CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS Poder Legislativo DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL
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- Marcela Sintra Monsanto
- 8 Há anos
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1 SALDO BANCÁRIO - INICIAL: 0, , , , , , , , , , , ,93 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS: Transferência de Duodécimo , , , , , , , , , , , , ,00 RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS: Juros de Aplicação 0,00 889, , , , , , , , , , , ,94 Devolução de Tesoureiro - Desp. Pronto Pagamento 0,00 964,38 451, ,99 632,57 834,98 663,34 640,80 485,52 593, ,13 211, ,93 Devolução de Tarifa Cobrada à Maior - Telefônica 0,00 0,00 258,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258,33 TOTAIS: 0, , , , , , , , , , , , ,20 TOTAL DAS RECEITAS: , , , , , , , , , , , , ,20 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: INATIVOS: Aposentadoria 8.936, , , , , , , , , , , , ,94 Adiantamento 13º Salário 5.746,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,74 TOTAIS: , , , , , , , , , , , , ,68 SALÁRIO FAMÍLIA: Salário Família 2.450, , , , , , , , , , , , ,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL: Salário , , , , , , , , , , , , ,62 Adiantamento 13º Salário ,49 0, ,08 214, , , , ,00 700,00 0, , , ,25 Férias , , , , , , , , ,86 877, , , ,13 Licença Prêmio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,04 0,00 0, ,04 TOTAIS: , , , , , , , , , , , , ,04 SUBSIDIOS: Subsidios de Vereadores , , , , , , , , , , , , ,16 Verba Indenizatória - Sessões Extraordinárias ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0,00 0,00 0,00 0, , ,80 TOTAIS: , , , , , , , , , , , , ,96 OBRIGAÇÕES PATRONAIS: Recolhimento de INSS - Empresa , , , , , , , , , , , , ,79 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL: Horas Extras/Prêmios 3.469, , , , , , , , , , , , ,52 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS: Rescisões Contratuais 1.595, , ,05 0,00 0,00 0, ,11 0, , ,80 0,00 0, ,01 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS: Auxilio Natalidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525,00 0,00 0,00 0,00 525,00 MATERIAL DE CONSUMO GERAL: Moacir Jorge & Irmão Ltda. 72,50 481,05 206,90 0,00 890,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,95 Comércio de Lubrificantes Valinhos Ltda. 71,35 0,00 67,85 0,00 0,00 110,30 116,20 0,00 0,00 114,95 77,30 0,00 557,95 Uniagua Comércio de Água Mineral Ltda. - Me 383,40 350,20 352,40 0,00 384,20 211,40 417,20 0,00 328,00 495,80 0,00 620, ,40 Ademir Anselmi - Me 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192,00
2 Baron Assist.Técn.e Cons. de Eletrodom.Ltda.Me 0,00 64,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,00 Eduardo Lopes Garcia - Me 0,00 285,00 783,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Célia Maria Marques de Nóbrega - Me 0,00 143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143,00 Campclean Comércio Importação e Exportação Ltda. 0,00 269,30 0,00 161,78 129,90 487,74 0,00 251,80 202,15 205,90 239,25 250, ,27 Supermercados Caetano Ltda. 0,00 358,85 314,85 0,00 227,39 200,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 588, ,22 Costa & Pavesi Auto Peças Ltda. 0,00 150,00 408,60 0,00 0,00 117,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 805,60 ZF Coml. e Distrib. de Tintas em Geral Ltda.- Me 0,00 239,90 0,00 135,00 0,00 131,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 739, ,75 Zamproni & Minhoto Ltda. 0,00 267,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,00 0,00 343,00 Elétrica Avenida Valinhos Ltda. 0,00 160,60 0,00 100,15 267,40 208,50 127,00 667,70 0,00 579,24 0,00 121, ,59 Tani Box Vidraçaria Ltda.- Me 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326,00 396,00 Drogaria Menor Preço Valinhos Ltda. - Me 0,00 241,00 0,00 0,00 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429,00 Tema Assist.Técn.Com. de Equip.Fotográf. Ltda. - Me 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 0,00 980,00 Iamar Pisos e Revestimentos Ltda. - Me 0,00 0,00 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 0,00 296,00 Papelaria Gilberta A'vila Ltda. 0,00 0,00 86,67 0,00 85,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178,10 349,79 Ceolato & Cia. Ltda. 0,00 0,00 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 670,00 Alfamax Com. e Distrib. de Prods. de Limpeza Ltda. 0,00 0,00 265,95 259,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 524,96 Serralheria dos Ortizes Ltda. - Me 0,00 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00 Somera & Cia. Ltda. 0,00 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 Elite Laser Ltda.- EPP 0,00 0,00 206,05 593,80 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 184,40 0,00 112, ,80 Auto Elétrica Megamill Ltda. - Me 0,00 0,00 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172,00 Evergreen Jardin. e Com. de Art. de Dec. Ltda. - Me 0,00 0,00 20,00 0,00 64,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,00 G.S. Ferreira Móveis - EPP 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 Flávio Augusto Andrade D'avilla - Me 0,00 0,00 69,57 0,00 0,00 0,00 0,00 56,50 0,00 326,29 116,01 0,00 568,37 Comercial Automotiva Ltda. 0,00 0,00 0,00 699,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 699,56 Foto Parodi Ltda. 0,00 0,00 0,00 79,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,05 Vanessa Camerlingo - Me 0,00 0,00 0,00 108,00 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233,00 Supermercado Sempre Facil Ltda. 0,00 0,00 0,00 287,59 0,00 0,00 294,93 291,96 323,68 271,88 306,88 0, ,92 Antonio Donivaldo de Souza Lima - Me 0,00 0,00 0,00 423,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423,00 Xerografia Copiadoras e Informática Ltda. 0,00 0,00 0,00 418,00 0,00 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 587,00 Prolim Produtos e Serviços Ltda. 0,00 0,00 0,00 0,00 246,75 197,40 0,00 381,60 224,05 186,05 574,30 0, ,15 M.A. de Souza Valinhos - Me 0,00 0,00 0,00 0, ,00 906,13 635,00 0,00 0,00 901, ,00 0, ,11 R. Calefi - Me 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132,00 Extinfogo Valinhos Com. Repres.de Extintores Ltda. