ROTEIRO DE UTILIZAÇÃO REGISTRO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS FISCAIS (REDF-SP)

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1 REGISTRO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS FISCAIS (REDF-SP)

2 SUMÁRIO Registro Eletrônico de Documentos Fiscais (REDF)... 1 Informações Adicionais... 1 Usuário e Senha... 1 Envio dos Arquivos de Notas Fiscais... 1 Armazenamento dos Arquivos... 1 Configuração Servidor de Parametrizações...2 Parametrização para Geração dos Arquivos de Notas Fiscais... 2 Parametrização dos Diretórios dos Arquivos e Método de Acesso... 2 Parametrização dos Diretórios dos Arquivos e Método de Acesso... 3 Método de Cópia: Rede Interna Parte Parametrização dos Diretórios dos Arquivos e Método de Acesso... 4 Método de Cópia: FTP... 4 Parametrização WebService... 5 Parametrização /Conta... 5 Parametrização Servidor de Geração de Notas Fiscais... 7 Geração de Arquivos de Notas Fiscais Mensal... 7 Geração de Arquivos de Notas Fiscais Diferente de Mensal... 8 Geração de Arquivos de Notas Fiscais Cancelamento... 9 Geração de Arquivos de Notas Fiscais Retificação...10 Arquivos de ECF com e sem MFD...11 Indexação e envio de Arquivos ECF com e sem MFD...11 Geração dos Arquivos de ECF sem MFD...12 Quartz / Jobs Geração de Arquivos Envio dos Arquivos Relatórios...14 Dashboard...14 ECF sem MFD...14 Notas Fiscais...15

3 REGISTRO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS FISCAIS (REDF-SP) INFORMAÇÕES ADICIONAIS Usuário e Senha O usuário pode utilizar a mesma senha e nome de usuário que utiliza no outros módulos do Mastersaf DW, bastando apenas fazer a associação do REDF ao usuário, ou criar um novo através do Power Lock. Envio dos Arquivos de Notas Fiscais O REDF não faz e nem gerencia o envio dos arquivos de Notas Fiscais. Para enviar os arquivos, é necessário baixar e instalar o Transmissor de Dados para o Registro Eletrônico de Documento Fiscal (TD REDF) acessando o site através do endereço: Armazenamento dos Arquivos Para garantir a segurança dos arquivos, recomenda-se que seja realizado frequentemente backup e a limpeza nos diretórios. Configuração Servidor de Quando for realizar a parametrização da tela de Configuração Servidor de , recomenda-se criar um (administrador) para melhor gerenciar os s enviados pelo sistema. 1

4 PARAMETRIZAÇÕES PARAMETRIZAÇÃO PARA GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DE NOTAS FISCAIS Nesta opção deve ser parametrizada a tela para a Geração dos Arquivos de Notas Fiscais. Configurações de Regras > Gerar Arquivos > Notas Fiscais Preencha os campos para a geração dos arquivos de notas fiscais, conforme abaixo: 1. Código/Empresa: Selecione a empresa que deseja parametrizar, podendo selecionar todas as empresas. 2. Código/Estabelecimento: Selecione o estabelecimento que deseja parametrizar, podendo selecionar todos os estabelecimentos. 3. Para valores acima de R$: Informe o valor conforme Portaria CAT102/07 e alterações. 4. Enviar até: Informe a quantidade de dias conforme Portaria CAT102/07 e alterações. 5. Portaria CAT102/07 e alterações: preencha conforme abaixo: NFs modelo 1/1A no período de até 4 dias após a data de emissão cujo destinatário for PJ ou entidade equiparada, inscrita no CNPJ e cujo campo valor total da nota indique valor igual ou superior a R$1.000,00 (mil reais). Após o preenchimento dos campos, clique no botão Gravar para salvar as informações. PARAMETRIZAÇÃO DOS DIRETÓRIOS DOS ARQUIVOS E MÉTODO DE ACESSO Nesta opção devem ser parametrizados os Diretórios dos Arquivos e Métodos de Acesso. Configurações de Regras > Diretórios / Método de Acesso Método de Cópia: Rede Interna Parte 1 Preencha os campos para criação dos Diretórios e Métodos de Acesso. Código/Empresa: Selecione a empresa que deseja parametrizar. Código/Estabelecimento: Selecione o estabelecimento que deseja parametrizar. Validade: Preencha com uma data a critério do cliente. Esse campo tem o mesmo conceito do Mastersaf DW. Gravação de Notas Fiscais Método de Cópia: Rede Interna. Host: Nome da Máquina do Usuário. Diretório: Caminho (destino) para onde serão transferidos os Arquivos de Notas Fiscais. Leitura de ECF com MFD Método de Cópia: Rede Interna. Host: Nome da Máquina do Usuário. Diretório: Caminho (destino) onde estarão disponíveis os Arquivos de ECF com MFD. 2

