Gestão Financeira - Caixa

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1 1 de 12 RESULTADO ESPERADO DO PROCESSO: 883 Gestão Financ Estabelecer negociação entre clientes e fornecedores internos, de modo a assegurar a conformidade, com os requisitos de entrada e saída do processo. PRODUTO PRINCIPAL: Recebimento e pagamentos. RELACIONAMENTO ENTRE CLIENTES E FORNECEDORES INTERNOS: Cliente(s): Saídas do processo acima: Gestão de Suprimentos - Almoxarifados Manutenção Segurança e Saúde Ocupacional Receber dos setores responsáveis o plano de ação, propondo melhoria do processo, mediante o envio mensal, pelo, das notificações prevalentes 10º dia útil Receber dos setores responsáveis, com tratamento, as notificações realizadas pelos clientes/pacientes (reclamação, sugestão, crítica, elogio e outros). 3º dia útil após entrega da reclamação. Solicitação de materiais no Almoxarifado Geral, através do sistema informatizado(mv). Caso ocorra algum problema no sistema, as solicitações deverão ser encaminhadas através de pelo coordenador/responsável do setor. De segunda a sexta das 07:00 as 11:00h, Exceto pedidos de EPI'S e Cartuchos para impressoras. As urgência também serão liberadas desde que justificadas pela coordenação do setor. Solicitação realizada após as 11:00h serão atendidas no dia seguinte. Ordem de serviço (O.S.) devidamente assinada (legivel), ou carimbada ou informando o Nº da matrícula; como também assinalado o campo de avaliação. Após a realização do conserto Ordem de serviço (O.S.) apenas uma única vez no sistema MV. Conforme demanda Solicitação de manutenção corretiva, predial e de equipamentos, através do sistema MV (Solicitação de serviços - OS). Em casos emergencias a solicitação poderá ser realizada via telefone porém, deve ser registrada no sistema. Quando necessário

2 2 de 12 Gestão da Informação - TI Educação Continuada Comunicação de acidente de trabalho, pessoalmente, através de ou telefone. 24h após o ocorrido ou no 1º dia útil quando o acidente ocorrer nos finais de semana ou feriado - o acidentado, testemunha, coordenador e/ou chefia imediata deverá comunicar junto ao SESMT o ocorrido. Comunicação de execução de atividades por empresa terceirizada através de ou telefone ao GRUPO SESMT. Comunicar com antecedência de, no mínimo, 2 horas ao SESMT. Comunicação de serviços de reforma ou manutenção predial e mudança de layout através de para o GRUPO SESMT. Comunicar com antecedência de 48 horas ao SESMT. Liberação de funcionários para todas as atividades da CIPA e BRIGADA DE PREVENÇÂO E COMBATE A INCÊNDIO. No período em que for solicitado. Participação, obrigatória, de treinamento de integração de segurança do trabalho para novos colaboradores e terceirizados antes do início das atividades. 24 horas antes do início das atividades. Solicitações de EPI s, deverão ser feitas pessoalmente ao GRUPO SESMT. Sempre que necessário. Notas Fiscais ou Cupom Fiscal junto com os recibos, devidamente preenchidas e assinadas pelo pessoa indicado em carta de autorização, o valor máximo estabelecido R$ 200,00, Superior a este valor até R$ 300,00 somente atraves de justificativa por . No Máximo 72h após a retirada do vale. Prestação de contas dos vales no horário de 08:00 as 16:30h em dias utéis. 72 h após solicitação. Solicitação de desenvolvimento de novos sistemas e relatórios, através do sistemas de chamado do setor de TI(SSDI). Esse sistema pode ser acessado através de um link que se encontra na intranet ou no programa de . A solicitação deverá ser realizada a qualquer tempo. Solicitação de manutenção e suporte nos sistemas e equipamentos. A solicitação deverá ser realizada a qualquer tempo através do sistemas de chamado do setor de TI(SSDI). Esse sistema pode ser acessado através de um link que se encontra na intranet ou no programa de . Solicitação e cancelamento de senhas para usuários. Essa solicitação deve ser realizada através de para a coordenação e para a gerência do setor de TI. Sempre que necessário ou imediatamente após o desligamento. Informações sobre seus processos: novos processos, mudança de processos e desempenho de processos, para análise de necessidade de T & D. Até 10 dias após o ocorrido. Resultado da Avaliação da Eficácia do Treinamento realizado. Até a data estabelecida no formulário de Solitação de Atividades de Treinamento & Desenvolvimento

