Processo RESUMO DAS CONTABILIZAÇÕES. Linx Sistemas

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1 Processo RESUMO DAS CONTABILIZAÇÕES Linx Sistemas

2 Sumário Resumo das Contabilizações... 5 ATIV1200 Contabilização do ativo fixo... 5 CONT Contabilização de Notas Fiscais de Entrada... 7 Contabilização da troca com troco: Contabilização de Compras de Veículos Novos: Incentivo de Importados (VW): Contabilização PPCR Toyota CONT Contabilização de Vendas Lançamentos da Venda: Lançamentos da baixa do Bem: Lançamentos da baixa da depreciação do Bem: Quando no cancelamento da NF de venda do veículo: Partilha de ICMS Fundo de Combate à Pobreza Partilha de ICMS Valor do ICMS interestadual para a UF de destino Partilha de ICMS Valor do ICMS interestadual para a UF remetente CONT Contabilização de O.S. Consumo CONT Contabilização de NF Consumo CONT Contabilização de OS Consumo (Somente Custo) CONT Contabilização de NF Consumo (Somente Custo) CONT Contabilização de Garantia Partilha de ICMS Fundo de Combate à Pobreza Partilha de ICMS Valor do ICMS interestadual para a UF de destino Partilha de ICMS Valor do ICMS interestadual para a UF remetente CONT Contabilização Devolução de Garantia-Entrada CONT Contabilização Devolução de Remessa Garantia

3 CONT Contabilização de Revisão CONT Contabilização de Saídas por Transferência CONT Contabilização de Devolução de Compras CONT Contabilização de Devolução de Vendas Partilha de ICMS Fundo de Combate a Pobreza Partilha de ICMS Valor do ICMS interestadual para a UF de destino Partilha de ICMS Valor do ICMS interestadual para a UF remetente CONT5600 Contabilização de Saídas por Simples Remessa CONT5700 Contabilização de Entradas por Simples Remessa CONT5710 Contabilização de Entradas por Simples Remessa (Peugeot) CONT5720 Contabilização de Entradas por Simples Remessa Pós-Consig. (Peugeot) CONT5730 Contabilização de Devolução Entradas por Simples Remessa (Peugeot) CONT5800 Contabilização de Bonificação CONT5810 Contabilização de NF de Destruição CONT5850 Contabilização de NF de Entrada de Bonificação CONT5860 Contabilização de acertos e NFs de Ajuste de Inventário CONT8000 Transferência p/ Lucros e Perdas CONT8010 Transferência p/ Lucros e Perdas Mensal FINA0400 Recebimento de NF emitida em outra Filial GMGA3000 Baixa de Títulos a Receber Garantia GM OFIC6161 Baixa de Títulos a Receber Garantia MBB PAGA0500 Baixa de Títulos a Pagar Individual PAGA0550 Baixa de Títulos a Pagar Individual (Até 3 tipos de Acréscimos) PAGA0970 Estorno de Pagamentos de Títulos a Pagar

4 PAGA2000 Substituição de Notas Fiscais por Fatura PAGA2005 Substituição de Notas Fiscais por Fatura PAGA4100 Baixa de Títulos a Pagar por Memorando PAGA7000 Adiantamento de Fornecedores PAGA7010 Baixa de Adiantamentos de Fornecedores PAGA7020 Baixa de Devolução PAGA7030 Estorno de Devolução PAGA7040 Estorno de Baixa de Adiantamentos de Fornecedores RECE0930 Baixa de Títulos a Receber Individual RECE0940 Baixa de Títulos a Receber Cobrança Escritural RECE0970 Estorno de Pagamento de Títulos a Receber RECE0980 Baixa de Títulos de Cartão de Crédito RECE2000 Geração do Faturamento RECE4200 Baixa de Títulos a Receber por Memorando RECE6100 Geração do Faturamento CDCI RECE6215 Envio de Cheques Pré-Datados para Custódia RECE6216 Depósito de Cheques Pré-Datados em Custódia RECE6220 Baixa de Cheques Pré-Datados (Depósito) RECE6225 Depósito de Cheques Pré-Datados com Desconto RECE6235 Devolução de Cheques Pré-Datados RECE6245 Baixa Individual de Cheque Pre (Com Juros) RECE7000 Adiantamentos de Clientes RECE7010 Baixa de Adiantamentos

5 RECE7020 Baixa de Devolução RECE7030 Estorno de Devolução RHFP4900 Contabilização da Folha de Pagamento 13º. Salário RHFP7000 Contabilização da Folha de Pagamento TSUS5200 Contabilização do Ativo Fixo VEIC0330 Digitação de Adiantamento de Veículos VEIC0340 Projeção Taxa Administrativa / Juros Crédito Rotativo VEIC0404 Substituição de Cheques de Pedidos de Vendas VEIC0407 Contabilização das Parcelas de Veículos VEIC0409 Estorno da Contabilização das Parcelas de Veículos VEIC0450 Faturamento de Pedido de Veículos VWSI2000 Listagem/Baixa do Extrato de CC VW VWSI3000 Baixa de Títulos Garantia/Revisão do Extrato de CC VW RECE Transfere Títulos para Lucros/Perdas (PDD) Contabilização de títulos de Provisão para Devedores Duvidosos OFIC5015 Baixa de Títulos a Receber Revisão MBB RECT1000 Conciliação de Extrato e Baixa de Garantia Toyota RENA7500 Baixa de Garantia Renault

6 Resumo das Contabilizações ATIV1200 Contabilização do ativo fixo D DEPRECDEB Se czafperc.percentual < 100 % czafmovi.vlrdepmes * czafperc.percentual / 100 Se não czafmovi.vlrdepmes Total Depreciado C DEPRECCRE Se czafperc.percentual < 100 % czafmovi.vlrdepmes * czafperc.percentual / 100 Se não czafmovi.vlrdepmes Total Depreciado D DEPRECSCD czafmovi.vlrdepreano C DEPRECSCC czafmovi.vlrdepreano D CORRECDEB czafmovi.cordepmes 5

7 + czafmovi.corbemmes C CORRECCRE czafmovi.cordepmes + czafmovi.corbemmes Crédito de 1/48 avos do PIS D CRED48PISD czafcred, vlrcreditopis C CRED48PISC czafcred, vlrcreditopis Crédito de 1/48 avos do COFINS D CRED48COFD czafcred, vlrcreditocofins C CRED48COFC czafcred, vlrcreditocofins 6

8 CONT Contabilização de Notas Fiscais de Entrada D/C Tipo de Conta D ESTOQUE ou ESTOQUEGAR para transações de remessa garantia com modalidade reposição CADA0163 ou ESTOQUEAPL para contabilização de notas fiscais com produto de aplicação direta. Atributo cnnfitem.valoritem + cnnfitem.valoracresc + cnnfitem.valorfrete + cnnfitem.valorseguro + cnnfitem.valoroutros + cnnfitem.valoripi + cnnfitem.embalagemipi + cnnfitem.valoripiembal + cnnfitem.svaloricms D ESTOQUESER (1) ou CUSTOSER (2) cnnfserv.valoritem D RATEIO DE DESPESAS (3) cnnfserv.valoritem Se o item quanto ao ICMS for "Substituição Tributária" campo "Tipo de Tributação ICMS = "S" CADA0170 o valor do ICMS de Substituição Tributária (cnnfitem.svaloricms) será somado ao débito efetuado na conta "ESTOQUE". 1) Para serviços de terceiros em geral no campo Serv.Terceiros = S CADA0130 ou quando na digitação da NFE ENTR1000 a Ordem de Serviço estiver em andamento campo Exige OS Entrada = S CADA ) Quando na digitação da NFE ENTR1000 a Ordem de Serviço estiver encerrada/faturada no campo Exige OS Entrada = S CADA ) Contas contábeis e percentuais para rateio do Tipo de Despesa CONT0300 de itens de serviço digitados na NFE ENTR1000 cujo campo Exige 7

