Como Gerar Instruções de Boletos? - FS133.2

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1 Como Gerar Instruções de Boletos? - FS133.2 Caminho: Contas a Receber>Boleto>Boleto Instrução Referência: FS133.2 Versão: Como Funciona: A tela de Instruções de Boletos permite gerar instruções para alterações de boletos registrados e que tenham seu retorno confirmado pelo banco. Acesse o caminho indicado acima, e o sistema abrirá a tela a seguir: Localize o registro de boleto que deseja realizar a alteração e clique duas vezes sobre ele para abrir a tela de Informações da Conta, como mostra a imagem a seguir: Em seguida, clique no botão Nova Instrução e selecione a operação que deseja realizar, escolhendo entre as opções: Pedido de Baixa, Alteração de Vencimento, Pedido de Protesto, Conceder Desconto, Cancelar Desconto ou Não Protestar. Após isso, clique em Executar. Feito isso, acesse a tela de Contas a Receber>Boleto>Boleto Envio, pressione F2 Novo para gerar o arquivo com os registros das instruções e continue com os procedimentos normais da tela.

2 Este arquivo Remessa que foi gerado e salvo na pasta de destino, deve ser enviado para o banco ou registrado no site do mesmo (Este procedimento varia de um banco para o outro). Aba Consulta de Instruções Para consultar as instruções geradas, acesse a aba de Consulta de Instruções. Nesta tela, também é possível cancelar a instrução caso a mesma não tenha sido enviada para o banco. Como efetuar Cobrança Eletrônica? FS139 Caminho: Contas a Receber>Controle de Cobrança>Cobrança Eletrônica Referência: FS139 Versão: Como Funciona: Esta tela é utilizada para enviar cobranças via para clientes que estejam com pagamentos a vencer ou vencidos; Para isso, acesse o caminho indicado acima e o sistema irá abrir a tela abaixo: Vale lembrar que para as contas aparecerem nesta tela é

3 necessário conter registrado no Cadastro do Cliente. Selecione o tipo o de Aviso para enviar o , sendo Títulos Vencidos ou Não Vencidos. Em seguida selecione o cliente para o qual deseja enviar a cobrança, insira o remetente ( cadastrado da empresa) e finalize clicando no botão Enviar; Caso o aviso escolhido seja Títulos Vencidos o seguinte será enviado ao cliente: AVISO DE COBRANCA Prezado cliente C.A MODAS, Sua fatura referente aos serviços contratados com a EMPRESA TESTE LTDA passou da Data de vencimento Dados da Cobrança Vencimento: 16/03/2015 Total da Conta: R$ 2,00 Valor em aberto: R$ 2,00 Caso já tenha efetuado o Pagamento da fatura ou esteja com o boleto em mãos, desconsidere esse aviso de Cobrança Atenciosamente, Equipe de Cobrança EMPRESA TESTE LTDA (00) Caso o aviso escolhido Títulos Não Vencidos o seguinte será enviado ao cliente: AVISO DE VENCIMENTO Prezado cliente C.A MODAS,

4 Sua fatura referente aos serviços contratados com a está se aproximando do vencimento Dados da Cobrança Vencimento: 27/12/2015 Total da Conta: R$ 86,25 Valor em aberto: R$ 86,25 Caso ja tenha efetuado o Pagamento da fatura ou esteja com o boleto em mãos, desconsidere esse aviso de Vencimento Atenciosamente, Equipe de Cobrança (11) Vale ressaltar que caso haja boletos emitidos para este cliente o sistema irá anexa-los ao de cobrança; Como funciona o Controle de Cobrança no Sistema? FS138 Caminho: Contas a Receber>Cobrança>Controle de Cobrança Referência: FS138 Versão: Como Funciona: Esta tela é utilizada para fazer o Controle de

5 Cobrança de clientes que estejam com contas a receber com status de Vencida. Para isso, acesse o caminho indicado acima e a seguinte tela será aberta: Empresa: Insira a empresa padrão utilizada; Cliente: Caso queira filtrar um cliente específico, insira neste campo; Data de vencimento: Este campo é obrigatório para filtrar as contas a receber em atraso; Nro. Pedido: Caso queira filtrar uma conta a receber de um pedido em específico, insira o número do mesmo neste campo; Nro. Nota: Caso queira filtrar uma conta a receber de uma Nota Fiscal, insira o número da nota neste campo; Status: Caso queira visualizar os contatos efetuados definaos neste momento; Para efetuar o contato e registrar no sistema, localize a conta a receber que deseja efetuar o contato e efetue um duplo clique em cima da linha da mesma, e a seguinte tela será aberta: Aba Dados da Conta: Dados da Conta: Nesta aba o sistema irá trazer todas as informações referente as parcelas da conta selecionada, melhorando a visualização do que está em aberto e do que já foi pago; Caso o contato de cobrança tenha sido realizado com sucesso,

