TOTVS Integrações com o Contas a Receber

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1 TOTVS Integrações com o Contas a Receber 10/10/2012

2 Sumário Sumário Conceitos Básicos Objetivos Instrucionais Fluxo de Integração Contabilidade Gerencial Lançamento Padrão Principais Lançamentos Padrão Contas a Receber Lançamento Padrão Aba Cadastro - Exemplo Lançamento Padrão Aba Entidades - Exemplo Lançamento Padrão Aba Valores - Exemplo Lançamento Padrão Aba Histórico - Exemplo Contabilização Online Off-line Considerações e Recomendações Conclusão Conceitos Básicos Objetivos Instrucionais Fluxo da Integração do Faturamento Cadastro de Tipos de Entrada e Saída - Conceitual Pedido de Vendas Pedido de Vendas Principais Cadastros Documento de Saída Contas a Receber Conclusão Conceito Básicos Objetivos Instrucionais Fluxo Macro de Integrações Contas a Receber Cadastro de Tipos de Entrada e Saída - Conceitual Cadastro de lançamento Padrão - Conceitual Cadastro de lançamento Padrão Principais Campos I Conclusão Financeiro Contas a Receber Integrações

3 1 Conceitos Básicos Olá! Seja bem-vindo ao treinamento Contabilidade Gerencial, Integrações com o Contas a Receber do ambiente Financeiro. 1.1 Objetivos Instrucionais Ao término deste treinamento você terá conhecido um pouco mais sobre: Fluxo de Integração. Lançamento Padrão. Principais Lançamentos Padrão. Contabilização On-line e Off-line. Considerações e Recomendações. 1.2 Fluxo de Integração Contabilidade Gerencial Os processos integrados são utilizados para que se tenha mais agilidade no fluxo de informações entre eles, viabilizando a comunicação imediata de saídas de dados e disponibilizando como entrada para outros processos que façam parte do fluxo de uma informação específica. No ambiente Financeiro por intermédio do cadastro de Lançamento Padronizado integra-se o processo de lançamentos contábeis à Contabilidade Gerencial. 1.3 Lançamento Padrão Este cadastro tem o objetivo de determinar como e quais lançamentos serão feitos para o ambiente da Contabilidade Gerencial. Ele é o elo entre os diversos ambientes da Linha de Produto Microsiga Protheus e o ambiente Contabilidade Gerencial. Toda a integração contábil será feita a partir dos dados e regras aqui cadastrados. As regras contábeis são fundamentais para a correta integração contábil, portanto antes de iniciar o cadastramento é necessário definir como cada processo gerador de lançamentos contábeis deverá ser integrado. Uma vez estabelecidas as regras de contabilização, os processos serão automaticamente contabilizados sem a necessidade de intervenção do usuário. O cadastro de Lançamento Padrão localiza-se no ambiente Financeiro nas opções: Atualizações / Cadastros / Lançamento Padrão. Para incluir um lançamento padrão: 1. Acione a opção Incluir. 2. Preencha as informações solicitadas. 3. Clique em Confirmar. Importante! A definição de como os lançamentos serão feitos é realizada em conjunto com o responsável pela contabilidade da organização. Financeiro Contas a Receber Integrações 3

