Manual de Versão Sistema Condomínio21

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1 Manual de Versão Sistema Condomínio21 Belo Horizonte, Group Software. Todos os direitos reservados.

2 Sumário 1. Ajustes no processo de Homologação Carteira 112 Banco Itaú Melhoria na alteração de Lançamento Rápido Novo combo Conta Corrente Melhoria no processo de emissão de Balancete - novo parâmetro Considerar situação dos acordos na época Alteração no processo de arrecadação de Impostos - CSLL, PIS e COFINS Lista de FIX Evoluções do Condomínio

3 Novidades 1. Ajustes no processo de Homologação Carteira 112 Banco Itaú. Esta versão do sistema Condomínio 21 contempla ajuste no processo de homologação do arquivo Remessa Banco Itaú quando a carteira é 112. Foi realizada adequação no layout do arquivo remessa para enviar o nosso número nas posições 63 a 70, quando o parâmetro emissão estiver marcado como Empresa. Quando este parâmetro estiver marcado como Banco o nosso número é enviado na posição 117 e 126, pois a posição 63 a 70 será enviada com zeros Observações: o Esta mudança foi realizada exclusivamente para o banco Itaú e somente para clientes que utilizam carteira 112. Como fazer: a) Acesse Menu Cadastros > Conta Corrente b) Selecione uma Conta Corrente do banco Itaú, e informe a carteira 112 3

4 Emissão Empresa: c) Acesse Menu Cadastros > Condomínios > Configurações Avançadas > Aba Cobrança Avançada d) Selecione o parâmetro Emissão - Empresa. e) Realize a emissão do boleto. 4

5 f) Acesse Menu Baixas e Cobranças > Cobranças CNAB, e realize a emissão da remessa. Imagem 1: Opção Empresa Nosso número enviado na posição 63 a 70. 5

6 Emissão Banco g) Selecione o parâmetro Emissão - Banco. h) Realize a emissão do boleto. 6

7 i) Acesse Menu Baixas e Cobranças > Cobranças CNAB, e realize a emissão da remessa. Imagem 2: Opção Banco Nosso número é enviado na posição 117 e Melhoria na alteração de Lançamento Rápido Novo combo Conta Corrente. A fim de garantir a integridade dos lançamentos de contas a receber gerados através da opção Lançamento Rápido no sistema Condomínio21, foi criado o campo Conta Corrente, que permite selecionar a conta no momento do lançamento. Esta informação deve ser fornecida para todo e qualquer lançamento realizada através desta opção, a fim de garantir todo o processo de cobrança, geração de acordos, etc. o Como fazer: a) Acesse Menu Arquivo> Ferramenta de Administração > Aba Manutenção, informe a senha. Note que a tela de Lançamento Rápido será aberta. b) Selecione a unidade. 7

8 c) Selecione a conta corrente d) Selecione a classe para ser realizado o lançamento rápido. Perceba que no lado direito da tela é apresentado o resumo da classe selecionada. 8

9 e) Informe o Nosso Número e o Valor da conta, clique em Gravar. A conta pode ser visualizada através do Menu > Consulta > Contas a Receber, e também através do menu > Emissão de Recibos e Boletos, selecione o boleto a ser emitido e clique em Visualizar 9

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11 3. Melhoria no processo de emissão de Balancete - novo parâmetro Considerar situação dos acordos na época. A fim de melhorar o processo de apresentação de valores inadimplentes de acordo, nesta nova versão do Condomíno21 foi criado novo parâmetro na tela de emissão de Balancete - Considerar situação dos Acordos na época. Este parâmetro possibilita ao usuário verificar os acordos na situação da época da data de inadimplência selecionada, independentemente da situação atual do acordo. Seguindo a mesma linha de raciocínio parâmetro considerar situação das contas na época. Exemplo na prática: O condômino liquidou as contas em acordo na data 30/07. Ao filtrar o acordo pela data 01/07, o sistema irá apresentar os acordos inadimplentes desse condômino mesmo estando elas baixadas. o Como fazer: a) Acesse Menu Cadastros > Condomínios > Configurações Avançadas > Aba Balancete e Selecione. b) Informe o formato de Balancete a ser utilizado, habilite o parâmetro inserir acordos a serem apresentados. Este parâmetro está disponível para os formatos B, Detalhado, C, D F, Gerencial e J Importante: Esta opção não está disponível em todas as versões do Condomínio21, pois em algumas a situação dos acordos na época já era contemplada nos balancetes. 11

12 c) Acesse o Menu Relatórios > Contas > Demonstrativo de Receitas e Despesas (Balancete). d) Selecione o Mês de Referência e os filtros para Lançamento. c) Selecione o Modelo de balancete a ser apresentado e clique em Gravar. Observe que o novo parâmetro Considerar situação dos acordos na época é apresentado na tela de filtro do Balancete. 12