6 informe o nome do contato e descreva uma Observação referente à ligação. Clique no botão Contato Realizado para finalizar o procedimento. Caso o contato não tenha sido concluído, clique no botão Contato Realizado / Programação de acordo Futuro e a seguinte tela será aberta: Data: Informe a data de agendamento do próximo contato; Hora: Insira a hora em que o contato deve ser retornado; Usuário: O usuário virá automático conforme o login; Obs: Informe uma observação referente ao atendimento; Contato: Informe o contato do atendimento; Após o termino, clique em Gravar (F10) para validar o procedimento; Aba Contatos Anteriores Contatos Anteriores: Nesta aba ficará armazenado os contatos realizados para esse mesmo cliente; Aba Dados do Cliente Dados do Cliente: Nesta aba ficará armazenado as informações referente ao cliente;

7 Como Fazer Conciliação de Cartão? FS137 Caminho: Contas a Receber>Conciliação de Cartão Referência: FS137 Versão: Como Funciona: Esta tela é utilizada para conciliar as contas a receber que foram geradas com o tipo de pagamento Cartão com o extrato mensal disponibilizado pela credenciadora, fazendo assim a baixa automática das contas a receber em aberto. Porém é necessário estabelecer uma rotina no sistema, conforme abaixo: Para o sistema conseguir referenciar as contas a receber com o extrato da credenciadora é necessário informar o número do DOC em todas as vendas finalizadas com o tipo de pagamento cartão no sistema Futura PDV. Este número é encontrado no comprovante do cartão, conforme exemplo abaixo: Após emitir o comprovante e identificar o número do DOC, o usuário deve finalizar a venda normalmente e no momento em que o sistema solicitar o número do DOC o mesmo deve ser preenchido, conforme mostra imagem abaixo: Vale lembrar que é muito importante que o número do DOC seja inserido em todas as vendas finalizadas em cartão, pois sem ele não será possível fazer a conciliação de forma correta, ou seja, o sistema não vai detectar que a conta a receber que

8 será baixada está interligada com a conta que consta no extrato da credenciadora. Com esta rotina estabelecida acesse o caminho indicado acima e o sistema abrirá a tela abaixo: Arquivo: Insira o extrato bancário enviado pela credenciadora que contém todas as vendas efetuadas por cartão no mês. Empresa: Insira a empresa padrão em que as vendas são feitas; Conta Corrente: Insira a conta corrente utilizada nas vendas anteriores; Credenciadora: Insira qual a credenciadora que enviou o extrato; Período: Indique o período que deseja conciliar as contas do sistema com o extrato; Após isso, clique em Executar e o sistema trará validações para cada uma das opções abaixo: Baixas sem Conta: Nesta tela irá aparecer todos os tramites encontrados no extrato, mas que não tem nenhum número do DOC referenciado no sistema; Parcelas do Período sem baixas encontradas: Nesta tela irá aparecer todos os tramites encontrados no sistema no período informado, mas que não tem nenhuma referência com o extrato; Neste momento é possível baixar as contas nesta mesma aba, basta dar um duplo clique na linha da conta que se deseja efetuar a baixa e confirmar, conforme mostra imagem abaixo:

9 Baixados com Sucesso: Nesta tela irá aparecer todas as contas que foram baixadas, pois o sistema encontrou referências do extrato com as contas a receber através do número do DOC que foi inserido no sistema. Como Fazer Renegociação de Parcelas (Contas a Receber)? FS136 Caminho: Contas a Receber>Renegociação de Parcelas Referência: FS136 Versão: Como Funciona: Esta tela é utilizada para renegociar parcelas, sendo possível alterar valores, data de vencimento entre outros. Para isso, acesse o caminho indicado acima e o sistema abrirá a tela abaixo: Selecione a parcela que deseja renegociar, clique em Editar e a seguinte tela será aberta: Os campos Vencimento, V. Parcela, Acréscimo, Acréscimo (%), Desconto e Desconto (%), estarão abertos para fazer a

10 alteração desejada. Após efetuar as mudanças clique em F10 Gravar para validar o procedimento. Como Gerar Financeiro em Lote? FS135 Caminho: Contas a Receber>Gerar Financeiro em Lote Referência: FS135 Versão: Como Funciona: Esta tela é utilizada para gerar duplicatas de vários pedidos de vendas de uma só vez. Para isso, acesse o caminho indicado acima e o sistema abrirá a tela abaixo: Clique em Pesquisar, encontre os pedidos para o qual deseja gerar as duplicatas, selecione os mesmos, clique em Gerar Duplicata(s) e a seguinte tela será aberta: Selecione o Prazo Fatura para essas contas, aperte Enter e a seguinte tela será aberta: Defina o Tipo de Cobrança para a conta, aperte Enter e a