3 3 de 12 Gestão de Suprimentos - Contratos Gestão Patrimonial Hotelaria -Transportes Gestão de Pessoas Solicitação de Treinamento, através do preenchimento correto do formulário "Solicitação de Atividades de Treinamento & Desenvolvimento". Até 15 dias antes da realização do treinamento. Avaliação, através de sistema específico, dos prestadores de serviço contratados, por departamentos, nos períodos devidos. 1ª Avaliaçã anual: Até o 15 de janeiro; 2ª Avaliaçã anual: Até o 15 de maio; 3ª Avaliaçã anual: Até o 15 de setembro; do corrente ano. Nota Fiscal de Serviço assinada pelo gestor solicitante e com seus devidos Centros de Custos. As que estiverem fora do prazo deverão vir acompanhadas de autorização do fornecedor/prestador para prorrogação do pagamento. No mínimo 15 (quinze) dias de antecedência do vencimento Solicitação de compra de serviços, renovação, aditamento ou rescisão contratual através de , com as especificações necessárias e sugestões de fornecedor. Sempre que houver necessidade e em Horário comercial Comunicado de transferência de bens entre setores atraves da INTRANETcom seu respectivo tombamento e local de envio com o nome do responsável pela transferência. Até 01 dia após realização da transferência Termo de responsabilidade devidamente assinado dos setores inventariados pelo responsável do setor Até 03 dias úteis Telefonia/Comunicado via do término dos créditos dos celulares setoriais pelos coordenadores das áreas, para que as ligações necessárias sejam realizadas pela telefonia. Imediato, após solicitação. Ausências justificadas, através de formulário próprio e documento em anexo. Até 48 Horas do ocorrido. Avaliação do período de experiência de 45 dias e 90 dias, preenchida em 2 formulários, contendo critérios de avaliação e rescisão ou não do contrato. Até 7 dias antes do vencimento do período. Confirmação do período de férias através do documento de programação de férias mensal. Até 60 dias antes da vigência das férias agendadas. Entrega de escalas de trabalho e troca de horário. Até o dia 20 do mês anterior. Programação Anual de Férias. Devolvendo até o dia 10 de Dezembro. Solicitação advertência e suspensão disciplinar. Até 24 horas após o ocorrido. Solicitação de alteração contratual (Transferências de Setor/Promoções). Até o dia 30 do Mês Anterior à Transferência / Promoção..

4 4 de 12 Solicitação de desligamento de colaborador, através de . Até o dia 10 de cada mês. Solicitação de Exame de Mudança de Função. Até 5 dias de antecedência da mudança de função. Solicitação de salário substituição no formulário padrão para aprovação do RH. Até 15 dias antes da data do afastamento. Solicitação de troca de plantão através de formulário próprio. Até 72 horas de antecedência a contar da primeira data de troca. Fornecedores(s): Gestão de Pessoas Entradas no processo acima: Cópia do espelho de Pag. dos Funcionários UNIMED e o cheque dos Funcionarios da Construção, devidamente preenchido com seus valores. Até o dia 15 e 30 de cada mês até às, 13:00 Horas. OBS-1: O dpto financeiro Sede, enviará o cheque com 1 dia de antec. do vencimento. OBS-2: pag. no final de semana será antec. p/ sexta e o dpt financeiro se compromete entregar o cheque nas quintas.