13 d) Após a realização dos filtros, clique em Visualizar. e) O sistema irá emitir o relatório conforme seleção. 4. Alteração no processo de arrecadação de Impostos - CSLL, PIS e COFINS Esta versão do sistema Condomíno21 contempla a nova forma de retenção na fonte das contribuições sociais (CSLL, PIS e COFINS). Esta nova forma altera o valor da base de cálculo para o imposto de R$ 5.000,00 para R$ 215,06. Desta forma, o valor mínimo da DARF (5952) passa a ser R$10,00. o Como fazer: a) Acesse Cadastro > Imposto e cadastre o imposto DARF (5952) 13

14 b) Marque a opção Imposto por Lançamento acessando o Menu > Arquivo > Configuração do Sistema > Financeiro > Despesa. c) Realize o Lançamento do Imposto acessando o Menu > Lançamento de Contas a Pagar d) Preencher os campos obrigatórios para geração do imposto, Classe, Fornecedor, Valor, e) Marque o Parâmetro Retenção de Impostos e clique em. Perceba que será gerada a retenção do imposto lançado. 14

15 f) Clique no botão Gravar para confirmar a operação. 15

16 Lista de FIX Ajuste de valores inconsistentes que eram apresentados no balancete modelo por período; Tratamento de advertência apresentada ao buscar dados de serviços do Comunidades Online; Tratamento para permitir emitir cobrança registrada para o Banco BRB Banco de Brasília; Tratamento na quantidade de caracteres para emitir o Nosso Número no arquivo de retorno processado da CEF - Caixa Econômica Federal; Ajuste na apresentação dos valores totais das receitas apresentadas no balancete; Ajuste nos valores de Valor Liquidado quando a conta era exportada para o borderô; Tratamento na inconsistência que gerava arquivo de remessa com 396 posições, para gerar a arquivo remessa com 400 posições; Tratamento para não exibir espaço em branco no boleto formato E e I; Tratamento para não exibir serviços rejeitados na tela de consumo de serviços. 16

17 Evoluções do Condomínio 21 Versão Funcionalidades 35.74/ Novo Filtro data de liquidação e data de pagamento no Relatório Sintético de Conta Corrente 35.71/ Alteração da nomenclatura no campo pagador/avalista do boleto laser para o banco SICCOB. Novo modelo de Relatório de Acordo. Novo modelo de Relatório de Inadimplência / Alterações em leiautes de telas da Segunda via de Boletos Automático Inclusão de nova opção para cadastrar Contratos de pessoas relacionadas ás unidades Novas opções de exclusão para Cidade e Estado Novo Modelo de Relatório de Contas a Receber por Unidade 35.46/ Melhoria no processo de emissão de boletos, cartas de cobranças e comunicados Group Print. Ajuste no processo de emissão de cartas de cobranças definidas como sub judice. Plano de Contas Global / Melhoria no processo de emissão de balancete - novo parâmetro Considerar situação das contas na época. Melhoria no processo de geração do arquivo Remessa Envio de Multas Caixa Econômica Federal / Melhoria no processo de emissão de boletos, cartas de cobranças e comunicados Group Print. Ajuste no processo de emissão de cartas de cobranças definidas como sub judice Plano de Contas Global / Melhoria no processo de emissão de balancete - novo parâmetro Considerar situação das contas na época. Melhoria no processo de geração do arquivo Remessa Envio de Multas Caixa Econômica Federal / Melhoria no processo de exportação de lançamentos ao Group Contábil Novo parâmetro Desconsiderar contas zerados ou negativas no Menu Arquivo > Integrações. Melhoria processo de Cobrança de Contas a Receber - novo parâmetro Bloquear lançamento para pessoas não vinculadas à unidade / Não houve Novidades na Versão 35.08/ do Sistema Condomínio / Melhoria no tratamento de definição de faixa numérica dos boletos no processo de cobrança. Melhorias Segunda via de boleto automática novos parâmetros Publicar 2ª via de boletos de acordo e Prazo para solicitação da 2ª via do boleto com correção / Relatório de Baixa de Receitas Novo parâmetro Exibir nome proprietário/locatário/cliente. Melhoria no cadastro de Conta Corrente - novo filtro Cobrança com Código do Cedente. 17

18 34.71/ Manual da Versão 35.75/ Melhoria na alteração de Lançamento de Contas a Receber Novo botão Alterar em Lote. DIRF 2015 novo parâmetro Identificador do Layout e adequação ao novo layout para geração da DIRF / Novo parâmetro em relatório de acordos Mostrar data de pagamento para acordo de acordo. Relatório de Benchmarking* novo filtro código por grupo e melhorias para ordenação de itens. Banco SICOOB - tratamento campo Tipo Distribuição no arquivo de Remessa / Novo filtro na tela de emissão de balancete Não exibir resumo financeiro Importação de Unidades e Pessoas Nova forma de realizar lançamentos de Impostos 18