00 0,00 0, , ,92 0, CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS ,92 0,00 0,00 0,00 0, , ,92 0, DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA ,92 0,00 0,00 0,00 0, , ,92 0, DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA ,92 0,00 0,00 0,00 0, , ,92 0, PERMANENTE ,90 0,00 0, ,10 0,00 0, ,90 0, IMOBILIZADO ,28 0,00 0, ,10 0,00 0, ,28 0, BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ,28 0,00 0, ,10 0,00 0, ,28 0, BENS MÓVEIS ,85 0,00 0, ,10 0,00 0, ,85 0, MOBILIÁRIO EM GERAL 5.876,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, VEÍCULOS ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, OUTROS BENS MÓVEIS ,85 0,00 0, ,10 0,00 0, ,85 0, BENS IMÓVEIS ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,43 0,00 No Mês Até o Mês Devedor Credor SOMA: , , , , , , , ,09

5 ANEXO II CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL (Cód. TCE ) 31/07/ :50:11 Página 2 de 8 Balancete de Verificação do Sistema Financeiro Mês/Ano: 07/2014 Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro Saldo do Mês Anterior (R$) Devedor Credor Movimento a Débito (R$) No Mês Até o Mês Movimento a Crédito (R$) Saldo para o Mês Seguinte (R$) OUTROS BENS IMÓVEIS ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,43 0, AMORTIZAÇÕES, DEPRECIAÇÕES E EXAUSTÕES 0, ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS 0, ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ATIVO COMPENSADO ,52 0, , , , , ,04 0, SISTEMA DE COMPENSAÇÃO ,16 0, , , , , ,68 0, DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADAS ,16 0, , , , , ,68 0, DE RECEITAS ,16 0, , , , , ,68 0, CONVÊNIOS A RECEBER 0,00 0, , , , ,52 0,00 0, CONVÊNIOS A COMPROVAR ,16 0, , ,52 0,00 0, ,68 0, DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS 9.300,00 0, , , , , ,00 0, DE RECEITAS 9.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇO 9.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, DE DESPESAS 0,00 0, , , , ,13 0,00 0, CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇO 0,00 0, , , , ,13 0,00 0, CONTAS DE CONTROLE ,36 0, , , , , ,36 0, CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR ,36 0, , , , , ,36 0, INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,36 0, , , , , ,36 0, RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ,36 0, , , , , ,36 0, RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR ,97 0, , , , , ,64 0, A LIQUIDAR ,97 0,00 0,00 0, , , ,00 0, LIQUIDADOS 0,00 0, , ,33 0, , ,64 0, RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS ,39 0,00 0, ,69 0, , ,39 0, RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 0,00 0, , ,33 0,00 0, ,33 0, PASSIVO 0, , , , , ,37 0, , PASSIVO FINANCEIRO 0, , , , , ,37 0, , DEPÓSITOS 0,00 0, , , , ,76 0,00 29, CONSIGNAÇÕES 0,00 0, , , , ,76 0,00 29, DE TERCEIROS 0,00 0, , , , ,63 0,00 0, INSS 0,00 0, , , , ,40 0,00 0, DEMAIS SEGURADOS 0,00 0, , , , ,40 0,00 0, OUTROS CONSIGNATÁRIOS 0,00 0,00 0,00 307,23 0,00 307,23 0,00 0, DO TESOURO MUNICIPAL 0,00 0,00 6, ,33 36, ,13 0,00 29, ISS 0,00 0,00 6, ,33 36, ,13 0,00 29, OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO 0, , , , , ,61 0, , OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR EXECUÇÃO ORÇAME 0, , , , , ,28 0, , DESPESA LIQUIDADA A PAGAR 0, , , , , ,28 0, , PESSOAL A PAGAR 0,00 0, , , , ,88 0,00 0,00 No Mês Até o Mês Devedor Credor SOMA: , , , , , , , ,86

6 ANEXO II CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL (Cód. TCE ) 31/07/ :50:11 Página 3 de 8 Balancete de Verificação do Sistema Financeiro Mês/Ano: 07/2014 Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro Saldo do Mês Anterior (R$) Devedor Credor Movimento a Débito (R$) No Mês Até o Mês Movimento a Crédito (R$) Saldo para o Mês Seguinte (R$) ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 0,00 0, , , , ,56 0,00 0, FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS 0, , , , , ,84 0, , OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0, , , , , ,33 0, , RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 0, , , , , ,33 0, , A LIQUIDAR 0, , , ,73 0,00 0,00 0, , LIQUIDADOS 0,00 0,00 0, , , ,33 0, , PATRIMÔNIO LÍQUIDO 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , SALDO PATRIMONIAL 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ATIVO REAL LÍQUIDO 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ATIVO REAL LÍQUIDO 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , PASSIVO COMPENSADO 0, , , , , ,00 0, , SISTEMA DE COMPENSAÇÃO 0, , , , , ,65 0, , DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADAS 0, ,16 0,00 0, , ,52 0, , DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS 0, , , , , ,13 0, , CONTAS DE CONTROLE 0, , , , , ,35 0, , CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR 0, , , , , ,35 0, , RESTOS A PAGAR A PAGAR 0, , , , , ,33 0, , RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 0, , , ,73 0,00 0,00 0, , RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS 0,00 0,00 0, , , ,33 0, , RESTOS A PAGAR PAGOS 0, ,39 0, ,93 0, ,69 0, , RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 0, ,39 0, ,93 0, ,69 0, , RESTOS A PAGAR CANCELADOS 0,00 0,00 0,00 0, , ,33 0, , RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 0,00 0,00 0,00 0, , ,33 0, , OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0, , ,33 0, , DESPESA ,34 0, , ,19 0,60 264, ,81 0, DESPESAS CORRENTES ,24 0, , ,09 0,60 264, ,71 0, PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,20 0, , ,44 0,00 0, ,82 0, APLICAÇÕES DIRETAS ,20 0, , ,44 0,00 0, ,82 0, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ,92 0, , ,88 0,00 0, ,40 0, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ,92 0, , ,88 0,00 0, ,40 0, OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,28 0, , ,56 0,00 0, ,42 0, FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 5.407,49 0, , ,91 0,00 0, ,20 0, INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS ,79 0, , ,65 0,00 0, ,22 0, OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,04 0, , ,65 0,60 264, ,89 0, APLICAÇÕES DIRETAS ,04 0, , ,65 0,60 264, ,89 0, DIÁRIAS - CIVIL ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 7.425,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 No Mês Até o Mês Devedor Credor SOMA: , , , , , , , ,86

7 ANEXO II CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL (Cód. TCE ) 31/07/ :50:11 Página 4 de 8 Balancete de Verificação do Sistema Financeiro Mês/Ano: 07/2014 Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro Saldo do Mês Anterior (R$) Devedor Credor Movimento a Débito (R$) No Mês Até o Mês Movimento a Crédito (R$) Saldo para o Mês Seguinte (R$) DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO) 5.250,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, MATERIAL DE CONSUMO ,65 0, , ,23 0,60 149, ,40 0, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINAL 7.464,63 0, , ,32 0,00 0, ,59 0, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 439,00 0,00 150,00 589,00 0,60 0,60 588,40 0, MATERIAL DE EXPEDIENTE 286,00 0,00 113,93 399,93 0,00 0,00 399,93 0, MATERIAL DE COPA E COZINHA 15,60 0,00 0,00 15,60 0,00 0,00 15,60 0, MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 350,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00 350,00 0, SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 172,01 0,00 0,00 172,01 0,00 0,00 172,01 0, FERRAMENTAS 1.305,57 0,00 114, ,53 0,00 0, ,53 0, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ,84 0, , ,84 0,00 149, ,34 0, PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 6.528,60 0,00 374, ,39 0,00 0, ,39 0, PASSAGENS PARA O PAÍS 5.528,60 0,00 374, ,39 0,00 0, ,39 0, LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1.000,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.281,00 0,00 596, ,00 0,00 0, ,00 0, LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 700,00 0, SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 2.781,00 0,00 596, ,00 0,00 0, ,00 0, DIÁRIAS A CONSELHEIROS 1.800,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,59 0, , ,95 0,00 115, ,13 0, LOCAÇÃO DE SOFTWARES ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP 90,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 90,00 0, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 2.885,00 0,00 125, ,00 0,00 115, ,00 0, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 577,00 0,00 0,00 577,00 0,00 0,00 577,00 0, SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.735,18 0,00 319, ,04 0,00 0, ,59 0, SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 160,00 0,00 0,00 160,00 0,00 0,00 160,00 0, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 3.856,28 0,00 615, ,31 0,00 0, ,68 0, SERVIÇOS GRÁFICOS 0,00 0,00 340,00 340,00 0,00 0,00 340,00 0, SEGUROS EM GERAL 2.305,51 0,00 837, ,44 0,00 0, ,59 0, FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 191,67 0,00 146,41 521,33 0,00 0,00 338,08 0, SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, HOSPEDAGENS 0,00 0,00 110,00 110,00 0,00 0,00 110,00 0, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 150,00 0,00 289,00 589,00 0,00 0,00 439,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA ,95 0, , ,83 0,00 0, ,19 0, OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.658,20 0, , ,08 0,00 0, ,97 0, PASEP 2.658,20 0, , ,08 0,00 0, ,97 0, DESPESAS DE CAPITAL ,10 0,00 0, ,10 0,00 0, ,10 0, INVESTIMENTOS ,10 0,00 0, ,10 0,00 0, ,10 0, APLICAÇÕES DIRETAS ,10 0,00 0, ,10 0,00 0, ,10 0,00 No Mês Até o Mês Devedor Credor SOMA: , , , , , , , ,86