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,00 Eduardo Fernando Dentello - Me 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370,00 0, ,00 0,00 0,00 300,00 0, ,00 Maria Aparecida Barbosa Rovere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,50 119,40 0,00 0,00 0,00 0,00 234,90 Silvio de Faria Informática - Me 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 Angelon & Carvalho Ltda. - EPP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245,30 330,90 0,00 0,00 0,00 576,20 Shalom Auto Peças Valinhos Ltda. - EPP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156,00 107,00 0,00 0,00 0,00 263,00 Papelaria Rowell Valinhos Ltda. - EPP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,80 99,50 0,00 0,00 0,00 170,30 Eletrival Materiais Elétricos Ltda. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 661,42 0,00 0,00 0,00 0,00 661,42 Migro Materiais p/ Construção Ltda. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340,75 0,00 0,00 0,00 0,00 340,75 Adara Distribuidora de Veículos Ltda. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,03 0,00 0,00 0,00 0,00 144,03 França & França Acessórios e Ferragens Ltda. - Me 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 Galmac Equipamentos p/ Escritórios Ltda. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147,00 0,00 0,00 0,00 147,00 Fátima Aparecida Moltine Agiessi - Me 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296,00 290,00 0,00 0,00 586,00 Sueli Aparecida Donadelli Stopiglia - Me 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198,00 0,00 840,00 0, ,00 Autopartes Original Comercial de Campinas Ltda. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 829,16 166,30 0,00 0,00 995,46 Digital Maquinas e Equipamentos p/ Escritório Ltda. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 140,00 0,00 230,00 J.R.de Oliveira Valinhos - Me 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Ferreira Batista & Souza Ltda. - Me 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00 0,00 0,00 190,00 Marilu Vedoveto Missiato - Me 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326,50 0,00 81,00 407,50 Inatomi & Hirata Com. de Mats. de Constr. Ltda. - EPP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,90 0,00 0,00 94,90 Desidério Aparecido Gallina - Me 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 0,00 0,00 130,00 Casa da Vedação Com. de Mats. p/ Construção Ltda. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,00 0,00 144,00
3 Auto Elétrica Valinhense Ltda. - Me 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 220,00 Rossat Comércio Importação e Exportação Ltda. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Irmãos Furlan & Cia. Ltda. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 602,50 0,00 602,50 Anjos Com. e Manutenção de Máquinas Ltda. - Me 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Carlos Eduardo C. Stamato - Me 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,30 162,30 Nelson Calçados e Confecções Ltda. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340,00 340,00 Valwatt Elétrica e Hidráulica Ltda. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 608,85 608,85 Brasitone Componentes Eletrônicos Ltda. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 962,49 962,49 Luiz Antonio Agiessi Valinhos - Me 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 65,00 Aponto Sistemas Com. Servs.Crachás Identif.Digit.Ltd. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,00 99,00 Confecções de Roupas Cora Coralina Ltda. - Me 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,80 Paulo Cesar Bueno de Camargo Veículos - Me 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 220,00 TOTAIS: 719, , , , , , , , , , , , ,84 SERVIÇO DE CONSULTORIA: Sales & Sá Advogados Associados 0, , , , , , , , ,50 0,00 0,00 0, ,00 Nova Esperança Engenharia Ltda. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,16 TOTAIS: 0, , , , , , , , ,50 0,00 0, , ,16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA: Gilson Zamproni 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176,08 0,00 0,00 176,26 0,00 176,08 681,42 Josuel Saloti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 350, ,00 0, ,00 James Alexandre Bernardi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 80,00 0,00 730,00 Vagner Alves de Souza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 TOTAIS: 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176,08 0,00 250, , ,00 476, ,42 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA: Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho Médico , , , , , , , , , , , , ,58 Despesas Diversas - Pronto Pagamento 3.000, , , , , , , , , , ,00 0, ,00 Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos 699,30 511,70 502,60 717,50 592,00 699,40 556,30 776,90 686,40 776,80 827,20 817, ,20 Eduardo Lopes Garcia - Me 1.082, , ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,75 Embratel Empresa Brasileira de Telecomunicações 80,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,63 Correio Popular S/A. 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435,00 Smarapd Informática Ltda. 982,77 982, ,77 982,77 982,77 982,77 982,77 982,77 982,77 982,77 982,77 982, ,24 Telefônica Telecomunicações de São Paulo S/A , , , , , , , , , , , , ,26 Elevadores Atlas Schindler S/A. 