5 PARAMETRIZAÇÃO DOS DIRETÓRIOS DOS ARQUIVOS E MÉTODO DE ACESSO Nesta opção devem ser parametrizados os Diretórios dos Arquivos e Métodos de Acesso. Configurações de Regras > Diretórios / Métodos de Acesso Método de Cópia: Rede Interna Parte 2 Preencha os campos para criação dos Diretórios e Métodos de Acesso. Gravação de ECF sem MFD Método de Cópia: Rede Interna. Host: Nome da Máquina do Usuário. Diretório: Caminho (destino) para onde serão transferidos os Arquivos de ECF sem MFD. Leitura de ECF sem MFD Método de Cópia: Rede Interna. Host: Nome da Máquina do Usuário. Diretório: Caminho (destino) onde estarão disponíveis os Arquivos de ECF sem MFD. Arquivos processados com sucesso Método de Cópia: Rede Interna. Host: Nome da Máquina do Usuário. Diretório: Caminho (destino) onde serão gravados os Arquivos de ECF com e sem MFD enviados com sucesso. Após o preenchimento dos campos, clique no botão Salvar para salvar as informações. Caso exista estabelecimentos relacionados a empresa o sistema emitirá uma pergunta conforme abaixo: Existe(m) XXX estabelecimento(s) da empresa selecionada sem diretório, deseja copiar a configuração para o(s) mesmo(s). Sem clicar em SIM o sistema irá replicar para os demais estabelecimentos, se clicar em NÃO o sistema irá salvar apenas para o estabelecimento selecionado. 3

6 PARAMETRIZAÇÃO DOS DIRETÓRIOS DOS ARQUIVOS E MÉTODO DE ACESSO Nesta opção devem ser parametrizados os Diretórios dos Arquivos e Métodos de Acesso. Configuração de Regras > Diretórios / Método de Acesso Método de Cópia: FTP Gravação de Notas Fiscais Método de Cópia: FTP. Usuário: Endereço de acesso do FTP. Senha: Senha de acesso do FTP. Diretório: Caminho (destino) para onde serão transferidos os Arquivos de Notas Fiscais via FTP. Leitura de ECF com MFD Método de Cópia: FTP. Usuário: Endereço de acesso do FTP. Senha: Senha de acesso do FTP. Diretório: Caminho (destino) onde estarão disponíveis os Arquivos de ECF com MFD via FTP. Gravação de ECF sem MFD Método de Cópia: FTP. Usuário: Endereço de acesso do FTP. Senha: Senha de acesso do FTP. Diretório: Caminho (destino) para onde serão transferidos os Arquivos de ECF sem MFD via FTP. Leitura de ECF sem MFD Método de Cópia: FTP. Usuário: Endereço de acesso do FTP. Senha: Senha de acesso do FTP. Diretório: Caminho (destino) onde estarão disponíveis os Arquivos de ECF sem MFD via FTP. Arquivos processados com sucesso Método de Cópia: FTP. Usuário: Endereço de acesso do FTP. Senha: Senha de acesso do FTP. Diretório: Caminho (destino) onde serão gravados os Arquivos de ECF com e sem MFD enviados com sucesso via FTP. Após o preenchimento dos campos, clique no botão Salvar para salvar as informações. Caso exista estabelecimentos relacionados a empresa o sistema emitirá uma pergunta conforme abaixo: Existe(m) XXX estabelecimento(s) da empresa selecionada sem diretório, deseja copiar a configuração para o(s) mesmo(s). Sem clicar em SIM o sistema irá replicar para os demais estabelecimentos, se clicar em NÃO o sistema irá salvar apenas para o estabelecimento selecionado. 4