8 ANEXO II CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL (Cód. TCE ) 31/07/ :50:11 Página 5 de 8 Balancete de Verificação do Sistema Financeiro Mês/Ano: 07/2014 Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro Saldo do Mês Anterior (R$) Devedor Credor Movimento a Débito (R$) No Mês Até o Mês Movimento a Crédito (R$) Saldo para o Mês Seguinte (R$) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ,10 0,00 0, ,10 0,00 0, ,10 0, MOBILIÁRIO EM GERAL 3.049,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, VEÍCULOS DIVERSOS ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 2.634,10 0,00 0, ,10 0,00 0, ,10 0, RECEITA 0, , , , , ,29 0, , RECEITAS CORRENTES 0, , , , , ,29 0, , RECEITA TRIBUTÁRIA 0, , , ,74 988, ,26 0, , IMPOSTOS 0, , , ,74 988, ,26 0, , IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 0, , , ,74 988, ,26 0, , IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUE 0, , , ,74 988, ,26 0, , IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS R 0, , , ,74 988, ,26 0, , RECEITA PATRIMONIAL 0, ,70 0, , , ,87 0, , RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 0, ,70 0, , , ,87 0, , REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0, ,70 0, , , ,87 0, , REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VIN 0, ,70 0, , , ,87 0, , RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPA 0, ,70 0, , , ,87 0, , TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0, ,73 0,00 0, , ,26 0, , TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 0, ,73 0,00 0, , ,74 0, , TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS 0, ,73 0,00 0, , ,74 0, , TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚ 0, ,73 0,00 0, , ,74 0, , TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,00 0, , ,52 0, , TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0, , ,52 0, , DEMAIS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENT 0,00 0,00 0,00 0, , ,52 0, , OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0, ,90 0,00 0,00 0, ,90 0, , RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 0, ,40 0,00 0,00 0, ,40 0, , RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 0, ,40 0,00 0,00 0, ,40 0, , REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RE 0, ,40 0,00 0,00 0, ,40 0, , RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS 0, ,40 0,00 0,00 0, ,40 0, , RECEITAS DIVERSAS 0,00 332,50 0,00 0,00 0,00 332,50 0,00 332, OUTRAS RECEITAS 0,00 332,50 0,00 0,00 0,00 332,50 0,00 332, VARIAÇÕES PASSIVAS ,40 0,00 0, ,40 0,00 0, ,40 0, RESULTADO ORÇAMENTÁRIO ,40 0,00 0, ,40 0,00 0, ,40 0, MUTAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS ,40 0,00 0, ,40 0,00 0, ,40 0, DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS ,40 0,00 0, ,40 0,00 0, ,40 0, LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS - PELA ENTRADA DE RECUR ,40 0,00 0, ,40 0,00 0, ,40 0, DÍVIDA ATIVA RECEBIDA ,40 0,00 0, ,40 0,00 0, ,40 0, VARIAÇÕES ATIVAS 0, ,75 0,60 149, , ,66 0, ,83 No Mês Até o Mês Devedor Credor SOMA: , , , , , , , ,18

9 ANEXO II CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL (Cód. TCE ) 31/07/ :50:11 Página 6 de 8 Balancete de Verificação do Sistema Financeiro Mês/Ano: 07/2014 Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro Saldo do Mês Anterior (R$) Devedor Credor Movimento a Débito (R$) No Mês Até o Mês Movimento a Crédito (R$) Saldo para o Mês Seguinte (R$) RESULTANTES DA EXECUÇÃO 0, ,75 0,60 149, , ,33 0, , MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 0, ,75 0,60 149, , ,33 0, , INCORPORAÇÕES DE ATIVOS 0, ,75 0,60 149, , ,33 0, , INCORPORAÇÕES/AQUISIÇÕES DE BENS 0, ,75 0,60 149, , ,33 0, , AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS 0, ,75 0,60 149, , ,33 0, , BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE 0, ,10 0,00 0,00 0, ,10 0, , BENS DE ESTOQUE 0, ,65 0,60 149, , ,23 0, , INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO 0,00 0,00 0,00 0, , ,33 0, , ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,00 0, , ,33 0, , DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,00 0,00 0,00 0, , ,33 0, , DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0, , ,33 0, , CANCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS AN 0,00 0,00 0,00 0, , ,33 0, , RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 0,00 0,00 0,00 0, , ,33 0, , SISTEMA ORÇAMENTÁRIO - CONTAS DEVEDORAS ,00 0, , , , , ,00 0, CONTROLE DA RECEITA ,00 0, , , , , ,00 0, EXECUÇÃO DA RECEITA ,00 0, , , , , ,00 0, ARRECADAÇÃO ,00 0, , , , , ,00 0, RECEITA A REALIZAR ,21 0, , , , , ,51 0, RECEITAS CORRENTES ,21 0, , , , , ,51 0, RECEITAS TRIBUTÁRIAS 0, , , ,74 988, , ,24 0, RECEITA PATRIMONIAL 0, ,70 0, , , ,87 0, , RECEITA DE SERVIÇOS 5.400,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ,27 0,00 0, , , , ,74 0, OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0, ,90 0, ,00 0, ,90 0, , RECEITAS DE CAPITAL ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, RECEITA REALIZADA ,79 0, , , , , ,49 0, RECEITAS CORRENTES ,79 0, , , , , ,49 0, RECEITA TRIBUTÁRIA ,46 0,00 988, , , , ,76 0, RECEITA PATRIMONIAL ,70 0, , ,87 0, , ,57 0, TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ,73 0, , ,26 0,00 0, ,26 0, OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,90 0,00 0, ,90 0,00 0, ,90 0, CONTROLE DA DESPESA ,00 0, , , , , ,00 0, FIXAÇÃO DA DESPESA ,00 0, , , , , ,00 0, DOTAÇÃO ,00 0, , , , , ,00 0, DOTAÇÃO INICIAL ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, CRÉDITO INICIAL ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 No Mês Até o Mês Devedor Credor SOMA: , , , , , , , ,18

10 ANEXO II CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL (Cód. TCE ) 31/07/ :50:11 Página 7 de 8 Balancete de Verificação do Sistema Financeiro Mês/Ano: 07/2014 Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro Saldo do Mês Anterior (R$) Devedor Credor Movimento a Débito (R$) No Mês Até o Mês Movimento a Crédito (R$) Saldo para o Mês Seguinte (R$) ADMINISTRAÇÃO ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, SANEAMENTO ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, AGRICULTURA ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ENCARGOS ESPECIAIS ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, DOTAÇÃO SUPLEMENTAR ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, ADMINISTRAÇÃO ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA 0, ,00 0,00 0, , ,00 0, , DOTAÇÃO CANCELADA 0, ,00 0,00 0, , ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO 0, ,00 0,00 0, , ,00 0, , SISTEMA ORÇAMENTÁRIO - CONTAS CREDORAS 0, , , , , ,03 0, , CONTROLE DA RECEITA 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , PREVISÃO DA RECEITA 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , PREVISÃO DA RECEITA 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , RECEITAS CORRENTES 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , RECEITA TRIBUTÁRIA 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , RECEITA PATRIMONIAL 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , RECEITA DE SERVIÇOS 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , RECEITAS DE CAPITAL 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , CONTROLE DA DESPESA 0, , , , , ,03 0, , EXECUÇÃO DA DESPESA 0, , , , , ,03 0, , DISPONIBILIDADE DE CRÉDITOS 0, , , , , ,50 0, , CRÉDITO DISPONÍVEL 0, , , , , ,50 0, , ADMINISTRAÇÃO 0, , , , , ,50 0, , SANEAMENTO 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , AGRICULTURA 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ENCARGOS ESPECIAIS 0, ,39 0, ,61 0, ,00 0, , CRÉDITO UTILIZADO 0, , , , , ,53 0, , CRÉDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR 0, , , , , ,34 0, , ADMINISTRAÇÃO 0, , , , , ,73 0, , ENCARGOS ESPECIAIS 0, , , ,08 0, ,61 0, , CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO 0, , , , , ,28 0, , ADMINISTRAÇÃO 0, , , , , ,20 0, ,33 No Mês Até o Mês Devedor Credor SOMA: , , , , , , , ,18

11 ANEXO II CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL (Cód. TCE ) 31/07/ :50:11 Página 8 de 8 Balancete de Verificação do Sistema Financeiro Mês/Ano: 07/2014 Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro Saldo do Mês Anterior (R$) Devedor Credor Movimento a Débito (R$) No Mês Até o Mês Movimento a Crédito (R$) Saldo para o Mês Seguinte (R$) ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 563, , , ,08 0, , CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 0, ,15 0, , , ,91 0, , ADMINISTRAÇÃO 0, ,95 0, , , ,79 0, , ENCARGOS ESPECIAIS 0, ,20 0,00 0,00 563, ,12 0, ,01 No Mês Até o Mês Devedor Credor TOTAL GERAL: , , , , , , , ,18 31 de julho de MARIA MANEA DA CRUZ PRESIDENTE DANILO RICARDO PIVETTA CONTADOR