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250, ,00 Companhia Paulista de Força e Luz 2.382, , , , , , , , , , , , ,70 Madri Comércio e Serviços de Eletro Eletrônicos Ltda. 885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Marcos Machado Nova Europa - Me 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 Ademir Anselmi - Me 93,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,00 M.J.S. Editora S/C Ltda. 0,00 670,00 250,00 490,00 350,00 640,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Ferreira Batista & Souza Ltda. - Me 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Evergreen Jard.Com.Art.p/ Decoração Ltda. - Me 0,00 190,00 190,00 0,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 0,00 0,00 0, ,00 Empresa Folha da Manhã S/A. 0,00 495,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495,50 Handshake Informática Comercial Ltda. 0, , , ,00 0,00 400,00 160,00 640,00 0,00 0, , , ,00 Xerografia Copiadoras e Informática Ltda. - Me 0,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 540,00 540,00 540, , TVC Interior S/A. 0,00 555,70 555,70 555,70 555,70 555,70 555,70 555,70 555,70 555,70 555,70 555, ,70 Associação Paulista de Municípios 0,00 200, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Newtur Approach Viagens e Turismo Ltda. 0, ,50 814,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 DGL Servs.Acesso Internet,Web e Multimídia Ltda. 0,00 141,02 70,51 70,51 70,51 70,51 70,51 70,51 70,51 70,51 70,51 70,51 846,12 Ceolato & Cia. Ltda. 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 IOB Inform.Objetivas e Publicações Jurídicas Ltda. 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Itaú Seguros S/A. 0, ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,67 Prado & Alcântara Lubrificantes Ltda. - Me 0,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00 Edilson Roberto Ribeiro - Me 0,00 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,00
4 Mecânica Augusto Ltda. - Me 0,00 0, ,00 0, ,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600, ,00 Telefer Serviços de Teleinformática Ltda. - EPP 0,00 0,00 180,00 0,00 435,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 975,00 Serralheria dos Ortizes Ltda. - Me 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 Somera & Cia. Ltda. - Me 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 Ramasini Indústria e Comércio Ltda. - Me 0,00 0,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00 Abre Alas Empreendimentos Jornalísticos Ltda. 0,00 0,00 190,00 570,00 400, , ,00 60,00 150,00 0,00 0,00 280, ,00 Editora e Publicações Terceira Visão Ltda.- Me 0,00 0,00 187,50 0, , ,00 750, ,00 230,00 0,00 0,00 350, ,70 SS Sistemas de Segurança Ltda. 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 Radiofone do Brasil Ltda. 0,00 0,00 152,00 152,00 152,00 152,00 152,00 152,00 152,00 152,00 152,00 304, ,00 Notadez Informação Ltda. 0,00 0,00 696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 696,00 João Luiz Salles Valinhos - Me 0,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 Polithéia Editora de Jornais e Revistas - Me 0,00 0,00 110,00 280,00 600,00 612, ,00 64,00 135,00 0,00 0,00 350, ,00 Única Limpadora e Dedetizadora Ltda. 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , ,88 TSJ Soluções de Impressão e Comércio Ltda. - EPP 0,00 0,00 0,00 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 794,00 0, ,00 Comercial Automotiva Ltda. 0,00 0,00 0,00 29,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,62 R.E. Refrigeração Ltda. - Me 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Dimas de Melo Pimenta Sist. de Ponto de Acesso Ltda. 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00 105,00 0,00 183,00 498,00 Assoc. Comunit. de Comunic. e Cultura de Valinhos 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 Editora Metropolitana Ltda. - Me 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520,00 Aleph Tecnologia da Informação Ltda. - EPP 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , ,25 Digital Maquinas e Equipam. p/ Escritório Ltda. - EPP 0,00 0,00 0,00 0,00 359,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 105,00 0,00 534,00 ZUP Lavanderia e Com. Prods. p/ Limpeza Ltda. - Me 0,00 0,00 0,00 0,00 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,00 Ibam - Instituto Brasileiro de Administração Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 R. Calefi - Me 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 87,00 187,00 Donizete Francisco Borges Valinhos - Me 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225,00 0,00 0,00 245,00 0,00 0,00 0,00 470,00 Extinfogo Valinhos Com. Repres.de Extintores Ltda. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273,00 VHL Filmagens e Produções Artísticas Ltda. - Me 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,31 Vera Cruz Seguradora S/A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,58 769,05 0,00 0,00 0,00 0, ,63 JV Editora Ltda. - Me 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 80,00 150,00 0,00 0,00 350, ,00 Eletrival Materiais Elétricos Ltda. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Adara Distribuidora de Veículos Ltda. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229,97 0,00 0,00 0,00 0,00 229,97 Banderplaca Indústria e Comércio Ltda. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570,00 Paulo Aparecido Pires Valinhos - Me 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 0,00 0,00 0,00 480,00 Vitelli & Vitelli Ltda. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 160,00 0,00 235,00 Fátima Aparecida Moltine Agiessi - Me 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 78,00 0,00 0,00 148,00 Bradesco Auto/Re Seguros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,74 0,00 0, ,74 STIJL- Des.,Calig.,Ilustr. e Gravuras Ltda. - Me 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 720, ,00 Madis Rodbel Soluç. de Ponto e Acesso Ltda. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Tapeçaria Nova Era Ltda. - Me 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Desidério Aparecido Gallina - Me 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 Rozimeire Veche - Me 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 150,00 600,00 Sino Consultoria e Informática Ltda. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 Equipo Comércio e Consertos de Eletrodom.Ltda. - Me 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 85,00 Anjos Com. e Manutenção de Máquinas Ltda. - Me 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Rápido Luxo Campinas Ltda. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,00 0,00 194,00 Sérgio Delben - Me 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279,00 279,00 Fernando Coutinho Arrelaro - Me 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Confecções de Roupas Cora Coralina Ltda. - Me 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215,22 215,22 Imprensa Oficial do Estado S/A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 843,78 843,78 Discopel Gráfica e Editora Ltda. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 690,00 690,00 TOTAIS: , , , , , , , , , , , , ,05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE TRANSPORTE: Rápido Luxo Campinas Ltda , , , , , , , , , , , , ,60 TOTAIS: 4.368, , , , , , , , , , , , ,60