9 Consumo = S CADA0130. C FORNEC para compra, FORNECTRAN para transferência CONT0100 ou REPOSIGAR para transações de remessa garantia com modalidade reposição CADA0163. cnnfcapa.totnfiscal D FORNEC cnnfretf.valorir + cnnfretf.valorinss + cnnfretf.valorcsl + cnnfretf.valorpis + cnnfretf.valorcof C IRRETENTR cnnfretf.valorir + cnnfretp.valorir C INSRETENTR cnnfretf.valorinss C CSLRETENTR cnnfretf.valorcsl C PISRETENTR cnnfretf. valorpis C COFRETENTR cnnfretf.valorcof Este lançamento é efetuado feito quando os impostos retidos acima, não estão deduzidos do total da NF. D FORNEC cnnfissr.r_valoriss C ISSRETENTR cnnfissr.r_valoriss D ICMSAREC cnnfitem.valoricms C ESTOQUE cnnfitem.valoricms Este lançamento somente será executado se o item quanto ao ICMS não for "Antecipação Tributária" (atributo "Tipo de Tributação ICMS diferente de "N" - CADA

10 D DIFICMAREC cnnfcapa.difaliqicms C DIFALIQICM cnnfcapa.difaliqicms Este lançamento somente será executado quando houver diferença na alíquota de ICMS. D PISAREC cnnfpcof.valorpis C ESTOQUE cnnfpcof.valorpis Este lançamento somente será executado para itens com classificação fiscal cuja forma de cálculo do PIS seja Não Cumulativa CADA0860. O campo PIS Custo dos parâmetros da filial CADA0220 e o campo Tributação Pis/Cofins da transação CADA0160 utilizada na NF, tem que ser igual a S, com exceção de Veículos Usados que verifica apenas o campo Tributação Pis/Cofins da transação CADA0160. D COFINSAREC cnnfpcof.valorcofins C ESTOQUE cnnfpcof.valorcofins Este lançamento somente será executado para itens com classificação fiscal cuja forma de cálculo do PIS seja Não Cumulativa CADA0860. O campo PIS Custo dos parâmetros da filial CADA0220 e o campo Tributação Pis/Cofins da transação CADA0160 utilizada na NF, tem que ser igual a S, com exceção de Veículos Usados que verifica apenas o campo Tributação Pis/Cofins da transação CADA0160. D PISAREC cnnfpcse.valorpis C ESTOQUESER (1) ou CUSTOSER (2) cnnfpcse.valorpis Este lançamento somente será executado para itens com classificação fiscal cuja forma de cálculo do PIS seja Não Cumulativa CADA

11 O campo PIS Custo dos parâmetros da filial CADA0220 e o campo Tributação Pis/Cofins da transação CADA0160 utilizada na NF, tem que ser igual a S, com exceção de Veículos Usados que verifica apenas o campo Tributação Pis/Cofins da transação CADA ) Para serviços de terceiros em geral no campo Serv.Terceiros = S CADA0130 ou quando na digitação da NFE ENTR1000 a Ordem de Serviço estiver em andamento campo Exige OS Entrada = S ( CADA0130 ). 2) Quando na digitação da NFE ENTR1000 a Ordem de Serviço estiver encerrada/faturada no campo Exige OS Entrada = S CADA0130. D COFINSAREC cnnfpcse.valorcofins C ESTOQUESER (1) ou CUSTOSER (2) cnnfpcse.valorcofins Este lançamento somente será executado para itens com classificação fiscal cuja forma de cálculo do PIS seja Não Cumulativa CADA0860. O campo PIS Custo dos parâmetros da filial CADA0220 e o campo Tributação Pis/Cofins da transação CADA0160 utilizada na NF, tem que ser igual a S, com exceção de Veículos Usados que verifica apenas o campo Tributação Pis/Cofins da transação CADA ) Para serviços de terceiros em geral no campo Serv.Terceiros = S CADA0130 ou quando na digitação da NFE ENTR1000 a Ordem de Serviço estiver em andamento campo Exige OS Entrada = S CADA ) Quando na digitação da NFE ENTR1000 a Ordem de Serviço estiver encerrada/faturada no campo Exige OS Entrada = S CADA0130. D ICMSSUBTR cnnfanic.avaloricms C ICMSAREC cnnfitem.valoricms C ICMSAPAG cnnfanic.avaloricms - cnnfitem.valoricms 10

12 Este lançamento somente será executado se o item quanto ao ICMS for "Antecip. Tributário campo Tipo de Tributação ICMS = "N" CADA0170, e o ICMS Antecipação não for considerado custo (atributo "ICMS Antecipação e Custo" = "N" CADA0220. D ESTOQUE cnnfanic.avaloricms C ICMSAPAG cnnfanic.avaloricms - cnnfitem.valoricms Este lançamento somente será executado se o item quanto ao ICMS for "Antecipação Tributária" atributo "Tipo de Tributação ICMS = "N" CADA0170, e o ICMS Antecipação for considerado custo atributo "ICMS Antecipação e Custo" = "S" CADA0220. D PISAREC cnnfpcof.valorpis C PISRECDESP cnnfpcof.valorpis Ajustes foram realizados para que, ao contabilizar uma nota fiscal de entrada de despesa, o débito e crédito fechem no que tange ao valor de PIS. - Quando identificado conteúdo no campo cnnfpcof.valorpis, maior que zero, o programa passa a verificar parametrização para o consumo igual a P, ou seja, o campo: cntpitem.exigeconsumo ("CADA0130") deverá ter conteúdo P - Produto. D COFINSAREC cnnfpcof.valorcofins C COFRECDESP cnnfpcof.valorcofins Ajustes foram realizados para que, ao contabilizar uma nota fiscal de entrada de despesa, o débito e crédito fechem no que tange ao valor de COFINS. - Quando identificado conteúdo no campo cnnfpcof.valorcofins, maior que zero, o programa passa a verificar parametrização para o consumo igual a P, ou seja, 11

13 o campo: cntpitem.exigeconsumo CADA0130 deverá ter conteúdo P - Produto. D INSSMEIDEB cnnfinme.vlrrecolhido C INSSMEICRE cnnfinme.vlrrecolhido Quando identificado conteúdo no campo cnnfinme.vlrrecolhido, maior que zero, o programa emitirá uma ordem de pagamento do recolhimento referente aos 20% de INSS das empresas enquadradas no MEI. Este valor é gerado a parte, ou seja, não é somado ao total da NF de serviços que o gerou. Contabilização da troca com troco: Se a transação não gera titulo D C ADIANTAMENTO VEICULOS VEIC0401 PARCELA VEI (CNPJ/CPF do pedido de venda) ADIANTAMENTO DE CLIENTES FINA0300 (CNPJ/CPF do pedido de venda) cxavalia.vlrtroco cxavalia.vlrtroco Se a transação gera titulo D FORNEC (CNPJ/CPF da NF de compra) cxavalia.vlrtroco C ADIANTAMENTO DE CLIENTES FINA0300 (CNPJ/CPF do pedido de venda) cxavalia.vlrtroco Conhecimento de Frete sem antecipação tributária NOTA2800 e ENTR1000 D ESTOQUE cnnfitem.freteporfora cnnfitem.icmsfretefora D ICMSAREC cnnfitem.icmsfretefora C FORNEC cnnfcapa.totnfiscal Conhecimento de Frete com antecipação tributária NOTA2800 e ENTR

14 D ESTOQUE cnnfitem.freteporfora cnnfitem.icmsfretefora C FORNEC cnnfcapa.totnfiscal C ICMSAPAG cnnfanic.avaloricms cnnfitem.valoricms Ativo fixo, utilizando tipo de Item específico CADA0130 campo Ativo Fixo = S D ATIVOFIXO cnnfitem.valoritem + cnnfitem.valoracresc + cnnfitem.valorfrete + cnnfitem.valorseguro + cnnfitem.valoroutros + cnnfitem.valoripi + cnnfitem.embalagemipi + cnnfitem.valoripiembal + cnnfitem.svaloricms C FORNEC cnnfcapa.totnfiscal Contabilização de Compras de Veículos Novos: D/C Tipo de Conta Atributo D ESTOQUE cnnfitem.valoritem + cnnfitem.valoracresc + cnnfitem.valorfrete + 13