5 5 de 12 Enfermagem Higienização Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Laboratório Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Diagnóstico por Imagem Segurança e Saúde Ocupacional Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Hemoterapia Gestão Patrimonial Esterilização de Materiais Atendimento Cirúrgico Gestão da Informação - Estatística Gestão de Suprimentos - Almoxarifados Gestão de Suprimentos - Contratos Educação Continuada Tratamento Intensivo Reabilitação Processamento de Roupas Manutenção Hotelaria -Transportes Hotelaria Internação Psicologia - Assistência Social Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Cardiocenter Gestão de Suprimentos - Compras Gestão de Pessoas Gestão da Informação - TI Gestão da Informação - SAME Enfermagem - Auditoria de Prontuário Controle de Infecções Notas Fiscais ou Cupom Fiscal junto com os recibos, devidamente preenchidas e assinadas pelo pessoa indicado em carta de autorização, o valor máximo estabelecido R$ 200,00, Superior a este valor até R$ 300,00 somente atraves de justificativa por . No Máximo 72h após a retirada do vale. Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Diagnóstico por Imagem Anamnse ou folha de gasto devidamenre lançada mat/med, consulta médicas,taxas,exames laboratoriais, exames radiologiocos/imagem Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Laboratório Imediatamento após alta do paciente Enfermagem - Auditoria de Prontuário Internação Conta Hospitalar do paciente particular de internação Até 2h após informação da alta com liberação do paciente pelo faturamento ao Posto de Enfermagem, exceto em fins de semana. Formulario Controle Despesas devidamente preenchido pela area Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Diagnóstico por Imagem responsável - Assistência Social Imediatamente após ter o controle despesas Hotelaria - Assistência Social Internação Comanda de Alta, juntamente ao paciente/família acompanhado de colaborador do posto de enfermagem ou assistente social em caso de óbito, devidamente preenchida (nome,atendimento,apt). Na Saída do Paciente

6 6 de 12 Gestão de Suprimentos - Almoxarifados Hotelaria -Transportes Gestão da Informação - TI Lançamento de despesas alimentares extras do acompanhante no sistema mv em uma conta particular Imediatamente Após Solicitação. Relatório de custo enviado pelos setores para emissão de Oficio de cobrança detalhado. Até 3º útil do Mês vigente Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Endoscopia Pagamentos em gerais(despesas extras, internação hospitalar, Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Diagnóstico por Imagem atendimento de urgência, exames em gerais), pago atraves dinheiro ou - Assistência Social cartão. Em caso de pagamento em cheque somente atraves de Internação justificativa por da Gerencia/Coordenação. Atendimento Cirúrgico Somente a despesa extra pagara na alta os demais imediatamente. Tratamento Intensivo Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Laboratório Atendimento Obstétrico Atendimento Neonatal Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Cardiocenter Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Hemoterapia

7 7 de 12 Gestão de Pessoas Gestão da Informação - TI Gestão da Informação - SAME Esterilização de Materiais Educação Continuada Controle de Infecções Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Diagnóstico por Imagem Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Laboratório Gestão de Suprimentos - CRDF Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Hemoterapia Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Cardiocenter Internação - Assistência Social Segurança e Saúde Ocupacional Reabilitação Manutenção Gestão da Informação - Estatística Atendimento Cirúrgico Hotelaria -Transportes Psicologia Gestão de Suprimentos - Compras Higienização Gestão de Suprimentos - Almoxarifados Gestão de Suprimentos - Contratos Processamento de Roupas Gestão Patrimonial Hotelaria Atendimento Obstétrico Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Endoscopia Enfermagem - Auditoria de Prontuário Gestão de Equipamentos - Engenharia Clínica Tratamento Intensivo Atendimento Neonatal Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Endoscopia Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Diagnóstico por Imagem - Assistência Social Prestação de contas dos vales no horário de 08:00 as 16:30h em dias utéis. 72 h após solicitação. Devolução de Valores pagos no caixa mediante do setor compentente. Imediantamente. Enviar as notificações (reclamação, sugestão, crítica, elogio e outros) aos setores responsáveis, realizadas pelos clientes, durante sua permanência no hospital No 1º dia útil após o recebimento da reclamação