5 OBRAS E INSTALAÇÕES: Michele de Oliveira Souza - Me 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 375,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 França & França Acessórios e Ferragens Ltda. 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Vidros Freitas Valinhos Ltda. - Me 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Sidnei Victório - Me 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Eletrival Materiais Elétricos Ltda. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 528,00 Tani Box Vidraçaria Ltda. - Me 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217,00 0,00 0,00 0,00 217,00 TOTAIS: 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 903,00 217,00 0,00 0,00 0, ,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES: Magazine Luiza S/A. 968,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Lojas Colombo S/A. 0,00 149,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,50 Julio & Rossi Comércio e Transporte Ltda. - Me 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 Xerografia Copiadoras e Informática Ltda. - Me 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Ceolato & Cia. Ltda. 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Digital Maquinas e Equipam. p/ Escritório Ltda. - EPP 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580,00 0,00 0, ,00 Lojas Cem S/A. 0,00 0,00 89,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,00 Banderplaca Indústria e Comércio Ltda. 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Midi Art Com. e Loc. de Equipam. de Som Ltda. - Me 0,00 0, ,00 762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Galmac Equipamentos p/ Escritório Ltda. 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 809,00 0, ,00 M.A. de Souza Valinhos - Me 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Michelle Oliveira de Sousa - Me 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Eduardo Fernando Dentello - Me 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Telefer Telecomunicações Ltda.- EPP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 640,00 Elétrica Avenida Valinhos Ltda. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,00 J.R. de Oliveira Valinhos - Me 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00 0,00 0,00 0,00 190,00 Fortmóveis Com. e Reforma de Móveis Ltda.- EPP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298,00 0,00 0,00 298,00 Tani Box Vidraçaria Ltda. - Me 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 904,80 0,00 0,00 904,80 Dorival Ferreira da Silva Valinhos - Me 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359,00 0,00 0,00 359,00 Madis Rodbel Soluções de Ponto e Acesso Ltda. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Ferreira Batista & Souza Ltda. - Me 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 690,00 690,00 TOTAIS: 968,00 259, ,00 762, ,00 0, , , , ,80 809,00 690, ,30 DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS: IRRF - Repasse p/ PMV , , ,62 0, , , , , , , , , ,72 Pensão Alimentícia 572,00 576,15 998,63 798,68 798,68 798,68 796,26 796,26 796,26 796,26 796, , ,64 Associação Campineira dos Funcionários Públicos 36,00 48,00 48,00 60,00 60,00 60,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 582,00 Recolhimento de INSS - Segurados , , , , , , , , , , , , ,28 Caixa Econômica Federal - Empréstimos , , , , , , , , , , , , ,97 Associação dos Vereadores do Município de Valinhos 1.350, , , , , , , , , , , , ,00 Vale Transporte - Repasse p/ PMV , , ,52 0, , , , , , , , , ,66 ISS - Repasse p/ PMV. 0,00 0,00 335,75 0,00 368,74 737,48 368,74 368,74 368,74 368,74 368,74 374, ,41 Outros - Repasse p/ PMV. 0,00 0,00 428,06 0,00 790,11 174,18 184,18 0, , , , , ,39 Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Valinhos 0,00 0, ,77 0,00 623,32 937,40 979,10 841, ,98 545,69 774,01 699, ,91 Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho Médico 0,00 0,00 0,00 0, ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,58 Devolução de Duodécimo p/ Prefeitura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,27 TOTAIS: , , , , , , , , , , , , ,83 TOTAL DAS DESPESAS: , , , , , , , , , , , , ,20 SALDO BANCÁRIO - FINAL: , , , , , , , , , , ,93 0,00
6 Arnaldo Pereira de Camargo Clayton Roberto Machado Diretor Depto.Financeiro Presidente
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CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS NE FORNECEDOR CNPJ/CPF FICHA DESCRIÇÃO DO OBJETO PAGAMENTO VALOR R$ 6-1 Telemar Norte Leste
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2013
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO PARANÁ PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2013 Prestação de Contas do Exercício de 2013 CRM-PR Saldo do exercício de 2012 R$ 5.487.745,60 Arrecadação no exercício de 2013
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI
Pagina: 1 1-0.0.31.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 01 01 0001 0001 12/06/15 0825 590/1 55 - FOLHA DE PAGTO. 76.726,81 76.726,81 76.726,81 30/06/15 0887 618/1 55 - FOLHA DE PAGTO.
CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE
(Página: 1 / 12) Movimentação do dia 01 de Dezembro de 2014 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.
