GESTÃO CORPORATIVA PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO USO DO SISTEMA SAPIENS CONTAS A PAGAR

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2 ÍNDICE Assunto Página 1 - OBJETIVO APLICAÇÃO Autorização de Usuário 3 3 TABELAS E CADASTROS ESPECÍFICOS DO PROCESSO DE CONTAS A PAGAR 3.1 Tipos de Título Cadastro de Fornecedores Transações de Contas a Pagar 6 4 PROCESSOS DE CONTAS A PAGAR Processo de entrada de título de Contas a Pagar Entrada de Título Manual Entrada de Títulos Previsão Entrada de Título de IRPJ e CSLL Reembolso de despesas pagas por pessoa física Outros Pagamentos Pagamento a Pessoa Física (RPA) Títulos de impostos para dois municípios Geração de Guias de Retenção do INSS Baixa de Títulos Baixa de Títulos por Pagamento Processamento e Emissão do Pagamento de Títulos do Contas a Pagar Baixa de Títulos por Aproveitamento de Créditos Baixa de Títulos por Compensação (Encontro de Contas) Baixa de Títulos por Abatimento Baixa de Títulos de Impostos Gerados Indevidamente Pagamento Eletrônico Parametrização Preparação e Remessa Remessa Retorno Conciliação de Saldo Conciliação de Saldo de Contas a Pagar 25 DOCUMENTO ORIGINAL DE REFERÊNCIA 27 HISTÓRICO DAS REVISÕES Página 2 de 27

3 1 - OBJETIVO A gestão de Contas a Pagar destina-se a controlar todas as informações utilizadas no processo, entando previstas também as integrações com compras, vendas, tesouraria, impostos e contabilidade. 2 - APLICAÇÃO Este procedimento aplica-se a todos os usuários do sistema de Gestão Empresarial (ERP) Sapiens, desenvolvido pela Senior Sistemas, envolvidos nas rotinas de contas a pagar. 2.1 Autorização de Usuário Ao clicar no ícone Iniciar Sapiens, ilustrado acima à direita, aguarde a iniciação do sistema e a abertura da tela de Autorização de Usuário, ao lado, na qual devem ser preenchidos os campos Usuário e Senha previamente cadastrados junto à área de TI Tecnologia da Informação. Página 3 de 27

4 3 - TABELAS E CADASTROS ESPECÍFICOS DO PROCESSO DE CONTAS A PAGAR 3.1 Tipos de Título O campo Tipo de Título compreende os seguintes títulos mais comuns: Para uma consulta à lista completa, clique na lupa que aparece após a sequência indicada abaixo: Finanças>Gestão de Contas a Pagar>Contas a Pagar>Entrada e Manutenção>Título/Manutenção>Tipo Título Cadastro de Fornecedores O gestor de cada área deve definir os colaboradores que terão acesso a esta funcionalidade. Para o cadastramento de fornecedores, clique na sequência indicada abaixo: Cadastros>Clientes e Fornecedores>Fornecedores>Cadastro A tela correspondente é a seguinte: Página 4 de 27

