Boletim de Implementação BC Escrituração Contábil Digital ECD Layout 3.0

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Ana Júlia Garrau Bento
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1 BC12140 Escrituração Contábil Digital ECD Layout 3.0

2 Sumário Apresentação... 3 Procedimentos... 4 Implementações Existentes no Boletim

3 Apresentação A Support Informática disponibiliza o boletim de atualização BC12140 com os programas que envolvem a geração da escrituração contábil digital para adequação ao novo layout 3.0 liberado pela SEFAZ. 3

4 Procedimentos 1. Ler atentamente este documento até o final; 2. Fazer a atualização dos programas pelo atualizador Sinc Update em ambiente de homologação; 3. Homologar os novos programas em ambiente teste; 4. Baixar o programa em ambiente de produção. 4

5 Implementações Existentes no Boletim Para o melhor entendimento dessas orientações e todo o funcionamento da ECD e da ECF, é conveniente ter em mãos os manuais de orientação desses 2 PVAs. No caso do manual da ECD, o mesmo é dividido em 3 partes, 1 para cada layout, sendo que o lay-out 3, utilizado a partir do ano-calendário 2014 inicia na página 212. Como é sabido, o plano de contas referencial não é obrigatório para a ECD e é obrigatório para a ECF, mas caso não fosse informado na ECD, ao ser importada na ECF, procedimento necessário, já que o BLOCO C da ECF será gerado através da importação da ECD, teriam que ser informadas todas as contas manualmente, por isso que a informação das contas referenciais deve ser feita no CTB101. Para a geração do SPED Contábil são necessários o preenchimento de alguns parâmetros da ECF, já que alguns são comuns para ECD / ECF. Podem ser informados somente os campos obrigatórios, mas caso deseje, podem ser informados todos os parâmetros, já antecipando a parametrização da ECF. Os campos obrigatórios no CTB100, folder Avançado, botão ECF são: Indicador do início do período Situação especial Tipo da ECF Refis Paes Forma de tributação do lucro Qualificação da PJ Extinção RTT em 2014 e FCONT diverge societária. Caso o campo Indicação da SCP seja informado, é necessário informar dados no botão Cadastro de SCP Em seguida, ainda no CTB100, mas na folder ECD/ SPED (1), deve-se parametrizar a Instituição responsável pela manutenção do plano de contas referencial da versão 3.0, que fica abaixo do parâmetro até a versão

$Figura 1 - CTB100 ECD\SPED 1 Ao baixar a campanha, todos os planos de contas estarão disponíveis no diretório dos programas selecionado no momento da atualização pelo Sinc Update.$

6 Figura 1 - CTB100 ECD\SPED 1 Ao baixar a campanha, todos os planos de contas estarão disponíveis no diretório dos programas selecionado no momento da atualização pelo Sinc Update. Dessa forma iremos para o próximo passo que é a importação do Plano de Contas Referencial que está enquadrado o emitente, conforme a opção informada no CTB100, folder ECD/SPED(1). Para isso, acesse o programa CTB523, selecionando uma das opções disponíveis. 6

7 Figura 2 - Importação de Plano de Contas Referencial Em seguida, localize a pasta onde foram salvos os arquivos baixados e selecione o que se enquadre com o seu tipo de empresa, conformando em seguida. Figura 3 - Importação do Plano de Contas Após ter concluído esse processo, o próximo passo é fazer o De / Para no CTB101, já que o Plano Referencial foi totalmente mudado. 7

Figura 4 - Relacionamento de Contas Ao confirmar, retornará a conta abaixo, que ao confirmar, irá gravar a mesma conta referencial até a última conta de grau 5 a que essa de grau 4 pertença.

8 Para não ser necessário informar conta a conta, o CTB101 tem um facilitador que agiliza o De / Para na maioria do Plano de Contas Contábil. Caso o seu plano de contas seja de Grau 5, vá na conta de Grau 4 e informe uma referencial que se enquadre nesse grupo como no exemplo abaixo, que é CAIXA. Figura 4 - Relacionamento de Contas Ao confirmar, retornará a conta abaixo, que ao confirmar, irá gravar a mesma conta referencial até a última conta de grau 5 a que essa de grau 4 pertença. Figura 5 - Mensagem CTB101 Basta repetir o processo para as demais contas do Ativo, Passivo e Contas de Resultado. Algumas, por terem mais informações, demoram um pouco mais, como é o caso das Contas a Pagar (Duplicatas), Contas e Receber, Clientes e Fornecedores. As Exceções serão tratadas individualmente, diretamente na conta de grau de lançamento, que não replica para as demais, como é o caso do exemplo acima, 8

9 que no Referencial são 2 contas Caixa, Matriz e Filial, mas no Contábil faz parte do mesmo grupo de grau 4 ou Fornecedores, Clientes e Bancos, que no Referencial também existem contas para fora do País. Caso o seu Plano de Contas seja de grau 6, o procedimento acima deve ser feito nas contas de grau 5 Caso faça um De / Para errado, pode refazer que será feita a sobreposição. Depto de Validação e Testes Support Informática (14)

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