Liberação de Atualização 4.8

Transcrição

1 Liberação de Atualização 4.8 Cadastro de Centro de Custo Efetuada a migração do Cadastro de Centro de Custo, do Sage Finanças, para o novo layout da Plataforma Sage. Observação: por padrão do sistema, ao acessar rotinas de cadastro, o painel Filtros de Pesquisa é apresentado fechado. Na grid haverá as opções: Novo: para um inserir um centro de custo. Excluir: marque o centro de custo desejado para realizar a exclusão. Ativar e Cancelar: marque o centro de custo que deseja alterar a situação. Ao clicar em Novo ou ao consultar um registro existente, será apresentada a seguinte rotina: Na inserção, preencha as informações cadastrais do Centro de Custo e clique em Salvar. A partir de um centro de custo já cadastrado será possível adicionar subcontas. Para isso acesse o Centro de custo e clique em Adicionar Subconta, ou na grid de pesquisa, clique no botão. Será apresentada a mesma tela de cadastro, porém com a informação da conta superior a qual será adicionada a subconta, conforme mostra a imagem: Página 1

2 Cadastro de Operação Contábil Efetuada a migração do Cadastro de Operação Contábil, do Sage Finanças, para o novo layout da Plataforma Sage. Observação: por padrão do sistema, ao acessar rotinas de cadastro, o painel Filtros de Pesquisa é apresentado fechado. Na grid haverá as opções: Novo: para um inserir um centro de custo. Excluir: marque o centro de custo desejado para realizar a exclusão. Ativar e Cancelar: marque o centro de custo que deseja alterar a situação. Imprimir: apresentará em forma de relatório as informações da grid. Ao clicar em Novo ou ao consultar um registro existente, será apresentada a seguinte rotina: Na inserção, preencha as informações cadastrais da Operação Contábil e clique em Salvar para que seja apresentada a aba Lançamentos. Quando consultado um registro existente as duas abas já serão apresentadas. Página 2

3 Na aba Lançamentos, serão apresentadas as seguintes informações: Realize a composição dos lançamentos, conforme sua necessidade. Nos campos Histórico, Histórico de estorno e Valor são apresentadas opções para criação de fórmulas. Rotinas de Emissão de Notas Fiscais As rotinas de geração de lote de RPS, importação, encaminhamento e cancelamento de NFS-e foram incluídas no menu Contas a Receber/ Notas Fiscais, não sendo mais necessário acessar o menu e depois selecionar a ação desejada. A emissão de notas fiscais (em papel) foi também alterada para este mesmo menu de acesso. Com isso, passa a ser possível realizar o controle de permissões por ação relacionada as notas fiscais. Gerar Lote de RPS Página 3

4 Efetuada a migração da ação Gerar Lote de RPS, do Sage Finanças, para o novo layout da Plataforma Sage. Informe os filtros desejados para buscar os RPS a serem gerados e clique em Pesquisar. Na grid, selecione os itens desejados, informe o Lote RPS e a Data de emissão no painel Parâmetros para geração de lote RPS e clique em Gerar. Página 4

5 Importar Lote de NFS-e Efetuada a migração da ação Importar Lote de NFS-e, do Sage Finanças, para o novo layout da Plataforma Sage. Informe a empresa, estabelecimento e o arquivo de retorno a ser importado, para que os dados sejam exibidos no grid, e possam ser verificados os retornos. Encaminhar NFS-e Efetuada a migração da ação Encaminhar NFS-e, do Sage Finanças, para o novo layout da Plataforma Sage. Informe os filtros desejados e clique em Pesquisar, para que as NFS-es sejam listadas. Selecione as NFS-es desejadas e clique em Enviar. Você também poderá imprimir a listagem apresentada. Página 5

6 Cancelar NFS-e Efetuada a migração da ação Cancelar NFS-e, do Sage Finanças, para o novo layout da Plataforma Sage. Informe os filtros para localizar a nota que deseja cancelar. Selecione a nota, informe o motivo de cancelamento e clique em Executar cancelamento para efetivar o processo. Observação: alguns municípios não disponibilizam informações e recursos para que possamos realizar o cancelamento através do Sage Finanças. Nessas situações deverá ser acessado o site da prefeitura correspondente. Previsão a Pagar Efetuada a migração da rotina de Previsão a Pagar, do Sage Finanças, para o novo layout da Plataforma Sage. Página 6

7 Preencha os filtros e clique em Pesquisar para buscar previsões já cadastradas. Clique em Lançamento para cadastrar uma nova previsão. Tanto para o cadastramento como para a edição de previsões será apresentada a seguinte rotina: No passo Geral, defina os dados para a geração da previsão. Caso uma previsão seja alterada, apenas as parcelas não finalizadas ou previstas serão alteradas. Parcelas das previsões que já tenham um título gerado não poderão ser modificadas. Clique em Próximo, para prosseguir. Se desejar continuar o processo em outro momento poderá clicar em Fechar. Se quiser cancelar as previsões em aberto, clique em Cancelar. No passo Contas Financeiras, insira as informações de conta financeira, fazendo o rateio em mais de uma conta, se desejar. O lançamento só será finalizado para geração do título se informada a Conta Financeira. Página 7

8 O passo Rateio por Centro de Custo somente será apresentado quando marcada a opção Utiliza controle por centros de custo nas configurações gerais do Sage Finanças. No passo Previsões serão apresentadas as parcelas geradas. Poderão ser alterados os dados diretamente no grid, da forma que desejar. Ao clicar em Concluir as previsões serão alteradas para a situação prevista, habilitando as opções para geração de título e cancelamento de previsões, conforme tela abaixo. Página 8

9 Manutenção de Previsão Efetuada a migração da rotina de Manutenção de Previsão, do Sage Finanças, para o novo layout da Plataforma Sage. Preencha os filtros desejados para localizar os itens de previsão que deseja efetivar. No grid poderão ser consultados os detalhes da previsão, alterados os dados para geração do título, removidos itens temporariamente para pagamento em outro momento e excluído itens definitivamente, não sendo mais estes apresentados para geração de títulos. Altere as informações conforme necessidade e clique em Gerar título. Será apresentada uma tela para inclusão do número do documento, se desejar. A informação não é obrigatória, basta clicar em Gerar para continuar a efetivação do processo. Será gerado um título por fornecedor. Caso sejam identificados problemas no cadastro da previsão, será apresentado no grid um ícone de alerta para verificação das situações. Fluxo de Caixa Efetuada a migração da rotina de Fluxo de Caixa, do Sage Finanças, para o novo layout da Plataforma Sage. Página 9

10 Fluxo Financeiro Efetuada a migração da rotina de Fluxo de Financeiro, do Sage Finanças, para o novo layout da Plataforma Sage. Selecione as opções de apresentação e de filtros, e clique em Pesquisar para os dados sejam apresentados no grid. Página 10