4 1.4 Principais Lançamentos Padrão Contas a Receber O código de identificação de cada processo pode ser contabilizado pelo sistema (já é pré-definido), sendo apenas necessário selecionar o código do processo e definir no lançamento padrão como será a contabilização. Seguem os principais processos que podem ser contabilizados no ambiente do Contas a Receber: Lançamento padrão 500: é a contabilização que pode ser configurada para efetuar o lançamento contábil na confirmação da inclusão de um título a receber por meio da rotina de Contas a Receber, que se localiza em Atualizações / Contas a Receber / Contas a Receber. Lançamento padrão 505: é a contabilização que pode ser configurada para efetuar o lançamento contábil na confirmação da exclusão de um título a receber por meio da rotina de Contas a Receber, que se localiza em Atualizações / Contas a Receber / Contas a Receber. Lançamento padrão 506: é a contabilização que pode ser configurada para efetuar o lançamento contábil na confirmação da inclusão de um título a receber com rateio, centro de custos e múltiplas naturezas por meio da rotina de Contas a Receber, que se localiza em Atualizações / Contas a Receber / Contas a Receber. Lançamento padrão 507: é a contabilização que pode ser configurada para efetuar o lançamento contábil na confirmação da exclusão de um título a receber com rateio, centro de custos e múltiplas naturezas por meio da rotina de Contas a Receber, que se localiza em Atualizações / Contas a Receber / Contas a Receber. Lançamento padrão 520: é a contabilização que pode ser configurada para efetuar o lançamento contábil na confirmação da baixa por recebimento de um título a receber por meio da rotina de Baixas a Receber, que se localiza em Atualizações / Contas a Receber / Baixa a Receber. Lançamento padrão 527: é a contabilização que pode ser configurada para efetuar o lançamento contábil na confirmação do cancelamento da baixa por recebimento de um título a receber por meio da rotina de Baixas a Receber, que se localiza em Atualizações / Contas a Receber / Baixa a Receber. Lançamento padrão 536: é a contabilização que pode ser configurada para efetuar o lançamento contábil na confirmação da baixa por recebimento de um título a receber com rateio de centro de custos e múltiplas naturezas por meio da rotina de Baixas a Receber, que se localiza em Atualizações / Contas a Receber / Baixa a Receber. Lançamento padrão 538: é a contabilização que pode ser configurada para efetuar o lançamento contábil na confirmação do cancelamento da baixa por recebimento de um título a receber com rateio de centro de custos e múltiplas naturezas por meio da rotina de Baixas a Receber que se localiza em Atualizações / Contas a Receber / Baixa a Receber. Lançamento padrão 540: é a contabilização que pode ser configurada para efetuar o lançamento contábil na confirmação da transferência de um título a receber para a carteira de cobrança por meio da rotina de Transferência que se localiza em Atualizações / Contas a Receber / Transferências. Lançamento padrão 547: é a contabilização que pode ser configurada para efetuar o lançamento contábil na confirmação da geração de um borderô de recebimentos por meio da rotina de Borderô, que se localiza em Atualizações / Contas a Receber / Transferências. Lançamento padrão 554: é a contabilização que pode ser configurada para efetuar o lançamento contábil na confirmação do cancelamento da geração de um borderô de recebimentos por meio da rotina Cancelar que se localiza em Atualizações / Contas a Receber / Transferências. Lançamento padrão 559: é a contabilização que pode ser configurada para efetuar o lançamento contábil na confirmação da compensação de cheque recebido por meio da rotina de Compensar que se localiza em Atualizações / Contas a Receber / Cheques Recebidos. Lançamento padrão 563: é a contabilização que pode ser configurada para efetuar o lançamento contábil na confirmação da inclusão de um movimento a receber por meio da rotina de Movimentos Bancários que se localiza em Atualizações / Movimento Bancário / Movimento Bancário. Lançamento padrão 565: é a contabilização que pode ser configurada para efetuar o lançamento contábil na confirmação da estorno de um movimento a receber por meio da rotina de Movimentos Bancários que se localiza em Atualizações / Movimento Bancário / Movimento Bancário. Importante! Esse processo é manual e só está disponível de acordo com a configuração do parâmetro MV_SLDBXCR. 4 Financeiro Contas a Receber Integrações

5 1.5 Lançamento Padrão Aba Cadastro - Exemplo Os campos preenchidos da Aba Cadastro são: Código do Lançamento Padrão: informa o código do processo do sistema que deseja configurar o lançamento contábil. Esses códigos dos processos já são pré-definidos nos sistema. Sequencial: é a sequência do lançamento a ser feito no processo de contabilização. É possível efetuar vários lançamentos em apenas um lançamento padronizado, incrementando a sequência de lançamento. Descrição: descrição do lançamento padronizado. Tipo Lcto: informa o tipo de lançamento da sequência, entre lançamento simples a débito ou a crédito ou partida dobrada. Tipo de Saldo: informa em qual tipo de saldo contábil será feito o lançamento. O padrão é o saldo do tipo 1- Real, mas existe outros como orçado, empenhado etc. Status: informa o status do lançamento padrão, se está ativo ou não. Se não estiver, ele não é utilizado na contabilização dos processos ao que se refere o lançamento padrão no sistema. 1.6 Lançamento Padrão Aba Entidades - Exemplo Os campos preenchidos da Aba Entidades são: Conta a Débito: informa a conta contábil ou o campo de conta contábil da tabela envolvida no processo que deve ser feito um lançamento do valor devedor na contabilidade. Conta a Crédito: informa a conta contábil ou o campo de conta contábil da tabela envolvida no processo que deve ser feito um lançamento do valor credor na contabilidade. Financeiro Contas a Receber Integrações 5