5 Na aba Cadastro (assinalada acima), devem ser preenchidos os seguintes campos: a) Fornecedor: Zere o número do fornecedor para a entrada de um novo registro (numerado automaticamente pelo sistema) e, no campo ao lado, preencha o nome completo do fornecedor; b) Fantasia: Nome fantasia do fornecedor; c) Endereço: Preencha os campos referentes ao endereço, sem a utilização de caracteres especiais; d) FAX: Utilize o formato (DDD) nnnn-nnnn. Os campos referentes ao tratamento fiscal do fornecedor no Sapiens serão exibidos com os valores padronizados para o sistema e não devem ser alterados. As especificidades de tratamento de impostos serão indicadas em cada uma das transações, de modo que as opções devem ser preenchidas com o código S Sim, selecionado na lupa disponível em cada linha: a) Recupera ICMS: Indicativo se as notas fiscais poderão ter recuperação de ICMS; b) Tributa ISS: Informa se o fornecedor tributa ISS; c) Retenção COFINS: Indicativo se as notas fiscais poderão ter retenção de COFINS; d) Retenção CSLL: Indicativo se as Notas Fiscais poderão ter retenção de CSLL; e) Retenção PIS: Indicativo se as Notas Fiscais poderão ter retenção de PIS; f) Out.Ret.: Indicativo se as Notas Fiscais poderão ter Outras Retenções; g) Retenção IRRF: Indicativo se as Notas Fiscais poderão ter retenção de IRRF; h) Retenção PIS: Indicativo se as Notas Fiscais poderão ter retenção de PIS; i) Retenção por Produto: Indicativo se o fornecedor controla as retenções de PIS, COFINS, CSLL, IRRF e Outras Retenções por produto; j) Utiliza Limite Retenção: Indicativo de como é utilizado o valor limite para cálculos de retenção para o fornecedor nas notas fiscais de entrada; k) Tributa IPI: Indicativo se o fornecedor tem tributação de IPI; l) Tributa ICMS: Indicativo se o fornecedor tem tributação de ICMS; m) Percentual de Redução do Valor Base IRRF: Percentual de redução do valor base IRRF na baixa dos títulos; Página 5 de 27

6 n) Percentual de Redução do Valor Base INSS: Percentual de redução do valor base INSS na baixa dos títulos; o) Ind. Fornecedor: Tipo de fornecedor. Na aba Definições (assinalada abaixo) devem ser preenchidos os seguintes campos: a) Empresa: Caso o Fornecedor seja associado a uma ou mais empresas; b) Filial: Informar a filial da empresa informada anteriormente; c) É Indústria: Indicativo se o fornecedor é indústria ou equiparado a industrial para IPI presumido; d) % INSS: Percentual do INSS para o serviço; e) % INSS Empresa: Percentual do INSS da parte da empresa; f) % ISS: Percentual do ISS para os serviços do fornecedor; g) % IRRF: Percentual do IRRF para os serviços do fornecedor; ATENÇÃO: Fornecedores com diferentes CNPJ (por exemplo, mais de uma filial) devem ter cadastros diferentes no sistema. 3.3 Transações de Contas a Pagar Para o cadastramento das transações específicas utilizadas na movimentação de títulos a pagar, clique na sequência indicada abaixo: Cadastros>Transações>Parâmetros por Gestão>Contas a Pagar Algumas das transações ali definidas estão apresentadas a seguir: Página 6 de 27

7 TRANSAÇÕES DEFINIDAS Página 7 de 27

8 4 - PROCESSOS DE CONTAS A PAGAR Processo de entrada de título de Contas a Pagar O processo de entrada de título de Contas a Pagar se dará de duas formas: manual, como explicado nos processos abaixo, e automático, quando oriundos do recebimento (entrada de Nota Fiscal). Na opção automática, os títulos gerados no Contas a Pagar serão sempre do tipo 01 Duplicata Entrada de Título Manual Para dar Entrada de Títulos diretamente na rotina do Contas a Pagar, na tela de Manutenção de Títulos, clique na sequência indicada abaixo: Finanças>Gestão de Contas a Pagar>Contas a Pagar>Entrada e Manutenção>Títulos/Manutenção IMPORTANTE: Parte dos títulos de Contas a Pagar será registrada automaticamente no processo de entrada de Nota Fiscal, na rotina de Compras. O processo de Entrada de Título Manual é utilizado para pagamentos sem vínculos a contratos ou Ordens de Compra, como contas de telefone, luz e água. A tela correspondente é a seguinte: Dentre os campos a serem preenchidos, destacam-se são os seguintes: a) Nº do Título: Número do documento que será lançado no sistema; b) Tipo de Título: Classificação do título que será lançado; c) Fornecedor: Selecionar o fornecedor do tipo de título. Caso o fornecedor não seja encontrado, será necessário solicitar o seu cadastramento; d) Transação: Selecionar por qual processo será feita a entrada do título. Página 8 de 27