8 8 de 12 Gestão de Suprimentos - Almoxarifados Higienização Segurança e Saúde Ocupacional Gestão da Informação - TI Educação Continuada Enviar resumo mensal do desempenho do setor referente as notificações (reclamação, sugestão, crítica, elogio e outros), bem como os registros de maior prevalência 5º dia útil Atendimento às solicitações de insumos em geral ao Almoxarifado Geral. Libera materiais das 15:00 às 17:00h de segunda a sexta-feira. Exceto solicitações de emergência justificadas pelo coordenador que deverão ser disponibilizadas imediatamente. Limpeza Terminal. Conforme cronograma. Obrigatoriedade de realização de exames periódicos. Conforme PCMSO. Obrigatoriedade do uso dos EPI s. Imediatamente após solicitação e recebimento. Atualização de tabelas Imediato, após recebimento da publicação do reajuste Fechamento de Conta particular De 20 à 30 minutos após recebimento do prontuário Orçamento de conta particular e orçamento de OPME eletivo 1 hora após recebimento da cotação, exceto para Intercâmbio II, podendo ser até 2 horas Orçamento de OPME de urgência 30 minutos após o recebimento da cotação Parcial de conta particular. Até 2 horas após recebimento do prontuário Planilha de fechamento mensal (receita) Último dia útil do mês Desenvolvimento de novos sistemas e relatórios. O prazo para o desenvolvimento da nova ferramenta será acordado com a área solicitante baseado nos requisitos solicitados. Suporte ao usuário (software e hardware). O atendimento será realizado em até 30 minutos para os casos de urgência e em até 1 hora e 20 minutos para as solicitações normais. Formulário "Solicitação de Atividades de Treinamento & Desenvolvimento". Até 24 horas após solicitação. Formulário Diagnóstico de Necessidades de Treinamento. Até 15 de novembro de cada ano. Informações prévias sobre os treinamentos que serão realizados no setor para programação e liberação dos colaboradores. Até 05 dias antes do treinamento.

9 9 de 12 Gestão de Suprimentos - Contratos Gestão Patrimonial Hotelaria -Transportes Gestão de Suprimentos - CRDF Informações sobre o número de participantes de cada setor nos treinamentos realizados, via impresso. Até 24 horas após a solicitação. Informações sobre treinamentos realizados, temas abordados, ministrantes, números de participantes. Até 24 horas após a solicitação. Lista de presença e formulário "Avaliação de Reação". Até 30 minutos antes da realização do treinamento Treinamento conforme a necessidade e deficiência do setor, mediante solicitação, por meio do Formulário "Solicitação de Atividades de Treinamento & Desenvolvimento". Conforme prioridade e caracteristicas do treinamento. Viabilização de estrutura para realizações detreinamentos internos,treinamentos externos e Visitas técnicas após aprovação. Até 48 horas antes do treinamento. Contrato Firmado de acordo com o que foi solicitado. Variável de acordo com o tipo de processo Cadastro de produtos (bens) requisitados pelos setores e solicitar compra no sistema MV Até 01 dia útil após a solicitação Instalação ou substituição de bens solicitados na INTRANET Até 01 dia útil após recebimento Realização da retirada de bens para conserto Até 01 dia útil após a solicitação Realização do levantamento da movimentação de bens patrimoniais, solicitados através da INTRANET Até 01 dia útil após a solicitação Transporte administrativo para localidades inter-municipal e interestadual previamente agendadas através de No minimo três dias de antecedência, salvo as emergências Ligação telefônica mediante informação do número e nome do destino, nome do contato, nome e ramal do solicitante da ligação, conforme solicitação de dados pela telefonista. Imediato, após solicitação. Táxi à serviço para os funcionários só quando não há disponibilidade de veiculos administrativo após consultar o setor de transporte e este liberar para utilizar o serviço de táxi. Duas horas antes salvo as emergências. Transporte Administrativo carro/moto mediante solicitações por e/ou telefone, o agendamento não poderá ser solicitado diretamente com o motoboy/motorista. No minimo duas horas de antecedência. Transporte Administrativo, após comunicado a disponibilidade do veiculo o funcionário deverá embarcar imediatamente. Em até cinco minutos.