7 PARAMETRIZAÇÃO WEBSERVICE Nesta opção deve ser parametrizada a tela de WebService. Configurações de Regras > WebService Preencha os campos para a conexão com o WebService da SEFAZ. 3. WebService Produção: Endereço do WebService da SEFAZ, por padrão já vem preenchido WebService Contingência: Caso a SEFAZ disponibilize, utilize esse campo. 5. Usuário: Usuário retirado no Posto Fiscal. 6. Senha: Senha retirada no Posto Fiscal. 7. Tipo de Usuário: Selecionar Contribuinte ou Contabilista. 8. Tipo de Envio: Selecionar Produção. Caso queria enviar arquivos somente para teste selecione Teste. 9. Após o preenchimento dos campos, clique no botão Salvar para salvar as informações. Caso exista estabelecimentos relacionados a empresa o sistema emitirá uma pergunta conforme abaixo: Existe(m) XXX estabelecimento(s) da empresa selecionada sem diretório, deseja copiar a configuração para o(s) mesmo(s). Sem clicar em SIM o sistema irá replicar para os demais estabelecimentos, se clicar em NÃO o sistema irá salvar apenas para o estabelecimento selecionado. PARAMETRIZAÇÃO /CONTA Nesta opção deve ser parametrizada a tela de /Conta. Configurações de Regras > > Conta Preencha os campos para configurar um e os respectivos eventos. 3. Eventos: Selecione apenas um evento para cada Tipo de Selecione o formato do que deseja receber. 5. Para: Cadastre o desejado. 6. Com cópia: Cadastre o desejado. Após o preenchimento dos campos, clique no botão Gravar para salvar as informações. Caso exista estabelecimentos relacionados a empresa o sistema emitirá uma pergunta conforme abaixo: Existe(m) XXX estabelecimento(s) da empresa selecionada sem diretório, deseja copiar a configuração para o(s) mesmo(s). Sem clicar em SIM o sistema irá replicar para os demais estabelecimentos, se clicar em NÃO o sistema irá salvar apenas para o estabelecimento selecionado. 5

8 PARAMETRIZAÇÃO SERVIDOR DE Nesta opção deve ser parametrizada a tela de configuração do Servidor de . Configurações de Regras > > Servidor Nessa tela preencha os campos para configurar os dados do Servidor de 1. Servidor de Cadastre o endereço do servidor smtp da empresa. 2. Porta Servidor de Caso a empresa utilize, cadastrar a porta nesse campo. 3. Remetente: Cadastrar um que será responsável por enviar as informações. 4. Usuário: Utilizar o cadastrado do campo acima. 5. Senha: Caso a empresa utilize, cadastrar nesse campo a senha do que foi cadastrado no campo acima. Após o preenchimento dos campos, clique no botão Gravar para salvar as informações. 6

9 GERAÇÃO DE NOTAS FISCAIS GERAÇÃO DE ARQUIVOS DE NOTAS FISCAIS MENSAL Nesta opção deve ser parametrizada a tela para a Geração dos Arquivos de Notas Fiscais. Funções > Gerar Arquivos > Notas Fiscais Nessa tela preencha os campos para a geração dos arquivos de notas fiscais, conforme abaixo: 3. Data de Emissão: Para geração do Arquivo Mensal de Notas Fiscais, preencher o mês fechado conforme exemplo acima. 4. Data de Recebimento: O sistema permite a geração do Arquivo Mensal de Notas Fiscais informando também a data de recebimento da nota. 5. Notas: O sistema permite a geração do Arquivo Mensal de Notas Fiscais informando os números das Notas. 6. Regras: Esse item Regras somente aparecerá quando o usuário quiser fazer a Geração Mensal. Para a Geração que não for Mensal esse item não aparecerá. Selecione (Todos) Após o preenchimento dos campos, clique no botão Gerar Arquivo para geração dos arquivos. Ao clicar no botão Gerar Arquivo o sistema emitirá uma pergunta. Não serão considerados documentos emitidos contra Pessoa Jurídica ou equiparada cujo o valor seja igual ou superior a R$1.000,00. Se clicar em SIM, os sistema irá gerar o arquivo no locar parametrizado. Se clicar em NÃO o sistema retornará para a página inicial. Ao clicar em SIM o sistema emitirá a seguinte informação. Os procedimentos de cancelamento e retificação são realizados através de geração específica. Assim, não serão consideradas nesta geração. Clicar em OK. Se o arquivo gerado conter erros o sistema apresentará uma tela com o nome do arquivo. Para saber quais Notas estão contidas no arquivo gerado basta clicar no nome do arquivo. O sistema irá apresentar uma tela com todos os arquivos e a descrição do erro. Se o arquivo gerado não conter erros o sistema apresentará uma tela com o nome do arquivo. Para saber quais Notas estão contidas no arquivo gerado basta clicar no nome do arquivo. O sistema irá apresentar uma tela com todas as Notas, data da emissão, Estabelecimento, Série, Tipo, Fornecedor/Cliente e o Valor da Nota. Nesta opção deve ser parametrizada a tela para a Geração dos Arquivos de Notas Fiscais. Funções > Gerar Arquivos> Notas Fiscais Preencha os campos para a geração dos arquivos de notas fiscais, conforme abaixo: 3. Data de Emissão: Para geração do Arquivo Mensal de Notas Fiscais, preencher o mês fechado conforme exemplo acima. 4. Data de Recebimento: O sistema permite a geração do Arquivo Mensal de Notas Fiscais informando também a data de recebimento da nota. 7