6 1.7 Lançamento Padrão Aba Valores - Exemplo Os campos preenchidos da Aba Valores são: Lançamento Moedas: informa em quais moedas serão feitos os lançamentos contábeis deste processo configurado nos lançamentos padrão. Para cada posição do campo utiliza-se uma moeda, assim são 5 dígitos informados como 1 para a moeda na posição. Exemplo: O 4º dígito deste campo corresponde à moeda 4, que é o Euro, informado como 1, dessa forma, será feito um lançamento com o código da 4ª moeda. Se todos os dígitos forem informados como 1, o valor do lançamento na moeda 1, (principal do sistema) será convertido com a taxa cambial informado no cadastro de moedas e feito um lançamento para cada moeda na contabilidade. Valor 1 a 5: é valor que deve ser lançado na contabilidade para cada moeda configurada no sistema. 1.8 Lançamento Padrão Aba Histórico - Exemplo Os campos preenchidos da Aba Histórico são: Histórico: é o texto que será informado no lançamento para identificar o movimento da contabilidade. Histórico Aglutinado: texto que também será informado no lançamento para identificar o movimento da contabilidade quando a contabilização ocorrer de forma aglutinada e quando as entidades forem similares entre si, isso diminuirá a quantidade de lançamentos de uma contabilização. 6 Financeiro Contas a Receber Integrações

7 1.9 Contabilização Online Off-line Após a configuração do lançamento contábil de um processo será necessário verificar se a contabilização será efetuada de duas formas: Uma delas é a Contabilização On-line, com ela será necessário configurar a rotina que se deseja de acordo com lançamento padrão. Estes parâmetros devem ser ajustados na tela da rotina e preenchidos utilizando a tecla <F12>. Os parâmetros para configuração da Contabilização On-line são: Mostra Lançamentos Contábeis: após a confirmação do processo será exibida a tela com os dados da contabilização. Aglutina Lançamentos Contábeis: lançamentos que possuem informações de suas entidades similares, aglutinam os valores com as referidas entidades, utilizando o Histórico Aglutinado, configurado no lançamento padrão. Contabilização On-line: se a contabilização for on-line, após a confirmação da tela do lançamento contábil, os valores já serão enviados para a contabilidade. Se esta opção estiver configurada como Não a tela não será exibida e os lançamentos não serão efetivados, sendo possível realizar via Contabilização Off-line. E o outro modo é a Contabilização Off-line. Com ela, o processo é efetuado normalmente, porém a contabilização não ocorre na confirmação do processo. Seus principais parâmetros para processamento são: Mostra Lançamentos Contábeis: após o processamento de todos os lançamentos pendentes de contabilização será exibida a tela com os dados de todos os lançamentos da contabilização. Aglutina Lançamentos Contábeis: lançamentos que possuem informações de suas entidades similares, aglutinam os valores com as referidas entidades, utilizando o Histórico Aglutinado, configurado no lançamento padrão. Contabiliza Emissões: define qual data será armazenada como data de emissão, se pela data de emissão dos lançamentos ou pela data-base do acesso ao sistema para contabilização. Da Data: data inicial do período em que as movimentações no financeiro foram efetuadas, porém não contabilizadas. Até a Data: data final do período em que as movimentações no financeiro foram efetuadas, porém, não contabilizadas. Da Carteira: qual carteira do financeiro será contabilizada entre: Receber, Pagar, Cheques ou Todas. Contabiliza Baixas: determina se as baixas serão contabilizadas pela data da baixa do título ou pela data de digitação da baixa no sistema. Cons. Filial Abaixo: determina se as filiais (em que são verificados os lançamentos pendentes de contabilização) serão do período de filiais determinadas nos campos abaixo, caso contrário, só será considerada a filial corrente do sistema. Da/Até Filial: período de filiais em que as movimentações do financeiro foram efetuadas, porém não contabilizadas. Atualiza Sintéticas: determina se as contas contábeis sintéticas serão atualizadas na contabilização off-line, ou não. Esta pergunta surtirá efeito apenas se o ambiente Contábil utilizado for o SIGACON. Separa por: determina se a geração do documento contábil será por Período, Documento ou Processo. Contabiliza Borderô: indica se a contabilização do Lançamento Padrão 530 (baseada na variável VALOR) será desmembrada, borderô por borderô ou diariamente de todos os borderôs gerando apenas um total. Considera Filial Original: considera no filtro o campo de Filial de Origem do registro (MSFIL) caso exista, e determina o uso do intervalo de filiais de origens. Atenção! Verifique se existe índice criado para o campo para que a performance não seja prejudicada. Filial De/Até: período de filiais de origem em que as movimentações no financeiro foram efetuadas, porém não contabilizadas. Contabiliza os Títulos Provisórios: determina se os títulos do tipo provisório que não foram contabilizados serão processados para contabilização ou não. Financeiro Contas a Receber Integrações 7