12 CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL RUA RIO DE JANEIRO, 1125 BAIRRO JARDIM SANTA MARIA / Exercício: CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 1 de 2 R E C E I T A D E S P E S A T I T U L O S PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA T I T U L O S PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA RECEITAS CORRENTES S , , ,51 Receitas Tributárias 8.000, , ,24 Receitas de Contribuições 0,00 0,00 0,00 Receitas Patrimoniais , , ,57 Receitas Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 Receitas Industriais 0,00 0,00 0,00 Receitas de Serviços 5.400,00 0, ,00 Transferências Correntes , , ,74 Outras Receitas Correntes , , ,90 (-) Dedução da Receita Corrente Fundeb 0,00 0,00 0,00 RECEITAS CORRENTES INTRA- 0,00 0,00 0,00 Receitas de Contribuições 0,00 0,00 0,00 Receitas de Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 Receitas de Serviços 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 RECEITAS DE CAPITAL S ,00 0, ,00 Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 Alienações de Bens 0,00 0,00 0,00 Amortizações de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 Transferências de Capital ,00 0, ,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 RECEITAS DE CAPITAL INTRA-S 0,00 0,00 0,00 Alienações de Bens 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital Intra-Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 0,00 Transferencias Financeiras Recebidas 0,00 0,00 0,00 CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTAÇÕES , , ,57 CREDITOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 CREDITOS EXTRAORDINARIOS 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 0,00 SOMA , , ,51 SOMA , , ,57 DEFICIT 0, , ,94 SUPERAVIT 0,00 0,00 0,00 TOTAL , , ,57 TOTAL , , ,57 Obs: O layout e os calculos estão de acordo com o TCE

13 CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL RUA RIO DE JANEIRO, 1125 BAIRRO JARDIM SANTA MARIA / Exercício: CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2 de 2 R E C E I T A D E S P E S A T I T U L O S PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA T I T U L O S PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA MARIA MANEA DA CRUZ Presidente DANILO RICARDO PIVETTA Contador

14 31/07/ :20:08 ANEXO III CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE ) Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário Mês/Ano: 07/2014 Página 1 de 2 Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Orçamentário Saldo do Mês Anterior (R$) Movimento a Débito (R$) Movimento a Crédito (R$) Saldo para o Mês Seguinte (R$) Devedor Credor No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês Devedor Credor RECEITAS TRIBUTÁRIAS ,46 0, , ,74 988, , ,24 0, RECEITA PATRIMONIAL ,70 0,00 0, , , , ,57 0, RECEITA DE SERVIÇOS 5.400,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ,27 0,00 0, , , , ,74 0, OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,90 0,00 0, ,00 0, , ,90 0, TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, RECEITA TRIBUTÁRIA ,46 0,00 988, , , , ,76 0, RECEITA PATRIMONIAL ,70 0, , ,57 0, , ,57 0, TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ,73 0, , ,26 0,00 0, ,26 0, OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,90 0,00 0, ,90 0,00 0, ,90 0, ADMINISTRAÇÃO ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, SANEAMENTO ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, AGRICULTURA ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ENCARGOS ESPECIAIS ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ADMINISTRAÇÃO ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, ADMINISTRAÇÃO 0, ,00 0,00 0, , ,00 0, , RECEITA TRIBUTÁRIA 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , RECEITA PATRIMONIAL 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , RECEITA DE SERVIÇOS 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO 0, , , , , ,45 0, , SANEAMENTO 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , AGRICULTURA 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ENCARGOS ESPECIAIS 0, ,39 0, ,61 0, ,00 0, , ADMINISTRAÇÃO 0, , , , , ,92 0, , ENCARGOS ESPECIAIS 0, , , ,97 0, ,61 0, , ADMINISTRAÇÃO 0, , , , , ,53 0, , ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 563, , , ,97 0, , ADMINISTRAÇÃO 0, ,95 0, , , ,55 0, , ENCARGOS ESPECIAIS 0, ,20 0,00 0,00 563, ,01 0, ,01 SOMA: , , , , , , , ,00

15 31/07/ :20:09 ANEXO III CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE ) Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário Mês/Ano: 07/2014 Página 2 de 2 Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Orçamentário Saldo do Mês Anterior (R$) Movimento a Débito (R$) Movimento a Crédito (R$) Saldo para o Mês Seguinte (R$) Devedor Credor No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês Devedor Credor TOTAL GERAL: , , , , , , , ,00 31 de julho de MARIA MANEA DA CRUZ PRESIDENTE DANILO RICARDO PIVETTA CONTADOR

16 CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL RUA RIO DE JANEIRO, Exercício: 2014 COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/07/2014 ATÉ 31/07/2014 Página 1 FICHA CODIGO ESPECIFICAÇÃO INICIAL ORÇADA ATUAL PERIODO ARRECADADA ACUMULADA SALDO A REALIZAR Imposto de Renda Retido na Fonte sob os Rendim. do Trabalho 8.000, , , , , Receita de Remuneração de Depositos de Poupança , , , , , Serviços de Venda de Editais 400,00 400,00 0,00 0,00 400, Outros Serviços 5.000, ,00 0,00 0, , Transferências a Consórcios Públicos , , , , , Outras Transferências de Convênios da União , , , , , Outras Transferências de Convênio dos Estados , ,00 0,00 0, , Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas Principal , ,00 0, , , Outras Receitas 500,00 500,00 0,00 332,50 167, Transferências a Consórcios Públicos , ,00 0,00 0, , Transf Convênios da União Dest a Progs de Saneamento , ,00 0,00 0, ,00 Básico Outras Transf de Convênios da União 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Outras Transferências de Convênio dos Estados , ,00 0,00 0, ,00 TOTAL , , , , ,51

17 CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL RUA RIO DE JANEIRO, 1125 BAIRRO JARDIM SANTA MARIA / Balanço do Exercício: 2014 COD ESPECIFICACAO CREDITO ORC CREDITO ESP REMANEJAMENTO TOTAL REALIZADA E SUPLEMENT E EXTRA CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CIDES NASCENTES DO PANTANAL CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA Página 1 DIFERENCAS 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50, ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 9.600,00 0,00 0, , , ,61 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10, ,00 0,00 0, , , , OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,90 T O T A L D O ORGAO ,00 0,00 0, , , ,57

18 CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL RUA RIO DE JANEIRO, 1125 BAIRRO JARDIM SANTA MARIA / Balanço do Exercício: CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Página 2 COD ESPECIFICACAO CREDITO ORC CREDITO ESP REMANEJAMENTO TOTAL REALIZADA DIFERENCAS E SUPLEMENT E EXTRA T O T A L ,00 0,00 0, , , ,57 O R C A M E N T A R I O MARIA MANEA DA CRUZ Presidente DANILO RICARDO PIVETTA Contador

19 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL, AMBIENTAL E TURÍSTICO DO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL Sede: SÃO JOSÉ DOS QUAT RO MARCOS MT Fone: CNPJ / Municípios: ARAPUTANGA, CÁCERES, CURVELÂNDIA, FIGUEIRÓPOLIS D OESTE, GLÓRIA D OESTE, INDIAVAÍ, JAURU, LAMBARI D OESTE, MIRASSOL D OESTE, PORTO ESPERIDIÃO, RESERVA DO CABAÇAL, RIO BRANCO, SALTO DO CÉU E SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS nascentesdopantanal@gmail.com - SITE: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 05, DE 01 DE JULHO DE 2014 DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS: MARIA MANEA DA CRUZ, Presidente do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social, Ambiental e Turístico do Complexo Nascentes do Pantanal no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 20 do Estatuto social, Considerando a necessidade de suplementação orçamentária para manter as despesas com o Consórcio, Considerando a autorização deste ato pela Resolução Normativa 015/2013 aprovada na Assembléia Geral Extraordinária de 05 de dezembro de RESOLVE Art.1º- De acordo com estatuto Social do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL, AMBIENTAL E TURÍSTICO DO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL e autorização contida na Resolução Normativa 10/2012, fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ ,00 (Vinte e Nove Mil Novecentos e Trinta Reais) para atender necessidades do Consórcio nas seguintes dotações orçamentárias: 01 CIDES NASCENTE DO PANTANAL Secretaria Executiva Equipamentos e Materiais Permanentes R$ 1.450,00 01 CIDES NASCENTE DO PANTANAL Secretaria Executiva Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica R$ ,00 Art. 2º-Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes de Anulação de Dotação conforme segue: 01 CIDES NASCENTE DO PANTANAL Secretaria Executiva CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO R$ 4.950,00 01 CIDES NASCENTE DO PANTANAL Secretaria Executiva SERVIÇOS DE CONSULTORIA R$ 990,00 End.: Rua Rio de Janeiro, número Jd. Santa Maria Fone Fax: CEP: São José dos Quatro Marcos MT