15 cnnfitem.valorseguro + cnnfitem.valoroutros + cnnfitem.valoripi + cnnfitem.embalagemipi + cnnfitem.valoripiembal - cxmvcomp.valorcontrib D ICMSDANTE cnnfitem.svaloricms + (Tipo Cont.Subs.Trib. = "D" ou Tipo cnicmsop.valoricms Cont.Oper.Prop. = "D" CADA0135) Ou ESTOQUE (Tipo Cont.Subs.Trib. = "E" CADA0135) D ESTOQUESER cnnfcapa.maoobraint + cnnfcapa.maoobraext + cnnfcapa.acrescimmob C FORNEC para compra ou FORNECTRAN para transferência CONT0100. cnnfcapa.totnfiscal - cxmvcomp.valorcontrib D DESPDIFPIS cnnfsubs.svalorpis C PISSUBST cnnfsubs.svalorpis Se o valor do PIS for somado ao total da NF, estes lançamentos não serão efetuados. Se o valor do PIS estiver indicado como sendo custo CADA0220, o lançamento a débito não é efetuado, pois este débito foi efetuado somado à conta ESTOQUE. 14

16 D DESPDIFCOF cnnfsubs.svalorcofins C COFSUBST cnnfsubs.svalorcofins Se o valor do COFINS for somado ao total da NF, estes lançamentos não serão efetuados. Se o valor do COFINS estiver indicado como sendo custo CADA0220, o lançamento a débito não é efetuado, pois este débito foi efetuado somado à conta ESTOQUE. D APOLODEB cxmvcomp.valorfabrica C APOLOCRE cxmvcomp.valorfabrica Estes lançamentos somente serão efetuados se a bandeira for = VW CADA0280. D FUNDOAINT cxmvcomp.valorcontrib C FUNDOAPAG cxmvcomp.valorcontrib Este lançamento será efetuado somente se a bandeira for = PGT CADA0280. Referente ao valor de contribuição ao fundo do plano de cotização Peugeot. D FAVAPROPRI cxmvcomp.valorcontrib C FORNECFAV cxmvcomp.valorcontrib Este lançamento será efetuado somente se a bandeira for = FRD CADA0280. Referente ao valor da FAV (Fundo de Aquisição de Veículos). D HLDAPROPRI cxmvcomp.valorhold C FORNECHLD cxmvcomp.valorhold Este lançamento será efetuado somente se a bandeira for = FRD CADA0280. Referente ao valor do Hold Back. D FUNAPROPRI cxmvcomp.valorfabrica 15

17 C FORNECFUN cxmvcomp.valorfabrica Este lançamento será efetuado somente se a bandeira for = FRD CADA0280. Referente ao valor do FUNDIF. Incentivo de Importados (VW): D INCENDEB cxmvcomp.valorcontrib C INCENCRE cxmvcomp.valorcontrib Este lançamento será efetuado somente se a bandeira for = VW CADA0280. Referente ao valor de Incentivos de Importados VW. D IPIAREC cnnfitem.valoripi C ESTOQUE cnnfitem.valoripi Este lançamento será efetuado somente se houver valor de IPI e a mercadoria for importação direta Origem = 1 VEIC0200 ou PROP1000 e o Tipo de Tribucao IPI = T CADA0170. Contabilização PPCR Toyota D PPCRADEB cxmvppcr.valorppcr C PPCRACRE cxmvppcr.valorppcr Este lançamento será efetuado somente se a bandeira for = TOY CADA

18 CONT Contabilização de Vendas D/C Tipo de Conta Atributo D VENDASMES cnnfcapa.totnfiscal D IRRETSAID cnnfretf.valorir + cnnfretp.valorir D INSRETSAID cnnfretf.valorinss + cnnfretp.valorinss D CSLRETSAID cnfretf.valorcsl + cnnfretp.valorcsl D PISRETSAID cnnfretf.valorpis + cnnfretp.valorpis D COFRETSAID cnnfretf.valorcof + cnnfretp.valorcof C VENPROCLI para itens de estoque ou cnnfitem.valoritem + VENAPLCLI para aplicação direta CADA0130 ou cnnfitem.valoracresc VENENTFUT para entrega futura CADA cnnfitem.valorfrete + cnnfitem.valorseguro + cnnfitem.valoroutros + cnnfitem.valordesc + cnnfitem.svaloricms + cnnfitem.valoripi D C DESPROCLI para itens de estoque ou DESAPLCLI para aplicação direta CADA0130. VENMOPCLI para mão de obra própria ou VENMOTCLI para mão de obra de terceiros ou cnnfitem.valordesc cnnfserv.valoritem + cnnfserv.valoracresc + 17

19 VENMOACLI para instalação de acessórios por terceiros CADA0130. cnnfserv.valordesc + cnnfcapa.maoobrairrf + cnnfretf.maoobracsl + cnnfretf.maoobrapis + cnnfretf.maoobracofins D DESMOPCLI para mão de obra própria ou DESMOTCLI para mão de obra de terceiros ou DESMOACLI para instalação de acessórios por terceiros CADA0130. cnnfserv.valordesc C IRRETIDO cnnfretf.valorir + cnnfretp.valorir C INSRETIDO cnnfretf.valorinss + cnnfretp.valorinss C CSLRETIDO cnfretf.valorcsl + cnnfretp.valorcsl C PISRETIDO cnnfretf.valorpis + cnnfretp.valorpis C COFRETIDO cnnfretf.valorcof + cnnfretp.valorcof Este lançamento será efetuado quando os impostos retidos acima, não estão deduzidos do total da NF. Estas contas devem ser as mesmas contas Debitadas pelo RECE2000 para os impostos retidos. 18

20 D CUSVENCLI para venda normal ou cnnfitem.customedio CUSENTFUT para entrega futura CADA0160. C ESTOQUE cnnfitem.customedio D CUSMOTCLI para itens com terceiro= S CADA0130 csserexe.custo ou CUSMOACLI para itens com terceiro= A CADA0130. C ESTOQUESER csserexe.custo Apenas para serviços de terceiros e se as contas forem diferentes. D CUSRECON Vlr. OS recondicionamento C ESTOQUEREC Vlr. OS recondicionamento Apenas se a bandeira for PGT CADA0280. D CUSFRETE se o frete foi vendido ao cliente ou cnnfcapa.freteporfora CORFRETE se o frete foi dado em cortesia. (NF Compra) C ESTOQUEFRE cnnfcapa.freteporfora (NF Compra) O Valor do Frete por Fora menos o Valor do ICMS do frete se agrega ao custo médio do item se as contas ESTOQUE e ESTOQUEFRE forem diferentes CONT0410. D ICMSPRO para itens de estoque ou cnnfitem.valoricms 19

21 ICMSAPL para aplicação direta CADA0130. C ICMSAPAG cnnfitem.valoricms D SICMSPRO para itens de estoque ou cnnfitem.svaloricms SICMSAPL para aplicação direta CADA0130. C SICMSAPAG cnnfitem.svaloricms D PISPRO para itens de estoque ou (cnnfitem.valoritem + PISAPL para aplicação direta CADA0130. cnnfitem.valoracresc + cnnfitem.valorfrete + cnnfitem.valorseguro + cnnfitem.valoroutros) cnclcalc.percpis CADA0860. D PISMOP para mão de obra própria ou (cnnfcapa.maoobraint + PISMOT para mão de obra de terceiros ou cnnfcapa.maoobraext + PISMOA para instalação de acessórios por terceiros cnnfcapa.acrescimmob) * CADA0130. cnclcalc.percpis CADA0860. C PISAPAG Valor debitado de PIS D D Debita-se COFINSPRO para itens de estoque ou COFINSAPL para aplicação direta CADA0130. COFINSMOP para mão de obra própria ou COFINSMOT para mão de obra de terceiros ou (cnnfitem.valoritem + cnnfitem.valoracresc + cnnfitem.valorfrete + cnnfitem.valorseguro + cnnfitem.valoroutros) (cnnfcapa.maoobraint + cnnfcapa.maoobraext + 20