10 5. Notas: O sistema permite a geração do Arquivo Mensal de Notas Fiscais informando os números das Notas. 6. Regras: Esse item Regras somente aparecerá quando o usuário quiser fazer a Geração Mensal. Para a Geração que não for Mensal esse item não aparecerá. Selecione (Valores inferiores a ($1,000.00)). Após o preenchimento dos campos, clique no botão Gerar Arquivo para geração dos arquivos. Ao clicar no botão Gerar Arquivo o sistema emitirá a seguinte mensagem: Os procedimentos de cancelamento e retificação são realizados através de geração específica. Assim, não serão consideradas nesta geração. Clicar em OK. Se o arquivo gerado conter erros o sistema apresentará uma tela com o nome do arquivo. Para saber quais Notas estão contidas no arquivo gerado basta clicar no nome do arquivo. O sistema irá apresentar uma tela com todos os arquivos e a descrição do erro. Se o arquivo gerado não conter erros o sistema apresentará uma tela com o nome do arquivo. Para saber quais Notas estão contidas no arquivo gerado basta clicar no nome do arquivo. O sistema irá apresentar uma tela com todas as Notas, data da emissão, Estabelecimento, Série, Tipo, Fornecedor/Cliente e o Valor da Nota. Os arquivos de Notas Fiscais gerados com sucesso serão gerados no diretório de Origem, transferidos para o diretório de destino e para o diretório de arquivos gerados com sucesso, uma vez devidamente parametrizados no sistema. GERAÇÃO DE ARQUIVOS DE NOTAS FISCAIS DIFERENTE DE MENSAL Nesta opção deve ser parametrizada a tela para a Geração dos Arquivos de Notas Fiscais. Funções > Gerar Arquivos > Notas Fiscais Nessa tela preencha os campos para a geração dos arquivos de notas fiscais, conforme abaixo: 3. Data de Emissão: Para geração do Arquivo Mensal de Notas Fiscais, preencher o mês fechado conforme exemplo acima. 4. Data de Recebimento: O sistema permite a geração do Arquivo Mensal de Notas Fiscais informando também a data de recebimento da nota. 5. Notas: O sistema permite a geração do Arquivo Mensal de Notas Fiscais informando os números das Notas. 6. Após o preenchimento dos campos, clique no botão Gerar Arquivo para geração dos arquivos. Ao clicar no botão Gerar Arquivo o sistema emitirá a seguinte pergunta. Serão considerados documentos emitidos contra Pessoa Jurídica ou equiparada cujo valor seja igual ou superior a R$1.000,00. Se clicar em SIM, os sistema irá gerar o arquivo no locar parametrizado. Se clicar em NÃO o sistema retornará para a página inicial. Ao clicar em SIM o sistema emitirá a seguinte informação. Os procedimentos de cancelamento e retificação são realizados através de geração específica. Assim, não serão consideradas nesta geração. Clicar em OK. Se o arquivo gerado conter erros o sistema apresentará uma tela com o nome do arquivo. 8