20 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL, AMBIENTAL E TURÍSTICO DO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL Sede: SÃO JOSÉ DOS QUAT RO MARCOS MT Fone: CNPJ / Municípios: ARAPUTANGA, CÁCERES, CURVELÂNDIA, FIGUEIRÓPOLIS D OESTE, GLÓRIA D OESTE, INDIAVAÍ, JAURU, LAMBARI D OESTE, MIRASSOL D OESTE, PORTO ESPERIDIÃO, RESERVA DO CABAÇAL, RIO BRANCO, SALTO DO CÉU E SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS nascentesdopantanal@gmail.com - SITE: 01 CIDES NASCENTE DO PANTANAL Secretaria Executiva Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica R$ 3.990,00 01 CIDES NASCENTE DO PANTANAL Secretaria Executiva Vencimentos e Vantagens fixas Pessoal Civil R$ ,00 Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. GABINETE DA PRESIDENTE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL, AMBIENTAL E TURÍSTICO DO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL AO 01 DIA DO MÊS DE JULHO DE MARIA MANEA DA CRUZ Presidente End.: Rua Rio de Janeiro, número Jd. Santa Maria Fone Fax: CEP: São José dos Quatro Marcos MT

21 ANEXO VI CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE ) Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias Mês/Ano: 07/2014 Identificação Individualizada Saldo Mês Anterior (R$) Retenções no Mês (R$) Recolhimento no Mês (R$) Saldo até o Mês (R$) DEMAIS SEGURADOS 0, , ,65 0, OUTROS CONSIGNATÁRIOS 0,00 0,00 0,00 0, ISS 0,00 36,05 6,25-29,80 31 de julho de MARIA MANEA DA CRUZ PRESIDENTE DANILO RICARDO PIVETTA CONTADOR /07/ :47:11 Página 1 de 1

22 Banco: Banco do Brasil S.A. Conta: CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL RUA RIO DE JANEIRO, 1125 BAIRRO JARDIM SANTA MARIA / Exercício: 2014 Página 1 B.B. MOVIMENTO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Especificação Acertos Valores Saldo Saldo em 31/07/2014 conforme extrato bancário ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. 31/01/2014 OUTRAS RECEITAS - REF. AO CHEQ 332,50 DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. 20/05/ HIPER JN - COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUC 135,00 18/07/ SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGUR 105,25 18/07/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ES 70,83 28/07/ PABEL COMERC. DE COMBUST. IMPORT. E EXPORT 376,77 28/07/ ODAIR VENTUROLI - ME 125,00 28/07/ DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP 54,00 28/07/ ELIZENE VARGAS BORGES 450,00 28/07/ DARIU ANTONIO CARNIEL 450,00 30/07/ KADRI COM. DE ELETRONICOS LTDA 124,70 30/07/ ZF INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - EPP 125,00 30/07/ DARIU ANTONIO CARNIEL 225,00 31/07/ INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 4.267,08 31/07/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.087,71 31/07/ Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econôm 3.617,38 31/07/ Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econôm 5.063,52 31/07/ Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econôm 893,49 31/07/ MARIA DO CARMO PIRES 500,64 31/07/ Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econôm 1.871,24 31/07/ FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME 2.380,00 31/07/ ASSIS E BRANDAO ADVOGADOS ASSOCIADOS 2.110,86 31/07/ MULTICOPIAS INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 340,00 31/07/ GEOTEC SISTEMAS DE INFORMATICA 700,00 31/07/ TANAKA TOSTA TOSTA LTDA 87,00 12/12/ ,50 ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. 22/07/ REF. SEGURO CAMINHAO 1.590, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,12 22/07/ Saldo em 31/07/2014 de acordo com a contabilidade ,12

23 CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL RUA RIO DE JANEIRO, 1125 BAIRRO JARDIM SANTA MARIA / Exercício: 2014 Página 2 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DANILO RICARDO PIVETTA Contador MARIA MANEA DA CRUZ Presidente do Consórcio

24 Banco: Banco do Brasil S.A. Conta: A CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL RUA RIO DE JANEIRO, 1125 BAIRRO JARDIM SANTA MARIA / Exercício: 2014 Página A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Especificação Acertos Valores Saldo 22/07/ Saldo em 31/07/2014 conforme extrato bancário ,88 22/07/ Saldo em 31/07/2014 de acordo com a contabilidade ,88 DANILO RICARDO PIVETTA Contador MARIA MANEA DA CRUZ Presidente do Consórcio

25 Banco: Banco do Brasil S.A. Conta: CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL RUA RIO DE JANEIRO, 1125 BAIRRO JARDIM SANTA MARIA / Exercício: 2014 Página 1 BB CONVENIO FUNASA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Especificação Acertos Valores Saldo 22/07/ Saldo em 31/07/2014 conforme extrato bancário 0,00 22/07/ Saldo em 31/07/2014 de acordo com a contabilidade. 0,00 DANILO RICARDO PIVETTA Contador MARIA MANEA DA CRUZ Presidente do Consórcio

26 Banco: Banco do Brasil S.A. Conta: A CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL RUA RIO DE JANEIRO, 1125 BAIRRO JARDIM SANTA MARIA / Exercício: 2014 Página A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Especificação Acertos Valores Saldo 22/07/ Saldo em 31/07/2014 conforme extrato bancário ,95 22/07/ Saldo em 31/07/2014 de acordo com a contabilidade ,95 DANILO RICARDO PIVETTA Contador MARIA MANEA DA CRUZ Presidente do Consórcio

27 Banco: Banco do Brasil S.A. Conta: B CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL RUA RIO DE JANEIRO, 1125 BAIRRO JARDIM SANTA MARIA / Exercício: 2014 Página 1 APLICACAO FINANCEIRA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Especificação Acertos Valores Saldo 22/07/ Saldo em 31/07/2014 conforme extrato bancário ,34 22/07/ Saldo em 31/07/2014 de acordo com a contabilidade ,34 DANILO RICARDO PIVETTA Contador MARIA MANEA DA CRUZ Presidente do Consórcio

28 Banco: Banco do Brasil S.A. Conta: CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL RUA RIO DE JANEIRO, 1125 BAIRRO JARDIM SANTA MARIA / Exercício: 2014 Página 1 BB CONVENIO PMSB CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Especificação Acertos Valores Saldo 22/07/ Saldo em 31/07/2014 conforme extrato bancário 0,00 22/07/ Saldo em 31/07/2014 de acordo com a contabilidade. 0,00 DANILO RICARDO PIVETTA Contador MARIA MANEA DA CRUZ Presidente do Consórcio

29 Banco: Banco do Brasil S.A. Conta: A CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL RUA RIO DE JANEIRO, 1125 BAIRRO JARDIM SANTA MARIA / Exercício: 2014 Página A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Especificação Acertos Valores Saldo 22/07/ Saldo em 31/07/2014 conforme extrato bancário ,33 22/07/ Saldo em 31/07/2014 de acordo com a contabilidade ,33 DANILO RICARDO PIVETTA Contador MARIA MANEA DA CRUZ Presidente do Consórcio

30 ANEXO XXVIII CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE ) Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias Mês/Ano: 07/2014 Banco Agência Conta Corrente Denominação Disponível Saldo Final R$ Em Conta Corrente Aplicação Financeira ,12 0, , ,00 0,00 0, CONVENIO PMSB 0,00 0,00 0, A A 0, , , B B 0, , , A A 0, , , A A 0, , ,88 Conciliado 31 de julho de MARIA MANEA DA CRUZ PRESIDENTE DANILO RICARDO PIVETTA CONTADOR /07/ :22:27 Página 1 de 1

31 CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL RUA RIO DE JANEIRO, Exercício: 2014 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2014 A 31/07/2014 Página 1 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 01/07/2014 terça-feira 01/07/ /011 ES NV VIVO S.A. 325,58 01/07/ /005 ES NV SECRETARIA DA RECEITA FEDERA 563,81 01/07/ /003 ES NV Empresas Basileira de Correios e Tele 58,45 01/07/ /004 ES NV Empresas Basileira de Correios e Tele 10,20 01/07/ /001 OR NV DARIU ANTONIO CARNIEL 450,00 01/07/ /001 OR NV DELFORNO & DELFORNO LTDA - E 79,80 TOTAL 1.487, ,84 02/07/2014 quarta-feira 02/07/ /006 GL NV ASSIS E BRANDAO ADVOGADOS A 2.143,00 02/07/ /037 GL NV PABEL COMERC. DE COMBUST. IM 125,05 TOTAL 2.268, ,05 03/07/2014 quinta-feira 03/07/ /001 OR NV A.A DE MATOS CARVALHO - ME 42,17 03/07/ /001 OR NV CASTILLO E CIA LTDA ME 87,00 TOTAL 129,17 129,17

32 CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL RUA RIO DE JANEIRO, Exercício: 2014 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2014 A 31/07/2014 Página 2 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 04/07/2014 sexta-feira 04/07/ /038 GL NV PABEL COMERC. DE COMBUST. IM 175,99 04/07/ /001 OR NV ELIZENE VARGAS BORGES 374,79 04/07/ /001 AD NV DARIU ANTONIO CARNIEL 150,00 TOTAL 700,78 700,78 05/07/2014 sábado 05/07/ /001 OR NV ROSSI & CIA LTDA 131,40 05/07/ /001 OR NV LIMA E COLARINO LTDA 189,60 TOTAL 321,00 321,00 07/07/2014 segunda-feira 07/07/ /001 DA NV DARIU ANTONIO CARNIEL -0,60 07/07/ /001 AD NV DARIU ANTONIO CARNIEL 500,00 TOTAL 499,40 499,40 08/07/2014 terça-feira 08/07/ /001 OR NV DARIU ANTONIO CARNIEL 450,00 TOTAL 450,00 450,00