22 COFINSMOA para instalação de acessórios por cnnfcapa.acrescimmob) * terceiros CADA0130. cofilial.perccofins C COFINSAPAG Valor débito de Cofins D ISSMOP para mão de obra própria ou ISSMOT para mão de obra de terceiros ou ISSMOA para instalação de acessórios por terceiros CADA0130. cnnfcapa.valoriss D ISSRETSAID para ISS retido na fonte. cnnfserv.valoriss C ISSAPAG para ISS recolhido pela concessionária ou ISSRETIDO para ISS retido na fonte. cnnfcapa.valoriss Contabilização de Venda de Veículos Novos cujos valores de ICMS de Operação Própria e/ou Substituição Tributária da NF de compra foram lançados na conta de Despesa Antecipada. C ICMSPRO cnnfitem.svaloricms + cnicmsop.valoricms D ICMSDANTE Tipo Cont.Subs.Trib. = "D" CADA0135 Ou Tipo Cont.Oper.Prop. = "D" CADA0135 cnicmsop.valoricms + cnicmsop.valoricms Ativo Fixo, utilizando tipo de Item específico CADA0130 campo Ativo Fixo = S. Lançamentos da Venda: D VENDASMES cnnfcapa.totnfiscal D DESATIVO cnnfcapa.valordesc 21

23 C VENATIVO cnnfitem.valoritem + cnnfitem.valoracresc + cnnf Lançamentos da baixa do Bem: D CUSATIVO cnnfcapa.totnfiscal (compra) C ATIVOFIXO cnnfcapa.totnfiscal (compra) Lançamentos da baixa da depreciação do Bem: D DEPRECCRE czafmovi.vlrdepatual ATIV0300. C CUSATIVO czafmovi.vlrdepatual ATIV0300. D VENPROCLI cnnfitem.valoripi C IPIAPAG cnnfitem.valoripi Contabilização das Parcelas do pedido de venda do veículo VEIC0400: 1) Quando o campo Utiliza as contas a receber para veículos = N VEIC ) Quando o campo Tipo Conta Cx/Bancos AF for diferente do Tipo Conta Cx/Bancos DF VEIC0401 para cada parcela do pedido. D Tipo de Conta Caixa/Bancos Crédito AF VEIC0401. Obs.: Parcelas já contabilizadas pelo VEIC0407. cxpdparc.valor 22

24 Tipo de Conta Caixa/Bancos Crédito DF VEIC0401. Obs.: Parcelas não contabilizadas. C VENDASMES cxpdparc.valor Quando no cancelamento da NF de venda do veículo: D VENDASMES cxpdparc.valor C Tipo de Conta Caixa/Bancos Crédito AF VEIC0401. Obs.: Valor das parcelas contabilizadas VEIC0407 antes do faturamento do veículo VEIC0450. cxpdparc.valor Tipo de Conta Caixa/Bancos Crédito DF VEIC0401. Obs.: Valor das parcelas contabilizadas VEIC0407 depois do faturamento do veículo VEIC0450. Partilha de ICMS Fundo de Combate à Pobreza D FCEPUFDSDB cnnfpicm.vfcpufdest C FCEPUFDSCR cnnfpicm.vfcpufdest Partilha de ICMS Valor do ICMS interestadual para a UF de destino D ICMSUFDSDB cnnfpicm.vicmsufdest C ICMSUFDSCR cnnfpicm.vicmsufdest Partilha de ICMS Valor do ICMS interestadual para a UF remetente D ICMSUFRMDB cnnfpicm.vicmsufremet C ICMSUFRMCR cnnfpicm.vicmsufremet 23

25 CONT Contabilização de O.S. Consumo CONT Contabilização de NF Consumo D/C Tipo de Conta Atributo D DESPINTPRO cnintcap.valoritem + cnintcap.valoracresc C VENPROINT para itens de estoque ou cnintcap.valoritem + VENAPLINT para aplicação direta CADA0130. cnintcap.valoracresc D DESPINTSER cnintcap.maoobraint + cnintcap.maoobraext + cnintcap.acrescimmob C VENMOPINT para mão de obra interna ou cnintcap.maoobraint + VENMOTINT para mão de obra de terceiros ou cnintcap.maoobraext VENMOAINT para instalação de acessórios por terceiros CADA0130. D CUSVENINT cnintite.customedio C ESTOQUE cnintite.customedio D CUSMOTINT se o item tiver com terceiro=s csserexe.custo CADA0130 ou CUSMOAINT se o item tiver com terceiro=a CADA0130 C ESTOQUESER csserexe.custo Apenas para serviço de terceiro e se as contas forem diferentes. 24

26 D ICMSPROINT para itens de estoque ou cnintite.valoricms ICMSAPLINT para aplicação direta CADA0130. C ICMSAPAG cnintite.valoricms D PISPROINT para itens de estoque ou PISAPLINT para aplicação direta CADA0130. (cnintite.valoritem + cnintite.valoracres) * cnclcalc.percpis C PISAPAG (cnintite.valoritem + cnintite.valoracres) * cnclcalc.percpis Este lançamento somente será executado para itens com classificação fiscal cuja forma de cálculo do PIS seja Não Cumulativa CADA0860. O campo PIS Custo dos parâmetros da filial CADA0220 e o campo Tributação Pis/Cofins da transação CADA0160 utilizada na NF/OS, tem que ser igual a S. D COFPROINT para itens de estoque ou COFAPLINT para aplicação direta CADA0130. (cnintite.valoritem + cnintite.valoracres) * cnclcalc.perccofins C COFAPAG (cnintite.valoritem + cnintite.valoracres) * cnclcalc.perccofins Este lançamento somente será executado para itens com classificação fiscal cuja forma de cálculo do COFINS seja Não Cumulativa CADA0860. O campo PIS Custo dos parâmetros da filial CADA0220 e o campo Tributação Pis/Cofins da transação CADA0160 utilizada na NF/OS, tem que ser igual a S. 25

27 CONT Contabilização de OS Consumo (Somente Custo) CONT Contabilização de NF Consumo (Somente Custo) D/C Tipo de Conta Atributo D DESPINTSER cnintite.customedio (Ou cnnfserv) C ESTOQUESER cnintite.customedio (Ou cnnfserv) D DESPINTPRO cnintite.customedio + cnintcap.valoricms (Ou cnnfserv) C ESTOQUE cnintite.customedio (Ou cnnfserv) C ICMSAPAG cnintcap.valoricms (Ou cnnfserv) 26

28 CONT Contabilização de Garantia D/C Tipo de Conta Atributo D DUPARECGAR cnnfcapa.totnfiscal D REPOSICGAR para transação de remessa garantia cnnfitem.valoritem com modalidade de reposição CADA0163. D IRRETSAID cnnfretf.valorir + cnnfretp.valorir D INSRETSAID cnnfretf.valorinss + cnnfretp.valorinss D CSLRETSAID cnfretf.valorcsl + cnnfretp.valorcsl D PISRETSAID cnnfretf.valorpis + cnnfretp.valorpis D COFRETSAID cnnfretf.valorcof + cnnfretp.valorcof C VENPROGAR para itens de estoque, cnnfitem.valoritem VENAPLGAR para aplicação direta CADA0130 ou ESTOQUEGAR para transação de remessa garantia com modalidade de reposição CADA0163. C VENMOPGAR para mão de obra própria ou cnnfserv.valoritem + VENMOTGAR para mão de obra de terceiros ou cnnfserv.valoracresc VENMOAGAR para instalação de acessórios por terceiros CADA0130. C IRRETIDO cnnfretf.valorir + cnnfretp.valorir C INSRETIDO cnnfretf.valorinss + 27