03/11/2014 02384 4.2.2.01.000006 - Férias (Colaboradores) (0966-3) 6.335,85 03/11/2014 02385 4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3) 9.741,68 03/11/2014 02386 4.1.3.01.000005 - Férias (Colaboradores)
Condomínio Vivendas Bela Vista DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
Pág: 1/5 Janeiro / 2008 - Período: 01/01/2008 a 31/01/2008 RECEITAS/HISTÓRICO RECEITAS ORDINÁRIAS Taxa Condominial Ordinária - Ref: 09/07 Taxa Condominial Ordinária - Ref: 10/07 Taxa Condominial Ordinária
CURSO DE TECN OLOGI A DO VÁCUO
FATEC-SP CURSO DE TECN OLOGI A DO VÁCUO Prof. Me. Francisco Tadeu Degasperi Janeiro de 2005 Agradeço a colaboração do Tecnólogo Alexandre Cândido de Paulo Foi Auxiliar de Docente do LTV da Fatec-SP Atualmente
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 Mar/14 Abr/14 Mai/14 Jun/14 Jul/14 Ago/14 Set/14 Out/14 Nov/14 Dez/14 Jan/15 Fev/15 Totais %Reajuste
1 Despesas 1.01 - Contratos e Manutenção PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ % R$ 1.01.01 Elevadores 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS BAHIA 16.233.447/0001-40 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/12/2014 até 31/12/2014
373 08/12/2014 155/2014 44905100000 ANDAIME CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 10920660000144 18.409,43 920,47 17.488,96 3-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 300778 17.488,96 Para atender despesas com contratação
ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
BALANCETE DA DESPESA ANEXO TC-06 Janeiro/2011 Página 1 Dotação Saldo Inicial Empenhado no Mês Empenhado no Ano Suplementações Liquidado no Mês Liquidado no Ano Reduções Anulado no Mês Anulado no Ano Total
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 6.075.000,00 385.244,45 3.028.821,45 49,86 3.046.178,55 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 4.949.000,00 295.008,08
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARAIBA Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2012
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2012 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 2.600.000,00 238.142,92 1.067.781,32 41,07 1.532.218,68 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 2.172.925,79 205.317,79
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação por Tempo de Serviço. Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pará CNPJ: 14.974.293/0001-12 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 922.380,03 665.569,81 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 541.961,33 188.309,60
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:00:19 Folha : 1 01/04/2005 00332 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vl. ref. credito conforme aviso de 01.04.05 27.765,76 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme
CRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5
Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 10.058.608,00 743.489,20 2.545.612,52 7.512.995,48 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5
Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 10.058.608,00 1.802.123,32 1.802.123,32 8.256.484,68 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 1 PG. 1
ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 1 PG. 1 ATIVO 455.828,06 635.374,77 652.076,48 A - CIRCULANTE 300.139,78 635.195,77 652.076,48 1-1000000 DISPONIVEL 290.974,52 634.095,77 650.353,98 2-1000000 1 CAIXA
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: 44.608.776/0001-64
1.... ATIVO 152.101.493,67 50.040.951,48 153.182.697,98 1.10... ATIVO CIRCULANTE 12.634.079,13 49.780.167,34 14.042.894,83 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 10.621.727,62 40.765.261,82 12.080.213,47 1101001 BENS
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.
2/4/2013 00708 4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3) 21.880,24 2/4/2013 00709 4.1.1.01.000003-13º Salário (Colaboradores) 7.703,95 (0107-2) 2/4/2013 00710 4.2.2.01.000006 - Férias (Colaboradores)
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS - 4ª REGIÃO RUA CARIJOS 244 10º ANDAR EDIFICIO WALMAP BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3271-6044 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Ano do : 2014 : 01/01/2014
SETOR FINANCEIRO DO CEAF/ESMP
SETOR FINANCEIRO DO CEAF/ESMP I - RECEITAS Receitas de serviços 17º Concurso de Credenciamento de Estagiários do MP R$ 145.100,00 9º Curso de Especialização em Interesses Difusos e Coletivos - 2012 R$
CRF/PR. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68. Página:1/6. Funções.
Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 14.028.00 12.940.689,80 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 13.375.00 1.082.192,20 1.082.192,20
ANEXO II PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - INDÚSTRIA
ANEXO II PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - INDÚSTRIA Seção I: Receitas decorrentes da venda de mercadorias por elas industrializadas não sujeitas a substituição tributária, exceto as receitas decorrentes
CRF/PB. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia da Paraíba CNPJ: 08.338.774/0001-39. Página:1/6
Conselho Regional de Farmácia da Paraíba CNPJ: 08.338.774/0001-39 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.500.00 3.539.976,99 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 3.533.00 955.295,01 955.295,01
CRM/SC. Comparativo da Despesa Liquidada CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15. Página:1/5 OU FUNÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 15.170.00 1.795.345,62 3.134.978,61 12.035.021,39 PESSOAL
19/2012 Convite Compras e Serviços 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. 05.081.873/0001-90 J -1.581,84 0,00
Data de Lançamento: 02/01/2014 Página: 1/268 1/000-2014 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU 46.139.952/0001-91 J 10.00 Item: 1 - Provisão
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 30 de Setembro de 2014 01 - CAMARA MUNICIPAL 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL 100319 0/0 0.. - 55 - FOLHA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
Conta Descrição Fixada + Alterações...Realizada... 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.300.000,00 364.180,63 2.350.309,73 44,35 2.949.
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.300.000,00 364.180,63 2.350.309,73 44,35 2.949.690,27 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 4.370.000,00 324.736,22
TOTAL DO ATIVO 1.301.046,51D
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO DE 2012 CNPJ: 14.366.116/0001-53 Pag.: 0001 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 171.980,84D CAIXA Caixa 2.166,79D BANCOS CONTA MOVIMENTO Caixa Econômica Federal 33.782,99D Banco Santander
BALANÇO PATRIMONIAL 32.550.132,64D DIRETORIA EXECUTIVA BANCO DO BRASIL 595,69D BRADESCO S/A 1,00D APLICAÇÕES EM PAPÉIS BRADESCO
Folha: 0001 ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL CAIXA CAIXA 32.550.132,64D 842.929,57D 651.823,05D 7.390,81D 7.390,81D 46.318,06D BANCO DO BRASIL 595,69D BRADESCO S/A 1,00D SANTANDER/BANESPA S/A 45.721,37D
Comparativo da Despesa Liquidada. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto. Materiais Elétricos e de Telefonia
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Sergipe CNPJ: 14.817.219/0001-92 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.148.289,97 885.632,24 DESPESA CORRENTE 948.289,97 685.632,24 PESSOAL
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ
RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2013, estima a receita em R$ 16.122.900,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A
Balancete Analítico. Saldo Mês Inicial
100000000 - Ativo 40.014.044,69 1.247.288.939,72 645.839.588,07 641.463.396,34 D 110000000 - Ativo Circulante 15.145.606,97 309.093.371,32 315.398.093,96 8.840.884,33 D 111000000 - Disponivel 15.141.043,39
Comparativo da Despesa Paga
Conselho Regional de Medicina Veterinária de MS CN: 03.981.172/0001-81 Comparativo da Paga Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.933.457,03 2.276.488,44 DESPESAS CORRENTES 3.390.110,50
CRF/ES Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58
Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58 Relação de Empenhos 1439 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática Global Suprimentos
1 de Verificação - 2015 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição
1 de Verificação - 2015 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição 99.562,86D 118.646,81D 1/9 ATIVO CAIXA CONTA CIRCULANTE E ÚNICA EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 97.962,86D 250.343,95 231.260,00
CFQ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72. Página:1/6. Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 18.718.78 3.991.255,30 3.991.255,30 14.727.524,70 6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS
Prefeitura Municipal de São José da Lapa
Estado de Minas Gerais Demostração das Variações Patrimoniais - Anexo 15 - Lei 4.320/64 ENTIDADE: 000 - CONSOLIDADO lilian@sonner.com.br 30-03-2015 13:44:25 400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 300000000
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.