11 Para saber quais Notas estão contidas no arquivo gerado basta clicar no nome do arquivo. O sistema irá apresentar uma tela com todos os arquivos e a descrição do erro. Se o arquivo gerado não conter erros o sistema apresentará uma tela com o nome do arquivo. Para saber quais Notas estão contidas no arquivo gerado basta clicar no nome do arquivo. O sistema irá apresentar uma tela com todas as Notas, data da emissão, Estabelecimento, Série, Tipo, Fornecedor/Cliente e o Valor da Nota. Os arquivos de Notas Fiscais gerados com sucesso serão gerados no diretório de Origem e transferidos para o diretório de destino, uma vez devidamente parametrizados no sistema. GERAÇÃO DE ARQUIVOS DE NOTAS FISCAIS CANCELAMENTO Nesta opção deve ser parametrizada a tela para a Geração dos Arquivos de Notas Fiscais Canceladas. Funções > Cancelamento > Notas Fiscais Nessa tela preencha os campos para a geração dos arquivos de notas fiscais canceladas, conforme abaixo: 3. Data de Emissão: Para geração do Arquivo de Nota Fiscal Cancelada, preencher com a data da emissão da Nota conforme exemplo acima. 4. Data de Recebimento: O sistema permite a geração do Arquivo de Notas Fiscais informando também a data de recebimento da nota. 5. Notas: O sistema permite a geração do Arquivo de Nota Fiscal informando o número da Nota. 6. Após o preenchimento dos campos, clique no botão Pesquisar para geração dos arquivos. Ao clicar no botão Pesquisar o sistema emitirá a seguinte mensagem: A pesquisa efetuada não retornou resultados. Favor verifique se os critérios de busca estão corretos. Para que o cancelamento ocorra com sucesso é necessário preencher no Módulo da Mastersaf DW o campo Sit. Cancelado, Data de Cancelamento, Justificativa. Após preencher os campos acima acesse novamente no sistema com as informações da Nota que foi cancelada no Mastersaf DW e clique em Pesquisar. O sistema apresentará um grid com a nota que foi cancelada, clique em Gerar Arquivos. Se o arquivo estiver correto, o sistema irá apresentar um grid contendo as informações da nota. Caso a nota cancelada tenha sido cancelada a mais de 10 dias o sistema emitirá a seguinte mensagem: Já se passaram 10 (dez) dias da data de cancelamento do documento fiscal. Os arquivos de Notas Fiscais gerados com sucesso serão gerados no diretório de Origem, transferidos para o diretório de destino e para o diretório de arquivos gerados com sucesso, uma vez devidamente parametrizados no sistema. 9

12 GERAÇÃO DE ARQUIVOS DE NOTAS FISCAIS RETIFICAÇÃO Nesta opção deve ser parametrizada a tela para a Geração dos Arquivos de Notas Fiscais de Retificação. Funções > Retificação > Notas Fiscais Nessa tela preencha os campos para a geração dos arquivos de notas fiscais canceladas, conforme abaixo: 3. Data de Emissão: Para geração do Arquivo de Nota Fiscal Retificada, preencher com a data da emissão da Nota conforme exemplo acima. 4. Notas: O sistema permite a geração do Arquivo de Nota Fiscal informando o número da Nota. Após o preenchimento dos campos, clique no botão Pesquisar para geração dos arquivos. Nessa tela preencha os campos para a geração dos arquivos de notas fiscais retificadas, conforme abaixo: Após clicar em Pesquisar o sistema apresentará uma tela com um grid contendo as informações da notas a ser retificada. Selecione o campo Marque para Enviar. Caso o Arquivo de Nota Fiscal não tenha sido gerado primeiro, o sistema emitirá a mensagem: Nota fiscal não foi enviada anteriormente. Caso a Nota a ser retificada esteja com a data expirada, o sistema apresentará a mensagem: Retificação Expirada. Decorreram mais de 5 dias úteis desde a data da emissão da Nota Fiscal para Pessoa Jurídica. OU Retificação Expirada. Data atual maior que a data limite para retificação (último dia do segundo mês subseqüente) nota fiscal para pessoa jurídica com valor inferior ao parametrizado nota fiscal para pessoa física. Caso esteja tudo correto o sistema permitirá o usuário a selecionar o campo Marque para Enviar. Em seguida o usuário deve clicar no botão Gerar Arquivo. Os arquivos de Notas Fiscais gerados com sucesso serão gerados no diretório de Origem, transferidos para o diretório de destino e para o diretório de arquivos gerados com sucesso, uma vez devidamente parametrizados no sistema. 10

