Fernanda Klein Both 14/02/ /22 CONTABILIZAÇÃO II. Consistência, Geração e Conferências. Sumário

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1 Fernanda Klein Both 14/02/ /22 CONTABILIZAÇÃO II Consistência, Geração e Conferências Sumário 1. CONSISTÊNCIAS Reprocessamento Fechamento por Lote Consiste Contabilização Diária Contabilização Diária Checagem de Títulos/Contábil Reconstitui Arquivo de Extrato Consistência de Rateios do CTC GERAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO Contabilização Mensal RELATÓRIOS Balancete de Verificação Extrato da Conta Relatório de Notas e Lançamentos Mapa de Compras/Vendas Especial CONFERÊNCIAS Contas Temporárias Compras/Vendas a Distribuir Devolução de Compras/Vendas a Distribuir Transferências entre Filiais Inventário X Contabilidade Impostos X Contabilidade...22

2 Fernanda Klein Both 14/02/ /22 1. CONSISTÊNCIAS 1.1. Reproce ssamento Módulo Estoque => Processamentos => Reprocessamento (1095): Consistência que verifica o tipo de custo informado na operação e analisa se todos os custos de movimentação do item estão corretos. É importante que seja efetuada essa consistência antes de iniciar o processo de contabilização, pois é ela que vai trazer segurança de que os valores estão corretos no momento de fazer o confronto entre Inventário X Contabilidade. Data Inicial: Neste campo deve ser informada a data inicial a ser considerada para realização da consistência. O ideal é que a data seja posterior à data do último fechamento contábil, para que não haja alterações nos períodos já contabilizados anteriormente. Por exemplo, se o mês de janeiro de 2012 teve o fechamento contábil realizado, a data inicial a ser informada deve ser de 01 de fevereiro de 2012, pois assim a consistência será realizada somente a partir desta data. Código do Produto: Se o campo for deixado em branco, a consistência será realizada para todos os itens movimentados a partir da data informada. Caso seja necessário consistir as informações de custo de apenas um produto, deve ser utilizada a opção F4 Pesquisar para localizar o mesmo no Cadastro de Produtos do estoque. O tempo para finalização do reprocessamento irá variar de acordo com a data inicial informada e também com a informação inserida no campo Código do Produto. ATENÇÃO! Antes de efetuar o reprocessamento deve-se acessar o Menu Especial => Cadastro da Empresa (99001) aba Outras Configurações e, no campo Menor data para Lançamento de Notas Fiscais informar a data correspondente ao mês anterior ao mês que está sendo reprocessado, pois o reprocessamento irá considerar essa data para recalcular os custos.

3 Fernanda Klein Both 14/02/ / Fechamento por Lote Módulo Financeiro => Principal => Fechamento por Lotes (7005): Relatório que listará todos os lançamentos contábeis realizados que não estão consistentes, ou seja, lançamentos que foram realizados sem contrapartida. Modelo: Para fins de conferência da contabilização, o relatório deve ser gerado no modelo Analítico, pois esse trará as informações mais detalhadas a respeito do processo. Período: Deve-se informar no campo Período o intervalo de tempo correspondente ao período de contabilização que está sendo apurado. Se o período que está sendo apurado é maior do que o correspondente a um mês, então sugere-se que o relatório seja gerado mensalmente para facilitar a conferência. Usuário: Se o campo Usuário for deixado em branco, a conferência será realizada nos lançamentos contábeis de todos os usuários. Se o campo for preenchido, será gerado o relatório somente para o usuário informado. Excluir Lote s Fechados: Para realizar a conferência da contabilização, o ideal é que o campo esteja marcado, pois desta forma não serão listados os lotes que estão corretos, listando apenas aqueles que estão com diferenças entre débitos e créditos. mostrada: Ao confirmar a geração do relatório, se houverem inconsistências, a seguinte mensagem será