8 1.10 Considerações e Recomendações Algumas considerações e recomendações a serem feitas: Verificar se parâmetro MV_MCONTAB está integrado com o ambiente Contabilidade Gerencial, verificar via ambiente Configurador Conclusão Assim, você terminou o treinamento Contabilidade Gerencial, Integrações com o Contas a Receber do ambiente Financeiro. Neste treinamento você conheceu um pouco mais sobre: Fluxo de Integração. Lançamento Padrão. Principais Lançamentos Padrão. Contabilização On-line e Off-line. Considerações e Recomendações. 2 Conceitos Básicos Olá! Seja bem-vindo ao treinamento Faturamento, Integrações com o Contas a Receber do ambiente Financeiro. 2.1 Objetivos Instrucionais Ao término deste treinamento você terá conhecido um pouco mais sobre: Fluxo da Integração do Faturamento. Cadastro de Tipos de Entrada e Saída. Pedido de Venda. Documento de Entrada. Contas a Receber. 2.2 Fluxo da Integração do Faturamento Os processos integrados são utilizados para que se tenha mais agilidade no fluxo de informações entre eles, viabilizando a comunicação imediata de saídas de dados e disponibilizando como entrada para outros processos que façam parte do fluxo de uma informação específica. Por intermédio do cadastro de Tipos de Entrada e Saída, integra-se o ambiente Financeiro com o processo de inclusão de documento de entrada no Faturamento. 8 Financeiro Contas a Receber Integrações

9 2.3 Cadastro de Tipos de Entrada e Saída - Conceitual O cadastro de Tipos de Entrada e Saída tem o objetivo de classificar corretamente os documentos fiscais de entrada e saída, registrados no sistema por uma organização. Este cadastro inclui automaticamente títulos à carteira a receber que são vendas e saídas, no ambiente Financeiro. Para incluir um novo tipo de entrada e saída acesse: Atualizações / Cadastros / Tipos de Ent./Saída 1. Acione a opção Incluir. 2. Preencha as informações solicitadas. 3. Clique em Confirmar. Os principais Campos do cadastro de Tipo de Entrada e Saída são: Aba Administrativo/Finanças/Custos: Código de Tipo de Entrada e Saída: Tipo de TES: define se é uma TES de entrada ou de saída. Gera Duplicata: é o campo que integra os processos na qual a TES em questão é utilizada. TES de entrada para Contas a Pagar e TES de saída para Contas a Receber. Aba Impostos: Texto Padrão: é a descrição do processo utilizado no tipo de entrada ou saída. 2.4 Pedido de Vendas O pedido de vendas é um instrumento pelo qual é formalizada a venda de produtos ou serviços entre as partes envolvidas (fornecedor e cliente). Dessa forma, estabelece os produtos ou serviços vendidos e as condições comerciais, nas quais a venda está sendo efetuada como preços praticados, descontos, condições para pagamento, entre outros. Além disso, no pedido de vendas definem-se as regras para o comissionamento de vendedores e informações necessárias para o correto cálculo dos impostos que serão atribuídos à operação de venda propriamente dita. Para incluir um pedido de venda acesse: Atualizações / Pedidos / Pedidos de Venda 1. Acione a opção Incluir. 2. Preencha as informações solicitadas. 3. Clique em Confirmar. 2.5 Pedido de Vendas Principais Cadastros Os principais campos do Pedido de Venda são: Na seção do Cabeçalho: Número: informa o número do pedido de venda, que é tratado de forma sequencial, por meio de controles internos do sistema (semáforos de numeração). Este controle possibilita que o sistema reserve um número para cada usuário, que sejam incluídos pedidos de venda ao mesmo tempo. Opcionalmente, o número pode ser informado manualmente, por meio de manipulação do dicionário de dados. Tipo de Pedido: informa a operação a ser efetuada pelo pedido/documento de saída. Financeiro Contas a Receber Integrações 9