9 4.1.2 Entrada de Títulos Previsão Para dar Incluir títulos previstos de Contas a Pagar para visualizar no fluxo financeiro e acompanhar as previsões de pagamentos da Empresa, clique na sequência indicada abaixo: Finanças>Gestão de Contas a Pagar>Contas a Pagar>Entrada e Manutenção>Títulos/Manutenção A tela correspondente é a seguinte Os campos a serem preenchidos são os seguintes: a) Nº do Título: Número do documento que será lançado no sistema no formato TIPDDMMAAS, em que: TIP Tipo de Título; DDMMAA Data de inserção do título neste formato; S Seqüência numérica do título no dia da inserção. b) Tipo de Título: Classificação do título que será lançado; c) Fornecedor: Selecionar o fornecedor do tipo de título. Caso o fornecedor não seja encontrado, será necessário solicitar o seu cadastramento. d) Transação: Selecionar o processo pelo qual será feita a entrada do título, como, por exemplo: Entrada Título de Previsão CP. Da mesma forma que no processo Entrada Manual de Títulos, os campos Nº do Título, Tipo de Título e Fornecedor formam a chave única do título que será dado entrada. Os demais campos a serem preenchidos são os seguintes: a) Data Entrada: Data de Entrada do título no sistema; b) Vencimento Original: Data de vencimento original; c) Natureza Gasto: Informar a natureza de gasto para formação do rateio padrão. Página 9 de 27

10 4.1.3 Entrada de Título de IRPJ e CSLL Para a entrada de título de IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica - e CSLL - Contribuição Social sobre Lucro Líquido, clique na sequência indicada abaixo: Finanças>Gestão de Contas a Pagar>Contas a Pagar>Entrada e Manutenção>Títulos/Manutenção Para este caso, crie um título manual com os seguintes dados: a) Tipo: Preencher IRJ; b) Fornecedor: Selecionar 90 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL; c) Transação: Selecionar Entrada Título Manual CP O resultado está ilustrado abaixo: Preencha os demais campos de acordo com o título a ser criado Reembolso de despesas pagas por pessoa física Este item aborda a Entrada de Títulos para reembolso de despesas da empresa que tenham sido pagas por um colaborador da empresa, as quais devem ser reembolsadas diretamente no Contas a Pagar. Neste caso, há dois cenários: a) Notas emitidas no CPF do colaborador: Crie um título de tipo REE (Reembolso) em nome do colaborador; b) Notas emitidas ao CNPJ da empresa, embora pagas pelo colaborador: Dê entrada e baixa da nota fiscal de entrada utilizando o procedimento de faturamento Outros Pagamentos Pagamento a Pessoa Física (RPA) A entrada no sistema de pagamentos feitos a pessoa física via RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo, para pagamentos realizados a pessoa física, compreende duas situações possíveis: Pagamentos de serviços abaixo de R$200,00: Utilize o Fundo Fixo para efetuar os pagamento; Pagamentos de serviços acima de R$200,00: Neste caso, o cálculo dos impostos devidos e o pagamento serão inicados pela área de Recursos Humanos, via emissão de Liberação de Pagamento, após o envio de uma Nota Fiscal avulsa de prestação de serviços. A área financeira da empresa que efetuou o pagamento, com retenção de impostos, efetuará somente a baixa do documento. Página 10 de 27

