GUIA DO MÓDULO CHEQUES

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1 Fernanda Klein Both 26/08/2013 1/8 GUIA DO MÓDULO CHEQUES Sumário 1. Comandos do ERP Solution Lançamento de Cheques (4001) Contas para contabilização (4021) Depósito (4007) Custódia (4027) Desconto (4009) Devolução (4019) Representação (4026) Cobrança (4020) Resgate de desconto (4031), Custódia (4037) ou Depósito (4028) Transferência (4008) Liquidação (4002) Liquidação Parcial / com juros e descontos (4029) Lançamentos e manutenção de cheques a pagar (4017) Seleção de cheques para compensação (1259) Seleção de títulos para pagamento com cheque (1260) Relação de cheques (4004) Relação de cheques pela data base (4034) Diário da movimentação (4012) Contabilização de cheques (4035)... 7

2 Fernanda Klein Both 26/08/2013 2/8 1. Comandos do ERP Solution 2. Lançamento de Cheques (4001) Módulo Cheques => Cheques a Receber => Lançamento e Manutenção de Cheques Esta rotina permite o cadastro, consulta, manutenção e exclusão de cheques. A rotina de Lançamento de Cheques possibilita a visualização de todos os cheques que estão cadastrados no sistema. Através desta, pode-se visualizar todos os dados do cheque lançado, a sua situação e também os lançamentos gerados para o cheque. Ao clicar em F8 Alterar, será aberta a rotina que possibilita a alteração dos de alguns dados do cheque. As informações cuja alteração pode causar mais impacto devem ser efetuadas através da rotina de Manutenção de cheques (4018). Para cadastrar um novo cheque, deve-se utilizar a opção F3 Cadastrar. 3. Contas para contabilização (4021) Módulo Cheques => Cheques a receber => Contas para Contabilização Para realizar a integração do movimento dos cheques com a contabilidade. Nas contas para contabilização são inseridas as informações referentes ao movimento do cheque, conta débito, conta crédito e histórico para a realização da contabilização. Depois de cadastrar as contas para contabilização, cada vez que um cheque for movimentado, ele será contabilizado nas contas informadas no cadastro de Contas para Contabilização.

3 Fernanda Klein Both 26/08/2013 3/8 4. Depósito (4007) Módulo Cheques => Cheques a receber => Depósito Esta rotina deverá ser utilizada para realizar o movimento referente a depósito de cheques. Para encaminhar um cheque para depósito, deve-se localiza-lo utilizando os filtros da rotina. Após marcar todos os cheques a serem depositados, deve-se clicar em Confirmar. Na rotina de Dados para depósito deve ser informado o banco e a data do depósito. O portador deve ser deixado em branco se o depósito for em conta corrente. 5. Custódia (4027) Módulo Cheques => Cheques a receber => Custódia Esta rotina deve ser utilizada para realizar o movimento referente à custódia de cheque O procedimento para realizar a custódia é o mesmo demonstrado no Depósito: devem ser marcados os cheques, confirmar, informar os dados do banco e data do movimento e confirmar novamente para efetivar a custódia. Quando o cheque está em situação de custódia seu saldo não é alterado. 6. Desconto (4009) Módulo Cheques => Cheques a receber => Desconto Esta rotina deve ser utilizada para realizar o movimento referente ao desconto de cheque. O procedimento para realizar o desconto é o mesmo demonstrado no Depósito: devem ser marcados os cheques, confirmar, informar os dados do banco e data do movimento e confirmar novamente para efetivar o desconto. Após confirmado o desconto o saldo do cheque ficará zero, voltará a ter saldo apenas se for devolvido a 1ª vez ou seja realizado o seu resgate. 7. Devolução (4019) Módulo Cheques => Cheques a receber => Devolução Esta rotina deve ser utilizada para realizar o movimento referente a 1ª ou 2ª devolução de cheques. Para que o cheque fique na situação devolvido é necessário selecionar o cheque e clicar em Confirmar para avançar. Após confirmada a devolução o

4 Fernanda Klein Both 26/08/2013 4/8 cheque volta a ter saldo. Se for a 1ª devolução o cheque pode ser reapresentado. No caso da 2ª vez só poderá ser realizada a liquidação ou liquidação parcial. 8. Representação (4026) Módulo Cheques => Cheques a receber => Reapresentação Esta rotina deve ser utilizada para realizar o movimento referente a reapresentação de cheques. O procedimento para realizar a reapresentação é o mesmo demonstrado no Depósito: devem ser marcados os cheques, confirmar, informar os dados do banco e data do movimento e confirmar novamente para efetivar a reapresentação. Depois de confirmada a reapresentação o cheque ficará com saldo zero, voltará a ter saldo somente se for devolvido a 2ª vez. 9. Cobrança (4020) Módulo Cheques => Cheques a receber => Cobrança Esta rotina deve ser utilizada para realizar o movimento referente à cobrança de cheques. Para que o cheque fique na situação Em cobrança é necessário selecionar o cheque e clicar em Confirmar para avançar para a próxima tela, onde devem ser informados: a data em que cheque foi para cobrança, o motivo ou observação relevante. A situação em cobrança identifica que o cheque está em poder de terceiros ou na própria em empresa para que seja realizada a sua execução. Quando o cheque está em situação de cobrança seu saldo não é alterado. 10. Resgate de desconto (4031), Custódia (4037) ou Depósito (4028) Módulo Cheques => Cheques a receber => Resgate Para realizar o resgate de cheque que esteja em situação de desconto, custódia ou depósito. Para realizar o resgate é necessário selecionar o cheque e clicar em Confirmar para efetivar a movimentação e confirmar os dados do resgate. Depois de confirmado o resgate do cheque, a situação do mesmo ficará A vencer.

