A nova versão do Condomínio21 possibilita apresentar uma mensagem de débito automático no corpo do boleto formato E.

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1 Novidades da Versão 1. Boleto E Mensagem de Débito automático A nova versão do Condomínio21 possibilita apresentar uma mensagem de débito automático no corpo do boleto formato E. Como fazer: 1- Acesse o menu: Arquivo/ Configuração do sistema/ Receitas. 2- Habilite a opção: Débito Automático. 3- Para habilitar a mensagem, marque a opção: Mensagem de Débito Automático no boleto. 4- Clique em Gravar. 5- É importante que já tenha sido cadastrado corretamente as configurações de débito automático para as pessoas do Condomínio. Cadastro de Débito Automático: 1- Acesse o menu: Cadastros / Pessoas/ Proprietários/ Locatários. 2- Clique em Débito Automático. 1

2 Observe os campos abaixo: Identificador: código gerado pelo Condomínio21. Essa informação deverá ser passada para o Condômino que deseja o débito automático. Banco: informe o código do banco de débito Agência: informe a agência da conta corrente que será debitada Conta Corrente: informe o número da conta corrente que o valor será debitado 3- Preencha as informações em tela. 4- Clique em Gravar. Emissão do boleto com o descritivo de débito automático: 1- Acesse o menu: Baixas/Cobrança / Recibos/ Boletos. 2- Clique no botão: para selecionar o formato E ou formato E Frente e Verso. 3- Clique em Gravar. 2

3 4- Clique em Sair. 5- Selecione os lançamentos para geração do boleto. 6- Para os condôminos que possuem débito automático, o boleto será apresentado conforme imagem abaixo: Importante: Mesmo que haja ou não a mensagem personalizada exibida, o sistema sempre apresenta uma mensagem próximo ao código de barras de que o boleto será pago por débito automático. 7- O próximo passo será a geração do arquivo de débito automático. 8- Acesse o menu: Baixas/Cobrança / Débito Automático. 3

4 9- Selecione o banco. Principais campos: Mês: informe o mês de referência para filtrar os lançamentos. Cobrança: informe o sequencial de cobrança dos lançamentos. Tipo: selecione o tipo de ação que deseja realizar: Inclusão: esta opção deverá ser selecionada quando for realizar a inclusão, ou seja, o registro de débito automático dos lançamentos junto ao banco. Exclusão: esta opção deverá ser selecionada quando desejar excluir um lançamento que já foi enviado ao banco, mas não deseja mais realizar o débito automático. 10- Selecione os lançamentos para geração do arquivo remessa de débito automático. 11- Clique em Remessa. 12- O sistema reporta a mensagem: Deseja realmente gerar o arquivo de débito automático? 4

5 13- Clique em Sim para gerar o arquivo. 14- O sistema retorna a mensagem: Arquivo de débito automático gerado com sucesso. 15- O arquivo será gerado na pasta Condomínio21/Remessa. 16- O arquivo estará disponível conforme imagem abaixo: 17- Realize o envio para o banco. 18- Para processar o retorno do débito automático, acesse a mesma tela: Baixas/Cobrança/ Débito automático. 19- Clique em Retorno e selecione o arquivo. Relação de bancos de débito automático - Condomínio21 Itaú Banco do Brasil; Meridional; Banrisul; Caixa Econômica Federal; Santander; Bradesco; HSBC 5

6 2. Cadastro de Feriados Disponível cadastro de feriados para os condomínios. Como fazer: 1- Acesse o menu: Arquivo/ Ferramentas de Administração/ Manutenção/ Calendário. 2- O sistema exibe o calendário abaixo: 3- Para cadastrar Feriado, selecione a data do feriado. 4- No campo Feriado, preencha a informação que permite identificar de qual feriado corresponde. 5- Existem dois tipos para cadastro de feriado: Nacional: o feriado cadastrado é válido para todos os condomínios. 6

7 Estadual / Municipal: o feriado cadastrado é válido para estado, distrito federal ou município. Assim que selecionar essa opção, o sistema possibilita selecionar quais condomínios possuem a incidência do feriado. 6- Selecione o tipo de feriado correspondente. 7- Caso seja feriado estadual, distrital ou municipal, selecione os condomínios que terão a incidência desse feriado. 3. Relatório de Baixas Considerando o cadastro de feriados Inclusão da verificação do cadastro de feriados no relatório de Baixas modelo Relatório por período de baixa. Caso um boleto tenha a data de vencimento em um dia de feriado e o condômino realize o pagamento no próximo dia útil, no momento da emissão desse relatório, o pagamento do lançamento não será considerado atrasado, e sim dentro do período. 4. Controle de Carta de Cobrança Disponível nessa versão controle de carta de cobrança. O controle prevê três momentos para a emissão de cartas, disponibilizando a impressão de forma sequencial, ou seja, o condomínio poderá ter a carta 1, carta 2 e carta 3, mas a carta 2 só poderá ser emitida após a emissão da carta 1, e assim sucessivamente. Como fazer: 1- Acesse o menu: Arquivo/ Configuração do sistema/ Receitas. 2- Habilite a opção: Controle de Carta de Cobrança. 3- Clique em Gravar. 7

8 4- Acesse o menu: Cadastros/ Cartas de Cobrança. 5- Clique em Novo. 6- Observe que o sistema disponibiliza um novo campo para o preenchimento do tipo da carta. 7- Os tipos disponíveis são: 1º Carta, 2º Carta e 3º Carta. Importante: O sistema não permite a emissão de um mesmo tipo de carta para uma mesma unidade mais de uma vez. Emissão da carta de cobrança 8- Acesse o menu: Relatórios / Contas / Cartas de Cobrança. 9- Selecione em operação a opção Imprimir carta cobrança. 10- Em tipo, selecione a opção 1ª carta. 11- Em carta, serão apresentadas as cartas cadastradas como 1º Carta, selecione a desejada. 12- Informe os demais filtros e clique em Visualizar. 8

9 Importante: Caso queira reimprimir, altere a operação para Reimprimir e selecione a carta correspondente. A reimpressão é possível para todos os tipos de carta. 13- O sistema exibe a seguinte mensagem: Deseja atualizar o Controle de Carta de Cobrança? Caso positivo, será considerada oficialmente a emissão da 1ª carta de cobrança para as unidades que serão apresentadas. 14- Ao clicar em Sim, será atualizado nos lançamentos apresentados na carta a data da emissão da primeira carta, não sendo mais possível imprimi-la novamente, apenas solicitando operação de Reimpressão. 15- Este procedimento descrito acima acontece para os outros dois tipos: 2º carta e 3º carta. 9

10 Reiniciar Situação 16- Caso a emissão da Carta de Cobrança tenha sido realizada de forma incorreta, o sistema permite reiniciar a situação, ou seja, voltar a situação da carta emitida para um momento anterior. Exemplo: Foi emitida a 2º carta por engano para algumas unidades. Ao selecionar a opção Reiniciar situação, o sistema irá considerar como emitida apenas a 1ª carta para essas unidades. 17- Em Operação, selecione a opção Reiniciar situação. 18- Clique em Visualizar. 19- Será apresentada a relação de unidades e as cartas já emitidas. 20- Selecione as unidades que deseja Reiniciar e clique em Reiniciar situação. 10

11 5. Balancete PAR Novo Layout Disponível novo layout para o Balancete I - Formato PAR. 11