10 Exemplo: pedido normal ou complemento de preços. Cliente: informa o código identificador do cliente ou fornecedor, dependendo do tipo do pedido. Caso o tipo informado seja devolução, por exemplo, deve-se informar um código de fornecedor. Loja: informa o código identificador da loja do cliente ou fornecedor, dependendo do tipo do pedido. Condição de Pagamento: código da condição de pagamento. Este campo informa como o sistema deve gerar as parcelas dos títulos a receber quando houver a geração do documento de saída. (Exemplo: a vista, para 30 dias, em 3 vezes). A fórmula para definição da condição de pagamento é informada no cadastro de Condições de Pagamento. Moeda: este campo determina em qual moeda (ver cadastro de Moedas) os valores do pedido estão expressos. Dessa forma, pode-se optar por cadastrar um pedido em Dólar. No momento da geração do documento de saída, os valores serão convertidos para a moeda corrente (moeda 1), utilizando a taxa definida no cadastro de Moedas para a data base do sistema. Na seção de itens: Produto: informa o código identificador do produto ou serviço objeto da venda. Quantidade: informa quantidade do item do pedido. Preço Unitário: informa o preço unitário líquido do produto informado. Tipo de Saída: informa o código de identificação do tipo de saída utilizado, cadastrado na tabela de tipos de entradas e saídas ( SF4 ). O tipo de saída define vários aspectos da operação de saída, indicando se a operação atualiza estoque e gera duplicatas, influenciando no cálculo e escrituração de vários impostos (ICMS, IPI, ISS, PIS e COFINS). Quantidade Liberada: informa a quantidade a ser liberada. Neste campo informe a quantidade do item que se deseja liberar após a confirmação da inclusão ou alteração do pedido. Este campo pode ser preenchido automaticamente pelo sistema com o saldo remanescente a liberar, caso a pergunta sugere quantidade liberada, exibida ao pressionar [F12] na tela principal da rotina, esteja marcada como SIM. Armazém: informa o código do armazém no qual será efetuada a movimentação de estoque, caso o item esteja configurado para movimentar estoque. Código Fiscal: informa o código Fiscal da Operação. Neste campo informe o código fiscal da operação, normalmente o código fiscal é automaticamente preenchido baseado no conteúdo do tipo de entradas e saídas. Quantidade Empenhada: informa a quantidade do item do pedido que já foi sujeita a liberação. Quantidade Entregue: informa a quantidade do item do pedido que já foi entregue, ou seja, que possui documento de saída gerado. 2.6 Documento de Saída Os documentos de saída são preparados para finalização do processo de expedição das mercadorias e/ou prestação de serviços, ou seja, geram diferentes documentos como nota fiscal, complemento de preços, complemento de ICMS, complemento de IPI, devolução de compras e beneficiamento, conforme definido no Pedido de Venda. Para que seja possível a emissão dos documentos de saída, os pedidos de venda devem estar liberados pelas rotinas de análise de crédito do cliente e pela quantidade disponível em estoque dos produtos vendidos, por meio da rotina de liberação de estoque. O processo de geração de documento de saída não é um cadastro, e sim, uma rotina que se processam os pedidos de vendas pendentes para Faturamento. Para processar um documento de entrada acesse: Atualizações / Faturamento / Documento de Saída 1. Acione a opção Preparar Documentos. 2. Informe os parâmetros solicitados. 3. Clique em Confirmar. Os principais parâmetros no acesso à rotina de documento de entradas são: Filtra já emitidos: determina se os pedidos com notas fiscais já emitidas serão considerados no filtro de documentos de entrada da rotina. Estorno da Liberação: determina se o estorno da liberação dos pedidos será feito pelos pedidos marcados ou pelo pedido posicionado atual. Considera Parâmetros Abaixo: determina se os parâmetros abaixo serão considerados na configuração do processo. Trazer Pedidos Marcados: determina se os pedidos liberados serão automaticamente marcados para geração de documentos de saída ou se ficará a critério do usuário a seleção de pedidos de venda. Pedido De/Até: informa o intervalo de números de pedidos de venda a ser considerado na seleção. Cliente De/Até: informa o intervalo de códigos de clientes a ser considerado na seleção de clientes dos pedidos de venda. Loja De/Até: informa o intervalo de códigos da loja a ser considerado na seleção de clientes dos pedidos de venda. Data de Liberação De/Até: informa o intervalo de datas de liberação dos pedidos a ser considerado na seleção. 10 Financeiro Contas a Receber Integrações