5 Fernanda Klein Both 26/08/2013 5/8 11. Transferência (4008) Módulo Cheques => Cheques a receber => Transferência A transferência de cheques objetiva o controle da localização do cheque. As transferências de cheques são divididas em duas etapas: transferência de saída e confirmação de recebimento. A transferência de saída ocorre no momento que os cheques são transferidos de uma filial para outra ou para um Centro Administrativo. A confirmação de recebimento ocorre no momento em que os cheques transferidos chegam ao destino. 12. Liquidação (4002) Módulo Cheques => Cheques a receber => Liquidação A liquidação de cheques pode ser utilizada para liquidação de cheques que possuem saldo. O procedimento para realizar a liquidação é o mesmo demonstrado no Depósito: devem ser marcados os cheques, confirmar, informar a data do movimento, o portador e confirmar novamente para efetivar a liquidação. A liquidação de cheques será utilizada quando, por exemplo, o cliente veio pagar o valor do cheque na empresa ou substituiu o cheque por outro. 13. Liquidação Parcial / com juros e descontos (4029) Módulo Cheques => Cheques a receber => Pagamento Parcial Esta rotina deve ser utilizada para realizar a liquidação parcial de cheques que ocorre quando o valor do cheque é recebido de forma parcial até a sua completa liquidação. Para realizar a liquidação parcial é necessário selecionar o cheque e clicar em Confirmar para avançar para a próxima tela, onde devem ser informados: a data do pagamento, o valor total pago e o valor nominal (que se for diferente do total pago, automaticamente o sistema identifica como juros ou descontos). Clicar em Confirmar para efetivar a liquidação. Para que seja gerado um recibo deste pagamento é necessário marcar a opção Emitir Recibo. A rotina será utilizada, por exemplo, nos casos de cheques devolvidos pela 2ª vez que o cliente realiza o pagamento em parcelas na empresa até liquidá-lo.

6 Fernanda Klein Both 26/08/2013 6/8 14. Lançamentos e manutenção de cheques a pagar (4017) Módulo Cheques => Cheques a pagar => Lançamento e manutenção de cheques (4047) Através da rotina será possível realizar o lançamento de cheques avulsos, vinculando a uma conta de despesa. O sistema só permitirá o lançamento de cheques em contas de despesa, e com tipo de saldo Débito. Após o lançamento o sistema irá perguntar se o usuário deseja realizar a impressão do cheque. Ao realizar o lançamento do cheque, o sistema fará a seguinte contabilização: Débito = Conta de despesa informada no lançamento Crédito = Cheques a pagar. 15. Seleção de cheques para compensação (1259) Módulo Cheques => Cheques a pagar => Seleção de cheques para compensação Através da rotina será possível realizar a compensação dos cheques a pagar da empresa. Para realizar a compensação deve-se selecionar os cheques desejados e confirmar. Ao realizar a compensação o sistema fará a seguinte contabilização: Débito = Cheques a pagar Crédito = conta corrente do banco que o cheque foi cadastrado. 16. Seleção de títulos para pagamento com cheque (1260) Módulo Cheques => Cheques a pagar => Seleção de títulos para pagamento com cheque Para realizar o registro do pagamento de títulos de fornecedores com cheque Através da rotina será possível realizar o pagamento de títulos de fornecedores com cheque da empresa. Para realizar o pagamento basta selecionar os títulos e confirmar. O sistema então irá exibir a tela para lançamento do cheque.

7 Fernanda Klein Both 26/08/2013 7/8 17. Relação de cheques (4004) Módulo Cheques => Relatórios => Relação de Cheques Através desta rotina será gerado relatório que lista os cheques lançados no sistema. A relação de cheques é uma rotina bastante dinâmica, que possibilita a utilização de diversas combinações de filtros para geração do relatório. Para gerar o mesmo, basta preencher os filtros conforme a necessidade e confirmar. 18. Relação de cheques pela data base (4034) Módulo Cheques => Relatórios => Relação de Cheques pela situação na data base Através desta rotina é possível gerar relatório de cheques por situação na data base. Para gerar o relatório é obrigatório informar a data base e preencher os campos para delimitar as informações que serão mostradas. 19. Diário da movimentação (4012) Módulo Cheques => Relatórios => Diário - Movimentação Através do diário de cheques é gerada uma relação dos cheques movimentados dentro do período informado. Para gerar o relatório devem-se preencher os campos para delimitar as informações que serão mostradas. A ordem dos cheques no diário pode ser por data do lançamento, número do lançamento ou nome do cliente. 20. Contabilização de cheques (4035) Módulo Cheques => Relatórios => Contabilização de Cheques Para visualizar uma relação com os dados dos cheques contabilizados e/ou não contabilizados O relatório pode ser gerado para listar todos os cheques contabilizados de determinado movimento, ou todos os cheques que não foram contabilizados. Para gerar o relatório, deve-se preencher os filtros, observando especialmente os campos Período e Tipo e confirmar. Entre outras informações, o relatório irá mostrar: Cta Crédito, Lote, Valor, Cta Débito, Nº Cheque, Cliente, Banco/Ag e Data de Lançamento

8 Fernanda Klein Both 26/08/2013 8/8 Observações