É necessário que a contabilidade de 2013 da empresa esteja com o período encerrado.

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1 Geração do SPED ECD e FCONT referente ao exercício de É necessário que a contabilidade de 2013 da empresa esteja com o período encerrado. Porém antes de encerrar o exercício, efetue os procedimentos abaixo: 1 - Para fins de SPED, a digitação deve ser realizada de forma ANUAL, em sequencia. Sendo assim é importante que efetue a Renumeração da Digitação, através do menu Utilitários/ Renumeração da Digitação. Informe o Período, a Opção ANUAL e clique em RENUMERAR. 2 É importante que efetue a Atualização do Plano de Contas, para atualizar, acesse o menu Movimentos/ Atualização do Plano de Contas, atualize de 01 a 12 com a Opção NORMAL.

2 3 Para efetuar o Encerramento do Exercício, acesse o menu Movimentos/ Encerramento do Período e Transporte o LUCRO/ PREJUÍZO apurado no exercício. 4 Verifique o Balanço Patrimonial e se o total do Ativo e Passivo, esta batendo, acesse menu Relatório/ Balanço Patrimonial, e verifique se os saldos estão corretos.

3 5 - Efetuar a geração do Arquivo do SPED ECD, através do menu Diversos/ SPED / ECD - ADE Cofis 33/2013. ABA Geração do Arquivo Destino: Informe o Local onde será Gerado o Arquivo. Arquivo: O nome do arquivo, será conforme o exemplo acima, ECD9999.TXT Período: Informe o Período da Geração do Arquivo. Formas de Escrituração: O Tipo do Livro, se será G (Diário Geral), R-A-Z (Escrituração Auxiliar - Digitação Auxiliar), ou B (Instituição Financeira - Bacen). Código de Município: O código de município é puxado automaticamente, conforme o Cadastro da Empresa. Número do Livro Contábil: Informe o Número do Livro Diário. Natureza do Livro Contábil: Diário (Padrão), porém o usuário poderá alterar.

4 ABA Responsáveis - Informe o Contador. - Informe o Sócio que Assina Pela Empresa. Dados do Contador: o sistema apresenta o(s) Contador(es) cadastrado(s) no menu Arquivos / Dados do Contador, permitindo selecionar o Contador Responsável pelo envio do arquivo. Dados dos Responsáveis: o sistema permite especificar os dados de até 10 responsáveis e também possui a opção de integrar as informações automaticamente do cadastro de Sócios (Menu Arquivos).

5 ABA Abertura do Arquivo - Preenchimento desta aba, de acordo com as informações da Empresa Indicador de Início de Período: Normal (01/01/ano correspondente) ou Situações Específicas. Indicador de Finalidade de Escrituração: Original (padrão) ou Substituta, permitindo especificar o NIRE quando for alterado. Indicador de empresa de grande porte: NÃO (padrão) / SIM. Nome do Auditor Independente: utilizado por empresas de grande porte (campo facultativo). Registro CVM do Auditor: deverá ser especificado quando informar o Nome do Auditor.

6 ABA Situação Específica Tipo de Escrituração: Centralizada (Consolidada Matriz) ou Descentralizada (Individual); Situação Específica: Cisão, Fusão, Incorporação, ao selecionar o sistema permitirá especificar o DIA/MÊS/ANO na aba Geração do Arquivo. Data de arquivamento da conversão de sociedade simples em empresária; Data, Exemplo: empresa de trabalho intelectual que passou a exercer atividade de comércio. Código da Instituição Responsável pela Administração do Cadastro: Situações Específicas. Exemplo: Empresa Instituição Financeira. Registros Facultativos: DRE Configurável; Centro de Custos; DMPL/DLPA

7 ABA DMPL / DLPA Permite o usuário gerar informações do relatório DMPL ou DLPA, especificando o Fato Contábil que modificou os saldos das contas de Lucro/Prejuízo e/ou do Patrimônio Líquido. Exemplo: Aumento do Capital Social. O usuário poderá especificar a Conta Contábil que sofreu a modificação, e o Saldo Inicial e Final de cada conta. Os saldos deverão ser informados conforme o Período de Apuração (Anual ou Trimestral) da Empresa.