29 cnnfretp.valorinss C CSLRETIDO cnfretf.valorcsl + cnnfretp.valorcsl C PISRETIDO cnnfretf.valorpis + cnnfretp.valorpis C COFRETIDO cnnfretf.valorcof + cnnfretp.valorcof Este lançamento será efetuado quando os impostos retidos acima, não estão deduzidos do total da NF. D CUSVENGAR cnnfitem.customedio C ESTOQUE cnnfitem.customedio D CUSMOTGAR se o item tiver com terceiro=s csserexe.custo CADA0130 ou CUSMOAGAR se o item tiver com terceiro=a CADA0130. C ESTOQUESER csserexe.custo Apenas para serviços de terceiros e se as contas forem diferentes. D ICMSPROGAR para itens de estoque ou cnnfitem.valoricms ICMSAPLGAR para apl.direta CADA0130. C ICMSAPAG cnnfcapa.valoricms D PISPROGAR para itens de estoque ou (cnnfitem.valoritem + 28

30 PISAPLGAR para aplicação direta CADA0130. cnnfitem.valoracresc + cnnfitem.valorfrete + cnnfitem.valorseguro + cnnfitem.valoroutros) * (cofilial.percpis ou cnclcalc.percpis) D PISMOPGAR para mão de obra própria ou PISMOTGAR para mão de obra de terceiros ou PISMOAGAR para instalação de acessórios por terceiros CADA0130. (cnnfserv.valoritem + cnnfcapa.valoracresc) * (cofilial.percpis ou cnclcalc.percpis) C PISAPAG Valor debitado de PIS D COFPROGAR para itens de estoque ou COFAPLGAR para aplicação direta CADA0130. (cnnfitem.valoritem + cnnfitem.valoracresc + cnnfitem.valorfrete + cnnfitem.valorseguro cnnfitem.valoroutros) * (cofilial.perccofins ou cnclcalc.perccofins) D COFMOPGAR para mão de obra própria ou COFMOTGAR para mão de obra de terceiros ou (cnnfserv.valoritem + cnnfserv.valoracresc) * COFMOAGAR para instalação de acessórios por (cofilial.perccofins ou terceiros CADA0130. cnclcalc.perccofins) C COFINSAPAG Valor debitado de Cofins 29

31 D ISSMOPGAR para mão de obra própria ou ISSFMOTGAR para mão de obra de terceiros ou (cnnfserv.valoritem + cnnfserv.valoracresc) * ISSMOAGAR para instalação de acessórios por cnnfcapa.perciss terceiros CADA0130. C ISSAPAG cnnfcapa.valoriss D SICMSPROGA para Substituição Tributária cnnfitem.svaloricms C SICMSAPAG para Substituição Tributária cnnfitem.svaloricms Partilha de ICMS Fundo de Combate à Pobreza D FCEPUFDSDB cnnfpicm.vfcpufdest C FCEPUFDSCR cnnfpicm.vfcpufdest Partilha de ICMS Valor do ICMS interestadual para a UF de destino D ICMSUFDSDB cnnfpicm.vicmsufdest C ICMSUFDSCR cnnfpicm.vicmsufdest Partilha de ICMS Valor do ICMS interestadual para a UF remetente D ICMSUFRMDB cnnfpicm.vicmsufremet C ICMSUFRMCR cnnfpicm.vicmsufremet 30

32 CONT Contabilização Devolução de Garantia-Entrada C DUPARECGAR cnnfcapa.totnfiscal D VENPROGAR para itens de estoque ou VENAPLGAR para aplicação direta CADA0130. cnnfitem.valoritem C CUSVENGAR cnnfitem.customedio D ESTOQUE cnnfitem.customedio C ICMSPROGAR para itens de estoque ou cnnfitem.valoricms ICMSAPLGAR para Aplicação Direta CADA0130. D ICMSAPAG cnnfcapa.valoricms C PISPROGAR para itens de estoque ou PISAPLGAR para aplicação direta CADA0130. (cnnfitem.valoritem) * (cofilial.percpis cnclcalc.percpis) D PISAPAG Valor debitado de PIS ou C COFAPLGAR para aplicação direta ou (cnnfitem.valoritem) * COFPROGAR para itens de estoque CADA0130. (cofilial.perccofins ou cnclcalc.perccofins) D COFINSAPAG Valor debitado de COFINS C DUPARECGAR cnnfcapa.totnfiscal 31

33 D VENMOPGAR para mão de obra própria ou VENMOTGAR para mão de obra de terceiros ou VENMOAGAR para instalação de acessórios por terceiros CADA0130. cnnfserv.valoritem + cnnfserv.valoracresc C CUSMOTGAR se o item tiver com terceiro=s cnnfserv.custo CADA0130 D ESTOQUESER cnnfserv.custo C PISMOPGAR para mão de obra própria ou PISMOTGAR para mão de obra de terceiros ou PISMOAGAR para instalação de acessórios por terceiros CADA0130. (cnnfserv.valoritem + cnnfserv.valoracresc) * (cofilial.percpis ou cnclcalc.percpis) D PISAPAG Valor debitado de PIS C COFMOPGAR para mão de obra própria ou COFMOTGAR para mão de obra de terceiros ou (cnnfserv.valoritem + cnnfserv.valoracresc) * COFMOAGAR para instalação de acessórios por (cofilial.perccofins ou terceiros CADA0130. cnclcalc.perccofins) D COFINSAPAG Valor debitado de Cofins C ISSMOPGAR para mão de obra própria ou ISSFMOTGAR para mão de obra de terceiros ou (cnnfserv.valoritem + cnnfserv.valoracresc) * ISSMOAGAR para instalação de acessórios por cnnfcapa.perciss terceiros CADA0130. D ISSAPAG cnnfserv.valoriss 32

34 CONT Contabilização Devolução de Remessa Garantia C DUPARECGAR cnnfcapa.totnfiscal C D DEVREPOSIC quando a transação da NF de origem for de remessa garantia com modalidade de reposição CADA0163. VENPROGAR para itens de estoque, VENAPLGAR para aplicação direta CADA0130 ou DEVPROGAR quando a transação da NF de origem for de remessa garantia com modalidade de reposição CADA0163. cnnfitem. valoritem cnnfitem.valoritem C CUSVENGAR cnnfitem.customedio D ESTOQUE cnnfitem.customedio C ICMSPROGAR para itens de estoque ou cnnfitem.valoricms ICMSAPLGAR para Aplicação Direta CADA0130. D ICMSAPAG cnnfcapa.valoricms C PISPROGAR para itens de estoque ou PISAPLGAR para aplicação direta CADA0130. (cnnfitem.valoritem)* (cofilial.percpis cnclcalc.percpis) D PISAPAG Valor debitado de PIS ou C COFAPLGAR para aplicação direta ou COFPROGAR para itens de estoque CADA0130. (cnnfitem.valoritem) * (cofilial.perccofins ou 33

35 cnclcalc.perccofins) D COFINSAPAG Valor debitado de COFINS C DUPARECGAR cnnfcapa.totnfiscal D VENMOPGAR para mão de obra própria ou VENMOTGAR para mão de obra de terceiros ou VENMOAGAR para instalação de acessórios por terceiros CADA0130. cnnfserv.valoritem + cnnfserv.valoracresc C CUSMOTGAR se o item tiver com terceiro=s cnnfserv.custo CADA0130. D ESTOQUESER cnnfserv.custo C PISMOPGAR para mão de obra própria ou PISMOTGAR para mão de obra de terceiros ou PISMOAGAR para instalação de acessórios por terceiros CADA0130. (cnnfserv.valoritem + cnnfserv.valoracresc) * (cofilial.percpis ou cnclcalc.percpis) D PISAPAG Valor debitado de PIS C COFMOPGAR para mão de obra própria ou COFMOTGAR para mão de obra de terceiros ou (cnnfserv.valoritem + cnnfserv.valoracresc) * COFMOAGAR para instalação de acessórios por (cofilial.perccofins ou terceiros CADA0130. cnclcalc.perccofins) D COFINSAPAG Valor debitado de Cofins 34

36 C ISSMOPGAR para mão de obra própria ou ISSFMOTGAR para mão de obra de terceiros ou (cnnfserv.valoritem + cnnfserv.valoracresc) * ISSMOAGAR para instalação de acessórios por cnnfcapa.perciss terceiros CADA0130. D ISSAPAG cnnfserv.valoriss 35