11 seguinte tela será aberta: Informe qual a conta corrente que será utilizada e o procedimento será concluído, retornando com a seguinte tela de confirmação: Clique em Sair (ESC) para finalizar o procedimento e repita a operação caso necessário. Como Cadastrar Crédito no Sistema? FS134 Caminho: Contas a Receber>Cadastro de Crédito Referência: FS134 Versão: Como Funciona: Esta tela é utilizada para lançar credito para clientes específicos. Para que este crédito apareça no momento da baixa do contas a receber o tipo de pagamento utilizado deve ser o trocas e devoluções. Para lançar o crédito, acesse o caminho indicado acima e o sistema abrirá a tela abaixo: Clique em F2 Novo para lançar as informações e o sistema irá

12 abrir a tela abaixo: Cliente: Indique o cliente para qual deseja lançar o crédito; Valor: Insira o valor do credito; Tipo: Indique se este credito é uma entrada ou saída; Observações: Caso necessário insira uma observação para este crédito; Como Importar o Retorno de Boleto? FS133 Caminho: Contas a Receber>Boleto>Boleto Retorno Referência: FS133 Versão: Como Funciona: Esta tela é utilizada para importar o arquivo retorno, enviado pelo banco assim que o boleto é pago pelo cliente; Para isso, acesse o caminho acima e o sistema irá abrir a tela abaixo: Arquivo: Indique o arquivo retorno recebido do banco;

13 Operação: Indique a operação financeira utilizada; Conta Corrente: Indique a conta corrente utilizada para a geração dos boletos; Dt. Retorno: Defina se o sistema irá buscar a data do pagamento lançado na conta ou da data do crédito do arquivo, ou seja, a data em que realmente foi efetuado o pagamento deste boleto; Após confirmar as configurações, clique em Executar e o sistema irá retornar com os logs do arquivo e fazer a baixa automática da conta a receber; Como Gerar Boletos? FS132 Caminho: Contas a Receber>Boleto>Boleto Envio Referência: FS132 Versão: Como Funciona: Esta tela é utilizada para gerar boletos através do sistema. Lembrando que só será possível gerar o boleto se as informações do Cadastro de Conta Corrente estiverem cadastradas corretamente. Para isso, acesse o caminho indicado acima e o sistema irá abrir a tela abaixo mostrando todos os boletos que já foram emitidos anteriormente:

14 Para gerar o boleto, clique em F2 Novo e o sistema abrirá a tela abaixo: Utilize os filtros Empresa, Conta Corrente e Cliente para encontrar as parcelas emitidas como boleto. Selecione as parcelas que deseja gerar o boleto e caso necessário clique no botão Desconto para adicionar ás parcelas selecionadas, conforme mostra imagem abaixo: Insira a porcentagem ou valor de desconto desejado e defina o tipo de cálculo; Calculo Alterar Desconto: Escolhendo esta opção o percentual irá ser inserido no desconto, fazendo com que se o boleto for pago antes da data de vencimento, o mesmo irá receber o desconto. Alterar total da Parcela: Através desta opção o percentual irá ser retirado do valor da parcela, deixando o boleto com um valor mais baixo e o desconto permanecerá mesmo se o boleto vencer. Após definir as informações, clique em Gravar Desconto. Selecione as parcelas que deseja gerar o boleto, clique em Gerar/Imprimir e o sistema retornará com tela abaixo: Este arquivo Remessa que foi gerado e salvo na pasta de destino, deve ser enviado para o banco ou registrado no site do mesmo (Este procedimento varia de um banco para o outro). Após o término é possível gerar um PDF ou enviar diretamente ao do cliente.

15 Vale lembrar que é possível emitir uma segunda via de boleto, clicando no botão Imprimir 2 via, conforme imagem abaixo: Como efetuar o Estorno de Contas a Receber baixadas? FS131 Caminho: Contas a Receber>Estorno(Exclusão) Referência: FS131 Versão: Como Funciona: Esta tela é utilizada para fazer a exclusão de parcelas já pagas do contas a receber. Para isso, acesse o caminho acima e o sistema irá abrir a tela abaixo: Selecione a parcela que deseja efetuar a exclusão, clique no botão Confirmar e o sistema irá retornar com a tela abaixo: Confirme as informações e clique no botão Excluir para validar o procedimento.

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