11 O principal parâmetro para processamento de documentos de entrada é: Série: número de série que será utilizado para emissão do documento de entrada. 2.7 Contas a Receber Após o processo de geração de documentos de entradas no ambiente Faturamento, por meio da integração configurada no cadastro de tipo de entrada gera-se o registro de título a receber para cobrança e controle no ambiente Financeiro. No ambiente Financeiro se controlam as cobranças geradas por faturamento de pedidos de venda no ambiente Faturamento. Na rotina de Contas a Receber, o título a receber gerado via integração, vai conter a numeração do documento de entrada no número do título a receber, e a série do documento de entrada como prefixo, assim, gerando o vínculo do documento de entrada com o título a receber criado no Financeiro. 2.8 Conclusão Assim, você terminou o treinamento Faturamento, Integrações com o Contas a Receber do ambiente Financeiro. Neste treinamento você conheceu um pouco mais sobre: Fluxo da Integração do Faturamento. Cadastro de Tipos de Entrada e Saída. Pedido de Venda. Documento de Entrada. Contas a Receber. Financeiro Contas a Receber Integrações 11

12 3 Conceito Básicos Olá! Seja bem-vindo ao treinamento Introdução às Integrações do Contas a Receber do ambiente Financeiro. 3.1 Objetivos Instrucionais Ao término deste treinamento você terá conhecido um pouco mais sobre: Fluxo Macro do Ambiente. Principais Cadastros. 3.2 Fluxo Macro de Integrações Contas a Receber Os processos integrados são utilizados para que se tenha mais agilidade no fluxo de informações, viabilizando a comunicação imediata de saídas de dados e disponibilizando como entrada para outros processos que façam parte do fluxo de uma informação específica. Isso se reflete claramente nos processos integrados aos ambientes Faturamento, Financeiro e Contas a Receber. No ambiente Faturamento temos a entrada do pedido de venda, quando faturado se torna um Documento de Entrada e com o intermédio do cadastro de Tipos de Entrada e Saída é integrado ao processo do Faturamento e ao processo do Contas a Receber no ambiente Financeiro. No ambiente Financeiro, por intermédio do cadastro de Lançamento Padronizado integra-se o processo de lançamentos contábeis à Contabilidade Gerencial. 12 Financeiro Contas a Receber Integrações