11 Títulos de impostos para dois municípios Para a implantação de títulos de retenção de impostos (ISS) para dois municípios, proceda conforne segue: 1. Implante a Nota Fiscal de Entrada normalmente, informando o percentual do imposto a ser retido; 2. Realize uma baixa por substituição do título do ISS gerado. Clique na sequência indicada abaixo: Finanças>Gestão de Contas a Pagar>Contas a Pagar>Baixas de Títulos>Por Substituição A tela correspondente é a seguinte: Devem ser preenchidos os seguintes campos: a) Data Baixa: Informe a data da baixa do título; b) Opção: Selecione Substituição ; c) Fornecedor: Preencha o código da prefeitura à qual o imposto está associado. Por exemplo, 1748 (Dianópolis); d) Tipo: Preencha ISS. Clique em Mostrar. Na grade denominada Títulos a Baixar (1), serão exibidos os títulos de impostos de acordo com a seleção, enquanto que na grade denominada Títulos Substituídos (2), preencha as seguintes informações dos dois títulos a serem criados em substituição ao título original: Devem ser preenchidos os seguintes campos: a) Título: Informe o número dos títulos a serem criados em substituição ao anterior; b) Fornec.: Preencha o código das respectivas prefeituras às quais o imposto está associado. Neste exemplo, 1748 (Dianópolis) e 1749 (Novo Jardim); c) Nat. Gasto: Código da Natureza de Gasto do título; d) Emissão: Data de emissão dos títulos; e) Vencimento: Data de vencimento dos títulos. Página 11 de 27

12 Clique em Processar para baixar os títulos por substituição. 3. Realize a baixa de ambos os títulos no pagamento Geração de Guias de Retenção do INSS Para obter guias de retenção do INSS para todos os documentos com retenção, referentes à respectiva competência, clique na sequência indicada abaixo: Finanças>Gestão de Contas a Pagar>Contas a Pagar>Relatório O exemplo abaixo refere-se à GPS Guia da Previdência Social: A tela resultante está mostrada na figura ao lado, na qual foram preenchidos os seguintes campos: a) Imposto: Preenchido com o código INS; b) Competência: Competência de apuração; c) Período de apuração: Preenchido com o período de apuração (março de 2010); d) Código de pagamento: Preenchido com o código 231. Clique em OK para visualizar as guias de retenção de acordo com a seleção. Em seguida, imprima as guias, verifique os dados e efetue os pagamentos. Página 12 de 27

13 4.3 Baixa de Títulos Baixa de Títulos por Pagamento Para processar e efetuar baixa de Títulos do Contas a Pagar por pagamento, clique na sequência indicada abaixo: Finanças>Gestão de Contas a Pagar>Contas a Pagar>Baixas de Títulos>Por Lote - Automáticas Conforme as figuras abaixo, os seguintes campos devem ser preenchidos: a) Data Baixa: Informe a data da baixa no Contas a Pagar; b) Conta Interna: Selecione a Conta Interna da Tesouraria na qual será debitada a baixa do título; c) Transação: Selecione a Transação de Pagamento do Título na Tesouraria de acordo com o Tipo de Pagamento que será realizado, como por exemplo: Débito Pagamento Dinheiro CP Débito por Emissão Cheque CP Débito por Aviso de Débito CP Clique em Mostrar para exibir os títulos de acordo com a seleção: Para selecionar os Títulos a Baixar, conforme a figura abaixo, informe a seqüência da baixa (1) de forma que todos os títulos que serão baixados com o mesmo Aviso, DOC ou Cheque possuam o mesmo número de seqüência. Caso necessário, é possível alterar os valores a serem baixados (2), como valor da Baixa, valor de Juros, etc. Em seguida, clicar no botão Processar (3) para efetuar as baixas: Página 13 de 27

