V E R S Ã O N O M E D O D O C U M E N T O E A 1 1

Transcrição

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2 2 de 19 Novidades/Melhorias ERP Solution Versão Pagamento com múltiplos cartões no Módulo Frente de Caixa MÓDULO COMPRAS Nova finalidade no Fluxo de Compras Impressão das informações da Manifestação do Destinatário em Excel Filtros por Empresa e Filial na Relação de Pedidos de Compra da Solicitação MÓDULO CONTABILIDADE Novo modelo de Balancete Permissão nos filtros de Empresa e Filial no Demonstrativo por Centro de Custo MÓDULO ESTOQUE Atualização de Margem de Lucro por Política de Preço Impressão de clientes sem movimentação na Relação de Maiores Clientes Informação da referência na Relação de Produtos Sem Giro em Excel Resumo do Estoque e Movimentação por Operação MÓDULO FINANCEIRO Geração de Contrato de Confissão de Dívida Configuração do Centro de Custo no Orçamento Financeiro Novos filtros na Relação de Clientes e Fornecedores MÓDULO FISCAL Alteração na forma de atualização de informações a partir da NCM Novo modelo da Relação de Notas com Retenção MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO Alterações no Centro de Custo da Matrícula MÓDULO OFICINA Filtro por Tipo de OS na Movimentação de Veículos MÓDULO PATRIMONIAL Vinculação de imagem ao bem do Patrimonial MÓDULO VENDAS MÁQUINAS Novas informações no Relatório de Lucratividade

3 3 de Pagamento com múltiplos cartões no Módulo Frente de Caixa. Efetuada alteração no Módulo Frente de Caixa para que seja permitido o pagamento com múltiplos cartões com até 3 cartões diferentes. Quando realizado o pagamento com mais de um cartão o sistema aplica um ajuste nos valores das parcelas e seus vencimentos. Por exemplo, hoje se realizada uma venda no valor de R$100,00 com forma de pagamento cartão em 8 parcelas, o sistema vai gerar as parcelas da seguinte forma: Parcela Título Prazo/Dias Vencimento Forma Pagto Valor 1 ABC/ /05/2018 Cartão de crédito 12,50 2 ABC/ /06/2018 Cartão de crédito 12,50 3 ABC/ /07/2018 Cartão de crédito 12,50 4 ABC/ /08/2018 Cartão de crédito 12,50 5 ABC/ /09/2018 Cartão de crédito 12,50 6 ABC/ /10/2018 Cartão de crédito 12,50 7 ABC/ /11/2018 Cartão de crédito 12,50 8 ABC/ /12/2018 Cartão de crédito 12,50 Ao enviar essa nota para o Frente de Caixa, é possível dividir essas parcelas em até 3 cartões. Digamos que foi selecionado o pagamento com 2 cartões, pagando 4 parcelas num cartão e 4 em outro. Após todo processo de pagamento ser finalizado, o sistema irá reprocessar os vencimentos da nota, deixando eles da seguinte forma: Parcela Título Prazo/Dias Vencimento Forma Pagto Valor 1 ABC/ /05/2018 Cartão de crédito 12,50 2 ABC/ /06/2018 Cartão de crédito 12,50 3 ABC/ /07/2018 Cartão de crédito 12,50 4 ABC/ /08/2018 Cartão de crédito 12,50 5 ABC/ /05/2018 Cartão de crédito 12,50 6 ABC/ /06/2018 Cartão de crédito 12,50 7 ABC/ /07/2018 Cartão de crédito 12,50 8 ABC/ /08/2018 Cartão de crédito 12,50 A partir do exemplo é possível visualizar o ajuste aplicado pelo sistema nas parcelas ao informar um pagamento com 2 cartões diferentes. Versão:

4 4 de 19 MÓDULO COMPRAS 1. Nova finalidade no Fluxo de Compras. Modulo Compras => Cadastrar => Fluxos de Compra (1591): Criada finalidade Despesas diversas nas rotinas de fluxo de compras: cadastro de fluxos (1585), pedido de compras (1602), consulta de solicitações (1595) e no pedido de compra (1190). Versão Impressão das informações da Manifestação do Destinatário em Excel. Modulo Compras => Notas Fiscais => Manifestação do Destinatário (1469): Adicionado o botão "Gerar Excel", o qual irá gerar um arquivo Excel com as informações da tela de acordo com os filtros informados. Versão