33 CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL RUA RIO DE JANEIRO, Exercício: 2014 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2014 A 31/07/2014 Página 3 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 09/07/2014 quarta-feira 09/07/ /039 GL NV PABEL COMERC. DE COMBUST. IM 136,05 09/07/ /001 OR NV JOAO DIAS RAMOS - EPP 289,00 09/07/ /001 OR NV JOAO DIAS RAMOS - EPP 289,00 09/07/ /001 OR NV ROSSI & CIA LTDA 73,35 TOTAL 787,40 787,40 10/07/2014 quinta-feira 10/07/ /001 OR NV SECRETARIA DE FAZENDA DE MAT 110,00 10/07/ /001 OR NV SEGURADORA LIDER DOS CONSO 105,25 10/07/ /001 OR NV LIMA E COLARINO LTDA 71,76 TOTAL 287,01 287,01 11/07/2014 sexta-feira 11/07/ /001 OR NV CONSELHO REGIONAL DA ENGENH 63,64 TOTAL 63,64 63,64 14/07/2014 segunda-feira 14/07/ /001 OR NV CONSELHO REGIONAL DA ENGENH 63,64 14/07/ /001 OR NV CONSELHO DE ARQUITETURA E U 70,83 TOTAL 134,47 134,47

34 CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL RUA RIO DE JANEIRO, Exercício: 2014 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2014 A 31/07/2014 Página 4 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 15/07/2014 terça-feira 15/07/ /040 GL NV PABEL COMERC. DE COMBUST. IM 11,99 15/07/ /005 ES NV Empresas Basileira de Correios e Tele 60,31 15/07/ /001 OR NV RITA DE CASSIA DA SILVA ME 110,00 TOTAL 182,30 182,30 17/07/2014 quinta-feira 17/07/ /041 GL NV PABEL COMERC. DE COMBUST. IM 164,75 17/07/ /004 GL NV HDI SEGUROS S.A 731,83 17/07/ /002 OR NV ROSSI & CIA LTDA 41,61 TOTAL 938,19 938,19 18/07/2014 sexta-feira 18/07/ /006 ES NV Empresas Basileira de Correios e Tele 4,37 18/07/ /001 OR NV DELFORNO & DELFORNO LTDA - E 54,00 18/07/ /001 ES NV Empresas Basileira de Correios e Tele 13,08 TOTAL 71,45 71,45

35 CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL RUA RIO DE JANEIRO, Exercício: 2014 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2014 A 31/07/2014 Página 5 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 21/07/2014 segunda-feira 21/07/ /042 GL NV PABEL COMERC. DE COMBUST. IM 107,67 21/07/ /001 OR NV ODAIR VENTUROLI - ME 125,00 21/07/ /001 OR NV DARIU ANTONIO CARNIEL 450,00 TOTAL 682,67 682,67 22/07/2014 terça-feira 22/07/ /043 GL NV PABEL COMERC. DE COMBUST. IM 87,58 22/07/ /001 ES NV PABEL COMERC. DE COMBUST. IM 76,90 TOTAL 164,48 164,48 24/07/2014 quinta-feira 24/07/ /005 ES NV CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS 319,41 24/07/ /002 ES NV PABEL COMERC. DE COMBUST. IM 104,62 TOTAL 424,03 424,03 27/07/2014 domingo 27/07/ /002 ES NV OI S.A. 289,82 TOTAL 289,82 289,82

36 CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL RUA RIO DE JANEIRO, Exercício: 2014 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2014 A 31/07/2014 Página 6 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 28/07/2014 segunda-feira 28/07/ /003 ES NV PABEL COMERC. DE COMBUST. IM 123,01 28/07/ /004 ES NV PABEL COMERC. DE COMBUST. IM 102,35 28/07/ /001 OR NV DARIU ANTONIO CARNIEL 450,00 28/07/ /001 OR NV ELIZENE VARGAS BORGES 450,00 TOTAL 1.125, ,36 29/07/2014 terça-feira 29/07/ /007 GL NV ASSIS E BRANDAO ADVOGADOS A 2.143,00 29/07/ /001 OR NV TANAKA TOSTA TOSTA LTDA 87,00 TOTAL 2.230, ,00 30/07/2014 quarta-feira 30/07/ /001 GL NV ETCA CONSULTORIA E ASSESSOR ,32 30/07/ /002 GL NV ETCA CONSULTORIA E ASSESSOR ,77 30/07/ /003 GL NV ETCA CONSULTORIA E ASSESSOR ,40 30/07/ /004 GL NV ETCA CONSULTORIA E ASSESSOR ,48 30/07/ /005 GL NV ETCA CONSULTORIA E ASSESSOR ,90 30/07/ /001 OR NV MULTICOPIAS INDUSTRIA GRAFICA 340,00 30/07/ /001 OR NV ZF INFORMATICA E PAPELARIA LT 125,00 30/07/ /001 OR NV KADRI COM. DE ELETRONICOS LTD 124,70 30/07/ /001 OR NV GEOTEC SISTEMAS DE INFORMAT 700,00 30/07/ /001 OR NV DARIU ANTONIO CARNIEL 225,00 TOTAL , ,57

37 CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL RUA RIO DE JANEIRO, Exercício: 2014 EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2014 A 31/07/2014 Página 7 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. LIQUIDADA 31/07/2014 quinta-feira 31/07/ /006 GL NV MARIA DO CARMO PIRES 596,00 31/07/ /005 GL NV FASPEL CONTABILIDADE E INFORM 2.380,00 31/07/ /006 ES NV SECRETARIA DA RECEITA FEDERA 7.288,96 31/07/ /006 GL NV ETCA CONSULTORIA E ASSESSOR ,00 31/07/ /007 GL NV ETCA CONSULTORIA E ASSESSOR ,86 31/07/ /008 GL NV ETCA CONSULTORIA E ASSESSOR ,40 31/07/ /001 OR NV Consórcio Intermunicipal de Desenvo ,48 31/07/ /001 OR NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.087,71 31/07/ /001 OR NV INSS - INST. NACIONAL DE SEGUR 2.855,26 31/07/ /001 OR NV INSS - INST. NACIONAL DE SEGUR 119,17 TOTAL ,84 EXTRA 31/07/ /001 EX 9004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO J 29,80 31/07/ /001 EX 9001 INSS - INST. NACIONAL DE SEGUR 65,56 31/07/ /001 EX 9004 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAP 4.693,75 31/07/ /001 EX 9004 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORT 5.912,48 31/07/ /001 EX 9004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO J 5.052,20 31/07/ /001 EX 9004 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIA 1.053,60 31/07/ /001 EX 9004 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAUR 5.462,25 31/07/ /001 EX 9004 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO B 1.938,77 31/07/ /001 EX 9004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO 1.615,12 31/07/ /001 EX 9004 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMB 2.031,23 31/07/ /001 EX 9001 INSS - INST. NACIONAL DE SEGUR 1.227,09 TOTAL EXTRA , ,69 TOTAL GERAL ,32 MARIA MANEA DA CRUZ PRESIDENTE DANILO RICARDO PIVETTA CONTADOR

38 CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL RUA RIO DE JANEIRO, Exercício: 2014 LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2014 Página 1 Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Empenhado Reforçado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar EX 31/07/ _ PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS 29,80 0,00 0,00 29,80 0,00 0,00 29, EX 31/07/ _ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA 4.693,75 0,00 0, ,75 0,00 0, , EX 31/07/ _ PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPER 5.912,48 0,00 0, ,48 0,00 0, , EX 31/07/ _ PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS 5.052,20 0,00 0, ,20 0,00 0, , EX 31/07/ _ PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAI 1.053,60 0,00 0, ,60 0,00 0, , EX 31/07/ _ PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU 5.462,25 0,00 0, ,25 0,00 0, , EX 31/07/ _ PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 1.938,77 0,00 0, ,77 0,00 0, , EX 31/07/ _ PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CE 1.615,12 0,00 0, ,12 0,00 0, , EX 31/07/ _ PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI D O 2.031,23 0,00 0, ,23 0,00 0, , ES 01/07/ PABEL COMERC. DE COMBUST. IMPORT. E 1.200,00 0,00 0,00 406,88 793,12 181, , GL 01/07/ ETCA CONSULTORIA E ASSESSORIA ,00 0,00 0, , ,87 0, , ES 01/07/ PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200, GL 04/07/ AMPLA - CONSTRUCOES E EMPREENDIMEN ,67 0,00 0,00 0, ,67 0, , ES 18/07/ Empresas Basileira de Correios e Telegrafos 200,00 0,00 0,00 13,08 186,92 0,00 200, OR 30/07/ JOSE J FERREIRA EPP 1.000,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , OR 30/07/ GEOTEC SISTEMAS DE INFORMATICA 1.125,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , OR 30/07/ GRAFICA PRINT IND. E EDITORA LTDA - M 3.860,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , OR 31/07/ GEOTEC SISTEMAS DE INFORMATICA 2.250,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , OR 31/07/ F M C CENTER CAR LTDA - EPP 427,00 0,00 0,00 0,00 427,00 0,00 427, OR 31/07/ F M C CENTER CAR LTDA - EPP 236,00 0,00 0,00 0,00 236,00 0,00 236,00 Total: ,87 0,00 0, , ,58 181, ,35