13 3.3 Cadastro de Tipos de Entrada e Saída - Conceitual O cadastro de Tipos de Entrada e Saída tem o objetivo de classificar corretamente os documentos fiscais de entrada e saída, registrados no sistema por uma organização. Este cadastro inclui automaticamente títulos à carteira a receber que são vendas e saídas, no ambiente Financeiro. Para incluir um tipo de entrada e saída acesse: Atualizações / Cadastros / Tipos de Ent. / Saída 1. Acione a opção Incluir. 2. Preencha as informações solicitadas. 3. Clique em Confirmar. 3.4 Cadastro de lançamento Padrão - Conceitual Este cadastro tem o objetivo de determinar como e quais lançamentos serão feitos para o ambiente da Contabilidade Gerencial. Ele é o elo entre os diversos ambientes da Linha de Produto Microsiga Protheus e o ambiente Contabilidade Gerencial. Toda a integração contábil será feita a partir dos dados e regras aqui cadastrados. As regras contábeis são fundamentais para a correta integração contábil, portanto, antes de iniciar o cadastramento é necessário definir como cada processo gerador de lançamentos contábeis deverá ser integrado. Uma vez estabelecidas as regras de contabilização, os processos serão automaticamente contabilizados sem a necessidade de intervenção do usuário. Para incluir um lançamento padrão acesse: Atualizações / Cadastros / Lançamento Padrão 1. Acione a opção Incluir. 2. Preencha as informações solicitadas. 3. Clique em Confirmar. Importante! A definição de como os lançamentos serão feitos é realizada em conjunto com o responsável pela contabilidade da organização. Financeiro Contas a Receber Integrações 13

14 3.5 Cadastro de lançamento Padrão Principais Campos I Os principais campos do cadastro do lançamento padrão são: Aba Cadastro Código do Lançamento Padrão: define o código do processo do sistema que deseja configurar o lançamento contábil. Esses códigos dos processos já são pré-definidos no sistema. Sequencial: é a sequência do lançamento a ser feito no processo de contabilização. É possível efetuar vários lançamentos em apenas um lançamento padronizado, incrementando a sequência de lançamento. Descrição: descrição do lançamento padronizado. Tipo Lcto: informa o tipo de lançamento da sequência, entre lançamento simples a débito ou a crédito ou partida dobrada. Tipo de Saldo: informa em qual tipo de saldo contábil será feito o lançamento. O padrão é o saldo do tipo Real, mas existem outros como orçado, empenhado etc. Status: informa o status do lançamento padrão, se está ativo ou não. Se não estiver, não é utilizado na contabilização dos processos ao que se refere o lançamento padrão no sistema. Aba Entidades Conta a Débito: informa a conta contábil ou o campo de conta contábil da tabela envolvida no processo que deve ser feito um lançamento do valor devedor na contabilidade. Conta a Crédito: informa a conta contábil ou o campo de conta contábil da tabela envolvida no processo que deve ser feito um lançamento do valor credor na contabilidade. Centro de Custo a Débito: informa o centro de custo ou o campo de centro de custo da tabela envolvida no processo que deve ser feito um lançamento do valor devedor na contabilidade. Centro de Custo a Crédito: informa o centro de custo ou o campo de centro de custo da tabela envolvida no processo que deve ser feito um lançamento do valor credor na contabilidade. Aba Valores Lançamento Moedas: informa em quais moedas serão feitos os lançamentos contábeis deste processo configurado no padrão de lançamentos. Para cada posição do campo usa-se uma moeda, assim são 5 dígitos informados como 1 para a moeda na posição. Exemplo: O 4º dígito deste campo corresponde à moeda 4, que é o Euro, informado como 1, assim será feito um lançamento com o código da 4ª moeda. Se todos os dígitos forem informados como 1, o valor do lançamento na moeda 1, principal do sistema será convertido com a taxa cambial informada no cadastro de moedas, e feito um lançamento para cada moeda na contabilidade. Valor 1 a 5: é o valor que deve ser lançado na contabilidade para cada moeda do sistema. Aba Histórico Histórico: é o texto que será informado no lançamento para identificar o movimento da contabilidade. Importante! Os campos de definição das entidades contábeis da configuração de lançamento padrão aceitam comandos em ADVPL. 3.6 Conclusão Assim, você terminou o treinamento Introdução às Integrações do Contas a Receber do ambiente Financeiro. Neste treinamento você conheceu um pouco mais sobre: Fluxo Macro do Ambiente. Principais Cadastros. 14 Financeiro Contas a Receber Integrações