14 OBS.: Se houver imposto retido (PIS, COFINS, CSLL, IRRF) o sistema irá gerar títulos no Contas a Pagar automaticamente. ATENÇÃO: Para pagamento de títulos com verba de mútuo, a transação utilizada para a Tesouraria deverá ser sempre (Débito Pagamento Contas a Pagar CP), utilizando a Conta Interna CAIXA Processamento e Emissão do Pagamento de Títulos do Contas a Pagar Para realizar a emissão de cheques ou Avisos de Débito de pagamentos de títulos anteriormente gerado no Contas a Pagar, clique na sequência indicada abaixo: Finanças>Gestão de Tesouraria>Caixa e Bancos>Preparação>Gerações e Emissões A tela correspondente é a seguinte: Devem ser preenchidos os seguintes campos, indicados na figura, para selecionar o título para emissão de cheques ou Avisos de Débito: a) Conta Interna: Identificar a Conta Interna na qual será feito o débito; b) Origem: Inserir CP ; c) Data de Emissão: Informar o período de movimentação para pesquisa; d) Tipo de Saída: Selecionar de acordo com o tipo de pagamento, por exemplo: Cheque: para Pagamento em Cheque; Aviso de Débito: para Depósito em Conta, DOC Eletrônico ou Aviso de Pagamento. e) Modalidade: Situação do lançamento na geração. Desta forma é possível exibir os movimentos da Tesouraria de acordo com a seleção. Selecione Não Processados. Clique em Mostrar para exibir os títulos de acordo com a seleção. Como mostra a figura abaixo, selecione os registros exibidos e clique em Processar: Página 14 de 27

15 Após o processamento feito anteriormente, é possível imprimir os cheques ou Avisos de Débito. Na mesma tela, altere a seleção do campo Modalidade para Processados e Não Impressos e clique no botão Mostrar: Selecione os registros exibidos na coluna Sel. e clique no botão Imprimir para imprimir os avisos ou cheques de acordo com a seleção: Página 15 de 27

16 4.3.3 Baixa de Títulos por Aproveitamento de Créditos Para processar a Baixa de Títulos por Aproveitamento de Adiantamento a Fornecedor, clique na sequência indicada abaixo: Finanças>Gestão de Contas a Pagar>Contas a Pagar>Baixas de Títulos>Por Créditos (Adtos/Pagtos indevidos/devol.) A tela correspondente é a seguinte Devem ser preenchidos os seguintes campos: a) Data Baixa: Informe a data da baixa no Contas a Pagar. b) Transação Baixa Títulos Crédito: Selecione Transação de Baixa do Título por Crédito, como por exemplo: o o Baixa Título por Abatimento CP; Baixa Tít. Adiantamento/Pgto.Indevido CP; c) Transação Títulos a Baixar: Selecione Transação de Títulos a Baixar, como por exemplo: o o o o Baixa Título por Pagamento CP; Baixa Título por Devolução CP; Baixa Título por Abatimento CP; Baixa Título CP por Adiantamento; d) Fornecedor: Selecione o fornecedor do título. Caso não seja encontrado, será necessário solicitar o seu cadastramento. Clicar em Mostrar para visualizar os títulos de acordo com a seleção: Página 16 de 27

17 A figura abaixo mostra a grade identificada como Crédito (Adiantamento/Pagamentos indevidos, Devoluções) a Aproveitar. Nesta grade serão inseridas informações dos Títulos de crédito a Fornecedor que serão baixados, enquanto que na grade identificada como Títulos, serão inseridas informações dos títulos a serem baixados no Contas a Pagar. Em ambas as grades, selecione os títulos a serem aproveitados (1) e observe a soma dos Títulos de adiantamento x Títulos a serem baixados (2). Clicar em Processar para concluir a baixa de títulos por aproveitamento de crédito (3): Baixa de Títulos por Compensação (Encontro de Contas) Para baixar Títulos do Contas a Pagar por Compensação de um ou mais Títulos no Contas a Receber, clique na sequência indicada abaixo: Finanças>Gestão de Contas a Pagar>Contas a Pagar>Baixas de Títulos>Por Compensações Devem ser preenchidos os seguintes campos: a) Data Baixa: Informe a data da baixa no Contas a Pagar; b) Modalidade: Selecione a modalidade de baixa no Contas a Pagar; c) Transação Baixa C. Pagar Título: Selecionar Transação conforme a baixa a ser gerada no Contas a Pagar. d) Transação Baixa C. Receber Título: Selecionar Transação conforme a baixa a ser gerada no Contas a Receber. Página 17 de 27