4 Fernanda Klein Both 14/02/ /22 O relatório será gerado no mesmo formato do exemplo acima. Através dos lançamentos realizados será possível identificar se há diferenças entre débitos e créditos. Para corrigir as diferenças deve -se acessar o lançamento informado na coluna Lancto através da rotina 7001 Lançamentos Contábeis para analisar os motivos pelos quais o lançamento foi cadastrado de forma incorreta Consiste Contabilização Diária Módulo Estoque => Principal => Contabilização => Consiste Contabilização Diária (1343): A consistência da contabilização diária é um processo que confere todos os pr ocessos que envolvem os lançamentos contábeis gerados através da Contabilização Diária, ou seja, confere, por exemplo, se as Notas Fiscais que foram movimentadas com uma operação que possui tabela de contabilização diária tem lançamento contábil vinculado, entre outros. A Consistência da Contabilização Diária irá verificar:

5 Fernanda Klein Both 14/02/ /22 - Se o lançamento contábil da fatura existe; - Se a data da fatura corresponde à data do lançamento contábil; - Se o valor da Fatura é igual ao valor do lançamento contábil correspondente; - Se a soma das duplicatas é igual ao valor fatura; - Se existem NF s anuladas sendo consideradas no valor da fatura; - Se o valor total das Notas Fiscais corresponde ao valor total da fatura; - Se uma mesma NF está vinculada a mais de uma fatura; - Se o lançamento contábil da NF/CTC existe; - Se a data de lançamento da NF/CTC e do lançamento contábil são correspondentes; - Se o valor da NF/CTC corresponde ao valor do lançamento contábil - Se os lançamentos contábeis são lançamentos gerados pelo ERP ou se são lançamentos manuais - Se na operação há cadastro da tabela de contabilização diária - Se o código de operação utilizado existe realmente. Período de: Deve-se informar no campo Período de: o intervalo de tempo correspondente ao período de contabilização que está sendo apurado. Mesmo que o período que está sendo apurado seja maior do que o correspondente a um mês, sugere-se que o relatório seja gerado mensalmente para facilitar a conferência. Tipo de Faturamento: A geração do relatório é feita de forma diferenciada de acordo com o tipo de faturamento que a empresa utilizada, portanto deve -se observar atentamente o preenchimento deste campo. Conta s: Nestes campos deve-se informar as contas que deverão ser analisadas neste processo. Sugere-se que sejam inseridas as contas temporárias, como por exemplo, Compras a Distribuir, Vendas a Distribuir, entre outras. Operações a Considerar: Assim como no campo Contas, pode-se selecionar determinadas operações para verificar a consistência. Se o campo for deixado em branco, serão consideradas todas as operações utilizadas no período.

6 Fernanda Klein Both 14/02/ /22 Ao confirmar a geração do relatório, o mesmo será apresentado da seguinte maneira: ERRO NFF: NOTA: Lançamento Contábil não encontrado para a NF nºxx na filia l X Conta= XXXXXX Neste caso, deve-se acessar a rotina 1057 Consulta de Notas, localizar a Nota Fiscal, e verificar se há lançamento contábil vinculado à mesma. Se não houver, deve -se verificar se a Nota Fiscal deveria ou não possuir lançamento contábil e, caso seja necessário, efetuar a correção necessária. ERRO CTC: Valor do CTC não fecha com o valor do lancto Deve-se verificar o lançamento contábil vinculado ao CTC. Possivelmente o mesmo foi alterado manualmente. Uma solução é descontabilizar e contabilizar novamente o CTC, ou selecionar o lançamento, clicar em Alterar e efetuar a correção. ERRO CTC: Lançamento Contábil não encontrado para o CTC nº XXX na filial XX Deve-se acessar a rotina 1116 Consulta de CTC s, pesquisar o CTC e verificar se o mesmo não possui lançamento contábil. Caso o mesmo não possua, deve-se contabilizá-lo. ERRO LCTO: Esse lancto não foi feito pela contabilização diária O lançamento foi feito de forma manual mas está sendo contabilizado em uma conta temporária. Somente lançamentos automáticos podem ser contabilizados nas contas temporárias. Deve -se, através da rotina 7001 Lançamentos contábeis, alterar a conta do lançamento, informando uma conta de resultado ou outra que for adequada à situação. ERRO NOTA: Nota Fiscal XX Cod. Operação: XX Código da Tabela de Contabilização Diária: zeros A Nota Fiscal está vinculada a uma operação que não possui tabela de contabilização diária informada. Deve-se verificar se a operação esta configurada de forma correta, analisando-a através da rotina 1010 Cadastro de Operações e efetuar correções caso seja necessário. ERRO CODOPE: Operação: Codigo XX Código da tabela de contabilização mensal = zeros