39 CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL RUA RIO DE JANEIRO, Exercício: 2014 EMPENHOS DE 01/07/2014 A 31/07/2014 Página 1 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 01/07/2014 terça-feira 01/07/ /000 AN NV HDI SEGUROS S.A -0,03 01/07/ /000 ES NV PABEL COMERC. DE COMBUST. IM 1.200,00 01/07/ /000 GL NV ETCA CONSULTORIA E ASSESSOR ,00 01/07/ /000 ES NV PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO J 200,00 01/07/ /000 OR NV DARIU ANTONIO CARNIEL 450,00 01/07/ /000 OR NV DELFORNO & DELFORNO LTDA - E 79,80 TOTAL , ,77 02/07/2014 quarta-feira 02/07/ /000 OR NV A.A DE MATOS CARVALHO - ME 42,17 02/07/ /000 OR NV CASTILLO E CIA LTDA ME 87,00 TOTAL 129,17 129,17 04/07/2014 sexta-feira 04/07/ /000 OR NV ELIZENE VARGAS BORGES 374,79 04/07/ /000 OR NV ROSSI & CIA LTDA 131,40 04/07/ /000 AD NV DARIU ANTONIO CARNIEL 150,00 04/07/ /000 GL NV AMPLA - CONSTRUCOES E EMPRE ,67 TOTAL , ,86

40 CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL RUA RIO DE JANEIRO, Exercício: 2014 EMPENHOS DE 01/07/2014 A 31/07/2014 Página 2 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 05/07/2014 sábado 05/07/ /000 OR NV LIMA E COLARINO LTDA 189,60 TOTAL 189,60 189,60 07/07/2014 segunda-feira 07/07/ /000 DA NV DARIU ANTONIO CARNIEL -0,60 07/07/ /000 AD NV DARIU ANTONIO CARNIEL 500,00 TOTAL 499,40 499,40 08/07/2014 terça-feira 08/07/ /000 OR NV JOAO DIAS RAMOS - EPP 289,00 08/07/ /000 OR NV ROSSI & CIA LTDA 114,96 08/07/ /000 OR NV DARIU ANTONIO CARNIEL 450,00 08/07/ /000 OR NV SECRETARIA DE FAZENDA DE MAT 110,00 08/07/ /000 OR NV SEGURADORA LIDER DOS CONSO 105,25 TOTAL 1.069, ,21 09/07/2014 quarta-feira 09/07/ /000 OR NV CONSELHO REGIONAL DA ENGENH 63,64 TOTAL 63,64 63,64

41 CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL RUA RIO DE JANEIRO, Exercício: 2014 EMPENHOS DE 01/07/2014 A 31/07/2014 Página 3 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 10/07/2014 quinta-feira 10/07/ /000 OR NV LIMA E COLARINO LTDA 71,76 TOTAL 71,76 71,76 11/07/2014 sexta-feira 11/07/ /000 OR NV CONSELHO REGIONAL DA ENGENH 63,64 11/07/ /000 OR NV CONSELHO DE ARQUITETURA E U 70,83 TOTAL 134,47 134,47 14/07/2014 segunda-feira 14/07/ /000 OR NV RITA DE CASSIA DA SILVA ME 110,00 TOTAL 110,00 110,00 17/07/2014 quinta-feira 17/07/ /000 OR NV DELFORNO & DELFORNO LTDA - E 54,00 TOTAL 54,00 54,00

42 CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL RUA RIO DE JANEIRO, Exercício: 2014 EMPENHOS DE 01/07/2014 A 31/07/2014 Página 4 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 18/07/2014 sexta-feira 18/07/ /000 ES NV Empresas Basileira de Correios e Tele 200,00 18/07/ /000 OR NV ODAIR VENTUROLI - ME 125,00 TOTAL 325,00 325,00 21/07/2014 segunda-feira 21/07/ /000 OR NV DARIU ANTONIO CARNIEL 450,00 TOTAL 450,00 450,00 28/07/2014 segunda-feira 28/07/ /000 OR NV TANAKA TOSTA TOSTA LTDA 87,00 28/07/ /000 OR NV DARIU ANTONIO CARNIEL 450,00 28/07/ /000 OR NV ELIZENE VARGAS BORGES 450,00 TOTAL 987,00 987,00 29/07/2014 terça-feira 29/07/ /000 OR NV MULTICOPIAS INDUSTRIA GRAFICA 340,00 29/07/ /000 OR NV ZF INFORMATICA E PAPELARIA LT 125,00 29/07/ /000 OR NV KADRI COM. DE ELETRONICOS LTD 124,70 TOTAL 589,70 589,70

43 CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL RUA RIO DE JANEIRO, Exercício: 2014 EMPENHOS DE 01/07/2014 A 31/07/2014 Página 5 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA 30/07/2014 quarta-feira 30/07/ /000 OR NV JOSE J FERREIRA EPP 1.000,00 30/07/ /000 OR NV GEOTEC SISTEMAS DE INFORMAT 1.125,00 30/07/ /000 OR NV GRAFICA PRINT IND. E EDITORA LT 3.860,00 30/07/ /000 OR NV GEOTEC SISTEMAS DE INFORMAT 700,00 30/07/ /000 OR NV DARIU ANTONIO CARNIEL 225,00 TOTAL 6.910, ,00 31/07/2014 quinta-feira 31/07/ /000 OR NV GEOTEC SISTEMAS DE INFORMAT 2.250,00 31/07/ /000 OR NV F M C CENTER CAR LTDA - EPP 427,00 31/07/ /000 OR NV Consórcio Intermunicipal de Desenvo ,48 31/07/ /000 OR NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.087,71 31/07/ /000 OR NV INSS - INST. NACIONAL DE SEGUR 2.855,26 31/07/ /000 OR NV INSS - INST. NACIONAL DE SEGUR 119,17 31/07/ /000 OR NV F M C CENTER CAR LTDA - EPP 236,00 TOTAL ,62 EXTRA 31/07/ /000 EX 9004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO J 29,80 31/07/ /000 EX 9001 INSS - INST. NACIONAL DE SEGUR 65,56 31/07/ /000 EX 9004 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAP 4.693,75 31/07/ /000 EX 9004 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORT 5.912,48 31/07/ /000 EX 9004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO J 5.052,20 31/07/ /000 EX 9004 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIA 1.053,60 31/07/ /000 EX 9004 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAUR 5.462,25 31/07/ /000 EX 9004 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO B 1.938,77 31/07/ /000 EX 9004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO 1.615,12 31/07/ /000 EX 9004 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMB 2.031,23 31/07/ /000 EX 9001 INSS - INST. NACIONAL DE SEGUR 1.227,09 TOTAL EXTRA , ,47

44 CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL RUA RIO DE JANEIRO, Exercício: 2014 EMPENHOS DE 01/07/2014 A 31/07/2014 Página 6 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. EMPENHADA TOTAL GERAL ,05 MARIA MANEA DA CRUZ PRESIDENTE DANILO RICARDO PIVETTA CONTADOR

45 CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL RUA RIO DE JANEIRO, Exercício: 2014 EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2014 A 31/07/2014 Página 1 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 01/07/2014 terça-feira 01/07/ /001 OR NV DARIU ANTONIO CARNIEL ,00 TOTAL 450,00 450,00 02/07/2014 quarta-feira 02/07/ /006 GL NV ASSIS E BRANDAO ADVOGADOS A ,00 02/07/ /032 GL NV PABEL COMERC. DE COMBUST. IM ,90 02/07/ /033 GL NV PABEL COMERC. DE COMBUST. IM ,60 02/07/ /034 GL NV PABEL COMERC. DE COMBUST. IM ,28 02/07/ /035 GL NV PABEL COMERC. DE COMBUST. IM ,78 02/07/ /036 GL NV PABEL COMERC. DE COMBUST. IM ,07 02/07/ /004 GL NV FASPEL CONTABILIDADE E INFORM ,00 02/07/ /001 OR NV GEOTEC SISTEMAS DE INFORMAT ,50 02/07/ /002 OR NV GEOTEC SISTEMAS DE INFORMAT ,00 TOTAL 5.143, ,13 04/07/2014 sexta-feira 04/07/ /037 GL NV PABEL COMERC. DE COMBUST. IM ,05 04/07/ /038 GL NV PABEL COMERC. DE COMBUST. IM ,99 04/07/ /001 OR NV R. M. SANTOS - ME ,00 04/07/ /001 OR NV WAUSTER ROBERTO DE SOUZA R ,00 04/07/ /001 OR NV A.A DE MATOS CARVALHO - ME ,17 04/07/ /001 OR NV ELIZENE VARGAS BORGES ,79 04/07/ /001 AD NV DARIU ANTONIO CARNIEL ,00 TOTAL 1.393, ,00