18 Clique em Mostrar para exibir os títulos de acordo com a seleção: A figura a seguir mostra a grade identificada como Títulos C. Pagar. Nesta grade serão inseridas informações dos Títulos de Contas a Pagar que serão compensados, enquanto que na grade identificada como Títulos C. Receber serão inseridas informações dos títulos a serem baixados no Contas a Receber. Em ambas as grades, selecione os títulos a serem compensados (1) e observe a soma dos Títulos do Contas a Pagar x Títulos do Contas a Receber (2). Clicar em Processar para concluir a baixa de títulos por compensação (3): Página 18 de 27

19 Baixa de Títulos por Abatimento Para baixar por abatimento títulos de impostos ou estornar títulos de outros fornecedores no Contas a Pagar, clique na sequência indicada abaixo: Finanças>Gestão de Contas a Pagar>Contas a Pagar>Baixas de Títulos>Por Créditos (Adtos/Pagtos indevidos/devol.) Para títulos de impostos, este processo irá compensar as contas referentes a impostos do Ativo e do Passivo (como por exemplo situações referentes ao PERDCOMP), enquanto que para os demais fornecedores é efetuado o lançamento inverso dos lançamentos contábeis feitos na provisão do título. Conforme as figuras a seguir, os seguintes campos devem ser preenchidos: a) Data Baixa: Informe a data da baixa no Contas a Pagar; b) Transação: Selecione a Transação de Contas a Pagar Baixa por Abatimento - CP. Clique no botão Seleção: Na tela exibida, informe o tipo de título referente ao título a ser baixado e clique em OK. Página 19 de 27

20 Clicar em Mostrar para exibir os títulos de acordo com a seleção: E/P Efetivo/Previsto Na coluna Seq., informe a seqüência da baixa e clique no botão Processar Baixa de Títulos de Impostos Gerados Indevidamente Para baixar por abatimento títulos de impostos gerados indevidamente a partir do lançamento das Notas Fiscais de Entrada, clique na sequência indicada abaixo: Finanças>Gestão de Contas a Pagar>Contas a Pagar>Baixas de Títulos>Por Créditos (Adtos/Pagtos indevidos/devol.) Devem ser preenchidos os campos ao lado, quais sejam: a) Data Baixa: Informe a data de lançamento da Nota Fiscal de Entrada; b) Transação: Selecione Transação de Contas a Pagar Baixa Titulos De Impostos Indevidos. Clique no botão Seleção ao lado: Na tela exibida, informe o tipo de título referente ao imposto a ser baixado e clique em OK: Página 20 de 27

21 Clique em Mostrar para exibir os títulos de acordo com a seleção: Na coluna Seq., informe a seqüência da baixa e clique no botão Processar Pagamento Eletrônico Parametrização Para incluir os parâmetros bancários para realização dos pagamentos eletrônicos, clique na sequência indicada abaixo: Finanças>Gestão de Contas a Pagar>Pagamento Eletrônico>Parâmetros Preencha o campo Banco para selecionar o banco a ser parametrizado: Selecione a aba Tipo Pagamento e preencha os campos destacados na figura abaixo: a) Tipo Pagamento: Selecionar o tipo de pagamento que será parametrizado, por exemplo, Crédito em Conta Corrente, Cheque, etc; b) Tipo de Pagamento Banco: Informar o tipo de pagamento no banco; c) Descrição: Inserir uma descrição do tipo do pagamento no banco. Página 21 de 27

22 Selecione a aba Retorno e preencha os campos destacados na figura abaixo: a) Código Interno: Preencha o código interno de ocorrência de retorno; b) Ocorrência no Banco: Informe o tipo de pagamento no banco; c) Descrição: Insira uma descrição do tipo do pagamento a ser parametrizado Preparação e Remessa Para preparar os títulos para a remessa do pagamento eletrônico, clique na sequência abaixo: Finanças>Gestão de Contas a Pagar>Pagamento Eletrônico>Preparação Remessa Conforme a figura abaixo, preencha o número do portador no campo Portador e clique em Mostrar: Na grade denominada Títulos [1] serão exibidos os títulos de acordo com a seleção: Página 22 de 27