7 Fernanda Klein Both 14/02/ /22 A operação não possui tabela de contabilização mensal informada. Deve-se verificar se a operação esta configurada de forma correta, analisando-a através da rotina 1010 Cadastro de Operações e efetuar correções caso seja necessário. ERRO CODOPE: Operação: Codigo XX Código da tabela CTB diária não existe A operação não possui tabela de contabilização diária informada. Deve-se verificar se a operação esta configurada de forma correta, analisando-a através da rotina 1010 Cadastro de Operações e efetuar correções caso seja necessário Contabilização Diária Módulo Estoque => Principal => Contabilização => Contabilização Diária (1072): A rotina de contabilização diária irá contabilizar todas as Notas Fiscais que estão vinculadas à operações que possuem tabela de contabilização diária porém não possuem lançamento contábil Checagem de Títulos/Contábil Módulo Financeiro => Processamentos => Checagem de Títulos/Contábil (1204): A rotina irá verificar se a soma do saldo dos títulos a receber/pagar de cada cliente/fornecedor corresponde com o valor listado no extrato contábil, ou seja, o extrato/balancete de cada conta de cliente/fornecedor deve fechar com o saldo da relação de títulos pendentes. O ERP Solution irá identificar títulos que foram criados sem lançamento contábil e lançamentos contábeis que deveriam possuir títulos mas não possuem e irá relacionar todos os valores inconsistentes.

8 Fernanda Klein Both 14/02/ /22 Data: Deve ser informada a data inicial do período a ser analisado. Por exemplo, se for necessário fazer a consistência de um mês atrás, deve-se informar o primeiro dia que será analisado, para que então o sistema analise os dados do dia informado até o dia atual. Grupo/Sintética: Para que seja feita a consistência, é necessário informar qual sintética integrada deve ser analisada. Chave: Deve-se optar se a consistência será realizada para lançamentos com chave contábil, com chave gerencial, ou todos. Conta: A consistência pode ser feita para apenas uma conta. Neste caso, deve -se inserir a informação neste campo. Relacionar: Ao gerar a consistência é possível optar se deverão aparecer no relatório todos os títulos analisados, ou somente aqueles que possuem divergência. Ao confirmar a geração do arquivo, um relatório seguindo os padrões abaixo será listado: Neste caso, há lançamentos contábeis que não tem títulos correspondentes. Para verificarmos o que ocorre é interessante gerar uma Relação de Títulos Pendentes (7036) e um Extrato da Conta (7003) para confrontar os dois relatórios e verificar a informação de forma mais detalhada. No caso do exemplo de A Folha, é possível visualizar através do Extrato da cont a que existem um registro de pagamento para o qual não há títulos. Para corrigir essa situação deve-se criar o título correspondente.

9 Fernanda Klein Both 14/02/ /22 ATENÇÃO! Através da rotina 7001 Lançamentos Contábeis é possível realizar um "Lancto Especial sem título", o qual poderá ser visualizado e marcado apenas pelos usuários cadastrados com o tipo "Contabilista". Ao realizar a marcação do campo, poderão ser realizados lançamentos contábeis em contas de clientes e fornecedores sem gerar títulos ou sem ter que selecionar títulos a serem baixados Reconstitui Arquivo de Extrato Módulo Contabilidade => Processamentos => Reconstitui Arquivos de Extrato (7025): Ao gerar um lançamento contábil, o mesmo é gravado em duas tabelas diferentes no banco de dados. Em uma das tabelas ele é gravado com as informações de débito e crédito, e na outra é gravado em partidas simples. A reconstituição de arquivos de extrato regrava as informações da tabela que possui os débitos e créditos gravados para a tabela que possui os mesmos lançamentos gravados em partidas simples. Para reconstituir o arquivo de extrato, basta que seja informa do um período de datas e o código da conta para a qual será realizada a consistência. Caso o campo Conta seja deixado em branco, o processo será rodado para todas as contas cadastradas no ERP Solution.