37 CONT Contabilização de Revisão D/C Tipo de Conta Atributo D REVPEND cnnfserv.valoritem + cnnfserv.valoracresc C VENMOPCLI cnnfcapa.maoobraint + cnnfcapa.maoobraext + cnnfcapa.acrescimmob D PISSERGAR cnnfcapa.totnfiscal * cofilial.percpis C PISAPAG cnnfcapa.totnfiscal * cofilial.percpis D COFSERGAR cnnfcapa.totnfiscal * cofilial.perccofins C COFINSAPAG cnnfcapa.totnfiscal * cofilial.perccofins D ISSSERGAR cnnfcapa.valoriss C ISSAPAG cnnfcapa.valoriss 36

38 CONT Contabilização de Saídas por Transferência D D D C FORNECTRAN *Quando houver valor de ICMS ST não é subtraído o valor do campo cnnfitem.valoricms. ICMSTRANSF (Quando não houver valor de ICMS ST) ICMSOPTRAN (Quando houver valor de ICMS ST) ATIVOFIXO (Ativo Fixo = S no CADA0130) ou ESTOQUE (Exige Produto = S no CADA0130) *Quando houver valor de ICMS ST não é subtraído o valor do campo cnnfitem.valoricms. cnnfitem.valoritem + cnnfitem.valorfrete + cnnfitem.valorseguro + cnnfitem.valoroutros + cnnfitem.valoracresc cnnfitem.valoricms* cnnfitem.valoricms cnnfitem.valoricms cnnfitem.valoritem + cnnfitem.valorfrete + cnnfitem.valorseguro + cnnfitem.valoroutros + cnnfitem.valoracresc cnnfpcof.valorpis cnnfpcof.valorcofins cnnfitem.valoricms* C ICMSAPAG cnnfitem.valoricms C PISAPAG cnnfpcof.valorpis C COFAPAG cnnfpcof.valorcofins D ICMSSTTRD cnnfitem.svaloricms 37

39 C ICMSSTTRC cnnfitem.svaloricms 38

40 CONT Contabilização de Devolução de Compras D/C Tipo de Conta Atributo D DEVOLUC ou cnnfcapa.totnfiscal DEVREPOSIC quando a transação da NF de origem for de remessa garantia com modalidade de reposição CADA0163. C DEVMOBRA cnnfcapa.maoobraint + cnnfcapa.maoobraext + cnnfcapa.acrecimmob C ICMSAPAG cnnfcapa.valoricms C ESTOQUE ou DEVPROGAR quando a transação da NF de origem for de remessa garantia com modalidade de reposição CADA0163. cnnfitem.valoritem - cnnfitem.valoricms + cnnfitem.valoracresc + cnnfitem.valorfrete + cnnfitem.valorseguro + cnnfitem.valoroutros + cnnfitem.svaloricms + cnnfanic.avaloricms + cnnfitem.valoripi D ICMSAPAG cnnfanic.avaloricms 39

41 C PISAPAG cnnfpcof.valorpis D ESTOQUE cnnfpcof.valorpis C COFINSAPAG cnnfpcof.valorcofins D ESTOQUE cnnfpcof.valorcofins C PISAPAG cnnfpcse.valorpis D ESTOQUESER cnnfpcse.valorpis C COFINSAPAG cnnfpcse.valorcofins D ESTOQUESER cnnfpcse.valorcofins C DEVFUNAINT cxmvcomp.valorcontrib D DEVFUNAPAG cxmvcomp.valorcontrib Este lançamento será efetuado somente para se a bandeira for PGT ou VW CADA0280. Referente ao valor de contribuição ao fundo do plano de cotização Peugeot ou Fundo Apolo VW. C DEVHOLAINT cxmvcomp.valorhold D DEVHOLAPAG cxmvcomp.valorhold Este lançamento será efetuado somente se a bandeira for PGT ou VW CADA0280. Referente ao valor de contribuição ao fundo do plano de cotização Peugeot ou Fundo Apolo VW. CUSVENCLI - Estorna custo das vendas quando o custo médio for menor que baixa do estoque ou acrescenta quando for maior. 40

42 D ESTOQUE cnnfitem.valoripi C IPIAPAG cnnfitem.valoripi Este lançamento é efetuado somente se houver valor de IPI e a mercadoria for importação direta Origem = 1 VEIC0200 ou PROP1000 e o Tipo de Tribucao IPI = T CADA

43 CONT Contabilização de Devolução de Vendas D DEVVENPRO para itens de estoque ou DEVVENATI para itens de Ativo Fixo ou DEVVENAPL para aplicação direta CADA0130. cnnfitem.valoritem + cnnfitem.valoracresc + cnnfitem.valorfrete + cnnfitem.valorseguro + cnnfitem.valoroutros + cnnfitem.valoripi C DEVDUPL cnnfcapa.totnfiscal D DEVMOPCLI para devolução de Mão de Obra Própria cnnfcapa.maoobraint + de Cliente CADA0130, quando o atributo terceiro cnnfcapa.acrescimmob = N (Não). DEVMOTCLI para devolução de Mão de Obra de Terceiros CADA0130, quando o atributo terceiro = cnnfcapa.maoobraext + S (Sim). cnnfcapa.acrescimmob C DEVDUPL cnnfcapa.totnfiscal D ESTOQUE cnnfitem.customedio C CUSVENCLI cnnfitem.customedio D PISAREC cnnfcapa.totnfiscal * cofilial.percpis 42

44 C PISPRO para itens de estoque ou PISAPL para aplicação direta CADA0130. (cnnfitem.valoritem + cnnfitem.valoracresc + cnnfitem.valorfrete + cnnfitem.valorseguro+ cnnfitem.valoroutros) * cofilial.percpis D COFINSAREC cnnfcapa.totnfiscal * cofilial.perccofins C COFINSPRO para itens de estoque ou COFINSAPL para aplicação direta CADA0130. (cnnfitem.valoritem + cnnfitem.valoracresc + cnnfitem.valorfrete + cnnfitem.valorseguro + cnnfitem.valoroutros) * cofilial.perccofins D ICMSAREC cnnfcapa.valoricms C ICMSPRO para itens de estoque ou ICMSSAPL para aplicação direta CADA0130. cnnfitem.valoricms 43

45 C CUSFRETE se o frete foi vendido ao cliente ou cnnfcapa.freteporfora CORFRETE se o frete foi dado em cortesia. (NF Compra) D ESTOQUEFRE cnnfcapa.freteporfora (NF Compra) D SICMSAPAG cnnfitem.svaloricms C SICMSPRO para itens de estoque ou SICMSAPL para aplicação direta CADA0130. cnnfitem.svaloricms D IPIAREC cnnfitem.valoripi C DEVVENPRO cnnfitem.valoripi Partilha de ICMS Fundo de Combate a Pobreza D DEVFCEPDEB cnnfpicm.pfcpufdest C DEVFCEPCRE cnnfpicm.pfcpufdest Partilha de ICMS Valor do ICMS interestadual para a UF de destino D DPICMDESDB cnnfpicm.vicmsufdest C DPICMDESCR cnnfpicm.vicmsufdest Partilha de ICMS Valor do ICMS interestadual para a UF remetente D DPICMREMDB cnnfpicm.vicmsufremet C DPICMREMCR cnnfpicm.vicmsufremet 44

46 CONT5600 Contabilização de Saídas por Simples Remessa D DEMONSPAS ou CONSIGPAS ou SIMREMPAS cnnfcapa.totnfiscal C DEMONSATI ou CONSIGATI ou SIMREMATI cnnfcapa.totnfiscal Opção por contas iniciadas por DEMONS, CONSIG ou SIMREM de acordo com o Tipo de Transação CONT0100. D OUTRECDEM ou OUTRASREC cnnfitem.valoricms C ICMSPAGDEM ou ICMSAPAG cnnfcapa.valoricms Se demonstra CONT0100 igual a "S" tenta encontrar conta "ICMSPAGDE", senão "ICMSAPAG". Se demonstra for "S" procura conta "OUTRECDE", senão "OUTRASREC" D ESTOQUETER cnnfitem.customedio C ESTOQUE Para que estes lançamentos não sejam efetuados, o tipo de conta ESTOQUETER deve estar com o número da conta zerado no CONT