23 Clique em Processar para gerar a preparação da remessa: Remessa Para gerar arquivo de Remessa de títulos para pagamento eletrônico, clique na sequência abaixo: Finanças>Gestão de Contas a Pagar>Pagamento Eletrônico>Remessa Conforme a figura abaixo, preencha os seguintes campos: a) Portador: Código do portador dos títulos que serão enviados para o pagamento eletrônico; b) Nome Arquivo: Nome do arquivo de remessa e o local onde este arquivo será salvo; c) Pagamento: Data de pagamento dos títulos; d) Tipo de Pagamento: Informe o tipo de pagamento para a operação de pagamento eletrônico. e) Nº Remessa: O número do arquivo de remessa do pagamento eletrônico é sequencial e gerado automaticamente conforme cadastrado no portador informado; f) Ordem: Selecione a ordem na qual os títulos serão visualizados na grade; g) Gerar Preparação: Este campo tem a finalidade de gerar (S) ou não gerar (N) a preparação na tesouraria. Clique em Mostrar para exibir os títulos conforme os critérios escolhidos. Página 23 de 27

24 A figura abaixo mostra a grade identificada como Títulos [1], na qual serão exibidos os títulos correspondentes: Na coluna Sel. é possível selecionar os títulos que serão incluídos no arquivo de remessa gerado, conforme indicado acima. Clique em Processar para gerar o arquivo de remessa: Retorno Para processar o retorno do pagamento eletrônico, clique na sequência abaixo: Finanças>Gestão de Contas a Pagar>Pagamento Eletrônico>Retorno A tela correspondente é a seguinte: Devem ser preenchidos os seguintes campos: a) Portador: Código do portador dos títulos que serão retornados; b) Nome Arquivo: Nome do arquivo de retorno e o local onde este arquivo foi salvo. Clique em Mostrar para exibir os títulos retornados (pagos) conforme os critérios escolhidos. O retorno divide-se em duas grades: Página 24 de 27

25 Retorno Sem Erros: Nesta grade são apresentados os títulos que retornam do banco portador sem erros; Retorno Com Erros: Nesta grade são apresentados os títulos que retornam do banco portador com erros. Quando houver algum erro no título, o mesmo estará descrito no campo Observação Retorno da grade Conciliação de Saldo Conciliação de Saldo de Contas a Pagar Para: conciliar o saldo das duplicatas de cada fornecedor em relação aos movimentos realizados de pagamentos e recebimentos no sistema (geralmente todo final de mês) e consultar a conciliação dos títulos por fornecedor, conforme os parâmetros especificados, clique na sequência indicada abaixo. Finanças>Gestão de Contas a Pagar> Conciliação de Saldo Preencha o campo Fornecedor(+) com o código de um ou mais fornecedores para realizar sua conciliação. Clique em Mostrar para exibir os títulos referentes aos fornecedores selecionados, como mostram as telas seguintes: Página 25 de 27

26 Na grade identificada como Fornecedor [1] serão exibidos os fornecedores definidos anteriormente. Ao selecionar um resultado desta grade, na grade inferior, identificada como Títulos [2], serão exibidos os títulos do fornecedor selecionado juntamente com as informações contidas nas seguintes colunas: a) Título: Número do título; b) Tipo: Tipo do título; c) Original: Data de vencimento original do título; d) Vlr. Original: Valor original do título; e) Vencimento: Data de prorrogação do vencimento f) Vlr. Aberto: Valor em aberto; g) Sit.: Situação do título. Selecione os fornecedores na primeira grade e clique em Processar para efetuar a conciliação. Página 26 de 27

27 Aprovado por: Original assinado por José Cordeiro de Almeida Neto Diretor de Gestão Corporativa DOCUMENTO ORIGINAL DE REFERÊNCIA HISTÓRICO DAS REVISÕES Revisão Item do documento Descrição 0 Todos Texto inicial 19/06/2015 Data Página 27 de 27