01/06/2015 01233 4.2.2.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento LUIS CARLOS DE OLIVEIRA (0396-5) 01/06/2015 01234 4.1.1.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR (0828-2) 01/06/2015
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/05/13 a 31/05/13
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 42.807.744,57D 5.912.830,23 5.858.043,39 42.862.531,41D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.202.794,33D 5.390.052,54 5.127.142,48 2.465.704,39D 30 T
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS CONTRATO DE GESTÃO: Nº
CRF/PE. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco CNPJ: 09.822.982/0001-71. Página:1/6
Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco CNPJ: 09.822.982/0001-71 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 6.366.25 1.102.995,57 2.609.238,49 3.757.011,51 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAPA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Abril / 2013. Pág. : 1.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 1.267.635,99 199.024,16 243.515,58 1.223.144,57 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 407.941,54 177.708,38 222.564,32 363.085,60 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 119.056,37 76.325,59 56.861,51
Comparativo da Despesa Empenhada
Conselho Federal de Psicologia CNPJ: 00.393.272/0001-07 Comparativo da Empenhada Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 22.971.460,84 6.546.770,91 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO
ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 1 CNPJ:79.141.362/0001-52 NIRE:7.195-11/05/1999
ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 1 PG. 1 ATIVO 0,00 874.607,28 526.849,87 347.757,41 A - CIRCULANTE 0,00 716.037,60 526.849,87 189.187,73 1-1000000 DISPONIVEL 0,00 701.508,34 526.056,87 175.451,47
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/01/11 a 31/01/11
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 41.752.495,74D 4.036.938,36 4.262.358,02 41.527.076,08D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.250.072,51D 3.944.278,77 4.201.929,51 992.421,77D 30 T 1.1.01
Balancete. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06. Créditos. Conta. Página:1/24
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06 Balancete Período: 01/05/2015 a 31/05/2015 Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 660.339,65D 383.449,46 379.045,53 664.743,58D
Prestação de Contas Período de 1/9/2015 até 30/9/2015
: 1000 - ORDINÁRIA 36.127,82 CR CREDITOS ACORDO PAGTO 271,49 36.399,31 CR EM DUPLICIDADE 1.175,42 37.574,73 CR NAO IDENTIFICADO 220,00 37.794,73 CR RECEB.A MAIOR 28,26 37.822,99 CR REEMBOLSO 1.207,50 39.030,49
CREFITO/RS. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20.
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 6.425.208,00 2.742.999,95 2.742.999,95 3.682.208,05 CRÉDITO
CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA Avenida Duque de Caxias, nº 434
FEVEREIRO / 2014 DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS MOVIMENTO DO MÊS DÉBITO Saldo do Mês Anterior... Receita Orçamentária... Receitas Correntes... Receitas de Capital... CONTAS RETIFICADORAS Receita Extra-Orçamentária...
SAO LUIS - MA, 31 de dezembro de 2009
1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONÍVEL 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 CAIXA GERAL 2.569,62 **** CAIXA 2.569,62 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.0001 BANCO DO BRASIL c / c 28244-8 85.636,65
Comparativo de Despesas Abril/2015
Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level» Fifth level Comparativo de s Abril/2015 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CNPJ: 14.702.767/0001-77 Comparativo da Liquidada
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Fevereiro de 2013 (01/02/2013 até 28/02/2013)
Prestação de Contas Fevereiro de 2013 (01/02/2013 até 28/02/2013) Demonstrativo Financeiro Fevereiro de 2013 2 de 6 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Fev/2013) Saldo anterior 9.114,39 Receitas MENSALIDADES
Balancete de Verificação De 01/08/2014 até 31/08/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 CAIXA 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D Total do Grupo 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D BANCO CTA MOVIMENTO 1.1.1.02.001 BANCO BRASIL AG 1622-5 CC 11766-8 ACOLHIMENTO
1 Materiais Gráficos 0 1. Fornecedor 2.415,00. Fornecedor 248,00. Fornecedor 500,00. 1 Pedrisco / Rachão / Bica Corrida 0 1
2/7/ a 31/7/ 2/7/ 3/7/ 1 17 1438 144 1441 1439 1442 1443 1444 1445 1449 429 - INDÚSTRIA GRÁFICA CURY LTDA 4,5 1 Materiais Gráficos 1 4,5 4,5 429 - INDÚSTRIA GRÁFICA CURY LTDA 2.415, 1 Materiais Gráficos
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.092.836,73 D 228.985,22 271.357,14 1.050.464,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 368.698,99 D 228.334,36 265.541,52 331.491,83 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 76.060,22 D 204.964,49