47 CONT5700 Contabilização de Entradas por Simples Remessa D DEMONSATI ou CONSIGATI ou SIMREMATI cnnfcapa.totnfiscal C DEMONSPAS ou CONSIGPAS ou SIMREMPAS cnnfcapa.totnfiscal D ICMSRECDEM ou ICMSAREC cnnfcapa.valoricms C OUTRECDEM ou OUTRASREC cnnfitem.valoricms D ESTOQUE cnnfitem.customedio C ESTOQUETER Para que estes lançamentos não sejam efetuados, o tipo de conta ESTOQUETER deve estar com o número da conta zerado no CONT

48 CONT5710 Contabilização de Entradas por Simples Remessa (Peugeot) D DEMATIPOS ou CONATIPOS ou SIMATIPOS cnnfitem.valoritem + cnnfitem.valoracresc C DEMPASPOS ou CONPASPOS ou SIMPASPOS cnnfitem.valoritem + cnnfitem.valoracresc D ICMSAREC cnnfitem.valoricms C OUTRECPOS cnnfitem.valoricms 47

49 CONT5720 Contabilização de Entradas por Simples Remessa Pós-Consig. (Peugeot) D DEMONSPAS ou CONSIGPAS ou SIMREMPAS cnnfitem.valoritem + cnnfitem.valoracresc + cnnfitem.valorfrete + cnnfitem.valorseguro + cnnfitem.valoroutros + cnnfitem.svaloricms + cnnfitem.valoripi C DEMONSATI ou CONSIGATI ou SIMREMATI cnnfitem.valoritem + cnnfitem.valoracresc + cnnfitem.valorfrete + cnnfitem.valorseguro + cnnfitem.valoroutros + cnnfitem.svaloricms + cnnfitem.valoripi D OUTRASREC cnnfitem.valoricms C ICMSAREC cnnfitem.valoricms 48

50 CONT5730 Contabilização de Devolução Entradas por Simples Remessa (Peugeot). D DEMPASPOS ou CONPASPOS ou SIMPASPOS cnnfitem.valoritem + cnnfitem.valoracresc C DEMATIPOS ou CONATIPOS ou SIMATIPOS cnnfitem.valoritem + cnnfitem.valoracresc D OUTRECPOS cnnfitem.valoricms C ICMSAREC cnnfitem.valoricms 49

51 CONT5800 Contabilização de Bonificação D CUSBONCLI cnnfitem.valoritem C ESTOQUE cnnfitem.customedio C ICMSAPAG cnnfitem.valoricms 50

52 CONT5810 Contabilização de NF de Destruição D/C Tipo de Conta Atributo D DESTRUICAO cnnfitem.valoritem C ESTOQUE cnnfitem.customedio C D ICMSAPAG PISBONDEB cnnfitem.valoricms cnnfcapa.totnfiscal * cofilial.percpis (cnnfitem.valoritem + cnnfitem.valoracresc + C PISBONCRE cnnfitem.valorfrete + cnnfitem.valorseguro+ cnnfitem.valoroutros) * cofilial.percpis D COFBONDEB cnnfcapa.totnfiscal * cofilial.perccofins C COFBONCRE (cnnfitem.valoritem + cnnfitem.valoracresc + cnnfitem.valorfrete + cnnfitem.valorseguro + cnnfitem.valoroutros) * cofilial.perccofins 51

53 CONT5850 Contabilização de NF de Entrada de Bonificação D ICMSAREC cnnfitem.valoricms C BONIFIREC cnnfitem,valoricms D ESTOQUE cnnfitem.valoritem cnnfitem.valoricms C BONIFIREC cnnfitem.valoritem cnnfitem.valoricms 52

54 CONT5860 Contabilização de acertos e NFs de Ajuste de Inventário NF de entrada e ou acerto a maior: D ESTOQUE cnnfitem.customedio cmacerto.valoracerto cxacerto.valoracerto C ACERTOCRE cnnfitem,customedio cmacerto.valoracerto cxacerto.valoracerto NF de saída e ou acerto a menor: D PERDADEB cnnfitem.customedio cmacerto.valoracerto cxacerto.valoracerto C ESTOQUE cnnfitem.customedio cmacerto.valoracerto cxacerto.valoracerto D PISACERTO cnnfcapa.totnfiscal * cofilial.percpis C PISAPAG cnnfcapa.totnfiscal * cofilial.percpis D COFACERTO cnnfcapa.totnfiscal * cofilial.perccofins C COFAPAG cnnfcapa.totnfiscal * 53

55 cofilial.perccofins D ICMSACERTO cnnfitem.valoricms C ICMSAPAG cnnfitem.valoricms 54

56 CONT8000 Transferência p/ Lucros e Perdas LUCROPERDA Saldo da Conta Debita-se ou credita-se a conta de acordo com o saldo e em contra partida credita-se ou debita-se as contas indicadas como sendo de resultado CADA

57 CONT8010 Transferência p/ Lucros e Perdas Mensal LUCROPERDA Saldo da Conta Exclusivo para a Peugeot: deverão ser criadas as contas reduzidas: Conta Transitória de Lucro/Perda Mensal; Lucro do exercício. No CONT0400 deverão ser criados os Tipos de contas LUCEXDEB e LUCEXCRE que deverão ser relacionadas com as contas contábeis do Programa CONT0410. Quando houver lucro gera: D - LUCEXDEB C LUCEXCRE Quando houver prejuízo gera: D - LUCEXCRE C - LUCEXDEB 56

58 FINA0400 Recebimento de NF emitida em outra Filial. D TRANSFDUP crduplic.valor C ***AREC, onde *** = Tipo de Título do Contas a Receber CADA0360 Este lote será gerado na filial que emitiu a NF. crduplic.valor D CAIXA para parte paga em dinheiro; CHEAREC para parte paga em cheque(s); crduplic.valor BANCOS para parte paga com depósito bancário (credito em c/c); ***AREC para parte paga com títulos a receber (cartões de crédito, duplicata, promissória, etc.) de acordo com a sigla digitada. C TRANSDUP crduplic.valor Este lote será gerado na filial que efetuou o recebimento do cliente. 57

59 GMGA3000 Baixa de Títulos a Receber Garantia GM D CCGARGM Valor do aviso de crédito da Solicitação Garantia. C ACRRECEB Valor Acréscimo C ***AREC Valor Principal D DESCONCED Valor Desconto C ***AREC Valor Desconto 58

60 OFIC6161 Baixa de Títulos a Receber Garantia MBB Recebimento de Crédito Definitivo de Garantia: Utilizado quando o processo está dentro dos parâmetros predeterminados pela Fábrica. D CCGARMBB Valor do aviso de crédito da Solicitação Garantia. C CCACRMBB Valor Acréscimo C ***AREC Valor Principal D CCDESMBB Valor Desconto C ***AREC Valor Desconto Recebimento de Crédito Antecipado de Garantia: Utilizado quando o processo não está dentro dos parâmetros predeterminados pela Fábrica. D CCGARMBB Valor do aviso de crédito da Solicitação Garantia. C ANGARMBB Valor do aviso de crédito da Solicitação Garantia. Recebimento de Crédito Definitivo de Garantia originado por uma Antecipação: Utilizado quando a Fábrica recebe as peças e constata que trata-se de um problema e já havia sido efetuado uma antecipação. 59

61 D ANGARMBB Valor do aviso de crédito da Solicitação Garantia. C CCACRMBB Valor Acréscimo C ***AREC Valor Principal D ANDESMBB Valor Desconto C ***AREC Valor Desconto Estorno Crédito de Garantia originada por uma Antecipação: Utilizado quando a Fábrica recebe as peças e constata que não se trata de um problema e já havia sido efetuada uma Antecipação. D ANGARMBB Valor do aviso de crédito da Solicitação Garantia. C CCGARMBB Valor do aviso de crédito da Solicitação Garantia. 60