46 CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL RUA RIO DE JANEIRO, Exercício: 2014 EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2014 A 31/07/2014 Página 2 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 07/07/2014 segunda-feira 07/07/ /005 ES NV SECRETARIA DA RECEITA FEDERA ,81 07/07/ /000 DA NV DARIU ANTONIO CARNIEL -0,60 07/07/ /001 OR NV ROSSI & CIA LTDA ,40 07/07/ /001 OR NV LIMA E COLARINO LTDA ,60 07/07/ /001 AD NV DARIU ANTONIO CARNIEL ,00 TOTAL 1.384, ,21 08/07/2014 terça-feira 08/07/ /001 OR NV CASTILLO E CIA LTDA ME ,00 08/07/ /001 OR NV DARIU ANTONIO CARNIEL ,00 TOTAL 537,00 537,00 10/07/2014 quinta-feira 10/07/ /011 ES NV VIVO S.A ,58 TOTAL 325,58 325,58 17/07/2014 quinta-feira 17/07/ /004 GL NV HDI SEGUROS S.A ,83 TOTAL 731,83 731,83

47 CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL RUA RIO DE JANEIRO, Exercício: 2014 EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2014 A 31/07/2014 Página 3 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 18/07/2014 sexta-feira 18/07/ /039 GL NV PABEL COMERC. DE COMBUST. IM ,05 18/07/ /040 GL NV PABEL COMERC. DE COMBUST. IM ,99 18/07/ /041 GL NV PABEL COMERC. DE COMBUST. IM ,75 18/07/ /001 ES NV Empresas Basileira de Correios e Tele ,42 18/07/ /002 ES NV Empresas Basileira de Correios e Tele ,25 18/07/ /003 ES NV Empresas Basileira de Correios e Tele ,45 18/07/ /004 ES NV Empresas Basileira de Correios e Tele ,20 18/07/ /005 ES NV Empresas Basileira de Correios e Tele ,31 18/07/ /001 OR NV DELFORNO & DELFORNO LTDA - E ,80 18/07/ /001 OR NV JOAO DIAS RAMOS - EPP ,00 18/07/ /001 OR NV ROSSI & CIA LTDA ,35 18/07/ /002 OR NV ROSSI & CIA LTDA ,61 18/07/ /001 OR NV SECRETARIA DE FAZENDA DE MAT ,00 18/07/ /001 OR NV SEGURADORA LIDER DOS CONSO ,25 18/07/ /001 OR NV CONSELHO REGIONAL DA ENGENH ,64 18/07/ /001 OR NV LIMA E COLARINO LTDA ,76 18/07/ /001 OR NV CONSELHO REGIONAL DA ENGENH ,64 18/07/ /001 OR NV CONSELHO DE ARQUITETURA E U ,83 18/07/ /001 OR NV RITA DE CASSIA DA SILVA ME ,00 TOTAL 1.587,30 EXTRA 18/07/ /001 EX 9004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO J ,25 TOTAL EXTRA 6, ,55 21/07/2014 segunda-feira 21/07/ /001 OR NV DARIU ANTONIO CARNIEL ,00 TOTAL 450,00 450,00

48 CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL RUA RIO DE JANEIRO, Exercício: 2014 EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2014 A 31/07/2014 Página 4 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 24/07/2014 quinta-feira 24/07/ /005 ES NV CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS ,41 TOTAL 319,41 319,41 28/07/2014 segunda-feira 28/07/ /042 GL NV PABEL COMERC. DE COMBUST. IM ,67 28/07/ /043 GL NV PABEL COMERC. DE COMBUST. IM ,58 28/07/ /002 ES NV OI S.A ,82 28/07/ /001 ES NV PABEL COMERC. DE COMBUST. IM ,90 28/07/ /002 ES NV PABEL COMERC. DE COMBUST. IM ,62 28/07/ /001 OR NV DELFORNO & DELFORNO LTDA - E ,00 28/07/ /001 OR NV ODAIR VENTUROLI - ME ,00 28/07/ /001 OR NV DARIU ANTONIO CARNIEL ,00 28/07/ /001 OR NV ELIZENE VARGAS BORGES ,00 TOTAL 1.745, ,59 30/07/2014 quarta-feira 30/07/ /001 OR NV ZF INFORMATICA E PAPELARIA LT ,00 30/07/ /001 OR NV KADRI COM. DE ELETRONICOS LTD ,70 30/07/ /001 OR NV DARIU ANTONIO CARNIEL ,00 TOTAL 474,70 474,70

49 CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL RUA RIO DE JANEIRO, Exercício: 2014 EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2014 A 31/07/2014 Página 5 Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ Descr. Ordpg PAGA 31/07/2014 quinta-feira 31/07/ /007 GL NV ASSIS E BRANDAO ADVOGADOS A ,00 31/07/ /006 GL NV MARIA DO CARMO PIRES ,00 31/07/ /005 GL NV FASPEL CONTABILIDADE E INFORM ,00 31/07/ /001 OR NV TANAKA TOSTA TOSTA LTDA ,00 31/07/ /001 OR NV MULTICOPIAS INDUSTRIA GRAFICA ,00 31/07/ /001 OR NV GEOTEC SISTEMAS DE INFORMAT ,00 31/07/ /001 OR NV Consórcio Intermunicipal de Desenvo ,48 31/07/ /001 OR NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,71 31/07/ /001 OR NV INSS - INST. NACIONAL DE SEGUR ,26 31/07/ /001 OR NV INSS - INST. NACIONAL DE SEGUR ,17 TOTAL ,62 EXTRA 31/07/ /001 EX 9001 INSS - INST. NACIONAL DE SEGUR ,56 31/07/ /001 EX 9001 INSS - INST. NACIONAL DE SEGUR ,09 TOTAL EXTRA 1.292, ,27 TOTAL GERAL ,27 MARIA MANEA DA CRUZ PRESIDENTE DANILO RICARDO PIVETTA CONTADOR

50 CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL RUA RIO DE JANEIRO, Exercício: 2014 EMPENHOS DE ANULAÇÃO DE 01/07/2014 ATÉ 31/07/2014 Página 1 ANULAÇÃO EMP ANULADO Emp Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Emp. Anulado Emp. Valor BASE DUPLA SERVIÇOS E CONSTR 01/07/ AN ,33 65 EX , DARIU ANTONIO CARNIEL 07/07/ DA -0, AD 150, HDI SEGUROS S.A 01/07/ AN -0, GL 2.927,41 TOTAL ANULADO ,96

51 ANEXO X CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL (Cód. TCE ) Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas Mês/Ano: 07/2014 Nº Empenho Data Valor R$ Beneficiário Localidade/Destino Motivo Viagem Período Viagem Qtde. Diárias /07/ ,00 DARIU ANTONIO CARNIEL CUIABA - MT IR A CUIABA NOS DIAS 09 E 10 DE J ULHO DE 2014 PARA TRATAR JUNT O A SAD E SEDRAF DA LICITACAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS P ARA AS SECRETARIAS DE AGRICU LTURA, IR NA FUNASA TRATAR DO S CONVENIOS DO CONSORCIO. IR NA AMM, IR NA CGU. 09/07/2014 à 11/07/ /07/ ,00 DARIU ANTONIO CARNIEL CUIABA - MT IR A CUIABA NOS DIAS 22 E 23 DE J 22/07/2014 à 24/07/2014 ULHO DE 2014 PARA TRATAR JUNT O A SAD E SEDRAF DA LICITACAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS P ARA AS SECRETARIAS DE AGRICU KTURA, IR NA FUNASA TRATAR DO S CONVENIOS DO CONSORCIO E D O PMSB DE FIGUEIROPOLIS. IR NA AMM /07/ ,00 DARIU ANTONIO CARNIEL CUIABA - MT IR A CUIABA NOS DIAS 02 E 03 DE J 01/07/2014 à 03/07/2014 ULHO DE 2014 PARA TRATAR JUNT O A FUNASA DOS CONVENIOS DO CONSORCIO IR NA ETCA TRATAR D O PMSB, IR NA SEDRAF TRATAR D A LICITACAO DOS VEICULOS E EQ UIPAMENTOS PARA AS SECRETARI AS, IR NA AMM, IR NA CGU /07/ ,00 DARIU ANTONIO CARNIEL CUIABA - MT IR A CUIABA NOS DIAS 29 E 30 DE J 28/07/2014 à 01/08/2014 ULHO DE 2014 PARA TRATAR DE C ONVENIOS JUNTO A FUNASA, E PA RTICIPAR DA REUNIAO COM A CGU SOBRE O PPA-TERRITORIAL PARTI CIPATIVO /07/ ,00 ELIZENE VARGAS BORGES SINOP - MT IR A SINOP NOS DIAS 30 E 31 DE JU 30/07/2014 à 31/07/2014 LHO DE 2014 PARA PARTICIPAR NA EMBRAPA DA CAPACITACAO SOBR E A PSICULTURA E NO DIA 01 IR NA AMM TRATAR DE PROJETOS DO C ONSORCIO /07/ ,00 DARIU ANTONIO CARNIEL CUIABA - MT IR A CUIABA NO DIA 31 DE JULHO D 31/07/2014 à 01/08/2014 E 2014 PARA TRATAR DA DIVULGA CAO DO POTENCIAL DA REGIAO D O CONSORCIO PARA O PLANTIO D E SOJA, PREPARAR MATERIAL DE DIVULGACAO E ACOMPANHAR O E VENTO DE ABERTURA DO 9 CIRCUI TO APROSOJA /07/ :32:11 Página 1 de 2