5 5 de Filtros por Empresa e Filial na Relação de Pedidos de Compra da Solicitação. Módulo Compras => Relatórios => Relação de Pedidos de Compra da Solicitação (1625): Inseridos filtros "Empresa" e "Filial", para que seja possível efetuar a geração do relatório filtrando por solicitações de compra de determinada empresa e filial. Versão:

6 6 de 19 MÓDULO CONTABILIDADE 1. Novo modelo de Balancete. Modulo Contabilidade => Principal => Balancetes/Balanços (7004): Desenvolvido novo modelo (Modelo 6 - Excel) de balancete, o modelo é semelhante ao modelo 4, porém tem tanto o código da conta quanto o código da sintética nas duas primeiras colunas. Versão:

7 7 de Permissão nos filtros de Empresa e Filial no Demonstrativo por Centro de Custo. Modulo Contabilidade => Centro de custo => Demonstrativo de Resultados por Centro de Custo (7148): Criada sub-rotina , para controle de permissão dos filtros empresa e filial da rotina Para que os campos fiquem habilitados, o usuário deverá ter permissão total na sub-rotina. Versão:

8 8 de 19 MÓDULO ESTOQUE 1. Atualização de Margem de Lucro por Política de Preço. Módulo Estoque => Cadastrar => Produtos => Atualização de Margem de Lucro por Política de Preço (2393): Criada rotina de atualização de margem, específica para as margens por política de preço. A rotina possui um filtro por filial e política de preço, sendo que para este campo a informação é obrigatória. Caso o sistema encontre uma configuração de política de preço para o produto/filial/política de preço, o sistema irá regravar as margens informadas na tela da rotina 2393, caso contrário irá criar um novo registro com os valores informados. No final do processo, o sistema irá gerar um relatório com as alterações ou inserções dos registros. Versão:

9 9 de Impressão de clientes sem movimentação na Relação de Maiores Clientes. Modulo Estoque => Vendas => Maiores clientes (1045): Inserida a flag Imprimir contas sem movimentação, quando selecionada todas as contas serão listadas, independente de terem movimentação ou não. Versão:

10 10 de Informação da referência na Relação de Produtos Sem Giro em Excel. Modulo estoque => Vendas => Produtos Sem Giro (1410): Incluída a coluna "Referência" na impressão do relatório com "Modelo 1" em Excel. Versão: Resumo do Estoque e Movimentação por Operação. Módulo Estoque => Estoque => Resumo do Estoque e Movimentação por Operação (2494): Desenvolvido relatório em formato.csv que irá listar as quantidades e valores de estoques, suas movimentações de acordo com o tipo de operação e a sua quantidade final ao final do período após realizadas as movimentações. O sistema dispõe de diversos filtros para a geração, sendo que alguns destes têm preenchimento obrigatório, que são: Grupo ou Produto e Mês e Ano de Referência. Versão: MÓDULO FINANCEIRO 1. Geração de Contrato de Confissão de Dívida. Módulo Financeiro => Cobrança => Contrato de Confissão de Dívida (2390): Desenvolvido rotina para impressão do contrato de confissão de dívida.

11 11 de 19 Além disso, criados dois novos campos: um no cadastro de contas Rotina 7034 => aba Informações Adicionais tela 1, para definir a profissão do cliente.

12 12 de 19 E outro, no cadastro de cônjuge Rotina 7034 => botão Dados Complementares => Cônjuge, para determinar a nacionalidade do mesmo. As informações de profissão e nacionalidade do cônjuge serão utilizadas para compor o contrato. As demais informações necessárias para o preenchimento do contrato de confissão de dívida serão informadas manualmente na tela de entrada do contrato. Versão: Configuração do Centro de Custo no Orçamento Financeiro. Módulo Financeiro => Despesas/Receitas => Orçamento - Plano de Contas Auxiliar (2167): Inserida configuração na criação do Plano de Contas para definir de que forma o centro de custo será considerado. No campo "Configuração do Centro de Custo" foram inseridas as opções: - Usar centro de custo do orçamento: Quando selecionada esta opção o sistema habilitará o filtro "Centro de Custo", onde caso seja informado um centro de custo o sistema irá considerar as movimentações para este centro de custo nas contas correspondentes. Também é possível deixar centro de custo "Indefinido", sendo consideradas todas as movimentações, independente do centro de custo.