10 Fernanda Klein Both 14/02/ / Consistência de Rateios do CTC Módulo Estoque => Principal => Notas => Lançamento de CTC => Lançar CTC (1116) botão Consiste Rateios (1117): Verifica se o valor do frete está rateado corretamente entre as notas e também se cada frete está vinculado a uma NF de compra/transferência. Se não estiver ou possuir erro de rateio, o sistema poderá refazer o rateio se o campo efetivar e corrigir erros estiver marcado. 2. GERAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO 2.1. Contabilização Mensal Módulo Estoque => Principal => Contabilização => Contabilização Mensal (1073): A contabilização mensal deve ser rodada manualmente periodicamente para apuração dos valores correspondentes ao período. Apesar de ser chamada de Contabilização Mensal, a rotina pode ser rodada a qualquer momento do mês para verificação dos lançamentos contábeis.

11 Fernanda Klein Both 14/02/ /22 Descrição/Modelo: Identificação da Contabilização a ser gerada. Efetivação: Ao rodar a rotina de Contabilização Mensal pode-se optar se o processo irá efetivar os lançamentos, se irá excluí-los, ou se será apenas umas simulação. Se for de interesse da empresa apenas visualizar os lançamentos, sem efetivá-los, deve-se marcar no campo Efetivação a opção Não efetivar Somente Relatório. Se a empresa quer que os lançamentos contábeis sejam gerados, deve marcar a opção Efetivar. Vale lembrar que, se a contabilização de determinado já foi feita e for disparado o processo novamente, os lançamentos anteriores serão excluídos e novos lançamentos serão gerados com base nas configurações atuais. Informe a Data: A contabilização pode ser rodada em qualquer momento do mês, porém aconselha-se que a data informada seja sempre o último dia do mês que está sendo apurado. Nro. Do lote Lançamento: Neste campo deve ser informado o número do lote no qual todos os lançamentos contábeis serão gerados.

12 Fernanda Klein Both 14/02/ /22 Opção: Os lançamentos contábeis de uma mesma conta podem ser contabilizados de diversas formas diferentes. No ERP Solution é possível optar se o valor será totalizado por mês, por dia ou por Nota Fiscal. Apesar de ser critério da empresa optar pelo tipo de lançamento que melhor se adéqua, aconselhase que seja utilizada a opção Mensal em virtude do número de registros a serem conferidos no momento do fechamento. Contábil/Gerencial: É possível optar se a geração da contabilização considerará os registros contábeis, os registros gerenciais ou todos. Após rodar a contabilização, será gerado um relatório onde são listados, além dos totais gerais dos lançamentos, os valores detalhados contabilizados em cada operação. Para identificar se há diferenças nos relatórios, deve-se observar no campo TOTAL GERAL com erro, o qual deve possuir o campo DIF: zerado.

13 Fernanda Klein Both 14/02/ /22 O relatório será dividido em quadros que são separados e totalizados por filial/operação. Se o campo não estiver zerado, então é necessário analisar o relatório para verificar em que operação ocorreu o erro. Para analisar os lançamentos gerados pelo relatório, é necessário analisar os seguintes campos: Filial: Filial na qual ocorreram as movimentações que estão sendo contabilizadas Tab.: Neste campo é informada a tabela que foi considerada para buscar as contas onde os lançamentos deveriam ser efetuados. A tabela de contabilização mensal pode ser acessada através da rotina 1070 Contabilização Mensal. Op.: Nesta coluna é possível visualizar qual é a operação que está sendo contabilizada neste quadro de lançamentos. Grupo: No grupo são definidas as contas de Receita, Custo e Estoque. Quando o item é movimentado, essas contas serão consideradas para rodar o processo de contabilização. Nesta coluna é possível visualizar em qual é o grupo que foi movimentado com a operação em questão e quais contas estão sendo consideradas para o mesmo. Domínio: Esta coluna identifica o nome do domínio que está informado no cadastro da tabela de contabilização mensal vinculada à operação