Empenhado Até o Período. Saldo da Dotação 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0000009 1.000,00 28.403,01 28.403,01 28.403,01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Descrição Ficha Orçado Autorização Atualizado Saldo da Dotação Liquidação a Liquidar Pago Liquidado a Pagar a Pagar 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS
Razão Contábil do Período de 01/06/2011 Até 30/06/2011
FOLHA - 0001 1.1.01.01.01 - CAIXA Saldo Anterior a 06/2011 20 20 Totais Até o Mes 06/2011 20 1.1.01.02.01 - BANCO ITAU - C/C 19234-4 Saldo Anterior a 06/2011 64.510,02 64.510,02 10-01 01/06/11 360-01 01/06/11
Código Especificação Desdobramento da Despesa da Despesa
Estado do Paraná da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 1 Grupo de 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.473.028,67 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.262.830,59 3.1.71.00.00.00.00
=CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19 *****26.980,73D
Diário:6 Folha: 12 [7]ATIVO [14]ATIVO CIRCULANTE [21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA [28]CAIXA [35]CAIXA 6.053,07D 200.073,85 179.146,19 26.980,73D =CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19
============================================================================================================================
01/02/2015 a 28/02/2015 Folha:1 1 203 Ativo 27.205.825,51 33.646.052,26 31.176.612,07-29.675.265,70 1.01 204 Circulante 21.524.160,64 32.787.953,60 30.593.987,96-23.718.126,28 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
PLANO DE CONTAS. - Plano 000001 FOLHA: 000001 0001 - INSTITUTO DE ELETROTÉCNICA E ENERGIA DA USP DATA: 18/08/2009 PERÍODO: 01/2007
PLANO DE S FOLHA: 000001 1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONÍVEL 1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS 1.1.1.01.0001 - (0000000001) - CAIXA 1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.1.1.02.0001 - (0000000002)
RECEITA 3.540.908,43 RECEITAS OPERACIONAIS 3.519.908,43 RECEITA BRUTA 3.457.452,68
Folha: 1 RECEITA 3.540.908,43 RECEITAS OPERACIONAIS 3.519.908,43 RECEITA BRUTA 3.457.452,68 RECEITAS PROJETOS 3.457.452,68 Projeto - Nucleo São José 1.950,00 Projeto - Nucleo Palhoça 7.579,99 Projeto -
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA
Página: 1/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 01 - GABINETE DO PREFEITO CPF/CNPJ de RecursoData REF. ROBERTO 02.01.04.122.008 AO PAGAMENTO MARCOS 31901100 DE BRASILEIRO
621.927,10 284.748,83 239.680,43 666.995,50 111115099000 F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
Código BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO BALANCETE - JANEIRO DE 2015 Saldo Inicial Débito Crédito Movimentação Débitos Créditos 111111901000 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 621.927,10
ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 CAMARA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS
ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 1 1 CAMARA MUNICIPAL 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 0101 SUPORTE ADMINISTRATIVO 1.001 CONST. NOVO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL 0001 4.4.90.51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000.000,00
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 1.569.128,55 DESPESA CORRENTE 1.082.835,00 832.937,49
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 102.069,64 491.340,38 1.327.685,68 DESPESA CORRENTE
SESCON AM. Balancete referente ao período 04/2014-06/2014
Telefone Usuário Data Pag. 1 07/11/2014 1202 1 ATIVO 91.380,58 D 43.506,53 67.275,76 67.611,35 D 1.1 CIRCULANTE 76.854,49 D 41.117,53 66.073,24 51.898,78 D 1.1.1 DISPONIVEL 74.325,58 D 41.117,53 65.760,74
Balanço do período de 01/01/13 a 31/12/13
Balanço do período de 01/01/13 a 31/12/13 DESPESAS 1. DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS 63,33% 1.1 Salários e Ordenados 93.723,50 1 1.6 Férias Simples 4.691,30 2 1.7 Décimo Terceiro Salário 6.721,90 3 1.11 Indenização
CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO
Pagina: 1 1-0.0.31.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 24/02/15 166/1 7 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 1.696,25 1.696,25 1.696,25 Total 1.696,25 2-0.0.31.90.03 - Pensões do RPPS
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Folha : 1 02/05/2005 00480 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme avido de 02.05.05 1.575,88 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme avido de 02.05.05 9,81
Mensalidade Associados 76.985,08 Receitas Administrativas 0,00 Total Receitas 76.985,08
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Junho de 2010 a 30 de Junho de 2010 Contas
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:05:37 Folha : 1 01/09/2005 01130 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05 1.528,91 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme
Código Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 17 1 ATIVO 877.134,08 861.267,96 864.850,80 873.551,24
Folha: 1 17 1 ATIVO 877.134,08 861.267,96 864.850,80 873.551,24 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 582.098,33 779.584,85 864.850,80 496.832,38 30 1.1.1 DISPONIBILIDADE 462.844,31 510.922,02 615.741,39 358.024,94
DIÁRIO 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS.