13 ARQUIVOS DE ECF COM E SEM MFD INDEXAÇÃO E ENVIO DE ARQUIVOS ECF COM E SEM MFD Nesta opção deve ser parametrizada a tela para a Geração dos Arquivos de Notas Fiscais. Funções > Enviar Arquivos > ECF Preencha os campos para a indexação e envio dos arquivos de ECF com e sem MFD, conforme abaixo: 1. Código/Empresa: Selecione a empresa que deseja parametrizar, podendo selecionar todas as empresas. 2. Código/Estabelecimento: Selecione o estabelecimento que deseja parametrizar, podendo selecionar todos os estabelecimentos. 3. Data de Emissão: Para geração do Arquivo de ECF com ou sem MFD, preencher com a data da emissão do cupom conforme exemplo acima. Após o preenchimento dos campos, clique no botão Pesquisar para indexação dos arquivos. Ao clicar no botão Pesquisar o sistema apresentará uma tela com todos os arquivos que estão aptos a serem enviados. Esses arquivos devem estar devidamente no local parametrizado. Após clicar no botão Pesquisar para indexação dos arquivos, o sistema exibe uma tela com um grid. Clique no botão Enviar para enviar os arquivos aptos a serem enviados. Após clicar no botão Pesquisar para realizar a indexação, o sistema enviará um para o usuário parametrizado no sistema, informando uma das seguintes situações também parametrizadas: 1 - ARQUIVOS ECF (CMFD) SEM MOVIMENTO; 2 - ECF (CMFD) COM MOVIMENTO SEM ARQUIVO; 3 - ECF (SMFD) COM MOVIMENTO SEM ARQUIVO. Caso ocorra algum erro após clicar no botão Enviar, o sistema enviará um para o usuário parametrizado no sistema informando uma das seguintes situações também parametrizadas: 1 - RETORNO WEBSERVICE COM ERRO; 2 - ERRO NA TRANSFERENCIA DE ARQUIVO PROCESSADO COM SUCESSO; 3 - ERRO DE CONEXÃO COM O WEBSERVICE. 11

14 GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DE ECF SEM MFD Nesta opção deve ser parametrizada a tela para a Geração dos Arquivos de ECF sem MFD. Funções > Gerar Arquivos > ECF Nessa tela preencha os campos para a geração dos arquivos de ECF sem MFD, conforme abaixo: 3. Data de Emissão: Para geração do Arquivo de ECF sem MFD, preencher com a data da emissão do cupom conforme exemplo acima. 4. Máquina: O sistema permite a geração do Arquivo de ECF sem MFD informando o número da máquina Após o preenchimento dos campos, clique no botão Gerar Arquivos para geração dos arquivos. Ao clicar no botão Gerar Arquivos o sistema apresentará uma tela com todos os arquivos gerados. Caso tenha algum arquivos gerado com erro, clique no ícone com um X vermelho para visualizar a descrição do erro. Os arquivos de ECF sem MFD gerados com sucesso serão gerados no diretório de Origem, transferidos para o diretório de destino e para o diretório de arquivos gerados com sucesso, uma vez devidamente parametrizados no sistema. 12

15 QUARTZ / JOBS GERAÇÃO DE ARQUIVOS Nesta opção deve ser parametrizada a tela para a Automatização dos processos de Geração de Arquivos de Notas Fiscais e Arquivos de ECF sem MFD. Quartz/Jobs > Geração de Arquivos Preencha os campos para a automatização do processo de geração dos arquivos de nota fiscal e de arquivos de ECF com e sem MFD, conforme abaixo: 2. Código/Estabelecimento: Selecione o estabelecimento que deseja parametrizar,. 3. Tipo de Arquivo: Selecione ECF Sem MFD ou Notas Fiscais ou Ambos 4. Status Job: Selecione Ativo ou Inativo. 5. Data Programada: Informe a data desejada. 6. Hora: Informe a hora desejada. 7. Data de Emissão: Para geração do Arquivo Mensal de Notas Fiscais, preencher o mês fechado conforme exemplo acima. 8. Regras: Esse item Regras somente aparecerá quando o usuário quiser fazer a Geração Mensal dos Arquivos de Nota Fiscal. Para a Geração que não for Mensal esse item não aparecerá. 9. Novo Job: Clicar no botão Novo Job para criar um novo Job. 10. Salvar: Clicar em Salvar para realizar o insert dos dados parametrizados. 11. Pesquisar: Selecione pelo menos uma empresa e um estabelecimento e clique em Pesquisar para que o sistema mostre todos os Jobs existentes. Após salvar a parametrização para Geração dos Arquivos, o sistema permite visualizar o que foi parametrizado clicando no campo Código do Job. ENVIO DOS ARQUIVOS Nesta opção deve ser parametrizada a tela para a Automatização dos processos de Envio dos Arquivos de ECF com e sem MFD. Quartz/Jobs > Envio de Arquivos Preencha os campos para a automatização do processo de envio dos arquivos de ECF com e sem MFD, conforme abaixo: 3. Status Job: Selecione Ativo ou Inativo. 4. Data Programada: Informe a data desejada. 5. Hora: Informe a hora desejada. 6. Data de Emissão: Preencher com a data de emissão do cupom fiscal. 7. Novo Job: Clicar no botão Novo Job para criar um novo Job. 8. Salvar: Clicar em Salvar para realizar o insert dos dados parametrizados. 9. Pesquisar: Selecione pelo menos uma empresa e um estabelecimento e clique em Pesquisar para que o sistema mostre todos os Jobs existentes. Após salvar a parametrização para Envio dos Arquivos, o sistema permite visualizar o que foi parametrizado clicando no campo Código do Job. 13