14 Fernanda Klein Both 14/02/ /22 ATENÇÃO! Quando, durante o processo de conferência do relatório de contabilização mensal não é possível localizar determinada diferença, sugere-se que seja gerado um relatório da rotina 1127 Relatório de Notas e Lançamentos para verificar se todas as colunas de valores que existem no relatório constam também na tabela de contabilização mensal, pois a diferença pode ocorrer se foi efetuada movimentação de produtos com informações não previstas na tabela. 3. RELATÓRIOS 3.1. Balancete de Verificação Módulo Financeiro => Principal => Balanço/Balancete (7004): A rotina de geração de balancete poderá ser utilizada para fins de fisco (emissão do balanço) e para fins de conferência da contabilização. A rotina permite que sejam utilizados diversos modelos de relatório. Para realizar a conferência, sugere-se que seja utilizado o Modelo 4: Relatório e Excel, pois nesse é possível visualizar o valor de saldo anterior da conta, os débitos e créditos realizados no período e o saldo atual da mesma, facilitando assim a análise dos dados. Além disso, é importante que o relatório seja gerado com o tipo Analítico, onde as informações são geradas de forma mais detalhada. Através do balancete de verificação será possível visualizar as movimentações realizadas, por exemplo, nas contas temporárias, que deverão estar zeradas no final do exercício que está sendo apurado.

15 Fernanda Klein Both 14/02/ / Extrato da Conta Módulo Financeiro => Principal => Extrato de Contas (7003): O extrato de Contas é um relatório utilizado freqüentemente para verificação dos lançamentos realizados em todas as contas contábeis e integradas do sistema. Através dele é possível ver de forma detalhada cada um dos débitos e créditos que formam o montante visualizado no balancete de verificação, desta forma, é possível utilizá-lo para localizar possíveis erros contábeis que foram efetuados no decorrer do período que está sendo apurado. Além disso, o relatório pode ser utilizado para os mais diversos fins, desde conferência de Caixa até verificação de histórico de clientes/fornecedores Relatório de Notas e Lançamentos Módulo Estoque => Diversos => Relação de Lançamentos e Notas (1127): Relatório dinâmico que permite visualizar diversas informações a respeito das Notas Fiscais movimentadas em determinado período.

16 Fernanda Klein Both 14/02/ /22 Modelo: Existem diversos modelos de relatório que podem ser utilizados. Deve -se gerar os relatórios e analisar qual é o que melhor se adéqua às necessidades da empresa. Para fins de contabilização, sugere-se que seja utilizado o modelo Padrão Tipo de Relatório: Existem 2 tipos de relatórios que podem ser gerados: O relatório de not as, que irá listar os registros de valores totais por Nota Fiscal; e o relatório de lançamentos, que irá listar os valores de cada um dos lançamentos da Nota Fiscal. Entrada/Saída: Neste campo é possível definir se o relatório deverá listar somente as movimentações de entrada, somente as movimentações de saídas, ou todas as movimentaç ões realizadas em determinado período ou para determinado movimento/operação. Ordenar relatório por: Deve-se definir a ordenação do relatório. Para fins de contabilização, o relatório é normalmente ordenado por Notas/Lançamentos ou por Operação. Origem Nota: Pode-se selecionar Período: Deve-se informar no campo Período o intervalo de tempo correspondente ao período de movimentação que está sendo apurado. Se o período que está sendo apurado é maior do que o correspondente a um mês, então sugere-se que o relatório seja gerado mensalmente para facilitar a conferência. Tipo Chave: Deve-se optar se o relatório será gerado para lançamentos com chave contábil, com chave gerencial, ou todos Tipo Movimento: Em determinadas situações, o relatório será gerado para todas as operações que utilizam um determinado tipo de movimento. Por exemplo, será necessário gerar o relatório com todas as