0001 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME EXTRATO 2,45 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME 2,45 EXTRATO
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 25/08/15 17:15 Balancete. Folha: 1 Período: 01/07/15 a 31/07/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 ** total de DISPONIVEL 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D
MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 001 1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D 1.1.1 DISPONIVEL 444.043,88 D 241.091,77
BALANCETE SET/2013 Maricá, 04 de junho de 2014
BALANCETE SET/2013 RECEITAS set-2013 CONCESSIONÁRIAS Avaliação Física 258,00 Ampla 18.182,67 Cota Condominial 186.563,73 Telefonia móvel NEXTEL 584,35 Fundo de Reserva 19.289,36 Telefonia móvel OI 389,97
CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Orgão: 02 LEGISLATIVO 02/01/2014 18/000.14 326834 - SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO 2012-02.0001.0001.01.031.000.2201.33903900
06/09/2010 17:40:53 1 Filtro: GOIANIA 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 14 PÃES 0 0,00 12 REFEIÇÕES 0 0,00 13 REFRIGERANTE 0 0,00
IANIA 1 Hiper Mega Super 5 ADMINISTRATIVO 5 ADMINISTRATIVO 5 ALIMENTAÇÃO 5 ALIMENTAÇÃO Item: 88 ALIMENTAÇAO 0,00 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 Item: 8 PÃES 0,00 14 PÃES 0 0,00 Item: 9 REFEIÇÕES 0,00 12 REFEIÇÕES
05/09/2012 15:30:39 1 Filtro: GOIANIA 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 14 PÃES 0 0,00 12 REFEIÇÕES 0 0,00 13 REFRIGERANTE 0 0,00
1 Hiper Mega Super 5 ADMINISTRATIVO 5 ADMINISTRATIVO 5 ALIMENTAÇÃO 5 ALIMENTAÇÃO Item: 88 ALIMENTAÇAO 0,00 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 Item: 8 PÃES 0,00 14 PÃES 0 0,00 Item: 9 REFEIÇÕES 0,00 12 REFEIÇÕES
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS F L U X O D E C A I X A 243.634,39 DISPONIVEL (+) 324.900,86 Fundo Fixo 1.534,37 C/C Bco. Itaú - TJ 223,05 C/C Banco do Brasil 49.457,16 C/C
1 de Verificação - 2014 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição 1.2.3.1.1.03.02 (40966) MÓVEIS MÁQUINAS E E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 339.159,49D 25.
1 de Verificação - 2014 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição 1.217.589,73D 1.245.340,55D Atual1/8 ATIVO CIRCULANTE 588.962,97D 151.410,23D 194.301,54 188.047,63 166.550,72 160.296,81 616.713,79D 1.1.1.1.1.50.99
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 29 de Janeiro de 2015 01 - PODER LEGISLATIVO 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100136 0/0 0 854 - SALARIO
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 01/10/15 17:11 Balancete. Folha: 1 Período: 01/08/15 a 31/08/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 ** total de DISPONIVEL 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:04:38 Folha : 1 01/06/2005 00660 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. creditado, conf. relatório do dia 01/06/2005. 5.585,89 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. creditado, conf.
SANTA CATARINA SAMAE DE SAO FRANCISCO DO SUL Balancete de Verificação - 2013
Página: 1/11 1 ATIVO 39.747.824,30D 5.428.708,46 5.174.675,21 40.001.857,55D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 6.053.896,51D 970.444,48 1.850.402,07 5.173.938,92D 1.1.1 DISPONIVEL 2.956.995,26D 963.507,86 840.221,03
Balancete de Verificação - 2012 Exercício Sistemas SANTA CATARINA SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO RIO NEGRINHO
Máscara Sist. ContábilDescrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual1/13 1 ATIVO CIRCULANTE 38.326.707,75D 860.922,48D 24.209.285,96 2.662.880,50 7.642.844,41 2.021.166,24 54.893.149,30D DISPONÍVEL
6,37 0,01 6,36 551.959,49 2.074.160,73 1.471.280,76 1.154.839,46 51.738,32 22.836,64 11.427,71 40.329,39 111129900000 OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO
111110100000 CAIXA 6,37 0,01 6,36 111120200000 BANCO DO BRASIL S/A 551.959,49 2.074.160,73 1.471.280,76 1.154.839,46 111120300000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 51.738,32 22.836,64 11.427,71 40.329,39 111129900000
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS 1/5 F L U X O D E C A I X A 240.985,07 DISPONIVEL (+) 278.196,04 Fundo Fixo 1.905,22 C/C Bco. Itaú - TJ 203,48 C/C Banco do Brasil (26,80) Aplicação
Comparativo da Despesa Empenhada
Conselho Federal de Psicologia CNPJ: 00.393.272/0001-07 Comparativo da Empenhada Período: 01/01/2013 a 31/12/2013 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 23.529.630,47 354.627,97 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO
BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2013 A 30/06/2013
Folha : 1 Saldo Anterior Débito no Período Crédito no Período Saldo Atual 1 ATIVO 2.176.265,02 D 4.122.206,04 4.012.799,46 2.285.671,60 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 543.672,96 D 4.051.547,47 4.012.799,46 582.420,97
CONTER. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia CNPJ: 03.635.323/0001-40. Página:1/5
Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia CNPJ: 03.635.323/0001-40 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 6.780.80 2.392.725,12 2.392.725,12 4.388.074,88 VENCIMENTOS E VANTAGENS
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009 SALDO ANTERIOR 395.226,36 Caixa 4.231,89 Banco do Brasil c/c 1722-1 198.896,83 Banco HSBC c/c 2150-16 1.106,61 Banco do Brasil c/c 6730-x 71.962,99 Banco HSBC
1.0 ATIVO 1.1. ATIVO CIRCULANTE
PLANO DE CONTAS Associações, Sindicatos e Outras Entidades. 1.0 ATIVO 1.1. ATIVO CIRCULANTE 1.1.1. Disponibilidades 1.1.1.1. Caixa 1.1.1.2. Bancos c/ Movimento 1.1.1.3. Aplicações Financeiras 1.1.2. Créditos
BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2014
Folha : 1 1 ATIVO 1.751.895,74D 879.229,92 761.269,85 1.869.855,81D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 530.034,08D 808.806,18 751.264,32 587.575,94D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 44.809,02D 563.980,39 580.945,39 27.844,02D
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
Ano do Exercício: 2014 CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 14º REGIÃO/MS RUA RIO GRANDE DO SUL 174 CAMPO GRANDE MS-MS Telefone: (67) 3325-5557 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período:
BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2012 (Valores expressos em Reais) A T I V O
Página:1 BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2012 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 155.819,01 DISPONIVEL 96.440,16 CAIXA 179.067,40 CAIXA 31.690,01 CHEQUES A COBRAR 97.054,21 CHEQUES DEVOLVIDOS