52 ANEXO X CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL (Cód. TCE ) Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas Mês/Ano: 07/2014 Nº Empenho Data Valor R$ Beneficiário Localidade/Destino Motivo Viagem Período Viagem Qtde. Diárias 31 de julho de MARIA MANEA DA CRUZ PRESIDENTE DANILO RICARDO PIVETTA CONTADOR /07/ :32:13 Página 2 de 2

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57 ANEXO XVII CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL (Cód. TCE ) Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados Mês/Ano: 07/2014 Modalidade e N.º Procedimento Data Homologação Objeto PREGÃO PRESENCIAL /14 08/07/2014 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECUCAO DO PROJETO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM O INTUITO DO EFETIVO SANEAMENTO E LEVANTAMENTO DOS BENS PATRIMONIAIS MOVEIS E IMOVEIS, CNPJ/Identificação Participantes Vencedor Valor Proposta Vencedora / X ,30 31 de julho de MARIA MANEA DA CRUZ PRESIDENTE DANILO RICARDO PIVETTA CONTADOR /07/ :51:24 Página 1 de 1

58 ANEXO XVIII CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE ) Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Contratos e Instrumentos Congêneres Mês/Ano: 07/2014 Nº Contrato Data Credor Objeto Valor Contrato R$ Data Vig. N.º NE/ANO Valor NE (R$) Proc. Licit. Nº Convênio 0004/14 04/07/2014 AMPLA - CONSTRUCOES E EMPREENDIME CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O ,67 07/07/ / ,67 31 de julho de MARIA MANEA DA CRUZ PRESIDENTE DANILO RICARDO PIVETTA CONTADOR /07/ :53:46 Página 1 de 1

59 CCOONNSSÓÓRRCCI IIOO IINNTTEERRMUUNNI I IICCI IIPPAALL DDEE DDEESSEENNVVOOLLVVI IIMEENNTTOO EECCOONNÔÔMI IICCOO,,, SSOOCCI IIAALL,,, AAMBBI IIEENNTTAALL EE TTUURRÍ ÍÍSSTTI IICCOO DDOO CCOOMPPLLEEXXOO NNAASSCCEENNTTEESS DDOO PPAANNTTAANNAALL Sede: SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS MT Fone: Cel CNPJ / Municípios: ARAPUTANGA, CÁCERES, CURVELÂNDIA, GLÓRIA D OESTE, INDIAVAÍ, LAMBARI D OESTE, MIRASSOL D OESTE, PORTO ESPERIDIÃO, RESERVA DO CABAÇAL, RIO BRANCO, SALTO DO CÉU E SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS. nascentesdopantanal@gmail.com - SITE: ANEXO XLV IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA JUSTIFICATIVAS DO NÃO-ENCAMINHAMENTO DOS DOCUMENTOS. Nº DO ITEM DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual) MOTIVO DA AUSÊNCIA 08 EXEMPLARES DAS LEIS AUTORIZATIVAS DOS CRÉDITOS ADICIONAIS, EXCETO SE A AUTORIZAÇÃO CONSTAR NA LOA; NÃO HOUVE 09 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS, CONFORME ANEXO V; NÃO HOUVE 15 JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÕAO DOS EMPENHOS; NÃO HOUVE 17 NO BALANCETE DO MÊS DE JULHO E QUANDO HOUVER ALTERAÇAO COPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS. 18 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO IX; 19 NO BALANCETE DE JULHO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DAS DIÁRIAS; 21 DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO REGIME PROPRIO,CONFORME AO ANEXO VII 22 DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO REGIME PROPRIO,CONFORME AO ANEXO VIII 23 DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS CONCURSOS PUBLICOS ABERTOS, CONFORME ANEXO XV. 24 NO BALANCETE DO MÊS DE JULHO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO COPIA DA LEI DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALARIOS; NÃO HOUVE NÃO HOUVE NÃO HOUVE NÃO HOUVE NÃO HOUVE NÃO HOUVE NÃO HOUVE 25 NO BALANCETE DO MÊS EM QUE OCORRER: CÓPIA DAS LEIS QUE CONCEDAM REAJUSTE AOS SERVIDORES MUNICIPAIS; NÃO HOUVE 26 NO BALANCETE DO MÊS DE JULHO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO COPIA DA LEI QUE REGULAMENTA AS HIPOTESES DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA; NÃO HOUVE 28 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO, CONFORME ANEXO XII; NÃO HOUVE

60 CCOONNSSÓÓRRCCI IIOO IINNTTEERRMUUNNI I IICCI IIPPAALL DDEE DDEESSEENNVVOOLLVVI IIMEENNTTOO EECCOONNÔÔMI IICCOO,,, SSOOCCI IIAALL,,, AAMBBI IIEENNTTAALL EE TTUURRÍ ÍÍSSTTI IICCOO DDOO CCOOMPPLLEEXXOO NNAASSCCEENNTTEESS DDOO PPAANNTTAANNAALL Sede: SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS MT Fone: Cel CNPJ / Municípios: ARAPUTANGA, CÁCERES, CURVELÂNDIA, GLÓRIA D OESTE, INDIAVAÍ, LAMBARI D OESTE, MIRASSOL D OESTE, PORTO ESPERIDIÃO, RESERVA DO CABAÇAL, RIO BRANCO, SALTO DO CÉU E SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS. nascentesdopantanal@gmail.com - SITE: Nº DO ITEM DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual) MOTIVO DA AUSÊNCIA 29 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO, CONFORME ANEXO XIII. 30 NO BALANCETE DO MES DE JULHO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO COPIA DO INSTRUMENTO NORMATIVO QUE FIXA OU ALTERA SUBSIDIO DOS VEREADORES; NÃO HOUVE NÃO HOUVE 31 RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES; NÃO HOUVE 33 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES; NÃO HOUVE 35 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS, CONFORME ANEXO XVI; 37 NO BALANCETE DO MÊS DE JULHO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO COPIA DO INSTRUMENTO DE NOMEAÇÃO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO EXERCICIO EM EXAME E DO EXERCICIO ANTERIOR; NÃO HOUVE NÃO HOUVE 39 DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, CONFORME ANEXO XIX; NÃO HOUVE 40 DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INICIADAS NO MÊS ANEXO XXIX NÃO HOUVE 41 DEMONSTRATIVOS DOS PROCESSOS DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUIDOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XXX; NÃO HOUVE 42 DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS, CONFORME ANEXO XXVI; NÃO HOUVE 43 DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMOVEIS BAIXADOS ANEXO XXVII NÃO HOUVE 44 JUSTIFICATIVA DO NÃO ENCAMINHAMENTO DO DOCUMENTOS, C ONFORME O ANEXO XLV. NÃO HOUVE DATA: 31/07/2014 MARIA MANEA DA CRUZ DANILO RICARDO PIVETTA PRESIDENTE CONTADOR

61 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL, AMBIENTAL E TURÍSTICO DO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL Sede: SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS MT Fone: Cel CNPJ / Municípios: ARAPUTANGA, CÁCERES, CURVELÂNDIA, GLÓRIA D OESTE, INDIAVAÍ, LAMBARI D OESTE, MIRASSOL D OESTE, PORTO ESPERIDIÃO, RESERVA DO CABAÇAL, RIO BRANCO, SALTO DO CÉU E SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS. nascentesdopantanal@gmail.com - SITE: ANEXOS End.: Rua Rio de Janeiro numero 1125 Jd. Santa Maria Fone Fax: CEP: São José dos Quatro Marcos MT

62 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL, AMBIENTAL E TURÍSTICO DO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL Sede: SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS MT Fone: Cel CNPJ / Municípios: ARAPUTANGA, CÁCERES, CURVELÂNDIA, GLÓRIA D OESTE, INDIAVAÍ, LAMBARI D OESTE, MIRASSOL D OESTE, PORTO ESPERIDIÃO, RESERVA DO CABAÇAL, RIO BRANCO, SALTO DO CÉU E SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS. nascentesdopantanal@gmail.com - SITE: NOTAS EXPLICATIVAS NOTA Nº 01: Ocorreu na movimentação do mês de Julho de 2014, uma devolução de adiantamento, no valor de R$ 0,60 centavos, pelo motivo de não se utilizar totalmente o valor do adiantamento realizado. O empenho referente a este adiantamento foi o empenho de número 147, realizado na data do dia 28/05/2014, no valor total de R$ 150,00, concedido ao secretario executivo Dariu Antonio Carniel para realizar despesa com alimentação quando fora da sede. E nada data do dia 07 de Julho de 2014, foi realizada a prestação de contas do referido adiantamento bem como a devolução do valor não utilizado. O valor devolvido foi depositado na conta corrente do Banco do Brasil, Agencia e conta do consórcio. Segue abaixo o quadro demonstrativo da prestação de contas: End.: Rua Rio de Janeiro numero 1125 Jd. Santa Maria Fone Fax: CEP: São José dos Quatro Marcos MT