62 PAGA0500 Baixa de Títulos a Pagar Individual PAGA0550 Baixa de Títulos a Pagar Individual (Até 3 tipos de Acréscimos) Filial pagando seu próprio título D FORNEC ou conta informada no campo Tipo Conta Valor Principal - Débito no PAGA0100. cxmvcomp.valorcontrib D FUNDOAPAG cxmvcomp.valorcontrib D ***APAG, *** = Tipo de Acréscimo CADA0350. Valor Acréscimo C CAIXA ou BANCOS ou Conta Informada Valor Principal + Valor Acréscimos D FORNEC ou conta informada no campo Tipo Conta Valor Desconto Débito no PAGA0100. C ***RECFOR, *** = Tipo de Desconto CADA0350 Valor Desconto D FUNDOPGT cxmvcomp.valorcontrib C FUNDOAINT cxmvcomp.valorcontrib Este lançamento será efetuado somente se a bandeira for = PGT CADA0280. Referente ao valor de contribuição ao fundo do plano de cotização Peugeot. D FAVAREC cxmvcomp.valorcontrib C FAVAPROPRI cxmvcomp.valorcontrib Obs.: Esta contabilização é adicional à contabilização normal do título a pagar. Este lançamento será efetuado somente se a bandeira for = FRD CADA0280. Referente ao valor da FAV (Fundo de Aquisição de Veículo). 61

63 D HLDAREC cxmvcomp.valorhold C HLDAPROPRI cxmvcomp.valorhold Obs.: Esta contabilização é adicional à contabilização normal do título a pagar. Este lançamento será efetuado somente se a bandeira for = FRD CADA0280. Referente ao valor do Hold Back. Filial pagando título de Outra Filial Na Filial onde está o título D FORNEC ou conta informada no campo Tipo Conta Valor Principal - Débito no PAGA0100. cxmvcomp.valorcontrib D FUNDOAPAG cxmvcomp.valorcontrib D ***APAG, *** = Tipo de Acréscimo CADA0350 Valor Acréscimo C TRANSFPAG Valor Principal + Valor Acréscimo D FORNEC ou conta informada no campo Tipo Conta Valor Desconto Débito no PAGA0100. C ***RECFOR, *** = Tipo de Desconto CADA0350 Valor Desconto D FUNDOPGT cxmvcomp.valorcontrib C FUNDOAINT cxmvcomp.valorcontrib Este lançamento será efetuado somente se a bandeira for = PGT CADA0280. Referente ao valor de contribuição ao fundo do plano de cotização Peugeot. 62

64 Na Filial que pagou D TRANSFPAG Valor Principal D TRANSFPAG Valor Acréscimo C CAIXA ou BANCOS Valor Principal + Valor Acréscimo Filial pagando título, utilizando-se de devoluções de Fornecedores CONT5400. Substitui-se a conta CAIXA/BANCOS pela conta DEVOLUC. 63

65 PAGA0970 Estorno de Pagamentos de Títulos a Pagar Inverte o Débito com o Crédito dos lançamentos efetuados na baixa, inclusive dos lançamentos de Transferência. 64

66 PAGA2000 Substituição de Notas Fiscais por Fatura D TARIFABAN Total das tarifas bancárias C FORNEC ou conta informada no campo Tipo Conta Débito no ( PAGA0100 ). Total das tarifas bancárias 65

67 PAGA2005 Substituição de Notas Fiscais por Fatura D TARIFABAN Total das tarifas bancárias C FORNEC ou conta informada no campo Tipo Conta Débito no ( PAGA0100 ). Total das tarifas bancárias 66

68 PAGA4100 Baixa de Títulos a Pagar por Memorando Filial pagando seu próprio título D FORNEC ou conta informada no campo Tipo Conta cpordpag.valor - Débito no PAGA0100. cxcotpgt.valorcontrib D FUNDOAPAG cxcotpgt.valorcontrib C BANCOS para memorandos do tipo C (Emitir cpmemcap.valor Cheque) ou D (Débito em conta corrente) ou (Agrupado por filial do CAIXA para memorandos do tipo X (Pagto pelo título) caixa). D FUNDOPGT cxcotpgt.valorcontrib C FUNDOAINT cxcotpgt.valorcontrib Este lançamento será efetuado somente se a bandeira for = PGT CADA0280. Referente ao valor de contribuição ao fundo do plano de cotização Peugeot. D FAVAREC cxmvcomp.valorcontrib C FAVAPROPRI cxmvcomp.valorcontrib Obs.: Esta contabilização é adicional à contabilização normal do título a pagar. Este lançamento será efetuado somente se a bandeira for = FRD CADA0280. Referente ao valor da FAV (Fundo de Aquisição de Veículo). D HLDAREC cxmvcomp.valorhold C HLDAPROPRI cxmvcomp.valorhold Obs.: Esta contabilização é adicional à contabilização normal do título a pagar. 67

69 Este lançamento será efetuado somente se a bandeira for = FRD CADA0280. Referente ao valor do Hold Back. Filial pagando título de Outra Filial (b.1) Na Filial onde está o título D FORNEC ou conta informada no campo Tipo Conta cpordpag.valor - Débito no PAGA0100. cxcotpgt.valorcontrib D FUNDOAPAG cxcotpgt.valorcontrib C TRANSFPAG cpmemcap.valor (Agrupado por filial do título) D FUNDOPGT cxcotpgt.valorcontrib C FUNDOAINT cxcotpgt.valorcontrib Este lançamento será efetuado somente se a bandeira for = PGT CADA0280. Referente ao valor de contribuição ao fundo do plano de cotização Peugeot. (b.2) Na Filial que pagou D TRANSFPAG cpordpag.valor (Agrupado por filial do título) C BANCOS para memorandos do tipo C (Emitir Cheque) ou D (Débito em conta corrente) ou CAIXA para memorandos do tipo X (Pagto pelo cpmemcap.valor (Agrupado por filial do 68

70 caixa). título) 69

71 PAGA7000 Adiantamento de Fornecedores Adiantamento na própria filial D Tipo Lançamento Adiantamento FINA0300 Valor do adiantamento C Tipo Lançamento Bancos FINA0300 Recebimento com depósito bancário. Tipo Lançamento Caixa FINA0300 Recebimento em dinheiro ou em cheque. Tipo Lançamento Cartão Crédito FINA0300 recebimento com cartão de crédito. Valor do adiantamento Adiantamento registrado em uma filial e recebendo em outra. (b.1) Na Filial onde registra o adiantamento D Tipo Lançamento Adiantamento FINA0300 Valor do adiantamento C TRANSFPAG Valor do adiantamento Na Filial que recebeu o adiantamento D TRANSFPAG Valor do adiantamento C Tipo Lançamento Bancos FINA Recebimento com depósito bancário. Tipo Lançamento Caixa FINA Recebimento em dinheiro ou em cheque. Tipo Lançamento Cartão Crédito FINA0300 Recebimento com cartão de crédito. Valor do adiantamento 70

72 PAGA7010 Baixa de Adiantamentos de Fornecedores Adiantamento na própria filial C Tipo Lançamento Adiantamento FINA0300 Valor do adiantamento D Conta informada na tela. Valor do adiantamento (b) Adiantamento registrado em uma filial e recebendo em outra. (b.1) Na Filial onde registra o adiantamento C Tipo Lançamento Adiantamento FINA0300 Valor do adiantamento D TRANSFPAG Valor do adiantamento (b.2) Na Filial que recebeu o adiantamento C TRANSFPAG Valor do adiantamento D Conta informada na tela. Valor do adiantamento 71

73 PAGA7020 Baixa de Devolução Devolução na própria filial C Tipo Lançamento Devolução DEVOLUC Valor da devolução D Conta informada na tela. Valor da devolução Devolução registrada em uma filial e recebendo em outra. (b.1) Na Filial onde registra a devolução (filial informada no programa). C Tipo Lançamento Devolução DEVOLUC Valor da devolução D TRANSFPAG Valor da devolução (b.2) Na Filial que recebeu a devolução (filial que está sendo utilizada). C TRANSFPAG Valor da devolução D Conta informada na tela. Valor da devolução 72