10 10 de 12 Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Endoscopia Documento Fiscal após a baixa da OC no sistema passa por análise detalhada com conferência impostos. 3 dias após o lançamento no sistema. da enfermagem dos materiais utilizados nos procedimentos compatívéis para comparativos de gastos. Imediato. Após termino do exame. REFERÊNCIAS: Não há documentos complementares. OBSERVAÇÕES GERAIS: HISTÓRICO DE REVISÕES: Não há revisões. ASSINATURA DO CONTRATO: Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas acima na relação de clientes e fornecedores internos. Processo Principal: NINA ROSA BORGES DE ALENCAR Processos Relacionados: LUCIENE MONICA VIEIRA ALVES - Assistência Social MARIA DE FATIMA DE LIMA SERRA Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Cardiocenter Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Diagnóstico por Imagem SÔNIA DE ÁVILA LINS QUEIROZ JOSE RONALDO DE SOUZA JUNIOR Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Endoscopia Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Hemoterapia Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Laboratório JOSE RONALDO DE SOUZA JUNIOR GERMANA DE FATIMA PAIVA DE AR ROSSANA KARLLA AMADOR NUNE MARIA DO CARMO ALBUQUERQUE VERA MARIA GOMES MIRANDA

11 11 de 12 Atendimento Cirúrgico ALESSANDRA LIMA GUIMARAES FRANCISCO DE ASSIS LACERDA Atendimento Neonatal Atendimento Obstétrico Controle de Infecções Educação Continuada JOSIANE DE FATIMA VENANCIO FE JOSIANE DE FATIMA VENANCIO FE THEREZA SYBELLE DA SILVA LIMA JOSILMA OLIVEIRA BELTRAO Enfermagem Enfermagem - Auditoria de Prontuário Esterilização de Materiais Gestão da Informação - Estatística Gestão da Informação - SAME Gestão da Informação - TI OSLYEUDESON DOS SANTOS BATI ANA KARINA VASCONCELOS DA N ALESSANDRA LIMA GUIMARAES ALESSANDRO ASSUNÇÃO POTTER ANA LIGIA COELHO ARAUJO LUIZA VIEGAS GABINIO MOTA Gestão de Equipamentos - Engenharia Clínica Gestão de Pessoas LUCIANO MONTENEGRO DE ALBU DANNUBIA CRISTINA LOPES DE AR Gestão de Suprimentos - Almoxarifados Gestão de Suprimentos - Compras Gestão de Suprimentos - Contratos MARIA MARGARETH NASCIMENTO ADILSON DA CRUZ DOS SANTOS JUBERLITA SOUZA MOURA Gestão de Suprimentos - CRDF PRICYLLA NATALLYA RIBEIRO M AL NINA ROSA BORGES DE ALENCAR ENEIDA RAIMUNDO DA SILVA Gestão Patrimonial FABIO JOSE SALVIANO DA SILVA Higienização Hotelaria Hotelaria -Transportes SUILANE ALVES FARIAS SUILANE ALVES FARIAS MARIA DAS NEVES R MARQUES Internação ELIANNE MARIA PINHEIRO MOTA

12 12 de 12 Manutenção Processamento de Roupas Psicologia Reabilitação Segurança e Saúde Ocupacional JOSE ALBERTO DE LIMA LUCIA CRISTIANE MATOS DE ALBU LUSINETE DE MELO CANTISANI MARCELO EDUARDO O UGULINO D DANIELLE MENEZES DE OLIVEIRA Tratamento Intensivo HELOISA HELENA BRAGA MENESE