17 Fernanda Klein Both 14/02/ /22 operações de compra utilizadas; dessa forma, utiliza-se o campo Tipo de Movimento para definir que o relatório deverá considerar todas as operações de compra na sua geração. Tipo de Data Inicial: O tipo de data inicial utilizado varia de acordo com o tipo de movimentação realizado. Se o relatório será gerado para as Notas Fiscais de entrada que foram lançadas no ERP Solution, deve-se informar a opção Data de Lançamento ; e se foi para as Notas Fiscais emitidas, deve -se informar a opção Data de Emissão. Filial: Campo que permite selecionar a filial que será considerada para geração do relatório. Operação: Para gerar o relatório de Notas e Lançamentos de uma operação específica, deve -se preencher este campo com o código correspondente à operação. Pode-se utilizar a tecla F4 Pesquisar para localizar a operação. Série: É possível gerar o relatório tomando por base a série da Nota Fiscal. Neste caso, se houver necessidade de gerar um relatório com todas as Notas Fiscais cuja série é 1, basta informar o código no filtro correspondente e confirmar a geração. As informações geradas pelo relatório são as seguintes: 3.4. Mapa de Compras/Vendas Especial Módulo Estoque => Compras => Mapa de Compras Especial (1174): Relatório dinâmico que gera as informações de compra e de vendas realizadas em determinado período. O relatório pode ser gerado utilizando diversos modelos e filtros. É utilizado na Contabilização Mensal para conferir as contas transitórias. 4. CONFERÊNCIAS 4.1. Conta s Temporárias Para identificar se há diferenças nas contas temporárias, deve-se primeiramente acessar a rotina 7004 Balancete de Verificação, gerar o balancete do período a ser apurado e verificar se o saldo atual das contas está zerado, se o saldo não estiver zerado, será necessário efetuar a conferência para localizar o lançamento que a gerou.

18 Fernanda Klein Both 14/02/ /22 Para que se possa confirmar que as contas estão contabilizadas de forma correta, é necessário que o saldo anterior das mesmas seja igual a zero e que o saldo atual das mesmas esteja também zerado. Desta forma, sabe-se que os débitos e créditos foram feitos de forma consistente Compra s/vendas a Distribuir Se o saldo não estiver zerado, o primeiro passo é gerar, através da rotina 7003 Extrato de Contas, um extrato da conta que está com diferença para verificar se a mesma está nos débitos ou nos créditos. Para saber onde está a diferença, pode-se comparar o Extrato da Conta (7003) com o Relatório de Notas e Lançamentos (rotina 1127). No caso de Compras a Distribuir, se o valor a débito do Extrato da Conta estiver maior/menor que o valor do Relatório de Notas e Lançamentos, significa que a diferença está na tabela de Contabilização Diária, ou seja, possivelmente alguma Nota Fiscal não esteja contabilizada. Se o valor com diferença for a crédito, então a diferença está na tabela de contabilização mensal, ou seja, alguma operação possivelmente não está corretamente configurada. No caso de Vendas a Distribuir, se o valor a crédito do Extrato da Conta estiver maior/menor que o valor do Relatório de Notas e Lançamentos, significa que a diferença está na tabela de Contabilização Diária, ou seja, possivelmente alguma Nota Fiscal não esteja contabilizada. Se o valor com diferença for a débito, então a diferença está na tabela de contabilização mensal, ou seja, alguma operação possivelmente não está corretamente configurada. Se nem o débito nem o crédito do Extrato correspondem aos do Relatório, deve-se confrontar os dois relatórios e conferir os lançamentos um a um para identificar quais deles existem em um relatório e não existem em outro. Outra alternativa para identificar a situação é confrontar o Resumo da Movimentação (1065) com o relatório gerado após a finalização da contabilização mensal para verificar qual grupo não está contabilizado

19 Fernanda Klein Both 14/02/ /22 EXEMPLO: No exemplo acima, ao conferir o extrato da conta de Vendas a Distribuir com o relatório de Notas e Lançamentos é possível verificar que o valor a crédito do Extrato é idêntico ao valor do Relatório. Neste caso, deve-se verificar se a operação possui tabela de contabilização mensal e se atualiza estoque, pois não foi registrado nenhum lançamento a débito. ATENÇÃO! Para conferir se as tabelas de contabilização diária e mensal de uma operação estão contabilizando a débito ou a crédito, deve-se acessar o Cadastro da Operação (1010), e verificar como as contas foram cadastradas nas tabelas de contabilização diária e mensal vinculadas à operação.