16 RELATÓRIOS DASHBOARD Nesta opção deve ser parametrizada a tela para visualização do Relatório Dashboard. Relatórios > Dashboard Preencha os campos para a visualização do relatório Dashboard, conforme abaixo: 1. Código/Empresa: Selecione a empresa que deseja parametrizar, ou todas. 2. Código/Estabelecimento: Selecione o estabelecimento que deseja parametrizar, ou todos. 3. Tipo de Arquivo: Selecione ECF com MFD ou ECF sem MFD ou Notas Fiscais ou Todas 4. Período de transmissão: Nesse campo deve-se informar a data de emissão do Cupom fiscal. Esse campo somente deve ser preenchido para os tipos de arquivos de ECF com e sem MFD. 5. Período de Referência: Nesse campo deve-se informar a data de emissão do arquivo de Nota Fiscal. Esse campo somente deve ser preenchido para o tipo de arquivo de Nota Fiscal 6. Notas: O sistema permite a geração do Arquivo Mensal de Notas Fiscais informando os números das Notas. 7. Regras: Esse item Regras somente aparecerá quando o usuário quiser fazer a Geração Mensal. Para a Geração que não for Mensal esse item não aparecerá. Selecione (Valores iguais ou superiores a ($1,000.00)). 8. Após o preenchimento dos campos, clique no botão Pesquisar para visualização do relatório conforme exemplo abaixo: 9. Tipo de Arquivo: ECF sem MFD 10. Status: Nesse combo o usuário pode selecionar qual status deseja visualizar. Para ECF pode ser: Todos, Não Enviado, Em processamento, Processado com sucesso e Processado com erro. 11. Para Nota Fiscal pode ser: Gerado com sucesso e Gerado com erro. 12. Imprimir: Se desejar imprimir o relatório. ECF SEM MFD Quando o usuário selecionar umas das opções (Em processamento, Processado com sucesso ou Processado com erro) acima, o sistema apresentará mais um combo para que se possa filtrar mais ainda a busca. O sistema apresentará o combo Controle com as seguintes opções: Todos, Enviado no prazo (Manual), Enviado em atraso (Manual) e Enviado no prazo (Automático). Caso o campo Status esteja com erro, clique em no ícone X vermelho para que o sistema mostre a descrição do erro conforme exemplo abaixo: Nesta opção deve ser parametrizada a tela para visualização do Relatório ECF SEM MFD. Relatórios > ECF SEM MFD Preencha os campos para a visualização do relatório de ECF SEM MFD, conforme abaixo: 3. Data de Emissão: Nesse campo deve-se informar a data de emissão do Cupom fiscal. Após o preenchimento dos campos, clique no botão Pesquisar para visualização do relatório. 14

17 NOTAS FISCAIS Nesta opção deve ser parametrizada a tela para visualização do Relatório de Notas Fiscais. Relatórios > Notas Fiscais Preencha os campos para a visualização do Relatório de Notas Fiscais, conforme abaixo: 3. Data de Emissão: Nesse campo deve-se informar a data de emissão do Cupom fiscal. Após o preenchimento dos campos, clique no botão Pesquisar para visualização do relatório. 15