8 ABA Outros Relatórios - RTF Caso for necessário incluir no Arquivo Digital outros relatórios não especificados/exigidos pelo layout de importação, como por exemplo: DFC, DVA, Notas Explicativas. Basta gerar esses relatórios em formato RTF para anexar ao arquivo. 6 - Após verificar todas as ABAS, basta retornar na Aba "Geração do Arquivo", e clicar em "Gerar" o arquivo que irá validar no PVA (Validador) da Receita Federal. 7 - Depois de Gerar o Arquivo, basta acessar o Validador, para validar o arquivo e ver se deu tudo certo.

9 8 - Depois poderá efetuar a geração do Arquivo do SPED FCONT IMPORTANTE: Plano Referencial (Registro I051): Vincular as contas referências (analíticas/mesma natureza) a todas as contas contábeis analíticas que possuem saldo no período. Obs.: inclusive as contas de resultado (Receitas / Custos e Despesas) configuradas na aba 4 do cadastro do Plano Contábil. Para efetuar o vinculo das contas referências, basta acessar o Menu Arquivos/ Plano de Contas, no campo "Plano Referencial" clique sobre a LUPA. O sistema abrirá o Plano Referencial da RF, no qual irá selecionar a conta referencial para vincular a uma conta contábil, conforme o exemplo: 9 - Para gerá-lo, acesse Menu Diversos/ SPED / FCONT IN 949/ 2009

10 ABA Dados Para Geração do Arquivo Destino: Informe o Local onde será Gerado o Arquivo. Arquivo: O nome do arquivo, será conforme o exemplo acima, FCONT9999.TXT Dados do Contador: o sistema apresenta o(s) Contador(es) cadastrado(s) no menu Arquivos / Dados do Contador, permitindo selecionar o Contador Responsável pelo envio do arquivo. Dados dos Responsáveis: o sistema permite especificar os dados do responsável que assina pela empresa, sócio (Menu Arquivos/ Dados do Sócio). Selecionar Digitação: As empresas que tiveram lançamentos efetuados conforme critérios da nova lei, deverão selecioná-los através da tela de geração do Fcont, clique sobre a opção Selecionar Digitação, para que o sistema gere estes lançamentos no registro I200/I250.

11 ABA Apuração Forma de Apuração: Informe se a Apuração é Anual, Trimestral de acordo com o encerramento do período da empresa. Forma de Tributação: Real, ou Real/ Arbitrado. Resultado do Período: O sistema puxará automaticamente o valor apurado do lucro/ prejuízo do exercício encerrado. Corresponde ao valor do lucro liquido (ou prejuízo liquido) societário do período antes das provisões para IR e CSLL, conforme Anexo I do Ato Declaratório Cofis n 31 de 2 de setembro de 2011.

12 ABA Situação Específica Situação Específica: Cisão, Fusão, Incorporação, Encerramento ao selecionar o sistema permitirá especificar o DIA/MÊS/ANO no campo "Período de". Indicador de Inicio de Período: Informe uma das opções, de acordo com a situação da empresa. Período de: Data Inicial do Período de Entrega e Data Final do Período de Entrega. Gerar Registro M025:Saldos Iniciais das Contas Patrimoniais Recuperados/Preenchidos. Obs.: A opção Gerar Registro M025 virá habilitado como padrão. Gerar Centro de Custo: A geração do centro de custo, é facultativo (não obrigatório), se optar por gerá-lo basta manter esta opção habilitada.

13 ABA Outras Contas Transitórias "Para encerramento com mais de uma Conta Transitória, as mesmas deverão ser informada nesta Aba para a Geração do FCONT. Poderá verificar estas contas em Menu Arquivo/ Plano de Contas/ Aba 4 Configuração Após verificar todas as ABAS, basta retornar na Aba "Dados Para Geração do Arquivo", e clicar em "Gerar" o arquivo que irá validar no PVA (Validador) da Receita Federal.

14 11 - Após gerar o arquivo, basta acessar o Validador do PVA, para validar o arquivo.