13 13 de 19 - Usar cento de custo dos rateios da conta: Quando selecionada esta opção serão considerados os centros de custos informados no Plano de Contas Auxiliar - Rotina 7161 => botão "Contas" => "Contas ERP" => F8 - Alterar. Neste caso, para cada conta deverão ser informados os centros de custos e seus percentuais correspondentes. Versão: Novos filtros na Relação de Clientes e Fornecedores. Modulo Financeiro => Relatórios => Relação de Clientes e Fornecedores (7056): Inseridos os filtros Sexo e Somente Contas com Filhos. Quando selecionado o modelo Dados Cadastrais Resumido o sistema irá mostrar no relatório totalizadores por número de contas e de filhos. Versão:

14 14 de 19 MÓDULO FISCAL 1. Alteração na forma de atualização de informações a partir da NCM. Módulo Fiscal => Cadastrar => Tabela de NBM/NCM (1004): Inserido botão "Atualizar Produtos" com opções para atualização de tabela de ICMS, tabela de PIS/COFINS, CEST e Imposto de Importação nos produtos vinculados à NCM. Todas as opções existentes anteriormente foram agrupadas neste único botão, desta forma o usuário irá selecionar a opção de acordo com a informação que desejar atualizar. Por exemplo, para atualizar o código CEST nos produtos da NCM deve ser selecionada a opção "Atualizar CEST nos produtos". Versão:

15 15 de Novo modelo da Relação de Notas com Retenção. Módulo Fiscal => Relatórios => Relação de Notas com Retenção (1435): Desenvolvido novo modelo de impressão de relatório de notas com retenção, gerado unicamente em formato.csv. Para utilizá-lo no filtro "Modelo" deve ser selecionada a opção "Modelo 2 (CSV)". Versão:

16 16 de 19 MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO 1. Alterações no Centro de Custo da Matrícula. Módulo Folha de Pagamento => Cadastrar => Pessoal => Matrículas (6108): Efetuada alteração na forma de vinculação de um centro de custo à matrícula, sendo possível agora manter um histórico de centros de custos. O centro de custo do funcionário será informado através do botão "Centro de Custo", onde ao efetuar um cadastro deve ser informada a data inicial deste, não sendo permitido informar uma data retroativa. Da mesma forma, não é possível excluir ou alterar um registro com data anterior a data atual. Foi realizada inicialização para que todas as matrículas tenham uma informação de centro de custo na nova rotina. O centro de custo será o mesmo informado no Cadastro da Matrícula, com data inicial como a data de admissão do mesmo. Caso existam alterações anteriores de centro de custo, essas informações serão mantidas no histórico. As alterações impactarão em alguns processos e relatórios do Módulo Folha de Pagamento, que passarão a considerar o histórico da matrícula, ou seja, qual o centro de custo do funcionário na data informada para geração do relatório ou execução do processo. As alterações ocorreram nas seguintes rotinas: - Relação de INSS ; - Relação do IRRF ; - Relatório Analítico da Folha de Pagamento ;

17 17 de 19 - Recibo de Pagamento ; - Emissão de Recibo de Pagamento Versão: MÓDULO OFICINA 1. Filtro por Tipo de OS na Movimentação de Veículos. Modulo Oficina => Relatórios => Veículos => Movimentação de veículos (2688): Adicionado filtro Tipo OS através do qual será possível filtrar a movimentação pelo tipo de Ordem Serviço. Além disso, adicionada flag para gerar o mesmo relatório em Excel. Versão: MÓDULO PATRIMONIAL 1. Vinculação de imagem ao bem do Patrimonial. Módulo Patrimonial Web => Depreciação => Consulta de Itens (10070): Inserida funcionalidade para vinculação de imagens aos bens do Patrimonial. A vinculação é realizada selecionando o item e em seguida o botão "Carregar Imagem". Versão:

18 18 de 19 MÓDULO VENDAS MÁQUINAS 1. Novas informações no Relatório de Lucratividade. Modulo Máquinas => Pedidos => Pedidos (3510) => Botão Itens : Inserida a informação de despesas com valor de comissão do vendedor e seu percentual no relatório de lucratividade dos itens do pedido, gerado através do botão Lucratividade. As informações de percentual e valor de comissão são inseridas através do botão Dados para comissão. Versão:

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