20 Fernanda Klein Both 14/02/ / Devolução de Compras/Vendas a Distribuir Assim como no caso da conferência de Compras/Vendas a distribuir, s e o saldo não estiver zerado, pode-se comparar o Extrato da Conta (7003) com o Relatório de Notas e Lançamentos (rotina 1127). No caso de Devolução de Compras a Distribuir, se o valor a crédito do Extrato da Conta estiver maior/menor que o valor do Relatório de Notas e Lançamentos, significa que a diferença está na tabela de Contabilização Diária, ou seja, possivelmente alguma Nota Fiscal não esteja contabilizada. Se o valor com diferença for a débito, então a diferença está na tabela de contabilização mensal, ou seja, alguma operação possivelmente não está corretamente configurada. No caso de Devolução de Vendas a Distribuir, se o valor a débito do Extrato da Conta estiver maior/menor que o valor do Relatório de Notas e Lançamentos, significa que a diferença está na tabela de Contabilização Diária, ou seja, possivelmente alguma Nota Fiscal não esteja contabilizada. Se o valor com diferença for a crédito, então a diferença está na tabela de contabilização mensal, ou seja, alguma operação possivelmente não está corretamente contabilizada. Se nem o débito nem o crédito do Extrato correspondem aos do Relatório, deve -se confrontar os dois relatórios e conferir os lançamentos um a um para identificar quais deles existem em um relatório e não existem em outro. Outra alternativa para identificar a situação é confrontar o Resumo da Movimentação (1065) com o relatório gerado após a finalização da contabilização mensal para verificar qual grupo não está contabilizado Transferências entre Filiais Quando há diferenças nos fechamentos da conta de transferências entre filiais, deve -se primeiramente rodar o seguinte processo: - Consiste Transferências entre Filiais (1403) Para gerar a consistência da Transferência entre Filiais, deve -se acessar o módulo Estoque => Diversos => Consistência de Transferência entre filiais (1403): No campo Data da Consistência deve-se informar o último dia do mês que deverá ter as transferências analisadas. Por exemplo, se está sendo realizada a conferência de fevereiro de 2012, deve-se informar o dia 29/02/2012 para que seja analisado o mês inteiro.

21 Fernanda Klein Both 14/02/ /22 Para as transferências que estiverem com erros, será possível visualizar a mensagem ERRO ao lado da linha que demonstra os valores de saída e entrada da transferência. Quando o erro ocorrer porque os valores de saída e de entrada da transferência são divergentes, é necessário excluir a Nota Fiscal de entrada através da rotina 1057 Consulta NF e importá-la novamente através da rotina 1133 Consulta NF de Transferência Quando o erro ocorrer porque não há data de entrada informada, deve -se efetuar a importação da NF através da rotina 1133 Consulta NF de Transferência Inventário X Contabilidade Para conferir os valores entre Estoque e Contabilidade, d eve-se emitir o Balancete (7004) e verificar o valor da conta totalizadora do Estoque. Posteriormente deve-se emitir o Inventário Especial, acessível através do Módulo Estoque => Estoque => Inventário Especial (1211) e verificar se os valores se correspondem.

22 Fernanda Klein Both 14/02/ /22 Se existirem diferenças entre inventário e contabilidade deve-se emitir um Inventário Especial por subgrupos e conferir os valores com as contas contábeis referentes ao grupo no Balancete de Verificação para identificar em que grupo e conta está a diferença. Após encontrar o grupo e a conta deve-se, verificar a movimentação do grupo no Resumo de Movimentação (rotina 1065) com o valor lançado na conta referente ao estoque, após achar o valor não contabilizado verificar a tabela de contabilização (rotina 1073) para criar/correção. ATENÇÃO! Em determinadas situações mais de um grupo pode ter a mesma conta para contabilização. Essa situação deve ser levada em consideração no momento de realizar a conferencia entre Livros Fiscais e Contabilidade Impostos X Contabilidade Para conferir se os valores descritos nos livros fiscais correspondem aos valores efetivamente contabilizados, deve-se emitir um Balancete de Verificação (7004) e confrontá-lo com o Livro de Registro de Saída (6004)/ Entrada (6003). Se os valores entre o Balancete e os Livros não estiverem idênticos, deve -se gerar um Relatório de Notas e Lançamentos (1127) e conferi-lo com o Livro de Registro de Entrada/Saída para verificar qual Nota Fiscal possui divergência de informações.