Mensagem ao emitir o DFC pelo Método Indireto - 'Valor do aumento/redução das disponibilidades esta diferente do seu detalhamento

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1 Mensagem ao emitir o DFC pelo Método Indireto - 'Valor do aumento/redução das disponibilidades esta diferente do seu detalhamento Causa: Esta mensagem normalmente ocorre porque o valor de "Aumento/Redução nas Disponibilidades" é diferente do valor do Resultado entre "Disponibilidade Inicio do Período" e "Disponibilidade Final do Período". Solução: 1- Acesse o menu RELATÓRIOS, opção DEMONSTRATIVOS e clique em DFC; Clique no botão [Estrutura DFC...]; Na coluna NATUREZA, indicar se a Atividade possui natureza Sintética ou Analítica: SINTÉTICA: será o Totalizador dos grupos acima que possuem a natureza Analítica, será demonstrar no DFC quando selecionada uma opção na coluna Tipo. Não é permitido o vinculo de contas; ANALÍTICA: são os grupos que irão gerar os valores do DFC. Para esses grupos poderá utilizar os tipos Lançamento, Saldo do Período, Sub-total, Total, Lucro/Prejuízo, Total Débito, Total Crédito, Inverter Natureza do Saldo, conforme definição: Tipo Definição Irá habilitar a guia DFC nos lançamentos contábeis com as contas vinculadas ao Lançamento grupo, os valores serão gerados conforme movimentações desta guia. Será considerado o SALDO INICIAL (dia anterior a data Inicial da DFC) - SALDO FINAL (dia informado como data final na DFC), levando sempre em Saldo do consideração a natureza da conta: Devedora (+) ou Credora (-). Todos os Período lançamentos da respectiva conta serão validos, independente de estar relacionado ao caixa. Sub Total Somará todas as contas acima, mas que estejam dentro do mesmo grupo. Total Serão somados todas os valores dos grupos listados acima. Lucro/Prejuízo Buscará o saldo da conta informada no campo Conta destino da guia

2 Zeramento, desconsiderando os lançamentos com as contas configuradas nos campos Conta lucro do período e Conta prejuízo do período dessa mesma guia do tipo zeramento. Para este tipo o sistema irá somar todos os lançamentos a débito realizados na conta vinculada ao grupo, independente do tipo de lançamento. Quando as Total Debito contas vinculadas forem do grupo do Ativo, Passivo e Patrimônio liquido, deve ser considerado como Negativo, ou seja, deve diminuir. Para este tipo o sistema irá somar todos os lançamentos a Crédito realizados na Total Crédito conta vinculada ao grupo, independente do tipo de lançamento. O valor será gerado como positivo. Inverter O comportamento para gerar o saldo utilizando a opção "Inverter Natureza do Natureza do Saldo" é o mesmo que o sistema possui para chegar ao valor quando utilizado a saldo opção "Saldo Período", devendo apenas inverter os valores. 2- Caso a estrutura tenha atividade de RESULTADO DO PERÍODO relacionada ao tipo LUCRO/PREJUÍZO, não deverá possuir contas de resultado (Receitas e Despesas) vinculadas ao demonstrativo, pois os valores já são considerados conforme o comportamento deste tipo, ou se seja, as receitas e despesas já estão consideradas no resultado do exercício, conforme rotina de Zeramento Não devem ser realizados lançamentos de Conta de Resultado contra a conta Caixa/Banco da empresa, e sim contra contas de clientes/fornecedores.

3 2.2- Deverá ser realizado o provisionamento das contas de Receita e Despesas, conforme exemplo: Provisão: D - Energia Elétrica (Conta de Resultado) C - Energia Elétrica à pagar (Passivo Circulante) Pagamento: D- Energia Elétrica à pagar (Passivo Circulante) C- Caixa (Ativo Circulante)

4 OBS: Desta forma é necessário desvincular as contas de resultado (Receitas e Despesa), que foram relacionadas na estrutura. 3- Nas situações onde a estrutura foi definida com o tipo LANÇAMENTOS, serão consideradas as informações da guia DFC dos lançamentos contábeis, sendo necessário o preenchimento da mesma. Deverá avaliar os lançamentos das contas relacionar, preenchendo a guia corretamente.

5 3.1- Poderá acessar o menu MOVIMENTOS e clicar na opção CONSULTA E LANÇAMENTOS, informar o período do informativo e a conta desejada e após clicar no botão [Listar], avaliando assim os lançamentos listados; 4- Quando na estrutura, no campo TIPO estiver selecionada a opção SALDO DO PERÍODO, serão considerados todos os lançamentos, incluindo os que não foram realizados contra o caixa da empresa ou equivalente de caixa Neste caso primeiramente é preciso avaliar qual grupo do DFC está com o saldo incorreto de acordo com as movimentações da empresa e ajustar as configurações para este grupo Para que os valores possam ser apresentados de forma correta é preciso vincular na DFC todas as contas que tiveram movimentação no período, pois assim o total de débito e crédito será o mesmo, e não terá diferença.

6 4.3- Caso essa diferença não for localizada, é importante validar a estrutura do DFC, onde poderá alterar para o tipo "Lançamento", assim o sistema passará a listar na DFC apenas os valores informados na guia DFC dos lançamentos contábeis, conforme indicado no item 3; 5- Como análise poderá emitir o demonstrativo em períodos menores, dessa forma facilitará a identificação da diferença, que poderão ser analisadas com um número menor de informação. Como sugestão é indicada a emissão mensal e após poderá emitir por dia no mês que apresenta diferença; 5.1- Caso o Zeramento da empresa em questão não seja realizado de forma mensal, poderá emitir em paralelo um balancete com o resumo no final, assim comparando se a diferente de aumento/redução das disponibilidades for maior que os saldos de despesa e receita já é apresentando o erro. Caso for o mesmo, estará correto, isto por que zeramento ainda não foi realizado. Persistindo diferença, poderá entrar em contato com o suporte com as seguintes informações: - Imagens da estrutura do DFC; - Relação de contas vinculadas a DFC; - DFC gerada em apenas um dia que apresenta a diferença; - Razão das contas referente ao CAIXA apenas do dia que apresenta a diferença;

7 - Razão das contas vinculadas a DFC que tiverem movimentação no dia que apresenta erro; - Imagens da guia "DFC" dos parâmetros e da guia "Livro Caixa"; - Balancete do mesmo período em que foi gerado o demonstrativo;